Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 01. 01

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.01.01.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 789.495 ezer forintban,
b.) bevételi főösszegét 789.495 ezer forintban,
állapítja meg.”

2. § Az Ör. 2-7. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-6. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 9-10. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 7-8. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 11. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 9. mellékletének rendelkezései, és az Ör. 12-17. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 10-15. mellékleteinek rendelkezései lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Költségvetési bevételek-kiadások
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi forrásai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek

500

-

-

500

4.

Egyéb sajátos bevételek

24 344

44 820

-

69 164

5.

ÁFA bevételek

5 283

680

-

5 963

6.

Kamatbevételek

150

-

-

150

7.

Működési pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

100

561

-

661

8.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

9.

Helyi adók

55 800

-

-

55 800

10.

Átengedett központi adók

8 000

-

-

8 000

11.

Egyéb sajátos bevételek

9 000

-

-

9 000

12.

Önkormányzat állami támogatása

13.

Normatív állami támogatás

150 339

69 591

101 997

321 927

14.

Normatív, kötött felhasználású támogatások

52 790

-

-

52 790

15.

Központosított működési célú előirányzatok

2 764

142

192

3 098

16.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.

25 000

-

-

25 000

17.

Szerkezetátalakítási tartalék

15 004

-

-

15 004

18.

Egyéb központi támogatás (működési célú)

17 141

1 415

2 086

20 642

19.

Önkormányzatok felhalmozási ktgv.támogatása

52 876

-

-

52 876

20.

Támogatásértékű bevételek

21.

Támogatásértékű működési bevételek

129 328

-

-

129 328

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12 500

-

-

12 500

23.

Támogatási kölcsön visszatérülések működ.

1 500

-

-

1 500

24.

Támogatási kölcsön visszatérülések felhalm.

5 000

-

-

5 000

25.

Pénzmaradvány felhasználás

592

-

-

592

26.

Bevételek összesen:

568 011

117 209

104 275

789 495

27.

Működési célú hitelbevétel

-

-

-

-

28.

Finanszírozási bevételek összesen:

-

-

-

-

29.

Költségvetési bevételek összesen:

568 011

117 209

104 275

789 495
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének kiadási előirányzatai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

171 948

44 991

69 379

286 318

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

45 505

12 246

17 721

75 472

4.

Dologi- és egyéb folyó kiadások

206 120

58 872

17 175

282 167

5.

Támogatásértékű működési kiadás

-

-

-

-

6.

Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre működési célra

266

1 100

-

1 366

7.

Pénzeszöz átad. Áht-n kívűlre felhalm. célra

1 826

-

-

1 826

8.

Önkormányzat által folyósított ellátások

70 997

70 997

9.

Támogatási kölcsönök nyújtása működési célra

1 500

-

-

1 500

10.

Támogatási kölcsönök nyújtása felhalm.célra

5 000

-

-

5 000

11.

Felújítási kiadás

7 500

-

-

7 500

12.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

9 500

9 500

13.

Kiadások összesen:

520 162

117 209

104 275

741 646

14.

Hitelek kiadásai működési célra

10 421

-

-

10 421

15.

Hitelek kiadásai felhalmozási célra

37 428

-

-

37 428

16.

Finanszírozási kiadások összesen:

47 849

-

-

47 849

17.

Költségvetési kiadások összesen:

568 011

117 209

104 275

789 495

2. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Ökormányzatának Intézményenkénti bevételei
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Intézményi működési bevételek

6.

1

Hatósági jogkörhöz köthető műk. b.

500

-

-

500

7.

2

Egyéb saját bevétel

15 908

2 520

-

18 428

8.

3

ÁFA bevételek, visszatérülések

4 722

680

-

5 402

9.

4

Hozam- és kamatbevételek

150

-

-

150

10.

5

Működ. pénze. átv. ÁHT-n kív.

100

-

-

100

11.

2

Helyi adó bevételek

12.

1

Kommunális adó

15 800

-

-

15 800

13.

2

Iparűzési adó

40 000

-

-

40 000

14.

3

Átengedett központi adók

15.

1

Személyi jövedelemadó

-

-

-

-

16.

2

Gépjárműadó

8 000

-

-

8 000

17.

3

Termőföld bérbeadásából sz. jövadó

-

-

-

-

18.

4

Egyéb sajátos bevételek, pótlékok, bírságok

9 000

-

-

9 000

19.

5

Önkormányzatok állami támogatása

20.

1

Normatív állami hozzájárulás

150 339

69 591

101 997

321 927

21.

2

Normatív kötött felhaszn.tám.

52 790

-

-

52 790

22.

3

Központosított előirányzatok műk.

2 764

142

192

3 098

23.

4

Működőképesség megőrzés.sz.tám.

25 000

-

-

25 000

24.

5

Helyi önk. fejl. feladat. támog.

52 876

-

-

52 876

25.

6

Egyéb központi támogatás

17 141

1 415

2 086

20 642

26.

7

Vis maior támogatás

-

-

-

-

27.

8

Szerkezetátalakítási tartalék

15 004

-

-

15 004

28.

6

Támogatásértékű bevételek

29.

1

Támogatásért. működ. bev.

129 328

-

-

129 328

30.

Ebből: TB. alaptól szárm. bev.

6 505

-

-

6 505

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

31.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

32.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

33.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

34.

2

Támogatási értékű felhalm. bev.

12 500

-

-

12 500

35.

3

Előző évi ktgv. kieg., visszatérül.

-

-

-

-

36.

4

Előző évi előirányzat-maradv. átv.

-

-

-

-

37.

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38.

1

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

39.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

-

40.

3

Felh. pénze. átvétel áht-n. kívűlről

-

-

-

-

41.

8

Támogatási kölcsön visszatérülés áht-n kívülről

42.

1

Működési célú visszatérülés

1 500

-

-

1 500

43.

2

Felhalmozási célú visszatérülés

5 000

-

-

5 000

44.

9

Finanszírozási bevételek

45.

1

Működési célú hitelfelvétel

-

-

-

-

46.

2

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

-

-

-

47.

3

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

-

-

-

-

48.

Összesen:

558 422

74 348

104 275

737 045

49.

1

Általános Művelődési Központ

50.

1

Intézményi működési bevételek

51.

2

Egyéb sajátos bevételek

759

-

-

759

52.

5

Hozam- és kamatbevételek

-

-

-

-

53.

6

Támogatásértékű bevételek

54.

1

Támogatásértékű működési bevétel

-

-

-

-

55.

2

Pénzmaradvány felhasználás

592

-

-

592

56.

Összesen:

1 351

-

-

1 351

57.

2

Egyesített Szociális Intézmény

58.

1

Intézményi működési bevételek

59.

2

Egyéb sajátos bevételek

3 436

42 300

-

45 736

60.

3

ÁFA bevételek

561

-

-

561

61.

5

Működési célú pénze.átv.Áht-n kív.

-

561

-

561

62.

6

Támogatásértékű bevételek

63.

1

Támogatásértékű működési bev.

-

-

-

-

64.

Összesen:

3 997

42 861

-

46 858

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2013.évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

4

Szabadidő Központ

69.

1

Intézményi működési bevételek

70.

2

Egyéb sajátos bevételek

4 241

-

-

4 241

71.

Összesen:

4 241

-

-

4 241

72.

Cím összesen:

568 011

117 209

104 275

789 495

3. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Működési költségvetés

6.

1

Személyi juttatások

113 775

-

69 379

183 154

7.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 041

-

17 721

47 762

8.

3

Dologi- és egyéb folyó kiadások

176 335

2 100

17 175

195 610

9.

4

Támogatásértékű kiadás

-

-

-

-

10.

5

Pénzeszköz átadás áht-n kívül.

2 092

1 100

-

3 192

11.

6

Önkormányzat által foly. ellát.

4 650

-

-

4 650

12.

2

Felhalmozási költségvetés

13.

1

Felújítási kiadások

7 500

-

-

7 500

14.

3

Felhalmozási kiadások

9 500

-

-

9 500

15.

3

Kölcsönök, hitelek

16.

1

Működési célú hiteltörlesztés

10 421

-

-

10 421

17.

2

Felhalmozási célú hiteltörleszt.

37 428

-

-

37 428

18.

3

Támog. kölcs. ny.áht-n kív.műk

1 500

-

-

1 500

19.

4

Támog. kölcs. ny.áht-n kív.felh

5 000

-

-

5 000

20.

Összesen:

398 242

3 200

104 275

505 717

21.

2

Polgármesteri Hivatal

22.

1

Működési költségvetés

23.

3

Dologi- és egyéb folyó kiadások

50

-

-

50

24.

6

Önkormányzat által foly. ellát.

66 347

-

-

66 347

25.

Összesen:

66 397

-

-

66 397

27.

1

Általános Művelődési Központ

28.

1

Működési költségvetés

29.

1

Személyi juttatások

23 346

-

-

23 346

30.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 637

-

-

5 637

31.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

14 675

-

-

14 675

32.

Összesen:

43 658

-

-

43 658
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

2013. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

2

Egyesített Szociális Intézmény

37.

1

Működési költségvetés

38.

1

Személyi juttatások

5 143

44 991

-

50 134

39.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 438

12 246

-

13 684

40.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

4 462

56 772

-

61 234

41.

Összesen:

11 043

114 009

-

125 052

42.

3

Óvoda és Bölcsőde

43.

1

Működési költségvetés

44.

1

Személyi juttatások

24 694

-

-

24 694

45.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 872

-

-

6 872

46.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

4 801

-

-

4 801

47.

Összesen:

36 367

-

-

36 367

48.

4

Szabadidő Központ

49.

1

Működési költségvetés

50.

1

Személyi juttatások

4 990

-

-

4 990

51.

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 517

-

-

1 517

52.

3

Dologi-és egyéb folyó kiadások

5 797

-

-

5 797

53.

Összesen:

12 304

-

-

12 304

54.

Kiadási főösszeg:

568 011

117 209

104 275

789 495

4. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata bevételei feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szakfeladat megnevezése

Intézményi működési bevétel

Támogatásér-tékű bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Önkormányzat sajátos bevételei

Önkorm. költségvetési támog.

Hitelbevétel, kötvénykib.

Támog. kölcsön visszatér

Pénzm. felhaszn.

Összesen

2.

Kötelező feladatok

3.

Lakóingatlan bérbeadása

57

-

-

4 080

-

-

-

-

4 137

4.

Nem lakóingatlan bérbeadása

10 556

-

-

2 720

-

-

-

-

13 276

5.

Fénymásolási szolgáltatás

100

-

-

-

-

-

-

-

100

6.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7 009

-

-

-

-

-

6 500

-

13 509

7.

Máshova nem sorolható egyéb bevétel

1 138

-

-

-

-

-

-

-

1 138

8.

Város- és községgazdálkodás

317

-

-

-

-

-

-

-

317

9.

Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás

-

-

-

66 000

315 914

-

-

-

381 914

10.

Védőnői szolgálat

-

6 239

-

-

-

-

-

-

6 239

11.

Iskolaegészségügyi ellátás

-

266

-

-

-

-

-

-

266

12.

Közhasznú foglalkoztatás

2 000

135 323

-

-

-

-

-

-

137 323

13.

Családi ünnepek rendezése

203

-

-

-

-

-

-

-

203

14.

Önként vállalt feladatok

15.

Hérics Szálló és Konferencia Központ

3 048

-

-

-

-

-

-

-

3 048

16.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

152

-

-

-

-

-

-

-

152

17.

Önkorm.feladatra nem terv. elszámolás

-

-

-

-

71 148

-

-

-

71 148

18.

Állami (igazgatási) feladatok

-

-

-

-

104 275

-

-

-

104 275

19.

Mindösszesen:

24 580

141 828

0

72 800

491 337

0

6 500

0

737 045

5. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata kiadásai feladatonként
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Szakfeladat megnevezése

Létszám

Szem.

Mu.adót

Dologi

Pénzeszk.

Hitel

Támog.

Felújít.

Felhalm.

Szakfeladat

fő

jutt.

terh. jár.

kiad.

átadás

kiadás

kölcs.nyújt.

kiadás

kiadás

összesen

1a

Kötelező feladatok

1b

Települési vízellátás

678

678

1c

Szennyvízelvezetés, -kezelés

7 620

7 620

1d

Hulladék kezelés

1 200

1 200

1e

Közutak üzemeltetése

3 564

3 564

1f

Óvodai intézményi étkeztetés

12 747

12 747

1g

Munkahelyi étkeztetés

2 540

2 540

1h

Iskolai intézményi étkeztetés

23 794

23 794

1i

Lakóingatlan bérbeadás

495

495

1j

Nem lakóingatlan bérbeadás

1 200

1 200

1k

Zöldterületek fenntartása

7 485

7 485

1l

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

11 616

3 027

71 986

1 826

6 500

94 955

1m

Máshova nem sorolható

5

11 552

2 954

7 490

21 996

1n

Közvilágítási szolgáltatás

11 830

11 830

1o

Város-és községgazdálkodás

2

2 533

685

2 582

5 800

1p

Finanszírozási műveletek

47 849

47 849

1q

Járóbeteg ellátás

1 385

1 385

1r

Kiegészítő alapellátási szolgáltatás

1

640

173

56

869

1s

Védőnői szolgálat

2

5 852

1 410

1 073

8 335

1t

Iskolaegészségügyi támogatás

266

266

1u

Átmeneti segély

1 000

1 000

1v

Temetési segély

500

500

1w

Egyéb önkorm. pénzbeli ellátás

540

2 000

2 540

1x

Köztemetés

270

1 000

1 270

1y

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

150

150

1z

Közhasznú foglalkoztatás

108

81 582

21 792

16 510

7 500

9 500

136 884

11

Családi ünnepek szervezése

76

76

12

Köztemető fenntartás

1 214

1 214
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Szakfeladat megnevezése

Létszám

Szem.

Mu.adót

Dologi

Pénzeszk.

Hitel

Támog.

Felújít.

Felhalm.

Szakfeladat

fő

jutt.

terh. jár.

kiad.

átadás

kiadás

kölcs.nyújt.

kiadás

átadás

összesen

29.

Önként vállalt feladatok

30.

Hérics Szálló és Konferencia Közp.

1 600

1 600

31.

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

500

1 100

1 600

32.

Kötelező feladatok

33.

Önkormányzatok igazgatási tevékenység

22

69 379

17 721

17 175

104 275

34.

Összesen:

140

183 154

47 762

195 610

7 842

47 849

6 500

7 500

9 500

505 717

6.melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kiadásai feladatonként
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Szakfeladat megnevezése

Létszám

Szem.

Mu.adót

Dologi

Pénzeszk.

Hitel

Támog.

Felújít.

Felhalm.

Szakfeladat

fő

jutt.

terh. jár.

kiad.

átadás

kiadás

kölcs.nyújt.

kiadás

átadás

összesen

1.

Aktív korúak ellátása

50

41 813

41 863

2.

Időskorúak járadéka

250

250

3.

Lakásfenntartási támogatás

19 550

19 550

4.

Ápolási díj

1 200

1 200

5.

Óvodáztatási támogatás

350

350

6.

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

3 184

3 184

7.

Összesen:

0

0

0

50

66 347

0

0

0

0

66 397

7. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 2013. év
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Felhalm.

Szakfeladat

Műk.bev., Pénzm.

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

kiadás

összesen

Átvett pénzeszk.

1.

Kötelező feladatok

2.

Házi Segítségnyújtás

3

4 086

1 153

307

-

5 546

1 357

3.

Nappali ellátás

1

1 057

285

41

-

1 383

-

4.

Étkeztetés

-

-

-

3 858

-

3 858

2 640

5.

Családsegítő szolgálat

-

-

-

256

-

256

-

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Ápoló-Gondozó Otthon

24

44 991

12 246

56 772

-

114 009

42 861

8.

Összesen:

28

50 134

13 684

61 234

0

125 052

46 858

8. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának 2013. évi támogatásértékű működési kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai ÁHT-n kívülre
adatok ezer Ft

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Civil Alap

1.100

3

Iskolaegészségügyi támogatás

266

4

Működési célú támogatások:

1.366

5null

Közvetett támogatások
A helyi iparűzési adóról szóló 19/1995. (XII.29.) rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a 2012. május 31-ig benyújtandó és feldolgozandó bevallások alapján a várható kedvezmény:
500 e Ft-ot el nem érő adóalap adókedvezménye:








340
Csorvás Város Önkormányzatának 2013. évi támogatásértékű felhalmozási kiadásai ÁHT-n kívülre

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Lakossági közműfejlesztési támogatás

1.826

3

Felhalmozási célú támogatások:

1.826

9. számú melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetés bevételei

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Intézményi működési bevételek

76.438

I. Személyi juttatások

286.318

3

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

500

Rendszeres személyi juttatások

248.969

4

Egyéb sajátos bevétel

69.164

Nem rendszeres személyi juttatások

25.530

5

ÁFA bevétel, visszatérülések

5.963

Külső személyi juttatások

11.819

6

Kamatbevétel

150

II. Munkaadókat terhelő járulékok

75.472

7

Működési pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

661

III. Dologi- és egyéb folyó kiadások

282.167

8

II. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei

72.800

Készletbeszerzés

21.163

9

Helyi adó bevételek

55.800

Kommunikációs szolgáltatás

2.295

10

Átengedett központi adók

8.000

Szolgáltatási kiadások

146.682

11

Egyéb sajátos bevételek

9.000

Vásárolt közszolgáltatások

200

12

III. Önk. költségvetési támogatása

491.337

Általános forgalmi adó

69.354

13

Normatív állami hozzájárulás

321.927

Kiküldetés, reprezentáció

1.530

14

Normatív kötött felhaszn. támogatás

52.790

Egyéb dologi kiadás

9.636

15

Központosított előirányzatok

3.098

Egyéb folyó kiadás

31.307

16

Egyéb központi támogatás működési

20.642

IV. Egyéb működési célú támogatások

72.363

17

Vis Maior támogatás

-

Támogatásértékű kiadás

-

18

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog.

25.000

Pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre

1.366

19

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

52.876

Önkormányzat által folyósított ellátások

70.997

20

Szervezetátalakítási támogatás

15.004

V. Egyéb kiadások

11.921

21

IV. Támogatásértékű bevételek

129.328

Támogatási kölcsön nyújtása, működési

1.500

22

Támogatásértékű működési bevételek

129.328

Hitelek kiadásai, működési

10.421

23

V. Egyéb bevételek

2.092

A. összesen

728.241

24

Támogatási kölcsön visszatérülés, működési

1.500

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

25

Hitelek bevételei, működési

-

Felújítási kiadás (áfával együtt)

7.500

26

Pénzmaradvány felhasználás

592

Felhalmozási kiadás (áfával együtt)

9.500

27

A. összesen

771.995

Felh. célú pénzeszköz átadás

1.826

28

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

Hitelek kiadásai felhalmozási

37.428

29

Felhalmozási saját bevétel

-

Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási

5.000

30

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

-

B. összesen

61.254

31

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12.500

A+B összesen

789.495

32

Felhalmozási célú hitelek bevételei

-

33

Támogatási kölcsön visszatérülések, felhalmozási

5.000

34

B. összesen

17.500

35

A+B összesen

789.495

10. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti dolgozói létszáma 2013. évben

1. Intézményi dolgozók

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Intézmény megnevezése

Köztiszt-
viselők

Közalkal-
mazottak

Munka Tv.
alapján foglalkoztatott

Választott
tisztségviselő

Összesen

Képvise-lők
Biz. tagok

Mindösszesen

2

Csorvás Város Önkormányzata

22

7

2

1

32

14

46

3

Szabadidő Központ

-

5

-

-

5

-

4

Óvoda és Bölcsőde

-

22

-

-

22

22

5

Egyesített Szociális Intézmény

-

28

-

-

28

-

28

6

Összesen:

22

62

2

1

87

14

101

2. Közfoglalkoztatottak létszáma 2013. évben

A

B

1.

Intézmény megnevezése

Közfoglalkoztatottak

2.

Csorvás Város Önkormányzata

108

3.

Általános Művelődési Központ

-

4.

Egyesített Szociális Intézmény

-

5.

Összesen:

108

11. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Intézményi működési bev.

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 976

6 314

6 314

6 314

76 438

6.

Felh.és tőkejellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Állami támogatás

31 082

31 809

31 789

31 766

31 798

73 518

37 550

36 005

32 545

32 953

66 545

53 977

491 337

8.

Támogatásértékű bev.működ.

7 633

3 593

23 701

7 587

7 908

10 258

16 967

11 926

11 799

7 227

17 362

3 367

129 328

9.

Támogatásértékű bev. felh.

0

0

0

2 000

4 500

0

4 000

0

2 000

0

0

0

12 500

10.

Önkorm. sajátos bevételei

2 280

2 280

25 000

2 280

2 280

2 280

2 280

4 280

23 000

2 280

2 280

2 280

72 800

11.

Támogat.kölcsön visszatér.

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

550

550

6 500

12.

Pénzmaradvány felhasználás

0

0

0

0

0

592

0

0

0

0

0

0

592

13.

Bevételek összesen:

47 850

44 537

87 345

50 488

53 341

93 503

67 652

59 066

76 860

49 314

93 051

66 488

789 495

14.

15.

Kiadások

16.

17.

Személyi juttatás

17 217

21 459

21 489

21 468

21 484

27 095

27 808

27 028

27 358

27 551

27 661

18 700

286 318

18.

Munkaadókat terhelő járulék.

4 538

5 685

5 690

5 687

5 689

6 988

7 395

7 184

7 275

7 216

7 245

4 880

75 472

19.

Dologi kiadások

19 095

21 365

31 095

21 616

21 865

28 362

22 833

20 522

22 000

19 917

25 141

28 356

282 167

20.

Egyéb műk. támog., Előir. átad.

20

20

76

20

1 120

35

20

20

20

20

46

1 775

3 192

21.

Szociális támogatások

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

7 746

6 088

6 087

6 088

4 993

3 470

70 997

22.

Támogatási kölcsön nyújtása

125

1 125

1 125

1 125

125

1 125

1 125

125

125

125

125

125

6 500

23.

Működési célú hitelkiadás

0

0

0

0

0

10 421

0

0

0

0

0

0

10 421

24.

Fejlesztési célú hitelkiadás

0

0

0

0

0

37 428

0

0

0

0

0

0

37 428

25.

Felújítás

0

0

375

580

545

375

500

625

1 125

1 125

1 125

1 125

7 500

26.

Felhalmozás

0

0

528

1 810

2 662

1 000

1 500

1 000

1 000

0

0

0

9 500

27.

28.

Kiadások összesen:

47 082

55 742

66 465

58 394

59 577

118 917

68 927

62 592

64 990

62 042

66 336

58 431

789 495

12. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Likviditási ütemterv 2013. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

Nyitó pénzkészlet

21 152

6 920

-4 285

16 595

8 689

2 453

-22 961

-24 236

-27 762

-15 892

-28 620

-1 905

3.

4.

Bevételek

5.

Intézményi működési bev.

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 315

6 976

6 314

6 314

6 314

76 438

6.

Felh.és tőkejellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Állami támogatás

31 082

31 809

31 789

31 766

31 798

73 518

37 550

36 005

32 545

32 953

66 545

53 977

491 337

8.

Támogatásértékű bev.működ.

7 633

3 593

23 701

7 587

7 908

10 258

16 967

11 926

11 799

7 227

17 362

3 367

129 328

9.

Támogatásértékű bev.felhalm

0

0

0

2 000

4 500

0

4 000

0

2 000

0

0

0

12 500

10.

Önkorm. sajátos bevételei

2 280

2 280

25 000

2 280

2 280

2 280

2 280

4 280

23 000

2 280

2 280

2 280

72 800

11.

Támogat.kölcsön visszatér.

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

550

550

6 500

12.

Pénzmaradvány felhaszn.

0

0

0

0

0

592

0

0

0

0

0

0

592

13.

Bevételek összesen:

47 850

44 537

87 345

50 488

53 341

93 503

67 652

59 066

76 860

49 314

93 051

66 488

14.

15.

Nyitó+Bevételek össz.:

69 002

51 457

83 060

67 083

62 030

95 956

44 691

34 830

49 098

33 422

64 431

64 583

16.

17.

Kiadások

18.

Személyi juttatás

17 217

21 459

21 489

21 468

21 484

27 095

27 808

27 028

27 358

27 551

27 661

18 700

286 318

19.

Munkaadókat terhelő járulék.

4 538

5 685

5 690

5 687

5 689

6 988

7 395

7 184

7 275

7 216

7 245

4 880

75 472

20.

Dologi kiadások

19 095

21 365

31 095

21 616

21 865

28 362

22 833

20 522

22 000

19 917

25 141

28 356

282 167

21.

Egyéb műk. támog., előir.átad

20

20

76

20

1 120

35

20

20

20

20

46

1 775

3 192

22.

Szociális támogatások

6 087

6 088

6 087

6 088

6 087

6 088

7 746

6 088

6 087

6 088

4 993

3 470

70 997

23.

Támogatási kölcsön nyújtása

125

1 125

1 125

1 125

125

1 125

1 125

125

125

125

125

125

6 500

24.

Működési hitelkiadás

15 000

0

0

0

0

10 421

0

0

0

0

0

0

25 421

25.

Fejlesztési célú hitelkiadás

0

0

0

0

0

37 428

0

0

0

0

0

0

37 428

26.

Felújítás

0

0

375

580

545

375

500

625

1 125

1 125

1 125

1 125

7 500

27.

Felhalmozás

0

0

528

1 810

2 662

1 000

1 500

1 000

1 000

0

0

0

9 500

28.

Kiadások összesen:

62 082

55 742

66 465

58 394

59 577

118 917

68 927

62 592

64 990

62 042

66 336

58 431

29.

30.

Záró pénzkészlet:

6 920

-4 285

16 595

8 689

2 453

-22 961

-24 236

-27 762

-15 892

-28 620

-1 905

6 152

13. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának hosszútávú kötelezettségvállalásai
Csorvás Város Önkormányzatának 2013. évben kifizetett működési és felhalmozási célú hiteltartozása
Működési hiteltörlesztés 10.421 ezer Ft
Hosszúlejáratú hitel törlesztés 37.428 ezer Ft
Összesen: 47.849 ezer Ft

14. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásai célonként és felhalmozási kiadásai feladatonként

1. Felújítási kiadások célonként

A

B

1

Épületek felújítása közmunkaprogram keretében

6.000 ezer Ft

2

Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

1.500 ezer Ft

2

Felújítási kiadás összesen:

7.500 ezer Ft

2. Felhalmozási kiadások feladatonként

A

B

1

Egyéb épületek vásárlása

105 ezer Ft

2

Egyép építmények vásárlása

330 ezer Ft

3

Ügyviteli, számítástechnikai gépek vásárlása

465 ezer Ft

4

Egyép gépek vásárlása

8.600 ezer Ft

5

Felhalmozási kiadás összesen:

9.500 ezer Ft

15. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

SZABADIDŐ KÖZPONT KIADÁSAI, BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2013.év
Előirányzat
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Szakfeladat

Műk.bev,Pénzm.,

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

összesen

Átvett pénzeszk.

1.

Kötelező feladatok

2.

Művelődési Ház

1

1 470

470

2 461

4 401

687

3.

Könyvtár

3

2 453

760

1 560

4 773

869

4.

Sportlétesítmény

1

1 067

287

1 776

3 130

2 685

5.

Összesen:

5

4 990

1 517

5 797

12 304

4 241
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSAI, BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2013.év
09.30 előirányzat
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Szakfeladat

Létszám

Személyi

Munkaadót

Dologi

Szakfeladat

Műk.bev,Pénzm.,

megnevezése

fő

juttatás

terh. jár.

kiadások

összesen

Átvett pénzeszk.

1.

Kötelező feladatok

2.

Óvoda

17

21 551

6 022

2 321

29 894

-

3.

Óvoda (Saját nevelési ig.)

-

-

-

439

439

-

4.

Bölcsőde

5

3 143

850

2 041

6 034

-

5.

Összesen:

22

24 694

6 872

4 801

36 367

-