Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 07. 06

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.28.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2020.évi költségvetése

(1) A képviselő-testület Pusztaföldvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését:
a) 238 829 983 forint költségvetési bevétellel,
b) 381 600 487 forint költségvetési kiadással,
c) 142 770 504 forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét
142.770.504 Ft költségvetési maradvánnyal
ebből: - 57.576.489 Ft működési célú,
- 85.194.015 Ft felhalmozási célú
hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

1. Költségvetési bevételek
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 94.405.816 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 23.316.220 forint;
ebből EU-s forrásból származó 0 forint;
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
ba) kötelezően ellátandó feladatok: 1.271.800 forint;
bb) önként vállalt feladatok: 25.313.468 forint;
ebből EU-s forrásból származó: 15.000.000 forint;
c) Közhatalmi bevételek: 60.200.000 forint;
d) Működési bevételek:
da) kötelezően ellátandó feladatok: 27.837.892 forint;
db) önként vállalt feladatok: 4.751.787 forint;
e, Működési célú átvett pénzeszközök 125.000 forint;
f, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.608.000 forint
Költségvetési bevételek összesen: 238.829.983 forint.
2. Költségvetési kiadások
a) Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 71.833.073 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 6.980.532 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok: 10.296.640 forint;
bb) önként vállalt feladatok: 1.332.672 forint;
c) Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok: 81.470.542 forint;
cb) önként vállalt feladatok: 33.101.268 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.070.000 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) kötelezően ellátandó feladatok: 52.458.000 forint;
eb) önként vállalt feladatok: 3.999.940 forint;
f) Finanszírozási kiadások: 2.670.537 forint;
g) Általános tartalék 50.328.860 forint;
h) Működési költségvetés: 268.213.004 forint;
i) Beruházások:
ia) kötelezően ellátandó feladatok 8.205.237 forint;
ib) önként vállalt feladatok 100.890.246 forint;
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek kiadásai 44.293.637 forint;
j, Felújítások
ja) kötelezően ellátandó feladatok 1.608.000 forint;
k) Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;
l) Felhalmozási költségvetés: 113.387.483 forint;
m) Költségvetési kiadások összesen: 381.600.487 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2020. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2020. február 25.