Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 2.885.767 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.551.209 ezer forintban
állapítja meg.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 1.469.262 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 188.206 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 616.237 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 299.791 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 257.841 ezer forint,
f) a kölcsönök visszatérülése 38.615 ezer forint,
g) az egyéb finanszírozási bevételek 15.815 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.946.448 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 506.189 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 102.706 ezer forint,
c) dologi kiadás 550.049 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 787.504 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 7.867 ezer forint a 6. mellékletben részletezettek szerint.
7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 578.676 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 18.218 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Azönkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományát a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását és az adósságot keletkeztető ügyletének összegét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyona 11.942.092 ezer forint a 16. mellékletben részletezettek szerint.
16. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 17. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
18. § A közvetett támogatások mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
19. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek pénzmaradványát 20. melléklet tartalmazza.
20. § Az Önkormányzat 2013. évi eszközállományának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
21. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.
22. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. Neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||||
1. |
1. |
Költségvetési támogatások |
691 296 |
789 171 |
787 171 |
|||
Önk. Hiv.műk.ált tám. |
158 605 |
168 425 |
168 425 |
|||||
Zöldter. Gazd.tám. |
25 455 |
25 455 |
25 455 |
|||||
Közvil. Tám. |
33 238 |
33 238 |
33 238 |
|||||
Köztemető fennt. Tám. |
100 |
100 |
100 |
|||||
Közutak fennt. Tám. |
6 934 |
6 934 |
6 934 |
|||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) |
-62 485 |
-62 485 |
-62 485 |
|||||
Egyéb köt. Önk. Fel.tám. |
38 694 |
38 694 |
38 694 |
|||||
Óvodaped. Bértám. |
76 336 |
79 991 |
79 991 |
|||||
Óvodaműk. Tám. |
12 582 |
12 186 |
12 186 |
|||||
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. |
0 |
101 088 |
101 088 |
|||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz |
64 661 |
64 661 |
64 661 |
|||||
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz. |
21 538 |
21 538 |
21 538 |
|||||
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. |
204 594 |
196 508 |
196 508 |
|||||
Étkezés állami tám. |
79 356 |
68 544 |
68 544 |
|||||
Bentlakásos üzemeltetési tám. |
15 351 |
15 957 |
15 957 |
|||||
Kulturális fel. Tám. |
16 337 |
18 337 |
16 337 |
|||||
2. |
Normatív kötött felhasználású tám. |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Központosított támogatás műk.célú |
0 |
12 476 |
11 604 |
||||
3. |
Központosított támogatás felhalm.célú |
14 487 |
16 709 |
|||||
4. |
Szerkezetátalakítási tartalékból |
0 |
83 184 |
33 184 |
||||
5. |
TEKI támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Egyéb központi támogatás |
27 204 |
82 842 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatás összesen: |
912 035 |
914 801 |
||||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz. |
14 487 |
16 709 |
||||||
1. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
691 296 |
926 522 |
931 510 |
|||
1. |
2. |
Önkormányzati sajátos működési bevételek |
||||||
Helyi adók |
||||||||
1. |
Iparűzési adó |
260 000 |
262 100 |
321 894 |
||||
2. |
Építményadó |
29 000 |
29 000 |
28 525 |
||||
3. |
Telekadó |
5 000 |
5 000 |
4 408 |
||||
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
35 000 |
35 000 |
38 144 |
||||
5. |
Idegenforgalmi adó |
6 000 |
6 000 |
5 359 |
||||
6. |
Pótlékok, bírságok bevétele |
5 000 |
5 000 |
4 906 |
||||
7. |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
1 000 |
1 000 |
2 837 |
||||
Átengedett központi adók |
||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése |
||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj, felügy.jellegű tev. |
0 |
|||||||
8. |
Gépjármű adó |
70 000 |
28 000 |
28 919 |
||||
9. |
Termőföld bérbeadása |
0 |
36 |
|||||
10. |
Különféle bírságok |
0 |
219 |
|||||
11. |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
6 527 |
||||||
12. |
Mezőőri járulék bevétele |
10 000 |
10 000 |
9 747 |
||||
1. |
2. |
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen |
421 000 |
387 627 |
444 994 |
|||
1. |
3. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.89827 |
9 000 |
9 000 |
92 488 |
||||
2. |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
0 |
||||||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
270 |
|||||
4. |
Koncesszióból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
1. |
3. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
9 000 |
9 000 |
92 758 |
|||
1. |
1.-3. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 121 296 |
1 323 149 |
1 469 262 |
|||
1. |
4. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei |
||||||
1. |
Saját bevétel |
96 251 |
195 567 |
173 412 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz működési célra. |
541 989 |
441 556 |
428 269 |
||||
3. |
Felhalmozási célú bevétel |
537 885 |
566 747 |
299 791 |
||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
1 176 125 |
1 203 870 |
901 472 |
|||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése összesen: |
21 900 |
39 853 |
38 615 |
|||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
1.-6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele |
2 319 321 |
2 566 872 |
2 409 349 |
|||
2. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
||||||
1. |
Saját bevétel |
300 |
649 |
653 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
0 |
|||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: |
300 |
649 |
653 |
|||||
3. |
Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény |
0 |
||||||
1. |
Saját bevétel |
6 800 |
5 715 |
5 746 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
0 |
0 |
2 931 |
||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
||||||
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény |
6 800 |
5 715 |
8 677 |
|||||
4. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
|||||||
1. |
Saját bevétel |
183 |
0 |
0 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
2 101 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
2 284 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||||
1. |
Saját bevétel |
4 140 |
4 145 |
6 328 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
145 879 |
155 955 |
161 099 |
||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
0 |
|||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: |
150 019 |
160 100 |
167 427 |
|||||
6. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
|||||||
1. |
Saját bevétel |
238 545 |
0 |
0 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
10 294 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
0 |
|||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: |
248 839 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
Saját bevétel |
395 |
1 684 |
2 067 |
||||
2. |
Átvett pénzeszköz műk c. |
1 726 |
11 643 |
23 938 |
||||
3. |
Felhalm.célú bevétel |
0 |
||||||
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
2 121 |
13 327 |
26 005 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
1 121 296 |
1 323 149 |
1 469 262 |
|||||
Saját bevétel összesen |
346 614 |
207 760 |
188 206 |
|||||
Műk.c.pe.átvét.összesen |
701 989 |
609 154 |
616 237 |
|||||
Felhalm.célú bevétel összesen |
537 885 |
566 747 |
299 791 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány összesen |
708 551 |
782 532 |
257 841 |
|||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: |
21 900 |
39 853 |
38 615 |
|||||
Rövid lejáratú hitelfelvét |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összes bevétel |
3 438 235 |
3 529 195 |
2 869 952 |
2. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. neve |
2012. évi terv |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
|||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
37 861 |
63 409 |
63 409 |
||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
1 |
1 |
|||||||||
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
2 900 |
2 933 |
2 933 |
||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
|||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
26 232 |
21 711 |
|||||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
7 339 |
0 |
0 |
||||||||
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
10 000 |
12 295 |
12 295 |
||||||||
4. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen |
58 100 |
104 870 |
100 349 |
|||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
|||||||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
650 451 |
671 688 |
157 492 |
||||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
|||||||||
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény |
0 |
0 |
|||||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
|||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
5 974 |
0 |
|||||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
|||||||||
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen |
650 451 |
677 662 |
157 492 |
||||||||
13. |
4. |
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen |
708 551 |
782 532 |
257 841 |
3. melléklet
Szakf. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Megnev. |
Cím neve |
Alcím neve |
Előir. neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
4. |
1. |
Önkormányzat saját bevétel |
|||||||||
Holtágak haszonbére |
1 114 |
1 114 |
||||||||||
Földhaszonbér |
8 140 |
8 140 |
13 043 |
|||||||||
Bérleti díj |
20 575 |
52 531 |
57 265 |
|||||||||
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele |
6 527 |
|||||||||||
Közterületfoglalás |
393 |
393 |
210 |
|||||||||
Egyéb bevételek |
2 084 |
2 084 |
3 047 |
|||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
2 084 |
7217 |
|||||||||
Kamatbevétel |
3 000 |
3 000 |
7 949 |
|||||||||
Készlet értékesítés-varroda |
99 |
|||||||||||
Terményértékesítés mezőgazd.közmunka |
3 008 |
|||||||||||
Mezőgazdasági közmunka kártérítés |
693 |
|||||||||||
Polgárvédelem bevétele |
203 |
203 |
||||||||||
Kis Bálint Iskola műk.bevétele |
1 470 |
1 470 |
||||||||||
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei |
2 630 |
2 630 |
||||||||||
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele |
1 396 |
1 396 |
||||||||||
Kner Imre Gimnázium műk.bev. |
2 848 |
2 848 |
||||||||||
Ped.szakszolgálat műk.bevétele |
16 |
16 |
||||||||||
Kamatbevétel kötvény |
25 000 |
45 396 |
40 533 |
|||||||||
Árfolyam nyereség |
9 |
|||||||||||
ÁFA bevétel-befizetendő |
13 861 |
22 529 |
21 754 |
|||||||||
ÁFA visszatérülés működéshez |
2 700 |
3 495 |
||||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. |
47 033 |
|||||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját bevétel összesen: |
96 251 |
195 567 |
173 412 |
|||||||||
1. |
4. |
2. |
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel |
|||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel |
||||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. |
||||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz |
190 115 |
10 945 |
381 |
|||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) |
18 408 |
18 408 |
6 755 |
|||||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló |
286 309 |
715 |
715 |
|||||||||
Nyári diákmunka támogatása |
1 215 |
1 101 |
||||||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. |
16 808 |
18 052 |
18 052 |
|||||||||
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. |
27 165 |
27 165 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. |
922 |
922 |
||||||||||
Beton, varroda közmunkapr.tám. |
0 |
64 136 |
76 330 |
|||||||||
Belvíz közmunkapr.támogatása |
142 023 |
137 176 |
||||||||||
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása |
103 674 |
103 674 |
||||||||||
Téli közfoglalkoztatás új |
7 348 |
14 057 |
||||||||||
Támogató Szolgálat támogatása |
8 553 |
8 552 |
||||||||||
NFÜ-ÁROP pály.előleg |
650 |
|||||||||||
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. |
2 025 |
|||||||||||
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. |
340 |
339 |
||||||||||
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele |
7 061 |
7 061 |
||||||||||
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 214 |
12 214 |
9 663 |
|||||||||
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez |
12 935 |
12 935 |
10 504 |
|||||||||
Építéshat.szla átvez. |
40 |
|||||||||||
Magyarország szeretlek pályázati pe. |
650 |
|||||||||||
Előző évi pm. átvét |
||||||||||||
IKSZT pályázat bér támogatás |
2 200 |
2 200 |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. |
541 989 |
441 556 |
428 162 |
|||||||||
R.K. Diákjaiért A. civil alapból kapott tám.vfiz |
6 |
|||||||||||
Váll.tól átvett pe. |
101 |
|||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről |
0 |
0 |
107 |
|||||||||
Közköltséges temetés vfiz. |
||||||||||||
Szos.segély visszafiz. |
||||||||||||
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. |
0 |
|||||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: |
541 989 |
441 556 |
428 269 |
|||||||||
1. |
4. |
3. |
Önkormányzat felh.c.pe.átvét |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. |
||||||||||||
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg |
||||||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
319 844 |
319 844 |
116 925 |
|||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap |
32 529 |
32 529 |
||||||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. |
32 545 |
32 545 |
||||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100% |
||||||||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% |
||||||||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
49 538 |
49 538 |
45 875 |
|||||||||
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét |
28 862 |
37 440 |
||||||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
91 929 |
91 929 |
93 457 |
|||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. |
526 385 |
555 247 |
293 697 |
|||||||||
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Út érdekeltségi hj. |
412 |
|||||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. |
1 500 |
1 500 |
5 682 |
|||||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről |
11 500 |
11 500 |
6 094 |
|||||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: |
537 885 |
566 747 |
299 791 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés |
4 000 |
4 000 |
3 399 |
|||||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
300 |
300 |
105 |
|||||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
1 516 |
|||||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés |
700 |
700 |
0 |
|||||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) |
400 |
400 |
0 |
|||||||||
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése |
2 367 |
2 367 |
||||||||||
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. |
15 306 |
15 306 |
||||||||||
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.-Tulipános óvoda |
33 |
|||||||||||
Közköltséges temetés visszatér.,segély vtér. |
1 000 |
1 280 |
1 939 |
|||||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése |
7 000 |
7 000 |
6 950 |
|||||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||||||
1. |
5. |
Kölcsönök visszatérülése összesen: |
21 900 |
39 853 |
38 615 |
|||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét |
||||||||||
1. |
Működési célú |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
1. |
6. |
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen |
4. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
274 662 |
315 372 |
277 097 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
40 339 |
52 469 |
44 129 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
198 392 |
411 440 |
398 656 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
277 794 |
669 337 |
649 944 |
||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzat |
791 187 |
1 448 618 |
1 369 826 |
|||||
2. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
5 775 |
7 987 |
7 987 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 559 |
2 023 |
2 023 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
5 622 |
7 619 |
7 619 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
5. |
Ellátottak juttatása |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: |
12 956 |
17 629 |
17 629 |
|||||
3. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
11 528 |
10 361 |
10 361 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
3 112 |
2 646 |
2 646 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
10 886 |
11 197 |
11 197 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
|||||||
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
25 526 |
24 204 |
24 204 |
|||||
4. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
55 754 |
0 |
0 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
15 054 |
0 |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
15 596 |
0 |
0 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
|||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
86 404 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
70 323 |
78 905 |
78 904 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
19 025 |
20 848 |
20 838 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
62 671 |
80 416 |
80 415 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
5 |
5 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
|||||
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: |
152 019 |
180 174 |
180 162 |
|||||
6. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
250 044 |
0 |
0 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
67 161 |
0 |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
262 815 |
0 |
0 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
|||||
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: |
580 020 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
Személyi juttatás |
132 143 |
131 840 |
131 840 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
33 619 |
33 070 |
33 070 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
56 516 |
52 162 |
52 162 |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
226 274 |
137 555 |
137 555 |
||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
448 552 |
354 627 |
354 627 |
|||||
Működési kiadások mindösszesen |
||||||||
1. |
Személyi juttatás |
800 229 |
544 465 |
506 189 |
||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
179 869 |
111 056 |
102 706 |
||||
3. |
Dologi kiadás |
612 498 |
562 834 |
550 049 |
||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
504 068 |
806 897 |
787 504 |
||||
5. |
Ellátottak juttatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési kiadások mindösszesen: |
2 096 664 |
2 025 252 |
1 946 448 |
5. melléklet
Szakfel. szám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Szakfel. |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100010 |
Erdőgazdálkodás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36000010 |
Víztermelés,- kezelés,-ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
37000010 |
Szennyvíz elvezetés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás (Kamat) |
0 |
18 171 |
18 180 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
18 171 |
18 180 |
|||||||
38210110 |
Települési hulladék |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
8 353 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
13 807 |
20 374 |
18 796 |
||||||
Összesen: |
23 807 |
30 374 |
27 149 |
|||||||
52200110 |
Helyi közutak üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
6 934 |
26 046 |
25 787 |
||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
6 934 |
26 046 |
25 787 |
|||||||
8560050 |
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
31 715 |
23 900 |
|||||||
Összesen: |
0 |
31 715 |
23 900 |
|||||||
84140317 |
Okt.vagyon önkormányzati költségek |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
10 917 |
10 917 |
10 647 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 948 |
2 948 |
2 529 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
14 000 |
14 000 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
93 715 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
121 580 |
27 865 |
13 176 |
|||||||
68000110 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
4 360 |
3 304 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
4 360 |
3 304 |
|||||||
68000210 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
13 861 |
21 435 |
21 435 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
13 861 |
21 435 |
21 435 |
|||||||
81300010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 455 |
7 165 |
7 164 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
22 000 |
22 000 |
21 996 |
||||||
Összesen: |
25 455 |
29 165 |
29 160 |
|||||||
85601110 |
Ped.szakszolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
218 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
218 |
0 |
|||||||
84111410 |
Térségi Humánsegítő Szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
84111510 |
Önkormányzati képviselőválasztás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85202111 |
Kis Bálint Iskola Működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
22 012 |
22 012 |
|||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
1 902 |
1 392 |
||||||||
Összesen: |
0 |
23 914 |
23 404 |
|||||||
85202112 |
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
27 404 |
26 905 |
|||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
360 |
|||||||||
Összesen: |
0 |
27 404 |
27 265 |
|||||||
85311110 |
Kner Imre Gimnázium működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
17 011 |
16 994 |
|||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
17 011 |
16 994 |
|||||||
85202110 |
Okt.int. működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
5 |
||||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
635 |
||||||||
Pénze. átad., egyéb tám. |
2 379 |
1 138 |
||||||||
Összesen: |
0 |
2 379 |
1 778 |
|||||||
85203110 |
Zeneiskola működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
35 |
42 |
|||||||
2. |
Munkaadót terhelő jár. |
1 |
1 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
4 130 |
4 120 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
4 166 |
4 163 |
|||||||
84113310 |
Helyi adókkal kapcsolatos |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pe.átadás |
42 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
42 000 |
0 |
0 |
|||||||
85600010 |
Okt.kieg tev. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
2 035 |
2 122 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
984 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
251 |
250 |
|||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
2 286 |
3 356 |
|||||||
84140210 |
Közvilágítás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
33 238 |
33 238 |
29536 |
||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
33 238 |
33 238 |
29 536 |
|||||||
84140310 |
Városgazdálkodás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
42 500 |
88 313 |
105 524 |
||||||
4. |
Pénze. átad., egyéb tám. |
18 960 |
464 330 |
464 553 |
||||||
Összesen: |
61 460 |
552 643 |
570 077 |
|||||||
84140311 |
Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
1 173 |
1 173 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
42 |
42 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
750 |
750 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
750 |
1 965 |
1 215 |
|||||||
84215510 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
1 780 |
1 865 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
169 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 780 |
2 034 |
|||||||
84242110 |
Közterület felügyelők |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
84242111 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
9 029 |
10 032 |
10 026 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 962 |
2 108 |
1 911 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 100 |
2 100 |
1 810 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
13 091 |
14 240 |
13 747 |
|||||||
84242112 |
Településőrök |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
84253110 |
Polgárvédelmi tev. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
198 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
58 |
58 |
48 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
850 |
1 350 |
1 345 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
400 |
400 |
400 |
||||||
Összesen: |
1 524 |
2 024 |
1 991 |
|||||||
84254110 |
Ár- és belvízvédelem |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
9 910 |
38 772 |
38 854 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 090 |
2 090 |
2 094 |
||||||
Összesen: |
12 000 |
40 862 |
40 948 |
|||||||
85101150 |
Óvodai nevelés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
15 510 |
16 249 |
16 249 |
||||||
Összesen: |
15 510 |
16 249 |
16 249 |
|||||||
86210250 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
7 180 |
7 180 |
7 180 |
||||||
Összesen: |
7 180 |
7 180 |
7 180 |
|||||||
86905210 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
6 000 |
6 905 |
6 905 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
6 000 |
6 905 |
6 905 |
|||||||
87301110 |
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
87901210 |
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
125 |
125 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
125 |
125 |
0 |
|||||||
89044215 |
Téli közfoglalkoztatás 8 fő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 326 |
1 326 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
204 |
204 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
1 530 |
1 530 |
|||||||
89044214 |
Mezőgazd.közfogl. 60 fő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
21 460 |
21 415 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
4 704 |
4 645 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
1 001 |
240 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
27 165 |
26 300 |
|||||||
88992410 |
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 079 |
1 080 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
287 |
292 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
17 |
17 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
1 383 |
1 389 |
|||||||
88211410 |
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||||
Összesen: |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||||
89044216 |
Beton, kerítés, varroda közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
41 563 |
35 807 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
6 400 |
4 846 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
8 756 |
8 755 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
56 719 |
49 408 |
|||||||
89044217 |
Belvíz közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
114 000 |
103 506 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
17 023 |
14 175 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
8 500 |
8 416 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
139 523 |
126 097 |
|||||||
89044218 |
Mg.közfoglalkoztatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
58 000 |
55 867 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
9 424 |
7 613 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
22 000 |
20 107 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
89 424 |
83 587 |
|||||||
89044219 |
42 fő 6 órában foglalk. Közmunka |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
1 897 |
1 898 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
539 |
538 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
2 436 |
2 436 |
|||||||
88211410 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
16 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
16 |
|||||||
88212210 |
Átmeneti segély |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 300 |
4 300 |
3 258 |
||||||
Összesen: |
4 300 |
4 300 |
3 258 |
|||||||
88212310 |
Temetési segély |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 500 |
4 500 |
4 013 |
||||||
Összesen: |
4 500 |
4 500 |
4 013 |
|||||||
88212410 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
3 000 |
8 203 |
11 612 |
||||||
Összesen: |
3 000 |
8 203 |
11 612 |
|||||||
88212510 |
Mozgáskorlátozottak közl.tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88212910 |
Egyéb önkormányzati eseti p.ell. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 700 |
2 700 |
2 413 |
||||||
Összesen: |
2 700 |
2 700 |
2 413 |
|||||||
88220110 |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
4 000 |
1 292 |
||||||
Összesen: |
4 000 |
4 000 |
1 292 |
|||||||
88993610 |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88220310 |
Köztemetés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||
Összesen: |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
88910150 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 084 |
4 084 |
3 911 |
||||||
Összesen: |
4 084 |
4 084 |
3 911 |
|||||||
87301118 |
Mirhóháti u. TIOP |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88992810 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88100010 |
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
329 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
80 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
1 253 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
1 662 |
|||||||
89030150 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
3 849 |
2 827 |
||||||
Összesen: |
0 |
3 849 |
2 827 |
|||||||
84140310 |
Közcélú támogatás (menedzsment) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
7 505 |
10 718 |
10 697 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 027 |
3 109 |
3 104 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 543 |
527 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
13 075 |
14 354 |
13 801 |
|||||||
89044210 |
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
20 217 |
20 217 |
1 591 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
2 729 |
2 729 |
430 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 346 |
2 346 |
232 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
25 292 |
25 292 |
2 253 |
|||||||
89044310 |
Közcélú támogatás (2013.-ben induló) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
211 969 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
28 616 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
45 724 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
286 309 |
0 |
0 |
|||||||
89044311 |
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
14 809 |
16 555 |
16 555 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
1 999 |
2 281 |
2 281 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
527 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
16 808 |
18 836 |
19 363 |
|||||||
84119250 |
Sajt és Túrófesztivál támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
1 750 |
1 750 |
||||||
Összesen: |
0 |
1 750 |
1 750 |
|||||||
84119150 |
Halászléfőző rendezvény támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
800 |
800 |
|||||||
Összesen: |
0 |
800 |
800 |
|||||||
91050210 |
Képtár |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
910 |
1 460 |
1 320 |
||||||
Összesen: |
910 |
1 460 |
1 320 |
|||||||
93120410 |
Diáksport támogatása |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
120 |
67 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
32 |
18 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
348 |
346 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
500 |
431 |
|||||||
93190350 |
M.N.S. egyéb sporttámogatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
10 737 |
11 026 |
|||||||
Összesen: |
0 |
10 737 |
11 026 |
|||||||
93291110 |
Fürdő |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
12 700 |
12 577 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
20 663 |
30 210 |
30 210 |
||||||
Összesen: |
20 663 |
42 910 |
42 787 |
|||||||
93291910 |
M.N.S.egyéb szórakoztatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
2 252 |
2 349 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
1 290 |
1 290 |
|||||||
Összesen: |
0 |
3 542 |
3 639 |
|||||||
89044410 |
Téli közfoglalkoztatás új |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
3 700 |
2 746 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
500 |
388 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
3 148 |
2 394 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
7 348 |
5 528 |
|||||||
96090050 |
Tourinform Iroda tám. |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
329 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
80 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
1 253 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
1 662 |
0 |
|||||||
9609005 |
M.n.s.egyéb szolgáltatás |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
4 000 |
4 000 |
|||||||
Összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
96030210 |
Temetkezés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
100 |
100 |
0 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
100 |
100 |
0 |
|||||||
93110210 |
Sportlétesítmények működtetése |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
2 956 |
2 956 |
465 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
6 475 |
6 975 |
6 975 |
||||||
Összesen: |
9 431 |
9 931 |
7 440 |
|||||||
84251050 |
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
5 500 |
5 500 |
5 004 |
||||||
Összesen: |
5 500 |
5 500 |
5 004 |
|||||||
7. |
Önkormányzat összesen |
|||||||||
1. |
Személyi juttatás |
274 662 |
315 372 |
277 097 |
||||||
2. |
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. |
40 339 |
52 469 |
44 129 |
||||||
3. |
Dologi kiadás |
198 392 |
411 440 |
398 656 |
||||||
4. |
Pénzeszköz átad., egyéb tám. |
277 794 |
668 977 |
649 944 |
||||||
7. |
Önkormányzat összesen |
791 187 |
1 448 258 |
1 369 826 |
6. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
6. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
||||||
Út, járda és kerékpárút felújítás |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
Magtárlaposi lakások felújítása |
22 000 |
0 |
0 |
|||||
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák |
0 |
4 277 |
4 276 |
|||||
Költségalapú bérlakások felújítása |
0 |
291 |
291 |
|||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
42 000 |
4 568 |
4 567 |
|||||
2. |
6. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
||||||
Selyem u. épület felújítása |
3 300 |
3 300 |
||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
3 300 |
3 300 |
|||||
3. |
6. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
0 |
|||||
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
6. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
|||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
6. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
|||
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
6. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
||||
Adományból felújítás |
0 |
0 |
||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
6. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási kiadás mindösszesen: |
42 000 |
7 868 |
7 867 |
7. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
7. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
|||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) |
392 421 |
392 421 |
136 123 |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) |
17 834 |
17 834 |
|||||||
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 |
51 505 |
49 843 |
37 008 |
||||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) |
102 143 |
102 143 |
75 734 |
||||||
Belvíz fordított ÁFA |
28 862 |
28861 |
|||||||
Népliget és Erzsébet liget rendezése |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
Parkosítás |
900 |
900 |
0 |
||||||
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás |
2969 |
2969 |
|||||||
Gye Város vízvédelmi fejlesztés |
524 |
524 |
|||||||
Új városháza költsége |
3476 |
3476 |
|||||||
Komposztáló karám építése |
102 |
102 |
|||||||
Telekparti csatorna állapotterve |
127 |
127 |
|||||||
Vízpótlás végrehajtása |
2969 |
0 |
|||||||
Fegyvernek utca záportározó |
318 |
318 |
|||||||
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések |
301 |
301 |
|||||||
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. |
24167 |
24166 |
|||||||
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap |
1735 |
1735 |
|||||||
Magtárlaposi lakások befejezése |
22292 |
22292 |
|||||||
Okt.6. játszótér mászóka |
842 |
842 |
|||||||
Csepel dízel motor vás. |
460 |
460 |
|||||||
Dacia Duster gépkocsi vásárlása |
3486 |
3486 |
|||||||
Belvíz III. ütem |
34474 |
34474 |
|||||||
Óvodai épület felúj. |
1450 |
0 |
|||||||
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás |
159 |
159 |
|||||||
Selyem u. óvoda ép. |
1389 |
1389 |
|||||||
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124. |
246 |
246 |
|||||||
Játszótéri játékok vás. |
420 |
0 |
|||||||
Esze T. u. vízelvezetés |
419 |
409 |
|||||||
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés |
200 |
200 |
|||||||
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása |
600 |
420 |
|||||||
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. |
1000 |
0 |
|||||||
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján |
2100 |
0 |
|||||||
Corini és Vidovszky festmények vásárlása |
200 |
200 |
|||||||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
566 303 |
699 928 |
376 021 |
||||||
2. |
7. |
Határ Győző Városi Könyvtár |
|||||||
Riasztó beszerelése könyvtárba |
149 |
148 |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
149 |
148 |
||||||
3. |
7. |
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
|||||||
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása |
0 |
0 |
|||||||
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
7. |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
|||||||
Pályázati pénzből játék beszerzése |
0 |
0 |
|||||||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
7. |
Városi Egészségügyi Intézmény |
|||||||
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. |
5974 |
7010 |
|||||||
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. |
695 |
695 |
|||||||
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. |
11532 |
||||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
18 201 |
7 705 |
||||||
6. |
7. |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
|||||||
TÁMOP pály. fejlesztés |
0 |
0 |
|||||||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
7. |
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. |
1 604 |
1 604 |
|||||||
Irattári polc |
175 |
175 |
|||||||
Klíma beszerelése |
4 900 |
4 900 |
|||||||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
6 679 |
6 679 |
||||||
Fejlesztési kiadás összesen: |
566 303 |
724 957 |
390 553 |
||||||
1. |
8. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás |
|||||||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások |
|||||||||
Belvíz III.Megyének peszk.átad. |
37 354 |
2 880 |
0 |
||||||
Települési hulladék pály. KEOP 1.1.1. |
1 578 |
||||||||
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe. |
1 871 |
1 871 |
|||||||
Támogatás értékű felhalmozási össz. |
37 354 |
4 751 |
3 449 |
||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK |
|||||||||
Első lakáshozjutók támogatása |
1 000 |
1 000 |
314 |
||||||
Ivóvíz min.jav.peszk átadás |
1 800 |
1 800 |
1 662 |
||||||
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra |
4 572 |
4 572 |
4 572 |
||||||
Környezetvédelmi alapból pály.tám. |
3 922 |
3 922 |
|||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. |
7 372 |
11 294 |
10 470 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
44 726 |
16 045 |
13 919 |
||||||
1. |
9. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása |
|||||||
Első lakáshoz jutók kölcsöne |
2 000 |
2 000 |
667 |
||||||
Elemi kárra kamatmentes kölcsön |
1 000 |
1 000 |
11 |
||||||
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. |
5 000 |
5 049 |
|||||||
Körös Kajak részére sólyapálya tervhez kölcsön |
1 572 |
||||||||
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön |
15 306 |
15 306 |
|||||||
IKSZT műk.kölcsön |
2 176 |
670 |
|||||||
Körösök Völgye Közh.Egy. |
873 |
873 |
873 |
||||||
Liget Fürdőnek műk.kölcsön |
15 000 |
15 000 |
|||||||
Közköltséges temetésre kölcsön |
471 |
470 |
|||||||
Kölcsönök nyújtása összesen: |
3 873 |
41 826 |
39 618 |
||||||
1. |
10. |
Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) |
210 513 |
134 586 |
134 586 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: |
210 513 |
134 586 |
134 586 |
||||||
Felhalmozási kiadás mindösszesen: |
825 415 |
917 414 |
578 676 |
8. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Előir. szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Előirányzat neve |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
||||||
11. |
Működéssel kapcsolatos tartalék |
||||||
Polgármesteri alap |
400 |
0 |
|||||
Kitüntetési alap |
200 |
0 |
|||||
Ifjúsági alap |
0 |
0 |
|||||
Civil alap |
2 100 |
0 |
|||||
Sport alap |
13 000 |
0 |
|||||
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
|||||
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
|||||
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás |
0 |
0 |
|||||
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg |
0 |
0 |
|||||
Rendezvények alapja |
4 400 |
0 |
|||||
TDM részére peszk.átad működés |
4 000 |
0 |
|||||
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) |
0 |
0 |
|||||
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. |
10 000 |
0 |
|||||
Kállai adomány, és a kamata |
10 000 |
10 000 |
|||||
Lejárt életbiztosítás (polgármester) |
2 577 |
2 577 |
|||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. |
0 |
0 |
|||||
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. |
0 |
0 |
|||||
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás |
0 |
0 |
|||||
Beszámítás |
0 |
||||||
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból |
56 720 |
||||||
Sportcsarnok felújítására-központosított tám. |
14 000 |
||||||
Közművelődési int.támogatása-pályázati pe. |
2 000 |
||||||
Közfogl.saját erő |
0 |
0 |
|||||
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. |
507 |
0 |
|||||
Könyvtár pm |
475 |
||||||
Műv.ház pm. |
797 |
||||||
Közös hivatal pm. |
17 930 |
||||||
Segély elszámolás |
17 024 |
||||||
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa |
0 |
0 |
|||||
IKSZT beruházás |
2 200 |
0 |
|||||
IKSZT beruházás működési plusz igény |
3 726 |
1 026 |
|||||
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg |
0 |
0 |
|||||
Központosított támogatás |
0 |
||||||
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. |
0 |
0 |
|||||
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. |
420 |
0 |
|||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
20 000 |
20 000 |
|||||
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék |
0 |
||||||
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. |
0 |
||||||
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó |
843 |
0 |
|||||
Belső ellenőri feladatok |
3 000 |
0 |
|||||
Nyomda Múzeum tám-a |
0 |
||||||
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. |
7 962 |
0 |
|||||
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. |
1 500 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
segély elszámolás |
0 |
||||||
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: |
87 335 |
143 049 |
|||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék |
|||||||
Turisztikai alap |
|||||||
Belvíz kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||||
Fogorvosi gép értékesítése |
0 |
0 |
|||||
Környezetvédelmi alap |
4 358 |
436 |
|||||
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele |
0 |
1 898 |
|||||
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő |
0 |
0 |
|||||
HURO 1001 pályázat önerő |
1 981 |
1 981 |
|||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
35 285 |
35 285 |
|||||
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) |
0 |
0 |
|||||
Kötvény fel nem használt része |
0 |
0 |
|||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő |
24 352 |
24 352 |
|||||
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) |
30 653 |
30 653 |
|||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő |
17 223 |
17 223 |
|||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. |
4 053 |
4 053 |
|||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő |
0 |
0 |
|||||
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő |
0 |
0 |
|||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra |
21 041 |
21 041 |
|||||
Szennyvíztisztító telep állami támogatása |
351 |
||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) |
0 |
0 |
|||||
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben |
1 230 |
1 230 |
|||||
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő |
|||||||
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő |
13 197 |
13 197 |
|||||
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő |
49 539 |
44 107 |
|||||
Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék |
75 927 |
||||||
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. |
1 257 |
||||||
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. |
4 214 |
||||||
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés |
0 |
0 |
|||||
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő |
|||||||
Iparűzési adó túlfizetés |
36 793 |
55 000 |
|||||
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás |
0 |
0 |
|||||
Fürdő hitelfelvét |
15 000 |
0 |
|||||
Új Városháza kial. Maradvány költsége |
4 197 |
0 |
|||||
Új városháza kial. Többletköltségei |
3 000 |
0 |
|||||
Könyvtár kial.Selyem út 124. |
5 000 |
0 |
|||||
Gépjármű beszerzés |
3 500 |
0 |
|||||
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) |
72 197 |
71 460 |
|||||
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A |
27 803 |
21 758 |
|||||
Játszóterek kialakítása saját erő |
5 000 |
5 000 |
|||||
Nyomda Múzeum tám-a |
900 |
0 |
|||||
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: |
376 302 |
430 423 |
|||||
11. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: |
463 637 |
573 472 |
||||
4. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: |
463 637 |
573 472 |
||||
11. |
Céltartalék összesen: |
463 637 |
573 472 |
||||
4. |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat |
||||||
Egyéb általános tartalék |
10 519 |
5189 |
|||||
12. |
Általános tartalék |
10 519 |
5 189 |
||||
Tartalék mindösszesen |
474 156 |
578 661 |
9. melléklet
Megnevezés |
2013. évi terv |
Módosított előirányzat V. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Költségvetési bevétel összesen |
2 729 684 |
2 746 663 |
2 612 111 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen |
708 551 |
782 532 |
257 841 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
15 815 |
||
Bevétel mindösszesen |
3 438 235 |
3 529 195 |
2 885 767 |
Működési kiadás összesen |
2 096 664 |
2 025 252 |
1 946 448 |
Felújítás összesen |
42 000 |
7 868 |
7 867 |
Fejlesztés összesen |
825 415 |
917 414 |
578 676 |
Tartalék |
474 156 |
578 661 |
0 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
18 218 |
||
Kiadás mindösszesen |
3 438 235 |
3 529 195 |
2 551 209 |
10. melléklet
Megnevezés |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó állam által átvállalt kötelezettség 1080708,06 CHF |
261 683 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kötelezettségvállalás: |
261 683 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
összeg |
Helyi adóból származó bevétel |
401 167 |
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. |
84 783 |
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel |
270 |
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. |
2 661 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
5 125 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Összes saját bevétel |
494 006 |
Lehetséges adósságvállalás felső határa |
247 003 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
134 586 |
12. melléklet
Intézmény megnevezése |
2013. évi nyitó létszám (fő) |
Változás |
V. rend mód. engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges statisztikai létszám (fő) |
|
---|---|---|---|---|---|
Határ Győző Városi könyvtár |
3 |
4 |
3 |
||
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény |
6 |
5 |
5 |
||
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
32 |
0 |
0 |
||
Városi Egészségügyi Intézmény |
31 |
29 |
28 |
||
Térségi Szociális Gondozási Központ |
160 |
0 |
0 |
||
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
-Polgármester |
1 |
0 |
0 |
||
-köztisztviselői létszám Gye. |
38 |
39 |
38 |
||
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
3 |
3 |
0 |
||
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
2 |
2 |
||
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
4 |
3 |
3 |
||
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
4 |
3 |
3 |
||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
|||||
-Polgármester |
1 |
1 |
|||
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
5 |
5 |
||
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
5 |
5 |
5 |
||
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám |
28 |
6 |
7 |
||
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: |
322 |
105 |
100 |
||
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
295 |
295 |
266 |
||
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
15 |
15 |
|||
Összesen: |
632 |
415 |
366 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Mód. terv |
Tényl. telj. |
Eltérés |
%-os telj. |
Megnevezés |
Nyitó egyenleg |
708 551 |
696 540 |
681 069 |
645 573 |
594 276 |
463 250 |
317 052 |
211 855 |
156 157 |
126 460 |
91 659 |
36 862 |
708 551 |
782 532 |
257 841 |
-524 691 |
32,95% |
Nyitó egyenleg |
Bevételek: |
Bevételek: |
|||||||||||||||||
1. Helyi adó |
8 000 |
12 000 |
98 000 |
25 000 |
8 000 |
7 000 |
5 000 |
8 500 |
95 500 |
24 000 |
8 000 |
42 000 |
341 000 |
338 100 |
401 167 |
63 067 |
118,65% |
1. Helyi adó |
2. Átengedett központi adók |
0 |
1 000 |
30 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
28 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
70 000 |
28 000 |
28 919 |
919 |
103,28% |
2. Átengedett központi adók |
3. Önkormányzati sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
10000 |
2 000 |
5 000 |
0 |
19 000 |
21 527 |
14 908 |
-6 619 |
69,25% |
3. Önkormányzati sajátos bevétel |
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
57 608 |
691 296 |
931 510 |
931 510 |
0 |
100,00% |
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. |
5. Saját bevétel |
28 885 |
28 885 |
28 884 |
28 885 |
28 884 |
28 884 |
28 885 |
28 884 |
28 885 |
28 884 |
28 885 |
28 884 |
346 614 |
166 302 |
187 345 |
21 043 |
112,65% |
5. Saját bevétel |
6. Átvett pénzeszköz |
58 000 |
62 000 |
95 000 |
93 000 |
108 000 |
139 000 |
150 000 |
83 000 |
102 000 |
140 000 |
123 000 |
108 774 |
1 261 774 |
1 261 224 |
1 048 262 |
-212 962 |
83,11% |
6. Átvett pénzeszköz |
7. Bevételek (1.+…+6.) |
152 493 |
161 493 |
309 492 |
206 493 |
203 492 |
235 492 |
242 493 |
179 992 |
321 993 |
254 492 |
223 493 |
238 266 |
2 729 684 |
3 529 195 |
2 869 952 |
-659 243 |
7. Bevételek (1.+…+6.) |
|
8. Finanszírozási művelet |
0 |
0 |
15 815 |
15 815 |
8. Finanszírozási művelet |
|||||||||||||
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) |
861 044 |
858 033 |
990 561 |
852 066 |
797 768 |
698 742 |
559 545 |
391 847 |
478 150 |
380 952 |
315 152 |
275 128 |
3 438 235 |
3 529 195 |
2 885 767 |
-643 428 |
81,77% |
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) |
Kiadások: |
0 |
0 |
Kiadások: |
|||||||||||||||
10. Személyi juttatás |
66 600 |
66 600 |
66 800 |
66 800 |
66 529 |
66 700 |
66 700 |
66 700 |
66 700 |
66 700 |
66 700 |
66 700 |
800 229 |
544 465 |
506 189 |
-38 276 |
92,97% |
10. Személyi juttatás |
11. Munkaadót terhelő járulékok |
14 986 |
14 986 |
14 988 |
14 990 |
14 989 |
14 990 |
14 990 |
14 990 |
14 990 |
14 990 |
14 990 |
14 990 |
179 869 |
111 056 |
102 706 |
-8 350 |
92,48% |
11. Munkaadót terhelő járulékok |
12. Dologi kiadás |
61 918 |
61 080 |
60 000 |
55 000 |
48 000 |
41 000 |
40 000 |
39 000 |
44 000 |
48 000 |
55 000 |
61 000 |
613 998 |
562 834 |
550 049 |
-12 785 |
97,73% |
12. Dologi kiadás |
13. Egyéb pénzeszk. átadás |
21 000 |
28 298 |
48 000 |
42 000 |
39 000 |
46 000 |
53 000 |
42 000 |
48 000 |
46 000 |
42 000 |
48 770 |
504 068 |
677 476 |
664 548 |
-12 928 |
98,09% |
13. Egyéb pénzeszk.átadás |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 374 |
155 275 |
-7 099 |
95,63% |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
15. Működési kiadás (10.+…+14.) |
164 504 |
170 964 |
189 788 |
178 790 |
168 518 |
168 690 |
174 690 |
162 690 |
173 690 |
174 190 |
178 690 |
191 460 |
2 096 664 |
2 058 205 |
1 978 767 |
-79 438 |
96,14% |
15. Működési kiadás (10.+…+14.) |
16. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
13 000 |
13 000 |
4 000 |
0 |
42 000 |
7 868 |
7 867 |
-1 |
99,99% |
16. Felújítás |
||||
17. Beruházás |
0 |
6000 |
125200 |
46 000 |
120 000 |
150 000 |
102 000 |
22 000 |
86 000 |
76 603 |
58 600 |
33 012 |
825 415 |
1 180 298 |
411 771 |
-768 527 |
34,89% |
17. Beruházás |
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) |
0 |
6000 |
125200 |
46 000 |
120 000 |
162 000 |
115 000 |
35 000 |
90 000 |
76 603 |
58 600 |
33 012 |
867 415 |
1 188 166 |
419 638 |
-768 528 |
35,32% |
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) |
19. Kiadások együttesen (15.+18.) |
164 504 |
176 964 |
314 988 |
224 790 |
288 518 |
330 690 |
289 690 |
197 690 |
263 690 |
250 793 |
237 290 |
224 472 |
2 964 079 |
3 246 371 |
2 398 405 |
-847 966 |
73,88% |
19. Kiadások együttesen (15.+18.) |
20. Finanszírozási művelet |
0 |
134586 |
152804 |
18 218 |
20. Finanszírozási művelet |
|||||||||||||
21. Összes kiadás (19.+20.) |
164 504 |
176 964 |
314 988 |
224 790 |
288 518 |
330 690 |
289 690 |
197 690 |
263 690 |
250 793 |
237 290 |
224 472 |
2 964 079 |
3 380 957 |
2 551 209 |
-829 748 |
75,46% |
21. Összes kiadás (19.+20.) |
22. Tartalék |
30 000 |
33 000 |
46 000 |
51 000 |
58 000 |
38 000 |
88 000 |
38 500 |
41 000 |
50 656 |
474 156 |
148 238 |
0 |
-148 238 |
0,00% |
22. Tartalék |
||
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) |
164 504 |
176 964 |
344 988 |
257 790 |
334 518 |
381 690 |
347 690 |
235 690 |
351 690 |
289 293 |
278 290 |
275 128 |
3 438 235 |
3 529 195 |
2 551 209 |
-977 986 |
72,29% |
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) |
24. Bevétel, kiadás egyenlege |
696 540 |
681 069 |
645 573 |
594 276 |
463 250 |
317 052 |
211 855 |
156 157 |
126 460 |
91 659 |
36 862 |
0 |
0 |
334 558 |
334 558 |
24. Bevétel, kiadás egyenlege |
14. melléklet
Kötelezettség váll.össz. |
2014. |
2015. |
|
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0/09-11-2012. saját erő szükséglete |
166 229 |
58 282 |
107 947 |
Forrásai |
|||
Támogatás (EU Önerő Alapból) |
0 |
||
Saját erő |
166 229 |
58 282 |
107 947 |
EU Önerő Alapba a saját erő összegére pályázat lesz benyújtva |
|||
Kötelezettség váll.össz. |
2014. |
2015. |
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B |
720 173 |
514 796 |
205 377 |
Forrásai |
|||
Támogatás |
646 958 |
462 540 |
184 418 |
Saját erő |
73 215 |
52 256 |
20 959 |
Kötelezettség váll.össz. |
2014. |
||
IKSZT beruházás (Öregszőlő-bér és járulék költség) |
2 510 |
2 510 |
|
Forrásai |
|||
Támogatás |
2 510 |
2 510 |
|
Saját erő |
0 |
||
Kötelezettség váll.össz. |
2014. |
||
Kistérségi START mintaprogram (2014. o2.28-ig tartó programelemek) |
53 871 |
53 871 |
|
Forrásai |
|||
Támogatás |
53 871 |
53 871 |
|
Saját erő |
0 |
0 |
|
Kötelezettség váll.össz. |
2014. |
||
Komplex belvízrend.pr. DAOP-5.2.1/D-2008 |
229 673 |
229 673 |
|
Forrásai |
|||
Támogatás |
194 531 |
194 531 |
|
Saját erő |
35 142 |
35 142 |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Előző év auditált |
Tárgyévi ktgv. |
Tárgyévi auditált |
|||
Előző évi. ktgv. |
Auditálási |
egyszerűsített |
beszámoló záró |
Auditálási |
egyszerűsített |
|
besz. záró adatai |
eltérések |
besz. záró adatai |
adatai |
eltérések |
besz. záró |
|
(+,-) |
(+,-) |
adatai |
||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A. Befektetett eszközök össz. |
10 753 024 |
0 |
10 753 024 |
10 887 661 |
0 |
10 887 661 |
I. Immateriális javak |
5 360 |
0 |
5 360 |
2 538 |
0 |
2 538 |
II. Tárgyi eszközök |
7 221 736 |
0 |
7 221 736 |
7 375 526 |
0 |
7 375 526 |
III. Befektetett pénzügyi eszk. |
334 211 |
0 |
334 211 |
330 052 |
0 |
330 052 |
IV. Üzemeltetésre átad. eszk |
3 191 717 |
0 |
3 191 717 |
3 179 545 |
0 |
3 179 545 |
B. Forgó eszközök össz. |
957 526 |
0 |
957 526 |
1 054 431 |
0 |
1 054 431 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
94 |
0 |
94 |
II. Követelések |
153 553 |
0 |
153 553 |
155 598 |
0 |
155 598 |
III. Értékpapirok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Pénzeszközök |
788 568 |
0 |
788 568 |
865 116 |
0 |
865 116 |
V. Egyéb aktív pü. eszk. |
15 405 |
0 |
15 405 |
33 623 |
0 |
33 623 |
Eszközök összesen |
11 710 550 |
0 |
11 710 550 |
11 942 092 |
0 |
11 942 092 |
FORRÁSOK |
||||||
D. Saját tőke össz. |
9 694 101 |
0 |
9 694 101 |
10 717 209 |
0 |
10 717 209 |
1.Tartós tőke |
9 469 177 |
0 |
9 469 177 |
9 469 177 |
0 |
9 469 177 |
2. Tőkeváltozások |
224 924 |
0 |
224 924 |
1 248 032 |
0 |
1 248 032 |
3. Értékelési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Tartalék össz. |
794 825 |
0 |
794 825 |
873 945 |
0 |
873 945 |
I. Költségvetési tartalék |
794 825 |
0 |
794 825 |
873 945 |
0 |
873 945 |
II. Vállalkozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. Kötelezettségek össz. |
1 221 624 |
0 |
1 221 624 |
350 938 |
0 |
350 938 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettség |
913 612 |
0 |
913 612 |
0 |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettség |
298 864 |
0 |
298 864 |
326 144 |
0 |
326 144 |
III. Egyéb passzív pü. elsz. |
9 148 |
0 |
9 148 |
24 794 |
0 |
24 794 |
Források összsen |
11 710 550 |
0 |
11 710 550 |
11 942 092 |
0 |
11 942 092 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
494 431 |
544 465 |
506 189 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
97 654 |
111 056 |
102 706 |
3 |
Dologi kiadások |
334 087 |
562 834 |
550 049 |
4 |
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. |
59 033 |
467 205 |
462 925 |
5 |
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás |
287 894 |
325 556 |
169 304 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
244476 |
162374 |
155275 |
7 |
Felújítások |
42 000 |
7 868 |
7 867 |
8 |
Felhalmozási kiadások |
566 303 |
724 957 |
390 553 |
9 |
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. |
424 175 |
435 174 |
3 449 |
10 |
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás |
7372 |
11294 |
10470 |
11 |
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
3873 |
8873 |
7299 |
12 |
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
32953 |
32319 |
13 |
Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen |
2 561 298 |
3 394 609 |
2 398 405 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
210 513 |
0 |
0 |
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
16 |
-15-ből likvid hitelek kiadása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír |
0 |
134 586 |
134586 |
18 |
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiad. |
0 |
0 |
0 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
210 513 |
134 586 |
134 586 |
21 |
Pénzforgalmi kiadások: |
2 771 811 |
3 529 195 |
2 532 991 |
22 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
18 218 |
24 |
Kiadások összesen |
2 771 811 |
3 529 195 |
2 551 209 |
25 |
Működési bevételek |
107 626 |
166 302 |
187 345 |
26 |
Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t. |
680 360 |
604 166 |
599 708 |
27 |
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel |
0 |
0 |
107 |
28 |
Felhalmozási és tőke jell. bev. |
430 260 |
438 085 |
538 613 |
29 |
- Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev |
421 260 |
382 052 |
445 855 |
30 |
Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t. |
526 385 |
555 247 |
293 697 |
31 |
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel |
33 400 |
31 700 |
25 064 |
32 |
Támogatások kiegészítések |
700 530 |
931 510 |
947 932 |
33 |
-Önk.költségvet.támogatása |
700 530 |
931 510 |
931 510 |
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
35 |
Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése |
0 |
19 653 |
19 645 |
36 |
Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen |
2 478 561 |
2 746 663 |
2 612 111 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
-likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev. |
0 |
0 |
0 |
41 |
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev. |
0 |
0 |
0 |
42 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
43 |
Pénzforgalmi bevételek: |
2 478 561 |
2 746 663 |
2 612 111 |
44 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
701 212 |
782 532 |
257 841 |
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
0 |
0 |
15 815 |
46 |
Bevételek összesen |
3 179 773 |
3 529 195 |
2 885 767 |
47 |
Pénzforgalmi költségvetési bev.és kiad.különbsége |
-82 737 |
-647 946 |
213 706 |
48 |
Igénybe vett tart-kal korr.ktsgvetbev és kiad kül |
618 475 |
134 586 |
471 547 |
49 |
Finanszírozási műveletek eredménye |
-210 513 |
-134 586 |
-134 586 |
50 |
Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege |
0 |
0 |
-2 403 |
51 |
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás kiadások összesen |
666 424 |
||
52 |
Eredeti előirányzat kiadások mindösszesen (24+51) |
3 438 235 |
||
53 |
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás bevételek összesen |
258 462 |
||
54 |
Eredeti előirányzat bevételek mindösszesen (46+53) |
3 438 235 |
16. melléklet
Eszközök |
adatok ezer forintban |
||||||||||
Önállóan gazdálkodó intézmény |
Befektetett eszközök |
Jármű |
Beruházás |
Befektetett pü-i eszközök |
Tart. adott kölcsönök, részesedések |
Üzemelt. átadott eszközök |
Befekt.eszközök összesen |
||||
Tárgyi e. és imm. jav. |
Nettó értékből |
||||||||||
Bruttó é. |
Nettó é. |
Imm.jav. |
Ingatlan |
Gépek |
|||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
9 311 |
217 |
22 |
0 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Közműv.Közgyűjt Intézm. |
5 403 |
362 |
13 |
0 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 |
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal |
432 526 |
16 371 |
1 993 |
14 378 |
2 837 |
858 |
20 066 |
||||
Eü. Intézmény |
170 858 |
62 932 |
0 |
52 459 |
10 473 |
3 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 420 |
Gy.V.Önkormányzata |
13 446 544 |
10 470 544 |
510 |
6 474 900 |
71 239 |
30 308 |
714 900 |
313 987 |
16 065 |
3 178 687 |
10 800 596 |
Mindösszesen |
14 064 642 |
10 550 426 |
2 538 |
6 527 359 |
96 634 |
36 633 |
714 900 |
313 987 |
16 065 |
3 179 545 |
10 887 661 |
Eszközök |
adatok ezer forintban |
||||||
Önállóan gazdálkodó intézmény neve |
Forgóeszközök |
Eszközök összesen |
|||||
Készletek |
Követelések |
Rövid lejár.betét |
Pénzeszközök |
Aktív pü. elsz. |
Forgóeszközök |
||
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
271 |
0 |
5 |
0 |
276 |
493 |
Közműv.Közgyűjt Intézm. |
0 |
523 |
0 |
31 |
0 |
554 |
916 |
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal |
0 |
4 |
0 |
94 |
309 |
407 |
20 473 |
Eü. Intézmény |
94 |
92 |
0 |
17807 |
4 019 |
22 012 |
88 432 |
Gy.V.Önkormányzata |
0 |
154 708 |
0 |
847 179 |
29 295 |
1 031 182 |
11 831 778 |
Mindösszesen |
94 |
155 598 |
0 |
865 116 |
33 623 |
1 054 431 |
11 942 092 |
Források |
adatok ezer forintban |
|||||||||
Önállóan gazdálkodó intézmények |
Saját tőke |
Saját tőke összesen |
Tartalék |
Kötelezettségek |
Passz.elsz. |
Kötelezettség összesen |
Források összesen |
|||
Tartós tőke |
Tőke vált. |
Ktv. Tart. |
Váll.tart. |
Rövid lejár. |
Hosszú lejár. |
|||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
436 |
39 |
475 |
5 |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
493 |
Közműv.Közgyűjt Intézm. |
782 |
48 |
830 |
31 |
0 |
55 |
0 |
0 |
55 |
916 |
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal |
136 675 |
-117 346 |
19 329 |
383 |
0 |
741 |
0 |
20 |
761 |
20 473 |
Eü. Intézmény |
77 634 |
-16 474 |
61 160 |
16 638 |
0 |
5446 |
0 |
5 188 |
10 634 |
88 432 |
Gy.V.Önkormányzata |
9 253 650 |
1 381 778 |
10 635 428 |
856 888 |
0 |
319 876 |
0 |
19 586 |
339 462 |
11 831 778 |
Mindösszesen |
9 469 177 |
1 248 045 |
10 717 222 |
873 945 |
0 |
326 131 |
0 |
24 794 |
350 925 |
11 942 092 |
Ingatlanok |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
121111 |
Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT |
62 |
112164796 |
0 |
112164796 |
|
12112 |
Ing:Földterületek,Korl.fkép. |
59 |
116337237 |
0 |
116337237 |
|
12113 |
Ing:Földterületek,F.képes |
87 |
41256228 |
0 |
41256228 |
|
1212111 |
Ing:Lakótelkek,FképTelen, KNVT |
3 |
1030000 |
0 |
1030000 |
|
121212 |
Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. |
16 |
27617000 |
0 |
27617000 |
|
121213 |
Ing:Lakótelkek,F.képes |
8 |
3908667 |
0 |
3908667 |
|
1212911 |
Ing:Egyéb telkek,FképTelen, KNVT |
12 |
8329600 |
0 |
8329600 |
|
121292 |
Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. |
44 |
96822400 |
0 |
96822400 |
|
121293 |
Ing:Egyéb telkek,F.képes |
33 |
60044200 |
0 |
60044200 |
|
1213111 |
Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT |
3 |
127411439 |
31463394 |
95948045 |
|
121312 |
Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. |
66 |
897630204 |
230533261 |
667096943 |
|
121313 |
Ing:Egyéb épületek,F.képes |
4 |
18493007 |
4841314 |
13651693 |
|
1213311 |
Ing:Lakóép.(lakás),FképTelen, KNVT |
3 |
6523506 |
1494449 |
5029057 |
|
121332 |
Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. |
18 |
146628162 |
32040287 |
114587875 |
|
121333 |
Ing:Lakóép.(lakás),F.képes |
8 |
81646742 |
16088997 |
65557745 |
|
121412 |
Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. |
128 |
203667421 |
0 |
203667421 |
|
121413 |
Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes |
5 |
6034000 |
0 |
6034000 |
|
1214211 |
Ing:Építmény:Erdők,FképTelen, KNVT |
4 |
283710000 |
283710000 |
||
121422 |
Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép. |
4 |
36294600 |
0 |
36294600 |
|
1214911 |
Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT |
1561 |
6031766729 |
1622652362 |
4409114367 |
|
121492 |
Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. |
46 |
128313063 |
23955233 |
104357830 |
|
121493 |
Ing:Építmény:Egyéb,F.képes |
10 |
3260614 |
920137 |
2340477 |
|
1219312 |
Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,Korl.fkép. |
4 |
5959792 |
5959792 |
0 |
|
1219313 |
Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,F.képes |
3 |
143134 |
143134 |
0 |
|
1219332 |
Ing:Lakóép.(lakás),Nullára leírt,Korl.fkép. |
3 |
1320036 |
1320036 |
0 |
|
12194911 |
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképTelen, KNVT |
9 |
1094758 |
1094758 |
0 |
|
1219492 |
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. |
14 |
846621 |
846621 |
0 |
|
1219493 |
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,F.képes |
1 |
15980 |
15980 |
0 |
|
1612111 |
Üz:Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT |
4 |
12753438 |
0 |
12753438 |
|
161212 |
Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. |
1 |
162114000 |
0 |
162114000 |
|
1612292 |
Üz:Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. |
5 |
7015462 |
0 |
7015462 |
|
16123111 |
Üz:Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT |
7 |
72876090 |
10117066 |
62759024 |
|
1612312 |
Üz:Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. |
9 |
894691374 |
177052175 |
717639199 |
|
16124911 |
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT |
25 |
3240214570 |
1084864865 |
2155349705 |
|
1612492 |
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. |
13 |
88096886 |
30457409 |
57639477 |
|
16192492 |
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. |
1 |
414472 |
414472 |
0 |
|
Kataszter önkormányzat összesen: |
2283 |
12926446228 |
3276275742 |
9650170486 |
||
eszközök |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
11133 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes |
2 |
10342639 |
10061014 |
281625 |
|
11143 |
Imm:Szellemi termékék,F.képes |
4 |
334175 |
105669 |
228506 |
|
111933 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes |
1 |
110000 |
110000 |
0 |
|
111942 |
Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,Korl.fkép. |
5 |
948000 |
948000 |
0 |
|
111943 |
Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes |
6 |
1862863 |
1862863 |
0 |
|
12713 |
Ing:Földterületek,Beruházás,F.képes |
1 |
2372664 |
0 |
2372664 |
|
127312 |
Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. |
13 |
40751027 |
0 |
40751027 |
|
127313 |
Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. |
2 |
14941980 |
0 |
14941980 |
|
1274111 |
Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,Idegen kivitelez., KNVT |
37 |
640554320 |
0 |
640554320 |
|
127412 |
Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. |
1 |
2776900 |
0 |
2776900 |
|
127413 |
Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. |
2 |
9591054 |
0 |
9591054 |
|
131112 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Korl.fkép. |
22 |
1518500 |
1456609 |
61891 |
|
131113 |
Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes |
233 |
46249642 |
34982581 |
11267061 |
|
1311211 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT |
1 |
1965767 |
453254 |
1512513 |
|
1311212 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, NgSzKJ |
20 |
9109263 |
295122 |
8814141 |
|
131122 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. |
60 |
5608518 |
3494837 |
2113681 |
|
131123 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes |
66 |
42420071 |
6929924 |
35490147 |
|
131133 |
Gép:Képzőművészeti a.,F.képes |
137 |
11361136 |
0 |
11361136 |
|
131142 |
Gép:Hangszerek,Korl.fkép. |
1 |
184900 |
167622 |
17278 |
|
131143 |
Gép:Hangszerek,F.képes |
7 |
1672000 |
1070670 |
601330 |
|
1311912 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl.fkép. |
84 |
28714870 |
28714870 |
0 |
|
1311913 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes |
142 |
28057367 |
28057367 |
0 |
|
13119212 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,FképTelen, NgSzKJ |
11 |
1114908 |
1114908 |
0 |
|
1311922 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. |
104 |
32299343 |
32299343 |
0 |
|
1311923 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes |
52 |
8955975 |
8955975 |
0 |
|
1311942 |
Gép:Hangszerek,Nullára leírt,Korl.fkép. |
1 |
133355 |
133355 |
0 |
|
1311943 |
Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.képes |
23 |
3768940 |
3768940 |
0 |
|
132112 |
Gép:Járművek,Korl.fkép. |
2 |
10300979 |
2541714 |
7759265 |
|
132113 |
Gép:Járművek,F.képes |
7 |
28372486 |
5823631 |
22548855 |
|
132713 |
Gép:Járművek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. |
1 |
3911811 |
0 |
3911811 |
|
161311 |
Üz:Gépek,ber.,felsz.,FképTelen, KNVT |
3 |
1040739 |
45904 |
994835 |
|
16133 |
Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes |
3 |
3971524 |
1550598 |
2420926 |
|
17111 |
Részvények, részes.,Nem pénzügyi váll |
9 |
313987000 |
0 |
313987000 |
|
Önkormányzat összesen: |
1063 |
1309304716 |
174944770 |
1134359946 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
11133 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes |
6 |
3890596 |
3033218 |
857378 |
|
11143 |
Imm:Szellemi termékék,F.képes |
7 |
2399089 |
1263573 |
1135516 |
|
111933 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes |
27 |
22001153 |
22001153 |
0 |
|
111943 |
Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes |
21 |
41383535 |
41383535 |
0 |
|
131113 |
Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes |
33 |
4582926 |
3874017 |
708909 |
|
1311211 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT |
1 |
691544 |
277196 |
414348 |
|
131123 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes |
77 |
22304286 |
9049461 |
13254825 |
|
1311913 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes |
158 |
68544106 |
68544106 |
0 |
|
1311922 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. |
1 |
3549309 |
3549309 |
0 |
|
1311923 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes |
152 |
37679563 |
37679563 |
0 |
|
132113 |
Gép:Járművek,F.képes |
4 |
13013550 |
10176653 |
2836897 |
|
132193 |
Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes |
7 |
46393430 |
46393430 |
0 |
|
16133 |
Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes |
4 |
1499085 |
641018 |
858067 |
|
161932 |
Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,Korl.fkép. |
7 |
81401153 |
81401153 |
0 |
|
161933 |
Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,F.képes |
18 |
45472423 |
45472423 |
0 |
|
161943 |
Üz:Járművek,Nullára leírt,F.képes |
6 |
37720397 |
37720397 |
0 |
|
Összesen: |
529 |
432526145 |
412460205 |
20065940 |
||
Közgyűjtemény, Közművalődési Alapítvány |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
11133 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes |
2 |
83333 |
70241 |
13092 |
|
131123 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes |
2 |
693801 |
344795 |
349006 |
|
1311913 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes |
12 |
2254837 |
2254837 |
0 |
|
1311923 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes |
16 |
2371164 |
2371164 |
0 |
|
Összesen. |
32 |
5403135 |
5041037 |
362098 |
||
Határ Győző Városi Könyvtár |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
11133 |
Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes |
1 |
400000 |
377534 |
22466 |
|
111943 |
Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes |
1 |
112500 |
112500 |
0 |
|
131123 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes |
3 |
291292 |
95875 |
195417 |
|
1311913 |
Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes |
60 |
8184467 |
8184467 |
0 |
|
1311923 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes |
4 |
293440 |
293440 |
0 |
|
Összesen: |
70 |
9281699 |
9063816 |
217883 |
||
Szakrendelő |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Db |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
121212 |
Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. |
1 |
487000 |
0 |
487000 |
|
121292 |
Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. |
2 |
4828000 |
0 |
4828000 |
|
121312 |
Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. |
3 |
75030282 |
29265798 |
45764484 |
|
121332 |
Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. |
1 |
708762 |
161321 |
547441 |
|
121492 |
Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. |
3 |
1111479 |
279871 |
831608 |
|
1219492 |
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. |
1 |
29875 |
29875 |
0 |
|
111943 |
Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes |
1 |
919000 |
919000 |
0 |
|
131123 |
Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes |
3 |
83649000 |
73176000 |
10473000 |
|
132113 |
Gép:Járművek,F.képes |
4 |
4094000 |
606000 |
3488000 |
|
összesen: |
11 |
170857398 |
104437865 |
66419533 |
||
Önkormányzat összesen: |
14853819321 |
3982223435 |
10871595886 |
|||
Adott kölcsönök állománya |
16064511 |
|||||
Befektetett eszközök mindösszesen: |
10887660397 |
17. melléklet
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmaradvány |
saját bevétel |
átvett pe. |
Bevételek össz. |
2013.műk.kiad |
Műk.hiány"-" |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
|||||||
Települési Önk.műk.ált.tám |
|||||||
Önkorm.hivatal műk.tám. |
0 |
0 |
|||||
Képviselők |
0 |
0 |
|||||
polgármester |
0 |
||||||
-igazgatás-Gyomaendrőd |
171 892 |
12 295 |
2 059 |
186 246 |
170670 |
15 576 |
|
-igazgatás -Hunya |
5 |
10 504 |
10 509 |
10532 |
-23 |
||
-igazgatás -Csárdaszállás |
9 663 |
9 663 |
9747 |
-84 |
|||
Önk.hivatal műk.összesen |
171 892 |
12 295 |
2 064 |
20 167 |
206 418 |
190 949 |
15 469 |
168 425 |
|||||||
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. |
|||||||
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. |
25 455 |
25 455 |
29 160 |
-3 705 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támog. |
33 238 |
33 238 |
29536 |
3 702 |
|||
Köztemető fenntartás |
100 |
100 |
0 |
100 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
6 934 |
6 934 |
25 787 |
-18 853 |
|||
Beszámítás összege |
0 |
0 |
|||||
Településüzemeltetés összesen |
65 727 |
0 |
0 |
0 |
65 727 |
84 483 |
-18 756 |
-62 485 |
-62 485 |
-62 485 |
|||||
15 621 |
15 621 |
15 621 |
|||||
62 497 |
|||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
38 694 |
55 486 |
94 180 |
94 180 |
|||
-polgármester bér |
0 |
9365 |
-9 365 |
||||
-mezőőri feladatok |
715 |
9 747 |
3 000 |
13 462 |
13 747 |
-285 |
|
-víz-szennyvíz |
0 |
18 180 |
-18 180 |
||||
-települési hulladékkezelés |
32000 |
32 000 |
22 069 |
9 931 |
|||
-állati hulla ártalm. |
0 |
5080 |
-5 080 |
||||
-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat |
10 083 |
843 |
10 926 |
105 524 |
-94 598 |
||
-buszközl.tám |
0 |
17700 |
-17 700 |
||||
-lakó és nem lakóing.bérbeadása |
21435 |
21 435 |
24 739 |
-3 304 |
|||
-önk.ellátó szolg. |
8 |
8 |
11987 |
-11 979 |
|||
-Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||
-polgárvédelem |
0 |
1 991 |
-1 991 |
||||
-tűzoltás |
0 |
5 004 |
-5 004 |
||||
-ár-és belvízvédelem |
28862 |
28 862 |
40 948 |
-12 086 |
|||
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás |
0 |
6 905 |
-6 905 |
||||
-sportlétesítmények műk-2956, 6465 sportcsarnok |
0 |
7 440 |
-7 440 |
||||
-orvosi ügyelet |
0 |
7 180 |
-7 180 |
||||
-oktatási vagyon műk. |
56 720 |
7673 |
7 748 |
72 141 |
114 031 |
-41 890 |
|
-oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről |
0 |
0 |
|||||
-oktatási vagyon műk. tartalék |
0 |
0 |
|||||
-óvodai nevelés |
0 |
16 249 |
-16 249 |
||||
-bölcsőde |
0 |
3 911 |
-3 911 |
||||
-gyermekotthoni ell. |
0 |
0 |
0 |
||||
-közcélú pályázat 2013. |
360 039 |
360 039 |
294 886 |
65 153 |
|||
-Közcélú menedzsment-segélyeknél |
0 |
0 |
|||||
-közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-segélyeknél |
0 |
0 |
|||||
-2012-ről áthúzódó közfoglalkoztatás |
18 052 |
18 052 |
19 363 |
-1 311 |
|||
-Városi Egészségügyi Intézmény |
21 711 |
6 328 |
161 099 |
189 138 |
180 162 |
8 976 |
|
Családsegítő Szolg. Dec-i ktgei |
0 |
1394 |
-1 394 |
||||
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: |
106 212 |
78 040 |
106 053 |
549 938 |
840 243 |
927 855 |
-87 612 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||||||
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
|||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
86 404 |
||||||
Óvodai, iskolai étkeztetés támog. |
7 962 |
||||||
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
94 872 |
0 |
|||||
92 963 |
94 872 |
94 872 |
|||||
1 909 |
|||||||
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. |
0 |
||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
||||||
rendszeres szoc segély |
0 |
0 |
|||||
lakásfenntartási támog. |
0 |
0 |
|||||
adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
|||||
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a |
0 |
0 |
|||||
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának |
0 |
0 |
|||||
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a |
0 |
0 |
|||||
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a |
0 |
0 |
|||||
óvodáztatási támogatás 100%-a |
0 |
0 |
|||||
Egyes jöv.pótló tám. Összesen |
111 279 |
0 |
111 279 |
155 275 |
-43 996 |
||
Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
|||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
||||||
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. |
43 996 |
43 996 |
43 996 |
||||
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez |
0 |
0 |
|||||
közfoglalkoztatás önrészéhez |
20 665 |
20 665 |
16 054 |
4 611 |
|||
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: |
64 661 |
0 |
0 |
64 661 |
16 054 |
48 607 |
|
Egyes jöv.pótló tám.összesen: |
175 940 |
0 |
0 |
0 |
175 940 |
171 329 |
4 611 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
329 322 |
-6 210 |
||||||
Szociális ellátás összesen: |
302 547 |
329 322 |
346 158 |
-16 836 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
26 775 |
||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
16 337 |
||||||
- Könyvtár |
473 |
653 |
17 629 |
||||
- KKSZT - Műv.ház, népház |
240 |
2 933 |
5 746 |
2 931 |
24 204 |
||
Kötelező feladat - közművelődés összesen |
17 050 |
2 933 |
6 399 |
2 931 |
29 313 |
41 833 |
-12 520 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
-képviselők tiszteletdíja |
9 655 |
-9 655 |
|||||
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények, testvérvárosi kapcs. |
650 |
650 |
4 584 |
-3 934 |
|||
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
9 570 |
9 570 |
42 787 |
-33 217 |
|||
-fürdőhasználat tám. |
0 |
0 |
0 |
||||
-alapok:sport, civil,ifj,pm, kitünt.alap |
0 |
18 629 |
-18 629 |
||||
-TDM támog. |
0 |
4 000 |
-4 000 |
||||
-IKSZT működtetése+bér |
2 200 |
2 200 |
2 432 |
-232 |
|||
-KKSZT- tájház |
800 |
800 |
800 |
||||
-képtár |
PM |
70 |
70 |
1 390 |
-1 320 |
||
-vállalkozói iroda |
0 |
1 215 |
-1 215 |
||||
Bursa |
0 |
915 |
-915 |
||||
-Lejárt életbizt. |
PM |
0 |
0 |
||||
-Talajterh.díj |
PM |
0 |
0 |
||||
-TV közvetítés 2012-ről áthúzódó |
PM |
0 |
0 |
||||
-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. |
0 |
0 |
|||||
-idősek ajándéka |
0 |
0 |
|||||
Daop pály.idősek bent.nélk.szoc.ell. |
0 |
1 662 |
-1 662 |
||||
Műk.kölcsön nyújtása(IKSZT, Gyüszte,Fürdő, közktg-es tem.) |
19 645 |
19 645 |
32 319 |
-12 674 |
|||
Árvíz sújtotta telep.tám. |
1 500 |
-1 500 |
|||||
Szoc.szöv.alapítása |
200 |
-200 |
|||||
önként vállalt feladatok összesen |
650 |
70 |
10 370 |
21 845 |
32 935 |
121 288 |
-88 353 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek |
62 459 |
41 001 |
103 460 |
103 460 |
|||
Helyi adó bevételek |
445 855 |
445 855 |
445 855 |
||||
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
508 314 |
41 001 |
549 315 |
0 |
549 315 |
||
összesen: |
914 801 |
93 338 |
633 200 |
635 882 |
2 277 221 |
1 978 767 |
298 454 |
18. melléklet
Bevételek |
Teljesítés összege év |
Kiadások |
Teljesítés összege év |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
1.Költségvetési bevételek össz. |
4 600 465 |
4 329 364 |
3 529 118 |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
1.Költségvetési kiadások össz |
4 122 285 |
3 131 977 |
3 437 543 |
3 685 422 |
3 000 864 |
2 551 209 |
Ebből: |
Ebből: |
||||||||||||
Intézményi ellátás díja |
192 382 |
193 518 |
198 428 |
208 193 |
219 187 |
0 |
Személyi juttatás |
1 121 051 |
1 127 329 |
1 193 772 |
1 013 603 |
1 114 919 |
506 189 |
Alkalmazottak térítése |
9 826 |
14 374 |
17 049 |
3 212 |
238 |
0 |
Munkaadót terhelő jár. |
355 274 |
324 997 |
296 267 |
264 024 |
273 313 |
102 706 |
Alaptev.összefüggő áru és k. |
2 814 |
2 652 |
2 707 |
2 588 |
7 629 |
3 876 |
Dologi kiadás |
825 439 |
856 955 |
891 826 |
808 124 |
759 255 |
550 049 |
Alaptev szolg .díjbev. |
25 365 |
29 994 |
22 922 |
20 868 |
28 812 |
15 039 |
Pénzeszköz átadások |
||||||
Váll.tev. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. |
34 498 |
21 780 |
45 778 |
20 874 |
22 771 |
462 925 |
|
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. |
2 823 |
2 827 |
3 663 |
3 623 |
3 912 |
0 |
Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad |
174 666 |
140 695 |
153 632 |
140 895 |
139 989 |
169 304 |
Bérleti díj bev. |
79 479 |
95 118 |
102 655 |
117 182 |
73 004 |
84 783 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 634 |
6 186 |
4 705 |
6 192 |
6 324 |
155 275 |
Befolyt ÁFA |
96 107 |
66 308 |
63 526 |
57 182 |
43 929 |
26 699 |
Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás |
222 883 |
240 106 |
258 099 |
273 300 |
251 076 |
|
Egyéb saját bevételek |
6 265 |
5 903 |
13 256 |
10 172 |
6 499 |
7 735 |
Műk.c.kölcsönök nyújtása |
32 319 |
|||||
Kamat bevétel |
107 554 |
168 970 |
99 418 |
65 575 |
46 993 |
49 213 |
|||||||
187 345 |
|||||||||||||
Előző évi költségvet.visszatérülés |
16422 |
||||||||||||
Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről |
16 256 |
11 477 |
23 370 |
14 978 |
2 230 |
19 749 |
|||||||
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. |
538 871 |
591 141 |
546 994 |
503 573 |
432 433 |
207 094 |
|||||||
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz |
142 451 |
134 537 |
140 606 |
142 951 |
155 963 |
||||||||
Támog.ért.működési bev. |
168 982 |
147 720 |
200 524 |
170 232 |
335 830 |
599 708 |
|||||||
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről |
0 |
4 245 |
4 778 |
3 |
|||||||||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Előző évi pénzmaradv.igénybevét. |
38 224 |
9 836 |
55 984 |
51 862 |
93 338 |
||||||||
Normatív államihozzájár össz. |
1 074 636 |
1 116 212 |
1 060 866 |
932 492 |
943 241 |
787 171 |
|||||||
SZJA bevétel |
476 573 |
464 992 |
448 597 |
416 374 |
441 991 |
0 |
|||||||
Vis-maior tám |
0 |
0 |
6 325 |
0 |
|||||||||
Központosított állami tám. |
61 353 |
71 706 |
76 500 |
11 590 |
6 858 |
11 604 |
|||||||
Egyéb közp.állami tám. |
61 996 |
0 |
15 642 |
51 449 |
116 026 |
||||||||
Állami hozzájár. És tám. össz. |
1 674 558 |
1 652 910 |
1 585 963 |
1 382 423 |
1 443 539 |
914 801 |
|||||||
Egyéb bevétel |
437 243 |
586 830 |
423 601 |
410 753 |
399 257 |
445 855 |
Függő átfutó kiegy tételek |
10 711 |
-10 673 |
-46 414 |
1 891 |
1 621 |
18 218 |
ebből helyi adó |
323 266 |
386 746 |
309 116 |
278 011 |
278 915 |
401 167 |
|||||||
Kiegyenlitő függő átfutó |
1 851 |
-79 662 |
-1 723 |
6 497 |
15 815 |
||||||||
2. Működési célú bevétel összesen |
3 002 180 |
3 113 138 |
2 832 107 |
2 664 193 |
2 830 159 |
2 293 036 |
2. Működési célú kiadás össz. |
2 751 156 |
2 707 375 |
2 797 665 |
2 528 903 |
2 569 268 |
1 996 985 |
2.pont aránya az 1.ponthoz % |
65,26% |
71,91% |
80,25% |
70,25% |
89,29% |
79,46% |
2. Pont aránya az 1.ponthoz |
66,74% |
86,44% |
81,39% |
68,62% |
85,62% |
78,28% |
Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2013. év |
|||||||||||||
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Bevételek |
Teljesítés összege év |
Kiadások |
Teljesítés összege év |
||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
1.Költségvetési bevételek össz. |
4 600 465 |
4 329 364 |
3 529 118 |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
1.Költségvetési kiadások össz |
4 122 285 |
3 131 977 |
3 437 543 |
3 685 422 |
3 000 864 |
2 551 209 |
Ebből: |
Ebből: |
||||||||||||
Támogatás |
69 157 |
102 153 |
55 897 |
79 290 |
1 022 |
16 709 |
Felújítás |
46 408 |
132 078 |
166 062 |
70 522 |
35 833 |
7 867 |
Felhal.c.támog.értékű kiad. |
6 388 |
626 |
2 726 |
9 858 |
3 449 |
||||||||
Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. |
13 164 |
13 332 |
7 976 |
24 492 |
14 738 |
10 470 |
|||||||
- Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célra átadott pénz. |
||||||||
-Vis-maior |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési kiadások |
461 772 |
240 070 |
305 681 |
412 537 |
128 827 |
390 553 |
||
- Céljellegű decent. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm célú hitelek törl |
223 500 |
|||||||
- TEKI |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötvény törlesztés |
200 250 |
|||||||
- Központosított állami |
62 857 |
82 846 |
30 368 |
79 290 |
1 022 |
16 709 |
Rövid lejár.kölcsön kiadása |
45 401 |
38 496 |
13 700 |
26 890 |
||
- Egyéb közp. Állami |
19 307 |
25 529 |
0 |
0 |
Felh.c.kölcsönök nyújtása |
7 299 |
|||||||
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
20 543 |
56 740 |
||||||||||
Normatív állami tám-ból: |
Befektetési célú részesedések vás. |
123 190 |
15 200 |
||||||||||
Társadalmilag elmaradott települések t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befekt.c.ért.papír beváltása |
186 760 |
||||||
Lakáshoz jutás feladatainak t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befekt.c.ért.papír vásárlása |
181 968 |
||||||
Magánszemélyek kommun.adó 100% |
21 876 |
23 015 |
28 236 |
29 060 |
29 059 |
0 |
Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai |
134 586 |
|||||
Telekadó 20%-a |
675 |
996 |
1 029 |
903 |
0 |
0 |
|||||||
Önkorm felhalm. és tőke jell bev |
134 690 |
155 058 |
227 681 |
294 192 |
126 561 |
411 519 |
|||||||
ebből: |
|||||||||||||
Privatizációból szárm bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb pénzügyi befektetések |
0 |
4 000 |
2 008 |
6 770 |
270 |
||||||||
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. |
35 876 |
4 813 |
3 306 |
4 478 |
14 074 |
2 661 |
|||||||
Felhalm.és tőke jellegű bev. |
|||||||||||||
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről |
38 729 |
26 358 |
18 984 |
16 392 |
7 650 |
6 094 |
|||||||
Támog.ért.felhalm.bev. |
10 544 |
104 150 |
127 087 |
189 550 |
37 322 |
293 697 |
|||||||
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. |
47 981 |
17 263 |
22 591 |
17 648 |
53 502 |
18 970 |
|||||||
Befolyt ÁFA (felhalm) |
1 560 |
2 474 |
51 713 |
64 116 |
7 243 |
89 827 |
|||||||
Hitel |
Függő átfutó kiegy tételek |
797 996 |
|||||||||||
Befekt.c.értékpapír ért. |
186 453 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
1 000 000 |
785 263 |
0 |
||||||||||
Előző Évi pénzmaradvány felhalm |
371 887 |
149 741 |
384 168 |
538 412 |
182 706 |
164 503 |
|||||||
2. Felhalm.és tőkebevételek össz. |
1 598 285 |
1 216 226 |
697 011 |
1 128 310 |
339 348 |
592 731 |
2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. |
1 371 129 |
424 602 |
639 878 |
1 156 519 |
431 596 |
554 224 |
2.pont aránya az 1.ponthoz % |
34,74% |
28,09% |
19,75% |
29,75% |
10,71% |
20,54% |
2. Pont aránya az 1.ponthoz |
33,26% |
13,56% |
18,61% |
31,38% |
14,38% |
21,72% |
Összesen % |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
Működés és felhalmozás összesen: |
4 600 465 |
4 329 364 |
3 529 118 |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
4 122 285 |
3 131 977 |
3 437 543 |
1 156 519 |
3 000 864 |
2 551 209 |
19. melléklet
Megnevezés |
Alapadó |
Kivetett adó |
Közvetett tám. |
|
---|---|---|---|---|
Telekadó |
4 999 |
4 844 |
155 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
42 723 |
39 658 |
3 065 |
|
Összesen |
47 722 |
44 502 |
3 220 |
20. melléklet
Megnevezés |
Összes pénzmaradvány |
Feladattal terhelt pm. |
Szabad pénzmaradvány |
||||
ebból műk.célú köt.terhelt pm. |
felhalm.célú köt.terhelt pm. |
ebból műk.célú szabad pm. |
ebból felh.célú szabad pm. |
||||
Intézmények pénzmaradványa |
|||||||
-Városi Egészségügyi Int |
6 143 |
6 143 |
6 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Határ Győző Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Közműv.Közgyűjt Intézm. |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
383 |
383 |
383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
6 562 |
6 562 |
6 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
302 237 |
203 064 |
168 620 |
34 444 |
99 173 |
35 000 |
64 173 |
2013. év Önkormányzat összevont pénzmaradvány |
308 799 |
209 626 |
175 182 |
34 444 |
99 173 |
35 000 |
64 173 |
21. melléklet
Bruttó érték |
adatok ezer forintban |
||
Megnevezés |
2012. évi záró |
2013. évi záró |
Különbség (+; -) |
Immateriális javak |
83788 |
88130 |
4342 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
8440820 |
8635754 |
194934 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
428422 |
587239 |
158817 |
Járművek |
84832 |
102174 |
17342 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
4543859 |
4651345 |
107486 |
Összesen: |
13581721 |
14064642 |
482921 |
Értékcsökkenés |
Adatok: |
ezer forintban |
|
Megnevezés |
2012. évi záró |
2013. évi záró |
Különbség (+; -) |
Immateriális javak |
78428 |
85592 |
7164 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
1783186 |
2108395 |
325209 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
337025 |
490605 |
153580 |
Járművek |
56207 |
65541 |
9334 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
1352142 |
1471800 |
119658 |
Összesen: |
3606988 |
4221933 |
614945 |
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában |
|||
Megnevezés |
2013. évi záró bruttó érték |
2013. évi záró nettó érték |
Százalék |
Immateriális javak |
88130 |
2538 |
2,88 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
8635754 |
6527359 |
75,59 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
587239 |
96634 |
16,46 |
Járművek |
102174 |
36633 |
35,85 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
4651345 |
3179545 |
68,36 |
Összesen: |
14064642 |
9842709 |
69,98 |
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában |
|||
Megnevezés |
2013. évi záró bruttó érték |
2013. évi záró 0-ra írt érték |
Százalék |
Immateriális javak |
88130 |
67338 |
76,41 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
8635754 |
9570 |
0,11 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
587239 |
284989 |
48,53 |
Járművek |
102174 |
46393 |
45,41 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
4651345 |
165008 |
3,55 |
Összesen: |
14064642 |
573298 |
4,08 |
22. melléklet
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
|
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
|||
viszonyítva, %-ban |
|||||
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. |
100% |
139630 |
42581 |
291919 |
14,59% |
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
100% |
500 |
6226 |
2644 |
235,48% |
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. |
100% |
3200 |
34884 |
11086 |
314,67% |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek |
|||||
működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben |
|||||
adatok: ezer forintban |
|||||
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
|
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
|||
viszonyítva, %-ban |
|||||
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
71% |
17750 |
46384 |
29027 |
159,80% |
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. |
33,85% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor |
|||||
A kötelezettségek sor tartalma |
|||||
hátrasorolt |
|||||
hosszú lejáratú |
|||||
rövid lejáratú |
|||||
0** A beszámoló készítésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre adatok a Regionális Hulladékkezelő Kft. esetében |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.