Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 19- 2021. 05. 20

Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csorvás Város Polgármestere, mint Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat költségvetése 2020. évi

a) bevételi főösszegét finanszírozási bevételek nélkül 1 063 525 ezer forintban, finanszírozási bevételeinek összegét 60 156 ezer forintban, azaz mindösszesen 1 123 681 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét finanszírozási kiadások nélkül 1 103 764 ezer forintban, finanszírozási kiadásainak összegét 19 917 ezer forintban, azaz mindösszesen 1 123 681 ezer forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


Adatok E Ft-ban
		Rovat szám:					Rovatszám:
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		Eredeti	Módosított	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Eredeti	Módosított
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	554331	646 200	1	Személyi juttatások	K1	358739	466 504
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61226	73 166
2	Közhatalmi bevételek	B3	90100	106 242	3	Dologi kiadások	K3	298626	302 445
3	Működési saját bevételek	B4	113652	130 748	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28531	28 531
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6		300	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	31672	38 826
	Működési bevételek összesen		758083	883 490	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513		116 227
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI					Működési kiadások összesen		778794	1 025 699
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		170 035	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
6	Felhalmozási saját bevételek	B5		0	7	Beruházások	K6		38 481
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	10000	10 000	8	Felújítások	K7		34 584
	Felhalmozási bevételek összesen		10000	180 035	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10000	5 000
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK			60 156	10	Fejlesztési céltartalék	K513	19528
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					Felhalmozási kiadások összesen		29528	78 065
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	60156	60 156	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132		0	9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA			0	10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813		0	11	Államháztartáson belüli meglelőlegezések visszafizetése	K914	19917	19 917
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813		0		Finanszírozási célú műveletek összesen		19917	19 917
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA			0
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814		0
	Finanszírozási műveletek bevételei		60156	60 156
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		828239	1 123 681		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		828239	1 123 681”

2. melléklet

„2. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sor.sz.	M e g n e v e z é s	Rovat szám	Csorvás Város Önkormányzata			Csorvási Polgármesteri Hivatal			Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje			Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye			Mindösszesen
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	554 331	91 869	646 200		0			0			0		554 331	91 869	646 200
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0			0		0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	B3	90 100	16 142	106 242		0			0			0		90 100	16 142	106 242
3	Működési saját bevételek	B4	49 500	7 617	57 117	233	0	233	320	0	320	63 599	9 479	73 078	50 053	80 695	130 748
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6		300	300		0			0			0		0	300	300
	Működési bevételek összesen		693 931	115 928	809 859	233	0	233	320	0	320	63 599	9 479	73 078	694 484	189 006	883 490
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			0			0			0			0		0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		170 035	170 035		0			0			0		0	170 035	170 035
6	Felhalmozási saját bevételek	B5		0			0			0			0		0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	10 000	0	10 000		0			0			0		10 000	0	10 000
	Felhalmozási bevételek összesen		10 000	170 035	180 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	170 035	180 035
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK			0			0			0			0		0	0	0
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA			0			0			0			0		0	0	0
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	51 667	0	51 667	8 253	0	8 253	63	0	63	173	0	173	59 983	173	60 156
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132		0			0			0			0		0	0	0
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA			0			0			0			0		0	0	0
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813		0			0			0			0		0	0	0
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813		0			0			0			0		0	0	0
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA			0			0			0			0		0	0	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0			0			0		0	0	0
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811		0			0			0			0		0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814		0			0			0			0		0	0	0
	Finanszírozási műveletek bevételei		51 667	0	51 667	8 253	0	8 253	63	0	63	173	0	173	59 983	173	60 156
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		755 598	285 963	1 041 561	8 486	0	8 486	383	0	383	63 772	9 479	73 251	764 467	359 214	1 123 681

2/A melléklet Adatok E Ft-ban

			Csorvás Város Önkormányzata			Csorvási Polgármesteri Hivatal			Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje			Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye			Mindösszesen
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	572 311	73 889	0		0	0		0	0			0		73 889	0
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	B3	106 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 242	0	0
3	Működési saját bevételek	B4	49 500	7 617	0	233	0	0	320	0	0	4 802	68 276	0	54 855	75 893	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	300		0	0	0	0	0	0	0			0	300	0	0
	Működési bevételek összesen		728 353	81 506	0	233	0	0	320	0	0	4 802	68 276	0	733 708	149 782	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 550	150 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 550	150 485	0
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	7 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	3 000	0
	Felhalmozási bevételek összesen		26 550	153 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 550	153 485	0
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	51 667	0	0	8 253	0	0		0	0	173	0	0	60 093	0	0
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	0	0
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813		0	0					0	0		0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek bevételei		51 667	0	0	8 253	0	0	63	0	0	173	0	0	60 156	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		806 570	234 991	0	8 486	0	0	383	0	0	4 975	68 276	0	820 414	303 267	0

2/B. melléklet

		Csorvás Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek alakulása - ezer forintban
A	B	C	D		E		F		G		H		I				J		K		L		M		N
1.	*kötelező/nem kötelező*	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Önkormányzatok felhalmozási támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Elző évi költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
2.		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.	2021. évi előirányzat	2021. mód ei.
	*kötelező*	Önkormányzati igazgatás ('011130)																							0	0
	*nem* *kötelező*	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés ('013350)																							0	0
	*nem* *kötelező*	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ('041233)					21696	72149																	21 696	72 149
	*nem* *kötelező*	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások ('042130)		7617			1 500	1500																	1 500	9 117
	*nem kötelező*	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek ('049010)												33341				300	3 000	3000					3 000	36 641
	*kötelező*	Város, Községgazdálk. Egyéb szolg.('066020)	49 501	43500						19550					7000	7000									56 501	70 050
	*kötelező*	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ('074031)					13265	14298																	13 265	14 298
	*kötelező*	Ifjúság-egészségügyi gondozás ('074032)					226	244																	226	244
	*nem kötelező*	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés ('081071)					240	240																	240	240
	*nem kötelező*	Civil szervezetek működ, tám.('084031)																							0	0
	*kötelező*	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ('096015)	0	6000																					0	6 000
	*kötelező*	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)																							0	0
	*nem kötelező*	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása(104031)												117144											0	117 144
	*kötelező*	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről(900020)			90 100	106242																			90 100	106 242
	*kötelező*	Támogatási c. finanszi. Műveletek ('018030)																				51667	51 667		51 667	51 667
	*kötelező*	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel('018010)					517 403	557 769																	517 403	557 769

54.		Alaptevékenység bevételei összesen	49 501	57 117	90 100	106 242	554 330	646 200	0	19 550	0	0	0	150 485	7 000	7 000	0	300	3 000	3 000	0	51 667	51 667	0	755 598	1 041 561
55.		Kötelező feladatok:	49 501	49 500	90 100	106 242	530 894	572 311	0	19 550	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	51 667	0	0	677 495	754 603
56.		Államigazgatási feladatok																							0	0
57.		Nem kötelező:	0	7 617	0	0	23 436	73 889	0	0	0	0	0	150 485	0	0	0	300	3 000	3 000	0	0	0	0	26 436	235 291
58.		Csorvási Polgármesteri Hivatal	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 253	8 253	126 954	127 575	135 440	136 061
59.	kötelező	Kötelező	233	233																	8 253	8 253	126 954	127 575	135 440	136 061
60.	nem kötelező	Nem kötelező																							0	0
61.	államigazgatási	Államigazgatási feladatok																							0	0
62.		Csorvás Város Óvodája és Bölcsödéje	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	143 470	155 799	143 790	156 182
63.	kötelező	Kötelező	320	320																	63	63	143 470	155 799	143 790	156 182
64.	nem kötelező	Nem kötelező																							0	0
65.		Egyesytett Szociális Intézmény	0	73 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	0	169 362	68 449	242 613
66.	kötelező	Kötelező		4 802																	173	173		17 074	173	22 049
67.	nem kötelező	Nem kötelező		68 276																				152 288	68 276	220 564
71.		Összesen	50 054	130 748	90 100	106 242	554 330	646 200	0	19 550	0	0	0	150 485	7 000	7 000	0	300	3 000	3 000	8 489	60 156	322 091	452 736	1 103 277	1 576 417
72.
73.		Kötelező mindösszesen:	50 054	54 855	90 100	106 242	530 894	572 311	0	19 550	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	8 489	60 156	270 424	300 448	956 898	1 068 895
74.		Nem kötelező mindösszesen:	0	75 893	0	0	23 436	73 889	0	0	0	0	0	150 485	0	0	0	300	3 000	3 000	0	0	0	152 288	94 712	455 855
75.		Államigazgatási mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.		Mindösszesen:	50 054	130 748	90 100	106 242	554 330	646 200	0	19 550	0	0	0	150 485			0	300	3 000	3 000	8 489	60 156	270 424	452 736	1 051 610	1 524 750”

3. melléklet

„3. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN



CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Adatok E Ft-ban
		Rovatszám	Csorvás Város Önkormányzata			Csorvási Polgármesteri Hivatal			Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje			Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye			Mindösszesen
Sor.sz.	M e g n e v e z é s		Csorvás Város Önkormányzata			Csorvási Polgármesteri Hivatal									Mindösszesen
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Személyi juttatások	K1	63 902	69 303	133 205	103 540	428	103 968	88 830	12 572	101 402	102 467	25 462	127 929	358 739	107 765	466 504
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 234	6 441	15 675	18 700	93	18 793	15 435	2 119	17 554	17 857		21 144	61 226	11 940	73 166
3	Dologi kiadások	K3	164 900	-3 064	161 836	13 200	-392	12 808	39 525	-2 748	36 777	81 001	1 574	91 024	298 626	3 819	302 445
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 531	0	28 531		0	0		0	0		0	0	28 531	0	28 531
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 672	7 154	38 826		0	0		0	0		0	0	31 672	7 154	38 826
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513		116 227	116 227		0	0		0	0		0	0	0	116 227	116 227
	Működési kiadások összesen		298 239	196 061	494 300	135 440	129	135 569	143 790	11 943	155 733	201 325	27 036	240 097	778 794	246 905	1 025 699
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	K6		35 024	35 024		492	492		449	449		2 516	2 516	0	38 481	38 481
8	Felújítások	K7		34 584	34 584		0	0		0	0		0	0	0	34 584	34 584
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 000	-5 000	5 000		0	0		0	0		0	0	10 000	-5 000	5 000
10	Fejlesztési céltartalék	K513	19 528	-19 528	0		0	0		0	0		0	0	19 528	-19 528	0
	Felhalmozási kiadások összesen		29 528	45 080	74 608	0	492	492	0	449	449	0	2 516	2 516	29 528	48 537	78 065
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Értékpapír vásárlása, visszavás., megelőlegezés	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	19 917	0	19 917		0	0		0	0		0	0	19 917	0	19 917
	Finanszírozási célú műveletek összesen		19 917	0	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917	0	19 917
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		347 684	241 141	588 825	135 440	621	136 061	143 790	12 392	156 182	201 325	29 552	242 613	828 239	295 442	1 123 681

3/A. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS ÉS KTG.VETÉSI SZERVEI KIADÁSAI KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZ. BONTÁSBAN

Adatok E Ft-ban
			Csorvás Város Önkormányzata			Csorvási Polgármesteri Hivatal			Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje			Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye			Mindösszesen
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
1	Személyi juttatások	K1	131 181	2 024	0	103 968			101 402			15 298	112 631		351 849	114 655	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 331	344		18 793			17 554			2 609	18 535		54 287	18 879	0
3	Dologi kiadások	K3	37 375	124 461		12 808			36 777			4 143	86 881		91 103	211 342	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 531												28 531	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 326	1 500											37 326	1 500	0
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513		116 227											0	116 227	0
	Működési kiadások összesen		249 744	244 556	0	135 569	0	0	155 733	0	0	22 050	218 047	0	563 096	462 603	0
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
7	Beruházások	K6	35 024			492			449				2 516		35 965	2 516
8	Felújítások	K7	34 584												34 584	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		5 000											0	5 000
10	Fejlesztési céltartalék	K513													0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		69 608	5 000	0	492	0	0	449	0	0	0	2 516	0	70 549	7 516	0
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	19 917												19 917
	Finanszírozási célú műveletek összesen		19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		339 269	249 556	0	136 061	0	0	156 182	0	0	22 050	220 563	0	653 562	470 119	0

3/B. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN Adatok E Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		L		M		N		O		P		Q		R		S			T
1.	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre		Egyéb p.e. kiadás ÁH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Kamatmentes kölcsön		Összesen		Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek		Kiadások összesen	Kiadások összesen
2.		Cofog/Feladat	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.	2020. előirányzat	2020. mód ei.
5.	kötelező	Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége(011130)	23 250	23 250	3 743	3 743																							26 993	26 993			26 993
6.	kötelező	Köztemető fenntartás(013320)																											0	0			0
7.	kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.(013350)																											0	0			0
8.	kötelező	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)												2 090															0	2 090			0
9.	kötelező	Támogatási c. finanszírozási műveletek (018030)																											0	0			0
10.	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása(018030)									1 500	1 500																	1 500	1 500			1 500
11.	kötelező	Kistérségi társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj(018030)									1 200	1 200																	1 200	1 200			1 200
12.	kötelező	Csorvás Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása																											0	0			0
13.	kötelező	Hosszabb távú közfoglalkoztatás(041233)	18 719	83 120	1 630	7 224		2 407																					20 349	92 751			20 349
15.	nem kötelező	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások(042130)																											0	0			0
16.	kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása('045160)																				31 615							0	31 615			0
18.	kötelező	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek('045160)																											0	0			0
19.	kötelező	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása																											0	0			0
20.	kötelező	Szennyvíz- és ivóvízhálózat gördülő tervezés beruházás+felújítás + ivóvízágazat befizetési kötelezettsége(052020)																											0	0			0
21.	nem kötelező	Komplex környezetvédelmi programok-KEHOP-1.2.1-Klima stratégia(056010)																											0	0			0
28.	Kötelező	Víztermelés, kezelés,-ellátás (063020)						81												32 099		2 969							0	35 149			0
29.	kötelező	Közvilágítás(64010)																											0	0			0
30.	kötelező	Zöldterület-kezelés(066010)																											0	0			0
31.	kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból(066020)	9 412	13 711	1 650	2 403					8 446	9 446				0													19 508	25 560			19 508
32.	nem kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból -nem kötelező('066020)	0	604		94	144 400	124 461															19 528	18 974			10 000	5 000	173 928	149 133			173 928
33.	nem kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból VP19..2.1-49-1-17 Háztaji kertészetek, állattartok tám.(066020)																						97 253					0	97 253			0
34.	nem kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból TOP5.3.1-16 Helyi identitás.(066020)																											0	0			0
35.	kötelező	Háziorvosi feladatok, alapellátás(072111)																											0	0			0
36.	nem kötelező	Fizikoterápiás szolgáltatás(072450)	1 420	1 420	250	250																							1 670	1 670			1 670
37.	kötelező	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	10 270	10 270	1 815	1 815																							12 085	12 085			12 085
38.	kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás(074032)										226																	0	226			0
41.	nem kötelező	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés(081071)																											0	0			0
42.	kötelező	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(082092)									19 526	23 364																	19 526	23 364			19 526
43.	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása(084031)																											0	0			0
44.	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működési TOP1.4.1 Bölcsőde férőhely kialakítása(091140)						62												2 925									0	2 987			0
45.	kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(096015)					20 500	21 667																					20 500	21 667			20 500
46.	kötelező	Gyermekek bölcsődei ellátása (Mini bölcsőde kialakítás pályázat) (104031)					0	9 241																					0	9 241			0
47.	kötelező	Gyermekétkeztetés bölcsödében(104035)																											0	0			0
48.	kötelező	Szünidei gyermekétkeztetés(104037)																											0	0			0
49.	kötelező	Köztemetés(107060)																											0	0			0
50.	kötelező	Települési támogatás kiadásai(107060)						3 917	28 531	28 531	1 000	1 000																	29 531	33 448			29 531
51.	kötelező	Lakhatási tám.(107060)																											0	0			0
52.	kötelező	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás(107060)																											0	0			0
53.	kötelező	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok(107080)	831	830	146	146																							977	976			977
54.	kötelező	Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése																19 917											0	19 917			0
55.	nem kötelező	Éven túli célhitel törlesztése(900060)																											0	0			0
56.		Alaptevékenység összesen	63 902	133 205	9 234	15 675	164 900	161 836	28 531	28 531	31 672	36 736	0	2 090	0	0	0	19 917	0	35 024	0	34 584	19 528	116 227	0	0	10 000	5 000	327 767	588 825	0	0	327 767	0
57.		Önkormányzat létszáma																												0	588 825
58.		Polgármester	1																											0
59.		Képviselő	6																											0
60.		Közmunkaprogramban részt vevő	0																											0
61.		Közmunkaprogramban részt vevő 2020.03.01-2021.02.28.	51																											0
62.		Hosszabb távú közfoglalkoztatott	0																											0
63.		Hosszabb távú közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.08.31.	11																											0
64.		Közalkalmazott	1																											0
65.		Összesen:	70	0																										0
66.																														0
67.		Kötelező	62 482	131 181	8 984	15 331	20 500	37 375	28 531	28 531	30 172	35 236	0	2 090	0	0	0	19 917	0	35 024	0	34 584	0	0	0	0	0	0	150 669	339 269	0	0	150 669	0
68.		Nem kötelező	1 420	2 024	250	344	144 400	124 461	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 528	116 227	0	0	10 000	5 000	177 098	249 556	0	0	177 098	0
69.		Csorvási Polgármesteri Hivatal	103 540	103 968	18 700	18 793	13 200	12 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0		0		0				135 440	136 061	126 954	127 575	262 394
70.	kötelező	Kötelező	103 540	103 968	18 700	18 793	13 200	12 808												492									135 440	136 061	126 954	127 575	262 394
71.	Államigazgatási	Államigazgatási feladatok																											0	0			0
72.		Óvoda és Bölcsőde Csorvás	88 830	101 402	15 435	17 554	39 525	36 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0			143 790	156 182	143 407	155 799	287 197	156 182
73.	kötelező	Kötelező	88 830	101 402	15 435	17 554	39 525	36 777											0	449									143 790	156 182	143 407	155 799	287 197	156 182
74.	nem kötelező	Nem kötelező																											0	0			0
75.		Egyesített Szociális Intézmény	102 467	127 929	17 857	21 144	81 001	91 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516	0		0		0				201 325	242 613	137 553	169 362	242 613
76.	kötelező	Kötelező	18 444	15 298	3 214	2 609	4 196	4 143											0										25 854	22 050		17 074	22 050
77.	nem kötelező	Nem kötelező	84 023	112 631	14 643	18 535	76 805	86 881											0	2 516									175 471	220 563	137 553	152 288	220 563
81.		Összesen	358 739	466 504	61 226	73 166	298 626	302 445	28 531	28 531	31 672	36 736	0	2 090	0	0	0	19 917	0	38 481	0	34 584	19 528	116 227	0	0	10 000	5 000	808 322	1 123 681	407 914	452 736	1 119 971
82.																														0
83.		Kötelező mindösszesen:	273 296	351 849	46 333	54 287	77 421	91 103	28 531	28 531	30 172	35 236	0	2 090	0	0	0	19 917	0	35 965	0	34 584	0	0	0	0	0	0	455 753	653 562	270 361	300 448	722 310	156 182
84.		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
85.		Nem kötelező mindösszesen:	85 443	114 655	14 893	18 879	221 205	211 342	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 516	0	0	19 528	116 227	0	0	10 000	5 000	352 569	470 119	137 553	152 288	397 661	0
86.		Mindösszesen:	358 739	466 504	61 226	73 166	298 626	302 445	28 531	28 531	31 672	36 736	0	2 090	0	0	0	19 917	0	38 481	0	34 584	19 528	116 227	0	0	10 000	5 000	808 322	1 123 681	407 914	452 736
																																1 041 561		1 494 297”

4. melléklet

„4. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI


Fő
s.sz.	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám
s.sz.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoz tatott	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1	Csorvás Város Önkormányzata	1	3	5	60	1	70
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	18					18
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		27				27
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye		35				35
5	Mindösszesen	19	65	5	60	1	150

	Alpolgármester, önkormányzati képviselő						7
	Bizottságok nem képviselő tagjai						4	”

5. melléklet

„5. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI


		Adatok E Ft-ban
I	Beruházás	Eredeti	Módosított
1	TOP.1.4.1-16-BS1-2018/00044 Csorvás Város Önkormányzatának óvodai kültéri eszközfejlesztése	0	2 925
2	MFP-AEE/2020 Orvosi Eszköz 2020. pályázat		1 545
4	MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020.		3 000
5	MFP-OJF/2020. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020.		1 095
6	MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020.		13 886
7	VP6-19.2.1.-54-10-19 Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása (teniszpálya)		11 560
8	MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020 (1 013 460 Ft)		1 013
	Összesen:	0	35 024

II.	Felújítás
1	MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 2020.		2 969
2	BMÖFT/334-6/2020. Gremsperger utca (929. hrsz) és Tompa Mihály u. (1692. hrsz) szilárd burkolatú közutak felújítása (19 550 000 Ft)		31 615
	Összesen:	0	34 584
	Felhalmozási kiadás összesen:	0	69 608”

6. melléklet

„6. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA



		Adatok E Ft-ban
sor.sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	126 954	127 575
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	143 407	155 799
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	137 553	169 362
	Összesen:	407 914	452 736”

7. melléklet

„7. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI



		Adatok E Ft-ban
		Eredeti	Módosított
I.	Egyéb működési célú kiadások
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
	Összesen:	0	0
	Egyéb működési célú támogatások
1	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	765	765
2	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	3 768	3 768
3	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	2 944	2 944
4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	471	471
5	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	1 000	1 000
6	DAREH működési költség	302	302
7	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás	196	196
8	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	800	2 000
9	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700	700
10	Iskolaegészségügyi támogatás	226	226
11	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	20 500	21 854
12	Kiegészítő támogatás közművelődésre átadása	0	2 110
13	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év		100
14	Csorvási Református Egyházközösség (gyülekezeti terem felújítása) 22/2020. (XI.12.) Polgármesteri Határozat alapján egyszeri 300 000 Ft		300

	Összesen:	31 672	36 736

	Elvonások és befizetések	0	2 090
			2 090


	Egyéb működési célú kiadások összesen:	31 672	38 826

II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások


		0	0




		0	0
		0	0
	Pénzeszköz átadások összesen:	31 672	38 826”

8. melléklet

„8. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI



		Adatok E Ft-ban
I.	Működési céltartalék	Eredeti	Módosított
1
2
3
4
5
	Működési céltartalék összesen:	0	0

II.	Általános tartalék	0	300
1	Hozzátartozó befizetése ellátott számára (önkormányzati támogatás megtérítés)		300
2
3
4
5
6
	Működési tartalék összesen:	0	300

III.	Fejlesztési céltartatalék
1	Pályázati önerő	19 528	14 528
2	Gépjárműadó elvonás miatti csökkentés (tájékoztató adat) -5000
3	TOP 1.4.1-19-BS1-2019-00014 Mini bölcsi kialakítása 2021-ben elköltendő rész Támogatási Szerz. Szerint		103 593
4	VP6-19.2.1.-54-10-19 Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása (teniszpálya) önerő kivezetése költségekre		-2 194
5	Gremsperger u. önerő		0
6	Állami támogatás visszafizetése		0
7	ESZI póttámogatás		0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
	Fejlesztési tartalék összesen:	19 528	115 927
	Tartalékok mindösszesen:	19 528	116 227”

9. melléklet

„9. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2020-2023 IDŐSZAKRA


Adatok E Ft-ban
s.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2023
	I. Működési bevételek és kiadások
1	Közhatalmi bevételek	106 242	111 554	117 132	122 988
2	Intézményi működési bevételek	130 748	137 285	144 150	151 357
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300	315	331	347
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 200	678 510	712 436	748 057
5	Működési célú bev. Össz. (1+…4)	883 490	927 665	974 048	1 022 750
6	Személyi juttatások	466 504	489 829	514 321	540 037
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 166	76 824	80 666	84 699
8	Dologi kiadások	302 445	317 567	333 446	350 118
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 531	29 958	31 455	33 028
10	Egyéb működési célú kiadások	38 826	40 767	42 806	44 946
11	Működési tartalékok	116 227	122 038	128 140	134 547
12	Működési célú kiad. Össz. (6+…11)	1 025 699	1 076 984	1 130 833	1 187 375
13	Működési hiány (5-12)	-142 209	-149 319	-156 785	-164 625
14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	142 209	149 319	156 785	164 625
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 000	10 500	11 025	11 576
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 035	178 537	187 464	196 837
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+…17)	180 035	189 037	198 489	208 413
19	Beruházások	38 481	40 405	42 425	44 547
20	Felújítások	34 584	36 313	38 129	40 035
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 250	5 513	5 788
22	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	19 917	20 913	21 958	23 056
24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	97 982	102 881	108 025	113 426
25	Felhalmozási hiány (18-24)	82 053	86 156	90 463	94 987
26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	-82 053	-86 156	-90 463	-94 987
27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból	0	0	0	0
28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	1 123 681	1 179 865	1 238 858	1 300 801
29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	1 123 681	1 179 865	1 238 858	1 300 801”

10. melléklet

„10. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN


Adatok E Ft-ban
		2020	2021	2022	2023	Összesen
	Hitel törlesztések

	Fejlesztési kiadások
						0

	Összes kötelezettség:	0	0	0	0	0”

11. melléklet

„11. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE


Adatok E Ft-ban
M e g n e v e z é s	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B e v é t e l e k
Közhatalmi bevételek	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	106 242
Intézményi működési bevételek	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	130 748
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	646 200
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	170 035
Előző évi költségvetési maradvány	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	60 156
Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	1 123 681
K i a d á s o k
Személyi juttatások	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	466 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	73 166
Dologi kiadások	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	302 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	28 531
Egyéb működési célú kiadások	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	38 826
Beruházások	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	38 481
Felújítások	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	34 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	19 917
Tartalékok	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	116 227
K i a d á s o k összesen.	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	93 640	1 123 681
Intézmény finanszírozás	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	407 914”

12. melléklet

„12. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK


Adatok E Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás

1	TOP.1.4.1-16-BS1-2018/00044 (Csorvás Város Önkormányzatának óvodai kültéri eszközfejlesztése)		3 938	0
2	VP6-19.2.1.-54-10-19 Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása (teniszpálya)	8670	11 560	2890


	Összesen:	8670	15 498	2 890”

13. melléklet

„13. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

Adatok E Ft-ban
	M e g n e v e z é s	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2020.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
	Helyi adó bevételek
1	Kommunális adó kedvezmény	16 259	16 000	259
2	Iparűzési adó kedvezmény	63 319	63 000	319
	Összesen:	79 578	79 000	578”

14. melléklet

„14. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok E Ft-ban
		Rovat szám	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv
B E V É T E L E K
1.	Közhatalmi bevételek	B3	106 242	111 554	117 132	122 988
2.	Intézményi működési bevételek	B4	130 748	137 285	144 150	151 357
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	300	315	331	347
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	646 200	678 510	712 436	748 057
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	10 000	10 500	11 025	11 576
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	170 035	178 537	187 464	196 837
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	60 156	63 164	66 322	69 638
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132	0	0	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812	0	0	0	0
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		0	0	0
	Bevételek összesen:		1 123 681	1 179 865	1 238 858	1 300 801


13.	Személyi juttatások	K1	466 504	489 829	514 321	540 037
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 166	76 824	80 666	84 699
15.	Dologi kiadások	K3	302 445	317 567	333 446	350 118
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 531	29 958	31 455	33 028
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 826	40 767	42 806	44 946
18.	Beruházások	K6	38 481	40 405	42 425	44 547
19.	Felújítások	K7	34 584	36 313	38 129	40 035
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	5 250	5 513	5 788
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	0	0	0
23.	Tartalékok	K513	116 227	122 038	128 140	134 547
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	19 917	20 913	21 958	23 056
	Kiadások összesen		1 123 681	1 179 865	1 238 858	1 300 801”

15. melléklet

„15. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE


Adatok E Ft-ban
		Rovat szám	2018 tény	2019 tény	2020 terv
Bevételek
1.	Közhatalmi bevételek	B3	90074	93453	80100
2.	Intézményi működési bevételek	B4	113393	122035	113653
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	1663	3393
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	647262	660819	628063
5.	Felhalmozási bevételek	B5	60
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	6931	9981	10000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	172929	15000	116833
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	366433	290169	60156
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	16915	19917
	Bevételek összesen:		1415659	1214767	1008805


13.	Személyi juttatások	K1	379377	393727	423743
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68072	66299	66923
15.	Dologi kiadások	K3	270190	348068	310960
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27978	23623	28531
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35218	35670	31672
18.	Beruházások	K6	298952	232383	3938
19.	Felújítások	K7	9397	29639	38
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18960	8290	5000
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911
23.	Tartalékok	K513			118121
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	17347	16915	19917
	Kiadások összesen		1125491	1154612	1008805”

16. melléklet

„16. melléklet

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA A 353/2011. (XII.30.) KORMÁNYRENDELET 2. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok E Ft-ban
	Költségvetési év
	2020	2021	2022	2023
Saját bevétel
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	80 100	80 100	80 100	80 100
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	17 780	17 780	17 780	17 780
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen:	97 880	97 880	97 880	97 880

17. melléklet

„17. melléklet

Likviditási ütemterv

Adatok E Ft-ban
	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	80 232	66 853	56 990	21 477	7 310	-4 674	-17 594	-33 152	-33 346	6 491	14 363	18 494	183 444
	Bevételek
	Bevételek
	Önkormányzat működési támogatás	58 258	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 741	41 742	517 404
	Működési célú támogatás áht-n belülről	8 567	8 567	41 740	923	923	1 204	2 242	923	923	923	2 242	923	70 100
	Közhatalmi bevételek	991	1 171	41 740	2 072	2 794	990	1 081	721	34 508	2 883	992	3 784	93 727
	Működési bevételek	9 471	9 471	41 740	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	145 921
	Felh. célú átvett pénzeszk.	833	833	41 740	833	833	834	833	20 305	20 306	20 305	20 305	5 461	133 421
	Maradvány felhasználás	0	0	41 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 740
	Bevételek összesen:	78 120	61 782	41 740	55 040	55 761	54 239	55 368	73 160	106 948	75 323	74 751	61 381	793 613

	Nyitó + Bev. össz.:	158 352	128 635	98 730	76 517	63 071	49 565	37 774	40 008	73 602	81 814	89 114	79 875	977 057
	Kiadások
	Kiadások
	Személyi juttatás	30 991	32 042	38 542	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	397 111
	Munkaadókat terhelő járulék.	5 812	5 994	6 564	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 396	66 926
	Dologi kiadások	29 762	28 592	27 130	25 958	24 496	23 909	22 739	30 105	21 861	24 202	25 372	26 836	310 962
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 377	2 377	28 531
	Egyéb működési kiadás	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	31 672
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás, beruházás	0	0	0	0	0	0	3 938	0	0	0	0	0	3 938
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	5 000
	Állami támog.megelőleg.vfiz.	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917
	Kiadások összesen:	91 499	71 645	77 253	69 207	67 745	67 159	70 926	73 354	67 111	67 451	70 620	70 087	864 057

	Záró pénzkészlet	66 853	56 990	21 477	7 310	-4 674	-17 594	-33 152	-33 346	6 491	14 363	18 494	9 788	113 000”