Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2017.04.29.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.119.198 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.063.259 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 158.182 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 644.348 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 9.115 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 447.929 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 939.720 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 7.196 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 78.686 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 8.036 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 31.768 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 220.319 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.573.899 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.038.257 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 579.510 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 120.581 ezer forint,

c) dologi kiadás 547.475 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 553.265 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 181.289 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 56.137 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 21.652 ezer forint, beruházási kiadása 116.142 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 8.765 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 878.443 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2016. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2016. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	98 973	161 758	158 182
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	665 070	644 348
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 751	9 115
4	Közhatalmi bevételek	381 260	447 933	447 929
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720	939 720
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 224 232	2 199 294
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	14 232	7 196
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	26 802	93 743	78 686
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	8 781	8 036
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768	31 768
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	148 524	125 686
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	220 319	220 319
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	728 444	1 573 899
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	3 321 519	4 119 198
15	Személyi juttatás	601 989	668 013	579 510
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	131 796	120 581
17	Dologi kiadás	474 903	639 707	547 475
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640	553 265
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	189 350	181 289
20	Működési céltartalék	91 632	205 797	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	59 116	56 137
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 460 419	2 038 257
23	Felújítás	25 250	72 289	21 652
24	Beruházás	177 452	178 598	116 142
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312	8 765
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	792 199	146 559
27	Finanszírozási kiadások	0	68 901	878 443
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	3 321 519	3 063 259

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	79 592	138 757	136 474
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	488 419	467 724
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 546	8 910
5	Közhatalmi bevételek	381 000	446 283	446 279
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720	939 720
7	Működési bevétel összesen	1 740 131	2 022 725	1 999 107
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 619	5 583
9	Felhlmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	26 802	93 743	78 686
10	Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	8 781	8 036
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768	31 768
12	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	146 911	124 073
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	205 220	205 220
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	723 029	1 568 484
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 294 517	3 097 885	3 896 884
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	1 947	1 937
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 286	3 259
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	1 650	1 650
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
22	Működési bevétel összesen	524	6 883	6 846
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 613	1 613
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 613	1 613
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	59	59
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	524	8 555	8 518
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	323	319
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	300	300
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	623	619
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
40	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	10	10
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	633	629
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
47	Intézményi működési bevétel	600	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
52	Működési bevétel összesen	600	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
55	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	600	0	0
61	Szent Antal Népház	0	0	0
62	Intézményi működési bevétel	3 400	4 096	3 927
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Működési bevétel összesen	3 400	4 096	3 927
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
69	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
70	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	3 400	4 096	3 927
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 000	8 019	6 909
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	205	205
80	Közhatalmi bevételek	0	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
82	Működési bevétel összesen	7 000	8 224	7 114
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
85	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	30	30
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	7 000	8 254	7 144
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Intézményi működési bevétel	7 767	8 616	8 616
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 383	173 065	173 065
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
97	Működési bevétel összesen	165 150	181 681	181 681
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
100	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	15 000	15 000
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	5 415	5 415
105	Tárgyévi bevételek összesen	165 150	202 096	202 096
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Intézményi működési bevétel	98 973	161 758	158 182
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	665 070	644 348
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 751	9 115
110	Közhatalmi bevételek	381 260	447 933	447 929
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720	939 720
112	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 224 232	2 199 294
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	14 232	7 196
114	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	26 802	93 743	78 686
115	Felhalmozási átvett pénzeszköz	3 100	8 781	8 036
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768	31 768
117	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	148 524	125 686
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	220 319	220 319
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	728 444	1 573 899
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	3 321 519	4 119 198

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Holtágak haszonbére	2 026	2 026	804
3	Földhaszonbér	4 410	4 410	2 733
4	Bérleti díj	16 710	35 609	43 718
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000	10 000
6	Közterületfoglalás	561	561	2 630
7	Egyéb bevételek	2 084	4 542	2 932
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	11 187	9 306
9	Kamatbevétel	1 000	6 815	6 814
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	0	0
11	Osztalékbevétel	0	2	2
12	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 490	0	0
13	ÁFA bevétel-befizetendő	13 341	22 405	18 325
14	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan	2 486	7 139	7 199
15	ÁFA visszatérülés	0	2 500	1 976
16	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés	0	3 857	3 856
17	Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés	0	11 304	11 304
18	Temető üzemeltetésből származó bevétel	6 000	6 000	13 697
19	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	400	400	1 178
20	Saját bevétel összesen:	79 592	138 757	136 474
21	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
22	Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	12 961	12 961	5 776
23	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.	4 541	4 541	4 541
24	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400	4 050
25	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő	3 645	3 645	2 558
26	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő	24 967	24 967	10 841
27	Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.	25 391	25 391	19 162
28	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló	247 827	331 403	342 516
29	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló	49 883	49 883	43 183
30	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló	0	0	0
31	Földalapú támogatás	10 000	10 000	18 145
32	Erzsébet utalvány	0	7 071	7 070
33	Autómentes napra kapott támogatás	0	150	150
34	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	7 024	7 024	6 133
35	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 083	5 083	3 124
36	Szúnyoggyérítésre átvett pe.	0	900	475
37	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	488 419	467 724
38	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
39	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0	0
40	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatás megelőlegezés megtérülése	1 175	1 175	1 175
41	Közköltséges temetés kölcsön, szociális segély visszatérülése	1 000	1 000	364
42	Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés	0	4 400	4 400
43	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda	700	600	600
44	Egyéb működési célú átvett pénz-Gyermek Labdarúgó E., Futball Klub	0	1 000	1 000
45	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés visszatérülése	1 943	1 371	1 371
46	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	4 818	9 546	8 910
47	Közhatalmi bevételek	0	0	0
48	Iparűzési adó	255 000	315 601	315 600
49	Építményadó	32 000	39 333	39 333
50	Telekadó	0	569	568
51	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	41 612	41 612
52	Idegenforgalmi adó	8 000	6 429	6 429
53	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	3 514	3 513
54	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 287	2 286
55	Gépjármű adó	30 000	29 335	29 335
56	Mezőőri járulék bevétele	8 000	7 603	7 603
57	Közhatalmi bevételek összesen	381 000	446 283	446 279
58	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
59	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 780	181 780	181 780
60	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502	25 502
61	Közvilágítás támogatása	64 440	64 440	64 440
62	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
63	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795	31 795
64	Beszámítás összege	-47 273	-47 273	-47 273
65	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 665	37 665	37 665
66	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 535	2 535	2 535
67	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 242	1 242	1 242
68	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	103 884	102 861	102 861
69	Óvodaműködtetési támogatás	15 600	15 333	15 333
70	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 592	7 592	7 592
71	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	95 153	98 941	98 941
72	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 778	81 667	81 667
73	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	160 228	160 228	160 228
74	Szociális ágazati pótlék	0	45 607	45 607
75	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 250	86 396	86 396
76	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 617	1 617	1 617
77	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208	9 208
78	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	15 903	17 504	17 504
79	Egyéb központi támogatás-kompenzáció	0	13 758	13 758
80	Állami támogatás elszámolásából származó bevétel	0	1 222	1 222
81	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	877 999	939 720	939 720
82	Működési bevétel összesen	1 740 131	2 022 725	1 999 107
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	4 965
84	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	119	118
85	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
86	Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés	0	500	500
87	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
88	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000	0
89	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	12 619	5 583
90	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
91	TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg	0	13 906	13 906
92	GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása	0	991	991
93	DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása	0	1 020	1 020
94	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.	0	24 154	14 352
95	KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék pály.elszámolása	0	48 418	48 417
96	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	2 000	2 000	0
97	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló	24 802	3 254	0
98	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	26 802	93 743	78 686
99	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
100	Lakáskölcsön visszafizetés	2 000	2 000	1 592
101	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100	105
102	Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére	0	690	0
103	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 000	1 000	208
104	Út és csatorna hozzájárulás fizetés	0	0	1 140
105	GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés	0	2 000	2 000
106	Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pénzeszköz átadás	0	598	598
107	Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pénz átvétel	0	450	450
108	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú E.támogatás megelőlegezés megtérülése	0	1 943	1 943
109	Felhalm átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	3 100	8 781	8 036
110	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768	31 768
111	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
112	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	31 768	31 768
113	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	146 911	124 073

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	94 544	169 308	169 308
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	10	10
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	30	30
5	Szent Antal Népház	0	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	15 000	15 000
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	59	59
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	94 544	184 407	184 407
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	417 940	323 029	323 029
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 415	5 415
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	417 940	328 444	328 444
19	Maradvány mindösszesen	512 484	512 851	512 851
20	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	400 000	1 245 455
21	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	35 912	35 912

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Személyi juttatás	361 911	421 133	345 173
3	Munkaadókat terhelő járulék	53 888	62 520	53 948
4	Dologi kiadás	332 125	441 077	376 052
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640	553 265
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	184 778	176 717
7	Működési céltartalék	91 632	205 797	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	58 966	56 014
9	Működési kiadás összesen	1 556 965	1 940 911	1 561 169
10	Felújítás	25 250	72 289	21 652
11	Beruházás	177 252	168 220	113 020
12	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312	8 765
13	Felhalmozási kiadás összesen	459 642	781 821	143 437
14	Finanszírozási kiadások	0	68 901	878 443
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 016 607	2 791 633	2 583 049
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Személyi juttatás	139 031	143 753	139 766
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 972	41 279	40 480
19	Dologi kiadás	41 752	50 269	41 436
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	150	123
24	Működési kiadás összesen	225 327	240 023	226 377
25	Felújítás	0	0	0
26	Beruházás	0	3 750	1 462
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 750	1 462
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	225 327	243 773	227 839
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Személyi juttatás	8 656	9 195	9 161
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 270	2 400	2 393
34	Dologi kiadás	8 254	8 453	8 165
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
39	Működési kiadás összesen	19 180	20 048	19 719
40	Felújítás	0	0	0
41	Beruházás	200	385	383
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	385	383
44	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	19 380	20 433	20 102
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
47	Személyi juttatás	2 409	0	0
48	Munkaadókat terhelő járulék	650	0	0
49	Dologi kiadás	1 245	0	0
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	4 304	0	0
55	Felújítás	0	0	0
56	Beruházás	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	4 304	0	0
61	Szent Antal Népház	0	0	0
62	Személyi juttatás	9 457	9 560	9 410
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 553	2 557	2 546
64	Dologi kiadás	3 800	6 020	4 491
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
69	Működési kiadás összesen	15 810	18 137	16 447
70	Felújítás	0	0	0
71	Beruházás	0	401	294
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	401	294
74	Finanszírozási kiadások	0	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	15 810	18 538	16 741
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
77	Személyi juttatás	9 374	12 103	11 988
78	Munkaadókat terhelő járulék	2 531	3 407	3 334
79	Dologi kiadás	11 058	20 760	19 801
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
84	Működési kiadás összesen	22 963	36 270	35 123
85	Felújítás	0	0	0
86	Beruházás	0	227	226
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	227	226
89	Finanszírozási kiadások	0	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	22 963	36 497	35 349
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Személyi juttatás	71 151	72 269	64 012
93	Munkaadókat terhelő járulék	19 330	19 633	17 880
94	Dologi kiadás	76 669	113 128	97 530
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99	Működési kiadás összesen	167 150	205 030	179 422
100	Felújítás	0	0	0
101	Beruházás	0	5 615	757
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	0	5 615	757
104	Finanszírozási kiadások	0	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	167 150	210 645	180 179
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Személyi juttatás	601 989	668 013	579 510
108	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	131 796	120 581
109	Dologi kiadás	474 903	639 707	547 475
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640	553 265
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	189 350	181 289
112	Működési célú tartalék	91 632	205 797	0
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	59 116	56 137
114	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 460 419	2 038 257
115	Felújítás	25 250	72 289	21 652
116	Beruházás	177 452	178 598	116 142
117	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312	8 765
118	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	792 199	146 559
119	Finanszírozási kiadások	0	68 901	878 443
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	3 321 519	3 063 259

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016.teljesítés
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	5 814	5 814	2 435
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549	549
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 363	6 363	2 984
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	9 500	8 833
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	9 500	8 833
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	11 876	15 442	10 210
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	19 677	9 512
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	14 632	19 036	16 155
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	40 597	54 155	35 877
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
29		Személyi juttatás	0	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	51 313	44 725
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	51 313	44 725
37	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0	0
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
49		Dologi kiadás	13 341	23 261	25 974
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	13 341	23 261	25 974
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0	0
56		Személyi juttatás	0	61	60
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	15	15
58		Dologi kiadás	8 002	8 202	4 604
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000	19 000
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	27 002	27 278	23 679
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0	0
65		Személyi juttatás	17 203	18 537	18 435
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 650	5 244	5 233
67		Dologi kiadás	0	466	439
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	21 853	24 247	24 107
73	045120	Útépítés	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	4 800
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	4 800
82	045161	Kerékpárutak üzemeltetése	0	0	0
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	88
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	88
91	016080	Kiemelt állami ünnepek	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	75	75
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	19	18
94		Dologi kiadás	0	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	94	93
100	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	778	779
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	778	779
109	064010	Közvilágítás	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	34 003	31 679
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	34 003	31 679
118	066020	Városgazdálkodás	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	3 834	3 772
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	1 034	1 019
121		Dologi kiadás	53 950	90 019	63 301
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500	2 615
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	23 234	21 906
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	74 290	119 621	92 613
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	486 546	538 832	538 008
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135		Működési kiadás összesen	486 546	538 832	538 008
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0	0
137		Személyi juttatás	11 123	12 301	12 301
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 762	2 891	2 891
139		Dologi kiadás	2 276	1 676	1 401
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	16 161	16 868	16 593
145	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	0	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0	0
164		Személyi juttatás	216	247	246
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	67	67
166		Dologi kiadás	935	935	1 049
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 249	1 362
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	10 870	14 329	8 363
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	4 411	4 415
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	12 870	18 740	12 778
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	0	1 043	1 042
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	690	690	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	690	1 733	1 042
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	196	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	55	0
193		Dologi kiadás	60 000	59 150	0
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	31 038	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	90 188	90 439	0
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0	0
200		Személyi juttatás	0	0	196
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	55
202		Dologi kiadás	0	0	16 849
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	27 115
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0	44 215
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0	0
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	18 699
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	929
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0	19 628
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0	0
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	5 024
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0	5 024
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0	0
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	0	249
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	3 037
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0	3 286
235	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0	0
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	0	916
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0	916
244	072111	Egészségügyi alapellátás	0	0	0
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	1 512	1 511
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Összesen:	0	1 512	1 511
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
254		Személyi juttatás	0	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
256		Dologi kiadás	0	13 678	13 677
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
261		Működési kiadás összesen	11 988	13 678	13 677
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0	0
263		Személyi juttatás	0	202	202
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	49	48
265		Dologi kiadás	9 309	9 958	7 269
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 802	1 802	1 802
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
270		Működési kiadás összesen	11 111	12 011	9 321
271	102031	Időskorúak nappali ellátása	0	0	0
272		Személyi juttatás	0	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
274		Dologi kiadás	0	902	902
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	902	902
280	104031	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0	0
281		Személyi juttatás	0	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
283		Dologi kiadás	0	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420	4 396
286		Működési célú tartalék	0	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420	4 396
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0	0
290		Személyi juttatás	0	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
292		Dologi kiadás	0	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	9 071	7 070
297		Működési kiadás összesen	2 000	9 071	7 070
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0	0
299		Személyi juttatás	0	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
301		Dologi kiadás	0	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	28 080	28 080	0
306		Működési kiadás összesen	28 080	28 080	0
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0	0
308		Személyi juttatás	0	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
310		Dologi kiadás	0	200	245
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 240	48 944
315		Működési kiadás összesen	4 000	5 440	49 189
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0	0
317		Személyi juttatás	0	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
319		Dologi kiadás	0	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	5 800	0
324		Működési kiadás összesen	5 800	5 800	0
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0	0
326		Személyi juttatás	0	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
328		Dologi kiadás	0	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	0
333		Működési kiadás összesen	5 000	5 000	0
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0	0
335		Személyi juttatás	0	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
337		Dologi kiadás	0	55	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	0
342		Működési kiadás összesen	3 000	3 055	0
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0	0
344		Személyi juttatás	0	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
346		Dologi kiadás	0	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	75	75	0
351		Működési kiadás összesen	75	75	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0	0
353		Személyi juttatás	0	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
355		Dologi kiadás	0	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	0
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700	0
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0	0
362		Személyi juttatás	0	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
364		Dologi kiadás	0	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0	0
369		Működési kiadás összesen	8 000	0	0
370	911410	Családsegítés	0	0	0
371		Személyi juttatás	0	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
373		Dologi kiadás	0	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
378		Működési kiadás összesen	0	0	0
379	086020	Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT	0	0	0
380		Személyi juttatás	0	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
382		Dologi kiadás	0	148	146
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	8 647	3 967
385		Működési célú tartalék	0	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	8 795	4 113
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0	0
389		Személyi juttatás	10 772	10 984
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 866	2 866
391		Dologi kiadás	13 774	13 774
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
396		Működési kiadás összesen	27 412	27 624	0
397	041233	Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.	0	0	0
398		Személyi juttatás	0	53 888
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	7 276
400		Dologi kiadás	0	864
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	62 028	0
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0	0
407		Személyi juttatás	0	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
409		Dologi kiadás	0	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0	0
415	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0	0
416		Személyi juttatás	0	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
418		Dologi kiadás	0	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0	0
424	041233	Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)	0	0	0
425		Személyi juttatás	37 135	35 124	47 319
426		Munkaadókat terhelő járulék	5 014	4 466	6 592
427		Dologi kiadás	2 156	2 156	5 060
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	943	3 502	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
432		Működési kiadás összesen	45 248	45 248	58 971
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó	0	0	0
434		Személyi juttatás	67 113	67 113
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 060	9 060
436		Dologi kiadás	0	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
441		Működési kiadás összesen	76 173	76 173	0
442	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0	0
443		Személyi juttatás	0	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
445		Dologi kiadás	0	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)	0	0	0
452		Személyi juttatás	218 349	218 349	262 346
453		Munkaadókat terhelő járulék	29 478	29 478	38 010
454		Dologi kiadás	57 815	57 815	76 326
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
459		Működési kiadás összesen	305 642	305 642	376 682
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0
461		Személyi juttatás	0	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
463		Dologi kiadás	0	27	26
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000
466		Működési célú tartalék	0	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 000	6 027	6 026
469	081061	Fürdő	0	0	0
470		Személyi juttatás	0	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	9 890	8 107
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 367	36 367	33 389
475		Működési célú tartalék	0	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
477		Működési kiadás összesen	46 257	46 257	41 496
478	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0
479		Személyi juttatás	0	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
481		Dologi kiadás	0	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000	13 000
484		Működési célú tartalék	0	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	13 000	13 000
487	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0
488		Személyi juttatás	0	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
490		Dologi kiadás	0	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	9 529	14 208
493		Működési célú tartalék	0	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	9 529	14 208
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0	0
497		Személyi juttatás	0	189	188
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
499		Dologi kiadás	2 000	4 151	4 149
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	206	0
502		Működési célú tartalék	0	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	4 546	4 337
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
506		Személyi juttatás	0	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
508		Dologi kiadás	4 728	10 492	7 654
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200	4 200
511		Működési célú tartalék	0	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
513		Működési kiadás összesen	8 928	14 692	11 854
514	056010	Komplex pénzügyi programok	0	0	0
515		Személyi juttatás	0	33	33
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
517		Dologi kiadás	0	302	300
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	335	333
523		Összesen:	0	0	0
524		Személyi juttatás	361 911	421 133	345 173
525		Munkaadókat terhelő járulék	53 888	62 520	53 948
526		Dologi kiadás	332 125	441 077	376 052
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640	553 265
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	184 778	176 717
529		Működési célú tartalék	0	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	58 966	56 014
531		Működési kiadás összesen	1 465 333	1 735 114	1 561 169

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Polgármesteri alap	600	0
2	Kitüntetési alap	400	0
3	Civil alap	4 990	0
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	3 200	320
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	6 200	0
7	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	0
8	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 047	0
9	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	0
10	Talajterhelési díj	500	500
11	Kállai adomány	10 000	9 850
12	Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.	660	0
13	Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 625	0
14	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.	6 476	0
15	IKSZT működési plusz igény	4 600	0
16	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	10 000	10 000
17	Belső ellenőri feladatok	2 700	260
18	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
19	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
20	Nyomda Múzeum nyitva tartásának biztosítása	900	0
21	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 460	0
22	Képviselői tiszteletdíjról lemondás	1 521	0
23	Labor működésének támogatása	5 400	272
24	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 371	0
25	2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére	0	500
26	Támogató szolgálat teljesítménytámogatása visszafizetési köt.	0	4 984
27	TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege	0	13 906
28	Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb.	0	11 304
29	Kukoricaértékesítés	0	3 857
30	Adóbevétel többlet	0	64 990
31	Többletbevétel	0	14 283
32	ÁFA visszatér.-Körös-szögi kist.48418, DAOP Kondoros 14353	0	62 771
33	Állami tám.visszafizetési kötelezettség	0	0
34	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 242	0
35	Működési céltartalék összesen	91 632	205 797

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.	2016. teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	25 250	72 289	21 652
3	Járda felújítás	8 000	8 000	0
4	Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)	1 500	1 500	1 905
5	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	45 063	0
6	Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása	0	430	429
7	Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció	0	2 496	2 495
8	Járási hivatal tetőfelújítás	0	0	2 565
9	Gyepmesteri telep felújítása	0	9 450	9 248
10	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	0	0
11	Szivárvány Óvoda nyílászáró csere	0	1 600	1 600
12	Mirhóháti 11. felújítása	3 400	3 400	3 410
13	Kner téri szökőkút felújítása	350	350	0
14	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
15	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
16	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
17	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
18	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0	0
19	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	0	0	0
20	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
21	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	25 250	72 289	21 652
22	Beruházások	0	0	0
23	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
24	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500	0
25	Parkosítás	1 500	1 500	0
26	Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)	2 500	1 982	1 969
27	Útbaigazító táblák kihelyezése, árpád úti parkoló, sportcsarnok járda	500	500	387
28	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000	1 524
29	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000	0
30	Köztemetők körbekerítése, ravatalozó felújítása	5 000	1 736	1 736
31	Ünnepi díszvilágítás	2 500	0	0
32	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 000	2 000	0
33	Ipartelep úton kerékpárút építés	500	500	0
34	Informatikai fejlesztés, szerver csere	11 080	7 400	7 236
35	Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	3 600	3 600	3 378
36	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	15 000	0
37	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	22 191	15 473
38	Gyepmesteri telep fejlesztése	12 000	0	0
39	Játszótér építése	5 000	5 840	900
40	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 000	5 000	2 811
41	Közbeszerzési díjak	500	500	0
42	Bánomkerti záportározó rendezése	0	0	0
43	E-közmű nyilvántartás készítés	1 000	1 000	0
44	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	1 000	1 000	0
45	Gyomai szabadstrand rendezése	1 900	1 470	0
46	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	600	600	0
47	Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása	0	0	0
48	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	18 000	18 093	18 093
49	Gépkocsi beszerzés	3 500	5 100	5 100
50	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	2 300	2 300	0
51	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	935	1 870	935
52	Autóbusz pályaudvar tervezése	1 778	1 778	1 778
53	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	331	331	261
54	Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése	3 000	3 000	0
55	Öregszőlői útalap építés vagy saját erő	6 000	0	0
56	Rózsahegyi energetikai tervdok.	2 496	3 000	2 985
57	Zöldpark Kft. tőkeemelés	2 500	2 500	2 500
58	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	1 080	1 080	1 080
59	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	24 802	26 878	26 872
60	Ipari park telekvásárlás	0	4 000	4 000
61	Területvásárlás	0	1 500	1 500
62	Szivárvány Óvoda nyílászáró csere	0	0	0
63	Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény	0	700	700
64	Műfüves pálya kialakítása	0	8 405	8 404
65	Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 437	1 431
66	TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése	0	1 207	1 207
67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet, polgárvédelem	0	146	144
68	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés szivattyú, gumiabroncs, stiplimaró, fotoállvány	0	500	336
69	Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek, buszváró	0	4 076	280
70	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés	850	3 750	1 462
71	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	200	385	383
72	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	227	226
73	Szent Antal Népház	0	401	294
74	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 615	757
75	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	177 452	178 598	116 142
76	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
77	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
78	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 268	13 341	2 911
79	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137	0
80	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282	94
81	KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése	2 595	2 595	2 595
82	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	32	32	0
83	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére	2 222	2 222	0
84	Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott pály.pe.	0	222	222
85	TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak	0	286	0
86	Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére	2 000	0	0
87	Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás	0	2 565	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 993	12 673	5 174
89	Első lakáshozjutók támogatása	0	1 500	320
90	TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)	3 659	3 659	0
91	Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás	0	1 180	585
92	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	2 334	2 334	669
93	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000	3 600
94	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra	0	6500	680
95	Felhalmozási céltartalék	234 879	508 798	0
96	Fürdő pályázat saját erő	10 000	8 820	0
97	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	0	5 645	0
98	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft	0	6 601	0
99	Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő	0	8 797	0
100	Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft támogatás 28.551-EFt	0	30 222	0
101	Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő	0	0	0
102	EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő	0	1 448	0
103	Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő	0	20	0
104	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege	0	3 217	0
105	DAOP 2.1.1.	0	1 020	0
106	GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely	0	991	0
107	TOP és egyéb pályázati saját erő	224 879	442 017	0
108	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	257 140	541 312	8 765
109	Finanszírozási kiadások	0	0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	68 901	32 988
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	845 455
112	Finanszírozási kiadások összesen	0	68 901	878 443

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	összeg
2	Helyi adóból származó bevétel	435 163
3	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	89 920
4	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	2
5	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	5 583
6	Bírság, pótlék és díjbevétel	3 513
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összes saját bevétel	534 181
9	Lehetséges adósságvállalás felső határa	267 091
10	Adósságot keletkeztető ügylet	0
11	Adósságállomány alakulása 2016. december 31.-én	0

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)	Módosítás	2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)	2016. statisztikai átlaglétszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2	-Polgármester	1		1	1
3	-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5		5	5
4	-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	5		5	5
5	-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	1		1	1
6	-Közmunkaprogramban dolgozók száma	329		329	329
8	-Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám	0	1	1	0
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10	-köztisztviselői létszám Gye.	43		43	42
11	-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	1		1	1
12	-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2		2	2
13	-csárdaszállási kirendeltségen köztisztviselői létszám	3		3	3
14	-hunyai kirendeltségen köztisztviselői létszám	3		3	3
15	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	4		4	4
16	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott	1		1	0
17	Szent Antal Népház-közalkalmazott	4		4	5
18	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	5		5	6
19	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	27		27	20
20	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	434	1	435	427

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
2	Nyitó egyenleg	929 801	905 651	871 241	982 021	982 882	833 581	691 107	566 443	508 340	526 634	455 584	417 317	929 801
3	Bevételek:
4	1. Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	8 259	5 725	5 725	8 725	9 485	9 485	8 000	9 485	16 909	98 973	161 758	158 182
5	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	60 967	60 717	60 967	52 588	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	558 923	674 821	653 463
6	3.Közhatalmi bevételek	0	0	147 452	25 000	0		0	0	147 542	30 000		31 266	381 260	447 933	447 929
7	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	74 247	74 247	74 247	74 247	74 247	61 286	74 247	74 247	74 247	74 247	74 247	74 243	877 999	939 720	939 720
8	5. Felhalmozási bevétel				6 000				6 000					12 000	14 232	7 196
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.				1 500	2 000	8 267	8 267	8 268			1 600		29 902	134 292	118 490
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	140 939	140 689	288 391	167 594	121 599	114 752	131 866	138 627	271 901	152 874	125 974	163 851	1 959 057	2 372 756	2 324 980
11	8. Finanszírozási művelet														948 763	1 794 218
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	1 070 740	1 046 340	1 159 632	1 149 615	1 104 481	948 333	822 973	705 070	780 241	679 508	581 558	581 168	2 888 858	3 321 519	4 119 198
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	53 952	53 952	53 952	53 613	51 402	51 402	47 287	47 287	47 287	47 287	47 287	47 281	601 989	668 013	579 510
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	10 922	10 932	10 932	10 642	10 287	10 287	9 532	9 532	9 532	9 532	9 532	9 532	121 194	131 796	120 581
16	12. Dologi kiadás	43 737	43 737	42 409	36 000	36 883	36 883	36 883	33 737	41 552	40 737	38 184	44 161	474 903	639 707	547 475
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	51 590	51 590	51 590	51 590	56 590	56 590	56 590	51 636	63 580	57 990	56 000	57 990	663 326	755 990	734 554
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 887	58 655	59 116	56 137
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	165 089	165 099	163 771	156 733	160 050	160 050	155 180	147 080	166 839	160 434	155 891	163 851	1 920 067	2 254 622	2 038 257
20	16. Működési c. tartalék		10 000	10 440	10 000	13 350	9 176	9 350	8 000	4 616	8 350	8 350		91 632	205 797	0
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	165 089	175 099	174 211	166 733	173 400	169 226	164 530	155 080	171 455	168 784	164 241	163 851	2 011 699	2 460 419	2 038 257
22	18. Felújítás		0	3 400		9 500	0	4 000	4 000	4 350	0			25 250	72 289	21 652
23	19. Beruházás	0				35 000	35 000	35 000	37 650	24 802	10 000			177 452	178 598	116 142
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás					53 000	53 000	53 000		53 000	45 140			257 140	541 312	8 765
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	3 400	0	97 500	88 000	92 000	41 650	82 152	55 140	0	0	459 842	792 199	146 559
26	20.Finanszírozási kiadások													0	68 901	878 443
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	165 089	175 099	177 611	166 733	270 900	257 226	256 530	196 730	253 607	223 924	164 241	163 851	2 471 541	3 321 519	3 063 259
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	905 651	871 241	982 021	982 882	833 581	691 107	566 443	508 340	526 634	455 584	417 317	417 317	417 317	0	1 055 939

12. melléklet

2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
		Kötelezettség váll.össz.	2017.
1	Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) és egyéb év közben indult programok	71 594	71 594
2	Forrásai
3	Támogatás - 2016. évi maradvány	71 594	71 594
4	Saját erő	0	0
5
6		Kötelezettség váll.össz.	2017.
7	Támogató szolgálat állami támogatás visszautalása	4 984	4 984
8	Forrásai
9	Támogatás - 2016. évi maradvány	4 984	4 984
10
11		Kötelezettség váll.össz.	2017.
12	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére kölcsön	1 534	1 534
13	Forrásai
14	Támogatás	0
15	Saját erő	1 534	1 534
16
17		Kötelezettség váll.össz.	2017.
18	2016. évről áthúzódó dologi kiadások	9 123	9 123
19	Forrásai
20	Önkormányzati saját erő	9 123	9 123
21
22		Kötelezettség váll.össz.	2017.
23	GINOP-7.1.2 Lapátos pályázat	991	991
24	Forrásai
25	Támogatás - 2016. évi maradvány	991	991
26	Saját erő	0	0
27
28		Kötelezettség váll.össz.	2017.
29	TOP-5.1.2 Foglalkoztatási paktum pályázat	13 906	13 906
30	Forrásai
31	Támogatás - 2016. évi maradvány	13 906	13 906
32	Saját erő	0	0
33
34		Kötelezettség váll.össz.	2017.
35	Bűnmegelőzési pályázat	428	428
36	Forrásai
37	Támogatás - 2016. évi maradvány	428	428
38	Saját erő	0	0
39
40		Kötelezettség váll.össz.	2017.
41	Közvilágítási hálózat bővítése	3 836	3 836
42	Forrásai
43	Önkormányzati saját erő	3 836	3 836
44
45		Kötelezettség váll.össz.	2017.
46	Szivárvány Óvoda fűtési rendszer felújítása	708	708
47	Forrásai
48	Támogatás	0	0
49	Saját erő	708	708
50
51		Kötelezettség váll.össz.	2017.
52	Öredszőlő útépítés terv	889	889
53	Forrásai
54	Önkormányzati saját erő	889	889
55
56		Kötelezettség váll.össz.	2017.
57	Konyha fejlesztés pályázat	30 222	30 222
58	Forrásai
59	Támogatás - 2016. évi maradvány	28 551	28 551
60	Saját erő	1 671	1 671
61
62		Kötelezettség váll.össz.	2017.
63	Tárolószín építés Ipartelep úton	333	333
64	Forrásai
65	Önkormányzati saját erő	333	333
66
67		Kötelezettség váll.össz.	2017.
68	Blaha 21. földszinti épületrész felújítása-érdekeltségnövelő támogatásból	3 217	3 217
69	Forrásai
70	Támogatás - 2016. évi maradvány	1 717	1 717
71	Saját erő	1 500	1 500
72
73		Kötelezettség váll.össz.	2017.
74	Ivóvízvezeték csere és szennyvízhálózat rekonstrukciója	31 344	31 344
75	Forrásai
76	Önkormányzati saját erő	31 344	31 344
77
78		Kötelezettség váll.össz.	2017.
79	Településrendezési terv módosítás	488	488
80	Forrásai
81	Támogatás - 2016. évi maradvány	0	0
82	Saját erő	488	488

13. melléklet

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2016.12.31.

ingatlanok

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	1211111	Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT	115	165 603 589	-	165 603 589
3	121112	Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk.	48	271 338 237	-	271 338 237
4	121113	Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti	51	10 306 383	-	10 306 383
5		földterület összesen:		447 248 209	-	447 248 209
6
7	12112111	Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT	3	1 030 000	-	1 030 000
8	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	21	39 975 462	-	39 975 462
9	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	13	7 235 167	-	7 235 167
10		lakótelek összesen:		48 240 629	-	48 240 629
11
12	12112211	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT	12	8 329 600	-	8 329 600
13	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk.	44	117 829 400	-	117 829 400
14	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	34	72 282 836	-	72 282 836
15		egyéb telek összesen:		198 441 836	-	198 441 836
16
17	12113111	Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT	3	6 523 506	1 885 863	4 637 643
18	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	18	171 269 534	41 642 374	129 627 160
19	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	11	84 413 409	21 053 389	63 360 020
20		lakóépület összesen:		262 206 449	64 581 626	197 624 823
21
22	12192312	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk."	3	1 320 036	1 320 036	-
23
24	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT	10	560 007 701	60 761 872	499 245 829
25	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	75	2 465 702 485	657 972 805	1 807 729 680
26	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	11	111 198 999	8 724 654	102 474 345
27		egyéb épület összesen:		3 136 909 185	727 459 331	2 409 449 854
28
29	12192332	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk."	4	4 326 528	4 326 528	-
30	12192333	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti"	3	143 134	143 134	-
31		0-ra leírt épület összesen:		4 469 662	4 469 662	-
32
33	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	129	203 604 421	-	203 604 421
34	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	5	6 034 000	-	6 034 000
35		ültetvény összesen:		209 638 421	-	209 638 421
36
37	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	6	283 977 000	-	283 977 000
38	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	2	36 027 600	-	36 027 600
39		erdő összesen:		320 004 600	-	320 004 600
40
41	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	1627	10 909 554 034	3 582 903 967	7 326 650 067
42	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	62	243 235 761	73 062 107	170 173 654
43	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	13	4 215 079	1 252 621	2 962 458
44		építmény összesen:		11 157 004 874	3 657 218 695	7 499 786 179
45
46	121924911	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT"	9	1 076 758	1 076 758	-
47	12192492	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk."	15	2 091 968	2 091 968	-
48	12192493	"Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti"	1	15 980	15 980	-
49		0-ra leírt egyéb építmény összesen:		3 184 706	3 184 706	-
50		Kataszter összesen:		15 788 668 607	4 458 234 056	11 330 434 551
51	eszközök
52
53
54	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
55	1511133	Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület	24	67 407 766		67 407 766
56	1512133	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület	2	4 315 000		4 315 000
57		Épület beruházás összesen:		71 722 766	-	71 722 766
58
59	1511149	Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény	42	391 059 995	-	391 059 995
60	1512149	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény	2	2 430 000	-	2 430 000
61	1522149	Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény	1	1 500 000		1 500 000
62		egyéb építmény összesen:		394 989 995	-	394 989 995
63
64	15123	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép	1	2 660 028		2 660 028
65
66	16221	Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll	6	165 880 000	-	165 880 000
67	16222	Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á	4	152 757 000	-	152 757 000
68		részesedések összesen:		318 637 000	-	318 637 000
69
70	11112	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.	1	1 195 095	8 882	1 186 213
71
72	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	1	127 000	85 338	41 662
73
74	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	2	10 325 639	10 325 639	-
75
76	112912	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk."	5	948 000	948 000	-
77	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	6	2 197 038	2 197 038	-
78		0-ra leírt szellemi tremék		3 145 038	3 145 038	-
79
80	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	6	1 011 250	137 775	873 475
81
82	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	71	5 442 310	1 558 997	3 883 313
83
84	1319112	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk."	86	31 962 210	31 962 210	-
85	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	316	72 425 079	72 425 079	-
86		0-ra írt informatikai		104 387 289	104 387 289	-
87
88	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	137	110 014 534	35 841 274	74 173 260
89	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	6	6 872 074	4 048 147	2 823 927
90	1311212	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	21	9 168 377	4 224 206	4 944 171
91	131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	54	2 132 553	1 795 811	336 742
92		egyéb gép összesen:		128 187 538	45 909 438	82 278 100
93
94	1319122	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk."	108	35 091 847	35 091 847	-
95	13191212	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ"	12	1 114 908	1 114 908	-
96	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	62	11 889 390	11 889 390	-
97		0-ra leírt egyéb gép összesen:		48 096 145	48 096 145
98
99	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	372	60 172 237	60 172 237	-
100	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	41	5 350 088	5 350 088	-
101		kisértékű összesen:		65 522 325	65 522 325	-
102
103	131133	Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti	164	18 455 136	-	18 455 136
104
105	131134	Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű	2	150 000	150 000
106
107	131143	Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti	7	906 500	813 956	92 544
108
109	1319143	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti"	23	4 534 440	4 534 440	-
110	1319142	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk."	2	318 255	318 255	-
111		hangszerek összesen:		4 852 695	4 852 695
112
113	131144	Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű	1	22 480	22 480
114
115	131162	Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.	3	28 700 979	17 342 574	11 358 405
116	131163	Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti	14	45 072 034	26 822 825	18 249 209
117		jármű összesen:		73 773 013	44 165 399	29 607 614
118		Eszközök öszzesen:		1 253 609 242	329 181 396	924 427 846
119
120		Tenyészállatok		4 960 000		4 960 000
121
122
123	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
124
125
126	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
127	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	33	25891749	25891749	-
128	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	2	830000	738674	91326
129	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	28	44370866	44370866	-
130	112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	3	165300	165300
131	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	7	688443	117529	570914
132	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	178	69204884	69204884	-
133
134	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	4	1673735	1330964	342771
135	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	66	19522641	14984658	4537983
136		egyéb gép., ber. Összesen:		21 196 376	16 315 622	4 880 754
137
138	1319122	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk."	1	3 549 309	3 549 309	-
139	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	189	167334784	167334784	-
140	13191211	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	1	516894	516894
141		0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen:		170 884 093	170 884 093	0
142
143	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	37	2405008	2405008	-
144	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	68	4157053	4157053
145		kisértékű összesen:		6 562 061	6 562 061	0
146
147	1319163	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"	15	56 959 877	56 959 877	-
148		Összesen:		396 588 349	391 045 355	5 542 994
149
150	forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár
151
152
153	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
154	111913	"Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	1	400 000	400 000	-
155	112913	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"	1	112 500	112 500	-
156	112914	"Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű"	3	170 536	170 536	-
157	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	61	8 214 003	8 214 003	-
158	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	25	367 221	367 221	-
159	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	3	291 292	180 347	110 945
160	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	4	293 440	293 440	-
161	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	6	1 007 221	1 007 221	-
162		Összesen:		10 856 213	10 745 268	110 945
163
164	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31. Kállai Ferenc Kulturális Központ
165
166
167	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
168	1521133	Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület	1	500 620	-	500 620
169	131114	Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű	1	26772	26772	-
170	1319113	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"	4	697091	697091	-
171	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	3	560001	510114	49887
172	1319123	"Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti"	7	1139802	1139802	-
173	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	21	767651	767651	-
174		Összesen:		3 691 937	3 141 430	550 507
175
176
177
178	forgalomkepesseg szerinti kimutatas 2016.12.31. Szent Antal Népház
179
180
181	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
182	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	83333	83333	0
183	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	8	1557746	1557746	0
184	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	2	464509	271091	193418
185	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	9	1231362	1231362	0
186	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	7	293420	293420	0
187		Összesen:		3 630 370	3 436 952	193 418
188
189	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31. Városi Egészségügyi Intézmény
190
191
192	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
193	11291	0-ra leírt szellemi termék	3	919 104	919 104
194	131111	Informatikai gép, berendezés	7	974 000	435 898	538 102
195	13911	Kisértékű informatikai gép, berendezés	2	202 969	202 969
196	1319111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés	21	6 445 489	6 445 489
197	13116	Jármű	1	4 093 501	3 061 711	1 031 790
198	13112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	31	4 566 009	3 629 002	937 007
199	131912	0-ra leírt egyéb gép, berendezés	146	73 171 584	73 171 584
200	131122	Kisértékű egyéb gép, berendezés		1 273 173	1 273 173
201		Összesen:		91 645 829	89 138 930	2 506 899
202
203		Mindösszesen:		17 553 650 547	5 284 964 993	12 268 685 554

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	maradvány igénybevétele	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2016. műk. kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.és bérkomp.	184 280	25 994	6 846	9 257	226 377	226 377	0
4	-építéshatóság					0		0
5	-közterületfelügyelők					0		0
6	-igazgatás -Hunya					0		0
7	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
8	Önk.hivatal műk.összesen	184 280	25 994	6 846	9 257	226 377	226 377	0
9	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	23 679	1 823
11	Közvilágítás fenntartásának támog.	31 679				31 679	31 679	0
12	Köztemető fenntartás	100	2 828	13 697		16 625	11 854	4 771
13	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	44 725	-12 930
14	Településüzemeltetés összesen	89 076	2 828	13 697	0	105 601	111 937	-6 336
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
16	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	32 761				32 761		32 761
17	-polgármester bér					0	9 327	-9 327
18	-mezőőri feladatok			7 603	4 050	11 653	16 593	-4 940
19	-víz-szennyvíz					0		0
20	-települési hulladékkezelés		5 000	10 000	18 145	33 145	35 877	-2 732
21	-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	51 791			4 791	56 582	68 092	-11 510
22	-buszközl.tám	889				889	19 729	-18 840
23	-nem lakóing.bérbeadása			18 325		18 325	25 974	-7 649
24	-polgárvédelem					0	1 362	-1 362
25	-ár-és belvízvédelem			804		804	12 778	-11 974
26	-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás		1 802			1 802	9 321	-7 519
27	-sportlétesítmények műk.					0	6 000	-6 000
28	-orvosi ügyelet					0	13 677	-13 677
29	-oktatási vagyon műk.	7 592		1 178	24 215	32 985	73 069	-40 084
30	-oktatási vagyon műk. tartalék					0	0	0
31	-bölcsőde					0	4 396	-4 396
32	-óvodai feladatellátás kieg.tám					0	1 042	-1 042
35	-közfoglalkoztatási pályázatok	12 113	67 418	11 304	418 260	509 095	435 653	73 442
36	-Városi Egészségügyi Intézmény			8 616	173 065	181 681	179 422	2 259
38	-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák			11 817		11 817	11 817	0
40
41	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	105 146	74 220	69 647	642 526	891 539	924 129	-32 590
42	Beszámítás	-47 273				-47 273		-47 273
43	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.					0		0
44	2015.évről áthúzódó bérkomp.	1 242				1 242	1 242	0
45	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	102 861					108 326
46	Óvodaműködtetési támogatás	15 333		179	4 561		15 059
47	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 617		40	0
48	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	119 811	0	219	4 561	124 591	119 811	0
49	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása							0
56	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	53 437				53 437	53 437
57	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58	Szociális ellátás összesen: (383106+30691)	413 797	0	257 280	0	671 077	413 797	0
59	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
60	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
61	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 504
62	- Könyvtár	9 001	0	319	300		19 719
63	- Kállai és Szent Antal Népház	8 503	0	10 836	205		51 570
64	Kötelező feladat - közművelődés összesen	17 504	0	11 155	505	29 164	71 289	-42 125
65	Önként vállalt feladatok					0
67	-képviselők tiszteletdíja					0	14 780	-14 780
68	-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás		1 000	13 367		14 367	41 496	-27 129
69	-testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	4 337	-4 337
70	-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap				0	0	27 208	-27 208
71	Önkormányzati Tűzoltóság tám.						5 000	-5 000
72	rendezvényekre elkülönített keret						6 200	-6 200
73	-TDM támog.			5 547		5 547	5 547	0
74	-IKSZT működtetése				1 175	1 175	4 113	-2 938
80	-idősek karácsonyi csomag	2 700				2 700	2 700	0
81	-Nyomda Múzeum tám.					0	900	-900
82	-Rádió Sun					0	240	-240
84	önként vállalt feladatok összesen	2 700	1 000	18 914	1 175	23 789	112 521	-88 732
85	Önkormányzati egyéb kiadás						36 705	-36 705
	Előző évi maradvány igénybevétele		116 277			116 277		116 277
86	Helyi adó bevételek					0	0	0
87	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			485 852	0	485 852		485 852
88	Összesen:	939 720	220 319	606 111	653 463	2 419 613	2 071 245	348 368
89		939 720	220 319	606 111	653 463	2 419 613

15. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2016. év

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek	Teljesítés összege év						Kiadások	Teljesítés összege év
	Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	1.Költségvetési bevételek össz.	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	1.Költségvetési kiadások össz	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259
2	Ebből:							Ebből:
3	Intézményi ellátás díja	208 193	219 187	0	0	0	0	Személyi juttatás	1 013 603	1 114 919	506 189	539 317	579 041	579 510
4	Alkalmazottak térítése	3 212	238	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	264 024	273 313	102 706	112 779	119 253	120 581
5	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	2 588	7 629	3 876	13 936	13 839	15 165	Dologi kiadás	808 124	759 255	550 049	600 131	776 820	547 474
6	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	20 868	28 812	15 039	8 724	9 870	10 640	Pénzeszköz átadások
7	Közvetített szolgáltatások	0		0	7 415	10 461	12 861	Műk.c.támog értékű kiadás	20 874	22 771	462 925	529 745	530 865	553 265
8	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel	3 623	3 912	0	0	0	0	Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás	140 895	139 989	169 304	186 977	186 342	167 162
9	Bérleti díj bev.	117 182	73 004	84 783	109 385	83 053	72 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 192	6 324	155 275	124 046	68 510	56 137
10	Befolyt ÁFA	57 182	43 929	26 699	141 616	30 509	33 386	Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás	273 300	251 076	0	0	0	0
11	Egyéb saját bevételek	10 172	6 499	7 735	8 700	15 352	6 482	Működési célú kölcsönök			32 319			14 127
12	Kamat bevétel	65 575	46 993	49 213	13 310	14 741	6 876
13	Működési bevétel összesen			187 345	303 086	177 825	158 184
14	Előző évi költségvet.visszatérülés			16422
15	Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről	14 978	2 230	19 749	9 492	7 462	9 114
16	Saját bevétel összesen	503 573	432 433	207 094	312 578	185 287	167 298
17	OEP-től átvett pénzeszköz	142 951	155 963
18	Támogatás értékű működési bevétel	170 232	335 830	599 708	548 489	658 201	644 348
19	Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről		4 778	3	0	0
20	Működési célú hitel			0	0	0	0
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	55 984	51 862	93 338	249 527	377 917	184 407
22
23	Állami támogatás:	932 492	943 241	787 171	813 449	880 696	939 720
24	SZJA bevétel	416 374	441 991	0	0	0	0
25	Vis-maior támogatás	6 325		0	0	0	0
26	Központosított állami támogatás	11 590	6 858	11 604	20 801	0	0
27	Egyéb állami támogatás	15 642	51 449	116 026	37 535	26 287	0
28	Állami támogatás összesen	1 382 423	1 443 539	914 801	871 785	906 983	939 720	Működési célú finansz. kiad.				0	28 543	32 988
29	Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel	410 753	399 257	445 855	493 284	444 327	447 929	Függő átfutó kiegy tételek	1 891	1 621	18 218
30	ebből helyi adó	278 011	278 915	401 167	446 408	429 245	443 460
31	Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek	-1 723	6 497	15 815	28 543	32 988	35 913
32	2. Működési célú bevétel összesen	2 664 193	2 830 159	2 293 036	2 504 206	2 605 703	2 419 615	2. Működési célú kiadás össz.	2 528 903	2 569 268	1 996 985	2 092 995	2 289 374	2 071 244
33	2.pont aránya az 1.ponthoz %	70,25%	89,29%	79,46%	45,77%	44,87%	58,74%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	68,62%	85,62%	78,28%	45,47%	43,24%	67,62%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2016. év

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek	Teljesítés összege év						Kiadások	Teljesítés összege év
	Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	1.Költségvetési bevételek össz.	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	1.Költségvetési kiadások össz	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259
2	Ebből:							Ebből:
3	Támogatás	79 290	1 022	16 709	26 921	33 083	31 768	Felújítás	70 522	35 833	7 867	117 374	129 920	21 652
4								Felhal.c.támog.értékű kiad.		9 858	3 449	1 263	27 395	2 912
5								Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad.	24 492	14 738	10 470	7 522	9 012	5 173
6	- Céltámogatás	0		0	0	0	0	Felhalmozási célra átadott pénz.
7	-Vis-maior	0		0	0	0	0	Fejlesztési kiadások	412 537	128 827	390 553	725 571	717 614	116 143
8	- Céljellegű decent.	0		0	0	0	0	Felhalm célú hitelek törl	223 500
9	- TEKI	0		0	0	0	0	Kötvény törlesztés		200 250
10	- Központosított állami	79 290	1 022	16 709	26 921		0	Rövid lejár.kölcsön kiadása		26 890		15 936	76 975
11	- Egyéb közp. Állami	0		0	0	33 083	31 768	Felh.c.kölcsönök nyújtása			7 299			680
12	Felhalm.-ra átvett pénzeszközök							Felhalmozási célú kamatkiadás	56 740
13	Normatív állami tám-ból:							Befektetési célú részesedések vás.		15 200
14	Társadalmilag elmaradott települések t.	0	0	0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír beváltása	186 760
15	Lakáshoz jutás feladatainak t.	0	0	0	0	0	0	Befekt.c.ért.papír vásárlása	181 968
16	Magánszemélyek kommun.adó 100%	29 060	29 059	0	0	0	0	Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai			134 586
17	Telekadó 20%-a	903	0	0	0	0	0
18	Önkorm felhalm. és tőke jell bev	294 192	126 561	411 519	692 448	1 033 303	93 916
19	ebből:
20	Privatizációból szárm bev.	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb pénzügyi befektetések	2 008	6 770	270	0	250	0
22	Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é.	4 478	14 074	2 661	501	5 854	7 195
23	Felhalm.és tőke jellegű bev.
24	Felh.c.pe átvét áh-n kívülről	16 392	7 650	6 094	19 795	7 313	8 035
25	Támog.ért.felhalm.bev.	189 550	37 322	293 697	666 265	929 321	78 686
26	Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér.	17 648	53 502	18 970	5 887	0	0
27	Befolyt ÁFA (felhalm)	64 116	7 243	89 827	0	90 565	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				1 642 000	2 044 111	845 455
28	Hitel				0	0	0	Függő átfutó kiegy tételek
29	Befekt.c.értékpapír ért.	186 453			0	0	0
30	Finanszírozási bevételek				1 633 800	1 644 111	1 245 455
31	Előző Évi pénzmaradvány felhalm	538 412	182 706	164 503	614 254	491 050	328 444
32	2. Felhalm.és tőkebevételek össz.	1 128 310	339 348	592 731	2 967 423	3 201 547	1 699 583	2. Felhalm.és tőkekiadás.össz.	1 156 519	431 596	554 224	2 509 666	3 005 027	992 015
33	2.pont aránya az 1.ponthoz %	29,75%	10,71%	20,54%	54,23%	55,13%	41,26%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	31,38%	14,38%	21,72%	54,53%	56,76%	32,38%
34	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Működés és felhalmozás összesen:	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198		1 156 519	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259

16. melléklet

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Építményadó
2	Telekadó
3	Magánszemélyek kommunális adója	44 417	77	44 340	41 803
4	Iparűzési adó
5	Idegenforgalmi adó
6	Összesen	44 417	77	44 340	41 803

17. melléklet

Maradványkimutatás 2016.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés			Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
2		Összes kiadás	Összes bevétel		kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	2 870 381	3 896 884	1 026 503	960 503	66 000
4	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	227 839	227 954	115	115	0
5	Határ Győző Városi Könyvtár	20 102	20 348	246	246	0
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	35 349	35 387	38	38	0
7	Szent Antal Népház	16 741	16 802	61	61	0
8	Városi Egészségügyi Intézmény	180 179	209 154	28 975	28 975	0
9	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	3 350 591	4 406 529	1 055 938	989 938	66 000

18. melléklet

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása

	A	B	C	D
1	Bruttó érték		adatok ezer forintban
2	Megnevezés	2015. évi záró	2016. évi záró	Különbség (+; -)
3	Immateriális javak	86 200	88 582	2 382
4	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	14 230 972	15 788 669	1 557 697
5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	825 960	883 914	57 954
6	Tenyészállatok	6 931	4 960	-1 971
7	Beruházások	1 490 171	469 873	-1 020 298
8	Összesen:	16 640 234	17 235 998	595 764
9
10	Értékcsökkenés		adatok ezer forintban
11	Megnevezés	2015. évi záró	2016. évi záró	Különbség (+; -)
12	Immateriális javak	85 631	86 389	758
13	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 079 000	4 458 234	379 234
14	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	680 087	741 326	61 239
15	Tenyészállatok	0	0	0
16	Beruházások	0	0	0
17	Összesen:	4 844 718	5 285 949	441 231
18
19	Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában		adatok ezer forintban
20	Megnevezés	2016. évi záró bruttó érték	2016. évi záró nettó érték	Százalék
21	Immateriális javak	88 582	2 193	2,48
22	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	15 788 669	11 330 435	71,76
23	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 914	142 588	16,13
24	Tenyészállatok	4 960	4 960	100,00
25	Beruházások	469 873	469 873	100,00
26	Összesen:	17 235 998	11 950 049	69,33
27
28	A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában		adatok ezer forintban
29	Megnevezés	2016. évi záró bruttó érték	2016. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
30	Immateriális javak	88 582	85 419	96,43
31	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	15 788 669	8 974	0,06
32	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 914	624 903	70,70
33	Tenyészállatok	4 960	0	0,00
34	Beruházások	469 873	0	0,00
35	Összesen:	17 235 998	719 296	4,17

19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
2		%-ban	forintban			saját tőkéhez
3						viszonyítva, %-ban
4	Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139630	23608	210814	11,20%
5	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	100%	3000	8909	3522	252,95%
6	Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3100	39688	15018	264,27%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2016. évben

adatok ezer forintban

13	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
14		%-ban	forintban			saját tőkéhez
15						viszonyítva, %-ban
16	Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	69%	17250	59047	31228	189,08%
17	Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	2790	26017	125729	20,69%
18	Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	97%	2900	1636	3000	54,53%

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről

adatok forintban

	A	B	C
1	Befektetés megnevezése	Összege	Társaság megnevezése
2	Fürdő üzletrész	3 100 000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3	Gyomaszolg üzletrész	139 630 000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4	Magyar Cukor részvény	67 000	Magyar Cukor Zrt.
5	OTP törzsrészvény	2 000	OTP Bank Nyrt.
6	Vízművek részesedés	149 898 000	Alföldvíz Zrt.
7	Gyomaközszolg üzletrész	17 250 000	Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
8	Zöldpark Kft.üzletrész	3 000 000	Zöldpark Nonprofit Kft.
9	Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész	2 790 000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
10	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét	2 900 000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
11	Összesen:	318 637 000

21. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	158 182	153 300	157 899	162 636
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	644 348	523 944	538 700	554 861
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 115	9 456	9 740	10 032
4	Közhatalmi bevételek	447 929	388 260	440 400	453 612
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 720	939 676	850 500	876 015
6	Működési bevétel összesen	2 199 294	2 014 636	1 997 239	2 057 156
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	7 196	25 146	25 900	26 677
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	78 686	72 178	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	8 036	3 100	3 193	3 289
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	31 768	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	125 686	100 424	179 093	184 466
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	220 319	106 778	109 827	75 762
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 573 899	544 623	243 567	185 534
14	Tárgyévi bevételek összesen	4 119 198	2 766 461	2 529 726	2 502 918
15	Személyi juttatás	579 510	614 093	632 516	656 532
16	Munkaadókat terhelő járulék	120 581	109 189	112 465	115 839
17	Dologi kiadás	547 475	523 043	538 734	554 896
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	553 265	517 032	532 543	548 519
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	181 289	119 528	123 114	126 807
20	Működési célú tartalék	0	171 199	98 345	58 894
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 137	67 330	69 350	71 430
22	Működési kiadás összesen	2 038 257	2 121 414	2 107 066	2 132 918
23	Felújítás	21 652	89 025	20 000	20 000
24	Beruházás	116 142	381 995	300 000	250 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	8 765	174 027	102 660	100 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	146 559	645 047	422 660	370 000
27	Finanszírozási kiadások	878 443	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 063 259	2 766 461	2 529 726	2 502 918

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról¹