Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 27- 2022. 02. 28Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését
4. § (1) A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
5. § (1) A helyi önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
6. § A 2021. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2021. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2021. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet részletezi.
11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
14. § Gerendás Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
20. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben az illetményalapot – a 3/2021. (I.28.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2021. évben bruttó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2021. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021. évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
2021. évi módosított ei. összesen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 388 |
0 |
44 388 |
62 935 |
0 |
62 935 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 717 |
0 |
19 717 |
19 801 |
0 |
19 801 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 394 |
0 |
9 394 |
9 394 |
0 |
9 394 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
165 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 641 |
0 |
2 641 |
2 685 |
0 |
2 685 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
5 862 |
0 |
5 862 |
||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 471 |
0 |
12 471 |
25 028 |
0 |
25 028 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 940 |
0 |
48 940 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
12 875 |
0 |
12 875 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
36 065 |
0 |
36 065 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
6 727 |
0 |
6 727 |
7 126 |
0 |
7 126 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
B75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
134 479 |
3 866 |
138 345 |
206 365 |
3 866 |
210 231 |
2. melléklet
Jogcím csop.sz |
Előir. csop.sz |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021.évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
Összesen |
Működési kiadások |
94 099 |
0 |
94 099 |
108 317 |
3 000 |
111 317 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
29 326 |
0 |
29 326 |
41 191 |
0 |
41 191 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 367 |
0 |
4 367 |
5 250 |
0 |
5 250 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
40 233 |
0 |
40 233 |
42 814 |
0 |
42 814 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
0 |
5 294 |
5 294 |
0 |
5 294 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
0 |
14 879 |
13 768 |
3 000 |
16 768 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
411 |
0 |
411 |
411 |
0 |
411 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 742 |
0 |
9 742 |
9 742 |
0 |
9 742 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
3 000 |
4 500 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
3 226 |
0 |
3 226 |
2 115 |
0 |
2 115 |
||
Felhalmozási kiadások |
40 103 |
3 000 |
43 103 |
96 771 |
0 |
96 771 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
4 351 |
3 000 |
7 351 |
23 282 |
0 |
23 282 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
VII. |
K7 |
Felújítások |
33 052 |
0 |
33 052 |
69 889 |
0 |
69 889 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 700 |
3 600 |
0 |
3 600 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|||
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
866 |
866 |
0 |
866 |
866 |
||
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 |
0 |
1 277 |
1 277 |
0 |
1 277 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
135 479 |
3 866 |
139 345 |
206 365 |
3 866 |
210 231 |
|||
3. melléklet
Kormányzati kód |
Rovatszám |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
7 182 |
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása |
920 |
018030 |
K506 |
"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi működési hozzájárulás |
10 |
K506 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás |
1 300 |
|
107060 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj |
100 |
018030 |
K506 |
Közfoglalkoztatási előlegből visszafizetés Kincstár részére |
200 |
018030 |
K506 |
Csorvás Város Önkormányzata gyomaendrődi üdülő fenntartás |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
9 742 |
||
Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre |
|||
084031 |
K512 |
Civil szervezetek támogatása |
300 |
084031 |
K512 |
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás) |
1 200 |
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 500 |
||
4. melléklet
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Beruházás |
|||
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés |
210 |
210 |
|
Temetőben urnafal kivitelezése |
1 397 |
1 397 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) |
508 |
508 |
|
Halottasházba kegyeleti tárgyak vásárlása |
508 |
508 |
|
Magyar Falu Program - Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 728 |
1 728 |
|
Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft |
3 000 |
0 |
|
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés - Traktor beszerzés |
15 000 |
||
Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés (Védőnői szolgálat részére) |
931 |
||
Nemzeti Művelődési Intézet-től átvett pénzeszköz - Gerendási Művelődési Ház komfortosabbá tétele támogatási jogcímen |
3 000 |
||
Összesen |
7 351 |
23 282 |
|
Felújítás |
|||
Magyar Falu Program - Temető fejlesztése |
14 241 |
14 294 |
|
Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása |
2 816 |
2 816 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2020 |
6 680 |
6 680 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
5 565 |
5 565 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
3 750 |
4 292 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2021 |
19 246 |
||
BM támogatás - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
12 875 |
||
48/2021-(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira |
3 918 |
||
49/2021.(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira (műszaki ellenőri feladatok) |
203 |
||
Összesen |
33 052 |
69 889 |
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
2 400 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
1 200 |
|
Összesen |
2 700 |
3 600 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 700 |
3 600 |
|
BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK |
40 403 |
93 171 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
43 103 |
96 771 |
|
5. melléklet
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
1. |
Iparűzési adó mentesség |
16/2015.(XI.30.) Ör. |
323 |
Összesen: |
323 |
6. melléklet
Bevételek |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
44 388 |
62 935 |
45 276 |
46 181 |
47 105 |
K1 Személyi juttatás |
29 326 |
41 191 |
29 913 |
30 511 |
31 121 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
18 900 |
19 278 |
19 664 |
20 057 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 367 |
5 250 |
4 454 |
4 543 |
4 634 |
B4 Működési bevételek |
6 727 |
7 126 |
6 862 |
6 999 |
7 139 |
K3 Dologi kiadás |
40 233 |
42 814 |
41 038 |
41 858 |
42 696 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
213 |
217 |
222 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
5 294 |
5 400 |
5 508 |
5 618 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
23 875 |
21 770 |
24 353 |
24 840 |
25 336 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
16 768 |
15 177 |
15 480 |
15 790 |
Működési bevételek összesen |
94 099 |
110 940 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
Működési kiadások összesen |
94 099 |
111 317 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
48 940 |
49 919 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
7 351 |
23 282 |
7 498 |
7 648 |
7 801 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
33 052 |
69 889 |
33 713 |
34 387 |
35 075 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
4 000 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
3 600 |
2 754 |
2 809 |
2 865 |
Felhalmozási bevételek össz. |
1 000 |
52 940 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
Felhalmozási kiadások össz. |
43 103 |
96 771 |
43 965 |
44 844 |
45 741 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
44 246 |
46 351 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Finanszírozási bevételek |
44 246 |
46 351 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Összesen |
139 345 |
210 231 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
Összesen |
139 345 |
210 231 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
7. melléklet
Szakfeladat |
közalkalmazott |
polgármester, alpolgármester |
egyéb bérrendszer |
összesen |
|
munkavállaló |
közfoglalk. |
||||
011130 Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
|||
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester) |
1 |
1 |
|||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Parkfenntartó, Karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő |
1 |
1 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 |
13 |
|||
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Közművelődés szervező Takarító |
1 |
1 |
2 |
||
Önkormányzat összesen: |
4 |
2 |
1 |
13 |
20 |
8. melléklet
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése |
866 |
|||
Összesen |
866 |
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 699 |
3 699 |
4 829 |
4 829 |
4 829 |
9 758 |
5 531 |
5 427 |
5 784 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
62 935 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
18 900 |
Működési bevételek |
560 |
561 |
560 |
561 |
561 |
561 |
960 |
560 |
561 |
560 |
560 |
561 |
7 126 |
Felhalmozási bevételek |
48 940 |
48 940 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 |
83 |
83 |
84 |
83 |
84 |
83 |
84 |
3 083 |
84 |
83 |
83 |
4 000 |
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
3 203 |
1 924 |
3 691 |
25 800 |
1 924 |
19 349 |
1 713 |
2 824 |
1 923 |
1 922 |
1 924 |
1 924 |
68 121 |
Bevételek összesen: |
9 120 |
7 842 |
10 738 |
32 849 |
8 972 |
31 327 |
10 071 |
10 470 |
61 866 |
8 991 |
8 992 |
8 993 |
210 231 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 444 |
2 444 |
3 496 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
4 871 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
41 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 |
364 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
515 |
445 |
446 |
446 |
5 250 |
Dologi kiadások |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
4 082 |
3 353 |
5 203 |
3 353 |
3 352 |
3 353 |
42 814 |
Ellátottak juttatásai |
442 |
442 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
5 294 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 240 |
1 239 |
1 240 |
4 240 |
1 240 |
2 047 |
817 |
340 |
645 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
16 768 |
Beruházások |
4 351 |
18 931 |
23 282 |
||||||||||
Felújítások |
16 526 |
29 799 |
33 564 |
79 889 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
1 800 |
3 600 |
|||||||||
Hiteltörlesztés |
866 |
866 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
1 277 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
9 120 |
7 842 |
10 741 |
32 848 |
8 971 |
40 477 |
9 277 |
9 871 |
64 170 |
8 971 |
8 971 |
8 972 |
220 231 |
10. melléklet
Sorszám |
cél megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. |
|||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
|||
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
3226 |
2115 |
Ö S S Z E S E N : |
3226 |
2115 |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése |
866 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 121 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 277 |
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
68 121 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
2 143 |
12. melléklet
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Támogatások megnevezése |
2021. évi |
Kiegészítő támogatás |
2021. évi módosított |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 928 240 |
2 928 240 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 080 000 |
6 080 000 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás |
2 377 371 |
83 784 |
2 461 155 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
232 050 |
232 050 |
|
Támogatás összesen |
19 717 661 |
83 784 |
19 801 445 |
Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 717 661 |
83 784 |
19 801 445 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 717 661 |
83 784 |
19 801 445 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 394 000 |
9 394 000 |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
164 768 |
164 768 |
|
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 640 890 |
43 812 |
2 684 702 |
Támogatások összesen |
31 917 319 |
127 596 |
32 044 915 |
14. melléklet
Sorsz. |
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Projekt összköltség |
EU forrás 2020.01.01. előtti bevétel |
Önerő |
2021.01.01. előtti kiadás (fel nem használt forrás) |
Tárgyévi kiadás |
1. |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 |
A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
Összesen: |
1 974 |
1 974 |
0 |
150 |
1 824 |
||