Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetését
218.632 ezer Ft költségvetési kiadással
142.856 ezer Ft költségvetési bevétellel
75.776 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.806
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 15.082
V. B5 Felhalmozási bevételek 6.000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.140
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 75.776
Bevételek összesen: 218.632”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 47.957
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.520
III. K3 Dologi kiadások 57.942
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.385
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 33.708
VI. K6 Beruházások 37.370
VII. K7 Felújítások 25.636
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.442
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.672
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 218.632.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 14 166 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.”
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2022. évi kötelező feladat tv.szerint |
2022. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2022. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 693 |
0 |
47 693 |
76 806 |
0 |
76 806 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 991 |
0 |
20 991 |
20 991 |
0 |
20 991 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 833 |
0 |
6 833 |
6 833 |
0 |
6 833 |
||
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
116 |
0 |
116 |
113 |
0 |
113 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 642 |
0 |
2 642 |
2 642 |
0 |
2 642 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 |
0 |
3 915 |
16 308 |
0 |
16 308 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
2 202 |
2 202 |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 196 |
0 |
13 196 |
27 717 |
0 |
27 717 |
||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
24 477 |
0 |
24 477 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
24 477 |
0 |
24 477 |
||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
7 356 |
0 |
7 356 |
15 082 |
0 |
15 082 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
3 500 |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
0 |
151 |
451 |
0 |
451 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
||
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 140 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
1 140 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 140 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
1 140 |
||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
72 276 |
3 500 |
75 776 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
71 787 |
3 500 |
75 287 |
||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
489 |
0 |
489 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
150 527 |
3 500 |
154 027 |
215 132 |
3 500 |
218 632 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi kiadások
Jo+A3:J22gcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2022. évi kötelező feladat tv.szerint |
2022.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2022.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
Működési kiadások |
107 504 |
3 500 |
111 004 |
144 012 |
3 500 |
147 512 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
34 363 |
0 |
34 363 |
47 957 |
0 |
47 957 |
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 361 |
0 |
4 361 |
5 520 |
0 |
5 520 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
48 078 |
0 |
48 078 |
57 942 |
0 |
57 942 |
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 033 |
0 |
3 033 |
2 385 |
0 |
2 385 |
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 669 |
3 500 |
21 169 |
30 208 |
3 500 |
33 708 |
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
782 |
0 |
782 |
782 |
0 |
782 |
||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
12 575 |
0 |
12 575 |
13 760 |
0 |
13 760 |
||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 |
3 500 |
5 000 |
1 500 |
3 500 |
5 000 |
||
K513 |
ebből: Tartalék |
2 812 |
0 |
2 812 |
14 166 |
0 |
14 166 |
||
Felhalmozási kiadások |
41 840 |
0 |
41 840 |
69 448 |
0 |
69 448 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
25 314 |
0 |
25 314 |
37 370 |
0 |
37 370 |
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VII. |
K7 |
Felújítások |
13 826 |
0 |
13 826 |
25 636 |
0 |
25 636 |
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
0 |
2 700 |
6 442 |
0 |
6 442 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
0 |
1 183 |
1 672 |
0 |
1 672 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
|||
Temetőben urnafal kivitelezése |
2 540 |
2 540 |
|
Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz |
3 020 |
3 020 |
|
Ravatalozó székek, padok, függöny stb. |
1 016 |
1 016 |
|
Magyar Falu Program - Traktor beszerzés |
17 266 |
17 266 |
|
Önkormányzati lakás - bútor beszerzés |
1 472 |
1 472 |
|
Fogászati kis értékű eszközbeszerzés |
0 |
38 |
|
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi |
0 |
6 643 |
|
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzésekhez önerő |
0 |
3 000 |
|
Egészségház - 5 db klíma beszerzés és beszerelés |
2 375 |
||
Összesen |
25 314 |
37 370 |
|
Felújítások |
|||
Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása |
248 |
248 |
|
Művelődési ház előtt járda készítés |
1 500 |
1 500 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
5 556 |
0 |
|
Ravatalozó felújítása |
1 500 |
1 500 |
|
Önkormányzati lakások felújítása |
1 272 |
1 272 |
|
Útfelújítás 2022 |
0 |
17 366 |
|
Pályázati önerő útfelújításhoz |
3 750 |
3 750 |
|
Összesen |
13 826 |
25 636 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
1 800 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
900 |
|
Összesen |
2 700 |
2 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállakozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 742 |
|
Összesen |
0 |
3 742 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 840 |
69 448 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
Kiadások |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
47 693 |
76 806 |
K1 Személyi juttatás |
34 363 |
47 957 |
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
18 900 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 361 |
5 520 |
B4 Működési bevételek |
7 356 |
15 082 |
K3 Dologi kiadás |
48 078 |
57 942 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
451 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 033 |
2 385 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
36 904 |
36 273 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 169 |
33 708 |
Működési bevételek összesen |
111 004 |
147 512 |
Működési kiadások összesen |
111 004 |
147 512 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
24 477 |
K6 Beruházások |
25 314 |
37 370 |
B5 Felhalmozási bevételek |
3 500 |
6 000 |
K7 Felújítások |
13 826 |
25 636 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 140 |
1 140 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
6 442 |
Felhalmozási bevételek össz. |
4 640 |
31 617 |
Felhalmozási kiadások össz. |
41 840 |
69 448 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
38 383 |
39 503 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 183 |
1 672 |
Finanszírozási bevételek összesen |
38 383 |
39 503 |
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
1 672 |
Bevételek összesen |
154 027 |
218 632 |
Kiadások összesen |
154 027 |
218 632 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Dolgozói létszám alakulása 2022. évben
Szakfeladat |
közalkalmazott |
polgármester, alpolgármester |
egyéb bérrendszer |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
munkavállaló |
közfoglalk. |
||||
011130 Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
|||
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester) |
1 |
1 |
|||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő |
2 |
2 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő |
1 |
1 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
8 |
|||
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító |
1 |
1 |
2 |
||
Önkormányzat összesen: |
4 |
2 |
1 |
8 |
15 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 974 |
3 974 |
5 822 |
5 822 |
5 822 |
5 822 |
5 823 |
6 625 |
6 293 |
8 943 |
8 943 |
8 943 |
76 806 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
24 340 |
137 |
24 477 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
7 000 |
1 200 |
1 200 |
530 |
18 900 |
Működési bevételek |
560 |
561 |
560 |
561 |
561 |
561 |
1 905 |
893 |
2 111 |
4 661 |
883 |
1 265 |
15 082 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
2 500 |
6 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
151 |
300 |
451 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1 140 |
Finanszírozási bevételek |
3 203 |
4 173 |
3 691 |
25 800 |
6 160 |
19 349 |
1 713 |
2 824 |
1 923 |
3 092 |
1 924 |
1 924 |
75 776 |
Bevételek összesen: |
8 182 |
9 253 |
16 668 |
36 078 |
39 928 |
26 127 |
10 007 |
11 037 |
17 559 |
17 991 |
13 045 |
12 757 |
218 632 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 864 |
2 864 |
4 617 |
4 632 |
4 616 |
4 616 |
4 616 |
3 816 |
3 816 |
3 816 |
3 817 |
3 867 |
47 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
364 |
364 |
523 |
521 |
521 |
521 |
578 |
426 |
424 |
424 |
424 |
430 |
5 520 |
Dologi kiadások |
3 519 |
4 027 |
4 537 |
3 833 |
4 089 |
4 027 |
6 698 |
4 270 |
4 027 |
4 027 |
8 988 |
5 900 |
57 942 |
Ellátottak juttatásai |
252 |
252 |
253 |
253 |
253 |
253 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
144 |
2 385 |
Működési célú egyéb támogatás |
1 743 |
1 743 |
3 739 |
5 957 |
1 757 |
2 880 |
2 880 |
2 880 |
1 743 |
6 656 |
1 730 |
33 708 |
|
Beruházások |
17 266 |
40 |
2 540 |
3 020 |
1 016 |
4 471 |
6 642 |
2 375 |
37 370 |
||||
Felújítások |
248 |
1 500 |
1 500 |
1 272 |
3 750 |
17 366 |
25 636 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
3 742 |
900 |
900 |
6 442 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 183 |
489 |
1 672 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
8 182 |
9 250 |
12 821 |
30 244 |
21 207 |
16 114 |
17 937 |
14 725 |
19 513 |
34 163 |
20 030 |
14 446 |
218 632 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalék
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
2 812 |
14 166 |
Ö S S Z E S E N : |
2 812 |
14 166 |
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |