1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Önkormányzatok működésének támogatása

254 070

81 528

89 255

424 853

3.

Működési célú támogatások áht-n belülről

102 682

-

-

102 682

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

142 437

-

-

142 437

5.

Közhatalmi bevételek

60 600

2 000

4 000

66 600

6.

Működési bevételek

37 106

46 220

9 753

93 079

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500

-

-

1 500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

-

-

5 000

9.

Maradvány felhasználás

43 090

5 038

-

48 128

10.

Költségvetési bevételek önkorm.összesen:

646 485

129 748

103 008

884 279

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

180 829

48 629

60 326

289 784

3.

Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó

44 802

13 481

16 088

74 371

4.

Dologi kiadások

155 884

67 861

26 594

250 339

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 375

-

-

52 375

6.

Egyéb működési kiadás

72 105

3 820

-

75 925

7.

Egyéb felhalmozási kiadás

51 386

-

-

51 386

8.

Beruházások

100

-

-

100

9.

Felújítás

502

995

-

1 497

10.

Finanszírozási kiadások

88 502

-

-

88 502

11.

Költségvetési kiadások önkorm. összesen:

646 485

134 786

103 008

884 279

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

6.

1

Helyi önkormányzatok működ. általános tám.

75 436

-

88 211

163 647

7.

2

Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám.

61 726

-

-

61 726

8.

3

Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám.

82 261

74 912

-

157 173

9.

4

Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.

5 910

-

-

5 910

10.

5

Működési célú központosított előirányzat

4 483

2 207

113

6 803

11.

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

24 254

4 409

931

29 594

12.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

100 767

-

-

100 767

14.

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.

15.

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

96 051

-

-

96 051

16.

2

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel

46 386

-

-

46 386

17.

4

Közhatalmi bevételek

18.

2

Vagyoni típusú adók

15 800

-

-

15 800

19.

3

Értékesítési és forgalmi adók

34 000

2 000

4 000

40 000

20.

4

Gépjárműadók

8 000

-

-

8 000

21.

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

-

-

1 500

22.

6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

-

-

1 300

23.

5

Működési bevételek

24.

1

Áru-és készletértékesítés ellenértéke

14 860

-

-

14 860

25.

2

Szolgáltatások ellenértéke

6 070

3 920

9 753

19 743

26.

3

Tulajdonosi bevételek

4 870

-

-

4 870

27.

4

Ellátási díjak

200

-

-

200

28.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 294

-

-

6 294

29.

6

Kamatbevételek

500

-

-

500

30.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

31.

1

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 500

-

-

1 500

32.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

33.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

34.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

35.

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

36.

1

Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz.

5 000

-

-

5 000

37.

9

Maradvány igénybevétele

38.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

42 584

-

-

42 584

39.

Összesen:

639 752

87 448

103 008

830 208

40.

2

Polgármesteri Hivatal

41.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

1 915

-

-

1 915

43.

9

Maradvány igénybevétele

44.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

167

-

-

167

45.

Összesen:

2 082

-

-

2 082

46.

2

Szabadidő Központ

47.

5

Működési bevételek

48.

2

Szolgáltatások ellenértéke

200

-

-

200

49.

9

Maradvány igénybevétele

50.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

339

-

-

339

51.

Összesen:

539

-

-

539

52.

3

Egyesített Szociális Intézmény

53.

5

Működési bevételek

-

-

-

-

54.

3

Tulajdonosi bevételek

1 300

-

-

1 300

55.

4

Ellátási díjak

2 217

42 300

-

44 517

56.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

595

-

-

595

57.

9

Maradvány igénybevétele

58.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

-

5 038

-

5 038

59.

Összesen:

4 112

47 338

-

51 450

60.

Önkormányzat összesen:

646 485

134 786

103 008

884 279

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Személyi juttatások

6.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

102 326

-

60 326

162 652

7.

2

Külső személyi juttatások

15 593

-

-

15 593

8.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

27 943

-

16 088

44 031

9.

3

Dologi kiadások

10.

1

Készletbeszerzés

7 525

-

3 500

11 025

11.

2

Kommunikációs szolgáltatás

380

-

1 200

1 580

12.

3

Szolgáltatási kiadások

73 186

1 505

11 739

86 430

13.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

-

500

500

14.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

60 547

595

9 655

70 797

15.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 475

-

-

3 475

16.

5

Egyéb működési célú kiadások

17.

1

Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív.

1 500

-

-

1 500

18.

2

Egyéb működési célú támog. áht-n kív.

28 021

3 820

-

31 841

19.

3

Tartalék

42 584

-

-

42 584

20.

6

Beruházási kiadás

100

-

-

100

21.

7

Felújítások

502

-

-

502

22.

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

1

Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.

5 000

-

-

5 000

24.

2

Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív

46 386

-

-

46 386

25.

9

Belföldi finanszírozási kiadások

88 502

-

-

88 502

26.

Összesen:

503 570

5 920

103 008

612 498

27.

2

Polgármesteri Hivatal

28.

1

Személyi juttatások

29.

2

Külső személyi juttatások

1 546

-

-

1 546

30.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

340

-

-

340

31.

3

Dologi kiadások

32.

1

Készletbeszerzés

277

-

-

277

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

3

Szolgáltatási kiadások

228

-

-

228

37.

4

Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.

28

-

-

28

38.

5

Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.

83

-

-

83

39.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

48 900

-

-

48 900

40.

Összesen:

51 402

-

-

51 402

41.

1

Óvoda és bölcsőde

42.

1

Személyi juttatások

43.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

52 859

-

-

52 859

44.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

14 259

-

-

14 259

45.

3

Dologi kiadások

46.

1

Készletbeszerzés

650

-

-

650

47.

3

Szolgáltatási kiadások

5 450

-

-

5 450

48.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

1 412

-

-

1 412

49.

Összesen:

74 630

-

-

74 630

50.

2

Szabadidő Központ

51.

1

Személyi juttatások

52.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 202

-

-

2 202

53.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

487

-

-

487

54.

3

Dologi kiadások

55.

1

Készletbeszerzés

225

-

-

225

56.

2

Kommunikációs szolgáltatás

3

-

-

3

57.

3

Szolgáltatási kiadások

1 472

-

-

1 472

58.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

300

-

-

300

59.

Összesen:

4 689

-

-

4 689

60.

3

Egyesített Szociális Intézmény

61.

1

Személyi juttatások

62.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 303

48 629

-

54 932

63.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

1 773

13 481

-

15 254

64.

3

Dologi kiadások

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

1

Készletbeszerzés

79

9 183

-

9 262

69.

2

Kommunikációs szolgáltatás

-

500

-

500

70.

3

Szolgáltatási kiadások

3 164

42 844

-

46 008

71.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

50

-

50

72.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

875

13 184

-

14 059

73.

7

Felújítások

-

995

-

995

74.

Összesen:

12 194

128 866

-

141 060

75.

Önkormányzat összesen:

646 485

134 786

103 008

884 279

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Szakfeladat megnevezése

Önkorm. működési támogat.

Működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Maradvány igénybevétele

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

2 160

-

-

10 860

-

-

13 020

3.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás)

-

-

-

-

3 637

-

-

3 637

4.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás)

-

-

-

-

14 506

-

-

14 506

5.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

46 386

500

577

1 500

5 000

42 584

96 547

6.

Város- és községgazdálkodás

-

-

-

-

254

-

-

254

7.

Önkormányzat elszámolásai

254 070

-

96 051

60 100

-

-

-

410 221

8.

Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad.

-

-

-

-

200

-

-

200

9.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

6 252

-

-

-

-

-

6 252

10.

Ifjúsági-egészségügyi gondozás

-

245

-

-

-

-

-

245

11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

92 110

-

-

5 080

-

-

97 190

12.

Kötelező feladatok összesen:

254 070

100 767

142 437

60 600

35 114

1 500

5 000

42 584

642 072

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

-

2 000

1 600

-

-

3 600

15.

Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel

81 528

-

-

-

-

-

-

81 528

16.

Önként vállalt feladatok összesen:

81 528

-

-

2 000

1 600

-

-

85 128

17.

Állami (igazgatási) feladatok

18.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

89 255

-

-

4 000

9 753

-

-

-

103 008

19.

Állami (igazgatási) feladatok összesen:

89 255

-

-

4 000

9 753

-

-

-

103 008

20.

Mindösszesen:

424 853

100 767

142 437

66 600

46 467

1 500

5 000

42 584

830 208

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Felhalmozási költségvetés

Hitelkiadás

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

-

-

10 700

-

-

-

-

10 700

3.

Víztermelés-kezelés,-ellátás

-

-

-

3 227

-

-

-

-

3 227

4.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

-

-

-

1 950

-

-

-

-

1 950

5.

Nem veszélyes hulladék kezelése

-

-

-

1 200

-

-

-

-

1 200

6.

Közutak üzemelt. fenntartása

-

-

-

9 175

-

-

-

-

9 175

7.

Óvodai intézményi étkeztetés

-

-

-

11 255

-

-

-

-

11 255

8.

Iskolai intézményi étkeztetés

-

-

-

16 774

-

-

-

-

16 774

9.

Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás)

-

-

-

495

-

-

-

-

495

10.

Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan

-

-

-

1 455

-

-

-

-

1 455

11.

Zöldterület kezelés

-

-

-

9 906

-

-

-

-

9 906

12.

Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys

1

15 593

4 145

37 511

-

71 860

51 988

-

181 097

13.

Közvilágítási szolgáltatás

-

-

-

15 604

-

-

-

-

15 604

14.

Város-és községgazdálkodás

3

3 631

975

1 685

-

-

-

-

6 291

15.

Köznev. int. 1-4. évfolyam működése

-

-

-

2 670

-

-

-

-

2 670

16.

Köznev. int. 5-8. évfolyam működése

4

5 002

1 346

3 850

-

-

-

-

10 198

17.

Alapfokú művészetoktatás működt. felad.

-

-

-

1 145

-

-

-

-

1 145

18.

Járóbeteg ellátás

-

-

-

1 390

-

-

-

-

1 390

19.

Fizikoterápiás szolgáltatás

1

660

178

57

-

-

-

-

895

20.

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

2

5 098

1 341

2 070

-

-

-

-

8 509

21.

Ifjúsági és egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

245

-

-

245

22.

Egyéb szociális és természetbeni ellátás

-

-

-

250

2 925

-

-

-

3 175

23.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

-

-

-

-

300

-

-

-

300

24.

Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás

-

-

-

-

250

-

-

-

250

25.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

46

87 935

19 958

4 199

-

-

-

-

112 092

26.

Köztemető fenntartás

-

-

-

5 070

-

-

-

-

5 070

27.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

88 502

88 502

28.

Összesen:

57

117 919

27 943

141 638

3 475

72 105

51 988

88 502

503 570

29.

Önként vállalt feladatok

30.

Üdülői szálláshely szolgáltatás

-

-

-

1 600

-

-

-

-

1 600

31.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

-

-

-

500

-

3 820

-

-

4 320

32.

Összesen:

-

-

-

2 100

-

3 820

-

-

5 920

33.

Igazgatási feladatok

-

-

34.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

21

60 326

16 088

26 594

-

-

-

-

103 008

35.

Összesen:

21

60 326

16 088

26 594

-

-

-

-

103 008

36.

Mindösszesen:

78

178 245

44 031

170 332

3 475

75 925

51 988

88 502

612 498

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev.

-

-

-

150

-

-

-

-

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátása

-

-

-

30

30 000

-

-

-

30 030

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

30

18 500

-

-

-

18 530

4.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

400

-

-

-

400

5.

Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás

-

1 546

340

406

-

-

-

-

2 292

6.

Összesen:

0

1 546

340

616

48 900

0

0

0

51 402

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

17

45 068

12 159

-

-

-

-

-

57 227

3.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

5 819

-

-

-

-

5 819

4.

Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai feladatai

-

-

-

500

-

-

-

-

500

5.

Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)

5

7 791

2 100

1 193

-

-

-

-

11 084

6.

Összesen:

22

52 859

14 259

7 512

0

0

0

0

74 630

adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

1

1 558

427

20

-

-

-

-

2 005

-

3.

Szociális étkeztetés

-

-

-

4 018

-

-

-

-

4 018

2800

4.

Házi segítségnyújtás

3

4 745

1 346

80

-

-

-

-

6 171

1312

5.

Kötelező feladatok összesen:

4

6 303

1 773

4 118

-

-

-

-

12 194

4 112

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell.

24

48 629

13 481

65 761

-

-

-

995

128 866

47 338

8.

Önként vállalt feladatok összesen:

24

48 629

13 481

65 761

-

-

-

995

128 866

47 338

9.

Mindösszesen:

28

54 932

15 254

69 879

-

-

-

995

141 060

51 450

1

Megnevezés

Összeg

2

Csorvási Sportkör

3.220

3

Fúvószenekar és Mazsorett Alapítvány

600

4

Iskolaegészségügyi támogatás

245

5

Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása

26.423

6

Orvosi ügyelet támogatása

1.286

7

Orosházi Mentőállomás támogatása

67

8

Működési célú pénzeszköz átadás:

31.841

9

Ivóvízminőség-javító program támogatása

46.386

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

46.386

11

Pénzeszköz átadás összesen:

78.227

12

Közvetett támogatások
A helyi iparűzési adóról szóló 19/1995. (XII.29.) rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a 2013. május 31-ig benyújtandó és feldolgozandó bevallások alapján a várható kedvezmény:
500 e Ft-ot el nem érő adóalap adókedvezménye:

352

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetési bevételek

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Önkormányzatok működési támogatása

424.853

I. Személyi juttatások

289.784

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.

163.647

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

272.645

4

Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t.

61.726

Külső személyi juttatások

17.139

5

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t.

157.173

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

74.371

6

Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

5.910

III. Dologi kiadások

250.339

7

Működési célú központosított előirányzatok

6.803

Készletbeszerzés

21.439

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

29.954

Kommunikációs szolgáltatások

2.083

9

II. Működési célú támogatások áht-n belülről

102.682

Szolgáltatási kiadások

139.588

10

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről

102.682

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

578

11

III. Közhatalmi bevételek

66.600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86.651

12

Vagyoni típusú adók

15.800

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

52.375

13

Értékesítési és forgalmi adók

40.000

Családi támogatások

700

14

Gépjárműadók

8.000

Betegséggel kapcsolatos ellátások

250

15

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.500

Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

30.000

16

Egyéb közhatalmi bevételek

1.300

Lakhatással kapcsolatos ellátások

18.500

17

IV. Működési bevételek

93.079

Egyéb nem intézményi ellátások

2.925

18

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

14.860

V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

33.341

19

Szolgáltatások ellenértéke

19.943

Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1.500

20

Tulajdonosi bevételek

6.170

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

31.841

21

Ellátási díjak

44.717

VI. Egyéb működési kiadás

42.584

22

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6.889

Tartalék

42.584

23

Kamatbevételek

500

A. Működési költségvetési kiadások összesen

742.794

24

V. Működési célú átvett pénzeszközök

49.628

B. Felhalmozási költségvetési kiadások

25

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1.500

VII. Felújítások, beruházások

1.597

26

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

-

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

139.888

27

Maradvány felhasználás

48.128

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

5.000

28

A. Működési költségvetési bevételek összesen

736.842

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

46.386

29

B. Felhalmozási költségvetés bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

88.502

30

VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

142.437

B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

141.485

31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

96051

32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel.

46.386

A+B összesen

884.279

33

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.000

34

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

5.000

35

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

-

36

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

147.437

35

A+B összesen

884.279

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

34 200

33 942

35 133

29 935

32 505

32 383

32 887

58 322

424 853

6.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 177

542

8 636

14 885

592

542

2 739

542

102 682

7.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

92 922

3 129

0

0

0

0

0

0

0

0

46 386

142 437

8.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

25 100

1 033

1 851

3 639

66 600

9.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

10.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1 500

11.

Felh. Célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

430

440

5 000

12.

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

0

48 128

0

0

0

0

0

0

48 128

13.

Bevételek összesen:

60 623

146 735

80 796

53 745

68 370

91 558

52 872

54 456

66 091

43 851

45 370

119 812

884 279

14.

15.

Kiadások

16.

17.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 990

23 810

22 797

22 435

16 350

16 177

16 177

16 178

289 784

18.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 467

6 128

6 005

5 906

4 399

4 399

4 399

4 399

74 371

19.

Dologi kiadások

19 534

29 585

19 786

19 733

18 659

17 830

19 449

12 728

12 651

17 245

18 094

45 045

250 339

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 365

52 375

21.

Egyéb működési kiadás

2 507

2 508

2 357

2 508

2 507

45 092

2 507

6 059

2 507

2 358

2 507

2 508

75 925

22.

Felújítások, felhalmozás

502

0

0

995

0

0

100

0

0

0

0

0

1 597

23.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

1 000

0

46 386

51 386

24.

Finanszírozási kiadások

0

83 373

3 129

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

88 502

25.

Kiadások összesen:

67 286

160 423

70 125

65 280

62 988

97 224

56 223

51 492

43 272

45 543

45 542

118 881

884 279

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Össz.

2.

Nyitó pénzkészlet

31 978

25 315

11 627

22 298

10 763

16 145

10 479

7 128

10 092

32 911

31 219

31 047

3.

4.

Bevételek

5.

6.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

34 200

33 942

35 133