Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

                        277.353.203 Ft bevétellel

                        336.952.826 Ft kiadással és

                        59.599.623 Ft hiánnyal

állapítja meg.”

2.§

Az „R” 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ Az Önkormányzat 2016.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Bevételek

            a)   működési célú támogatások államháztartáson belülről:

                                   aa)       kötelezően ellátandó feladatok:                                 171.098.098 forint;

                                   ab)       önként vállalt feladatok:                                              36.109.051 forint;

            b)   felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

                                   (kötelezően ellátandó feladatokhoz)                                          3.519.000 forint;

            c)   közhatalmi bevételek:                                                                             44.080.000 forint;

            d)   működési bevételek:

            da)       kötelezően ellátandó feladatok:                                                                     14.984.494 forint;

            db)       önként vállalt feladatok:                                                                                 5.962.560 forint;

            e) működési célú átvett pénzeszközök

            ea)       kötelezően ellátandó feladatok:                                                                         200.000 forint;

            eb)       önként vállalt feladatok:                                                                                   300.000 forint;

            f) finanszírozási bevétel

                                   fa) rövid lejáratú lekötött betét megszüntetése                           1.100.000 forint;

                                   fb) előző évi költségvetési maradvány                                    59.599.623 forint

         h)      Bevételek összesen:                                                                         336.952.826 forint.”

2. Kiadások

1. Személyi juttatások:

                                   aa)       kötelezően ellátandó feladatok:                                132.442.693 forint;

                                   ab)       önként vállalt feladatok:                                               3.280.187 forint;

            b)  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

                                   ba)       kötelezően ellátandó feladatok:                                 22.672.585 forint;

                                   bb)       önként vállalt feladatok:                                                 964.960 forint;

            c)         Dologi kiadások:

                                   ca)       kötelezően ellátandó feladatok:                                  68.506.065 forint;

                                   cb)       önként vállalt feladatok:                                             31.035.803 forint;

            d)         Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             6.621.577 forint;

            e)         Egyéb működési célú kiadások:

                                   ea)       kötelezően ellátandó feladatok:                                  11.670.539 forint;

                                   eb)       önként vállalt feladatok:                                              2.016.000 forint;

            f)          általános tartalék                                                                            33.520.317 forint;

            g)         Működési költségvetés:                                                             312.730.726 forint;

            h)         Beruházások:                                                                       

                                   ha, kötelezően ellátandó feladatok                                         14.156.399 forint;

                                   hb, önként vállalt feladatok                                                     1.037.221 forint;

            i,          Felújítások                                                                                          165.100 forint;

j)          Egyéb felhalmozási kiadások:                                  

                                   ja) kötelezően ellátandó feladatok:                                             140.000 forint;

                                   jb) önként vállalt feladatok:                                                     3.695.000 forint;

            k)         Felhalmozási költségvetés:                                                          19.193.720 forint;

• Finanszírozási kiadások:                                                                                            5.028.380 forint;

ebből:              ka) felhalmozási célú hitel törlesztése                                     2.176.380 forint;

                        kb) állami támogatás megelőlegezés                                     2.852.000 forint;

         m)     Kiadások összesen:                                                                        336.952.826 forint.”

3. §

1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Pusztaföldvár, 2016. október 25.