Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2014.04.29.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 2.885.767 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.551.209 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 1.469.262 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 188.206 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 616.237 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 299.791 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 257.841 ezer forint,

f) a kölcsönök visszatérülése 38.615 ezer forint,

g) az egyéb finanszírozási bevételek 15.815 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.946.448 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 506.189 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 102.706 ezer forint,

c) dologi kiadás 550.049 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 787.504 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 7.867 ezer forint a 6. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 578.676 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 18.218 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Azönkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományát a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását és az adósságot keletkeztető ügyletének összegét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyona 11.942.092 ezer forint a 16. mellékletben részletezettek szerint.

16. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

18. § A közvetett támogatások mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek pénzmaradványát 20. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat 2013. évi eszközállományának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

21. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.

22. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

adatok ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. Neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	1.	1.		Költségvetési támogatások		691 296	789 171	787 171
					Önk. Hiv.műk.ált tám.	158 605	168 425	168 425
					Zöldter. Gazd.tám.	25 455	25 455	25 455
					Közvil. Tám.	33 238	33 238	33 238
					Köztemető fennt. Tám.	100	100	100
					Közutak fennt. Tám.	6 934	6 934	6 934
					Beszámítás összege (elvárt bevétel)	-62 485	-62 485	-62 485
					Egyéb köt. Önk. Fel.tám.	38 694	38 694	38 694
					Óvodaped. Bértám.	76 336	79 991	79 991
					Óvodaműk. Tám.	12 582	12 186	12 186
					Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.	0	101 088	101 088
					Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz	64 661	64 661	64 661
					Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.	21 538	21 538	21 538
					Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.	204 594	196 508	196 508
					Étkezés állami tám.	79 356	68 544	68 544
					Bentlakásos üzemeltetési tám.	15 351	15 957	15 957
					Kulturális fel. Tám.	16 337	18 337	16 337
		2.		Normatív kötött felhasználású tám.		0	0	0
		3.		Központosított támogatás műk.célú		0	12 476	11 604
		3.		Központosított támogatás felhalm.célú			14 487	16 709
		4.		Szerkezetátalakítási tartalékból		0	83 184	33 184
		5.		TEKI támogatás		0	0	0
		6.		Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú		0	0	0
		7.		Vis maior támogatás		0	0	0
		8.		Egyéb központi támogatás			27 204	82 842
				Működési célú költségvetési támogatás összesen:			912 035	914 801
				Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.			14 487	16 709
1.	1.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			691 296	926 522	931 510
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek
					Helyi adók
		1.			Iparűzési adó	260 000	262 100	321 894
		2.			Építményadó	29 000	29 000	28 525
		3.			Telekadó	5 000	5 000	4 408
		4.			Magánszemélyek kommunális adója	35 000	35 000	38 144
		5.			Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	5 359
		6.			Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000	4 906
		7.			Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000	2 837
					Átengedett központi adók
					SZJA helyben maradó része
					SZJA jöv.kül.mérséklése
					Igazgatási szolgáltatási díj, felügy.jellegű tev.			0
		8.			Gépjármű adó	70 000	28 000	28 919
		9.			Termőföld bérbeadása		0	36
		10.			Különféle bírságok		0	219
		11.			Önkormányzati lakások lakbérbevétele		6 527
		12.			Mezőőri járulék bevétele	10 000	10 000	9 747
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			421 000	387 627	444 994
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		1.		Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.89827		9 000	9 000	92 488
		2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése				0
		3.		Pénzügyi befektetések bevételei			0	270
		4.		Koncesszióból származó bevételek		0	0
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9 000	9 000	92 758
1.	1.-3.		Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 323 149	1 469 262
1.	4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
		1.		Saját bevétel		96 251	195 567	173 412
		2.		Átvett pénzeszköz működési célra.		541 989	441 556	428 269
		3.		Felhalmozási célú bevétel		537 885	566 747	299 791
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Összesen		1 176 125	1 203 870	901 472

1.	5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	39 853	38 615
1.	6.		Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0	0

1.	1.-6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele			2 319 321	2 566 872	2 409 349
2.			Határ Győző Városi Könyvtár				0
		1.		Saját bevétel		300	649	653
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.			0	0
		3.		Felhalm.célú bevétel			0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		300	649	653
3.			Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény				0
		1.		Saját bevétel		6 800	5 715	5 746
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	0	2 931
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény		6 800	5 715	8 677
4.			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		1.		Saját bevétel		183	0	0
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		2 101	0	0
		3.		Felhalm.célú bevétel		0	0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		2 284	0	0
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.			Saját bevétel	4 140	4 145	6 328
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	145 879	155 955	161 099
		3.			Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			150 019	160 100	167 427
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.			Saját bevétel	238 545	0	0
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	10 294	0	0
		3.			Felhalm.célú bevétel		0	0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			248 839	0	0
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.			Saját bevétel	395	1 684	2 067
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	1 726	11 643	23 938
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			2 121	13 327	26 005

			Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 323 149	1 469 262
			Saját bevétel összesen			346 614	207 760	188 206
			Műk.c.pe.átvét.összesen			701 989	609 154	616 237
			Felhalm.célú bevétel összesen			537 885	566 747	299 791
			Előző évi pénzmaradvány összesen			708 551	782 532	257 841
			Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	39 853	38 615
			Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0	0
			Összes bevétel			3 438 235	3 529 195	2 869 952

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi terv	2013. évi terv	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
		4.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
				Működési célú előző évi pénzmaradvány
					Gyomaendrőd Város Önkormányzata		37 861		63 409	63 409
					Határ Győző Városi Könyvtár				1	1
					Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény		2 900		2 933	2 933
					Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda				0	0
					Városi Egészségügyi Intézmény				26 232	21 711
					Térségi Szociális Gondozási Központ		7 339		0	0
					Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal		10 000		12 295	12 295

		4.		Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen			58 100		104 870	100 349
				Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
					Gyomaendrőd Város Önkormányzata		650 451		671 688	157 492
					Határ Győző Városi Könyvtár				0	0
					Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény				0	0
					Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda				0	0
					Városi Egészségügyi Intézmény				5 974	0
					Térségi Szociális Gondozási Központ				0	0
					Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal				0	0

				Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen			650 451		677 662	157 492
13.		4.	Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen				708 551		782 532	257 841

3. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Szakf.	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
	Cím szám									Teljesítés
	1.	4.	1.		Önkormányzat saját bevétel
				Holtágak haszonbére				1 114	1 114
				Földhaszonbér				8 140	8 140	13 043
				Bérleti díj				20 575	52 531	57 265
				Költségalapú bérlakások lakbérbevétele						6 527
				Közterületfoglalás				393	393	210
				Egyéb bevételek				2 084	2 084	3 047
				Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				2 084	2 084	7217
				Kamatbevétel				3 000	3 000	7 949
				Készlet értékesítés-varroda						99
				Terményértékesítés mezőgazd.közmunka						3 008
				Mezőgazdasági közmunka kártérítés						693
				Polgárvédelem bevétele					203	203
				Kis Bálint Iskola műk.bevétele					1 470	1 470
				Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei					2 630	2 630
				Városi Zene és Műv.Iskola bevétele					1 396	1 396
				Kner Imre Gimnázium műk.bev.					2 848	2 848
				Ped.szakszolgálat műk.bevétele					16	16
				Kamatbevétel kötvény				25 000	45 396	40 533
				Árfolyam nyereség						9
				ÁFA bevétel-befizetendő				13 861	22 529	21 754
				ÁFA visszatérülés működéshez					2 700	3 495
				ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.					47 033
				Hulladéklerakó bérleti díj bev.				20 000	0	0
					Saját bevétel összesen:			96 251	195 567	173 412
	1.	4.	2.	Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
					Támogatásértékű műk.bevétel
				Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
				Rendszeres segély átvett pénz				190 115	10 945	381
				Mezőőri jár. átvett pénz				3 000	3 000	3 000
				Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)				18 408	18 408	6 755
				Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				286 309	715	715
				Nyári diákmunka támogatása					1 215	1 101
				2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.				16 808	18 052	18 052
				Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.					27 165	27 165
				Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.					922	922
				Beton, varroda közmunkapr.tám.				0	64 136	76 330
				Belvíz közmunkapr.támogatása					142 023	137 176
				Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása					103 674	103 674
				Téli közfoglalkoztatás új					7 348	14 057
				Támogató Szolgálat támogatása					8 553	8 552
				NFÜ-ÁROP pály.előleg						650
				Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.						2 025
				Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.					340	339
				Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele					7 061	7 061
				Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 214	12 214	9 663
				Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 935	12 935	10 504
				Építéshat.szla átvez.						40
				Magyarország szeretlek pályázati pe.					650
				Előző évi pm. átvét
				IKSZT pályázat bér támogatás				2 200	2 200	0
					Támogatásértékű műk.bevétel össz.			541 989	441 556	428 162
					R.K. Diákjaiért A. civil alapból kapott tám.vfiz					6
					Váll.tól átvett pe.					101
					Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről			0	0	107
					Közköltséges temetés vfiz.
					Szos.segély visszafiz.
					Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.					0
					Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			541 989	441 556	428 269
	1.	4.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel
							Közösségi közlekedés pály.tám.
							Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
							Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	319 844	319 844	116 925
							Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	32 529	32 529
							Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.	32 545	32 545
							KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
							KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
							Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	49 538	49 538	45 875
							Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét		28 862	37 440
							Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	91 929	91 929	93 457
					Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			526 385	555 247	293 697
					Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
						Út érdekeltségi hj.				412
						Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		1 500	1 500	5 682
						Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű		10 000	10 000	0
					Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			11 500	11 500	6 094
					Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			537 885	566 747	299 791

1.	5.			Kölcsönök visszatérülése
						Lakáskölcsön visszafizetés		4 000	4 000	3 399
						Elemi kár kölcsöntörlesztés		300	300	105
						Belvíz kölcsön visszafizetés		1 500	1 500	1 516
						Egyéb kölcsön visszafizetés		700	700	0
						Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)		400	400	0
						IKSZT műk.kölcsön visszatérülése			2 367	2 367
						DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér.			15 306	15 306
						Egyéb műk.kölcsön visszafiz.-Tulipános óvoda				33
						Közköltséges temetés visszatér.,segély vtér.		1 000	1 280	1 939
						Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000	7 000	6 950
						Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000	7 000	7 000
1.	5.			Kölcsönök visszatérülése összesen:				21 900	39 853	38 615

1.	6.			Rövid lejáratú hitelfelvét
			1.			Működési célú
			2.			Felhalmozási célú
1.	6.			Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban

Cím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
							Teljesítés
1.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	1.			Személyi juttatás	274 662	315 372	277 097
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339	52 469	44 129
	3.			Dologi kiadás	198 392	411 440	398 656
	4.			Pénzeszköz átadás	277 794	669 337	649 944
	5.			Ellátottak juttatása		0
			Gyomaendrőd Város Önkormányzat		791 187	1 448 618	1 369 826
2.			Határ Győző Városi Könyvtár
	1.			Személyi juttatás	5 775	7 987	7 987
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 559	2 023	2 023
	3.			Dologi kiadás	5 622	7 619	7 619
	4.			Pénzeszköz átadás		0
	5.			Ellátottak juttatása
			Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		12 956	17 629	17 629
3.			Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
	1.			Személyi juttatás	11 528	10 361	10 361
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 112	2 646	2 646
	3.			Dologi kiadás	10 886	11 197	11 197
	4.			Pénzeszköz átadás		0	0
	5.			Ellátottak juttatása
			Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény		25 526	24 204	24 204
4.			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
	1.			Személyi juttatás	55 754	0	0
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	15 054	0	0
	3.			Dologi kiadás	15 596	0	0
	4.			Pénzeszköz átadás		0	0
	5.			Ellátottak juttatása		0	0
			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		86 404	0	0
5.		Városi Egészségügyi Intézmény
	1.			Személyi juttatás	70 323	78 905	78 904
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	19 025	20 848	20 838
	3.			Dologi kiadás	62 671	80 416	80 415
	4.			Pénzeszköz átadás		5	5
	5.			Ellátottak juttatása		0	0
		Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			152 019	180 174	180 162
6.		Térségi Szociális Gondozási Központ
	1.			Személyi juttatás	250 044	0	0
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	67 161	0	0
	3.			Dologi kiadás	262 815	0	0
	4.			Pénzeszköz átadás		0	0
	5.			Ellátottak juttatása		0	0
		Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			580 020	0	0
7.		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
	1.			Személyi juttatás	132 143	131 840	131 840
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	33 619	33 070	33 070
	3.			Dologi kiadás	56 516	52 162	52 162
	4.			Pénzeszköz átadás	226 274	137 555	137 555
	5.			Ellátottak juttatása		0
		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			448 552	354 627	354 627
Működési kiadások mindösszesen
	1.			Személyi juttatás	800 229	544 465	506 189
	2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	179 869	111 056	102 706
	3.			Dologi kiadás	612 498	562 834	550 049
	4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	504 068	806 897	787 504
	5.			Ellátottak juttatása	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:					2 096 664	2 025 252	1 946 448

5. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban

Szakfel. szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
								Teljesítés


02100010			Erdőgazdálkodás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
36000010			Víztermelés,- kezelés,-ellátás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
37000010			Szennyvíz elvezetés
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás (Kamat)	0	18 171	18 180
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	18 171	18 180
38210110			Települési hulladék
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	10 000	10 000	8 353
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	13 807	20 374	18 796
			Összesen:			23 807	30 374	27 149
52200110			Helyi közutak üzemeltetése
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás	6 934	26 046	25 787
					Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen			6 934	26 046	25 787
8560050			Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		31 715	23 900
			Összesen:			0	31 715	23 900
84140317			Okt.vagyon önkormányzati költségek
		1.			Személyi juttatás	10 917	10 917	10 647
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 948	2 948	2 529
		3.			Dologi kiadás	14 000	14 000	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	93 715	0	0
			Összesen:			121 580	27 865	13 176
68000110			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás		4 360	3 304
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	4 360	3 304
68000210			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	13 861	21 435	21 435
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			13 861	21 435	21 435
81300010			Zöldterület kezelés-parkgondozás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	3 455	7 165	7 164
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	22 000	22 000	21 996
			Összesen:			25 455	29 165	29 160
85601110			Ped.szakszolgálat
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		218	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen			0	218	0
84111410			Térségi Humánsegítő Szolgálat
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	0
84111510			Önkormányzati képviselőválasztás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	0
85202111			Kis Bálint Iskola Működtetése
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		22 012	22 012
					Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 902	1 392
			Összesen:			0	23 914	23 404
85202112			Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
		1.			Személyi juttatás			0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0
		3.			Dologi kiadás		27 404	26 905
					Pénzeszköz átad., egyéb tám.			360
			Összesen:			0	27 404	27 265
85311110			Kner Imre Gimnázium működtetése
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		17 011	16 994
		4.			Pénze. átad., egyéb tám		0	0
			Összesen:			0	17 011	16 994
85202110			Okt.int. működtetése
		1.			Személyi juttatás			5
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			0
		3.			Dologi kiadás			635
					Pénze. átad., egyéb tám.		2 379	1 138
			Összesen:			0	2 379	1 778
85203110			Zeneiskola működtetése
		1.			Személyi juttatás		35	42
		2.			Munkaadót terhelő jár.		1	1
		3.			Dologi kiadás		4 130	4 120
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	4 166	4 163
84113310			Helyi adókkal kapcsolatos
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pe.átadás	42 000	0	0
			Összesen:			42 000	0	0
85600010			Okt.kieg tev.
		1.			Személyi juttatás		2 035	2 122
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	984
		3.			Dologi kiadás		251	250
		4.			Pénze. átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	2 286	3 356
84140210			Közvilágítás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás	33 238	33 238	29536
		4.			Pénze. átad., egyéb tám.	0	0
			Összesen:			33 238	33 238	29 536
84140310			Városgazdálkodás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	42 500	88 313	105 524
		4.			Pénze. átad., egyéb tám.	18 960	464 330	464 553
			Összesen:			61 460	552 643	570 077
84140311			Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza
		1.			Személyi juttatás		1 173	1 173
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	42	42
		3.			Dologi kiadás	750	750	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			750	1 965	1 215
84215510			Testvérvárosi kapcsolatok
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		1 780	1 865
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	169
			Összesen:			0	1 780	2 034
84242110			Közterület felügyelők
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	0
84242111			Mezőőri szolgálat
		1.			Személyi juttatás	9 029	10 032	10 026
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 962	2 108	1 911
		3.			Dologi kiadás	2 100	2 100	1 810
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			13 091	14 240	13 747
84242112			Településőrök
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	0
84253110			Polgárvédelmi tev.
		1.			Személyi juttatás	216	216	198
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	58	58	48
		3.			Dologi kiadás	850	1 350	1 345
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	400	400	400
			Összesen:			1 524	2 024	1 991
84254110			Ár- és belvízvédelem
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás	9 910	38 772	38 854
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 090	2 090	2 094
			Összesen:			12 000	40 862	40 948
85101150			Óvodai nevelés
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15 510	16 249	16 249
			Összesen:			15 510	16 249	16 249
86210250			Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	7 180	7 180	7 180
			Összesen:			7 180	7 180	7 180
86905210			Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	6 000	6 905	6 905
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			6 000	6 905	6 905
87301110			Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
87901210			Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	125	125	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			125	125	0
89044215			Téli közfoglalkoztatás 8 fő
		1.			Személyi juttatás	0	1 326	1 326
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	204	204
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	1 530	1 530
89044214			Mezőgazd.közfogl. 60 fő
		1.			Személyi juttatás	0	21 460	21 415
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	4 704	4 645
		3.			Dologi kiadás	0	1 001	240
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	27 165	26 300
88992410			Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
		1.			Személyi juttatás	0	1 079	1 080
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	287	292
		3.			Dologi kiadás	0	17	17
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	1 383	1 389
88211410			Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000	0
			Összesen:			4 000	4 000	0
89044216			Beton, kerítés, varroda közmunka
		1.			Személyi juttatás	0	41 563	35 807
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	6 400	4 846
		3.			Dologi kiadás		8 756	8 755
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	56 719	49 408
89044217			Belvíz közmunka
		1.			Személyi juttatás	0	114 000	103 506
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	17 023	14 175
		3.			Dologi kiadás	0	8 500	8 416
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	139 523	126 097
89044218			Mg.közfoglalkoztatás
		1.			Személyi juttatás	0	58 000	55 867
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	9 424	7 613
		3.			Dologi kiadás		22 000	20 107
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	89 424	83 587
89044219			42 fő 6 órában foglalk. Közmunka
		1.			Személyi juttatás	0	1 897	1 898
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	539	538
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	2 436	2 436
88211410			Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	16
			Összesen:			0	0	16
88212210			Átmeneti segély
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 300	4 300	3 258
			Összesen:			4 300	4 300	3 258
88212310			Temetési segély
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 500	4 500	4 013
			Összesen:			4 500	4 500	4 013
88212410			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	3 000	8 203	11 612
			Összesen:			3 000	8 203	11 612
88212510			Mozgáskorlátozottak közl.tám.
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
88212910			Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 700	2 700	2 413
			Összesen:			2 700	2 700	2 413
88220110			Adósságkezelési szolgáltatás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000	1 292
			Összesen:			4 000	4 000	1 292
88993610			Gyermektartásdíj megelőlegezés
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
88220310			Köztemetés
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 000	2 000	0
			Összesen:			2 000	2 000	0
88910150			Bölcsődei ellátás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 084	4 084	3 911
			Összesen:			4 084	4 084	3 911
87301118			Mirhóháti u. TIOP
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	0	0
88992810			Falugondnoki szolgálat
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	0
88100010			DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
		1.			Személyi juttatás	0	0	329
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	80
		3.			Dologi kiadás	0	0	1 253
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			0	0	1 662
89030150			Civil szervezetek működési támogatása
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	3 849	2 827
			Összesen:			0	3 849	2 827
84140310			Közcélú támogatás (menedzsment)
		1.			Személyi juttatás	7 505	10 718	10 697
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 027	3 109	3 104
		3.			Dologi kiadás	3 543	527	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0
			Összesen:			13 075	14 354	13 801
89044210			Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
		1.			Személyi juttatás	20 217	20 217	1 591
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 729	2 729	430
		3.			Dologi kiadás	2 346	2 346	232
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
			Összesen:			25 292	25 292	2 253
89044310			Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
		1.			Személyi juttatás	211 969	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	28 616	0
		3.			Dologi kiadás	45 724	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
			Összesen:			286 309	0	0
89044311			Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
		1.			Személyi juttatás	14 809	16 555	16 555
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 999	2 281	2 281
		3.			Dologi kiadás	0	0	527
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			16 808	18 836	19 363
84119250			Sajt és Túrófesztivál támogatása
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	1 750	1 750
			Összesen:			0	1 750	1 750
84119150			Halászléfőző rendezvény támogatása
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		800	800
			Összesen:			0	800	800
91050210			Képtár
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	910	1 460	1 320
			Összesen:			910	1 460	1 320
93120410			Diáksport támogatása
		1.			Személyi juttatás		120	67
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		32	18
		3.			Dologi kiadás		348	346
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	500	431
93190350			M.N.S. egyéb sporttámogatás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		10 737	11 026
			Összesen:			0	10 737	11 026
93291110			Fürdő
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	12 700	12 577
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	20 663	30 210	30 210
			Összesen:			20 663	42 910	42 787
93291910			M.N.S.egyéb szórakoztatás
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	0	2 252	2 349
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 290	1 290
			Összesen:			0	3 542	3 639
89044410			Téli közfoglalkoztatás új
		1.			Személyi juttatás		3 700	2 746
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		500	388
		3.			Dologi kiadás		3 148	2 394
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			0	7 348	5 528
96090050			Tourinform Iroda tám.
		1.			Személyi juttatás		329	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		80	0
		3.			Dologi kiadás		1 253	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
			Összesen:			0	1 662	0
9609005			M.n.s.egyéb szolgáltatás
		1.			Személyi juttatás		0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0	0
		3.			Dologi kiadás		0	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.		4 000	4 000
			Összesen:			0	4 000	4 000
96030210			Temetkezés
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	100	100	0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0
			Összesen:			100	100	0
93110210			Sportlétesítmények működtetése
		1.			Személyi juttatás	0	0	0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0
		3.			Dologi kiadás	2 956	2 956	465
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	6 475	6 975	6 975
			Összesen:			9 431	9 931	7 440
84251050			Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
		1.			Személyi juttatás	0		0
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0		0
		3.			Dologi kiadás	0		0
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	5 500	5 500	5 004
			Összesen:			5 500	5 500	5 004
	7.			Önkormányzat összesen
		1.			Személyi juttatás	274 662	315 372	277 097
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339	52 469	44 129
		3.			Dologi kiadás	198 392	411 440	398 656
		4.			Pénzeszköz átad., egyéb tám.	277 794	668 977	649 944
	7.			Önkormányzat összesen		791 187	1 448 258	1 369 826

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

adatok ezer forintban

Cím szám	Előir. szám	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
1.	6.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
			Út, járda és kerékpárút felújítás	20 000	0	0
			Magtárlaposi lakások felújítása	22 000	0	0
			Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák	0	4 277	4 276
			Költségalapú bérlakások felújítása	0	291	291
		Gyomaendrőd Város Önkormányzata		42 000	4 568	4 567
2.	6.	Határ Győző Városi Könyvtár
		Selyem u. épület felújítása			3 300	3 300
		Határ Győző Városi Könyvtár		0	3 300	3 300
3.	6.	Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény				0
		Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény		0	0	0
4.	6.	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0	0
		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0	0
5.	6.	Városi Egészségügyi Intézmény		0	0	0
		Városi Egészségügyi Intézmény		0	0	0
6.	6.	Térségi Szociális Gondozási Központ			0	0
		Adományból felújítás			0	0
		Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0	0
7.	6.	Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal				0
		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	0
Felújítási kiadás mindösszesen:				42 000	7 868	7 867

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

adatok ezer forintban

Cím szám	Előir. szám	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
1.	7.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

			Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)	392 421	392 421	136 123
			Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)	17 834	17 834
			Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	51 505	49 843	37 008
			Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	102 143	102 143	75 734
			Belvíz fordított ÁFA		28 862	28861
			Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500	0
			Parkosítás	900	900	0
			Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás		2969	2969
			Gye Város vízvédelmi fejlesztés		524	524
			Új városháza költsége		3476	3476
			Komposztáló karám építése		102	102
			Telekparti csatorna állapotterve		127	127
			Vízpótlás végrehajtása		2969	0
			Fegyvernek utca záportározó		318	318
			Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések		301	301
			START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.		24167	24166
			Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap		1735	1735
			Magtárlaposi lakások befejezése		22292	22292
			Okt.6. játszótér mászóka		842	842
			Csepel dízel motor vás.		460	460
			Dacia Duster gépkocsi vásárlása		3486	3486
			Belvíz III. ütem		34474	34474
			Óvodai épület felúj.		1450	0
			Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás		159	159
			Selyem u. óvoda ép.		1389	1389
			Akadálymentes feljáró Selyem u. 124.		246	246
			Játszótéri játékok vás.		420	0
			Esze T. u. vízelvezetés		419	409
			Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés		200	200
			Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása		600	420
			Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.		1000	0
			Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján		2100	0
			Corini és Vidovszky festmények vásárlása		200	200

		Gyomaendrőd Város Önkormányzata		566 303	699 928	376 021
2.	7.	Határ Győző Városi Könyvtár
		Riasztó beszerelése könyvtárba			149	148

		Határ Győző Városi Könyvtár		0	149	148
3.	7.	Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
		Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása			0	0

		Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény		0	0	0
4.	7.	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		Pályázati pénzből játék beszerzése			0	0

		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0	0
5.	7.	Városi Egészségügyi Intézmény
			Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.		5974	7010
			2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.		695	695
			Előző évi pénzmaradványból épület beruh.		11532
		Városi Egészségügyi Intézmény		0	18 201	7 705
6.	7.	Térségi Szociális Gondozási Központ
			TÁMOP pály. fejlesztés		0	0

		Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0	0
7.	7.	Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
			Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.		1 604	1 604
			Irattári polc		175	175
			Klíma beszerelése		4 900	4 900
		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	6 679	6 679
Fejlesztési kiadás összesen:				566 303	724 957	390 553

1.	8.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

			Támogatás értékű felhalmozási kiadások
			Belvíz III.Megyének peszk.átad.	37 354	2 880	0
			Települési hulladék pály. KEOP 1.1.1.			1 578
			Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe.		1 871	1 871
			*Támogatás értékű felhalmozási össz.*	37 354	4 751	3 449

			Felh.c.pesz.átad.ÁK
			Első lakáshozjutók támogatása	1 000	1 000	314
			Ivóvíz min.jav.peszk átadás	1 800	1 800	1 662
			Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra	4 572	4 572	4 572
			Környezetvédelmi alapból pály.tám.		3 922	3 922


			*Felh.c.pesz.átad.ÁK* össz.**	7 372	11 294	10 470


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:				44 726	16 045	13 919

1.	9.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
			Első lakáshoz jutók kölcsöne	2 000	2 000	667
			Elemi kárra kamatmentes kölcsön	1 000	1 000	11
			Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.		5 000	5 049
			Körös Kajak részére sólyapálya tervhez kölcsön			1 572
			DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön		15 306	15 306
			IKSZT műk.kölcsön		2 176	670
			Körösök Völgye Közh.Egy.	873	873	873
			Liget Fürdőnek műk.kölcsön		15 000	15 000
			Közköltséges temetésre kölcsön		471	470
Kölcsönök nyújtása összesen:				3 873	41 826	39 618

1.	10.		Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250)	210 513	134 586	134 586

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:				210 513	134 586	134 586


Felhalmozási kiadás mindösszesen:				825 415	917 414	578 676

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

adatok ezer forintban

Cím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	11.		Működéssel kapcsolatos tartalék
				Polgármesteri alap	400	0
				Kitüntetési alap	200	0
				Ifjúsági alap	0	0
				Civil alap	2 100	0
				Sport alap	13 000	0
				Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0	0
				Talajterhelési díj	500	500
				Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	0	0
				Állati hulla ártalm.2012. évi előleg	0	0
				Rendezvények alapja	4 400	0
				TDM részére peszk.átad működés	4 000	0
				Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)	0	0
				Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	10 000	0
				Kállai adomány, és a kamata	10 000	10 000
				Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577	2 577
				Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.	0	0
				Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.	0	0
				Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás	0	0
				Beszámítás		0
				Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból		56 720
				Sportcsarnok felújítására-központosított tám.		14 000
				Közművelődési int.támogatása-pályázati pe.		2 000
				Közfogl.saját erő	0	0
				Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.	507	0
				Könyvtár pm		475
				Műv.ház pm.		797
				Közös hivatal pm.		17 930
				Segély elszámolás		17 024
				Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa	0	0
				IKSZT beruházás	2 200	0
				IKSZT beruházás működési plusz igény	3 726	1 026
				Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg	0	0
				Központosított támogatás		0
				Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.	0	0
				Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	420	0
				Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	20 000	20 000
				Oktatási vagyon műk.dologi tartalék		0
				KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.		0
				TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	843	0
				Belső ellenőri feladatok	3 000	0
				Nyomda Múzeum tám-a		0
				Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.	7 962	0
				Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.	1 500	0
						0
				segély elszámolás		0

			Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:		87 335	143 049
			Felhalmozással kapcsolatos tartalék
				Turisztikai alap
				Belvíz kölcsön törlesztés	0	0
				Fogorvosi gép értékesítése	0	0
				Környezetvédelmi alap	4 358	436
				Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0	1 898
				Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő	0	0
				HURO 1001 pályázat önerő	1 981	1 981
				Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	35 285	35 285
				Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)	0	0
				Kötvény fel nem használt része	0	0
				Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352	24 352
				Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653	30 653
				KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő	17 223	17 223
				KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.	4 053	4 053
				Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0	0
				Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0	0
				Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra	21 041	21 041
				Szennyvíztisztító telep állami támogatása		351
				Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)	0	0
				Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 230	1 230
				Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
				Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő	13 197	13 197
				Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	49 539	44 107
				Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék		75 927
				Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.		1 257
				Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.		4 214
				Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés	0	0
				DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
				Iparűzési adó túlfizetés	36 793	55 000
				Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás	0	0
				Fürdő hitelfelvét	15 000	0
				Új Városháza kial. Maradvány költsége	4 197	0
				Új városháza kial. Többletköltségei	3 000	0
				Könyvtár kial.Selyem út 124.	5 000	0
				Gépjármű beszerzés	3 500	0
				Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)	72 197	71 460
				Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	21 758
				Játszóterek kialakítása saját erő	5 000	5 000
				Nyomda Múzeum tám-a	900	0
			Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:		376 302	430 423
	11.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:		463 637	573 472
4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:			463 637	573 472
	11.			Céltartalék összesen:	463 637	573 472
4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat
				Egyéb általános tartalék	10 519	5189

	12.			Általános tartalék	10 519	5 189
				Tartalék mindösszesen	474 156	578 661

9. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat V.	Teljesítés
Költségvetési bevétel összesen	2 729 684	2 746 663	2 612 111
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	708 551	782 532	257 841
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek			15 815
Bevétel mindösszesen	3 438 235	3 529 195	2 885 767


Működési kiadás összesen	2 096 664	2 025 252	1 946 448
Felújítás összesen	42 000	7 868	7 867
Fejlesztés összesen	825 415	917 414	578 676
Tartalék	474 156	578 661	0
Egyéb finanszírozás kiadásai			18 218
Kiadás mindösszesen	3 438 235	3 529 195	2 551 209

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014	2015	2016	2017
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó állam által átvállalt kötelezettség 1080708,06 CHF	261 683	0	0	0
Összes kötelezettségvállalás:	261 683	0	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban

Megnevezés	összeg
Helyi adóból származó bevétel	401 167
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	84 783
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	270
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	2 661
Bírság, pótlék és díjbevétel	5 125
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összes saját bevétel	494 006
Lehetséges adósságvállalás felső határa	247 003
Adósságot keletkeztető ügylet	134 586

12. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	V. rend mód. engedélyezett létszám (fő)	Tényleges statisztikai létszám (fő)
Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	Változás	V. rend mód. engedélyezett létszám (fő)	Tényleges statisztikai létszám (fő)
Határ Győző Városi könyvtár	3		4	3

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény	6		5	5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	32		0	0

Városi Egészségügyi Intézmény	31		29	28

Térségi Szociális Gondozási Központ	160		0	0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester	1		0	0
-köztisztviselői létszám Gye.	38		39	38
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	3		3	0
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2		2	2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	4		3	3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	4		3	3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester			1	1
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5		5	5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5		5	5
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám	28		6	7

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:	322		105	100
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	295		295	266
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	15		15
Összesen:	632		415	366

13. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Mód. terv	Tényl. telj.	Eltérés	%-os telj.	Megnevezés
Nyitó egyenleg	708 551	696 540	681 069	645 573	594 276	463 250	317 052	211 855	156 157	126 460	91 659	36 862	708 551	782 532	257 841	-524 691	32,95%	Nyitó egyenleg
Bevételek:																		Bevételek:
1. Helyi adó	8 000	12 000	98 000	25 000	8 000	7 000	5 000	8 500	95 500	24 000	8 000	42 000	341 000	338 100	401 167	63 067	118,65%	1. Helyi adó
2. Átengedett központi adók	0	1 000	30 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	28 000	2 000	1 000	1 000	70 000	28 000	28 919	919	103,28%	2. Átengedett központi adók
3. Önkormányzati sajátos bevétel	0	0	0	0	0	2 000	0	0	10000	2 000	5 000	0	19 000	21 527	14 908	-6 619	69,25%	3. Önkormányzati sajátos bevétel
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	691 296	931 510	931 510	0	100,00%	4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.
5. Saját bevétel	28 885	28 885	28 884	28 885	28 884	28 884	28 885	28 884	28 885	28 884	28 885	28 884	346 614	166 302	187 345	21 043	112,65%	5. Saját bevétel
6. Átvett pénzeszköz	58 000	62 000	95 000	93 000	108 000	139 000	150 000	83 000	102 000	140 000	123 000	108 774	1 261 774	1 261 224	1 048 262	-212 962	83,11%	6. Átvett pénzeszköz
7. Bevételek (1.+…+6.)	152 493	161 493	309 492	206 493	203 492	235 492	242 493	179 992	321 993	254 492	223 493	238 266	2 729 684	3 529 195	2 869 952	-659 243		7. Bevételek (1.+…+6.)
8. Finanszírozási művelet													0	0	15 815	15 815		8. Finanszírozási művelet
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	861 044	858 033	990 561	852 066	797 768	698 742	559 545	391 847	478 150	380 952	315 152	275 128	3 438 235	3 529 195	2 885 767	-643 428	81,77%	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
Kiadások:													0			0		Kiadások:
10. Személyi juttatás	66 600	66 600	66 800	66 800	66 529	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	800 229	544 465	506 189	-38 276	92,97%	10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhelő járulékok	14 986	14 986	14 988	14 990	14 989	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990	179 869	111 056	102 706	-8 350	92,48%	11. Munkaadót terhelő járulékok
12. Dologi kiadás	61 918	61 080	60 000	55 000	48 000	41 000	40 000	39 000	44 000	48 000	55 000	61 000	613 998	562 834	550 049	-12 785	97,73%	12. Dologi kiadás
13. Egyéb pénzeszk. átadás	21 000	28 298	48 000	42 000	39 000	46 000	53 000	42 000	48 000	46 000	42 000	48 770	504 068	677 476	664 548	-12 928	98,09%	13. Egyéb pénzeszk.átadás
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 374	155 275	-7 099	95,63%	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	164 504	170 964	189 788	178 790	168 518	168 690	174 690	162 690	173 690	174 190	178 690	191 460	2 096 664	2 058 205	1 978 767	-79 438	96,14%	15. Működési kiadás (10.+…+14.)
16. Felújítás		0	0		0	12 000	13 000	13 000	4 000	0			42 000	7 868	7 867	-1	99,99%	16. Felújítás
17. Beruházás	0	6000	125200	46 000	120 000	150 000	102 000	22 000	86 000	76 603	58 600	33 012	825 415	1 180 298	411 771	-768 527	34,89%	17. Beruházás
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)	0	6000	125200	46 000	120 000	162 000	115 000	35 000	90 000	76 603	58 600	33 012	867 415	1 188 166	419 638	-768 528	35,32%	18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)
19. Kiadások együttesen (15.+18.)	164 504	176 964	314 988	224 790	288 518	330 690	289 690	197 690	263 690	250 793	237 290	224 472	2 964 079	3 246 371	2 398 405	-847 966	73,88%	19. Kiadások együttesen (15.+18.)
20. Finanszírozási művelet													0	134586	152804	18 218		20. Finanszírozási művelet
21. Összes kiadás (19.+20.)	164 504	176 964	314 988	224 790	288 518	330 690	289 690	197 690	263 690	250 793	237 290	224 472	2 964 079	3 380 957	2 551 209	-829 748	75,46%	21. Összes kiadás (19.+20.)
22. Tartalék			30 000	33 000	46 000	51 000	58 000	38 000	88 000	38 500	41 000	50 656	474 156	148 238	0	-148 238	0,00%	22. Tartalék
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)	164 504	176 964	344 988	257 790	334 518	381 690	347 690	235 690	351 690	289 293	278 290	275 128	3 438 235	3 529 195	2 551 209	-977 986	72,29%	23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)
24. Bevétel, kiadás egyenlege	696 540	681 069	645 573	594 276	463 250	317 052	211 855	156 157	126 460	91 659	36 862	0		0	334 558	334 558		24. Bevétel, kiadás egyenlege

14. melléklet

2013. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	Kötelezettség váll.össz.	2014.	2015.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0/09-11-2012. saját erő szükséglete	166 229	58 282	107 947
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)	0
Saját erő	166 229	58 282	107 947

EU Önerő Alapba a saját erő összegére pályázat lesz benyújtva
	Kötelezettség váll.össz.	2014.	2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	720 173	514 796	205 377
Forrásai
Támogatás	646 958	462 540	184 418
Saját erő	73 215	52 256	20 959

	Kötelezettség váll.össz.	2014.
IKSZT beruházás (Öregszőlő-bér és járulék költség)	2 510	2 510
Forrásai
Támogatás	2 510	2 510
Saját erő		0

	Kötelezettség váll.össz.	2014.
Kistérségi START mintaprogram (2014. o2.28-ig tartó programelemek)	53 871	53 871
Forrásai
Támogatás	53 871	53 871
Saját erő	0	0

	Kötelezettség váll.össz.	2014.
Komplex belvízrend.pr. DAOP-5.2.1/D-2008	229 673	229 673
Forrásai
Támogatás	194 531	194 531
Saját erő	35 142	35 142

15. melléklet

A) 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Előző év auditált			Tárgyévi ktgv.		Tárgyévi auditált
	Előző évi. ktgv.	Auditálási	egyszerűsített	beszámoló záró	Auditálási	egyszerűsített
	besz. záró adatai	eltérések	besz. záró adatai	adatai	eltérések	besz. záró
		(+,-)			(+,-)	adatai
ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök össz.	10 753 024	0	10 753 024	10 887 661	0	10 887 661
I. Immateriális javak	5 360	0	5 360	2 538	0	2 538
II. Tárgyi eszközök	7 221 736	0	7 221 736	7 375 526	0	7 375 526
III. Befektetett pénzügyi eszk.	334 211	0	334 211	330 052	0	330 052
IV. Üzemeltetésre átad. eszk	3 191 717	0	3 191 717	3 179 545	0	3 179 545
B. Forgó eszközök össz.	957 526	0	957 526	1 054 431	0	1 054 431
I. Készletek	0	0	0	94	0	94
II. Követelések	153 553	0	153 553	155 598	0	155 598
III. Értékpapirok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	788 568	0	788 568	865 116	0	865 116
V. Egyéb aktív pü. eszk.	15 405	0	15 405	33 623	0	33 623
Eszközök összesen	11 710 550	0	11 710 550	11 942 092	0	11 942 092
FORRÁSOK
D. Saját tőke össz.	9 694 101	0	9 694 101	10 717 209	0	10 717 209
1.Tartós tőke	9 469 177	0	9 469 177	9 469 177	0	9 469 177
2. Tőkeváltozások	224 924	0	224 924	1 248 032	0	1 248 032
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E. Tartalék össz.	794 825	0	794 825	873 945	0	873 945
I. Költségvetési tartalék	794 825	0	794 825	873 945	0	873 945
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek össz.	1 221 624	0	1 221 624	350 938	0	350 938
I. Hosszú lejáratú kötelezettség	913 612	0	913 612	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettség	298 864	0	298 864	326 144	0	326 144
III. Egyéb passzív pü. elsz.	9 148	0	9 148	24 794	0	24 794
Források összsen	11 710 550	0	11 710 550	11 942 092	0	11 942 092

B) 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Személyi juttatások	494 431	544 465	506 189
2	Munkaadót terhelő járulékok	97 654	111 056	102 706
3	Dologi kiadások	334 087	562 834	550 049
4	Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.	59 033	467 205	462 925
5	Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás	287 894	325 556	169 304
6	Ellátottak juttatásai	244476	162374	155275
7	Felújítások	42 000	7 868	7 867
8	Felhalmozási kiadások	566 303	724 957	390 553
9	Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.	424 175	435 174	3 449
10	Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás	7372	11294	10470
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3873	8873	7299
12	Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása	0	32953	32319
13	Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen	2 561 298	3 394 609	2 398 405
14	Hosszú lejáratú hitelek	210 513	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír	0	134 586	134586
18	Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiad.	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen:	210 513	134 586	134 586
21	Pénzforgalmi kiadások:	2 771 811	3 529 195	2 532 991
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	18 218
24	Kiadások összesen	2 771 811	3 529 195	2 551 209
25	Működési bevételek	107 626	166 302	187 345
26	Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t.	680 360	604 166	599 708
27	Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel	0	0	107
28	Felhalmozási és tőke jell. bev.	430 260	438 085	538 613
29	- Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev	421 260	382 052	445 855
30	Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t.	526 385	555 247	293 697
31	Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel	33 400	31 700	25 064
32	Támogatások kiegészítések	700 530	931 510	947 932
33	-Önk.költségvet.támogatása	700 530	931 510	931 510
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	19 653	19 645
36	Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen	2 478 561	2 746 663	2 612 111
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev.	0	0	0
41	Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev.	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek:	2 478 561	2 746 663	2 612 111
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	701 212	782 532	257 841
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	15 815
46	Bevételek összesen	3 179 773	3 529 195	2 885 767
47	Pénzforgalmi költségvetési bev.és kiad.különbsége	-82 737	-647 946	213 706
48	Igénybe vett tart-kal korr.ktsgvetbev és kiad kül	618 475	134 586	471 547
49	Finanszírozási műveletek eredménye	-210 513	-134 586	-134 586
50	Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege	0	0	-2 403
51	Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás kiadások összesen	666 424
52	Eredeti előirányzat kiadások mindösszesen (24+51)	3 438 235
53	Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás bevételek összesen	258 462
54	Eredeti előirányzat bevételek mindösszesen (46+53)	3 438 235

16. melléklet

A) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Eszközök									adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmény	Befektetett eszközök					Jármű	Beruházás	Befektetett pü-i eszközök	Tart. adott kölcsönök, részesedések	Üzemelt. átadott eszközök	Befekt.eszközök összesen
	Tárgyi e. és imm. jav.		Nettó értékből
	Bruttó é.	Nettó é.	Imm.jav.	Ingatlan	Gépek
Határ Győző Városi Könyvtár	9 311	217	22	0	195	0	0	0	0	0	217
Közműv.Közgyűjt Intézm.	5 403	362	13	0	349	0	0	0	0	0	362
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal	432 526	16 371	1 993		14 378	2 837				858	20 066
Eü. Intézmény	170 858	62 932	0	52 459	10 473	3 488	0	0	0	0	66 420
Gy.V.Önkormányzata	13 446 544	10 470 544	510	6 474 900	71 239	30 308	714 900	313 987	16 065	3 178 687	10 800 596
Mindösszesen	14 064 642	10 550 426	2 538	6 527 359	96 634	36 633	714 900	313 987	16 065	3 179 545	10 887 661

B) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Eszközök						adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmény neve	Forgóeszközök						Eszközök összesen
Önállóan gazdálkodó intézmény neve	Készletek	Követelések	Rövid lejár.betét	Pénzeszközök	Aktív pü. elsz.	Forgóeszközök	Eszközök összesen
Határ Győző Városi Könyvtár	0	271	0	5	0	276	493
Közműv.Közgyűjt Intézm.	0	523	0	31	0	554	916
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal	0	4	0	94	309	407	20 473
Eü. Intézmény	94	92	0	17807	4 019	22 012	88 432
Gy.V.Önkormányzata	0	154 708	0	847 179	29 295	1 031 182	11 831 778
Mindösszesen	94	155 598	0	865 116	33 623	1 054 431	11 942 092

C) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Források									adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmények	Saját tőke		Saját tőke összesen	Tartalék		Kötelezettségek		Passz.elsz.	Kötelezettség összesen	Források összesen
Önállóan gazdálkodó intézmények	Tartós tőke	Tőke vált.	Saját tőke összesen	Ktv. Tart.	Váll.tart.	Rövid lejár.	Hosszú lejár.	Passz.elsz.	Kötelezettség összesen	Források összesen
Határ Győző Városi Könyvtár	436	39	475	5	0	13	0	0	13	493
Közműv.Közgyűjt Intézm.	782	48	830	31	0	55	0	0	55	916
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal	136 675	-117 346	19 329	383	0	741	0	20	761	20 473
Eü. Intézmény	77 634	-16 474	61 160	16 638	0	5446	0	5 188	10 634	88 432
Gy.V.Önkormányzata	9 253 650	1 381 778	10 635 428	856 888	0	319 876	0	19 586	339 462	11 831 778
Mindösszesen	9 469 177	1 248 045	10 717 222	873 945	0	326 131	0	24 794	350 925	11 942 092

D) Kimutatás az önkormányzat vagyonáról forgalomképesség szerint

Ingatlanok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT	62	112164796	0	112164796
12112	Ing:Földterületek,Korl.fkép.	59	116337237	0	116337237
12113	Ing:Földterületek,F.képes	87	41256228	0	41256228
1212111	Ing:Lakótelkek,FképTelen, KNVT	3	1030000	0	1030000
121212	Ing:Lakótelkek,Korl.fkép.	16	27617000	0	27617000
121213	Ing:Lakótelkek,F.képes	8	3908667	0	3908667
1212911	Ing:Egyéb telkek,FképTelen, KNVT	12	8329600	0	8329600
121292	Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép.	44	96822400	0	96822400
121293	Ing:Egyéb telkek,F.képes	33	60044200	0	60044200
1213111	Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT	3	127411439	31463394	95948045
121312	Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép.	66	897630204	230533261	667096943
121313	Ing:Egyéb épületek,F.képes	4	18493007	4841314	13651693
1213311	Ing:Lakóép.(lakás),FképTelen, KNVT	3	6523506	1494449	5029057
121332	Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép.	18	146628162	32040287	114587875
121333	Ing:Lakóép.(lakás),F.képes	8	81646742	16088997	65557745
121412	Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép.	128	203667421	0	203667421
121413	Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes	5	6034000	0	6034000
1214211	Ing:Építmény:Erdők,FképTelen, KNVT	4	283710000		283710000
121422	Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép.	4	36294600	0	36294600
1214911	Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT	1561	6031766729	1622652362	4409114367
121492	Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.	46	128313063	23955233	104357830
121493	Ing:Építmény:Egyéb,F.képes	10	3260614	920137	2340477
1219312	Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,Korl.fkép.	4	5959792	5959792	0
1219313	Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,F.képes	3	143134	143134	0
1219332	Ing:Lakóép.(lakás),Nullára leírt,Korl.fkép.	3	1320036	1320036	0
12194911	Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképTelen, KNVT	9	1094758	1094758	0
1219492	Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép.	14	846621	846621	0
1219493	Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,F.képes	1	15980	15980	0
1612111	Üz:Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT	4	12753438	0	12753438
161212	Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép.	1	162114000	0	162114000
1612292	Üz:Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép.	5	7015462	0	7015462
16123111	Üz:Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT	7	72876090	10117066	62759024
1612312	Üz:Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép.	9	894691374	177052175	717639199
16124911	Üz:Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT	25	3240214570	1084864865	2155349705
1612492	Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.	13	88096886	30457409	57639477
16192492	Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép.	1	414472	414472	0
	Kataszter önkormányzat összesen:	2283	12926446228	3276275742	9650170486

eszközök

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11133	Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes	2	10342639	10061014	281625
11143	Imm:Szellemi termékék,F.képes	4	334175	105669	228506
111933	Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes	1	110000	110000	0
111942	Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,Korl.fkép.	5	948000	948000	0
111943	Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes	6	1862863	1862863	0
12713	Ing:Földterületek,Beruházás,F.képes	1	2372664	0	2372664
127312	Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez.	13	40751027	0	40751027
127313	Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez.	2	14941980	0	14941980
1274111	Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,Idegen kivitelez., KNVT	37	640554320	0	640554320
127412	Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez.	1	2776900	0	2776900
127413	Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez.	2	9591054	0	9591054
131112	Gép:Ügyvitel és szám.,Korl.fkép.	22	1518500	1456609	61891
131113	Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes	233	46249642	34982581	11267061
1311211	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT	1	1965767	453254	1512513
1311212	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, NgSzKJ	20	9109263	295122	8814141
131122	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép.	60	5608518	3494837	2113681
131123	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	66	42420071	6929924	35490147
131133	Gép:Képzőművészeti a.,F.képes	137	11361136	0	11361136
131142	Gép:Hangszerek,Korl.fkép.	1	184900	167622	17278
131143	Gép:Hangszerek,F.képes	7	1672000	1070670	601330
1311912	Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl.fkép.	84	28714870	28714870	0
1311913	Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes	142	28057367	28057367	0
13119212	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,FképTelen, NgSzKJ	11	1114908	1114908	0
1311922	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép.	104	32299343	32299343	0
1311923	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes	52	8955975	8955975	0
1311942	Gép:Hangszerek,Nullára leírt,Korl.fkép.	1	133355	133355	0
1311943	Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.képes	23	3768940	3768940	0
132112	Gép:Járművek,Korl.fkép.	2	10300979	2541714	7759265
132113	Gép:Járművek,F.képes	7	28372486	5823631	22548855
132713	Gép:Járművek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez.	1	3911811	0	3911811
161311	Üz:Gépek,ber.,felsz.,FképTelen, KNVT	3	1040739	45904	994835
16133	Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes	3	3971524	1550598	2420926
17111	Részvények, részes.,Nem pénzügyi váll	9	313987000	0	313987000
	Önkormányzat összesen:	1063	1309304716	174944770	1134359946

Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11133	Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes	6	3890596	3033218	857378
11143	Imm:Szellemi termékék,F.képes	7	2399089	1263573	1135516
111933	Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes	27	22001153	22001153	0
111943	Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes	21	41383535	41383535	0
131113	Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes	33	4582926	3874017	708909
1311211	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT	1	691544	277196	414348
131123	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	77	22304286	9049461	13254825
1311913	Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes	158	68544106	68544106	0
1311922	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép.	1	3549309	3549309	0
1311923	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes	152	37679563	37679563	0
132113	Gép:Járművek,F.képes	4	13013550	10176653	2836897
132193	Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes	7	46393430	46393430	0
16133	Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes	4	1499085	641018	858067
161932	Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,Korl.fkép.	7	81401153	81401153	0
161933	Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,F.képes	18	45472423	45472423	0
161943	Üz:Járművek,Nullára leírt,F.képes	6	37720397	37720397	0
	Összesen:	529	432526145	412460205	20065940

Közgyűjtemény, Közművalődési Alapítvány

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11133	Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes	2	83333	70241	13092
131123	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	2	693801	344795	349006
1311913	Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes	12	2254837	2254837	0
1311923	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes	16	2371164	2371164	0
	Összesen.	32	5403135	5041037	362098

Határ Győző Városi Könyvtár

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11133	Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes	1	400000	377534	22466
111943	Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes	1	112500	112500	0
131123	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	3	291292	95875	195417
1311913	Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes	60	8184467	8184467	0
1311923	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes	4	293440	293440	0
	Összesen:	70	9281699	9063816	217883

Szakrendelő

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
121212	Ing:Lakótelkek,Korl.fkép.	1	487000	0	487000
121292	Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép.	2	4828000	0	4828000
121312	Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép.	3	75030282	29265798	45764484
121332	Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép.	1	708762	161321	547441
121492	Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.	3	1111479	279871	831608
1219492	Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép.	1	29875	29875	0
111943	Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes	1	919000	919000	0
131123	Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	3	83649000	73176000	10473000
132113	Gép:Járművek,F.képes	4	4094000	606000	3488000
	összesen:	11	170857398	104437865	66419533



Önkormányzat összesen:			14853819321	3982223435	10871595886
	Adott kölcsönök állománya				16064511
	Befektetett eszközök mindösszesen:				10887660397

17. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása (működési oldal)

Műk.több."+"

adatok ezer forintban

megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2013.műk.kiad	Műk.hiány"-"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.					0		0
Képviselők					0		0
polgármester							0
-igazgatás-Gyomaendrőd	171 892	12 295	2 059		186 246	170670	15 576
-igazgatás -Hunya			5	10 504	10 509	10532	-23
-igazgatás -Csárdaszállás				9 663	9 663	9747	-84
Önk.hivatal műk.összesen	171 892	12 295	2 064	20 167	206 418	190 949	15 469
	168 425
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 455				25 455	29 160	-3 705


Közvilágítás fenntartásának támog.	33 238				33 238	29536	3 702


Köztemető fenntartás	100				100	0	100


Közutak fenntartásának támogatása	6 934				6 934	25 787	-18 853

Beszámítás összege					0		0
Településüzemeltetés összesen	65 727	0	0	0	65 727	84 483	-18 756
	-62 485				-62 485		-62 485
	15 621				15 621		15 621
		62 497
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	38 694	55 486			94 180		94 180
-polgármester bér					0	9365	-9 365
-mezőőri feladatok	715		9 747	3 000	13 462	13 747	-285
-víz-szennyvíz					0	18 180	-18 180
-települési hulladékkezelés			32000		32 000	22 069	9 931
-állati hulla ártalm.					0	5080	-5 080
-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat	10 083	843			10 926	105 524	-94 598
-buszközl.tám					0	17700	-17 700
-lakó és nem lakóing.bérbeadása			21435		21 435	24 739	-3 304
-önk.ellátó szolg.			8		8	11987	-11 979
-Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés					0	0	0
-polgárvédelem					0	1 991	-1 991
-tűzoltás					0	5 004	-5 004
-ár-és belvízvédelem			28862		28 862	40 948	-12 086
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	6 905	-6 905
-sportlétesítmények műk-2956, 6465 sportcsarnok					0	7 440	-7 440
-orvosi ügyelet					0	7 180	-7 180
-oktatási vagyon műk.	56 720		7673	7 748	72 141	114 031	-41 890
-oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről					0		0
-oktatási vagyon műk. tartalék					0		0
-óvodai nevelés					0	16 249	-16 249
-bölcsőde					0	3 911	-3 911
-gyermekotthoni ell.					0	0	0
-közcélú pályázat 2013.				360 039	360 039	294 886	65 153
-Közcélú menedzsment-segélyeknél					0		0
-közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-segélyeknél					0		0
-2012-ről áthúzódó közfoglalkoztatás				18 052	18 052	19 363	-1 311
-Városi Egészségügyi Intézmény		21 711	6 328	161 099	189 138	180 162	8 976
Családsegítő Szolg. Dec-i ktgei					0	1394	-1 394
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	106 212	78 040	106 053	549 938	840 243	927 855	-87 612

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
Óvodaműködtetési támogatás						86 404
Óvodai, iskolai étkeztetés támog.						7 962
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	94 872						0
	92 963				94 872	94 872
	1 909
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.							0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							0
rendszeres szoc segély					0		0
lakásfenntartási támog.					0		0
adósságcsökkentési támogatás					0		0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a					0		0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának					0		0
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a					0		0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a					0		0
óvodáztatási támogatás 100%-a					0		0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen	111 279		0		111 279	155 275	-43 996
Erzsébet utalvány					0		0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.	43 996				43 996		43 996
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez					0		0
közfoglalkoztatás önrészéhez	20 665				20 665	16 054	4 611
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához	0				0	0	0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:	64 661		0	0	64 661	16 054	48 607

Egyes jöv.pótló tám.összesen:	175 940	0	0	0	175 940	171 329	4 611

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

	329 322						-6 210
Szociális ellátás összesen:	302 547				329 322	346 158	-16 836
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 775
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	16 337
- Könyvtár	473		653			17 629
- KKSZT - Műv.ház, népház	240	2 933	5 746	2 931		24 204
Kötelező feladat - közművelődés összesen	17 050	2 933	6 399	2 931	29 313	41 833	-12 520

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja						9 655	-9 655
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények, testvérvárosi kapcs.	650				650	4 584	-3 934
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás			9 570		9 570	42 787	-33 217
-fürdőhasználat tám.					0	0	0
-alapok:sport, civil,ifj,pm, kitünt.alap					0	*18 629*	-18 629
-TDM támog.					0	4 000	-4 000
-IKSZT működtetése+bér				2 200	2 200	*2 432*	-232
-KKSZT- tájház			800		800		800
-képtár	PM	70			70	1 390	-1 320
-vállalkozói iroda					0	1 215	-1 215
Bursa					0	*915*	-915
-Lejárt életbizt.	PM				0		0
-Talajterh.díj	PM				0		0
-TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	PM				0		0
-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj.					0		0
-idősek ajándéka					0		0
Daop pály.idősek bent.nélk.szoc.ell.					0	1 662	-1 662
Műk.kölcsön nyújtása(IKSZT, Gyüszte,Fürdő, közktg-es tem.)				19 645	19 645	32 319	-12 674
Árvíz sújtotta telep.tám.						1 500	-1 500
Szoc.szöv.alapítása						200	-200
önként vállalt feladatok összesen	650	70	10 370	21 845	32 935	121 288	-88 353

Önkormányzati egyéb saját bevételek			62 459	41 001	103 460		103 460
Helyi adó bevételek			445 855		445 855		445 855
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			508 314	41 001	549 315	0	549 315

összesen:	914 801	93 338	633 200	635 882	2 277 221	1 978 767	298 454

18. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2013. év

adatok ezer forintban

Bevételek	Teljesítés összege év						Kiadások	Teljesítés összege év
Bevételek	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kiadások	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.Költségvetési bevételek össz.	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767	1.Költségvetési kiadások össz	4 122 285	3 131 977	3 437 543	3 685 422	3 000 864	2 551 209
Ebből:							Ebből:
Intézményi ellátás díja	192 382	193 518	198 428	208 193	219 187	0	Személyi juttatás	1 121 051	1 127 329	1 193 772	1 013 603	1 114 919	506 189
Alkalmazottak térítése	9 826	14 374	17 049	3 212	238	0	Munkaadót terhelő jár.	355 274	324 997	296 267	264 024	273 313	102 706
Alaptev.összefüggő áru és k.	2 814	2 652	2 707	2 588	7 629	3 876	Dologi kiadás	825 439	856 955	891 826	808 124	759 255	550 049
Alaptev szolg .díjbev.	25 365	29 994	22 922	20 868	28 812	15 039	Pénzeszköz átadások
Váll.tev. bev	0	0	0	0		0	Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog.	34 498	21 780	45 778	20 874	22 771	462 925
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	2 823	2 827	3 663	3 623	3 912	0	Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad	174 666	140 695	153 632	140 895	139 989	169 304
Bérleti díj bev.	79 479	95 118	102 655	117 182	73 004	84 783	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 634	6 186	4 705	6 192	6 324	155 275
Befolyt ÁFA	96 107	66 308	63 526	57 182	43 929	26 699	Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás	222 883	240 106	258 099	273 300	251 076
Egyéb saját bevételek	6 265	5 903	13 256	10 172	6 499	7 735	Műk.c.kölcsönök nyújtása						32 319
Kamat bevétel	107 554	168 970	99 418	65 575	46 993	49 213
						187 345
Előző évi költségvet.visszatérülés						16422
Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről	16 256	11 477	23 370	14 978	2 230	19 749
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz.	538 871	591 141	546 994	503 573	432 433	207 094
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz	142 451	134 537	140 606	142 951	155 963
Támog.ért.működési bev.	168 982	147 720	200 524	170 232	335 830	599 708
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről	0		4 245		4 778	3
Működési célú hitel	0		0			0
Előző évi pénzmaradv.igénybevét.	38 224		9 836	55 984	51 862	93 338

Normatív államihozzájár össz.	1 074 636	1 116 212	1 060 866	932 492	943 241	787 171
SZJA bevétel	476 573	464 992	448 597	416 374	441 991	0
Vis-maior tám	0		0	6 325		0
Központosított állami tám.	61 353	71 706	76 500	11 590	6 858	11 604
Egyéb közp.állami tám.	61 996		0	15 642	51 449	116 026
Állami hozzájár. És tám. össz.	1 674 558	1 652 910	1 585 963	1 382 423	1 443 539	914 801
Egyéb bevétel	437 243	586 830	423 601	410 753	399 257	445 855	Függő átfutó kiegy tételek	10 711	-10 673	-46 414	1 891	1 621	18 218
ebből helyi adó	323 266	386 746	309 116	278 011	278 915	401 167
Kiegyenlitő függő átfutó	1 851		-79 662	-1 723	6 497	15 815
2. Működési célú bevétel összesen	3 002 180	3 113 138	2 832 107	2 664 193	2 830 159	2 293 036	2. Működési célú kiadás össz.	2 751 156	2 707 375	2 797 665	2 528 903	2 569 268	1 996 985
2.pont aránya az 1.ponthoz %	65,26%	71,91%	80,25%	70,25%	89,29%	79,46%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	66,74%	86,44%	81,39%	68,62%	85,62%	78,28%


Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2013. év

											adatok ezer forintban
Bevételek	Teljesítés összege év						Kiadások	Teljesítés összege év
Bevételek	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kiadások	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.Költségvetési bevételek össz.	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767	1.Költségvetési kiadások össz	4 122 285	3 131 977	3 437 543	3 685 422	3 000 864	2 551 209
Ebből:							Ebből:
Támogatás	69 157	102 153	55 897	79 290	1 022	16 709	Felújítás	46 408	132 078	166 062	70 522	35 833	7 867
							Felhal.c.támog.értékű kiad.	6 388	626	2 726		9 858	3 449
							Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad.	13 164	13 332	7 976	24 492	14 738	10 470
- Céltámogatás	0		0	0		0	Felhalmozási célra átadott pénz.
-Vis-maior	6 300		0	0		0	Fejlesztési kiadások	461 772	240 070	305 681	412 537	128 827	390 553
- Céljellegű decent.	0		0	0		0	Felhalm célú hitelek törl				223 500
- TEKI	0		0	0		0	Kötvény törlesztés					200 250
- Központosított állami	62 857	82 846	30 368	79 290	1 022	16 709	Rövid lejár.kölcsön kiadása	45 401	38 496	13 700		26 890
- Egyéb közp. Állami		19 307	25 529	0		0	Felh.c.kölcsönök nyújtása						7 299
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök							Felhalmozási célú kamatkiadás			20 543	56 740
Normatív állami tám-ból:							Befektetési célú részesedések vás.			123 190		15 200
Társadalmilag elmaradott települések t.	0		0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír beváltása				186 760
Lakáshoz jutás feladatainak t.	0		0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír vásárlása				181 968
Magánszemélyek kommun.adó 100%	21 876	23 015	28 236	29 060	29 059	0	Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai						134 586
Telekadó 20%-a	675	996	1 029	903	0	0
Önkorm felhalm. és tőke jell bev	134 690	155 058	227 681	294 192	126 561	411 519
ebből:
Privatizációból szárm bev.	0		0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések	0		4 000	2 008	6 770	270
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é.	35 876	4 813	3 306	4 478	14 074	2 661
Felhalm.és tőke jellegű bev.
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről	38 729	26 358	18 984	16 392	7 650	6 094
Támog.ért.felhalm.bev.	10 544	104 150	127 087	189 550	37 322	293 697
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér.	47 981	17 263	22 591	17 648	53 502	18 970
Befolyt ÁFA (felhalm)	1 560	2 474	51 713	64 116	7 243	89 827
Hitel							Függő átfutó kiegy tételek	797 996
Befekt.c.értékpapír ért.				186 453
Finanszírozási bevételek	1 000 000	785 263	0
Előző Évi pénzmaradvány felhalm	371 887	149 741	384 168	538 412	182 706	164 503
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.	1 598 285	1 216 226	697 011	1 128 310	339 348	592 731	2. Felhalm.és tőkekiadás.össz.	1 371 129	424 602	639 878	1 156 519	431 596	554 224
2.pont aránya az 1.ponthoz %	34,74%	28,09%	19,75%	29,75%	10,71%	20,54%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	33,26%	13,56%	18,61%	31,38%	14,38%	21,72%
Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Működés és felhalmozás összesen:	4 600 465	4 329 364	3 529 118	3 792 503	3 169 507	2 885 767		4 122 285	3 131 977	3 437 543	1 156 519	3 000 864	2 551 209

19. melléklet

2013. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)

Megnevezés	Alapadó	Kivetett adó	Közvetett tám.
Megnevezés	Alapadó	Kivetett adó	Közvetett tám.
Telekadó	4 999	4 844	155
Magánszemélyek kommunális adója	42 723	39 658	3 065
Összesen	47 722	44 502	3 220

20. melléklet

2013. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása

Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 542 911

Városi Egészségügyi Intézmény 10 495

Összesen553 406

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összes pénzmaradvány	Feladattal terhelt pm.			Szabad pénzmaradvány
			ebból műk.célú köt.terhelt pm.	felhalm.célú köt.terhelt pm.		ebból műk.célú szabad pm.	ebból felh.célú szabad pm.
Intézmények pénzmaradványa
-Városi Egészségügyi Int	6 143	6 143	6 143	0	0	0	0
-Határ Győző Városi Könyvtár	5	5	5	0	0	0	0
-Közműv.Közgyűjt Intézm.	31	31	31	0	0	0	0
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	383	383	383	0	0	0	0
Intézmények összesen	6 562	6 562	6 562	0	0	0	0

Gyomaendrőd Város Önkormányzata	302 237	203 064	168 620	34 444	99 173	35 000	64 173
2013. év Önkormányzat összevont pénzmaradvány	308 799	209 626	175 182	34 444	99 173	35 000	64 173

21. melléklet

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2013. évi beszámolóhoz

*Bruttó érték*		adatok ezer forintban
Megnevezés	2012. évi záró	2013. évi záró	Különbség (+; -)
Immateriális javak	83788	88130	4342
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	8440820	8635754	194934
Gépek, berendezések és felszerelések	428422	587239	158817
Járművek	84832	102174	17342
Üzemeltetésre átadott eszközök	4543859	4651345	107486
Összesen:	13581721	14064642	482921

*Értékcsökkenés*		Adatok:	ezer forintban
Megnevezés	2012. évi záró	2013. évi záró	Különbség (+; -)
Immateriális javak	78428	85592	7164
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1783186	2108395	325209
Gépek, berendezések és felszerelések	337025	490605	153580
Járművek	56207	65541	9334
Üzemeltetésre átadott eszközök	1352142	1471800	119658
Összesen:	3606988	4221933	614945

*Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában*
Megnevezés	2013. évi záró bruttó érték	2013. évi záró nettó érték	Százalék
Immateriális javak	88130	2538	2,88
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	8635754	6527359	75,59
Gépek, berendezések és felszerelések	587239	96634	16,46
Járművek	102174	36633	35,85
Üzemeltetésre átadott eszközök	4651345	3179545	68,36
Összesen:	14064642	9842709	69,98

*A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában*
Megnevezés	2013. évi záró bruttó érték	2013. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
Immateriális javak	88130	67338	76,41
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	8635754	9570	0,11
Gépek, berendezések és felszerelések	587239	284989	48,53
Járművek	102174	46393	45,41
Üzemeltetésre átadott eszközök	4651345	165008	3,55
Összesen:	14064642	573298	4,08

22. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben

adatok ezer forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
	%ban	forintban			saját tőkéhez
					viszonyítva, %-ban
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139630	42581	291919	14,59%
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	100%	500	6226	2644	235,48%
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3200	34884	11086	314,67%


Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben

					adatok: ezer forintban
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
	%ban	forintban			saját tőkéhez
					viszonyítva, %-ban
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	71%	17750	46384	29027	159,80%
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	0	0	0	0,00%


* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor
A kötelezettségek sor tartalma
hátrasorolt
hosszú lejáratú
rövid lejáratú

0* A beszámoló készítésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre adatok a Regionális Hulladékkezelő Kft. esetében*

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról¹