Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.01.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetését

159.302 ezer Ft költségvetési kiadással

91.432 ezer Ft költségvetési bevétellel

67.870 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 61.870

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900

IV. B4 Működési bevételek 5.629

V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.286

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 67.965

Bevételek összesen: 159.302.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 46.743

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.158

III. K3 Dologi kiadások 58.965

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.664

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 31.663

VI. K6 Beruházások 7.413

VII. K7 Felújítások 2.405

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.588

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 159.302.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 2.300 ezer Ft

Céltartalék 0 Ft.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek (ezer Ft)

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

4 271

4 271

4 271

5 386

5 386

5 386

5 386

5 387

5 966

5 387

5 386

5 387

61 870

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

Közhatalmi bevételek

350

450

6 500

300

450

300

320

300

7 000

1 200

1 200

530

18 900

Működési bevételek

469

469

469

469

469

469

470

469

469

469

469

469

5 629

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

Működési célú átvett pénzeszközök

152

152

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

108

108

1 286

Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)

8 145

8 670

937

3 290

6 381

8 672

6 620

6 408

2 734

4 685

4 777

6 646

67 965

Bevételek összesen:

13 342

13 967

12 436

13 052

12 793

14 934

12 903

12 671

16 276

11 848

11 940

13 140

159 302

Kiadások

Személyi juttatások

3 630

3 641

3 642

3 838

3 839

3 839

3 839

3 839

4 419

4 189

4 189

3 839

46 743

Munkaadókat terhelő járulékok

401

402

402

428

428

428

428

428

428

478

478

429

5 158

Dologi kiadások

4 567

4 566

4 567

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

56 468

Ellátottak juttatásai

120

183

140

130

166

150

120

142

320

220

313

660

2 664

Működési célú egyéb támogatás

1 250

2 884

2 869

2 928

2 929

2 929

2 645

2 645

2 645

2 645

2 645

2 649

31 663

Beruházások

1 881

2 375

3 157

7 413

Felújítások

1 155

3 750

4 905

Egyéb felhalmozási kiadások

900

900

900

2 700

Finanszírozási kiadások

1 493

95

1 588

Kiadások összesen:

13 342

14 051

12 520

12 171

12 114

15 255

12 939

12 706

17 214

12 284

12 377

12 329

159 302
”

2. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások
ezer Ft

Jogcím csop.sz.

Előir. csop.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2023. évi kötelező feladat tv.szerint

2023.évi önként vállalt feladat

Összesen

2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint

2023.évi módosított önként vállalt feladat

Módosított előirányzat összesen

Működési kiadások

129 473

3 500

132 973

141 546

3 650

145 196

I.

K1

Személyi kiadások

37 670

0

37 670

46 743

0

46 743

II.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 551

0

4 551

5 158

0

5 158

III.

K3

Dologi kiadások

54 803

0

54 803

58 968

0

58 968

IV.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 664

0

2 664

2 664

0

2 664

V.

K5

Egyéb működési célú kiadások

29 785

3 500

33 285

28 013

3 650

31 663

K502

ebből: Elvonások és befizetések

2 426

0

2 426

2 464

0

2 464

K506

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

21 787

0

21 787

21 749

0

21 749

K512

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500

3 500

5 000

1 500

3 650

5 150

K513

ebből: Tartalék

4 072

0

4 072

2 300

0

2 300

Felhalmozási kiadások

14 118

0

14 118

12 518

0

12 518

VI.

K6

Beruházások

7 413

0

7 413

7 413

0

7 413

ebből: Részesedés növelése

0

0

0

0

0

0

VII.

K7

Felújítások

4 905

0

4 905

2 405

0

2 405

VIII.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 800

0

1 800

2 700

0

2 700

Finanszírozási kiadások

1 493

0

1 493

1 588

0

1 588

IX

K9

Finanszírozási kiadások

1 493

0

1 493

1 588

0

1 588

K911

ebből: Hitel, kölcsön törlesztés

0

0

0

0

0

0

K914

ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 493

0

1 493

1 588

0

1 588

KIADÁS ÖSSZESEN

145 084

3 500

148 584

155 652

3 650

159 302
”

3. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások

Kormányzati kód

Rovatszám

ezer Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

018030

K506

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás

18 956

018030

K506

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása

1 017

018030

K506

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás

1 584

018030

K506

Bursa Hungarica ösztöndíj

200

018030

K506

Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához)

30

018010

K502

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

474

018010

K502

Önkormányzat előző évi visszafizetése

1 952

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

24 213

Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre

013350

K512

HIDRO-G Kft. működési támogatása

3 500

011130

K512

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pont ja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)

1 500

013350

K512

Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása

150

Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

5 150
”

4. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
ezer Ft

Megnevezés

2 023

Beruházás

Klíma beszerelés egészségházba

2 375

Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz

3 157

Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 2022 Egytengelyes pótkocsi

1 881

Összesen

7 413

Felújítások

Önkormányzati lakások felújítása

1 155

Pályázati önerő útfelújításhoz

1 250

Összesen

2 405

Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás

Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 800

Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás

900

Összesen

2 700

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2 700

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

9 818

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

12 518
”

5. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2026. évekre
ezer Ft

Bevételek

2 023

2 024

2025

2 026

Kiadások

2 023

2 024

2025

2 026

B1 Működési célú támogatások államh. belülről

61 870

63 107

64 370

65 657

K1 Személyi juttatás

46 743

47 678

48 631

49 604

B3 Közhatalmi bevételek

18 900

19 278

19 664

20 057

K2 Munkaadót terhelő járulék

5 158

5 261

5 366

5 474

B4 Működési bevételek

5 629

5 742

5 856

5 974

K3 Dologi kiadás

58 968

60 147

61 350

62 577

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

152

0

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 664

2 717

2 772

2 827

B8 Működési célú finanszírozási bevételek

57 140

58 342

59 508

60 698

K5 Egyéb működési célú kiadások

31 663

33 952

34 630

35 323

Működési bevételek összesen

143 691

146 469

149 398

152 385

Működési kiadások összesen

145 196

149 756

152 750

155 805

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K6 Beruházások

7 413

7 561

7 712

7 867

B5 Felhalmozási bevételek

3 500

0

0

0

K7 Felújítások

2 405

2 453

2 502

2 552

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 286

1 312

1 338

1 365

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 700

2 754

2 809

2 865

Felhalmozási bevételek össz.

4 786

4 882

4 979

5 079

Felhalmozási kiadások össz.

12 518

12 768

13 024

13 284

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10 825

11 041

11 262

11 488

K9 Finanszírozási kiadások

1 588

1 522

1 553

1 585

Bevételek összesen

159 302

162 392

165 639

168 952

Kiadások összesen

159 302

164 046

167 326

170 674

”

6. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámkeret

Kormányzati funkció

Közalkalmazott

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Választott tisztségviselők

Egyéb bérrendszer

Összesen

egyéb munkavállaló

közfoglalkoztatott

011130 Polgármester

1

1

011130 Alpolgármester

1

1

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő

2

2

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

10

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító

1

1

2

Önkormányzat összesen:

3

0

2

1

10

16
”

7. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv
ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

4 271

4 271

4 271

5 386

5 386

5 386

5 386

5 387

5 966

5 387

5 386

5 387

61 870

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

Közhatalmi bevételek

350

450

6 500

300

450

300

320

300

7 000

1 200

1 200

530

18 900

Működési bevételek

469

469

469

469

469

469

470

469

469

469

469

469

5 629

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

Működési célú átvett pénzeszközök

152

152

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

108

108

1 286

Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)

8 145

8 670

937

3 290

6 381

8 672

6 620

6 408

2 734

4 685

4 777

6 646

67 965

Bevételek összesen:

13 342

13 967

12 436

13 052

12 793

14 934

12 903

12 671

16 276

11 848

11 940

13 140

159 302

Kiadások

Személyi juttatások

3 630

3 641

3 642

3 838

3 839

3 839

3 839

3 839

4 419

4 189

4 189

3 839

46 743

Munkaadókat terhelő járulékok

401

402

402

428

428

428

428

428

428

478

478

429

5 158

Dologi kiadások

4 567

4 566

4 567

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

5 586

5 586

5 584

58 968

Ellátottak juttatásai

120

183

140

130

166

150

120

142

320

220

313

660

2 664

Működési célú egyéb támogatás

1 250

2 884

2 869

2 928

2 929

2 929

2 645

2 645

2 645

2 645

2 645

2 649

31 663

Beruházások

1 881

2 375

3 157

7 413

Felújítások

1 155

1 250

2 405

Egyéb felhalmozási kiadások

900

900

900

2 700

Finanszírozási kiadások

1 493

95

1 588

Kiadások összesen:

13 342

14 051

12 520

12 171

12 114

15 255

12 939

12 706

14 714

13 118

13 211

13 161

159 302
”

8. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalék
ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

4 072

2 300

Ö S S Z E S E N :

4 072

2 300

2.

CÉLTARTALÉK

0

0

Ö S S Z E S E N :

0

0
”