Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 28- 2018. 06. 04

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.11.28.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2017.évi költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

394.410.806 Ft költségvetési bevétellel

449.799.691 Ft költségvetési kiadással és

55.388.885 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét

55.388.885 Ft költségvetési maradvánnyal

49.048.004 Ft ebből: - működési,

6.340.881 Ft felhalmozási.

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület 2017. évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § ¹Az Önkormányzat 2017.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Költségvetési bevételek

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 186.212.395 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 16.298.966 forint;

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

ba) kötelezően ellátandó feladatokhoz 6.611.519 forint;

bb) önként vállalt feladatokhoz 114.984.985 forint;

c) közhatalmi bevételek: 45.720.000 forint;

d) működési bevételek:

da) kötelezően ellátandó feladatok: 17.397.134 forint;

db) önként vállalt feladatok: 6.883.808 forint;

e) felhalmozási bevételek

(kötelezően ellátandó feladatokhoz) 6.999 forint;

f) működési célú átvett pénzeszközök

fa) kötelezően ellátandó feladatok: 150.000 forint;

fb) önként vállalt feladatok: 145.000 forint;

g) Költségvetési bevételek összesen: 394.410.806 forint.”

2. Költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 120.091.301 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 3.947.394 forint;

1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 17.627.740 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 983.576 forint;

1. Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok: 68.064.753 forint;

cb) önként vállalt feladatok: 24.607.657 forint;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.745.315 forint;

e) Egyéb működési célú kiadások:

ea) kötelezően ellátandó feladatok: 806.024 forint;

eb) önként vállalt feladatok: 17.443.221 forint;

f) Tartalék 141.156.602 forint;

g, Finanszírozási kiadás (állami támogatás megelőlegezés) 2.986.597 forint;

h) Működési költségvetés: 405.460.180 forint;

1. Beruházások:

ia, kötelezően ellátandó feladatok 23.042.457 forint;

ib, önként vállalt feladatok 12.475.674 forint;

j, Felújítások 6.645.000 forint;

k) Felhalmozási költségvetés: 42.163.131 forint;

- Finanszírozási kiadások: 2.176.380 forint;

ebből: la) felhalmozási célú hitel törlesztése 2.176.380 forint;

m) Költségvetési kiadások összesen: 449.799.691 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2017. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2018. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2017. február 21.

1. melléklet ²

2. melléklet ³

3. melléklet ⁴

4. melléklet ⁵

5. melléklet ⁶

6. melléklet ⁷

7. melléklet ⁸

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet