Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 28- 2021. 07. 28

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.28.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését

155.879 ezer Ft költségvetési kiadással

87.758 ezer Ft költségvetési bevétellel

68.181 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 68.181 ezer Ft hiányt a 2020. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60.922

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900

IV. B4 Működési bevételek 6.727

V. B5 Felhalmozási bevételek 0

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 209

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 68.121

Bevételek összesen: 155.879

(3) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A helyi önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 39.812

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 5.180

III. K3 Dologi kiadások 40.963

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.294

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 21.789

VI. K6 Beruházások 4.351

VII. K7 Felújítások 33.647

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700

IX. K9 Finanszírozási kiadások 2.143

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 155.879

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 6.melléklete lép.

8. § (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 7 136 ezer Ft

Céltartalék 0 ezer Ft

9. § A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

10. § E rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

Lengyel Zsolt András dr. Kovács Edina

polgármester aljegyző

1. melléklet

									ezer Ft
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2021. évi kötelező feladat tv.szerint	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi eredeti ei. összesen	Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladat	2021. évi módosított ei. összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 388	0	44 388	60 922	0	60 922
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 717	0	19 717	19 801	0	19 801
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 394	0	9 394	9 394	0	9 394
		B1132	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	165	0	165	165	0	165
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 641	0	2 641	2 685	0	2 685
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	4 928	0	4 928
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 471	0	12 471	23 949	0	23 949
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B351	Iparűzési adó	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	209	0	209	209	0	209
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	209	0	209	209	0	209
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	64 255	3 866	68 121	64 255	3 866	68 121
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 255	3 866	68 121	64 255	3 866	68 121
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	135 479	3 866	139 345	152 013	3 866	155 879

2. melléklet

	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	2021. évi kiadások
Jogcím csop.sz	Előir. csop.sz	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2021. évi kötelező feladat tv.szerint	2021.évi önként vállalt feladat	2021. évi eredeti ei. összesen	Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladat	Összesen
			Működési kiadások	94 099	0	94 099	110 038	3 000	113 038
I.	K1		Személyi kiadások	29 326	0	29 326	39 812	0	39 812
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 367	0	4 367	5 180	0	5 180
III.	K3		Dologi kiadások	40 233	0	40 233	40 963	0	40 963
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	14 879	0	14 879	18 789	3 000	21 789
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	411	0	411	411	0	411
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	0	1 500	1 500	3 000	4 500
		K513	ebből: Tartalék	3 226	0	3 226	7 136	0	7 136
			Felhalmozási kiadások	40 103	3 000	43 103	40 698	0	40 698
VI.	K6		Beruházások	4 351	3 000	7 351	4 351	0	4 351
			ebből: Részesedés növelése	0	3 000	3 000	0	0
VII.	K7		Felújítások	33 052	0	33 052	33 647	0	33 647
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 700	2 700	0	2 700
			Finanszírozási kiadások	1 277	866	2 143	1 277	866	2 143
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 277	866	2 143	1 277	866	2 143
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	866	866	0	866	866
		K914	ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277
KIADÁS ÖSSZESEN				135 479	3 866	139 345	152 013	3 866	155 879

3. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Beruházás
	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés	210	210
	Temetőben urnafal kivitelezése	1 397	1 397
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal)	508	508
	Halottasházba kegyeleti tárgyak vásárlása	508	508
	Magyar Falu Program - Fogorvosi eszközök beszerzése	1 728	1 728
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	0
	Összesen	7 351	4 351
Felújítás
	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	14 241	14 294
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2 816	2 816
	Magyar Falu Program - Útfelújítás 2020	6 680	6 680
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	5 565	5 565
	Pályázati önerő útfelújításhoz	3 750	4 292
	Összesen	33 052	33 647
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700
BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK		40 403	37 998
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		43 103	40 698

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
	Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2024. évekre

Bevételek	2 021	2021. mód.ei.	2 022	2023	2 024	Kiadások	2 021	2021. mód.ei.	2022	2023	2024
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	44 388	60 922	45 276	46 181	47 105	K1 Személyi juttatás	29 326	39 812	29 913	30 511	31 121
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	19 278	19 664	20 057	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 367	5 180	4 454	4 543	4 634
B4 Működési bevételek	6 727	6 727	6 862	6 999	7 139	K3 Dologi kiadás	40 233	40 963	41 038	41 858	42 696
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	209	209	213	217	222	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 294	5 294	5 400	5 508	5 618
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	23 875	26 280	24 353	24 840	25 336	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 879	21 789	15 177	15 480	15 790
Működési bevételek összesen	94 099	113 038	95 981	97 901	99 859	Működési kiadások összesen	94 099	113 038	95 981	97 901	99 859
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						K6 Beruházások	7 351	4 351	7 498	7 648	7 801
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	33 052	33 647	33 713	34 387	35 075
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 020	1 040	1 061	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 700	2 754	2 809	2 865

Felhalmozási bevételek össz.	1 000	1 000	1 020	1 040	1 061	Felhalmozási kiadások össz.	43 103	40 698	43 965	44 844	45 741
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 246	41 841	45 131	46 034	46 954	K9 Finanszírozási kiadások	2 143	2 143	2 186	2 230	2 274
Finanszírozási bevételek	44 246	41 841	45 131	46 034	46 954	Finanszírozási kiadások	2 143	2 143	2 186	2 230	2 274
Összesen	139 345	155 879	142 132	144 975	147 874	Összesen	139 345	155 879	142 132	144 975	147 874

5. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dolgozói létszám alakulása 2021. évben
Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	egyéb bérrendszer		összesen
Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	munkavállaló	közfoglalk.	összesen
011130 Választott tisztviselő (polgármester)		1			1
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester)		1			1
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Parkfenntartó, Karbantartó-gépkezelő	2				2
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	1				1
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				13	13
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Közművelődés szervező Takarító	1		1		2
Önkormányzat összesen:	4	2	1	13	20

6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 699	3 699	4 829	4 829	4 829	9 758	5 029	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	60 922
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Közhatalmi bevételek	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	18 900
Működési bevételek	560	561	560	561	561	561	561	560	561	560	560	561	6 727
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök							209						209
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83	83	1 000
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)	3 203	1 924	3 691	25 800	1 924	19 349	1 713	2 824	1 923	1 922	1 924	1 924	68 121
Bevételek összesen:	9 120	7 842	10 738	32 849	8 972	31 327	9 170	9 893	8 992	8 991	8 992	8 993	155 879
*Kiadások*
Személyi juttatások	2 444	2 444	3 496	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492	39 812
Munkaadókat terhelő járulékok	364	364	445	445	445	445	445	445	445	445	446	446	5 180
Dologi kiadások	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	4 082	3 353	3 352	3 353	3 352	3 353	40 963
Ellátottak juttatásai	442	442	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	5 294
Működési célú egyéb támogatás	1 240	1 239	1 240	4 240	1 240	6 168	817	1 240	645	1 240	1 240	1 240	21 789
Beruházások				4 351									4 351
Felújítások				16 526		16 526			595				33 647
Egyéb felhalmozási kiadások			900			900		900					2 700
Hiteltörlesztés			866										866
Finanszírozási kiadások	1 277												1 277
Kiadások összesen:	9 120	7 842	10 741	32 848	8 971	31 325	9 277	9 871	8 970	8 971	8 971	8 972	155 879

7. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalék
Sorszám	cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.
	Ö S S Z E S E N :	0	0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3226	7136

	Ö S S Z E S E N :	3226	7136

8. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Állami támogatások jogcímenként
Támogatások megnevezése	2021. évi	Kiegészítő támogatás	2021. évi módosított

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 928 240		2 928 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 080 000		6 080 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 377 371	83 784	2 461 155
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000		8 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	232 050		232 050
Támogatás összesen	19 717 661	83 784	19 801 445
Beszámítás	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	19 717 661	83 784	19 801 445
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	19 717 661	83 784	19 801 445
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 394 000		9 394 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	164 768		164 768
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 640 890	43 812	2 684 702
Támogatások összesen	31 917 319	127 596	32 044 915