Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 27Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését
142.050 ezer Ft költségvetési kiadással
210.231 ezer Ft költségvetési bevétellel
68.181 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.
2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.935
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.940
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 7.126
V. B5 Felhalmozási bevételek 0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 209
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 68.121
Bevételek összesen: 210.231.
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A helyi önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 41.191,
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5.250
III. K3 Dologi kiadások 42.814
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.294
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 16.768
VI. K6 Beruházások 23.282
VII. K7 Felújítások 69.889
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.600
IX. K9 Finanszírozási kiadások 2.143
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210.231
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
5. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
6. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
7. § (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített tartaléka:
Általános tartalék: 2 115 ezer Ft
Céltartalék: 0
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer Ft |
|||||||||
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
|||||||||
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021. évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
2021. évi módosított ei. összesen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 388 |
0 |
44 388 |
62 935 |
0 |
62 935 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 717 |
0 |
19 717 |
19 801 |
0 |
19 801 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 394 |
0 |
9 394 |
9 394 |
0 |
9 394 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
165 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 641 |
0 |
2 641 |
2 685 |
0 |
2 685 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
5 862 |
0 |
5 862 |
||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 471 |
0 |
12 471 |
25 028 |
0 |
25 028 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 940 |
0 |
48 940 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
12 875 |
0 |
12 875 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
36 065 |
0 |
36 065 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
6 727 |
0 |
6 727 |
7 126 |
0 |
7 126 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
209 |
0 |
209 |
209 |
0 |
209 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
B75 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
64 255 |
3 866 |
68 121 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
134 479 |
3 866 |
138 345 |
206 365 |
3 866 |
210 231 |
|||
2. melléklet
Jogcím csop.sz |
Előir. csop.sz |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2021. évi kötelező feladat tv.szerint |
2021.évi önként vállalt feladat |
2021. évi eredeti ei. összesen |
Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint |
Módosított ei. önként vállalt feladat |
Összesen |
Működési kiadások |
94 099 |
0 |
94 099 |
108 317 |
3 000 |
111 317 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
29 326 |
0 |
29 326 |
41 191 |
0 |
41 191 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 367 |
0 |
4 367 |
5 250 |
0 |
5 250 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
40 233 |
0 |
40 233 |
42 814 |
0 |
42 814 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
0 |
5 294 |
5 294 |
0 |
5 294 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
0 |
14 879 |
13 768 |
3 000 |
16 768 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
411 |
0 |
411 |
411 |
0 |
411 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 742 |
0 |
9 742 |
9 742 |
0 |
9 742 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
3 000 |
4 500 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
3 226 |
0 |
3 226 |
2 115 |
0 |
2 115 |
||
Felhalmozási kiadások |
40 103 |
3 000 |
43 103 |
96 771 |
0 |
96 771 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
4 351 |
3 000 |
7 351 |
23 282 |
0 |
23 282 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
VII. |
K7 |
Felújítások |
33 052 |
0 |
33 052 |
69 889 |
0 |
69 889 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 700 |
3 600 |
0 |
3 600 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|||
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
866 |
2 143 |
1 277 |
866 |
2 143 |
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
866 |
866 |
0 |
866 |
866 |
||
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 |
0 |
1 277 |
1 277 |
0 |
1 277 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
135 479 |
3 866 |
139 345 |
206 365 |
3 866 |
210 231 |
|||
3. melléklet
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Beruházás |
|||
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés |
210 |
210 |
|
Temetőben urnafal kivitelezése |
1 397 |
1 397 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) |
508 |
508 |
|
Halottasházba kegyeleti tárgyak vásárlása |
508 |
508 |
|
Magyar Falu Program - Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 728 |
1 728 |
|
Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft |
3 000 |
0 |
|
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés - Traktor beszerzés |
15 000 |
||
Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés (Védőnői szolgálat részére) |
931 |
||
Nemzeti Művelődési Intézet-től átvett pénzeszköz - Gerendási Művelődési Ház komfortosabbá tétele támogatási jogcímen |
3 000 |
||
Összesen |
7 351 |
23 282 |
|
Felújítás |
|||
Magyar Falu Program - Temető fejlesztése |
14 241 |
14 294 |
|
Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása |
2 816 |
2 816 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2020 |
6 680 |
6 680 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
5 565 |
5 565 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
3 750 |
4 292 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás 2021 |
19 246 |
||
BM támogatás - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
12 875 |
||
48/2021-(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira |
3 918 |
||
49/2021.(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira (műszaki ellenőri feladatok) |
203 |
||
Összesen |
33 052 |
69 889 |
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
2 400 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
1 200 |
|
Összesen |
2 700 |
3 600 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 700 |
3 600 |
|
BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK |
40 403 |
93 171 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
43 103 |
96 771 |
|
4. melléklet
Bevételek |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2021 |
2021. mód.ei. |
2022 |
2023 |
2024 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
44 388 |
62 935 |
45 276 |
46 181 |
47 105 |
K1 Személyi juttatás |
29 326 |
41 191 |
29 913 |
30 511 |
31 121 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
18 900 |
19 278 |
19 664 |
20 057 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 367 |
5 250 |
4 454 |
4 543 |
4 634 |
B4 Működési bevételek |
6 727 |
7 126 |
6 862 |
6 999 |
7 139 |
K3 Dologi kiadás |
40 233 |
42 814 |
41 038 |
41 858 |
42 696 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
213 |
217 |
222 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 294 |
5 294 |
5 400 |
5 508 |
5 618 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
23 875 |
21 770 |
24 353 |
24 840 |
25 336 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 879 |
16 768 |
15 177 |
15 480 |
15 790 |
Működési bevételek összesen |
94 099 |
110 940 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
Működési kiadások összesen |
94 099 |
111 317 |
95 981 |
97 901 |
99 859 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
48 940 |
49 919 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
7 351 |
23 282 |
7 498 |
7 648 |
7 801 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
33 052 |
69 889 |
33 713 |
34 387 |
35 075 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
4 000 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
3 600 |
2 754 |
2 809 |
2 865 |
Felhalmozási bevételek össz. |
1 000 |
52 940 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
Felhalmozási kiadások össz. |
43 103 |
96 771 |
43 965 |
44 844 |
45 741 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
44 246 |
46 351 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Finanszírozási bevételek |
44 246 |
46 351 |
45 131 |
46 034 |
46 954 |
Finanszírozási kiadások |
2 143 |
2 143 |
2 186 |
2 230 |
2 274 |
Összesen |
139 345 |
210 231 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
Összesen |
139 345 |
210 231 |
142 132 |
144 975 |
147 874 |
5. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 699 |
3 699 |
4 829 |
4 829 |
4 829 |
9 758 |
5 531 |
5 427 |
5 784 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
62 935 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
18 900 |
Működési bevételek |
560 |
561 |
560 |
561 |
561 |
561 |
960 |
560 |
561 |
560 |
560 |
561 |
7 126 |
Felhalmozási bevételek |
48 940 |
48 940 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
209 |
209 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 |
83 |
83 |
84 |
83 |
84 |
83 |
84 |
3 083 |
84 |
83 |
83 |
4 000 |
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
3 203 |
1 924 |
3 691 |
25 800 |
1 924 |
19 349 |
1 713 |
2 824 |
1 923 |
1 922 |
1 924 |
1 924 |
68 121 |
Bevételek összesen: |
9 120 |
7 842 |
10 738 |
32 849 |
8 972 |
31 327 |
10 071 |
10 470 |
61 866 |
8 991 |
8 992 |
8 993 |
210 231 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 444 |
2 444 |
3 496 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
4 871 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
41 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 |
364 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
515 |
445 |
446 |
446 |
5 250 |
Dologi kiadások |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
3 353 |
4 082 |
3 353 |
5 203 |
3 353 |
3 352 |
3 353 |
42 814 |
Ellátottak juttatásai |
442 |
442 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
441 |
5 294 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 240 |
1 239 |
1 240 |
4 240 |
1 240 |
2 047 |
817 |
340 |
645 |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
16 768 |
Beruházások |
4 351 |
18 931 |
23 282 |
||||||||||
Felújítások |
16 526 |
29 799 |
33 564 |
79 889 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
1 800 |
3 600 |
|||||||||
Hiteltörlesztés |
866 |
866 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 277 |
1 277 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
9 120 |
7 842 |
10 741 |
32 848 |
8 971 |
40 477 |
9 277 |
9 871 |
64 170 |
8 971 |
8 971 |
8 972 |
220 231 |
6. melléklet
Sorszám |
cél megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. |
|||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
|||
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
3226 |
2115 |
Ö S S Z E S E N : |
3226 |
2115 |
|