Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 26

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.02.26.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését

576.786 ezer Ft költségvetési kiadással

291.919 ezer Ft költségvetési bevétellel

284.867 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 284.867 ezer Ft hiányt a 2018. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.956

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 144.942

III. B3 Közhatalmi bevételek 33.400

IV. B4 Működési bevételek 10.602

V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 519

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 284.867

Bevételek összesen: 576.786

(2) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 59.208

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 9.453

III. K3 Dologi kiadások 121.623

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.695

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 54.918

VI. K6 Beruházások 166.613

VII. K7 Felújítások 157.951

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.625

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 576.786

(2) A 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2019. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2019. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak a 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet részletezi.

11. § A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka:

Általános tartalék 37 769 ezer Ft

Céltartalék 0 ezer Ft

13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.

14. § . Gerendás Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

19. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben az illetményalapot - az 1/2019. (I.22.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2019. évben bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

20. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosított előir.	2019. évi önként vállalt feladat módosított előir.	Összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 280		97 956		97 956
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 430		13 583		13 583
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 345		6 379		6 379
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800		1 800
		B115	Működési célú központosított előirányzatok			952		952
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 705		75 242		75 242
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			144 942		144 942
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			144 942		144 942
III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400		33 400		33 400
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200		3 200		3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200		3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200		30 200		30 200
			Iparűzési adó	25 500		25 500		25 500
			Gépjárműadó	4 700		4 700		4 700
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok
IV.	B4		Működési bevételek	8 756		10 602		10 602
		B408	Ebből kamatbevételek					0
V.	B5		Felhalmozási bevételek			3 500		3 500
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 500		3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	519		519	0	519
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	519		519		519
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	0	1 000
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 000		1 000		1 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	281 000	3 867	281 000	3 867	284 867
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 000	3 867	281 000	3 867	284 867
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	351 955	3 867	572 919	3 867	576 786

2. melléklet

	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	2019. évi kiadások
Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosítot előir.	2019.évi önként vállalt feladat módosított előir.	Összesen
			Működési kiadások	151 544	0	244 750	6 294	247 897
I.	K1		Személyi kiadások	22 845		59 208		59 208
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109		9 453		9 453
III.	K3		Dologi kiadások	100 663		121 623		121 623
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695		2 695		2 695
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	21 232		51 771	3 147	54 918
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	66		83		83
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 238		13 619		13 619
		K508	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	300		300		300
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000			3 147	3 147
		K513	ebből: Tartalék	2 628		37 769		37 769
			Felhalmozási kiadások	199 653	3 000	325 481	1 783	327 264
VI.	K6		Beruházások	152 668	3 000	164 830	1 783	166 613
		K66	ebből: Meglévő részesedés növelése	3 000	3 000	1 783	1 783	1 783
VII.	K7		Felújítások	44 285	0	157 951		157 951
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	0	2 700		2 700
IX			Finanszírozási kiadások	758	867	758	867	1 625
	K9	K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867		867	867
	K9	K914	Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758	0	758		758
KIADÁS ÖSSZESEN				351 955	3 867	570 989	8 944	576 786

3. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú támogatások
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	8 758	6 139
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	960	960
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi működési hozzájárulás	18	18
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 400	1 400
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	250	250
018030	K506	BM Rendőrség támogatása	100	100
041233	K506	Elkülönített állami pénzalapnak 2018. évi közfoglalkozatási támogatás visszafizetése	4 629	4 629
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 238	13 619

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	2 000	1 930
013350	K512	HIDRO-G Kft működési támogatása	0	1 217
107060	K508	Működési célű kölcsönök nyújtása lakosság részére	300	300
		Egyéb működési célú támogatás, kölcsönök államháztartáson kívülre	2 300	3 447

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.
Beruházás
	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között	146 188	149 998
	Urnafal kivitelezése	635	635
	Kártyaolvasó, szünetmentes tápegység	209	209
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 016	1 016
	Közfoglalkoztatás önerő: Padkakasza beszerzés	952	952
	Közfoglalkoztatás önerő: Kamerarendszer	1 000	1 000
	Közfoglalkoztatás önerő: 3 db fűkasza, 3 db akkus légseprű	0	839
	Védőnői szolgálat részére: digitális csecsemőmérleg, vérnyomásmérő	45	45
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében tárgyi eszközök beszerzése (fitness eszközök, irodai eszközök, informatikai eszközök)	2 477	2 477
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127	127
	Játszótéri csúszda	19	19
	Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés	0	1 860
	Kerékpárút építéshez kapcsolódó emlékfal állítása	0	150
	Informatikai eszközök beszerzése polgármesteri hivatalba	0	1 500
	Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (traktor beszerzés) önerő a 78/2019.(IX.05.) önkormányzati határozat alapján	0	4 003
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	1 783
	Összesen	155 668	166 613
Felújítások
	Halottasház felújítása	1 600	1 600
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészségház épületének energetikai korszerűsítése	20 775	20 775
	Belterületi utak felújítása: Jókai és Hunyadi utca	15 000	15 000
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477	2 477
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 433	4 433
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános Iskola épületének energetikai felújítása	0	45 446
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	0	15 838
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési Ház épületének energetikai felújítása	0	52 382
	Összesen	44 285	157 951
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		199 953	324 564
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		202 653	327 264

5. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
Gépjárműadó mentességek
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség		51 220
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt		18 870
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség		169 465
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt		4 357 098
Összesen		4 596 653

	Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2018. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre

Bevételek	2 019	2019. mód.	2 020	2021	2 022	Kiadások	2 019	2019. mód.	2020	2021	2022
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	27 280	97 956	99 915	101 913	103 952	K1 Személyi juttatás	22 845	59 208	60 392	61 600	62 832
B3 Közhatalmi bevételek	33 400	33 400	34 068	34 749	35 444	K2 Munkaadót terhelő jár.	4 109	9 453	9 642	9 835	10 032
B4 Működési bevételek	8 756	10 602	10 814	11 030	11 251	K3 Dologi kiadás	100 663	121 623	124 055	126 537	129 067
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	519	519	529	540	551	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	2 695	2 749	2 804	2 860
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	81 589	105 420	107 528	109 679	111 873	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 232	54 918	56 016	57 137	58 279
Működési bevételek összesen	151 544	247 897	252 855	257 912	263 070	Működési kiadások összesen	151 544	247 897	252 855	257 912	263 070
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 942	147 841	150 798	153 814	K6 Beruházások	155 668	166 613	169 945	173 344	176 811
B5 Felhalmozási bevételek		3 500	3 570	3 641	3 714	K7 Felújítások	44 285	157 951	161 110	164 332	167 619
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 020	1 040	1 061	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	1 000	149 442	152 431	155 479	158 589	Felhalmozási kiadások össz.	202 653	327 264	333 809	340 485	347 295
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	203 278	179 447	183 036	186 697	190 431	K9 Finanszírozási kiadások	1 625	1 625	1 658	1 691	1 724
Finanszírozási bevételek	203 278	179 447	183 036	186 697	190 431	Finanszírozási kiadások	1 625	1 625	1 658	1 691	1 724
Összesen	355 822	576 786	588 322	600 088	612 090	Összesen	355 822	576 786	588 322	600 088	612 090

7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Álláshely	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen

Önkormányzat
polgármester	1		1
parkfenntartó	1		1
karbantartó-gépkezelő	1		1
védőnő	1		1
Önkormányzat	4		4
Egyéb munkavállaló (MT. hatálya alá tartozók)	3	1	4
Közfoglalkoztatotti létszám	12		12
Önkormányzat létszáma összesen:	19	1	20

8. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalások


ezer Ft-ban
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése	867	867	866	0
Tárgyévben keletkező hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen	867	867	866

9. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 416	2 277	4 011	6 066	30 231	4 759	11 950	4 534	4 208	7 581	3 256	14 667	97 956
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	12 078	12 078	12 079	12 078	12 079	12 078	12 079	12 079	12 078	12 078	12 079	12 079	144 942
Közhatalmi bevételek	231	1 140	11 952	256	1 186	1 281	312	1 628	11 905	166	143	3 200	33 400
Működési bevételek	366	1 770	546	525	188	257	753	201	1 510	807	2 698	981	10 602
Felhalmozási bevételek												3 500	3 500
Működési célú átvett pénzeszközök	519												519
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	80	89	85	69	79	89	77	97	83	77	92	1 000
Finanszírozási bevételek	60 275	2 705		488		30 444	44 394	78 318		2 994	25 283	39 966	284 867
Bevételek összesen:	77 968	20 050	28 677	19 498	43 753	48 898	69 577	96 837	29 798	23 709	43 536	74 485	576 786
Kiadások
Személyi juttatások	4 480	4 415	4 814	4 855	4 831	4 692	5 190	3 808	5 785	5 387	5 080	5 871	59 208
Munkaadókat terhelő járulékok	690	720	757	758	773	753	875	741	910	794	774	908	9 453
Dologi kiadások	18 447	10 194	4 275	3 067	8 959	17 096	9 218	16 417	10 383	8 229	8 472	6 866	121 623
Ellátottak juttatásai	260	144	277	85	85	85	85	259	265	345	355	450	2 695
Egyéb működési célú kiadások	4 577	4 577	4 577	4 577	4 576	4 576	4 576	4 577	4 577	4 576	4 577	4 575	54 918
Beruházások	48 756		44	72	1 783	16 189	2 105	49 796	32 936	4 378	2 471	8 083	166 613
Felújítások			9 564	5 217	257	5 507	47 528	21 239			21 807	46 832	157 951
Egyéb felhalmozási kiadások					900				900			900	2 700
Hiteltörlesztés				867									867
Finanszírozási kiadások	758												758
Kiadások összesen:	77 968	20 050	24 308	19 498	22 164	48 898	69 577	96 837	55 756	23 709	43 536	74 485	576 786

havi egyenleg			4 369		21 589				-25 958

10. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	CÉLTARTALÉK
	Ö S S Z E S E N :	0	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 628	37 769

	Ö S S Z E S E N :	2 628	37 769

11. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai
ezer ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 867	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	758

Finanszírozási műveletek bevételei összesen	284 867	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	1 625

12. melléklet

Gerendás Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei

ezer Ft-ban
Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	28 700	28 700	28 700	28 700
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	1 800	1 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
Összesen	30 500	30 500	30 500	30 500

Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Összesen	0	0	0	0

13. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
Gerendás Község Önkormányzata
		2018	2019
Támogatások megnevezése		összege	összege

I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 591 260	2 591 260
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000	6 016 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 376 690	2 376 690
I.1.b	Támogatás összesen	11 083 950	11 083 950
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	277 950	260 100
	Támogatás összesen	17 361 900	17 344 050
	Beszámítás	10 442 476	6 034 102
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	6 919 424	11 309 948
	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 120 500
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 089 824	12 430 448
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 697 000	6 247 782
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	330 372	96 957
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után	16 917 196	20 575 187