Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2028. 12. 31

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.06.01.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

220 253 ezer Ft bevétellel

152 383 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74.998 ezer Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477 ezer Ft

B3 Közhatalmi bevételek 20.954 ezer Ft

B4 Működési bevételek 18.473 ezer Ft

B5 Felhalmozási bevételek 2.500 ezer Ft

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.283 ezer Ft

B8 Finanszírozási bevételek 77.268 ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen: 220.253 ezer Ft-ban hagyja jóvá .

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

K1 Személyi juttatások 40.459 ezer Ft

K2 Munkaadói járulékok 4.869 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 36.850 ezer Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.687 ezer Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások 18.280 ezer Ft

K6 Beruházások 25.916 ezer Ft

K7 Felújítások 18.008 ezer Ft

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.642 ezer Ft

K9 Finanszírozási kiadások 1.672 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen: 152.383 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcím csoportonként a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. év végi záró létszámát 15 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben való részesedését a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. mellékletben foglaltak szerint 67 870 076 Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány a 2023. évi költségvetésben a kiadások előirányzatát növeli meg.

10. § Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet, a vagyonkimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat 2022. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak nem voltak 2022. évben Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai.

13. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

14. § A 2022. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. §¹

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások

ezer Ft
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként
Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Megnevezés	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi eredeti ei. összesen	Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladat	202. évi módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 693		47 693	76 806		76 806	74 998	97,65
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 991		20 991	20 991		20 991	20 991	100,00
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fladatainka támogatása
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 833		6 833	6 833		6 833	6 833	100,00
		B1132	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	116		116	113		113	113	100,00
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642		2 642	2 642		2 642	2 642	100,00
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 915		3 915	16 308		16 308	16 308	100,00
		B116	Elszámolásból származó bevételek				2 202		2 202	2 202	100,00
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 196		13 196	27 717		27 717	25 909	93,48
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				24 477		24 477	24 477	100,00
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 477		24 477	24 477	100,00
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900		18 900	18 900		18 900	20 954	110,87
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200		3 200	3 200		3 200	3 302	103,19
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200	3 200		3 200	3 302	103,19
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700		15 700	15 700		15 700	17 486	111,38
		B351	Iparűzési adó	15 700		15 700	15 700		15 700	17 486	111,38
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek							166
IV.	B4		Működési bevételek	7 356		7 356	15 082		15 082	18 473	122,48
		B408	Ebből kamatbevételek
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500		3 500	6 000		6 000	2 500	41,67
		B52	Ingatlanos értékesítése				2 500		2 500	2 500	100,00
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500		3 500	3 500		3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	151		151	451		451	300	66,52
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	151		151	151		151
		B65	Egyéb műlödési célú átvett pénzeszköz non-profit gazdasági társaságtól				300		300	300
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140		1 140	1 140		1 140	1 283	112,54
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartástól	1 140		1 140	1 140		1 140	1 203	105,53
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -háztartástól							80
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	71 787	3 500	75 287	72 276	3 500	75 776	77 268	101,97
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 787	3 500	75 287	71 787	3 500	75 287	75 287	100,00
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				489		489	1 981
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	150 527	3 500	154 027	215 132	3 500	218 632	220 253	100,74

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások

	ezer Ft
Jogcím csop.sz	Előir. csop.sz	Előir. csop.sz.	Megnevezés	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022.évi önként vállalt feladat	2022. évi eredeti ei. összesen	Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladat	2022. évi módosított előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés %
			Működési kiadások	107 504	3 500	111 004	144 012	3 500	147 512	102 145	69,25
I.	K1		Személyi kiadások	34 363		34 363	47 957		47 957	40 459	84,37
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361		4 361	5 520		5 520	4 869	88,21
III.	K3		Dologi kiadások	48 078		48 078	57 942		57 942	36 850	63,60
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033		3 033	2 385		2 385	1 687	70,73
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	17 669	3 500	21 169	30 208	3 500	33 708	18 280	54,23
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	782		782	782		782	782	100,00
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 575		12 575	13 760		13 760	13 373	97,19
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000	4 125	82,50
		K513	ebből: Tartalék	2 812		2 812	14 166		14 166		0,00
			Felhalmozási kiadások	41 840		41 840	69 448		69 448	48 566	69,93
VI.	K6		Beruházások	25 314		25 314	37 370		37 370	25 916	69,35
VII.	K7		Felújítások	13 826		13 826	25 636		25 636	18 008	70,24
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700	6 442		6 442	4 642	72,06
			Finanszírozási kiadások	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés
		K914	ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 183		1 183	1 672		1 672	1 672	100,00
KIADÁS ÖSSZESEN				150 527	3 500	154 027	215 132	3 500	218 632	152 383	69,70

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft
Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkciók megnevezése	2022. évi bevételek	2022. évi kiadások
1	2	3	4	5
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 305	21 470
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	227	3 161
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 490	9 251
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnep		766
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	51 070	1 688
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		766
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	75 287	13 035
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása		616
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 441	17 608
10.	045120	Út, autópálya építése		18 173
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		419
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		263
13.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 203	900
14.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 865	7 268
15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 181	32
16.	064010	Közvilágítás		3 107
17.	066010	Zöldterület kezelés		137
18.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		28 240
19.	072311	Fogorvosi alapellátás	3 303	3 515
20.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 234	8 346
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	48	550
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		354
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	593	6 192
24.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 050	3 369
25.	082094	Közművelődés-kultuális alapú gazdaságfejlesztés		544
26.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		155
27.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		2 458
28.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 956
		Összesen	220 253	152 383

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások

					ezer Ft
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	9 848	10 696	10 202	95,38
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 037	1 037	1 017	98,07
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 010	1 010	1 583	156,73
018030	K506	Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)	200	200	200	100,00
041233	K507	Előző évi közfoglalkoztatási előlegből visszafizetés	100	100
062020	K506	Projekt visszafizetési kötelezettségek	350	687	340	49,49
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30	100,00
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766	766	766	100,00
018010	K502	Önkormányzatok előző évi visszafizetése	16	16	16	100,00
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 575	13 760	13 372	97,18

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
013350	K512	HIDRO-G Kft működési célú támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola támogatása közoktatási megállapodás alapján nyújtott gyermekétkeztetéshez	1 500	1 500	625	41,67
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	4 125	82,50

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

				ezer Ft
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházás
	Temetőben urnafal kivitelezése	2 540	2 540	2 095
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 020	3 020	83
	Ravatalozó székek, padok, függöny stb.	1 016	1 016
	Magyar Falu Program - Traktor beszerzés	17 266	17 266	17 266
	Önkormányzati lakás - bútor beszerzés	1 472	1 472
	Fogászati kis értékű eszközbeszerzés	0	38	38
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi	0	9 643	6 434
	Egészségház - 5 db klíma beszerzés és beszerelés		2 375
	Összesen	25 314	37 370	25 916
Felújítás
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	248	248
	Művelődési ház előtt járda készítés	1 500	1 500
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	5 556	0
	Ravatalozó felújítása	1 500	1 500
	Önkormányzati lakások felújítása	1 272	1 272
	Útfelújítás Gerendás Jókai utca az Arany János utcától kezdődő nyugati szakasza, valamint Z Arany János utca Táncsics és Bajcsy-Zs. utcák közötti szakasz	3 750	21 116	18 008
	Összesen	13 826	25 636	18 008
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatása	1 800	1 800	600
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900	300
	Összesen	2 700	2 700	900
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
	Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozásnak felhalmozási célú támogatások		3 742	3 742
	Összesen	0	3 742	3 742
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		41 840	69 448	48 566

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai

							ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások Áh. belülről	47 693	76 806	74 998	K1 Személyi juttatások	34 363	47 957	40 459
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	20 954	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 361	5 520	4 869
B4 Működési bevételek	7 356	15 082	18 473	K3 Dologi kiadások	48 078	57 942	36 850
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	151	451	300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	2 385	1 687
B8 Működési célú pénzmaradvány ig.vétele	38 087	37 945		K5 Egyéb működési célú kiadások	21 169	33 708	18 280
				K9 Finanszírozási kiadások	1 183	1 672	1 672
Működési célú bevételek	112 187	149 184	114 725	Működési célú kiadások	112 187	149 184	103 817
B2 Felhalmozási célú támogatások Áh. belülről		24 477	24 477	K6 Beruházások	25 314	37 370	25 916
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	6 000	2 500	K7 Felújítások	13 826	25 636	18 008
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	1 140	1 283	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	6 442	4 642
B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.vétele	37 200	37 831	77 268
Felhalmozási célú bevételek	41 840	69 448	105 528	Felhalmozási célú kiadások	41 840	69 448	48 566
Bevételek mindösszesen	154 027	218 632	220 253	Kiadások mindösszesen	154 027	218 632	152 383

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

ezer Ft
Sorszám	Támogatás alapja	Jogszabályi hivatkozás	Támogatás összege
1.	Iparűzési adó mentesség	16/2015.(XI.30.) Ör.	34

	Összesen:		34

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi létszámadatok

Gerendás Község Önkormányzata

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Nyitó állományi létszám	Záró létszám

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
	Polgármester	1 fő	1 fő
	Alpolgármester	1 fő	1 fő

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	3 fő	8 fő

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Közalkalmazott	2 fő	2 fő

074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	Közalkalmazott	1 fő	1 fő

082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	Közalkalmazott	1 fő	1 fő
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló	1 fő	1 fő
	Összesen	10 fő	15 fő

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedés állománya 2022. december 31-én

ezer Ft
A	B	C	D
Sor szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	HIDRO-G Kft	3 000	3 000
2.	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	250	250
3.	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		77
4.	Alföldvíz Zrt. Békéscsaba	46	0
	Összesen	3 296	3 327

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Megnevezés		Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	79 132 125
2	32. számlák nyitó egyenlege	279 995
3	33. számlák nyitó egyenlege	78 852 130
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-9+10)	- 6 482 373
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege {-003}	- 152 383 159
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege {+005}	220 253 235
7	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege {-0981313}	- 75 286 791
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen {+/-3651}	- 396 892
9	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása számla forgalma {+/-3657}	41 241
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma {+/-3671}	- 578 691
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	72 649 752

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Ft-ban
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 985 390
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 711 182
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 725 792
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 267 845
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 671 977
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 595 868
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	67 870 076
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenyység maradványa (=III.+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	67 870 076
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 870 076
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. MÉRLEGE

ezer Ft
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	880 877	748 053	84,92
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 258	27 756	119,34
07	A/II/3 Tenyészállatok
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 029	4 611	27,08
	A/II5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
09	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	921 164	780 420	84,72
10	A/III/1 Tartós részesedések	3 296	3 327	100,94
11	A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 250	3 327	102,37
12	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések	46
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 296	3 327	100,94
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	924 460	783 747	84,78
16	B/I/1 Vásárolt készletek
17	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	423	423	100,00
18	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
19	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	423	423	100,00
20	B/II/1 Nem tartós részesedések
21	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
22	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
23	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	423	423	100,00
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	280	263	93,93
26	C/III Forintszámlák	78 852	72 387	91,80
27	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	79 132	72 650	91,81
28	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)
29	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 636	1 110	5,96
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 031	686	8,54
31	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	151	151	100,00
32	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
33	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	178	293	164,61
34	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
35	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
36	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	26 996	2 240	8,30
37	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		13 511
38	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
39	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 478	3 760	83,97
40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	4 478	17 271	385,69
41	D/III/1 Adott előlegek	397
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	397
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220	220	100,00
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása		41
44	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	617	261	42,30
45	D) KÖVETELÉSEK	32 091	19 772	61,61
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 588	1 828	115,11
47	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 037 694	878 420	84,65
49	FORRÁSOK
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 270	351 270	100,00
51	G/II Nemzeti vagyon változásai	93 921	93 998	100,08
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 662	31 662	100,00
53	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 475	-73 648	97,58
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 827	-105 534	-5776,35
56	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	403 205	297 748	73,85
57	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
58	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)
59	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 183	1 492	126,12
61	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
62	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 183	1 492	126,12
63	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	1 183	1 492	126,12
64	H/III/1 Kapott előlegek	4 462	5 041	112,98
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	4 462	4 462	100,00
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 645	6 533	115,73
67	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
68	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		13 511
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 779	2 933	77,61
	J/3 Halasztorr eredményszemléletű bevételek	625 065	557 695	89,22
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	628 844	574 139	91,30
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 037 694	878 420	84,65

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Ezer Ft
ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		állományi érték
A/I. Immateriális javak		3	0
A/II. Tárgyi eszközök		921 164	780 420
	II/1. Törzsvagyon	889 651	743 779
	a), Forgalomképtelen ingatlanok	398 793	404 259
	1. Földterületek	56 689	56 689
	2. Épületek	0	0
	3. Egyéb épitmények	341 344	346 810
	4.Forgalomképtelen erdő	760	760
	5. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
	b), Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	490 858	339 520
	1. Földterületek	25	0
	2. Épületek	296 516	303 752
	3. Egyéb épitmények	177288	31788
	4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	17029	3980
	II/2. Forgalomképes ingatlanok	8 255	8 255
	1. Telkek, földterületek	8 255	8 255
	2. Épületek
	3. Egyéb épitmények	0	0
	4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0
	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	23 258	28 386
	1. Ügyvitel és számítástechnikai eszközök	222	144
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	15 430	10 729
	3. Képzőművészeti alkotás	285	285
	4. Járművek	7 321	16 598
	5. Folyamatban lévő egyéb berendezések-felszerelések beruházása	0	630
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		11 597	3 327
	Tartós részesedés	11 597	3 327
A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK		932 764	783 747
B/1 Készletek		423	423
B/II. Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		423	423
C) PÉNZESZKÖZÖK		72 784	72 650
II. Pénztárak, csekke, betétkönyvek		724	263
III. Forintszámlák		72 060	72 387

A) B) C) mérlegtételek összesen		1 005 971	856 820


"0"-ra leírt eszközök		Előző év	Tárgy év
"0"-ra leírt eszközök		állományi érték
	1. Használatban lévő eszközök	75 739	76 773
	2. Használaton kivüli eszközök	0	0

"0"-ra leírt eszközök összesen:		75 739	76 773

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó kötelezettségvállalás

ezer Ft
Sor szám	Megnevezés	2023	2024	2025	Összesen
1.	Törvény szerinti illetmények	19 422	19 422	19 422	58 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 524	2 524	2 524	7 572
3.	Közüzemi díjak	6 533	6 533	6 533	19 599
4.	Egyéb szerződések	4 494	4 494	4 494	13 482
	Összesen	32 973	32 973	32 973	98 919

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások jogcímenként

Támogatások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 928 240	2 928 240	2 928 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 461 155	2 461 155	2 461 155
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	224 400	224 400	224 400
2022. évi bérintézkedések támogatása	1 004 890	1 004 890	1 004 890
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 990 685	20 990 685	20 990 685
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 832 778	6 832 778	6 832 778
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	115 915	113 005	113 005
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 642 322	2 642 322	2 642 322
Támogatások összesen	30 581 700	30 578 790	30 578 790

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.