Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 20- 2019. 02. 26

Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.12.20.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.  §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2.  §

Az önkormányzat 2018.évi költségvetése

(1) 1A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
307.962.611 Ft költségvetési bevétellel,
25.500.899 Ft finanszírozási bevétellel,
505.029.065 Ft költségvetési kiadással és
171.565.555 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét
171 565 555 Ft költségvetési maradvánnyal
ebből: - 166.004.137 Ft működési célú,
-5.561.418 Ft felhalmozási célú
hagyja jóvá.

3.  § 2Az Önkormányzat 2018.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. Költségvetési bevételek
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 127.228.228 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 23.951.943 forint;
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
a, Kötelezően ellátandó feladatok 644.801 forint;
b, önként vállalt feladatok 85.017.484 forint;
c) Közhatalmi bevételek: 45.320.000 forint;
d) Működési bevételek:
da) kötelezően ellátandó feladatok: 19.340.778 forint;
db) önként vállalt feladatok: 6.055.277 forint;
e) felhalmozási bevételek 284.100 forint;
f) Működési célú átvett pénzeszközök 120.000 forint
Költségvetési bevételek összesen: 307.962.611 forint.
1. Finanszírozási bevételek
a, hosszú lejáratú hitel felvétele 25.500.899 forint
Finanszírozási bevételek összesen: 25.500.899 forint
1. Költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 98.926.061 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 4.337.762 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok: 14.644.292 forint;
bb) önként vállalt feladatok: 946.231 forint;
c) Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok: 63.675.970 forint;
cb) önként vállalt feladatok: 32.562.401 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.635.695 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) kötelezően ellátandó feladatok: 14.638.147 forint;
eb) önként vállalt feladatok: 2.760.365 forint;
f) Finanszírozási kiadások: 2.788.985 forint;
g) Általános tartalék 86.387.419 forint;
h) Működési költségvetés: 325.303.328 forint;
i) Beruházások: 42.814.364 forint;
j) Felújítások 135.279.055 forint;
k) Finanszírozási kiadások: 1.632.318 forint;
l) Felhalmozási költségvetés: 179.725.737 forint;
m) Költségvetési kiadások összesen: 505.029.065 forint.

4.  § (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2018. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5.  § Az Önkormányzat által 2018. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.  § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7.  § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8.  § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2018. február 20.
1

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

2

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

3

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

4

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

5

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

6

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

7

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

8

A hatálybalépés időpontja 2018.12.20.

9

A hatálybalépés időpontja 2018.11.20.

10

A hatálybalépés időpontja 2018.11.20.