Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 08- 2017. 09. 25

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.08.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2017.évi költségvetése

(1) A képviselő-testület Pusztaföldvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését:
a) 262 316 714 forint költségvetési bevétellel,
b) 317 705 599 forint költségvetési kiadással,
c) 55 388 885 forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét
55.388.885 Ft költségvetési maradvánnyal
49.048.004 Ft ebből: - működési,
6.340.881 Ft felhalmozási.
hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület 2017. évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

1. Költségvetési bevételek
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 175.533.173 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 16.298.966 forint;
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6.379.519 forint;
(Kötelezően ellátandó feladatokhoz)
c) Közhatalmi bevételek: 45.720.000 forint;
d) Működési bevételek:
da) kötelezően ellátandó feladatok: 14.345.288 forint;
db) önként vállalt feladatok: 3.889.768 forint;
e, Működési célú átvett pénzeszközök 150.000 forint
Költségvetési bevételek összesen: 262.316.174 forint.
2. Költségvetési kiadások
a) Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 117.666.780 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 3.742.800 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok: 17.090.684 forint;
bb) önként vállalt feladatok: 940.041 forint;
c) Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok: 77.042.738 forint;
cb) önként vállalt feladatok: 22.166.071 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.480.000 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) kötelezően ellátandó feladatok: 4.006.024 forint;
eb) önként vállalt feladatok: 2.044.516 forint;
f) Finanszírozási kiadások: 2.986.597 forint,
g) Általános tartalék 51.818.948 forint
h) Működési költségvetés: 304.985.199 forint;
i) Beruházások: 10.544.020 forint;
j) Finanszírozási kiadások: 2.176.380 forint;
k) Felhalmozási költségvetés: 12.720.400 forint;
l) Költségvetési kiadások összesen: 317.705.599 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2017. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2018. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2017. február 21.