1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Önkormányzatok működésének támogatása

259 762

76 858

88 883

425 503

3.

Működési célú támogatások áht-n belülről

80 132

-

-

80 132

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

25 440

-

-

25 440

5.

Közhatalmi bevételek

60 600

2 000

4 000

66 600

6.

Működési bevételek

39 426

43 900

9 753

93 079

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500

-

-

1 500

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

-

-

5 000

9.

Költségvetési bevételek önkorm.összesen:

471 860

122 758

102 636

697 254

1.

Jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Igazgatási feladatok

Összesen

2.

Személyi juttatások

161 444

47 782

60 033

269 259

3.

Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó

40 321

13 253

16 009

69 583

4.

Dologi kiadások

159 112

60 223

26 594

245 929

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 375

-

-

52 375

6.

Egyéb működési kiadás

28 168

1 500

-

29 668

7.

Egyéb felhalmozási kiadás

30 440

-

-

30 440

8.

Költségvetési kiadások önkorm. összesen:

471 860

122 758

102 636

697 254

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

6.

1

Helyi önkormányzatok működ. általános tám.

75 436

-

88 211

163 647

7.

2

Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám.

61 726

-

-

61 726

8.

3

Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám.

89 014

71 317

-

160 331

9.

4

Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.

5 910

-

-

5 910

10.

5

Működési célú központosított előirányzat

4 069

1 518

113

5 700

11.

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

23 607

4 023

559

28 189

12.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

78 452

-

-

78 452

14.

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.

15.

2

Egyéb felhalmozási célú támog.bevét.áht-n bel

25 440

-

-

25 440

16.

4

Közhatalmi bevételek

17.

2

Vagyoni típusú adók

15 800

-

-

15 800

18.

3

Értékesítési és forgalmi adók

34 000

2 000

4 000

40 000

19.

4

Gépjárműadók

8 000

-

-

8 000

20.

5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

-

-

1 500

21.

6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

-

-

1 300

22.

5

Működési bevételek

23.

1

Áru-és készletértékesítés ellenértéke

14 860

-

-

14 860

24.

2

Szolgáltatások ellenértéke

8 390

1 600

9 753

19 743

25.

3

Tulajdonosi bevételek

4 870

-

-

4 870

26.

4

Ellátási díjak

200

-

-

200

27.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 294

-

-

6 294

28.

6

Kamatbevételek

500

-

-

500

29.

7

Működési célú átvett pénzeszközök

30.

1

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 500

-

-

1 500

31.

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Bevételek

2014.évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

33.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

összesen

34.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

35.

1

Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz.

5 000

-

-

5 000

36.

Összesen:

465 868

80 458

102 636

648 962

37.

2

Polgármesteri Hivatal

38.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39.

1

Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.

1 680

-

-

1 680

40.

Összesen:

1 680

-

-

1 680

41.

2

Szabadidő Központ

42.

5

Működési bevételek

43.

2

Szolgáltatások ellenértéke

200

-

-

200

44.

Összesen:

200

-

-

200

45.

3

Egyesített Szociális Intézmény

46.

5

Működési bevételek

-

-

-

-

47.

3

Tulajdonosi bevételek

1 300

-

-

1 300

48.

4

Ellátási díjak

2 217

42 300

-

44 517

49.

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

595

-

-

595

50.

Összesen:

4 112

42 300

-

46 412

51.

Önkormányzat összesen:

471 860

122 758

102 636

697 254

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

3.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

4.

1

Csorvás Város Önkormányzata

5.

1

Személyi juttatások

6.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

84 059

-

60 033

144 092

7.

2

Külső személyi juttatások

15 470

-

-

15 470

8.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

23 556

-

16 009

39 565

9.

3

Dologi kiadások

10.

1

Készletbeszerzés

8 027

-

3 500

11 527

11.

2

Kommunikációs szolgáltatás

380

-

1 200

1 580

12.

3

Szolgáltatási kiadások

93 825

1 505

11 739

107 069

13.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

-

500

500

14.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

42 885

595

9 655

53 135

15.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 475

-

-

3 475

16.

5

Egyéb működési célú kiadások

17.

1

Működési célú kölcsönök nyújt. áht-n kív.

1 500

-

-

1 500

18.

2

Egyéb működési célú támog. áht-n kív.

26 668

1 500

-

28 168

19.

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

1

Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.

5 000

-

-

5 000

21.

2

Egyéb felhalmozási célú támogat.áht-n kív

25 440

-

-

25 440

22.

Összesen:

330 285

3 600

102 636

436 521

23.

2

Polgármesteri Hivatal

24.

1

Személyi juttatások

25.

2

Külső személyi juttatások

1 361

-

-

1 361

26.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

374

-

-

374

27.

3

Dologi kiadások

29.

1

Készletbeszerzés

92

-

-

92

30.

3

Szolgáltatási kiadások

210

-

-

210

31.

4

Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.

28

-

-

28

32.

5

Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.

35

-

-

35

33.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

34.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

35.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

36.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

48 900

-

-

48 900

37.

Összesen:

51 000

-

-

51 000

38.

1

Óvoda és bölcsőde

39.

1

Személyi juttatások

40.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

52 488

-

-

52 488

41.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

14 158

-

-

14 158

42.

3

Dologi kiadások

43.

1

Készletbeszerzés

650

-

-

650

44.

3

Szolgáltatási kiadások

5 450

-

-

5 450

45.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

1 412

-

-

1 412

46.

Összesen:

74 158

-

-

74 158

47.

2

Szabadidő Központ

48.

1

Személyi juttatások

49.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1 863

-

-

1 863

50.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

487

-

-

487

51.

3

Dologi kiadások

52.

1

Készletbeszerzés

150

-

-

150

53.

3

Szolgáltatási kiadások

1 550

-

-

1 550

54.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

300

-

-

300

55.

Összesen:

4 350

-

-

4 350

56.

3

Egyesített Szociális Intézmény

57.

1

Személyi juttatások

58.

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 203

47 782

-

53 985

59.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

1 746

13 253

-

14 999

60.

3

Dologi kiadások

61.

1

Készletbeszerzés

79

5 140

-

5 219

62.

2

Kommunikációs szolgáltatás

-

500

-

500

63.

3

Szolgáltatási kiadások

3 164

40 013

-

43 177

64.

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiad.

-

50

-

50

65.

Cím

Alcím

Előir.

Kiem.

Cím

Alcím

Előirányzat

Kiadások

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

2014. évi ei.

66.

száma

száma

csop

előir.

neve

neve

csoport

Kiemelt előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Igazgatási

Összesen

67.

száma

száma

neve

neve

feladatok

feladatok

feladatok

68.

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad

875

12 420

-

13 295

69.

Összesen:

12 067

119 158

-

131 225

70.

Önkormányzat összesen:

471 860

122 758

102 636

697 254

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Szakfeladat megnevezése

Önkorm. működési támogat.

Működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Összesen

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

2 160

-

-

10 860

-

-

13 020

3.

Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás (lakás)

-

-

-

-

3 637

-

-

3 637

4.

Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás (nem lakás)

-

-

-

-

14 506

-

-

14 506

5.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

-

-

25 440

500

577

1 500

5 000

33 017

6.

Város- és községgazdálkodás

-

-

-

-

254

-

-

254

7.

Önkormányzat elszámolásai

259 762

-

-

60 100

-

-

-

319 862

8.

Alapfokú művészetoktatással összefüggő felad.

-

-

-

-

200

-

-

200

9.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

6 252

-

-

-

-

-

6 252

10.

Ifjúsági-egészségügyi gondozás

-

245

-

-

-

-

-

245

11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

69 795

-

-

5 080

-

-

74 875

12.

Kötelező feladatok összesen:

259 762

78 452

25 440

60 600

35 114

1 500

5 000

465 868

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

-

-

-

2 000

1 600

-

-

3 600

15.

Önkormányzatok elszám. központi ktgvetéssel

76 858

-

-

-

-

-

-

76 858

16.

Önként vállalt feladatok összesen:

76 858

-

-

2 000

1 600

-

-

80 458

17.

Állami (igazgatási) feladatok

18.

Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége

88 883

-

-

4 000

9 753

-

-

102 636

19.

Állami (igazgatási) feladatok összesen:

88 883

-

-

4 000

9 753

-

-

102 636

20.

Mindösszesen:

425 503

78 452

25 440

66 600

46 467

1 500

5 000

648 962

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi
kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Növénytermesztés

-

-

-

10 700

-

-

-

-

10 700

3.

Víztermelés-kezelés,-ellátás

-

-

-

3 227

-

-

-

-

3 227

4.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

-

-

-

1 950

-

-

-

-

1 950

5.

Nem veszélyes hulladék kezelése

-

-

-

1 200

-

-

-

-

1 200

6.

Közutak üzemelt. fenntartása

-

-

-

9 175

-

-

-

-

9 175

7.

Óvodai intézményi étkeztetés

-

-

-

13 970

-

-

-

-

13 970

8.

Iskolai intézményi étkeztetés

-

-

-

20 812

-

-

-

-

20 812

9.

Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem szoc.
bérlakás)

-

-

-

495

-

-

-

-

495

10.

Önk. vagyonnal való gazd. egyéb ingatlan

-

-

-

1 455

-

-

-

-

1 455

11.

Zöldterület kezelés

-

-

-

9 906

-

-

-

-

9 906

12.

Önkormányzat jogalk. és általános igazg.
tevékenys

1

15 470

4 145

34 237

-

27 923

-

30 440

112 215

13.

Közvilágítási szolgáltatás

-

-

-

15 604

-

-

-

-

15 604

14.

Város-és községgazdálkodás

3

3 497

939

1 685

-

-

-

-

6 121

15.

Köznev. int. 1-4. évfolyam működése

-

-

-

2 670

-

-

-

-

2 670

16.

Köznev. int. 5-8. évfolyam működése

4

4 932

1 327

3 850

-

-

-

-

10 109

17.

Alapfokú művészetoktatás működt. felad.

-

-

-

1 145

-

-

-

-

1 145

18.

Járóbeteg ellátás

-

-

-

1 390

-

-

-

-

1 390

19.

Fizikoterápiás szolgáltatás

1

660

178

57

-

-

-

-

895

20.

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

2

5 035

1 324

2 070

-

-

-

-

8 429

21.

Ifjúsági és egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

245

-

-

245

22.

Egyéb szociális és természetbeni ellátás

-

-

-

250

2 925

-

-

-

3 175

23.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátás

-

-

-

-

300

-

-

-

300

24.

Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátás

-

-

-

-

250

-

-

-

250

25.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

46

69 935

15 643

4 199

-

-

-

-

89 777

26.

Köztemető fenntartás

-

-

-

5 070

-

-

-

-

5 070

27.

Összesen:

57

99 529

23 556

145 117

3 475

28 168

-

30 440

330 285

28.

Önként vállalt feladatok

29.

Üdülői szálláshely szolgáltatás

-

-

-

1 600

-

-

-

-

1 600

30.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

-

-

-

500

-

1 500

-

-

2 000

31.

Összesen:

-

-

-

2 100

-

1 500

-

-

3 600

32.

Igazgatási feladatok

33.

Önkormányzat jogalkotó és ált. igazg. feladatai

21

60 033

16 009

26 594

-

-

-

-

102 636

34.

Összesen:

21

60 033

16 009

26 594

-

-

-

-

102 636

35.

Mindösszesen:

78

159 562

39 565

173 811

3 475

29 668

-

30 440

436 521

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok és hivatalai jogalkotó és ált. igazg. tev.

-

-

-

150

-

-

-

-

150

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátása

-

-

-

30

30 000

-

-

-

30 030

3.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

30

18 500

-

-

-

18 530

4.

Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

400

-

-

-

400

5.

Országgyűlési, Európa Parlamenti képviselő választás

-

1 361

374

155

-

-

-

-

1 890

6.

Összesen:

0

1 361

374

365

48 900

0

0

0

51 000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

17

44 912

12 117

-

-

-

-

-

57 029

3.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

5 819

-

-

-

-

5 819

4.

Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nev. szakmai feladatai

-

-

-

500

-

-

-

-

500

5.

Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)

5

7 576

2 041

1 193

-

-

-

-

10 810

6.

Összesen:

22

52 488

14 158

7 512

0

0

0

0

74 158

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Könyvtári szolgáltatások

0,2

950

241

710

-

-

-

-

1 901

-

3.

Közművelődés, hagyom. közösségi kult.értékek gond.

0,1

633

171

670

-

-

-

-

1 474

50

4.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

0,1

280

75

620

-

-

-

-

975

150

5.

Összesen:

0,4

1 863

487

2 000

-

-

-

-

4 350

200

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Személyi juttatás

M.adói járulék

Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai

Egyéb működ. kiad

Egyéb felhalmozási kiad

Összesen

Bevételek

Beruházás

Felújítás

1.

Kötelező feladatok

2.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

1

1 539

422

20

-

-

-

-

1 981

-

3.

Szociális étkeztetés

-

-

-

4 018

-

-

-

-

4 018

2800

4.

Házi segítségnyújtás

3

4 664

1 324

80

-

-

-

-

6 068

1312

5.

Kötelező feladatok összesen:

4

6 203

1 746

4 118

-

-

-

-

12 067

4 112

6.

Önként vállalt feladatok

7.

Időskorúak, demens betegek tartós bentl. ell.

24

47 782

13 253

58 123

-

-

-

-

119 158

42 300

8.

Önként vállalt feladatok összesen:

24

47 782

13 253

58 123

-

-

-

-

119 158

42 300

9.

Mindösszesen:

28

53 985

14 999

62 241

-

-

-

-

131 225

46 412

1

Megnevezés

Összeg

2

Csorvási Sportkör

900

3

Fúvószenekar és Mazsorett Alapítvány

600

4

Iskolaegészségügyi támogatás

245

5

Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása

26.423

6

Működési célú pénzeszköz átadás:

28.168

7

Ivóvízminőség-javító program támogatása

25.440

8

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

25.440

9

Pénzeszköz átadás összesen:

53.608

10

Közvetett támogatások
A helyi iparűzési adóról szóló 19/1995. (XII.29.) rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a 2013. május 31-ig benyújtandó és feldolgozandó bevallások alapján a várható kedvezmény:
500 e Ft-ot el nem érő adóalap adókedvezménye:

352

A

B

C

D

E

F

1

A. Működési költségvetési bevételek

A. Működési költségvetés kiadásai

2

I. Önkormányzatok működési támogatása

425.503

I. Személyi juttatások

269.259

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.

163.647

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

252.428

4

Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak t.

61.726

Külső személyi juttatások

16.831

5

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t.

160.331

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

69.583

6

Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

5.910

III. Dologi kiadások

245.929

7

Működési célú központosított előirányzatok

5.700

Készletbeszerzés

17.638

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

28.189

Kommunikációs szolgáltatások

2.080

9

II. Működési célú támogatások áht-n belülről

80.132

Szolgáltatási kiadások

157.456

10

Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről

80.132

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

578

11

III. Közhatalmi bevételek

66.600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

68.177

12

Vagyoni típusú adók

15.800

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

52.375

13

Értékesítési és forgalmi adók

40.000

Családi támogatások

700

14

Gépjárműadók

8.000

Betegséggel kapcsolatos ellátások

250

15

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.500

Foglallkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

30.000

16

Egyéb közhatalmi bevételek

1.300

Lakhatással kapcsolatos ellátások

18.500

17

IV. Működési bevételek

93.079

Egyéb nem intézményi ellátások

2.925

18

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

14.860

V. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

29.668

19

Szolgáltatások ellenértéke

19.943

Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1.500

20

Tulajdonosi bevételek

6.170

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

28.168

21

Ellátási díjak

44.717

A. Működési költségvetési kiadások összesen

666.814

22

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6.889

B. Felhalmozási költségvetési kiadások

23

Kamatbevételek

500

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások

24

V. Működési célú átvett pénzeszközök

1.500

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

5.000

25

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1.500

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

25.440

26

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

-

B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

30.440

27

Pénzmaradvány felhasználás

A+B összesen

697.254

28

A. Működési költségvetési bevételek összesen

666.814

29

B. Felhalmozási költségvetés bevételek

30

VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

25.440

31

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel.

25.440

32

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.000

33

Felhalmozási célú támogatások visszatérülése

5.000

34

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

-

34

B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

30.440

35

A+B összesen

697.254

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

3.

Bevételek

4.

5.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

33 711

33 486

32 635

33 140

32 635

32 635

33 140

58 575

425 503

6.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 114

542

542

542

542

542

2 739

542

80 132

7.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

25 440

0

0

0

0

25 440

8.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

25 100

1 033

1 851

3 639

66 600

9.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

10.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1 500

11.

Felh. Célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

430

440

5 000

12.

Bevételek összesen:

60 623

53 813

77 667

53 745

67 818

42 974

42 280

68 758

66 171

44 103

45 623

73 679

697 254

13.

14.

Kiadások

15.

16.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 470

16 855

16 178

16 177

16 177

16 177

16 177

16 178

269 259

17.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 336

4 584

4 399

4 399

4 399

4 399

4 399

4 399

69 583

18.

Dologi kiadások

20 036

20 036

19 786

19 733

18 636

17 830

16 368

16 355

16 942

17 186

18 035

44 986

245 929

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 364

4 365

4 365

52 375

20.

Egyéb működési kiadás

2 507

2 508

2 357

2 508

2 507

2 508

2 507

2 386

2 507

2 358

2 507

2 508

29 668

21.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

25 440

1 000

1 000

0

0

30 440

22.

Kiadások összesen:

67 286

67 501

66 996

64 285

62 314

46 141

44 817

69 121

45 390

45 484

45 483

72 436

697 254

1.

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

2.

Nyitó pénzkészlet

31 978

25 315

11 627

22 298

11 758

17 262

14 095

11 558

11 195

31 976

30 595

30 735

3.

4.

Bevételek

5.

6.

Önkormányzat működési tám.

33 175

33 893

33 985

34 493

33 711

33 486

32 635

33 140

32 635

32 635

33 140

58 575

425 503

7.

Működési célú támog.áht-n bel.

18 565

9 874

10 714

9 874

25 114

542

542

542

542

542

2 739

542

80 132

8.

Felhalm. célú támog. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

25 440

0

0

0

0

25 440

9.

Közhatalmi bevételek

1 020

2 183

25 100

1 510

1 120

1 073

1 219

1 752

25 100

1 033

1 851

3 639

66 600

10.

Működési bevételek

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

7 339

7 339

7 339

9 338

7 338

10 358

93 079

11.

Működési célú átvett pénzeszk.

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1 500

12.

Felh. Célú átvett pénzeszközök

400

400

405

405

410

410

420

420

430

430

430

440

5 000

13.

Bevételek összesen:

60 623

53 813

77 667

53 745

67 818

42 974

42 280

68 758

66 171

44 103

45 623

73 679

14.

15.

Nyitó + Bevételek össz.:

92 601

79 128

89 294

76 043

79 576

60 236

56 375

80 316

77 366

76 079

76 218

104 414

16.

17.

Kiadások

18.

19.

Személyi juttatás

31 793

32 016

31 906

30 155

29 470

16 855

16 178

16 177

16 177

16 177

16 177

16 178

269 259

20.

Munkaadókat terhelő járulék.

8 585

8 577

8 582

6 525

6 336

4 584

4 399

4 399

4 399

4 399

4 399