Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 23- 2024. 08. 24Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését
120.307 ezer Ft költségvetési kiadással
81.936 ezer Ft költségvetési bevétellel
38.371 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50.976
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 7.148
V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.260
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 38.371
Bevételek összesen: 120.307.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A helyi önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 39.750
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.404
III. K3 Dologi kiadások 46.053
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.253
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 20.726
VI. K6 Beruházások 635
VII. K7 Felújítások 3.175
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.917
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.394
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 120.307”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében a „tartaléka Általános” szövegrész helyébe a „tartaléka: Általános” szöveg, a „3.000” szövegrész helyébe az „1.949” szöveg és a „Céltartalék 0 ezer Ft” szövegrész helyébe a „ , Céltartalék 0Ft” szöveg lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összsen |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 596 |
0 |
43 596 |
50 976 |
0 |
50 976 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 104 |
0 |
25 104 |
25 104 |
0 |
25 104 |
||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 976 |
0 |
6 976 |
6 976 |
0 |
6 976 |
||
|
B1132 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
234 |
0 |
234 |
234 |
0 |
234 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 040 |
0 |
4 040 |
4 475 |
0 |
4 475 |
||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
14 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 242 |
0 |
7 242 |
14 173 |
0 |
14 173 |
||
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 900 |
0 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
|
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
15 700 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
15 700 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
7 148 |
0 |
7 148 |
7 148 |
0 |
7 148 |
|
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
||
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
152 |
152 |
0 |
152 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
152 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65 |
Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 260 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
1 260 |
||
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 371 |
0 |
38 371 |
38 371 |
0 |
38 371 |
||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
109 427 |
3 500 |
112 927 |
116 807 |
3 500 |
120 307 |
2. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024. évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
2024. évi módosított kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi módosított önként vállalt feladat |
Módosított előirányzat összesen |
|
Működési kiadások |
102 223 |
3 700 |
105 923 |
109 486 |
3 700 |
113 186 |
|||
|
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
32 377 |
0 |
32 377 |
39 750 |
0 |
39 750 |
|
|
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 981 |
0 |
3 981 |
4 404 |
0 |
4 404 |
|
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
45 578 |
0 |
45 578 |
46 053 |
0 |
46 053 |
|
|
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 253 |
0 |
2 253 |
2 253 |
0 |
2 253 |
|
|
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 034 |
3 700 |
21 582 |
17 026 |
3 700 |
20 726 |
|
|
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
14 882 |
0 |
14 882 |
14 882 |
0 |
14 882 |
||
|
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 700 |
||
|
K513 |
ebből: Tartalék |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 949 |
0 |
1 949 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
5 610 |
0 |
5 610 |
5 727 |
0 |
5 727 |
|||
|
VI. |
K6 |
Beruházások |
635 |
0 |
635 |
635 |
0 |
635 |
|
|
ebből: Részesedés növelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
VII. |
K7 |
Felújítások |
3 175 |
0 |
3 175 |
3 175 |
0 |
3 175 |
|
|
VIII. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 917 |
0 |
1 917 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|||
|
IX |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
|
|
K911 |
ebből: Hitel, kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 394 |
0 |
1 394 |
1 394 |
0 |
1 394 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
109 227 |
3 700 |
112 927 |
116 607 |
3 700 |
120 307 |
|||
3. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
Megnevezés |
2 024 |
|
|
Beruházás |
||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
635 |
|
|
Összesen |
635 |
|
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
3 175 |
|
|
Összesen |
3 175 |
|
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
||
|
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 200 |
|
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
600 |
|
|
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása pályázat - visszafizetési kötlezettség |
117 |
|
|
Összesen |
1 917 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 917 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
3 810 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
5 727 |
|
4. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2027. évekre |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
Kiadások |
2 024 |
2 025 |
2026 |
2 027 |
|
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
50 976 |
51 996 |
53 035 |
54 096 |
K1 Személyi juttatás |
39 750 |
40 545 |
41 356 |
42 183 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
18 900 |
19 278 |
19 664 |
20 057 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
4 404 |
4 492 |
4 582 |
4 674 |
|
B4 Működési bevételek |
7 148 |
7 291 |
7 437 |
7 586 |
K3 Dologi kiadás |
46 053 |
46 974 |
47 914 |
48 872 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 253 |
2 298 |
2 344 |
2 391 |
|
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
38 371 |
58 342 |
59 508 |
60 698 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 726 |
33 952 |
34 630 |
35 323 |
|
Működési bevételek összesen |
115 547 |
136 906 |
139 644 |
142 437 |
Működési kiadások összesen |
113 186 |
128 261 |
130 825 |
133 442 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
635 |
648 |
661 |
674 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
3 175 |
3 239 |
3 303 |
3 369 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 260 |
1 285 |
1 311 |
1 337 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 917 |
1 955 |
1 994 |
2 034 |
|
Felhalmozási bevételek össz. |
4 760 |
4 855 |
4 952 |
5 051 |
Felhalmozási kiadások össz. |
5 727 |
5 842 |
5 958 |
6 078 |
|
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
11 041 |
11 262 |
11 488 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 522 |
1 553 |
1 585 |
|
Bevételek összesen |
120 307 |
152 803 |
155 858 |
158 976 |
Kiadások összesen |
120 307 |
135 625 |
138 337 |
141 104 |
5. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 322 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 969 |
3 968 |
3 968 |
3 968 |
3 968 |
3 968 |
50 976 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
350 |
450 |
6 500 |
300 |
450 |
300 |
320 |
300 |
9 000 |
1 500 |
1 541 |
1 541 |
18 900 |
|
Működési bevételek |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
470 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
7 148 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
152 |
152 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1 260 |
|
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) |
38 371 |
38 371 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
46 617 |
4 993 |
11 043 |
4 995 |
4 993 |
8 343 |
4 864 |
4 842 |
13 542 |
6 042 |
6 083 |
6 083 |
120 307 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 842 |
3 258 |
39 750 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 |
325 |
325 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
445 |
373 |
4 404 |
|
Dologi kiadások |
3 448 |
3 448 |
3 448 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
5 652 |
3 500 |
3 500 |
5 350 |
3 500 |
3 707 |
46 053 |
|
Ellátottak juttatásai |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
400 |
135 |
135 |
135 |
503 |
2 253 |
|
Működési célú egyéb támogatás |
851 |
851 |
851 |
851 |
725 |
725 |
725 |
725 |
3 604 |
3 604 |
3 604 |
3 610 |
20 726 |
|
Beruházások |
300 |
335 |
635 |
||||||||||
|
Felújítások |
2 000 |
1 175 |
3 175 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 |
900 |
900 |
1 917 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 394 |
1 394 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
9 418 |
8 024 |
8 141 |
8 424 |
7 998 |
8 333 |
12 150 |
9 163 |
12 952 |
12 727 |
11 526 |
11 451 |
120 307 |
6. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
4 072 |
1 949 |
|
Ö S S Z E S E N : |
4 072 |
1 949 |
|
|
2. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Gerendás Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Állami támogatások jogcímenként |
||||
|
2023 |
2024 |
2024 |
||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
összege |
összege |
módosított összege |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása |
3 021 200 |
3 021 200 |
3 021 200 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
8 203 000 |
6 633 000 |
6 633 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
262 140 |
262 140 |
262 140 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 565 885 |
2 565 885 |
2 565 885 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
214 200 |
206 550 |
206 550 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 682 078 |
25 104 428 |
25 104 428 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 816 000 |
6 975 489 |
6 975 489 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
74 898 |
234 144 |
234 144 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 086 795 |
4 040 322 |
4 475 146 |
|
Támogatások mindösszesen: |
37 659 771 |
36 354 383 |
36 789 207 |
|
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
474 121 |
0 |
0 |