Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 12. 31 23:59

Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.31.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Pusztaföldvár Községi Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének teljesítése

3. § Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendelet végrehajtását

397.549.977 Ft	Bevétellel
336.032.140 Ft	Kiadással

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet, a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. számú mellékletben bemutatott tartalommal hagyja jóvá.

5. § (1) A folyósított állami támogatások jogcímenként bemutatása a 6. számú mellékletben történik, melyet a képviselő-testület a benne lévő tartalommal hagy jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, vagyonkimutatását a 8.számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 9. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. számú mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 11. számú melléklet szerint 61.517.837 Ft-tal hagyja jóvá, a 2020.évi maradvány igénybevételét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020.12.31. napon fennálló hitelállományát a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. A 14. számú mellékletben bemutatott adósságállomány törlesztését a mellékletben meghatározott évenkénti bontásban fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben való részesedését a 15. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

8. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat együttes engedélyezett záró létszám előirányzatát 50 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 48 fővel a 16. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően a következők szerint határozza meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök 2020. december 31-i állományának kimutatását lejárat szerinti bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020.évben megvalósított, Európai Uniós programokhoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait a 19. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon és teljesítési adatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

13. § Ez a rendelet 2021. december 31. napon hatályát veszti.

Pusztaföldvár, 2020. május 27.

1. melléklet

2020. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok főbb jogcím-csoportonként


Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
B1	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	117 722 036	142 058 779	145 814 114
B11	Önkormányzatok működési támogatása	66 763 412	89 169 714	89 169 714
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 958 624	52 889 065	56 644 400

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről	26 585 268	77 852 060	60 094 702
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585 268	77 852 060	60 094 702

B3	Közhatalmi bevételek	60 200 000	43 809 993	40 332 466
B34	Vagyoni tipusú adók	3 800 000	5 109 603	5 106 297

B35	Termékek és szolgáltatások adói	54 070 000	36 200 390	32 492 469

B36	Egyéb közhatalmi bevétel	2 330 000	2 500 000	2 733 700

B4	Működési bevételek	32 589 679	38 053 787	35 275 392

B5	Felhalmozási bevételek	0	0	167 480

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	379 593	339 593

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 608 000	1 608 000	1 608 000

B8	Finanszírozási bevételek
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	142 770 504	110 216 157	113 918 230

	Bevételek mindösszesen	381 600 487	413 978 369	397 549 977


Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

K1	Személyi juttatások	78 813 605	83 535 884	74 747 186
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629 312	12 380 209	10 676 397
K3	Dologi kiadások	114 571 810	126 696 705	100 141 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 070 000	4 070 000	3 410 816
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 457 940	22 504 518	5 254 741
K6	Beruházások	109 095 283	157 343 297	134 353 534
K7	Felújítások	1 608 000	1 608 000	1 608 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	485 219	485 219
K9	Finanszírozási kiadások	5 354 537	5 354 537	5 354 537

	Kiadások mindösszesen	381 600 487	413 978 369	336 032 140

2. melléklet

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 722 036	142 058 779	145 814 114	Személyi juttatások	78 813 605	83 535 884	74 747 186
Közhatalmi bevételek	60 200 000	43 809 993	40 332 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárolási adó	11 629 312	12 380 209	10 676 397
Működési bevételek	32 589 679	38 053 787	35 275 392	Dologi kiadások	114 571 810	126 696 705	100 141 710
Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	379 593	339 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 070 000	4 070 000	3 410 816
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	57 576 489	27 555 701	36 657 659	Egyéb működési célú kiadások	56 457 940	22 504 518	5 254 741
				Működési célú finanszírozási kiadások	2 670 537	2 670 537	2 670 537
Működési célú bevételek összesen	268 213 204	251 857 853	258 419 224	Működési célú kiadások összesen	268 213 204	251 857 853	196 901 387

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 585 268	77 852 060	60 094 702	Beruházási kiadások	109 095 283	157 343 297	134 353 534
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 608 000	1 608 000	1 608 000	Felújítási kiadások	1 608 000	1 608 000	1 608 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	85 194 015	82 660 456	77 260 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000	2 684 000
Felhalmozási bevételek	0	0	167 480	Egyéb felhalmozási kiadások	0	485 219	485 219
Felhalmozási célú bevételek összesen	113 387 283	162 120 516	139 130 753	Felhalmozási célú kiadások összesen	113 387 283	162 120 516	139 130 753

Bevételek mindősszesen	381 600 487	413 978 369	397 549 977	Kiadások mindösszesen	381 600 487	413 978 369	336 032 140

3. melléklet

Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai

							adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesíéts (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 770 504	110 216 157	110 216 157	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 684 000	2 684 000	2 684 000
Ebből: -működési célra	57 576 489	27 555 701	27 555 701	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 670 537	2 670 537	2 670 537
-felhalmozási célra	85 194 015	82 660 456	82 660 456	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 670 537	2 670 537	2 670 537
Állami támogatás megelőlegezés	0	3 702 073	3 702 073
				Közös hivatal kiadásaihoz hozzájárulás	2 762 100	4 405 524	4 405 524
Finanszírozási műveletek bevételei mindösszesen	142 770 504	113 918 230	113 918 230	Finanszírozási műveletek kiadásai mindösszesen	8 116 637	9 760 061	9 760 061

4. melléklet

2020.évi bevételek

				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	782 223	782 223
B4	Működési bevételek	76 000	78 000	83 227
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120 000	120 000	60 000
	Bevétel összesen	196 000	980 223	935 450

013320	Köztemető- fenntartás és-működtetés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 553	122 553	122 553
B4	Működési bevételek	60 800	60 800	57 173
	Bevétel összesen	183 353	183 353	179 726

013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
B4	Működési bevételek	1 723 736	1 723 736	1 458 886
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 608 000	1 608 000	1 608 000
	Bevétel összesen	3 331 736	3 331 736	3 066 886


016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
B4	Működési bevételek	624 078	1 521 084	1 538 478
	Bevétel összesen	624 078	1 521 084	1 538 478


018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 763 412	89 169 714	89 169 714
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	3 702 073
	Bevétel összesen	66 763 412	89 169 714	92 871 787

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 000	0	0
B8	Finanszírozás bevételei	142 770 504	110 216 157	110 216 157
	Bevétel összesen	142 925 504	110 216 157	110 216 157

031030	Közterület rendjének fenntartása
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 000	1 620 000	1 620 000
B4	Működési bevételek	0	2	4
	Bevétel összesen	1 620 000	1 620 002	1 620 004

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 000	176 000	405 914
	Bevétel összesen	176 000	176 000	405 914

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 362 271	40 362 271	41 712 760
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 271 800	1 271 800	1 079 019
B4	Működési bevételek	14 906 819	19 471 902	18 159 655
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	157 480
	Bevétel összesen	56 540 890	61 105 973	61 108 914

042120	Mezőgazdasági támogatások
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	509 981	1 037 709
	Bevétel összesen	0	509 981	1 037 709

042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	850 000	978 218	1 702 350
	Bevétel összesen	850 000	978 218	1 702 350

047120	Helyi piac üzemeltetés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 313 468	10 313 468	0
	Bevétel összesen	10 313 468	10 313 468	0

				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
062020	Településfejlesztési porojektek és támogatásuk
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	65 756 811	57 977 974
	ebből EU forrásból származó bevétel	15 000 000	65 756 811	17 083 508
	Bevétel összesen	15 000 000	65 756 811	57 977 974

063080	Vízellátással kapcs.közmű építés,fenntartás,üzemeltetés
B4	Működési bevételek	3 048 000	3 048 000	2 984 374
	Bevétel összesen	3 048 000	3 048 000	2 984 374

066010	Zöldterület kezelés
B4	Működési bevételek	0	0	2
	Bevétel összesen	0	0	2

066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
B4	Működési bevételek	0	3	6
	Bevétel összesen	0	3	6

072311	Fogorvosi alapellátás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 598 400	8 773 400	10 224 200
B4	Működési bevételek	0	0	238 478
	Bevétel összesen	7 598 400	8 773 400	10 462 678

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 400	74 400	74 400
	Bevétel összesen	74 400	74 400	74 400

074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás
B4	Működési bevételek	0	0	2
	Bevétel összesen	0	0	2

081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység
B4	Működési bevételek	89 000	89 000	59 300
	Bevétel összesen	89 000	89 000	59 300

081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
B4	Működési bevételek	762 000	762 000	69 600
	Bevétel összesen	762 000	762 000	69 600

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
B4	Működési bevételek	0	0	4
	Bevétel összesen	0	0	4

082044	Könyvtári szolgáltatások
B4	Működési bevételek	115 000	115 000	66 515
	Bevétel összesen	115 000	115 000	66 515

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
B4	Működési bevételek	178 000	178 000	35 066
	Bevétel összesen	178 000	178 000	35 066


082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
B4	Működési bevételek	80 000	80 000	47 000
	Bevétel összesen	80 000	80 000	47 000

084031	Civil szervezetek működési támogatása
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	254 593	254 593
	Bevétel összesen	0	254 593	254 593

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
B4	Működési bevételek	3 276 709	3 276 721	3 444 827
	Bevétel összesen	3 276 709	3 276 721	3 444 827

107051	Szociális étkeztetés
B4	Működési bevételek	7 547 500	7 547 500	6 972 780
	Bevétel összesen	7 547 500	7 547 500	6 972 780

107052	Házi segítségnyújtás
B4	Működési bevételek	0	0	2
	Bevétel összesen	0	0	2

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
B4	Működési bevételek	0	2	12
	Bevétel összesen	0	2	12

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.
B4	Működési bevételek	102 037	102 037	60 001
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000	5 000	25 000
	Bevétel összesen	107 037	107 037	85 001


900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
B3	Közhatalmi bevételek	60 200 000	43 809 993	40 332 466
	Bevétel összesen	60 200 000	43 809 993	40 332 466


	Bevételek mindösszesen	381 600 487	413 978 369	397 549 967
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele	328 219 012	307 906 245	310 106 736
	- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	53 381 475	106 072 124	87 443 231


				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 722 036	142 058 779	145 814 114
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 585 268	77 852 060	60 094 702
	ebből EU forrásból származó bevétel	15 000 000	65 756 811	17 083 508
B3	Közhatalmi bevételek	60 200 000	43 809 993	40 332 466
B4	Működési bevételek	32 589 679	38 053 787	35 275 392
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	167 480
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	125 000	379 593	339 593
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 608 000	1 608 000	1 608 000
B8	Finanszírozási bevételek	142 770 504	110 216 157	113 918 230
	Bevételek mindösszesen	381 600 487	413 978 369	397 549 977



	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
011130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	782 223	782 223
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	624 078	1 521 084	1 538 478
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	üdülőhelyi feladatokra	240 257	240 257	240 257
	tanyagondnoki, falugondnoki szolgálatra	4 250 000	4 250 000	4 250 000
	gyermekétkeztetés támogatása	17 205 963	17 205 963	17 205 963
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 620 000	1 620 002	1 620 004
047120	Helyi piac üzemeltetése	10 313 468	10 313 468	0
062020	Településfejlesztési porojektek és támogatásuk	15 000 000	65 756 811	57 977 974
	ebből EU forrásból származó bevétel 15.000.000 Ft
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység	89 000	89 000	59 300
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	762 000	762 000	69 600
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	254 593	254 593
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 276 709	3 276 721	3 444 827
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	2	12
	Összesen	53 381 475	106 072 124	87 443 231


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 316 220	24 098 443	24 098 443
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 313 468	76 070 279	57 977 974
	ebből EU forrásból származó bevétel 65.756.811 Ft
B4	Működési bevételek	4 751 787	5 648 809	5 112 221
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	254 593	254 593
	Bevételek mindösszesen	53 381 475	106 072 124	87 443 231

5. melléklet

Kiadások

				adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
K1	Személyi juttatások	13 244 840	13 958 547	8 678 676
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 349 700	2 454 673	1 490 983
K3	Dologi kiadások	11 994 579	12 828 010	10 991 020
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 168 345	11 357 351	1 002 989
K6	Beruházások	0	587 453	587 453
	Kiadások összesen	75 757 464	41 186 034	22 751 121

013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés
K1	Személyi juttatások	793 000	793 000	793 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 000	139 000	138 775
K3	Dologi kiadások	426 000	426 000	368 103
	Kiadások összesen	1 358 000	1 358 000	1 299 878

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
K3	Dologi kiadások	3 888 000	3 888 000	2 838 081
K6	Beruházások	1 170 000	1 170 000	1 080 000
K7	Felújítások	1 608 000	1 608 000	1 608 000
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	12 701	12 701
	Kiadások összesen	6 666 000	6 678 701	5 538 782

016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények
K1	Személyi juttatások	600 000	600 000	52 045
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 500	207 500	39 742
K3	Dologi kiadások	5 098 000	5 896 914	1 034 934
K6	Beruházások	0	98 092	98 092
	Kiadások összesen	5 905 500	6 802 506	1 224 813

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 980	26 980	26 980
K9	Finanszírozási kiadások	2 670 537	2 670 537	2 670 537
	Kiadások összesen	2 697 517	2 697 517	2 697 517

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 512 100	5 155 524	4 224 772
	Kiadások összesen	3 512 100	5 155 524	4 224 772

031030	Közterület rendjének fenntartása
K1	Személyi juttatások	3 499 024	3 632 087	3 632 087
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 000	613 000	602 701
K3	Dologi kiadások	1 805 000	1 798 939	842 299
K6	Beruházások	127 000	0	0
	Kiadások összesen	6 044 024	6 044 026	5 077 087

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K1	Személyi juttatások	1 783 499	1 783 499	1 735 648
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 100	156 100	155 009
	Kiadások összesen	1 939 599	1 939 599	1 890 657

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
K1	Személyi juttatások	24 871 468	24 871 468	22 661 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 400	2 211 400	2 078 609
K3	Dologi kiadások	30 258 022	34 522 383	27 994 035
K6	Beruházások	1 535 248	1 835 970	1 807 391
	Kiadások összesen	58 876 138	63 441 221	54 541 037


				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.
K3	Dologi kiadások	0	31 420	31 420
	Kiadások összesen	0	31 420	31 420

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
K3	Dologi kiadások	330 000	330 000	0
K6	Beruházások	5 499 989	5 499 989	5 499 989
	Kiadások összesen	5 829 989	5 829 989	5 499 989

047120	Helyi piac üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	15 000	72 380	60 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 499 940	1 499 940	0
K6	Beruházások	74 718 418	75 211 153	52 339 969
	Kiadások összesen	76 233 358	76 783 473	52 399 969

052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés
K3	Dologi kiadások	16 000	16 500	16 500
	Kiadások összesen	16 000	16 500	16 500

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
K1	Személyi juttatások	925 748	978 556	978 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 872	169 873	154 123
K3	Dologi kiadások	0	1 104 677	1 104 677
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 714 148	0
K6	Beruházások	26 044 628	72 596 925	72 596 925
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	472 518	472 518
	Kiadások összesen	27 140 248	79 036 697	75 306 799

063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	679 041	679 041	597 502
	Kiadások összesen	679 041	679 041	597 502

064010	Közvilágítás
K3	Dologi kiadások	3 897 600	4 153 694	4 153 694
	Kiadások összesen	3 897 600	4 153 694	4 153 694

066010	Zöldterület kezelés
K3	Dologi kiadások	735 000	478 906	225 363
	Kiadások összesen	735 000	478 906	225 363

066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
K1	Személyi juttatások	8 882	8 882	8 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 640	4 640	4 640
K3	Dologi kiadások	2 950 000	2 950 003	872 061
	Kiadások összesen	2 963 522	2 963 525	885 583

072111	Háziorvosi alapellátás
K1	Személyi juttatások	960 000	960 000	960 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000	159 956
K3	Dologi kiadások	44 000	184 923	182 238
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék-TOP pályázat)	750 575	750 575	0
K6	Beruházások	0	50 059	50 059
	Kiadások összesen	1 922 575	2 113 557	1 352 253

072311	Fogorvosi alapellátás
K1	Személyi juttatások	7 635 024	8 635 024	8 271 079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 000	1 473 000	1 347 190
K3	Dologi kiadások	2 330 000	2 158 402	1 189 669
K6	Beruházások	0	184 150	184 150
	Kiadások összesen	11 263 024	12 450 576	10 992 088

074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	520 000	520 000	400 000
	Kiadások összesen	520 000	520 000	400 000




				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
K3	Dologi kiadások	84 300	84 300	84 300
	Kiadások összesen	84 300	84 300	84 300

074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás
K3	Dologi kiadások	0	360 287	360 287
	Kiadások összesen	0	360 287	360 287

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.
K3	Dologi kiadások	280 000	280 000	184 554
	Kiadások összesen	280 000	280 000	184 554

081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása
K3	Dologi kiadások	85 000	85 000	7 000
	Kiadások összesen	85 000	85 000	7 000

081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
K3	Dologi kiadások	1 047 500	794 851	192 863
	Kiadások összesen	1 047 500	794 851	192 863

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
K3	Dologi kiadások	210 000	210 000	208 284
	Kiadások összesen	210 000	210 000	208 284

082044	Könyvtári szolgáltatás
K3	Dologi kiadások	231 000	231 000	86 056
K6	Beruházások	0	44 970	44 970
	Kiadások összesen	231 000	275 970	131 026

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
K1	Személyi juttatások	4 984 160	5 524 961	5 451 019
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 000	989 801	922 935
K3	Dologi kiadások	5 755 600	5 965 600	4 140 014
K6	Beruházások	0	29 870	29 870
	Kiadások összesen	11 637 760	12 510 232	10 543 838

082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
K3	Dologi kiadások	1 125 000	1 125 000	708 000
	Kiadások összesen	1 125 000	1 125 000	708 000

084031	Civil szervezetek működési támogatása
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	0	0
	Kiadások összesen	2 500 000	0	0

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K3	Dologi kiadások	22 818 828	24 442 200	22 851 023
	Kiadások összesen	22 818 828	24 442 200	22 851 023

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
K3	Dologi kiadások	281 300	461 225	461 225
	Kiadások összesen	281 300	461 225	461 225

107051	Szociális étkeztetés
K1	Személyi juttatások	2 201 800	2 393 283	2 259 865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 400	417 373	377 409
K3	Dologi kiadások	13 499 500	14 925 620	13 368 985
	Kiadások összesen	16 086 700	17 736 276	16 006 259





				adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

107052	Házi segítségnyújtás
K1	Személyi juttatások	15 350 400	17 191 764	17 060 517
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 400	2 992 373	2 837 477
K3	Dologi kiadások	1 453 600	1 449 333	1 216 227
K6	Beruházások	0	34 666	34 666
	Kiadások összesen	19 490 400	21 668 136	21 148 887

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
K1	Személyi juttatások	1 955 760	2 204 813	2 204 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 300	383 476	366 848
K3	Dologi kiadások	1 951 940	1 951 942	1 188 456
	Kiadások összesen	4 250 000	4 540 231	3 760 114

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.
K3	Dologi kiadások	762 000	2 290 155	2 182 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000	4 070 000	3 410 816
	Kiadások összesen	4 832 000	6 360 155	5 593 656

900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000	2 684 000
	Kiadások összesen	2 684 000	2 684 000	2 684 000

	Kiadások mindösszesen	381 600 487	413 978 369	336 032 140
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	235 296 029	214 387 162	174 245 695
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	146 304 458	199 591 207	161 786 445
K1	Személyi juttatások	78 813 605	83 535 884	74 747 186
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629 312	12 380 209	10 676 397
K3	Dologi kiadások	114 571 810	126 696 705	100 141 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000	4 070 000	3 410 816
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 457 940	22 504 518	5 254 741
K6	Beruházási kiadások	109 095 283	157 343 297	134 353 534
K7	Felújítási kiadások	1 608 000	1 608 000	1 608 000
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	485 219	485 219
K9	Finanszírozási kiadások	5 354 537	5 354 537	5 354 537
	Összesen	381 600 487	413 978 369	336 032 140

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0	782 223	782 223
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 905 500	6 802 506	1 224 813
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 044 024	6 044 026	5 077 087
047120	Helyi piac üzemeltetése	76 233 358	76 783 473	52 399 969
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 140 248	79 036 697	75 306 799
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	280 000	280 000	184 554
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	85 000	85 000	7 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 047 500	794 851	192 863
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 818 828	24 442 200	22 851 023
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 540 231	3 760 114
	Összesen	146 304 458	199 591 207	161 786 445

K1	Személyi juttatások	6 980 532	8 197 679	7 649 721
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 672	1 373 849	1 163 414
K3	Dologi kiadások	33 101 268	36 426 903	27 465 806
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 999 940	5 214 088	0
K6	Beruházási kiadások	100 890 046	147 906 170	125 034 986
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	472 518	472 518
	Összesen	146 304 458	199 591 207	161 786 445

6. melléklet

2020. évi állami támogatások jogcímenként

				adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rovat	Megnevezés	Ft	Ft	Ft
	Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	4 007 703	4 007 703	4 007 703
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	9 920 000	9 920 000	9 920 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	246 813	246 813	246 813
	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	4 258 520	4 258 520	4 258 520
	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	240 257	83 930	83 930
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	16 000	16 000	16 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	35 600	35 600	35 600
	bérkompenzáció támogatása	0	157 843	157 843
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 724 893	18 726 409	18 726 409

	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 658 000	8 658 000	8 658 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 821 600	21 527 320	21 527 320
	ebből: Szociális étkeztetés 4.052.320
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés 25.000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 13.200.000
	Tanyagondnoki szolgáltatás 4.250.000
	szociális ágazati pótlék támogatása	0	2 503 179	2 503 179
	szociális céú feladatok kiegészítő támogatása		1 609 000	1 609 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 487 263	17 085 429	17 085 429
	ebből: A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	281 300	461 235	461 235
	gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása		827 200	827 200
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 966 863	52 210 128	52 210 128

B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	2 071 656	2 071 656	2 071 656
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása		712 080	712 080
	kulturális pótlék támogatása	0	397 602	397 602

B115	Működési célú kiegészítő támogatás	0	14 530 735	14 530 735
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: 1.482.725 Ft
	rendkívüli támogatás: 13.048.010 Ft

B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	521 104	521 104

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B111+B113+B114+B115+B116)	66 763 412	89 169 714	89 169 714

7. melléklet

Mérleg 2020. év

Eszközök	nyitó	záró	Források	nyitó	záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 190 686 620	1 190 686 620
Szellemi termékek	670 000	340 000	G/II Nemzeti vagyon változásai	-45 750 775	-44 399 419
A/I Immateriális javak	670 000	340 000	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 540 647	36 540 647
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	937 213 175	1 087 347 019	G/IV Felhalmozott eredmény	-311 176 135	-356 701 851
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 998 322	29 154 109	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
Tenyészállatok	647 231	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 525 716	6 367 132
Beruházások, felújítások	23 871 661	79 678 882	G/ Saját tőke	824 774 641	832 493 129
Tárgyi eszközk értékhelyesbítése	0	0	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/II Tárgyi eszközök	983 730 389	1 196 180 010	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 000	0
Tartós részesedések	12 392 000	6 558 641	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	66 701	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	304 841	0	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	12 696 841	6 558 641	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 701	0
Koncesszióba adott eszközök	0	0	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 117 513	532 962
			Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutt.	550 000	742 040
Vagyonkezelésbe adott eszközök	209 386 098	61 174 418	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0	4 448 447
			Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújítási kiadásokra	1 608 000	0
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	209 386 098	61 174 418	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	21 809 489	20 157 025
A/ Befektetett eszközök	1 206 483 328	1 264 253 069	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 085 002	25 880 474
Vásárolt készletek	336 241	545 086	Kapott előlegek	4 989 435	7 266 446
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 213 966	3 259 819	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	33 049	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 245 500	4 380 700	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 022 484	7 266 446
B/I Készletek	5 795 707	8 185 605	H/ Kötelezettségek	30 214 187	33 146 920
B/ Forgóeszközök	5 795 707	8 185 605	I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
C/I Lekötött bankbetét	0	0	J/1 Eredményszemléletű passzív időbeli elhatárolás	0	0
C/II Pénztár	224 970	488 525	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elatárolása	6 744 049	5 987 429
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 480 852	67 116 338	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	485 354 216	513 838 448
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 724 395	510 496	J/ Passzív időbeli elhatárolások	492 098 265	519 825 877
C/ Pénzeszközök	96 430 217	68 115 359
költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 245 785	28 356 509
költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 687 519	5 108 557
költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	30 000	30 000
költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	51 000	51 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen	12 014 304	33 546 066
költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	91 566	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen	91 566	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszám.	22 438 697	9 506 827
D/ Követelések	34 544 567	43 052 893
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 833 274	1 859 000
F/ Aktív időbeli elhatárolások	0	0
*Eszközök összesen*	*1 347 087 093*	*1 385 465 926*	*Források összesen*	*1 347 087 093*	*1 385 465 926*

8. melléklet

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat összesített vagyonkimutatása 2020.12.31. napon

					forintban
Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forgalomképes)	Mindösszesen
Megnevezés	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen	Üzleti vagyon (forgalomképes)	Mindösszesen
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	529 952 447	600 101 608	1 130 054 055	134 199 014	1 264 253 069
I. Immateriális javak	0	340 000	340 000	0	340 000

II. Tárgyi eszközök	529 952 447	532 028 549	1 061 980 996	134 199 014	1 196 180 010
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	528 164 647	511 602 379	1 039 767 026	47 579 993	1 087 347 019
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	458 735 744		458 735 744		458 735 744
1.2. Terek, parkok	1 217 211		1 217 211		1 217 211
1.3. Köztemető	10 214 712		10 214 712		10 214 712
1.4. Lakások	484 958		484 958	0	484 958
1.5. Telkek, földterületek	1 520 680	2 548 758	4 069 438	16 907 960	20 977 398
1.6. Egyéb ingatlanok	55 991 342	509 053 621	565 044 963	30 672 033	595 716 996
2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11 536 170	11 536 170	17 617 939	29 154 109
3. Tenyészállatok			0	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 787 800	8 890 000	10 677 800	69 001 082	79 678 882

III. Beketetett pénzügyi eszközök	0	6 558 641	6 558 641	0	6 558 641
1. Tartós részesedések	0	6 558 641	6 558 641	0	6 558 641
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	61 174 418	61 174 418	0	61 174 418
1. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	61 174 418	61 174 418	0	61 174 418

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				8 185 605	8 185 605
I. Készletek				8 185 605	8 185 605
II. Értékpapírok				0	0

C) Pénzeszközök				68 115 359	68 115 359
I. Lekötött betétek				0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				488 525	488 525
III. Forintszámlák				67 626 834	67 626 834
IV. Devizaszámlák				0	0

A), B), C) mérlegtételek összesen:	529 952 447	600 101 608	1 130 054 055	210 499 978	1 340 554 033

9. melléklet

2020. évi Fejlesztési kiadások

Beruházások			adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan vásárlása (tüzép)	1 170 000	1 170 000	1 080 000

Mezőőri gépjárműhöz terepgumi	127 000	0	0

sertés önetető, sarokcsiszoló (mezőgazdaság program)	932 020	932 020	932 020
magassági ágvágó, szerszám (szociális program)	603 228	603 228	574 649

Kelet utcai szórt útalap elkészítése	5 499 989	5 499 989	5 499 989

helyi piac kialakítása	74 718 418	75 211 153	52 339 969

orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)	1 976 932	1 950 053	1 950 053
513 hrsz. út munkálatai (Magyar Falu Program)	24 067 696	23 622 057	23 622 057
7 db WIN10 vásárlása		91 930	91 930
router, schwitch beszerzése		42 970	42 970
4 db laptop		211 520	211 520
Petőfi utcai útépítés tervdíja (Magyar Falu Program)		762 000	762 000
konyhai eszközbeszerzés (VP pályázat)		6 831 330	6 831 330
Petőfi utcai útépítés díja,műszaki ellenőrzés (Magyar Falu Program)		24 459 394	24 459 394
közterületi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)		14 972 091	14 972 091
nyomtató, switch,SSD kártya,papírtörlőtartó (hivatal)		133 892	133 892
játékok (Erzsébet tábor)		98 092	98 092
búvárszivattyú,3 db fűkasza, 1 db fűnyíró (közfoglalkoztatás)		299 950	299 950
papírtörlőtartó (orvosi rendelő)		17 069	17 069
fogorvosi székhez szivattyú,fogkőeltávolító, gyorsító		184 150	184 150
papírtörlőtartó (műv. ház)		29 870	29 870
papírtörlőtartó (házisegítségnyújtás)		4 267	4 267
4 db mobiltelefon (hivatal)		35 961	35 961
1 db mobiltelefon (háziorvos)		32 990	32 990
4 db hősugárzó (HSG)		30 399	30 399
szünetmentes (könyvtár)		19 990	19 990
külső merevlemez (könyvtár)		24 980	24 980
kávégép (hivatal)		40 000	40 000
2 db SSD kártya (hivatali gépek)		31 952	31 952

Beruházások összesen	109 095 283	157 343 297	134 353 534


Felújítások			adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat

Alsós iskola-óvoda épület felújítása	1 608 000	1 608 000	1 608 000




Felújítások összesen	1 608 000	1 608 000	1 608 000

10. melléklet

Pénzeszközök változása 2020.évben

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején - Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	96 205 247 Ft
Pénzkészlet tárgyidő elején - Forintpénztár egyenlege	224 970 Ft
Összesen:	96 430 217 Ft

Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	287 333 820 Ft
Költségvetési kiadások (-)	336 032 140 Ft
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	-48 698 320 Ft

Pénzkészlet tárgyidő végén - Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	67 626 834 Ft
Pénzkészlet tárgyidő végén - Forintpénztár egyenlege	488 525 Ft
Összesen:	68 115 359 Ft

11. melléklet

Maradványkimutatás 2020. év

Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 631 747
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 677 603
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-47 045 856
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 918 230
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 354 537
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	108 563 693
*Alaptevékenység maradványa*	*61 517 837*
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
*Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
Összes maradvány	61 517 837
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	61 517 837
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12. melléklet

2020. évi maradvány felhasználása

	adatok Ft-ban

Felhasználható maradvány	61 517 837

települési támogatás (ebédtámogatás)	77 040
helyi piac kialakítása (TOP pályázat)	4 448 447
közétkeztetés fejlesztés pályázatra (VP)	8 631 305
orvosi rendelő felújítás fel nem használt tám. visszafiz.	663 941
közterületi eszközök beszerzésére (Leader pályázat)	527 728
start közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó költségeire	4 949 382
államháztartáson belüli megelőlegezés rendezésére	3 702 073
vállalt kötelezettségekre (pl. közüzemi díj, telefondíj)	532 962
kötelezettséggel terhelt maradvány	23 532 878

Tartalékba helyezhető	37 984 959

13. melléklet

Fennálló hitelállomány 2020.12.31. napon

Hitelintézet neve	Szerződés kelte	kötelezettség			lejárat	biztosíték
Hitelintézet neve	Szerződés kelte	célja	eredeti összege	állománya	lejárat	biztosíték
OTP Bank Nyrt.		beruházási hitel	20 480 952 Ft	16 454 952 Ft	2027.03.31	beszedési megbízás a költségvetési elszámolás számlára + ingatlan jelzálog
Összesen:			20 480 952 Ft	16 454 952 Ft

14. melléklet

A 2020.évi önkormányzati adósságállományok teljes futamidőre vonatkozó törlesztése

Hitelintézet megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	összesen
Beruházási hitel - OTP Bank Nyrt. 2019.év	1 342 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	350 952 Ft	20 480 952 Ft
Adósságállomány összesen:	1 342 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	350 952 Ft	20 480 952 Ft
ebből
forintban felvett hitel	1 342 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	350 952 Ft	20 480 952 Ft

15. melléklet

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet

A cég elnevezése: Pusztaföldvári Településszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 04-09-009585

A cég székhelye: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi utca 66.

A cég adószáma: 11694654-2-04

A cég statisztikai számjele: 11694654-3811-113-04

A gazdasági társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft

Pusztaföldvár Község Önkormányzat tulajdoni hányada: 100 %

A cég elnevezése: Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 04-09-009182

A cég székhelye: 5746 Kunágota, Rákóczi út 9.

A cég adószáma: 21492587-2-04

A cég statisztikai számjele: 21492587-3811-572-04

A gazdasági társaság törzstőkéje 15.750.000 Ft

Pusztaföldvár Község Önkormányzat tulajdoni hányada: 1,68% (250.000 Ft)

A cég elnevezése: Alföldvíz Zrt.

Cégjegyzékszám: 04-10-001580

A cég székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5

A cég adószáma: 13100887-2-04

A cég statisztikai számjele: 13100887-3600-114-04

A gazdasági társaság törzstőkéje 3.814.734.000 Ft

Pusztaföldvár Község Önkormányzat tulajdoni hányada: 653 db 14.000 Ft névértékű részvény (összesen 9.142.000 Ft)

Közgyűlés döntése alapján tartós veszteség (értékvesztést kellett elszámolni) 9400 Ft/db

nyilvántartott részesedés 4600 Ft/db, 3.003.800 Ft

OTP Optima Befektetési jegy

Pusztaföldvár Község Önkormányzat tulajdoni hányada: 304.841 db 1 Ft névértékű befektetési jegy (összesen 304.841 Ft)

16. melléklet

2020. évi engedélyezett álláshely és dolgozói létszám alakulása

Kormány-zati funkció	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	Dolgozói létszám (fő)

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége
	Főállású polgármester	1	1
	Önkormányzati képviselő	6	6
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló	2	2
	Összesen	9	9

013320	Köztemető- fenntartás és- működtetése
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló (4 hóra)	1	0
	Összesen	1	0

031030	Közterület rendjének fenntartása
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2
	Összesen	2	2

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	2	2
	Összesen	2	2

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	22	22
	Összesen	22	22

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	Megbízási díjas	1	0
	Összesen	1	0

072111	Háziorvosi alapellátás
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló	1	1
	Összesen	1	1

072311	Fogorvosi alapellátás
	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (heti 21 óra)	2	2
	Összesen	2	2

082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2
	Összesen	2	2

107051	Szociális étkeztetés
	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (heti 10 óra)	1	1
	Összesen	1	1

107052	Házi segítségnyújtás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	6	6
	Összesen	6	6

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1
	Összesen	1	1


	Mindösszesen	50	48

17. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott, 2020.12.31. napon fennálló kölcsönök állományáról

	megnevezés	kölcsön összege (Ft)	törlesztés éve
1.	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	51 000 Ft	2021.
	Összesen:	51 000 Ft

18. melléklet

Az önkormányzat által 2020.évben biztosított közvetett támogatások (kedvezmények)

		Ft-ban
bevételi jogcím	tervezett összeg	tényleges összeg
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
Lakosság részére lakásfelúításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség (246 fő)	1 450 500	1 552 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 450 500	1 552 500
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen:	1 450 500	1 552 500

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség
a, magánszemélyek kommunális adója (70.évet betöltött adózó)	1 450 500	1 552 500
(23/2013.(XII.06) önkorm. Rendelet 2. §-a alapján 70.életévet betöltött
adózó, Pusztaföldvári Hunor Polgárőr Egyesületben 40 óra közszolgálatot
teljesítő polgárőr)
b, idegenforgalmi adó (tanuló vendégéjszaka mentessége)		0
(Helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 31. §-a alapján)

19. melléklet

Európai Uniós programok bevételei és kiadásai 2020.évben

			Forintban
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
		TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00001
		Helyi piac kialakítása Pusztaföldváron
		Személyi juttatások
		Szocho
		Dologi kiadás	60 000
		Beruházás	52 339 969
		Összesen:	52 399 969

		TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00029
		Energiahatékonyság fokozása Pusztaföldvár épületegyüttesében
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 701
		Összesen:	12 701


Felhalmozási célú támogatás		Közétkeztetés fejlesztése VP pályázat
026 hrsz. Külterületi útépítés	1 620 873	eszközbeszerzés	5 379 000
közétkeztetés feljesztése pályázat	15 462 635
Összesen:	17 083 508	Összesen:	5 379 000

Mindösszesen:	17 083 508	Mindösszesen:	57 791 670