Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 20- 2014. 12. 20

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.12.20.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 929.035 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 929.035 ezer forintban,

állapítja meg.”

3. § Az Ör. 2-8. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 1-7. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 10. melléklete rendelkezéseinek helyébe e rendelet 8. mellékletének rendelkezései, az Ör. 12-13. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 9-10. mellékleteinek rendelkezései, az Ör. 15-17. mellékletei rendelkezéseinek helyébe e rendelet 11-13. mellékleteinek rendelkezései lépnek.

4. § Ez a rendelet 2014. december 20. napján lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Költségvetési bevételek-kiadások
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi forrásai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Önkormányzatok működésének támogatása

235 804

82 664

89 689

408 157

3.

Működési célú támogatások áht-n belülről

146 135

-

-

146 135

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

142 437

-

-

142 437

5.

Közhatalmi bevételek

77 600

2 000

4 000

83 600

6.

Működési bevételek

37 106

46 220

9 753

93 079

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 959

490

-

2 449

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

50

-

5 050

9.

Maradvány felhasználás

43 090

5 038

-

48 128

10.

Költségvetési bevételek önkorm.összesen:

689 131

136 462

103 442

929 035
Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének kiadási előirányzatai:
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

219 948

49 523

60 668

330 139

3.

Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó

50 271

13 723

16 180

80 174

4.

Dologi kiadások

153 942

68 351

26 594

248 887

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 375

-

-

52 375

6.

Egyéb működési kiadás

72 105

3 820

-

75 925

7.

Egyéb felhalmozási kiadás

51 386

-

-

51 386

8.

Beruházások

100

50

-

150

9.

Felújítás

502

995

-

1 497

10.

Finanszírozási kiadások

88 502

-

-

88 502

11.

Költségvetési kiadások önkorm. összesen:

689 131

136 462

103 442

929 035

2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti bevételei
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

6.

1

Helyi önkormányzatok működ. általános tám.

75 436

-

88 211

163 647

7.

2

Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám.

61 726

-

-

61 726

8.

3

Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám.

82 261

74 912

-

157 173

9.

4

Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.

5 910

-

-

5 910

10.

5

Működési célú központosított előirányzat

5 003

2 207

113

7 323

11.

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

5 468

5 545

1 365

12 378

12.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

144 220

-

-

144 220

14.

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.

15.

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

96 051

-

-

96 051

16.

2

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel

46 386

-

-

46 386

17.

4

Közhatalmi bevételek

18.

2

Vagyoni típusú adók

15 800

-

-

15 800

19.

3

Értékesítési és forgalmi adók

51 000

2 000

4 000

57 000

20.

4

Gépjárműadók

8 000

-

-

8 000

21.

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

-

-

1 500

22.

6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

-

-

1 300

23.

5

Működési bevételek

24.

1

Áru-és készletértékesítés ellenértéke

14 860

-

-

14 860

25.

2

Szolgáltatások ellenértéke

6 070

3 920

9 753

19 743

26.

3

Tulajdonosi bevételek

4 870

-

-

4 870

27.

4

Ellátási díjak

200

-

-

200

28.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 294

-

-

6 294

29.

6

Kamatbevételek

500

-

-

500

30.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

31.

1

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 500

-

-

1 500

32.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

33.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

34.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

35.

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

36.

1

Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz.

5 000

-

-

5 000

37.

9

Maradvány igénybevétele

38.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

42 584

-

-

42 584

39.

Összesen:

681 939

88 584

103 442

873 965

40.

2

Polgármesteri Hivatal

41.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

1 915

-

-

1 915

43.

9

Maradvány igénybevétele

44.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

167

-

-

167

45.

Összesen:

2 082

-

-

2 082

46.

1

Óvoda és Bölcsőde

47.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

48.

2

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

459

459

49.

Összesen:

459

-

459

50.

2

Szabadidő Központ

51.

5

Működési bevételek

52.

2

Szolgáltatások ellenértéke

200

-

-

200

53.

9

Maradvány igénybevétele

54.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

339

-

-

339

55.

Összesen:

539

-

-

539

56.

3

Egyesített Szociális Intézmény

57.

5

Működési bevételek

-

-

-

-

58

3

Tulajdonosi bevételek

1 300

-

-

1 300

59.

4

Ellátási díjak

2 217

42 300

-

44 517

60.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

595

-

-

595

61.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

62.

2

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

490

490

63.

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

64.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

65.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

66.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

67.

2

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

50

50

68.

9

Maradvány igénybevétele

69.

1

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

-

5 038

-

5 038

70.

Összesen:

4 112

47 878

-

51 990

71.

Önkormányzat összesen:

689 131

136 462

103 442

929 035

3. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Személyi juttatások

6.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

140 887

-

60 668

201 555

7.

2

Külső személyi juttatások

15 593

-

-

15 593

8.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

33 262

-

16 180

49 442

9.

3

Dologi kiadások

10.

1

Készletbeszerzés

7 525

-

3 500

11 025

11.

2

Kommunikációs szolgáltatás

380

-

1 200

1 580

12.

3

Szolgáltatási kiadások

71 296

1 505

11 739

84 540

13.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

-

500

500

14.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

60 036

595

9 655

70 286

15.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 475

-

-

3 475

16.

5

Egyéb működési célú kiadások

17.

1

Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív.

1 500

-

-

1 500

18.

2

Egyéb működési célú támog. áht-n kív.

28 021

3 820

-

31 841

19.

3

Tartalék

42 584

-

-

42 584

20.

6

Beruházási kiadás

100

-

-

100

21.

7

Felújítások

502

-

-

502

22.

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

1

Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.

5 000

-

-

5 000

24.

2

Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív

46 386

-

-

46 386

25.

9

Belföldi finanszírozási kiadások

88 502

-

-

88 502

26.

Összesen:

545 049

5 920

103 442

654 411

27.

2

Polgármesteri Hivatal

28.

1

Személyi juttatások

29.

2

Külső személyi juttatások

1 546

-

-

1 546

30.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

340

-

-

340

31.

3

Dologi kiadások

32.

1

Készletbeszerzés

277

-

-

277

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

3

Szolgáltatási kiadások

228

-

-

228

37.

4

Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.

28

-

-

28

38.

5

Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.

83

-

-

83

39.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

48 900

-

-

48 900

40.

Összesen:

51 402

-

-

51 402

41.

1

Óvoda és bölcsőde

42.

1

Személyi juttatások

43.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

53 314

-

-

53 314

44.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

14 381

-

-

14 381

45.

3

Dologi kiadások

46.

1

Készletbeszerzés

1 011

-

-

1 011

47.

3

Szolgáltatási kiadások

5 450

-

-

5 450

48.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

1 510

-

-

1 510

49.

Összesen:

75 666

-

-

75 666

50.

2

Szabadidő Központ

51.

1

Személyi juttatások

52.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 202

-

-

2 202

53.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

487

-

-

487

54.

3

Dologi kiadások

55.

1

Készletbeszerzés

225

-

-

225

56.

2

Kommunikációs szolgáltatás

3

-

-

3

57.

3

Szolgáltatási kiadások

1 472

-

-

1 472

58.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

300

-

-

300

59.

Összesen:

4 689

-

-

4 689

60.

3

Egyesített Szociális Intézmény

61.

1

Személyi juttatások

62.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 406

49 523

-

55 929

63.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

1 801

13 723

-

15 524

64.

3

Dologi kiadások

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

1

Készletbeszerzés

79

9 569

-

9 648

69.

2

Kommunikációs szolgáltatás

-

500

-

500

70.

3

Szolgáltatási kiadások

3 164

42 844

-

46 008

71.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

50

-

50

72.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

875

13 288

-

14 163

73.

6

Beruházások

50

50

74.

7

Felújítások

-

995

-

995

75.

Összesen:

12 325

130 542

-

142 867

76.

Önkormányzat összesen:

689 131

136 462

103 442

929 035

4. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata bevételei
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Szakfeladat megnevezése

Önkorm. működési támogat.

Működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Maradvány igénybevétele

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

2 160

-

-

10 860

-

-

13 020

3.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakás)

-

-

-

-

3 637

-

-

3 637

4.

Önkorm.vagyonnal való gazd. (nem lakás)

-

-

-

-

12 186

-

-

12 186

5.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

46 386

500

577

1 500

5 000

42 584

96 547

6.

Város- és községgazdálkodás

-

-

-

-

254

-

-

254

7.

Önkormányzat elszámolásai

235 804

-

96 051

77 100

-

-

-

408 955

8.

Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad.

-

-

-

-

200

-

-

200

9.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

6 855

-

-

-

-

-

6 855

10.

Ifjúsági-egészségügyi gondozás

-

245

-

-

-

-

-

245

11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

134 960

-

-

5 080

-

-

140 040

12.

Kötelező feladatok összesen:

235 804

144 220

142 437

77 600

32 794

1 500

5 000

42 584

681 939

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

-

-

-

2 000

3 920

-

-

5 920

15.

Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel

82 664

-

-

-

-

-

-

82 664

16.

Önként vállalt feladatok összesen:

82 664

-

-

2 000

3 920

-

-

88 584

17.

Állami (igazgatási) feladatok

18.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.

89 689

-

-

4 000

9 753

-

-

-

103 442

19.

Állami (igazgatási) feladatok összesen:

89 689

-

-

4 000

9 753

-

-

-

103 442

20.

Mindösszesen:

408 157

144 220

142 437

83 600

46 467

1 500

5 000

42 584

873 965

5. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata kiadásai
adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Felhalmozási költségvetés

Hitelkiadás

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

-

-

10 700

-

-

-

-

10 700

3.

Víztermelés-kezelés,-ellátás

-

-

-

5 247

-

-

-

-

5 247

4.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

-

-

-

1 950

-

-

-

-

1 950

5.

Nem veszélyes hulladék kezelése

-

-

-

1 200

-

-

-

-

1 200

6.

Közutak üzemelt. fenntartása

-

-

-

9 175

-

-

-

-

9 175

7.

Óvodai intézményi étkeztetés

-

-

-

11 255

-

-

-

-

11 255

8.

Iskolai intézményi étkeztetés

-

-

-

16 774

-

-

-

-

16 774

9.

Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.bérlakás)

-

-

-

495

-

-

-

-

495

10.

Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan

-

-

-

1 455

-

-

-

-

1 455

11.

Zöldterület kezelés

-

-

-

9 906

-

-

-

-

9 906

12.

Önkormányzat jogalk. és általános igazg.tevékenys

1

15 593

4 145

33 090

-

71 860

51 988

-

176 676

13.

Közvilágítási szolgáltatás

-

-

-

15 604

-

-

-

-

15 604

14.

Város-és községgazdálkodás

3

3 789

1 018

1 685

-

-

-

-

6 492

15.

Köznev. int. 1-4. évfolyam működése

-

-

-

2 670

-

-

-

-

2 670

16.

Köznev. int. 5-8. évfolyam működése

4

5 095

1 371

3 850

-

-

-

-

10 316

17.

Alapfokú művészetoktatás működt. felad.

-

-

-

1 145

-

-

-

-

1 145

18.

Járóbeteg ellátás

-

-

-

1 390

-

-

-

-

1 390

19.

Fizikoterápiás szolgáltatás

1

660

178

57

-

-

-

-

895

20.

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

2

5 658

1 492

2 070

-

-

-

-

9 220

21.

Ifjúsági és egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

245

-

-

245

22.

Egyéb szociális és természetbeni ellátás

-

-

-

250

2 925

-

-

-

3 175

23.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

-

-

-

-

300

-

-

-

300

24.

Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás

-

-

-

-

250

-

-

-

250

25.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

141

125 685

25 058

4 199

-

-

-

-

154 942

26.

Köztemető fenntartás

-

-

-

5 070

-

-

-

-

5 070

27.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

88 502

88 502

28.

Összesen:

152

156 480

33 262

139 237

3 475

72 105

51 988

88 502

545 049

29.

Önként vállalt feladatok

30.

Üdülői szálláshely szolgáltatás

-

-

-

1 600

-

-

-

-

1 600

31.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

-

-

-

500

-

3 820

-

-

4 320

32.

Összesen:

-

-

-

2 100

-

3 820

-

-

5 920

33.

Igazgatási feladatok

-

-

34.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

21

60 668

16 180

26 594

-

-

-

-

103 442

35.

Összesen:

21

60 668

16 180

26 594

-

-

-

-

103 442

36.

Mindösszesen:

173

217 148

49 442

167 931

3 475

75 925

51 988

88 502

654 411

6. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kiadásai feladatonként
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalm. kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev.

-

-

-

150

-

-

-

-

150

167

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátása

-

-

-

30

30 000

-

-

-

30 030

-

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

30

18 500

-

-

-

18 530

-

4.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

400

-

-

-

400

-

5.

Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás

-

1 546

340

406

-

-

-

-

2 292

1 915

6.

Összesen:

0

1 546

340

616

48 900

0

0

0

51 402

2 082

7. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzat Óvodájának és Bölcsődéjének kiadásai
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalm. kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

17

45 276

12 215

-

-

-

-

-

57 491

3.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

6 278

-

-

-

-

6 278

459

4.

Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai felad.

-

-

-

500

-

-

-

-

500

5.

Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)

5

8 038

2 166

1 193

-

-

-

-

11 397

6.

Összesen:

22

53 314

14 381

7 971

0

0

0

0

75 666

459

8. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény bevételei-kiadásai
adatok ezer Ft.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

1

1 577

432

20

-

-

-

-

2 029

-

3.

Szociális étkeztetés

-

-

-

4 018

-

-

-

-

4 018

2800

4.

Házi segítségnyújtás

3

4 829

1 369

80

-

-

-

-

6 278

1312

5.

Kötelező feladatok összesen:

4

6 406

1 801

4 118

-

-

-

-

12 325

4 112

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell.

24

49 523

13 723

66 251

-

-

50

995

130 542

47 878

8.

Önként vállalt feladatok összesen:

24

49 523

13 723

66 251

-

-

50

995

130 542

47 878

9.

Mindösszesen:

28

55 929

15 524

70 369

-

-

50

995

142 867

51 990

9. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetési bevételek

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Önkormányzatok működési támogatása

408.157

I. Személyi juttatások

330.139

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.

163.647

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

313.000

4

Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t.

61.726

Külső személyi juttatások

17.139

5

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t.

157.173

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

80.174

6

Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

5.910

III. Dologi kiadások

248.887

7

Működési célú központosított előirányzatok

7.323

Készletbeszerzés

22.186

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

12.378

Kommunikációs szolgáltatások

2.083

9

II. Működési célú támogatások áht-n belülről

146.135

Szolgáltatási kiadások

137.698

10

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről

146.135

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

578

11

III. Közhatalmi bevételek

83.600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86.342

12

Vagyoni típusú adók

15.800

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

52.375

13

Értékesítési és forgalmi adók

57.000

Családi támogatások

700

14

Gépjárműadók

8.000

Betegséggel kapcsolatos ellátások

250

15

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.500

Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

30.000

16

Egyéb közhatalmi bevételek

1.300

Lakhatással kapcsolatos ellátások

18.500

17

IV. Működési bevételek

93.079

Egyéb nem intézményi ellátások

2.925

18

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

14.860

V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

33.341

19

Szolgáltatások ellenértéke

19.943

Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1.500

20

Tulajdonosi bevételek

6.170

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

31.841

21

Ellátási díjak

44.717

VI. Egyéb működési kiadás

42.584

22

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6.889

Tartalék

42.584

23

Kamatbevételek

500

A. Működési költségvetési kiadások összesen

787.500

24

V. Működési célú átvett pénzeszközök

50.577

B. Felhalmozási költségvetési kiadások

25

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1.500

VII. Felújítások, beruházások

1.647

26

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

949

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

139.888

27

Maradvány felhasználás

48.128

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

5.000

28

A. Működési költségvetési bevételek összesen

781.548

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

46.386

29

B. Felhalmozási költségvetés bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

88.502

30

VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

142.437

B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

141.535

31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

96.051

32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel.

46.386

A+B összesen

929.035

33

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.050

34

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

5.000

35

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

50

36

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

147.487

35

A+B összesen

929.035

10. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti
dolgozói létszáma 2014. évben
Csorvás Város Önkormányzata
köztisztviselők 21 fő
közalkalmazottak 7 fő
választott tisztségviselő 1 fő
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 3 fő
Közfoglalkoztatottak (103 fő 2 hónap, 85 fő 4 hónap) 141 fő
Intézmény összesen: 173 fő
Óvoda és Bölcsőde
Óvodapedagógusok 10 fő
– Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők 7 fő
Kisgyermek gondozók 2 fő
Kisgyermek gondozását segítők 3 fő
Intézmény összesen: 22 fő
Szabadidő Központ
közalkalmazottak 5 fő
(1 hónapra) (0,4 fő)
Egyesített Szociális Intézmény
közalkalmazottak 28 fő
Önkormányzat dolgozói létszáma: 223,4 fő
Alpolgármester, önkormányzati képviselők 8 fő
Bizottságok nem képviselő tagjai 6 fő

11. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2014. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

34 200

33 942

35 133

29 935

33 470

33 779

33 319

38 833

408 157

6.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 177

542

8 636

14 885

15 316

11 387

15 008

6 157

146 135

7.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

92 922

3 129

0

0

0

0

0

0

0

0

46 386

142 437

8.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

35 100

4 033

3 851

5 639

83 600

9.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

10.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

1 074

125

125

125

125

125

125

125

125

125

2 449

11.

Felh. Célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

480

440

5 050

12.

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

0

48 128

0

0

0

0

0

0

48 128

13.

Bevételek összesen:

60 623

146 735

81 745

53 745

68 370

91 558

52 872

54 456

91 780

59 092

60 121

107 938

929 035

14.

15.

Kiadások

16.

17.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 990

23 810

22 797

22 435

26 151

26 074

26 205

26 807

330 139

18.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 467

6 128

6 005

5 906

5 769

5 816

5 833

5 981

80 174

19.

Dologi kiadások

19 534

29 585

19 786

19 733

18 659

17 830

19 449

12 728

13 860

17 505

18 094

42 124

248 887

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 365

52 375

21.

Egyéb működési kiadás

2 507

2 508

2 357

2 508

2 507

45 092

2 507

6 059

2 507

2 358

2 507

2 508

75 925

22.

Felújítások, felhalmozás

502

0

0

995

0

0

100

0

0

0

50

0

1 647

23.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

1 000

0

46 386

51 386

24.

Finanszírozási kiadások

0

83 373

3 129

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

88 502

25.

Kiadások összesen:

67 286

160 423

70 125

65 280

62 988

97 224

56 223

51 492

55 652

57 117

57 054

128 171

929 035

12. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Likviditási ütemterv 2014. évre
adatok ezer Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Össz.

2.

Nyitó pénzkészlet

31 978

25 315

11 627

23 247

11 712

17 094

11 428

8 077

11 041

47 169

49 144

52 211

3.

4.

Bevételek

5.

6.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

34 200

33 942

35 133

29 935

33 470

33 779

33 319

38 833

408 157

7.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 177

542

8 636

14 885

15 316

11 387

15 008

6 157

146 135

8.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

92 922

3 129

0

0

0

0

0

0

0

0

46 386

142 437

9.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

35 100

4 033

3 851

5 639

83 600

10.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

11.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

1 074

125

125

125

125

125

125

125

125

125

2 449

12.

Felh. célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

480

440

5 050

13.

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

0

48 128

0

0

0

0

0

0

48 128

14.

Bevételek összesen:

60 623

146 735

81 745

53 745

68 370

91 558

52 872

54 456

91 780

59 092

60 121

107 938

15.

16.

Nyitó + Bevételek össz.:

92 601

172 050

93 372

76 992

80 082

108 652

64 300

62 533

102 821

106 261

109 265

160 149

17.

18.

Kiadások

19.

20.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 990

23 810

22 797

22 435

26 151

26 074

26 205

26 807

330 139

21.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 467

6 128

6 005

5 906

5 769

5 816

5 833

5 981

80 174

22.

Dologi kiadások

19 534

29 585

19 786

19 733

18 659

17 830

19 449

12 728

13 860

17 505

18 094

42 124

248 887

23.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 365

52 375

24.

Egyéb működési kiadás

2 507

2 508

2 357

2 508

2 507

45 092

2 507

6 059

2 507

2 358

2 507

2 508

75 925

25.

Felújítások,felhalmozás

502

0

0

995

0

0

100

0

0

0

50

0

1 647

26.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

1 000

0

46 386

51 386

27.

Finanszírozási kiadás

0

83 373

3 129

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

88 502

28.

Kiadások összesen:

67 286

160 423

70 125

65 280

62 988

97 224

56 223

51 492

55 652

57 117

57 054

128 171

29.

30.

Záró pénzkészlet:

25 315

11 627

23 247

11 712

17 094

11 428

8 077

11 041

47 169

49 144

52 211

31 978

13. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai célonként

1. Felújítási kiadások célonként

1.1. Csorvás Város Önkormányzata

1.1.1. Házasságkötő terem felújítása 502 ezer Ft

1.2. Egyesített Szociális Intézmény

1.2.1. Ebédlő felújítása 995 ezer Ft

Felújítási kiadás összesen: 1.497 ezer Ft

1. Felhalmozási kiadások célonként

1.1 Csorvás Város Önkormányzata

1.1.1 Üzletrész vásárlás 100 ezer Ft

1.2 Egyesített Szociális Intézmény

1.2.1 Kisértékű TE beszerzés 50 ezer Ft

Felhalmozási kiadás összesen: 150 ezer Ft