Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 27- 2022. 12. 30

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár község 2021. évi költségvetéséről

2022.02.27.

Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Pusztaföldvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetése

(1) 1A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 447.727.483 Ft költségvetési bevétellel, 509.245.320 Ft költségvetési kiadással és 61.517.837 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) 2A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét 61.517.837 Ft költségvetési maradvánnyal, ebből 47.192.923 Ft működési célú és 14.324.914 Ft felhalmozási célú maradvánnyal hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület 2021.évben és az azt következő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § 3Az Önkormányzat 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

(2) Költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok 138.044.268 forint;

b) önként vállalt feladatok 26.012.148 forint,

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

a) kötelezően ellátandó feladatok 20.539.328 forint;

b) önként vállalt feladatok 110.730.746 forint;

c) Közhatalmi bevételek 54.599.653 forint;

3. Működési bevételek:

a) kötelezően ellátandó feladatok 32.277.150 forint;

b) önként vállalt feladatok 3.560.290 forint;

4. Működési célú átvett pénzeszközök kötelező feladatra 319.084 forint

5. felhalmozási bevételek 8.225.000 forint

6.Bevételek összesen 394.307.667 forint

(3) Költségvetési kiadások

1.Személyi juttatások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 52.851.920 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.034.769 forint;
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
a) kötelezően ellátandó feladatok 6.233.604 forint;
b) önként vállalt feladatok 1.174.396 forint,
3.Dologi kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 74.603.451 forint;
b) önként vállalt feladatok 19.141.079 forint;
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000 forint;
5. Egyéb működési célú kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 3.233.674 forint;
b) önként vállalt feladatok 193.144 forint;
6. Finanszírozási kiadások 3.702.073 forint;
7. Intézményfinanszírozás kiadása 40.978.596 forint;
8. Általános tartalék
a) kötelezően ellátandó feladatok 95.433.754 forint;
b) önként vállalt feladatok 65.992.762 forint
9. Működési költségvetés 373.973.222 forint;
10. Beruházások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 10.278.276 forint;
b) önként vállalt feladatok 23.742.047 forint;
11. Felújítások
a) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
b) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
12. Finanszírozási kiadások 2.684.000 forint;
13. Felhalmozási célú támogatás
a) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
b) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
14. Felhalmozási költségvetés 81.852.282 forint;
15. Költségvetési kiadások összesen 455.825.504 forint.
Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
(4) Költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről önként vállalt feladatokra 3.265.859 forint,
2. Működési bevételek:
a) kötelezően ellátandó feladatok 4.820.057 forint;
b) önként vállalt feladatok 4.355.304 forint;
3. Intézményfinanszírozás bevétele - kötelezően ellátandó feladatok 40.978.596 forint
4. d)Bevételek összesen 53.419.816 forint
(5) Költségvetési kiadások
1.Személyi juttatások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 21.569.094 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.659.890 forint;
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
a) kötelezően ellátandó feladatok 3.319.028 forint;
b) önként vállalt feladatok 980.493 forint,
3.Dologi kiadások:
a) kötelezően ellátandó feladatok 8.590.820 forint;
b) önként vállalt feladatok 10.950.491 forint;
4.Működési költségvetés 53.069.816 forint;
5. Beruházás önként vállalt feladatra 350.000 Ft
6. Felhalmozási költségvetés 350.000 Ft
7. Költségvetési kiadások összesen 53.419.816 forint.
Önkormányzat és intézménye 2021.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai mindösszesen főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
(6) Költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
a) kötelezően ellátandó feladatok 138.044.268 forint;
b) önként vállalt feladatok 29.278.007 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
a) kötelezően ellátandó feladatok 20.539.328 forint;
b) önként vállalt feladatok 110.730.746 forint;
3. Közhatalmi bevételek 54.599.653 forint;
4. Működési bevételek:
a) kötelezően ellátandó feladatok 37.097.207 forint;
b) önként vállalt feladatok 7.915.594 forint;
5. Működési célú átvett pénzeszközök - kötelezően ellátandó feladatok 319.084 forint
6. intézményfinanszírozás bevétele 40.978.596 Ft
7. felhalmozási bevételek 8.225.000 forint
8.Bevételek mindösszesen 447.727.483 forint
(7) Költségvetési kiadások
a) Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok 74.421.014 forint;
ab) önként vállalt feladatok 14.694.659 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok 9.552.632 forint;
bb) önként vállalt feladatok 2.154.889 forint,
c)Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok 83.194.271 forint;
cb) önként vállalt feladatok 30.091.570 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) kötelezően ellátandó feladatok 3.233.674 forint;
eb) önként vállalt feladatok 193.144 forint;
f) Finanszírozási kiadások 3.702.073 forint;
g) Intézményfinanszírozás kiadása 40.978.596 forint;
h) Általános tartalék
ha) kötelezően ellátandó feladatok 95.433.754 forint;
hb) önként vállalt feladatok 65.992.762 forint
i) Működési költségvetés 427.043.038 forint;
j) Beruházások:
ja) kötelezően ellátandó feladatok 10.278.276 forint;
jb) önként vállalt feladatok 24.092.047 forint;
k) Felújítások
l) kötelezően ellátandó feladatok 27.010.400 forint;
la) önként vállalt feladatok 16.255.638 forint;
lb) Finanszírozási kiadások 2.684.000 forint;
m) Felhalmozási célú támogatás
ma) kötelezően ellátandó feladatok 663.941 forint;
mb) önként vállalt feladatok 1.217.980 forint;
n) Felhalmozási költségvetés 82.202.282 forint;
o) Költségvetési kiadások mindösszesen 509.245.320 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai főbb jogcímcsoportonként, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(3) A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 3. számú mellékletében történik.

(4) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok, és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerint csoportosítva, továbbá kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működésének állami támogatását jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A közhatalmi bevételek 2021. évi előirányzatának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.

(9) A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzat létszám előirányzatát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat saját bevételét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatok szerint a 11. számú melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének a lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Előirányzatok módosítása

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a képviselőt-testületet a soron következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben pótlólag kapott támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Pusztaföldvár 2021. február 25.
1

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

2

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

3

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

4

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

5

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

6

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

7

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

8

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

9

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

10

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.

11

A hatálybalépés időpontja 2022.02.27.