Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 04- 2022. 02. 26

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről

2021.12.04.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetése

(1) 1A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 449.981.326 Ft költségvetési bevétellel, 511.499.163 Ft költségvetési kiadással és 61.517.837 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) 2A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét 61.517.837 Ft költségvetési maradvánnyal ebből: - 47.192.923 Ft működési célú, - 14.324.914 Ft felhalmozási célú hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület 2021.évben és az azt következő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § 3Az Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 137.638.051 forint;

b) önként vállalt feladatok: 24.181.220 forint,

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

d) kötelezően ellátandó feladatok: 20.011.600 forint;

e) önként vállalt feladatok: 104.258.730 forint;

f) Közhatalmi bevételek: 54.300.000 forint;

(3) Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 36.406.973 forint;

b) önként vállalt feladatok: 3.677.658 forint;

c) Működési célú átvett pénzeszközök

d) kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint

e) önként vállalt feladatok 0 forint,

f) felhalmozási bevételek 8.225.000 forint

(4) Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

b) kötelezően ellátandó feladatok: 52.102.820 forint;

c) önként vállalt feladatok: 7.109.913 forint;

d) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

e) kötelezően ellátandó feladatok: 6.184.304 forint;

f) önként vállalt feladatok: 1.180.496 forint,

(5) Dologi kiadások:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 93.680.467 forint;

b) önként vállalt feladatok: 20.015.001 forint;

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;

(6) Egyéb működési célú kiadások:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 3.487.485 forint;

b) önként vállalt feladatok: 193.144 forint;

c) Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;

d) Intézményfinanszírozás kiadása 46.870.213 forint;

(7) Általános tartalék

a) kötelezően ellátandó feladatok 65.620.909 forint;

b) önként vállalt feladatok 28.078.788 forint

c) Működési költségvetés: 331.625.613 forint;

(8) Beruházások:

a) kötelezően ellátandó feladatok 10.904.476 forint;

b) önként vállalt feladatok 60.005.021 forint;

(9) Felújítások

a) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;

b) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;

c) Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;

d) felhalmozási célú támogatás

e) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;

f) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;

g) Felhalmozási költségvetés: 118.741.456 forint;

h) Költségvetési kiadások összesen: 450.367.069 forint.

(10) Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) Költségvetési bevételek

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: önként vállalt feladatok: 3.303.940 forint,

(11) Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok: 5.315.265 forint;

b) önként vállalt feladatok: 5.642.676 forint;

c) g, Intézményfinanszírozás bevétele

d) kötelezően ellátandó feladatok 46.870.213 forint

e) Bevételek összesen: 61.132.094 forint

(12) Költségvetési kiadások

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 21.511.094 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 7.693.053 forint;

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ad) kötelezően ellátandó feladatok: 3.304.128 forint;

ae) önként vállalt feladatok: 981.550 forint,

b) Dologi kiadások:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 12.324.835 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 15.317.434 forint;

bc) Működési költségvetés: 61.132.094 forint;

bd) Költségvetési kiadások összesen: 61.132.094 forint.

Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai mindösszesen főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(13) Költségvetési bevételek

a)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
aa)kötelezően ellátandó feladatok: 137.638.051 forint;
ab)önként vállalt feladatok: 27.485.160 forint,
ac)Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
ad)kötelezően ellátandó feladatok: 20.011.600 forint;
ae)önként vállalt feladatok: 104.258.730 forint;
af)Közhatalmi bevételek: 54.300.000 forint;
b)Működési bevételek:
ba)kötelezően ellátandó feladatok: 41.722.238 forint;
bb)önként vállalt feladatok: 9.320.334 forint;
c)e, Működési célú átvett pénzeszközök
ca)kötelezően ellátandó feladatok 150.000 forint
cb)önként vállalt feladatok 0 forint,
d)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.225.000 forint,
e)intézményfinanszírozás bevétele 46.870.213 forint.
Bevételek mindösszesen: 449.981.326 forint
(14) Költségvetési kiadások
a)Személyi juttatások:
aa)kötelezően ellátandó feladatok: 73.613.914 forint;
ab)önként vállalt feladatok: 14.802.966 forint;
ac)Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ad)kötelezően ellátandó feladatok: 9.488.432 forint;
ae)önként vállalt feladatok: 2.162.046 forint,
b)Dologi kiadások:
ba)kötelezően ellátandó feladatok: 106.005.302 forint;
bb)önként vállalt feladatok: 35.332.435 forint;
bc)Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.400.000 forint;
c)Egyéb működési célú kiadások:
ca)kötelezően ellátandó feladatok: 3.487.485 forint;
cb)önként vállalt feladatok: 193.144 forint;
cc)Finanszírozási kiadások: 3.702.073 forint;
cd)Intézményfinanszírozás kiadása 46.870.213 forint;
d)Általános tartalék
da)kötelezően ellátandó feladatok 65.620.909 forint;
db)önként vállalt feladatok 28.078.788 forint;
dc)Működési költségvetés: 392.757.707 forint;
e)Beruházások:
ea)kötelezően ellátandó feladatok 10.904.476 forint;
eb)önként vállalt feladatok 60.005.021 forint;
f)Felújítások
fa)kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
fb)önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
fc)Finanszírozási kiadások: 2.684.000 forint;
g)felhalmozási célú támogatás
ga)kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
gb)önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
gc)Felhalmozási költségvetés: 118.741.456 forint;
gd)Költségvetési kiadások mindösszesen: 511.499.163 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2021. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a képviselőt-testületet a soron következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2021. február 25.
1

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

2

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

3

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

4

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

5

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

6

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

7

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

8

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

9

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

10

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.

11

A hatálybalépés időpontja 2021.12.04.