ezer Ft

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Megnevezés

2023. évi kötelező feladat tv.szerint

2023. évi önként vállalt feladat

2023. évi eredeti ei. összesen

Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint

Módosított ei. önként vállalt feladat

2023. évi módosított ei. összesen

Teljesítés

Teljesítés %

I.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 247

51 247

59 087

59 087

59 087

100,00

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 812

27 812

26 682

26 682

26 682

100,00

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fladatainka támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 816

6 816

6 816

6 816

6 816

100,00

B1132

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

111

111

75

75

75

100,00

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 159

3 159

4 087

4 087

4 087

100,00

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

815

815

815

100,00

B116

Elszámolásból származó bevételek

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 349

13 349

20 612

20 612

20 612

100,00

II.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

III.

B3

Közhatalmi bevételek

18 900

18 900

22 552

22 552

26 024

115,40

B34

Vagyoni tipusú adók

3 200

3 200

3 200

3 200

3 226

100,81

Magánszemélyek kommunális adója

3 200

3 200

3 200

3 200

3 226

100,81

B35

Termékek és szolgáltatások adói

15 700

15 700

19 352

19 352

22 427

115,89

B351

Iparűzési adó

15 700

15 700

19 352

19 352

22 427

115,89

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

371

IV.

B4

Működési bevételek

5 629

5 629

5 629

5 629

11 695

207,76

B408

Ebből kamatbevételek

V.

B5

Felhalmozási bevételek

3 500

3 500

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 500

3 500

0

0

VI.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

152

152

0

0

300

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről

152

152

B65

Egyéb műlödési célú átvett pénzeszköz non-profit gazdasági társaságtól

0

300

VII.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 286

1 286

1 286

1 286

1 683

130,87

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartástól

1 286

1 286

1 286

1 286

1 683

130,87

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -háztartástól

VIII.

B8

Finanszírozási bevételek

67 870

0

67 870

67 965

0

67 965

69 358

102,05

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

67 870

67 870

67 870

67 870

67 870

100,00

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

95

95

1 488

BEVÉTEL ÖSSZESEN

148 584

0

148 584

156 519

0

156 519

168 147

107,43

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2023. évi kiadások (Ezer Ft)

Megnevezés

2023. évi kötelező feladat tv.szerint

2023.évi önként vállalt feladat

2023. évi eredeti ei. összesen

Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint

Módosított ei. önként vállalt feladat

2023. évi módosított előir. összesen

Teljesítés

Teljesítés %

Működési kiadások

129 473

3 500

132 973

138 763

3 650

142 413

120 426

84,56

I.

K1

Személyi kiadások

37 670

37 670

46 426

46 426

40 780

87,84

II.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 551

4 551

5 158

5 158

4 476

86,78

III.

K3

Dologi kiadások

54 803

54 803

57 838

57 838

49 696

85,92

IV.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 664

2 664

2 664

2 664

1 242

46,62

V.

K5

Egyéb működési célú kiadások

29 785

3 500

33 285

26 677

3 650

30 327

24 232

79,90

K502

ebből: Elvonások és befizetések

2 426

2 426

3 693

3 693

3 680

99,65

K506

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

21 787

21 787

20 472

20 472

16 903

82,57

K512

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500

3 500

5 000

440

3 500

3 940

3 650

92,64

K513

ebből: Tartalék

4 072

4 072

2 222

2 222

0,00

Felhalmozási kiadások

14 118

14 118

12 518

12 518

7 763

62,01

VI.

K6

Beruházások

7 413

7 413

7 413

7 413

5 063

68,30

VII.

K7

Felújítások

4 905

4 905

2 405

2 405

0

0,00

VIII.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 800

1 800

2 700

2 700

2 700

100,00

Finanszírozási kiadások

1 493

1 493

1 588

1 588

1 587

99,94

IX

K9

Finanszírozási kiadások

1 493

1 493

1 588

1 588

1 587

99,94

K911

ebből: Hitel, kölcsön törlesztés

K914

ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 493

1 493

1 588

1 588

1 587

99,94

KIADÁS ÖSSZESEN

145 084

3 500

148 584

152 869

3 650

156 519

129 776

82,91

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint

ezer Ft

Sorsz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkciók megnevezése

2023. évi bevételek

2023. évi kiadások

1

2

3

4

5

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 882

20 237

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

453

205

3.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

3 424

8 150

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati ünnep

176

5.

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

39 963

5 040

6.

018020

Központi költségvetési befizetések

474

7.

018030

Támogatási célú finanszírozási bevételek

67 870

16 903

8.

031030

Közterület rendjének fenntartása

775

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17 198

16 288

10.

045120

Út, autópálya építése

0

11.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

4 389

12.

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

170

13.

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás

1 683

2 700

14.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 289

15.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

16.

064010

Közvilágítás

8 544

17.

066010

Zöldterület kezelés

178

18.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12 716

19.

072311

Fogorvosi alapellátás

3 539

3 597

20.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 037

4 922

21.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

323

440

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

302

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

9 514

24.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

750

5 970

25.

082094

Közművelődés-kultuális alapú gazdaságfejlesztés

49

26.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

150

27.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

188

28.

107060

Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások

5 410

29.

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

26 025

Összesen

168 147

129 776

Működési célú támogatások

ezer Ft

Kormányzati kód

Rovatszám

Cím, alcím, jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

018030

K506

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás

18 956

17 679

14 304

80,91

018030

K506

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása

1 017

718

524

72,98

018030

K506

Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás

1 584

1 779

1 779

100,00

018030

K506

Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)

200

200

200

100,00

062020

K506

Projekt visszafizetési kötelezettségek

0

66

66

100,00

018030

K506

Gyomai üdülő támogatása

30

30

30

100,00

018010

K502

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

474

474

474

100,00

018010

K502

Önkormányzatok előző évi visszafizetése

1 952

3 219

3 206

99,60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

24 213

24 165

20 583

85,18

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

013350

K512

HIDRO-G Kft működési célú támogatása

3 500

3 500

3 500

100,00

084031

K512

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatások kiadásai

1 500

150

150

100,00

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5 000

3 650

3 650

100,00

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházás

Klíma beszerelés - Egészségház (5 db)

2 375

2 375

2 473

Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz

3 157

3 157

709

Magyar Falu Program - Egytengelyes pótkocsi

1 881

1 881

1 881

Összesen

7 413

7 413

5 063

Felújítás

Önkormányzati lakások felújítása

1 155

1 155

0

Pályázati önerő útfelújításhoz

3 750

1 250

0

Összesen

4 905

2 405

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatása

1 200

1 800

1 800

Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás

600

900

900

Összesen

1 800

2 700

2 700

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozásnak felhalmozási célú támogatások

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

14 118

12 518

7 763

ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B1 Működési célú támogatások Áh. belülről

51 247

59 087

59 087

K1 Személyi juttatások

37 670

46 426

40 780

B3 Közhatalmi bevételek

18 900

22 552

26 024

K2 Munkaadót terhelő járulékok

4 551

5 158

4 476

B4 Működési bevételek

5 629

5 629

11 695

K3 Dologi kiadások

54 803

57 838

49 696

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

152

0

300

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 664

2 664

1 242

B8 Finanszírozási bevételek

67 870

67 965

69 358

K5 Egyéb működési célú kiadások

33 285

30 327

24 232

K9 Finanszírozási kiadások

1 493

1 588

1 587

Működési célú bevételek

143 798

155 233

166 464

Működési célú kiadások

134 466

144 001

122 013

B2 Felhalmozási célú támogatások Áh. belülről

0

0

0

K6 Beruházások

7 413

7 413

5 063

B5 Felhalmozási bevételek

3 500

0

0

K7 Felújítások

4 905

2 405

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 286

1 286

1 683

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 800

2 700

2 700

B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.vétele

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

4 786

1 286

1 683

Felhalmozási célú kiadások

14 118

12 518

7 763

Bevételek mindösszesen

148 584

156 519

168 147

Kiadások mindösszesen

148 584

156 519

129 776

Támogatás alapja

Jogszabályi hivatkozás

Támogatás összege

1.

Iparűzési adó mentesség

16/2015.(XI.30.) Ör.

Összesen:

0

Gerendás Község Önkormányzata

Kormányzati funkció száma

Megnevezés

Nyitó állományi létszám

Záró létszám

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

Polgármester

1 fő

1 fő

Alpolgármester

1 fő

1 fő

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott

3 fő

8 fő

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közalkalmazott

2 fő

2 fő

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egészségügyi szolgálati jogviszony

1 fő

1 fő

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közalkalmazott

1 fő

1 fő

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló

1 fő

1 fő

Összesen

10 fő

15 fő

Részesedés állománya 2023. december 31-én

ezer Ft

A

B

C

D

Sor szám

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

1.

HIDRO-G Kft

3 000

3 000

2.

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

250

250

3.

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

77

77

Összesen

3 327

3 327

Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

72 649 752

2

32. számlák nyitó egyenlege

262 805

3

33. számlák nyitó egyenlege

72 386 947

4

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-9+10)

- 27 481 667

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege {-003}

- 129 775 861

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege {+005}

168 147 108

7

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege {-0981313}

- 67 870 076

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen {+/-3651}

11 607

9

Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása számla forgalma {+/-3657}

- 41 241

10

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma {+/-3671}

- 1 987 528

11

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)

45 168 085

Maradványkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

98 788 950

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

128 188 928

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-29 399 978

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

69 358 158

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 586 933

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

67 771 225

A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)

38 371 247

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenyység maradványa (=III.+IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

38 371 247

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 371 247

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

748 053

734 834

98,23

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

27 756

24 001

86,47

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 611

0

0,00

A/II5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

09

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

780 420

758 835

97,23

10

A/III/1 Tartós részesedések

3 327

3 327

100,00

11

A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 327

3 327

100,00

12

A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések

13

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

3 327

3 327

100,00

14

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

15

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

783 747

762 162

97,25

16

B/I/1 Vásárolt készletek

17

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

423

423

100,00

18

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

19

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

423

423

100,00

20

B/II/1 Nem tartós részesedések

21

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

22

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

23

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

24

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

423

423

100,00

25

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

263

777

295,44

26

C/III Forintszámlák

72 387

44 391

61,32

27

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

72 650

45 168

62,17

28

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

29

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 110

1 931

173,96

30

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

686

1 603

233,67

31

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

151

151

100,00

32

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

33

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

293

170

58,02

34

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

35

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

36

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 240

3 855

172,10

37

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

13 511

11 124

82,33

38

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

39

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3 760

4 000

106,38

40

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

17 271

15 124

87,57

41

D/III/1 Adott előlegek

12

42

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

43

D/III/4 Forgótőke elszámolása

220

220

100,00

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása

41

44

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

261

232

88,89

45

D) KÖVETELÉSEK

19 772

19 211

97,16

46

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 828

2 068

113,13

47

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

48

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

878 420

829 032

94,38

49

FORRÁSOK

50

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

351 270

351 270

100,00

51

G/II Nemzeti vagyon változásai

93 998

93 998

100,00

52

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

31 662

31 662

100,00

53

G/IV Felhalmozott eredmény

-73 648

-179 182

243,30

54

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

55

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-105 534

-44 053

41,74

56

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

297 748

253 695

85,20

57

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

58

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

59

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

60

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 492

1 393

93,36

61

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

62

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 492

1 393

93,36

63

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

1 492

1 393

93,36

64

H/III/1 Kapott előlegek

5 041

7 029

139,44

65

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)

5 041

7 029

139,44

66

H) KÖTELEZETTSÉGEK

6 533

8 422

128,91

67

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

68

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

13 511

22 247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 933

3 439

117,25

J/3 Halasztorr eredményszemléletű bevételek

557 695

541 229

97,05

69

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

574 139

566 915

98,74

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

878 420

829 032

94,38

állományi érték

A/I. Immateriális javak

3

0

A/II. Tárgyi eszközök

780 420

758 835

II/1. Törzsvagyon

743 779

726 579

a), Forgalomképtelen ingatlanok

404 259

397 438

1. Földterületek

56 689

56 689

2. Épületek

0

0

3. Egyéb épitmények

346 810

339 989

4.Forgalomképtelen erdő

760

760

5. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

b), Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

339 520

329 141

1. Földterületek

0

0

2. Épületek

303 752

296 468

3. Egyéb épitmények

31788

32673

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

3980

0

II/2. Forgalomképes ingatlanok

8 255

8 255

1. Telkek, földterületek

8 255

8 255

2. Épületek

3. Egyéb épitmények

0

0

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

0

0

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

28 386

24 001

1. Ügyvitel és számítástechnikai eszközök

144

66

2. Gépek, berendezések, felszerelések

10 729

9 934

3. Képzőművészeti alkotás

285

285

4. Járművek

16 598

13 716

5. Folyamatban lévő egyéb berendezések-felszerelések beruházása

630

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 327

3 327

Tartós részesedés

3 327

3 327

A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK

783 750

762 162

B/1 Készletek

423

423

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

423

423

C) PÉNZESZKÖZÖK

72 650

45 168

II. Pénztárak, csekke, betétkönyvek

263

777

III. Forintszámlák

72 387

44 391

A) B) C) mérlegtételek összesen

856 823

807 753

"0"-ra leírt eszközök

Előző év

Tárgy év

állományi érték

1. Használatban lévő eszközök

76 773

79 174

2. Használaton kivüli eszközök

0

0

"0"-ra leírt eszközök összesen:

76 773

79 174

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás

ezer Ft-ban

Sor szám

Megnevezés

2024

2 025

2 026

Összesen

1.

Törvény szerinti illetmények

23 698

23 698

23 698

71 094

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 081

3 081

3 081

9 243

3.

Közüzemi díjak

785

785

785

2 355

4.

Egyéb szerződések

4 489

4 489

4 489

13 467

Összesen

32 053

32 053

32 053

96 159

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3 021 200

3 021 200

3 021 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 633 000

6 633 000

6 633 000

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 700 000

1 570 000

1 570 000

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

262 140

262 140

262 140

Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás

2 565 885

2 565 885

2 565 885

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

214 200

214 200

214 200

2023. évi bérintézkedések támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 812 078

26 682 078

26 682 078

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

6 816 000

6 816 000

6 816 000

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

110 808

74 898

74 898

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

3 158 795

4 086 795

4 086 795

Támogatások összesen

37 897 681

37 659 771

37 659 771