ezer Ft

Jogcím.csoport szerint

Előir.csoport szerint

Előir.csoport szerint

Megnevezés

2020.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányz

2020. évi önként vállalt feladat eredeti előirányz

2020. évi eredeti előirányz. összesen

2020.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányz

2020. évi önként vállalt feladat módosított előirányzat

2020. évi módosított előirányz. összesen

2020. évi teljesítés

Teljesítés %

I.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 808

40 808

59 443

59 443

61 043

102,69

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 652

14 652

14 812

14 812

14 812

100,00

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 110

6 110

5 767

5 767

5 767

100,00

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

1 800

2 333

2 333

2 333

100,00

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

981

981

981

100,00

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

3

3

3

100,00

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 246

18 246

35 547

35 547

37 147

104,50

II.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 858

8 858

8 858

100,00

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 858

8 858

8 858

100,00

III.

B3

Közhatalmi bevételek

33 400

28 700

29 097

B34

Vagyoni tipusú adók

3 200

3 200

3 200

3 200

3 401

106,28

Magánszemélyek kommunális adója

3 200

3 200

3 200

3 200

3 401

106,28

B35

Termékek és szolgáltatások adói

30 200

30 200

25 500

25 500

25 329

99,33

Iparűzési adó

25 500

25 500

25 500

25 500

25 329

99,33

Gépjárműadó

4 700

4 700

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

367

Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok

367

IV.

B4

Működési bevételek

9 608

9 608

15 376

15 376

13 138

85,44

B408

Ebből kamatbevételek

V.

B5

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

3 500

0

0

0

B54

Részesedések értékesítése

VI.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

409

409

409

409

10

2,44

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről

409

409

409

409

10

2,44

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 100

1 100

1 100

1 100

1 466

133,27

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

1 100

1 100

1 100

1 100

1 466

133,27

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

B8

Finanszírozási bevételek

114 892

3 867

118 759

114 869

2 167

117 036

118 313

101,09

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

114 892

3 867

118 759

114 869

2 167

117 036

117 036

100,00

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 277

BEVÉTEL ÖSSZESEN

203 717

3 867

207 584

228 755

2 167

230 922

231 925

100,43

ezer Ft

Jogcím.csoport szerint

Előir.csoport szerint

Előir.csoport szerint

Megnevezés

2020.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányz

2020. évi önként vállalt feladat eredeti előirányz

2020. évi eredeti előirányz. összesen

2020.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányz

2020. évi önként vállalt feladat módosított előirányzat

2020. évi módosított előirányz. összesen

2020. évi teljesítés

Teljesítés %

Működési kiadások

117 304

117 304

139 678

139 678

110 804

79,33

I.

K1

Személyi juttatások

33 059

33 059

48 272

48 272

38 982

80,75

II.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 579

5 579

7 221

7 221

5 633

78,01

III.

K3

Dologi kiadások

56 608

56 608

65 695

65 695

55 737

84,84

IV.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800

1 800

2 100

2 100

1 990

94,76

V.

K5

Egyéb működési célú kiadások

20 258

20 258

16 390

16 390

8 462

51,63

K502

Ebből: elvonások és befizetések

401

401

197

197

12

6,09

K506

Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

13 717

13 717

10 673

10 673

8 113

76,01

K508

Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

200

200

200

200

K512

Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 600

1 600

1 600

1 600

337

21,06

K513

Ebből: Tartalék

4 340

4 340

3 720

3 720

Felhalmozási kiadások

85 521

3 000

88 521

88 185

1 300

89 485

51 240

57,26

VI.

K6

Beruházások

22 637

3 000

25 637

18 920

1 300

20 220

14 038

69,43

K66

ebből: Meglévő részesedés növelése

3 000

3 000

1 300

1 300

1 000

76,92

VII.

K7

Felújítások

60 184

60 184

66 865

66 865

36 302

54,29

VIII.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 700

2 700

2 400

2 400

900

37,50

Finanszírozási kiadások

892

867

1 759

892

867

1 759

1 759

100,00

IX.

K911

Hitel, kölcsön törlesztés

867

867

867

867

867

100,00

K914

Államháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése

892

892

892

892

892

100,00

Összesen

203 717

3 867

207 584

228 755

2 167

230 922

163 803

70,93

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft

Sorsz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkciók megnevezése

2020. évi bevételek

2020. évi kiadások

1

2

3

4

5

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

2 509

15 216

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

223

131

3.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

3 638

44 076

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati ünnep

0

293

5.

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

25 172

1 108

6.

018020

Központi költségvetési befizetések

0

0

7.

018030

Támogatási célú finanszírozási bevételek

117 111

7 997

8.

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

987

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18 892

21 097

10.

045120

Út, autópálya építése

0

0

11.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

0

86

12.

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

0

79

12.

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás

1 466

900

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11 827

15 177

063020

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

24

13.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1 320

240

14.

064010

Közvilágítás

0

2 916

15.

066010

Zöldterület kezelés

0

22

16.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

11 489

17.

072311

Fogorvosi alapellátás

3 453

3 026

18.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5 925

7 298

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

48

480

074040

Fertőző megbetedések megelőlegezése, járványügyi ellátás

0

554

19.

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

35

20.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

68

1 710

21.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

1 285

22.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

337

23.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

196

25.

107060

Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások

171

4 152

26.

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

10 894

22 025

27.

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

29 197

0

28.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek

867

Összesen

231 925

163 803

Működési célú támogatások

ezer Ft

Kormányzati kód

Rovatszám

Cím, alcím, jogcím

2020. évi eredeti ei.

2020. évi módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

018030

K506

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás

80

80

80

100,00

018030

K506

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás

10 937

7 689

5 385

70,04

018030

K506

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása

1 057

1 057

981

92,81

018030

K506

"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi működési hozzájárulás

13

13

13

100,00

018030

K506

Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás

1 500

1 500

1 234

82,27

107060

K506

Bursa Hungarica ösztöndíj

100

100

100

100,00

018010

K506

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0073 Egészségház épületének energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség

0

0

204

018030

K506

2019. évi közfoglalkoztatási előlegből visszautalás

0

0

98

018030

K506

Gyomai üdülő támogatása

30

30

30

100,00

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

13 717

10 469

8 125

77,61

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

084031

K512

Civil szervezetek, Egyesületek, Egyházak támogatása

1 600

1 600

0,00

084031

K512

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola támogatása közoktatási megállapodás alapján nyújtott gyermekétkeztetéshez

0

0

337

107060

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

200

200

0

0,00

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

1 800

1 800

337

18,72

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Beruházás

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés

210

210

0

Urnafal kivitelezése

1 600

1 600

0

Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés

1 651

1 651

0

Közfoglalkoztatás önerő: Padka-kasza beszerzés

953

953

776

KIOTI PX 1053C-EU traktorbeszerzés Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat + saját erő

17 445

0

0

EUROPELIFT TM 16 TJ tipusú utánfutóra szerelt csuklókaros-teleszkópos kosara emelőgép

0

12 000

12 000

Magyar Falu Program "Orvosi eszköz - 2020"

1 728

0

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése hivatal irodáiba

381

381

262

Halottasház kegyeleti tárgyak

127

127

0

Lakásokba bútorok beszerzése

200

200

0

Meglévő részesedés növelése - Alföldvíz Zrt

70

70

0

Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft

3 000

1 300

1 000

Összesen

25 637

20 220

14 038

Felújítások

Magyar Falu Program - Temető fejlesztése

14 390

14 390

150

Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

2 816

2 816

0

Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő út-hídépítés/felújítás - 2020"

0

6 681

0

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

7 649

7 649

7 390

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

25 173

25 173

24 925

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése

123

123

0

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése önerő

137

137

137

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése önerő

100

100

100

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése önerő

863

863

0

EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása

2 477

2 477

2 464

Rákóczi u. 2. lakás-orvosi rendelő utólagos szigetelése

1 605

1 605

1 031

Polgármesteri Hivatal: kapuk , kerítés felújítása

406

406

0

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái

4 445

4 445

105

Összesen

60 184

66 865

36 302

Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás

Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 800

1 500

600

Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás

900

900

300

Összesen

2 700

2 400

900

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2 700

2 400

900

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

85 821

87 085

50 340

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

88 521

89 485

51 240

Sorszám

Támogatás alapja

Jogszabályi hivatkozás

Támogatás összege

1.

Iparűzési adó mentesség

16/2015.(XI.30.) Ör.

323

Összesen:

323

ezer Ft

Működési bevételek

Eredeti előir.

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

Működési kiadások

Eredeti előir.

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

B1 Működési célú támogatások áht-n belülről

40 808

59 443

61 043

102,69

K1 Személyi juttatások

33 059

48 272

38 982

80,75

B3 Közhatalmi bevételek

33 400

28 700

29 097

101,38

K2 Munkaadót terhelő járulékok

5 579

7 221

5 633

78,01

B4 Működési bevételek

9 608

15 376

13 138

85,44

K3 Dologi kiadások

56 608

65 695

55 737

84,84

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

409

409

10

2,44

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 800

2 100

1 990

94,76

K5 Egyéb működési célú kiadások

20 258

16 390

8 462

51,63

B8 Finanszírozási bevételek

33 079

36 642

8 408

22,95

K9 Finanszírozási kiadások

892

892

892

100,00

Működési bevételek öszesen:

117 304

140 570

111 696

79,46

Működési kiadások összesen:

118 196

140 570

111 696

79,46

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

8 858

8 858

100,00

K6 Beruházások

25 637

20 220

14 038

69,43

B5 Felhalmozási bevételek

3 500

0

0

K7 Felújítások

60 184

66 865

36 302

54,29

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 100

1 100

1 466

133,27

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 700

2 400

900

37,50

B8 Finanszírozási bevételek

85 680

80 394

109 905

136,71

K9 Finanszírozási kiadások

867

867

867

100,00

Felhalmozási bevételek összesen:

90 280

90 352

120 229

133,07

Felhalmozási kiadások össz.

89 388

90 352

52 107

57,67

Bevételek mindösszesen

207 584

230 922

231 925

100,43

Kiadások mindösszesen

207 584

230 922

163 803

70,93

polgármester

1

1

parkfenntartó

1

1

karbantartó-gépkezelő

1

1

takarító

1

1

védőnő

1

1

Önkormányzat

5

5

Egyéb munkavállaló (MT. hatálya alá tartozók)

2

4

Közfoglalkoztatotti létszám

11

11

Önkormányzat létszáma összesen:

18

18

Részesedés állománya 2020. december 31-én

ezer Ft

A

B

C

D

Sor szám

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

1.

HIDRO-G Kft

8 518

11 301

2.

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

250

250

4.

Alföldvíz Zrt. Békéscsaba

140

46

Összesen

8 908

11 597

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

119 170

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

598

Pénzkészlet összege

119 768

Pénzforgalmi bevételek (+) 005 egyenlege

231 925

Pénzforgalmi kiadások (-) 003 egyenlege

163 803

Pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány) (-)

117 036

Sajátos elszámolások forgalma (+/-)

1 930

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

72 060

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

724

Pénzkészlet összege

72 784

Maradványkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

113 612 187

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

162 044 494

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-48 432 307

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

118 312 358

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 758 817

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

116 553 541

A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)

68 121 234

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenyység maradványa (=III.+IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

68 121 234

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

68 121 234

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Ezer Ft

Vagyon

Előző év

Tárgy év

állományi érték

A/I. Immateriális javak

3

0

A/II. Tárgyi eszközök

850 111

865 109

II/1. Törzsvagyon

821 062

830 527

a), Forgalomképtelen ingatlanok

354 077

345 899

1. Földterületek

29 648

29 648

2. Épületek

0

0

3. Egyéb épitmények

323 464

315 491

4.Forgalomképtelen erdő

760

760

5. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

205

b), Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

466 985

484 628

1. Földterületek

25

25

2. Épületek

222 060

303 503

3. Egyéb épitmények

184 842

180 777

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

60058

323

II/2. Forgalomképes ingatlanok

8 647

8 639

1. Telkek, földterületek

8 255

8 255

2. Épületek

392

384

3. Egyéb épitmények

0

0

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

0

0

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

20 402

25 943

1. Ügyvitel és számítástechnikai eszközök

10

2. Gépek, berendezések, felszerelések

19 036

16 447

3. Képzőművészeti alkotás

285

285

4. Járművek

1 071

9 211

5. Folyamatban lévő egyéb berendezés beruházás

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

10 691

11 597

Tartós részesedés

10 691

11 597

A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK

860 805

876 706

B/1 Készletek

423

423

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.

423

423

C) PÉNZESZKÖZÖK

119 768

72 784

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

27 493

24 207

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 200

3 068

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

120

120

D. KÖVETELÉSEK

28 813

27 395

E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

830

827

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 010 639

978 135

FORRÁSOK

Előző év

Tárgy év

állományi érték

G/I. NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE

351270

351270

G/II. NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI

66880

66880

G/III. EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI

31662

31662

G/IV. FELHALMOZOTT EREDMÉNY

-30 816

-61 409

G/V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÉTÉSÉNEK FORRÁSA

0

0

G/VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-30 593

-14 066

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (=G/I+…G/VI.)

388 403

374 337

H/I. Ktgv. évben esedékes kötelezettségek

0

0

H/II. Ktgv. évet követően esedékes követelések

2 625

2 143

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 852

4 782

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

5 477

6 925

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ.KAPCS.ELSZÁMOLÁS

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

616 759

596 873

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 010 639

978 135

"0"-ra leírt eszközök

Előző év

Tárgy év

állományi érték

1. Használatban lévő eszközök

55 966

55 966

2. Használaton kivüli eszközök

0

0

"0"-ra leírt eszközök összesen:

55 966

55 966

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

3

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

769 447

838 843

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 401

25 943

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

60 263

323

A/II5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

09

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

850 111

865 109

10

A/III/1 Tartós részesedések

10 691

11 597

11

A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 551

11 551

12

A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések

140

46

13

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

10 691

11 597

14

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

15

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

860 805

876 706

16

B/I/1 Vásárolt készletek

17

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

423

423

18

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

19

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

423

423

20

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

21

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

22

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

23

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

24

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

423

423

25

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

598

724

26

C/III Forintszámlák

119 170

72 060

27

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

119 768

72 784

28

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

29

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

20 084

16 249

30

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

4 117

7 410

31

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

209

199

32

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

33

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

3 083

350

34

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

35

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

36

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

27 493

24 208

37

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

38

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

39

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 200

3 068

40

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 200

3 068

41

D/III/1 Adott előlegek

0

0

42

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

43

D/III/4 Forgótőke elszámolása

120

120

44

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

120

120

45

D) KÖVETELÉSEK

28 813

27 395

46

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

830

827

47

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

48

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 010 639

978 135

49

FORRÁSOK

50

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

351 270

351 270

51

G/II Nemzeti vagyon változásai

66 880

66 880

52

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

31 662

31 662

53

G/IV Felhalmozott eredmény

-30 816

-61 409

54

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

55

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-30 593

-14 066

56

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

388 403

374 337

57

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

58

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

0

0

59

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

60

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2 625

2 143

61

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

1 733

866

62

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

892

1 277

63

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

2 625

2 143

64

H/III/1 Kapott előlegek

2 852

4 782

65

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)

2 852

4 782

66

H) KÖTELEZETTSÉGEK

5 477

6 925

67

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

68

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 339

3 167

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

612 420

593 706

69

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

616 759

596 873

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

1 010 639

978 135

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás

Sor szám

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

Összesen

1.

Törvény szerinti illetmények

19 506

19 506

19 506

58 518

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 822

2 822

2 822

8 466

3.

Közüzemi díjak

8 300

8 300

8 300

24 900

5.

Szállítók állománya

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 277

1 277

Összesen

31 905

30 628

30 628

93 161

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

Előző évek bevételei

2020. évi bevétel

2020. évi kiadás

1.

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára

1 974

0

150

2.

EFOP- Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

78 239

10 894

21 830

3.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola energetikai felújítása

47 452

0

4 304

4.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

16 562

0

8 646

5.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai felújítása

54 681

0

28 866

6.

Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulások

0

0

0

Összesen

198 908

10 894

63 796

Adósságállomány évenkénti alakulása

ezer Ft

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

Törlesztés összesen

Kötelezettségek a következő években

2021

2022

2023

2024

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú hiteltörlesztés

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felsőkaros fogorvosi szék és fogászati elszívó motor

2018

2 600

1 734

866

0

0

0

3.

Egyéb

4.

Összesen

1734

866

0

0

0