Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §[1] Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.

3. §[2] Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.

4. §[3] Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

5. §[4] Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.

6. § (1)[5] A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 400 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A kitüntetési alap keretösszege 200 E Ft.

(3) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.

(4) A (3) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

(5) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.000 E Ft.

(6) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

(8) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 E Ft.    

(9) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

(10) A 2008. február 27-én lejegyzett és 2013. január 1-jén rendelkezésre álló kötvény felhasználásának részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza.

 (11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett 4.358 E Ft összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.
(2)[6] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozását a 9. melléklet mutatja be.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.

10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

12. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,

e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft, 

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 35,7 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik az önkormányzati hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

13. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 14., 14/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 19. melléklet tartalmazza.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20. melléklet mutatja be.

17. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát a 21. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Azon Intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2013. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.

19. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

20. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 18. melléklet tartalmaz.

21. § A 22. melléklet tartalmazza a 2013. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

22. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetről a 23. melléklet tartalmazza.

23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 24. melléklet tartalmazza.

24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.

25. § Az Áht. 109. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbiak szerint állapítja meg a kiadásai kézpénzben történő teljesítésének eseteit:

(1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

(2) olyan kis összegű beszerzések ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 Ft-ot nem haladja meg

(3) igazgatás-szolgáltatási díjak,

(4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

(5) lakossági túlfizetések visszafizetése,

(6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

(7) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei a pénzügyi osztályvezető engedélyével.

26. § A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott feladatok finanszírozása (parkfenntartás, holtágak fenntartása, sportcsarnok működtetése, oktatási vagyon működtetése) előre történik, minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül az adott hónap feladatellátásához biztosított forrás. A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott hivatali épület takarítási feladatainak finanszírozása utólag történik, minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a megelőző hónap feladatellátásához biztosított forrás összege.

Záró rendelkezések

27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[7]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

2/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[8]

2/b. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[9]

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok: ezer forintban

3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[10]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

3/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[11]

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban