1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Önkormányzatok működésének támogatása

259 762

76 858

88 883

425 503

3.

Működési célú támogatások áht-n belülről

80 132

-

-

80 132

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

108 813

-

-

108 813

5.

Közhatalmi bevételek

60 600

2 000

4 000

66 600

6.

Működési bevételek

39 426

43 900

9 753

93 079

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500

-

-

1 500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

-

-

5 000

9.

Maradvány felhasználás

43 090

5 038

-

48 128

10.

Költségvetési bevételek önkorm.összesen:

598 323

122 758

102 636

828 755

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

161 783

47 782

60 033

269 598

3.

Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó

40 260

13 253

16 009

69 522

4.

Dologi kiadások

158 838

64 266

26 594

249 698

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 375

-

-

52 375

6.

Egyéb működési kiadás

70 752

1 500

-

72 252

7.

Egyéb felhalmozási kiadás

30 440

-

-

30 440

8.

Felújítás

502

995

-

1 497

9.

Finanszírozási kiadások

83 373

-

-

83 373

10.

Költségvetési kiadások önkorm. összesen:

598 323

127 796

102 636

828 755

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

6.

1

Helyi önkormányzatok működ. általános tám.

75 436

-

88 211

163 647

7.

2

Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám.

61 726

-

-

61 726

8.

3

Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám.

89 014

71 317

-

160 331

9.

4

Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.

5 910

-

-

5 910

10.

5

Működési célú központosított előirányzat

4 069

1 518

113

5 700

11.

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

23 607

4 023

559

28 189

12.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

78 452

-

-

78 452

14.

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.

15.

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

83 373

-

-

83 373

16.

2

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel

25 440

-

-

25 440

17.

4

Közhatalmi bevételek

18.

2

Vagyoni típusú adók

15 800

-

-

15 800

19.

3

Értékesítési és forgalmi adók

34 000

2 000

4 000

40 000

20.

4

Gépjárműadók

8 000

-

-

8 000

21.

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

-

-

1 500

22.

6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

-

-

1 300

23.

5

Működési bevételek

24.

1

Áru-és készletértékesítés ellenértéke

14 860

-

-

14 860

25.

2

Szolgáltatások ellenértéke

8 390

1 600

9 753

19 743

26.

3

Tulajdonosi bevételek

4 870

-

-

4 870

27.

4

Ellátási díjak

200

-

-

200

28.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 294

-

-

6 294

29.

6

Kamatbevételek

500

-

-

500

30.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

31.

1

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 500

-

-

1 500

32.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

33.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

34.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

35.

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

36.

1

Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz.

5 000

-

-

5 000

37.

9

Maradvány igénybevétele

38.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

42 584

-

-

42 584

39.

Összesen:

591 825

80 458

102 636

774 919

40.

2

Polgármesteri Hivatal

41.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

1 680

-

-

1 680

43.

9

Maradvány igénybevétele

44.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

167

-

-

167

45.

Összesen:

1 847

-

-

1 847

46.

2

Szabadidő Központ

47.

5

Működési bevételek

48.

2

Szolgáltatások ellenértéke

200

-

-

200

49.

9

Maradvány igénybevétele

50.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

339

-

-

339

51.

Összesen:

539

-

-

539

52.

3

Egyesített Szociális Intézmény

53.

5

Működési bevételek

-

-

-

-

54.

3

Tulajdonosi bevételek

1 300

-

-

1 300

55.

4

Ellátási díjak

2 217

42 300

-

44 517

56.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

595

-

-

595

57.

9

Maradvány igénybevétele

58.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

-

5 038

-

5 038

59.

Összesen:

4 112

47 338

-

51 450

60.

Önkormányzat összesen:

598 323

127 796

102 636

828 755

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Személyi juttatások

6.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

84 059

-

60 033

144 092

7.

2

Külső személyi juttatások

15 470

-

-

15 470

8.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

23 556

-

16 009

39 565

9.

3

Dologi kiadások

10.

1

Készletbeszerzés

7 525

-

3 500

11 025

11.

2

Kommunikációs szolgáltatás

380

-

1 200

1 580

12.

3

Szolgáltatási kiadások

84 277

1 505

11 739

97 521

13.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

-

500

500

14.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

52 433

595

9 655

62 683

15.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 475

-

-

3 475

16.

5

Egyéb működési célú kiadások

17.

1

Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív.

1 500

-

-

1 500

18.

2

Egyéb működési célú támog. áht-n kív.

26 668

1 500

-

28 168

19.

3

Tartalék

42 584

-

-

42 584

20.

7

Felújítások

502

-

-

502

21.

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22.

1

Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.

5 000

-

-

5 000

23.

2

Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív

25 440

-

-

25 440

24.

9

Belföldi finanszírozási kiadások

83 373

-

-

83 373

25.

Összesen:

456 242

3 600

102 636

562 478

26.

2

Polgármesteri Hivatal

27.

1

Személyi juttatások

28.

2

Külső személyi juttatások

1 361

-

-

1 361

29.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

313

-

-

313

30.

3

Dologi kiadások

32.

1

Készletbeszerzés

277

-

-

277

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

3

Szolgáltatási kiadások

228

-

-

228

37.

4

Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.

28

-

-

28

38.

5

Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.

60

-

-

60

39.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

48 900

-

-

48 900

40.

Összesen:

51 167

-

-

51 167

41.

1

Óvoda és bölcsőde

42.

1

Személyi juttatások

43.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

52 488

-

-

52 488

44.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

14 158

-

-

14 158

45.

3

Dologi kiadások

46.

1

Készletbeszerzés

650

-

-

650

47.

3

Szolgáltatási kiadások

5 450

-

-

5 450

48.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

1 412

-

-

1 412

49.

Összesen:

74 158

-

-

74 158

50.

2

Szabadidő Központ

51.

1

Személyi juttatások

52.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 202

-

-

2 202

53.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

487

-

-

487

54.

3

Dologi kiadások

55.

1

Készletbeszerzés

225

-

-

225

56.

2

Kommunikációs szolgáltatás

3

-

-

3

57.

3

Szolgáltatási kiadások

1 472

-

-

1 472

58.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

300

-

-

300

59.

Összesen:

4 689

-

-

4 689

60.

3

Egyesített Szociális Intézmény

61.

1

Személyi juttatások

62.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 203

47 782

-

53 985

63.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

1 746

13 253

-

14 999

64.

3

Dologi kiadások

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

1

Készletbeszerzés

79

9 183

-

9 262

69.

2

Kommunikációs szolgáltatás

-

500

-

500

70.

3

Szolgáltatási kiadások

3 164

40 013

-

43 177

71.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

50

-

50

72.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

875

12 420

-

13 295

73.

7

Felújítások

-

995

-

995

74.

Összesen:

12 067

124 196

-

136 263

75.

Önkormányzat összesen:

598 323

127 796

102 636

828 755

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Szakfeladat megnevezése

Önkorm. működési támogat.

Működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Maradvány igénybevétele

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

2 160

-

-

10 860

-

-

13 020

3.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás)

-

-

-

-

3 637

-

-

3 637

4.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás)

-

-

-

-

14 506

-

-

14 506

5.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

25 440

500

577

1 500

5 000

42 584

75 601

6.

Város- és községgazdálkodás

-

-

-

-

254

-

-

254

7.

Önkormányzat elszámolásai

259 762

-

83 373

60 100

-

-

-

403 235

8.

Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad.

-

-

-

-

200

-

-

200

9.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

6 252

-

-

-

-

-

6 252

10.

Ifjúsági-egészségügyi gondozás

-

245

-

-

-

-

-

245

11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

69 795

-

-

5 080

-

-

74 875

12.

Kötelező feladatok összesen:

259 762

78 452

108 813

60 600

35 114

1 500

5 000

42 584

591 825

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

-

2 000

1 600

-

-

3 600

15.

Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel

76 858

-

-

-

-

-

-

76 858

16.

Önként vállalt feladatok összesen:

76 858

-

-

2 000

1 600

-

-

80 458

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Szakfeladat megnevezése

Önkorm. működési támogat.

Működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Összesen

17.

Állami (igazgatási) feladatok

18.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

88 883

-

-

4 000

9 753

-

-

102 636

19.

Állami (igazgatási) feladatok összesen:

88 883

-

-

4 000

9 753

-

-

102 636

20.

Mindösszesen:

425 503

78 452

108 813

66 600

46 467

1 500

5 000

774 919

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Felhalmozási költségvetés

Hitelkiadás

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

-

-

10 700

-

-

-

-

10 700

3.

Víztermelés-kezelés,-ellátás

-

-

-

3 227

-

-

-

-

3 227

4.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

-

-

-

1 950

-

-

-

-

1 950

5.

Nem veszélyes hulladék kezelése

-

-

-

1 200

-

-

-

-

1 200

6.

Közutak üzemelt. fenntartása

-

-

-

9 175

-

-

-

-

9 175

7.

Óvodai intézményi étkeztetés

-

-

-

13 970

-

-

-

-

13 970

8.

Iskolai intézményi étkeztetés

-

-

-

20 812

-

-

-

-

20 812

9.

Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás)

-

-

-

495

-

-

-

-

495

10.

Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan

-

-

-

1 455

-

-

-

-

1 455

11.

Zöldterület kezelés

-

-

-

9 906

-

-

-

-

9 906

12.

Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys

1

15 470

4 145

33 735

-

70 507

30 942

-

154 799

13.

Közvilágítási szolgáltatás

-

-

-

15 604

-

-

-

-

15 604

14.

Város-és községgazdálkodás

3

3 497

939

1 685

-

-

-

-

6 121

15.

Köznev. int. 1-4. évfolyam működése

-

-

-

2 670

-

-

-

-

2 670

16.

Köznev. int. 5-8. évfolyam működése

4

4 932

1 327

3 850

-

-

-

-

10 109

17.

Alapfokú művészetoktatás működt. felad.

-

-

-

1 145

-

-

-

-

1 145

18.

Járóbeteg ellátás

-

-

-

1 390

-

-

-

-

1 390

19.

Fizikoterápiás szolgáltatás

1

660

178

57

-

-

-

-

895

20.

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

2

5 035

1 324

2 070

-

-

-

-

8 429

21.

Ifjúsági és egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

245

-

-

245

22.

Egyéb szociális és természetbeni ellátás

-

-

-

250

2 925

-

-

-

3 175

23.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

-

-

-

-

300

-

-

-

300

24.

Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás

-

-

-

-

250

-

-

-

250

25.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

46

69 935

15 643

4 199

-

-

-

-

89 777

26.

Köztemető fenntartás

-

-

-

5 070

-

-

-

-

5 070

27.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

83 373

83 373

28.

Összesen:

57

99 529

23 556

144 615

3 475

70 752

30 942

83 373

456 242

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Felhalmozási költségvetés

Hitelkiadás

Összesen

29.

Önként vállalt feladatok

30.

Üdülői szálláshely szolgáltatás

-

-

-

1 600

-

-

-

-

1 600

31.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

-

-

-

500

-

1 500

-

-

2 000

32.

Összesen:

-

-

-

2 100

-

1 500

-

-

3 600

33.

Igazgatási feladatok

-

-

34.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

21

60 033

16 009

26 594

-

-

-

-

102 636

35.

Összesen:

21

60 033

16 009

26 594

-

-

-

-

102 636

36.

Mindösszesen:

78

159 562

39 565

173 309

3 475

72 252

30 942

83 373

562 478

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev.

-

-

-

150

-

-

-

-

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátása

-

-

-

30

30 000

-

-

-

30 030

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

30

18 500

-

-

-

18 530

4.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

400

-

-

-

400

5.

Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás

-

1 361

313

383

-

-

-

-

2 057

6.

Összesen:

0

1 361

313

593

48 900

0

0

0

51 167

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Könyvtári szolgáltatások

0,2

950

241

710

-

-

-

-

1 901

-

3.

Közművelődés, hagyom. közösségi kult.értékek gond.

0,1

972

171

670

-

-

-

-

1 813

389

4.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

0,1

280

75

620

-

-

-

-

975

150

5.

Összesen:

0,4

2 202

487

2 000

-

-

-

-

4 689

539

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

1

1 539

422

20

-

-

-

-

1 981

-

3.

Szociális étkeztetés

-

-

-

4 018

-

-

-

-

4 018

2800

4.

Házi segítségnyújtás

3

4 664

1 324

80

-

-

-

-

6 068

1312

5.

Kötelező feladatok összesen:

4

6 203

1 746

4 118

-

-

-

-

12 067

4 112

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell.

24

47 782

13 253

62 166

-

-

-

995

124 196

47 338

8.

Önként vállalt feladatok összesen:

24

47 782

13 253

62 166

-

-

-

995

124 196

47 338

9.

Mindösszesen:

28

53 985

14 999

66 284

-

-

-

995

136 263

51 450

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetési bevételek

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Önkormányzatok működési támogatása

425.503

I. Személyi juttatások

269.598

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.

163.647

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

252.767

4

Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t.

61.726

Külső személyi juttatások

16.831

5

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t.

160.331

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

69.522

6

Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

5.910

III. Dologi kiadások

249.698

7

Működési célú központosított előirányzatok

5.700

Készletbeszerzés

17.638

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

28.189

Kommunikációs szolgáltatások

2.080

9

II. Működési célú támogatások áht-n belülről

80.132

Szolgáltatási kiadások

157.456

10

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről

80.132

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

578

11

III. Közhatalmi bevételek

66.600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

68.177

12

Vagyoni típusú adók

15.800

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

52.375

13

Értékesítési és forgalmi adók

40.000

Családi támogatások

700

14

Gépjárműadók

8.000

Betegséggel kapcsolatos ellátások

250

15

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.500

Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

30.000

16

Egyéb közhatalmi bevételek

1.300

Lakhatással kapcsolatos ellátások

18.500

17

IV. Működési bevételek

93.079

Egyéb nem intézményi ellátások

2.925

18

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

14.860

V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

29.668

19

Szolgáltatások ellenértéke

19.943

Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1.500

20

Tulajdonosi bevételek

6.170

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

28.168

21

Ellátási díjak

44.717

VI. Egyéb működési kiadás

42.584

22

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6.889

Tartalék

42.584

23

Kamatbevételek

500

A. Működési költségvetési kiadások összesen

713.445

24

V. Működési célú átvett pénzeszközök

49.628

B. Felhalmozási költségvetési kiadások

25

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1.500

VII. Felújítások

1.497

26

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

-

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

113.813

27

Maradvány felhasználás

48.128

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

5.000

28

A. Működési költségvetési bevételek összesen

714.942

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

25.440

29

B. Felhalmozási költségvetés bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

83.373

30

VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

108.813

B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

115.310

31

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel.

25.440

A+B összesen

828.755

32

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.000

33

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

5.000

34

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

-

34

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

113.813

35

A+B összesen

828.755

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

33 711

33 486

32 635

33 140

32 635

32 635

33 140

58 575

425 503

6.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 114

542

542

542

542

542

2 739

542

80 132

7.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

83 373

0

0

0

0

0

25 440

0

0

0

0

108 813

8.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

25 100

1 033

1 851

3 639

66 600

9.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

10.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1 500

11.

Felh. Célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

430

440

5 000

12.

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

0

48 128

0

0

0

0

0

0

48 128

13.

Bevételek összesen:

60 623

137 186

77 667

53 745

67 818

91 102

42 280

68 758

66 171

44 103

45 623

73 679

828 755

14.

15.

Kiadások

16.

17.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 470

17 194

16 178

16 177

16 177

16 177

16 177

16 178

269 598

18.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 336

4 523

4 399

4 399

4 399

4 399

4 399

4 399

69 522

19.

Dologi kiadások

19 534

20 036

19 786

19 733

18 636

17 830

17 792

17 779

18 365

17 186

18 035

44 986

249 698

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 365

52 375

21.

Egyéb működési kiadás

2 507

2 508

2 357

2 508

2 507

45 092

2 507

2 386

2 507

2 358

2 507

2 508

72 252

22.

Felújítások

502

0

0

995

0

0

0

0

0

0

0

0

1 497

23.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

25 440

1 000

1 000

0

0

30 440

24.

Finanszírozási kiadások

0

83 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 373

25.

Kiadások összesen:

67 286

150 874

66 996

65 280

62 314

89 003

46 241

70 545

46 813

45 484

45 483

72 436

828 755

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Össz.

2.

Nyitó pénzkészlet

31 978

25 315

11 627

22 298

10 763

16 267

18 366

14 405

12 618

31 976

30 595

30 735

3.

4.

Bevételek

5.

6.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

33 711

33 486

32 635

33 140

32 635

32 635

33 140

58 575

425 503

7.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 114

542

542

542

542

542

2 739

542

80 132

8.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

83 373

0

0

0

0

0

25 440

0

0

0

0

108 813

9.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

25 100

1 033

1 851

3 639

66 600

10.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

11.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

125

125