Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 30- 2024. 10. 30Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését
131.695 ezer Ft költségvetési kiadással
93.324 ezer Ft költségvetési bevétellel
38.371 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.782
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.582
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 7.148
V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.260
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 38.371
Bevételek összesen: 131.695.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A helyi önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 44.714
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.715
III. K3 Dologi kiadások 47.233
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.253
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 20.077
VI. K6 Beruházások 6.217
VII. K7 Felújítások 3.175
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.917
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.394
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 131.695”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 1.199 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 596 |
0 |
43 596 |
56 782 |
0 |
56 782 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 104 |
0 |
25 104 |
25 104 |
0 |
25 104 |
||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 976 |
0 |
6 976 |
6 976 |
0 |
6 976 |
||
|
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
234 |
0 |
234 |
234 |
0 |
234 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 040 |
0 |
4 040 |
4 475 |
0 |
4 475 |
||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
931 |
0 |
931 |
||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
14 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 242 |
0 |
7 242 |
19 048 |
0 |
19 048 |
||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 582 |
0 |
5 582 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 582 |
0 |
5 582 |
||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
7 148 |
0 |
7 148 |
7 148 |
0 |
7 148 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
152 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
109 427 |
3 500 |
112 927 |
128 195 |
3 500 |
131 695 |
2. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
|
Működési kiadások |
102 223 |
3 700 |
105 923 |
115 292 |
3 700 |
118 992 |
|||
|
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
32 377 |
0 |
32 377 |
44 714 |
0 |
44 714 |
|
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 981 |
0 |
3 981 |
4 715 |
0 |
4 715 |
|
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
45 578 |
0 |
45 578 |
47 233 |
0 |
47 233 |
|
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 253 |
0 |
2 253 |
2 253 |
0 |
2 253 |
|
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 034 |
3 700 |
21 734 |
16 377 |
3 700 |
20 077 |
|
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
44 |
||
|
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
14 882 |
0 |
14 882 |
14 882 |
0 |
14 882 |
||
|
K508 |
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
||
|
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 800 |
3 800 |
||
|
K513 |
ebből: Tartalék |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 199 |
0 |
1 199 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
5 610 |
0 |
5 610 |
11 309 |
0 |
11 309 |
|||
|
VI. |
K6 |
Beruházások |
635 |
0 |
635 |
6 217 |
0 |
6 217 |
|
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VII. |
K7 |
Felújítások |
3 175 |
0 |
3 175 |
3 175 |
0 |
3 175 |
|
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 917 |
0 |
1 917 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|||
|
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
109 227 |
3 700 |
112 927 |
127 995 |
3 700 |
131 695 |
|||
3. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
Megnevezés |
2 024 |
|
|
Beruházás |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
635 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024 pályázat -bútorbeszerzés |
5 582 |
|
|
Összesen |
6 217 |
|
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
3 175 |
|
|
Összesen |
3 175 |
|
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
|
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 200 |
|
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
600 |
|
|
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása pályázat - visszafizetési kötlezettség |
117 |
|
|
Összesen |
1 917 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 917 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
9 392 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
11 309 |
|
4. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
Kiadások |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
56 782 |
57 918 |
59 076 |
60 258 |
K1 Személyi juttatás |
44 714 |
45 608 |
46 520 |
47 451 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
19 278 |
19 664 |
20 057 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 715 |
4 809 |
4 905 |
5 004 |
|
B4 Működési bevételek |
7 148 |
7 291 |
7 437 |
7 586 |
K3 Dologi kiadás |
47 233 |
48 178 |
49 141 |
50 124 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 253 |
2 298 |
2 344 |
2 391 |
|
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
38 371 |
58 342 |
59 508 |
60 698 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 077 |
33 952 |
34 630 |
35 323 |
|
Működési bevételek összesen |
121 353 |
142 829 |
145 684 |
148 598 |
Működési kiadások összesen |
118 992 |
134 845 |
137 541 |
140 292 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 582 |
5 694 |
5 808 |
5 924 |
K6 Beruházások |
6 217 |
6 341 |
6 468 |
6 598 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
3 175 |
3 239 |
3 303 |
3 369 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
1 285 |
1 311 |
1 337 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 917 |
1 955 |
1 994 |
2 034 |
|
Felhalmozási bevételek össz. |
10 342 |
10 549 |
10 760 |
10 975 |
Felhalmozási kiadások össz. |
11 309 |
11 535 |
11 766 |
12 001 |
|
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
11 041 |
11 262 |
11 488 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 522 |
1 553 |
1 585 |
|
Bevételek összesen |
131 695 |
164 418 |
167 706 |
171 061 |
Kiadások összesen |
131 695 |
147 902 |
150 860 |
153 878 |
5. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 322 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
4 936 |
4 936 |
4 936 |
4 936 |
4 936 |
4 935 |
56 782 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
9 000 |
293 |
334 |
303 |
18 900 |
|
Működési bevételek |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
723 |
722 |
722 |
722 |
722 |
723 |
7 148 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
5 582 |
9 082 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
152 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1 260 |
|
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
38 371 |
38 371 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
46 617 |
4 993 |
11 043 |
4 995 |
4 993 |
8 343 |
6 084 |
6 063 |
20 345 |
6 056 |
6 097 |
6 066 |
131 695 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
4 092 |
4 092 |
4 092 |
4 092 |
4 669 |
4 087 |
44 714 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 |
325 |
325 |
373 |
373 |
373 |
424 |
424 |
424 |
424 |
496 |
429 |
4 715 |
|
Dologi kiadások |
3 448 |
3 448 |
3 448 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
5 848 |
3 696 |
3 696 |
5 546 |
3 696 |
3 907 |
47 233 |
|
Ellátottak juttatásai |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
400 |
135 |
135 |
135 |
503 |
2 253 |
|
Működési célú egyéb támogatás |
851 |
851 |
851 |
851 |
725 |
725 |
725 |
725 |
3 604 |
3 388 |
3 388 |
3 393 |
20 077 |
|
Beruházások |
300 |
335 |
5 582 |
6 217 |
|||||||||
|
Felújítások |
2 000 |
1 175 |
3 175 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 |
900 |
900 |
1 917 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 394 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 418 |
8 024 |
8 141 |
8 424 |
7 998 |
8 333 |
13 224 |
10 237 |
19 608 |
13 585 |
12 384 |
12 319 |
131 695 |
6. melléklet a 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
4 072 |
1 199 |
|
Ö S S Z E S E N : |
4 072 |
1 199 |
|
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |