Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 28- 2013. 09. 28

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.09.28.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 783.980 ezer forintban,
b.) bevételi főösszegét 783.980 ezer forintban,
állapítja meg.”

2. § Az Ör. 2-6. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-5. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 8-9. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 6-7. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 11. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 8. mellékletének rendelkezései, az Ör. 13-14. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 9-10. mellékleteinek rendelkezései és az Ör. 16. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 11. mellékletének rendelkezései lépnek.

3. § Az Ör. - 17. mellékletként - e rendelet 12. mellékletének rendelkezéseivel egészül ki.

4. § Az Ör. 1 mellékletében meghatározott címrend „3. Óvoda és Bölcsőde” alcímmel és „4. Szabadidő Központ” alcímmel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Költségvetési bevételek-kiadások
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi forrásai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek

500

-

-

500

4.

Egyéb sajátos bevételek

24 344

44 820

-

69 164

5.

ÁFA bevételek

5 283

680

-

5 963

6.

Kamatbevételek

150

-

-

150

7.

Működési pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

100

561

-

661

8.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

9.

Helyi adók

55 800

-

-

55 800

10.

Átengedett központi adók

8 000

-

-

8 000

11.

Egyéb sajátos bevételek

9 000

-

-

9 000

12.

Önkormányzat állami támogatása

13.

Normatív állami támogatás

147 445

69 591

101 997

319 033

14.

Normatív, kötött felhasználású támogatások

58 027

-

-

58 027

15.

Központosított működési célú előirányzatok

240

-

-

240

16.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.

53 870

-

-

53 870

17.

Szerkezetátalakítási tartalék

15 004

-

-

15 004

18.

Egyéb központi támogatás (működési célú)

13 215

986

1481

15 682

19.

Önkormányzatok felhalmozási ktgv.támogatása

51 121

-

-

51 121

20.

Támogatásértékű bevételek

21.

Támogatásértékű működési bevételek

102 173

-

-

102 173

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12 500

-

-

12 500

23.

Támogatási kölcsön visszatérülések működ.

1 500

-

-

1 500

24.

Támogatási kölcsön visszatérülések felhalm.

5 000

-

-

5 000

25.

Pénzmaradvány felhasználás

592

-

-

592

26.

Bevételek összesen:

563 864

116 638

103 478

783 980

27.

Működési célú hitelbevétel

-

-

-

-

28.

Finanszírozási bevételek összesen:

-

-

-

-

29.

Költségvetési bevételek összesen:

563 864

116 638

103 478

783 980
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének kiadási előirányzatai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

150 759

44 541

68 751

264 051

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

40 067

12 125

17 552

69 744

4.

Dologi- és egyéb folyó kiadások

193 958

58 872

17 175

270 005

5.

Támogatásértékű működési kiadás

-

-

-

-

6.

Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre működési célra

240

1 100

-

1 340

7.

Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre felhalm. célra

71

-

-

71

8.

Önkormányzat által folyósított ellátások

73 050

73 050

9.

Támogatási kölcsönök nyújtása működési célra

1 500

-

-

1 500

10.

Támogatási kölcsönök nyújtása felhalm.célra

5 000

-

-

5 000

11.

Felújítási kiadás

3 000

-

-

3 000

12.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

9 500

9 500

13.

Kiadások összesen:

477 145

116 638

103 478

697 261

14.

Hitelek kiadásai működési célra

10 421

-

-

10 421

15.

Hitelek kiadásai felhalmozási célra

76 298

-

-

76 298

16.

Finanszírozási kiadások összesen:

86 719

-

-

86 719

17.

Költségvetési kiadások összesen:

563 864

116 638

103 478

783 980

2. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Ökormányzatának Intézményenkénti bevételei
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Intézményi működési bevételek

6.

1

Hatósági jogkörhöz köthető műk. b.

500

-

-

500

7.

2

Egyéb saját bevétel

15 908

2 520

-

18 428

8.

3

ÁFA bevételek, visszatérülések

4 722

680

-

5 402

9.

4

Hozam- és kamatbevételek

150

-

-

150

10.

5

Működ. pénze. átv. ÁHT-n kív.

100

-

-

100

11.

2

Helyi adó bevételek

12.

1

Kommunális adó

15 800

-

-

15 800

13.

2

Iparűzési adó

40 000

-

-

40 000

14.

3

Átengedett központi adók

15.

1

Személyi jövedelemadó

-

-

-

-

16.

2

Gépjárműadó

8 000

-

-

8 000

17.

3

Termőföld bérbeadásából sz. jövadó

-

-

-

-

18.

4

Egyéb sajátos bevételek, pótlékok, bírságok

9 000

-

-

9 000

19.

5

Önkormányzatok állami támogatása

20.

1

Normatív állami hozzájárulás

147 445

69 591

101 997

319 033

21.

2

Normatív kötött felhaszn.tám.

58 027

-

-

58 027

22.

3

Központosított előirányzatok műk.

240

-

-

240

23.

4

Működőképesség megőrzés.sz.tám.

53 870

-

-

53 870

24.

5

Helyi önk. fejl. feladat. támog.

51 121

-

-

51 121

25.

6

Egyéb központi támogatás

13 215

986

1 481

15 682

26.

7

Vis maior támogatás

-

-

-

-

27.

8

Szerkezetátalakítási tartalék

15 004

-

-

15 004

28.

6

Támogatásértékű bevételek

29.

1

Támogatásért. működ. bev.

102 173

-

-

102 173

30.

Ebből: TB. alaptól szárm. bev.

5 850

-

-

5 850

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

31.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

32.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

33.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

34.

2

Támogatási értékű felhalm. bev.

12 500

-

-

12 500

35.

3

Előző évi ktgv. kieg., visszatérül.

-

-

-

-

36.

4

Előző évi előirányzat-maradv. átv.

-

-

-

-

37.

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38.

1

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

39.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

-

40.

3

Felh. pénze. átvétel áht-n. kívűlről

-

-

-

-

41.

8

Támogatási kölcsön visszatérülés áht-n kívülről

42.

1

Működési célú visszatérülés

1 500

-

-

1 500

43.

2

Felhalmozási célú visszatérülés

5 000

-

-

5 000

44.

9

Finanszírozási bevételek

45.

1

Működési célú hitelfelvétel

-

-

-

-

46.

2

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

-

-

-

47.

3

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

-

-

-

-

48.

Összesen:

554 275

73 777

103 478

731 530

49.

1

Általános Művelődési Központ

50.

1

Intézményi működési bevételek

51.

2

Egyéb sajátos bevételek

759

-

-

759

52.

5

Hozam- és kamatbevételek

-

-

-

-

53.

6

Támogatásértékű bevételek

54.

1

Támogatásértékű működési bevétel

-

-

-

-

55.

2

Pénzmaradvány felhasználás

592

-

-

592

56.

Összesen:

1 351

-

-

1 351

57.

2

Egyesített Szociális Intézmény

58.

1

Intézményi működési bevételek

59.

2

Egyéb sajátos bevételek

3 436

42 300

-

45 736

60.

3

ÁFA bevételek

561

-

-

561

61.

5

Működési célú pénze.átv.Áht-n kív.

-

561

-

561

62.

6

Támogatásértékű bevételek

63.

1

Támogatásértékű működési bev.

-

-

-

-

64.

Összesen:

3 997

42 861

-

46 858

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

4

Szabadidő Központ

69.

1

Intézményi működési bevételek

70.

2

Egyéb sajátos bevételek

4 241

-

-

4 241

71.

Összesen:

4 241

-

-

4 241

72.

Cím összesen:

563 864

116 638

103 478

783 980

3. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Működési költségvetés

6.

1

Személyi juttatások

95 595

-

68 751

164 346

7.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 416

-

17 552

42 968

8.

3

Dologi- és egyéb folyó kiadások

164 173

2 100

17 175

183 448

9.

4

Támogatásértékű kiadás

-

-

-

-

10.

5

Pénzeszköz átadás áht-n kívül.

311

1 100

-

1 411

11.

6

Önkormányzat által foly. ellát.

4 650

-

-

4 650

12.

2

Felhalmozási költségvetés

13.

1

Felújítási kiadások

3 000

-

-

3 000

14.

3

Felhalmozási célú pénzesz.át

9 500

-

-

9 500

15.

3

Kölcsönök, hitelek

16.

1

Működési célú hiteltörlesztés

10 421

-

-

10 421

17.

2

Felhalmozási célú hiteltörleszt.

76 298

-

-

76 298

18.

3

Támog. kölcs. ny.áht-n kív.műk

1 500

-

-

1 500

19.

4

Támog. kölcs. ny.áht-n kív.felh

5 000

-

-

5 000

20.

Összesen:

395 864

3 200

103 478

502 542

21.

2

Polgármesteri Hivatal

22.

1

Működési költségvetés

23.

3

Dologi- és egyéb folyó kiadások

50

-

-

50

24.

6

Önkormányzat által foly. ellát.

68 400

-

-

68 400

25.

Összesen:

68 450

-

-

68 450

27.

1

Általános Művelődési Központ

28.

1

Működési költségvetés

29.

1

Személyi juttatások

23 346

-

-

23 346

30.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 637

-

-

5 637

31.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

14 675

-

-

14 675

32.

Összesen:

43 658

-

-

43 658
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

2

Egyesített Szociális Intézmény

37.

1

Működési költségvetés

38.

1

Személyi juttatások

5 143

44 541

-

49 684

39.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 438

12 125

-

13 563

40.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

4 462

56 772

-

61 234

41.

Összesen:

11 043

113 438

-

124 481

42.

3

Óvoda és Bölcsőde

43.

1

Működési költségvetés

44.

1

Személyi juttatások

21 840

-

-

21 840

45.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 101

-

-

6 101

46.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

4 801

-

-

4 801

47.

Összesen:

32 742

-

-

32 742

48.

4

Szabadidő Központ

49.

1

Működési költségvetés

50.

1

Személyi juttatások

4 835

-

-

4 835

51.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 475

-

-

1 475

52.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

5 797

-

-

5 797

53.

Összesen:

12 107

-

-

12 107

54.

Kiadási főösszeg:

563 864

116 638

103 478

783 980

4. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata bevételei feladatonként
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szakfeladat megnevezése

Intézményi működési bevétel

Támogatásér-tékű bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Önkormányzat sajátos bevételei

Önkorm. költségvetési támog.

Hitelbevétel, kötvénykib.

Támog. kölcsön visszatér

Pénzm. felhaszn.

Összesen

2.

Kötelező feladatok

3.

Lakóingatlan bérbeadása

57

-

-

4 080

-

-

-

-

4 137

4.

Nem lakóingatlan bérbeadása

10 556

-

-

2 720

-

-

-

-

13 276

5.

Fénymásolási szolgáltatás

100

-

-

-

-

-

-

-

100

6.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7 009

-

-

-

-

-

6 500

-

13 509

7.

Máshova nem sorolható egyéb bevétel

1 138

-

-

-

-

-

-

-

1 138

8.

Város- és községgazdálkodás

317

-

-

-

-

-

-

-

317

9.

Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás

-

-

-

66 000

338 922

-

-

-

404 922

10.

Védőnői szolgálat

-

5 610

-

-

-

-

-

-

5 610

11.

Iskolaegészségügyi ellátás

-

240

-

-

-

-

-

-

240

12.

Közhasznú foglalkoztatás

2 000

108 823

-

-

-

-

-

-

110 823

13.

Családi ünnepek rendezése

203

-

-

-

-

-

-

-

203

14.

Önként vállalt feladatok

15.

Hérics Szálló és Konferencia Központ

3 048

-

-

-

-

-

-

-

3 048

16.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

152

-

-

-

-

-

-

-

152

17.

Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás

-

-

-

-

70 577

-

-

-

70 577

18.

Állami (igazgatási) feladatok

-

-

-

-

103 478

-

-

-

103 478

19.

Mindösszesen:

24 580

114 673

0

72 800

512 977

0

6 500

0

731 530

5. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata kiadásai feladatonként
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Szakfeladat megnevezése

Létszám

Szem.

Mu.adót

Dologi

Pénzeszk.

Hitel

Támog.

Felújít.

Felhalm.

Szakfeladat

fő

jutt.

terh. jár.

kiad.

átadás

kiadás

kölcs.nyújt.

kiadás

átadás

összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Települési vízellátás

678

678

3.

Szennyvízelvezetés, -kezelés

7 620

7 620

4.

Hulladék kezelés

1 200

1 200

5.

Közutak üzemeltetése

3 564

3 564

6.

Óvodai intézményi étkeztetés

8 747

8 747

7.

Munkahelyi étkeztetés

2 540

2 540

8.

Iskolai intézményi étkeztetés

17 794

17 794

9.

Lakóingatlan bérbeadás

495

495

10.

Nem lakóingatlan bérbeadás

1 200

1 200

11.

Zöldterületek fenntartása

7 485

7 485

12.

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

11 586

3 019

71 624

71

6 500

92 800

13.

Máshova nem sorolható

5

11 524

2 946

5 690

20 160

14.

Közvilágítási szolgáltatás

11 830

11 830

15.

Város-és községgazdálkodás

2

2 533

685

2 582

5 800

16.

Finanszírozási műveletek

86 719

86 719

17.

Járóbeteg ellátás

1 385

1 385

18.

Kiegészítő alapellátási szolgáltatás

1

640

173

56

869

19.

Védőnői szolgálat

2

5 230

1 301

1 073

7 604

20.

Iskolaegészségügyi támogatás

240

240

21.

Átmeneti segély

1 000

1 000

22.

Temetési segély

500

500

23.

Egyéb önkorm. pénzbeli ellátás

540

2 000

2 540

24.

Köztemetés

270

1 000

1 270

25.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

150

150

26.

Közhasznú foglalkoztatás

102

64 082

17 292

16 510

3 000

9 500

110 384

27.

Családi ünnepek szervezése

76

76

28.

Köztemető fenntartás

1 214

1 214
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Szakfeladat megnevezése

Létszám

Szem.

Mu.adót

Dologi

Pénzeszk.

Hitel

Támog.

Felújít.

Felhalm.

Szakfeladat

fő

jutt.

terh. jár.

kiad.

átadás

kiadás

kölcs.nyújt.

kiadás

átadás

összesen

29.

Önként vállalt feladatok

30.

Hérics Szálló és Konferencia Közp.

1 600

1 600

31.

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

500

1 100

1 600

32.

Kötelező feladatok

33.

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

22

68 751

17 552

17 175

103 478

34.

Összesen:

134

164 346

42 968

183 448

6 061

86 719

6 500

3 000

9 500

502 542

6. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁMK KIADÁSAI, BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2013.év
eredeti előirányzat
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Szakfeladat

Műk.bev,Pénzm.,

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

összesen

Átvett pénzeszk.

Kötelező feladatok

1.

Óvoda

18

16 535

4 101

3 694

24 330

592

2.

Óvoda (Saját nevelési ig.gyerm.)

-

-

-

61

61

-

3.

Bölcsőde

2

1 641

443

113

2 197

-

4.

Művelődési Ház

1

1 242

263

3 819

5 324

313

5.

Könyvtár

3

2 552

513

3 684

6 749

131

6.

Sportlétesítmény

1

595

161

3 304

4 060

315

7.

1-4. évfolyam

-

98

-

-

98

-

8.

5-8. évfolyam

-

639

156

-

795

-

9.

Saját nevelési igényű 5-8. évf.

-

12

-

-

12

-

10.

AMI Zeneiskola

-

32

-

-

32

-

11.

Összesen:

25

23 346

5 637

14 675

43 658

1 351

7. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 2013. év
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Felhalm.

Szakfeladat

Műk.bev., Pénzm.

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

kiadás

összesen

Átvett pénzeszk.

1.

Kötelező feladatok

2.

Házi Segítségnyújtás

3

4 086

1 153

307

-

5 546

1 357

3.

Nappali ellátás

1

1 057

285

41

-

1 383

-

4.

Étkeztetés

-

-

-

3 858

-

3 858

2 640

5.

Családsegítő szolgálat

-

-

-

256

-

256

-

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Ápoló-Gondozó Otthon

23+1

44 541

12 125

56 772

-

113 438

42 861

8.

Összesen:

27+1

49 684

13 563

61 234

0

124 481

46 858

8. számú melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetés bevételei

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Intézményi működési bevételek

76.438

I. Személyi juttatások

264.051

3

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

500

Rendszeres személyi juttatások

229.190

4

Egyéb sajátos bevétel

69.164

Nem rendszeres személyi juttatások

23.072

5

ÁFA bevétel, visszatérülések

5.963

Külső személyi juttatások

11.789

6

Kamatbevétel

150

II. Munkaadókat terhelő járulékok

69.744

7

Működési pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

661

III. Dologi- és egyéb folyó kiadások

270.005

8

II. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei

72.800

Készletbeszerzés

21.163

9

Helyi adó bevételek

55.800

Kommunikációs szolgáltatás

2.295

10

Átengedett központi adók

8.000

Szolgáltatási kiadások

137.391

11

Egyéb sajátos bevételek

9.000

Vásárolt közszolgáltatások

200

12

III. Önk. költségvetési támogatása

512.977

Általános forgalmi adó

66.845

13

Normatív állami hozzájárulás

319.033

Kiküldetés, reprezentáció

1.530

14

Normatív kötött felhaszn. támogatás

58.027

Egyéb dologi kiadás

9.274

15

Központosított előirányzatok

240

Egyéb folyó kiadás

31.307

16

Egyéb központi támogatás működési

15.682

IV. Egyéb működési célú támogatások

74.390

17

Vis Maior támogatás

-

Támogatásértékű kiadás

-

18

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog.

53.870

Pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre

1.340

19

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

51.121

Önkormányzat által folyósított ellátások

73.050

20

Szervezetátalakítási támogatás

15.004

V. Egyéb kiadások

11.921

21

IV. Támogatásértékű bevételek

102.173

Támogatási kölcsön nyújtása, működési

1.500

22

Támogatásértékű működési bevételek

102.173

Hitelek kiadásai, működési

10.421

23

V. Egyéb bevételek

2.092

A. összesen

690.111

24

Támogatási kölcsön visszatérülés, működési

1.500

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

25

Hitelek bevételei, működési

-

Felújítási kiadás (áfával együtt)

3.000

26

Pénzmaradvány felhasználás

592

Felhalmozási kiadás (áfával együtt)

9.500

27

A. összesen

766.480

Felh. célú pénzeszköz átadás

71

28

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

Hitelek kiadásai felhalmozási

76.298

29

Felhalmozási saját bevétel

-

Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási

5.000

30

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

-

B. összesen

93.869

31

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12.500

A+B összesen

783.980

32

Felhalmozási célú hitelek bevételei

-

33

Támogatási kölcsön visszatérülések, felhalmozási

5.000

34

B. összesen

17.500

35

A+B összesen

783.980

9. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Intézményi működési bev.

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 314

6 314

6 314

75 777

6.

Felh.és tőkejellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Állami támogatás

31 082

31 809

31 789

31 766

31 798

127 388

35 891

36 005

31 448

31 449

61 102

31 450

512 977

8.

Támogatásértékű bev.működ.

7 633

3 593

23 701

7 587

7 908

10 258

16 967

11 926

11 799

487

488

487

102 834

9.

Támogatásértékű bev. felh.

0

0

0

2 000

4 500

0

4 000

0

2 000

0

0

0

12 500

10.

Önkorm. sajátos bevételei

2 280

2 280

25 000

2 280

2 280

2 280

2 280

4 280

23 000

2 280

2 280

2 280

72 800

11.

Támogat.kölcsön visszatér.

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

550

550

6 500

12.

Pénzmaradvány felhasználás

0

0

0

0

0

592

0

0

0

0

0

0

592

13.

Bevételek összesen:

47 850

44 537

87 345

50 488

53 341

147 373

65 993

59 066

75 102

41 070

70 734

41 081

783 980

14.

15.

Kiadások

16.

17.

Személyi juttatás

16 699

21 459

21 489

21 468

21 484

27 095

27 808

27 028

26 483

17 586

17 726

17 726

264 051

18.

Munkaadókat terhelő járulék.

4 398

5 685

5 690

5 687

5 689

6 988

7 395

7 184

7 039

4 638

4 676

4 675

69 744

19.

Dologi kiadások

19 095

21 365

31 095

21 616

21 865

28 362

22 833

20 522

22 000

19 555

20 141

21 556

270 005

20.

Egyéb műk. támog., Előir. átad.

20

20

76

20

1 120

35

20

20

20

20

20

20

1 411

21.

Szociális támogatások

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

73 050

22.

Támogatási kölcsön nyújtása

125

1 125

1 125

1 125

125

1 125

1 125

125

125

125

125

125

6 500

23.

Működési célú hitelkiadás

0

0

0

0

0

10 421

0

0

0

0

0

0

10 421

24.

Fejlesztési célú hitelkiadás

2 565

2 565

4 580

2 565

2 565

42 008

2 565

2 565

4 590

2 565

2 565

4 600

76 298

25.

Felújítás

0

0

375

580

545

375

500

625

0

0

0

0

3 000

26.

Felhalmozás

0

0

528

1 810

2 662

1 000

1 500

1 000

1 000

0

0

0

9 500

27.

28.

Kiadások összesen:

48 989

58 307

71 045

60 959

62 142

123 497

69 833

65 157

67 344

50 577

51 340

54 790

783 980

10. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Likviditási ütemterv 2013. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

Nyitó pénzkészlet

21 152

5 013

-8 757

7 543

-2 928

-11 729

12 147

8 307

2 216

9 974

467

19 861

3.

4.

Bevételek

5.

Intézményi működési bev.

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 314

6 314

6 314

75 777

6.

Felh.és tőkejellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Állami támogatás

31 082

31 809

31 789

31 766

31 798

127 388

35 891

36 005

31 448

31 449

61 102

31 450

512 977

8.

Támogatásértékű bev.működ.

7 633

3 593

23 701

7 587

7 908

10 258

16 967

11 926

11 799

487

488

487

102 834

9.

Támogatásértékű bev.felhalm

0

0

0

2 000

4 500

0

4 000

0

2 000

0

0

0

12 500

10.

Önkorm. sajátos bevételei

2 280

2 280

25 000

2 280

2 280

2 280

2 280

4 280

23 000

2 280

2 280

2 280

72 800

11.

Támogat.kölcsön visszatér.

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

550

550

6 500

12.

Pénzmaradvány felhaszn.

0

0

0

0

0

592

0

0

0

0

0

0

592

13.

Bevételek összesen:

47 850

44 537

87 345

50 488

53 341

147 373

65 993

59 066

75 102

41 070

70 734

41 081

14.

15.

Nyitó+Bevételek össz.:

69 002

49 550

78 588

58 031

50 413

135 644

78 140

67 373

77 318

51 044

71 201

60 942

16.

17.

Kiadások

18.

Személyi juttatás

16 699

21 459

21 489

21 468

21 484

27 095

27 808

27 028

26 483

17 586

17 726

17 726

264 051

19.

Munkaadókat terhelő járulék.

4 398

5 685

5 690

5 687

5 689

6 988

7 395

7 184

7 039

4 638

4 676

4 675

69 744

20.

Dologi kiadások

19 095

21 365

31 095

21 616

21 865

28 362

22 833

20 522

22 000

19 555

20 141

21 556

270 005

21.

Egyéb műk. támog., előir.átad

20

20

76

20

1 120

35

20

20

20

20

20

20

1 411

22.

Szociális támogatások

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

73 050

23.

Támogatási kölcsön nyújtása

125

1 125

1 125

1 125

125

1 125

1 125

125

125

125

125

125

6 500

24.

Működési hitelkiadás

15 000

0

0

0

0

10 421

0

0

0

0

0

0

25 421

25.

Fejlesztési célú hitelkiadás

2 565

2 565

4 580

2 565

2 565

42 008

2 565

2 565

4 590

2 565

2 565

4 600

76 298

26.

Felújítás

0

0

375

580

545

375

500

625

0

0

0

0

3 000

27.

Felhalmozás

0

0

528

1 810

2 662

1 000

1 500

1 000

1 000

0

0

0

9 500

28.

Kiadások összesen:

63 989

58 307

71 045

60 959

62 142

123 497

69 833

65 157

67 344

50 577

51 340

54 790

29.

30.

Záró pénzkészlet:

5 013

-8 757

7 543

-2 928

-11 729

12 147

8 307

2 216

9 974

467

19 861

6 152

11. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásai célonként és felhalmozási kiadásai feladatonként

1. Felújítási kiadások célonként

A

B

1

Épületek felújítása közmunkaprogram keretében

1.500 ezer Ft

2

Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

1.500 ezer Ft

2

Felújítási kiadás összesen:

3.000 ezer Ft

2. Felhalmozási kiadások feladatonként

A

B

1

Egyéb épületek vásárlása

105 ezer Ft

2

Egyép építmények vásárlása

330 ezer Ft

3

Ügyviteli, számítástechnikai gépek vásárlása

465 ezer Ft

4

Egyép gépek vásárlása

8.600 ezer Ft

5

Felhalmozási kiadás összesen:

9.500 ezer Ft

12. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

SZABADIDŐ KÖZPONT KIADÁSAI, BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2013.év09.30. Előirányzat
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Szakfeladat

Műk.bev,Pénzm.,

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

összesen

Átvett pénzeszk.

1.

Kötelező feladatok

2.

Művelődési Ház

1

1 449

464

2 461

4 374

687

3.

Könyvtár

3

2 367

737

1 560

4 664

869

4.

Sportlétesítmény

1

1 019

274

1 776

3 069

2 685

5.

Összesen:

5

4 835

1 475

5 797

12 107

4 241
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI, BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2013.év
09.30 előirányzat
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Szakfeladat

Műk.bev,Pénzm.,

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

összesen

Átvett pénzeszk.

Kötelező feladatok

Óvoda

18

18 808

5 282

2 321

26 411

-

Óvoda (Saját nevelési ig.)

-

-

-

439

439

-

Bölcsőde

2

3 032

819

2 041

5 892

-

Összesen:

20

21 840

6 101

4 801

32 742

-