Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2018.04.28.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.614.283 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.311.466 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 201.713 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 610.858 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.805 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 471.925 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.055.496 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 1.623 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 699.651 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.348 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 21.117 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 402.862 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.141.885 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.087.705 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 581.967 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 105.533 ezer forint,

c) dologi kiadás 593.094 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 597.296 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151.598 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 58.217 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 60.624 ezer forint, beruházási kiadása 175.626 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 49.018 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 938.493 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2017. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2017. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	153 300	221 486	201 713
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	639 997	610 858
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	13 156	3 805
4	Közhatalmi bevételek	388 260	471 930	471 925
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	1 055 496	1 055 496
6	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 402 065	2 343 797
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	6 308	1 623
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	700 469	699 651
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 462	3 348
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	21 117	21 117
11	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	731 356	725 739
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	402 862	402 862
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 139 305	1 141 885
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	4 675 588	4 614 283
15	Személyi juttatás	614 093	666 057	581 967
16	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	118 926	105 533
17	Dologi kiadás	523 043	724 154	593 094
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461	597 296
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	169 123	151 598
20	Működési céltartalék	171 199	306 864	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 817	58 217
22	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 669 402	2 087 705
23	Felújítás	89 025	112 632	60 624
24	Beruházás	381 995	419 305	175 626
25	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	952 106	49 018
26	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	1 484 043	285 268
27	Finanszírozási kiadások	0	522 143	938 493
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	4 675 588	3 311 466
29	Összes hiány/többlet:	0	0	1 302 817

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	114 196	195 207	178 455
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	419 229	390 164
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	13 056	3 705
5	Közhatalmi bevételek	388 000	470 810	470 805
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	1 055 496	1 055 496
7	Működési bevétel összesen	1 802 187	2 153 798	2 098 625
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	6 301	1 617
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	692 969	692 151
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 462	3 348
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	21 117	21 117
12	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	723 849	718 233
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	105 558	373 427	373 427
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 139 305	1 141 885
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 552 792	4 390 379	4 332 170
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 283	1 270
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	560	542
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	1 120	1 120
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	2 963	2 932
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	7	6
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 500	7 500
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	7 507	7 506
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	115	115
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	10 470	10 553
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Intézményi működési bevétel	400	1 350	1 201
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	350	350
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
37	Működési bevétel összesen	400	1 700	1 551
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	246	246
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	400	1 946	1 797
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	7	7
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	35 976	35 975
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
52	Működési bevétel összesen	0	35 983	35 982
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	0	35 983	35 982
61	Szent Antal Népház	0	0	0
62	Intézményi működési bevétel	14 204	6 123	6 054
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	467	467
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Működési bevétel összesen	14 204	6 590	6 521
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	61	61
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	14 204	6 651	6 582
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
77	Intézményi működési bevétel	15 500	9 516	9 510
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 385	2 331
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	100	100
80	Közhatalmi bevételek	0	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
82	Működési bevétel összesen	15 500	12 001	11 941
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	38	38
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	15 500	12 039	11 979
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Intézményi működési bevétel	8 000	8 000	5 216
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	173 085	181 030	181 029
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
97	Működési bevétel összesen	181 085	189 030	186 245
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	1 220	28 975	28 975
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
105	Tárgyévi bevételek összesen	182 305	218 005	215 220
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Intézményi működési bevétel	153 300	221 486	201 713
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	639 997	610 858
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	13 156	3 805
110	Közhatalmi bevételek	388 260	471 930	471 925
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	1 055 496	1 055 496
112	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 402 065	2 343 797
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	6 308	1 623
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	700 469	699 651
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 462	3 348
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	21 117	21 117
117	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	731 356	725 739
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	402 862	402 862
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 139 305	1 141 885
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	4 675 588	4 614 283

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815	1 819
3	Földhaszonbér	6 890	8 573	8 569
4	Bérleti díj	18 461	43 023	39 320
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	300	300	544
7	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	5 199	5 198
8	Egyéb bevételek	2 084	4 768	2 753
9	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	6 978	6 977
10	Kamatbevétel	1 000	4 519	4 517
11	Belvíz IX. projekt kamatbevétel	0	636	635
12	Kamatbevétel kötvény	4 000	2 581	0
13	Kártérítés közművelődés	0	490	490
14	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000	5 000
15	ÁFA bevétel-befizetendő	14 975	24 861	27 355
16	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576	5 088	15 141	12 551
17	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 717	1 717	1 264
18	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	5 327	5 327	4 264
19	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele	12 500	20 757	13 067
20	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei	1 455	1 455	3 029
21	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	4 500	4 500	3 537
22	Temető üzemeltetésből származó bevétel	7 000	10 225	10 225
23	Osztalékbevétel	0	7342	7 341
24	Saját bevétel összesen:	114 196	195 207	178 455
25	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
26	Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz	0	6 993	6 992
27	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400	3 780
28	Autómentes nap támogatása	0	250	250
29	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem	27 205	27 205	27 205
30	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	1 817	1 817	1 817
31	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló	225 325	331 389	307 677
32	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló	72 858	0	0
33	Földalapú támogatás	5 317	25 588	25 588
34	MVH anyajuh tartás támogatás	0	1 695	1 695
35	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	6 584	6 584	5 384
36	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	4 853	4 853	3 822
37	FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása	0	2 477	2 476
38	Szúnyoggyérítésre átvett pénz társönkormányzatoktól	0	962	962
39	Bethlen Gábor Alapítványtól átvett pénz	0	650	650
40	Társulástól átvett pénz 2016. évi	0	1 866	1 866
41	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 500	1 500	0
42	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	419 229	390 164
43	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
44	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 572/2015. (XII.03) KT.hat.	7 756	8 356	600
45	Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése	0	3 000	3 000
46	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0
47	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-aktív korú RSZ. segély	700	700	105
48	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	0	0	0
49	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9 456	13 056	3 705
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Iparűzési adó	260 000	329 733	329 732
52	Építményadó	35 000	42 827	42 826
53	Telekadó	0	600	600
54	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	43 384	43 383
55	Idegenforgalmi adó	8 000	8 861	8 861
56	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	2 639	2 638
57	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000	2 240
58	Gépjármű adó	30 000	32 299	32 299
59	Mezőőri járulék bevétele	8 000	9 467	8 226
60	Közhatalmi bevételek összesen	388 000	470 810	470 805
61	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
62	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 681	180 681	180 681
63	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502	25 502
64	Közvilágítás támogatása	65 000	65 000	65 000
65	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087	15 087
66	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795	31 795
67	Beszámítás összege	-26 705	-26 705	-26 705
68	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700	37 276	37 276	37 276
69	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 530	2 530	2 530
70	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 110	1 110
71	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	105 323	113 014	113 014
72	Óvodaműködtetési támogatás	15 523	15 959	15 959
73	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
74	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	120 599	120 599	120 599
75	Szociális ágazati pótlék	0	55 868	55 868
76	Garantált bérminimum vált.ellentételezése	0	23 578	23 578
77	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 735	67 382	67 382
78	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	159 550	159 128	159 128
79	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 291	82 820	82 820
80	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 536	1 536	1 536
81	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208	9 208
82	Kulturális feladatok támogatása 1140*13806	15 739	15 739	15 739
83	Kulturális pótlék	0	3 866	3 866
84	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 306	7 306	7 306
85	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	17 700	17 700	17 700
86	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	782	782
87	Polgármester illetménykiegészítése	0	1 883	1 883
88	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	0	5 000	5 000
89	REKI-műszakpótlék	0	13 205	13 205
90	Bérkompenzáció	0	8 647	8 647
91	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	939 676	1 055 496	1 055 496
92	Működési bevétel összesen	1 802 187	2 153 798	2 098 625
93	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
94	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	239	238
95	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	1 379	1 379
96	Földalapú támogatás	4 683	4 683	0
97	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	8 463	0	0
98	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	0	0
99	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	6 301	1 617
100	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
101	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0	0
102	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0	0
103	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	199 571	199 570
104	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	178 512	178 511
105	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	0	243 517	243 517
106	KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat támogatása	0	9 000	8 999
107	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése	34 388	40 651	40 651
108	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	0	0	0
109	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552)	37 790	21 718	20 903
110	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	72 178	692 969	692 151
111	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
112	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 764	1 668
113	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100	75
114	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200	321
115	Háztartástól felhalmozási kölcsön visszatérülése-szenyvízcsatorna befizetés	0	98	98
116	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300	1 186
117	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 462	3 348
118	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	21 117	21 117
119	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
120	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	21 117	21 117
121	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	723 849	718 233

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	105 558	337 197	337 197
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	246	246
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
5	Szent Antal Népház	0	61	61
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	38	38
7	Városi Egészségügyi Intézmény	1 220	28 975	28 975
8	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	115	115
10	Működési célú előző évi maradvány összesen	106 778	366 632	366 632
11	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0	0
12	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	544 623	689 305	689 305
13	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
14	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
15	Szent Antal Népház	0	0	0
16	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
17	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
18	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
19	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	544 623	689 305	689 305
20	Maradvány mindösszesen	651 401	1 055 937	1 055 937
21	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	450000	0
22	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	36230	36230
23	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	452580

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Személyi juttatás	337 917	357 791	293 912
3	Munkaadókat terhelő járulék	44 733	47 564	39 770
4	Dologi kiadás	345 124	470 930	396 562
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461	597 296
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	164 083	146 597
7	Működési céltartalék	171 199	306 864	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 724	58 125
9	Működési kiadás összesen	1 597 823	2 031 417	1 532 262
10	Felújítás	87 925	111 532	60 624
11	Beruházás	377 285	398 924	161 744
12	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	952 106	49 018
13	Felhalmozási kiadás összesen	639 237	1 462 562	271 386
14	Finanszírozási kiadások	0	522 143	938 493
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 237 060	4 016 122	2 742 141
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Személyi juttatás	151 932	156 302	155 135
18	Munkaadókat terhelő járulék	36 914	37 774	35 969
19	Dologi kiadás	41 052	51 592	38 854
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 040	5 040	5 001
22	Működési célú tartalék	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	93	92
24	Működési kiadás összesen	234 938	250 801	235 051
25	Felújítás	1 100	1 100	0
26	Beruházás	2 200	10 709	8 883
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 300	11 809	8 883
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	238 238	262 610	243 934
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Személyi juttatás	11 366	13 383	12 837
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 142	2 962	2 806
34	Dologi kiadás	9 700	14 414	13 513
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
39	Működési kiadás összesen	23 208	30 759	29 156
40	Felújítás	0	0	0
41	Beruházás	1 750	1 330	1 329
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	1 750	1 330	1 329
44	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	24 958	32 089	30 485
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
47	Személyi juttatás	13 771	34 071	22 859
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 030	7 056	4 959
49	Dologi kiadás	7 872	26 443	8 640
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	24 673	67 570	36 458
55	Felújítás	0	0	0
56	Beruházás	210	2 285	2 212
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	210	2 285	2 212
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	24 883	69 855	38 670
61	Szent Antal Népház	0	0	0
62	Személyi juttatás	11 476	12 728	12 720
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 566	2 849	2 849
64	Dologi kiadás	8 150	9 182	7 898
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
69	Működési kiadás összesen	22 192	24 759	23 467
70	Felújítás	0	0	0
71	Beruházás	250	119	91
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	250	119	91
74	Finanszírozási kiadások	0	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	22 442	24 878	23 558
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
77	Személyi juttatás	13 859	16 932	16 070
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 098	3 778	3 612
79	Dologi kiadás	17 667	26 630	22 861
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 624	47 340	42 543
85	Felújítás	0	0	0
86	Beruházás	0	638	635
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	638	635
89	Finanszírozási kiadások	0	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 624	47 978	43 178
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Személyi juttatás	73 772	74 850	68 434
93	Munkaadókat terhelő járulék	16 706	16 943	15 568
94	Dologi kiadás	93 478	124 963	104 766
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99	Működési kiadás összesen	183 956	216 756	188 768
100	Felújítás	0	0	0
101	Beruházás	300	5 300	732
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	300	5 300	732
104	Finanszírozási kiadások	0	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	184 256	222 056	189 500
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Személyi juttatás	614 093	666 057	581 967
108	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	118 926	105 533
109	Dologi kiadás	523 043	724 154	593 094
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461	597 296
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	169 123	151 598
112	Működési célú tartalék	171 199	306 864	0
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 817	58 217
114	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 669 402	2 087 705
115	Felújítás	89 025	112 632	60 624
116	Beruházás	381 995	419 305	175 626
117	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	952 106	49 018
118	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	1 484 043	285 268
119	Finanszírozási kiadások	0	522 143	938 493
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	4 675 588	3 311 466

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	5 835	20 111	19 702
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	411	411	411
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 246	20 522	20 113
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	194	193
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	194	193
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0	0
20		Személyi juttatás	360	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	97	0	0
22		Dologi kiadás	11 876	12 333	8 728
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 614	37 780	29 217
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	9 632	19 632	11 111
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	36 579	69 745	49 056
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
29		Személyi juttatás	0	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	74 782	62 025
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	74 782	62 025
37	045120	Útépítés	0	0	0
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	0	3 600	5 115
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	3 600	5 115
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	1 279
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	253
49		Dologi kiadás	23 049	35 149	34 468
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	29 049	41 149	42 000
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0	0
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	10 000	10 000	9 429
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	28 000	28 000	27 429
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0	0
65		Személyi juttatás	19 969	25 021	23 599
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 834	5 797	5 124
67		Dologi kiadás	0	676	523
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 803	31 494	29 246
73	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	5
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	5
82	054010	Természet és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	115
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	115
91	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	0	1 305
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	268
94		Dologi kiadás	0	0	162
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0	1 735
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594	32 477
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594	32 477
118	066020	Városgazdálkodás	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	1 825	417
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	363	92
121		Dologi kiadás	49 409	76 344	61 943
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	3 385	1 207
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	21 157	18 306
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	69 749	103 074	81 965
127	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	500 507	566 481	559 061
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135		Működési kiadás összesen	500 507	566 481	559 061
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0	0
137		Személyi juttatás	12 515	12 737	12 466
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 483	2 513	2 633
139		Dologi kiadás	2 276	2 100	1 252
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	17 274	17 350	16 351
145	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	6 679	6 679
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	6 679	6 679
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	0	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	7 980	7 980
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	7 980	7 980
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0	0
164		Személyi juttatás	216	216	221
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58	46
166		Dologi kiadás	935	935	1 094
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209	1 361
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	1 684	1 683
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	346	346
175		Dologi kiadás	13 370	13 370	7 643
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	100	96
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	17 500	11 768
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	0	0	204
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 353	2 353
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	2 353	2 353	204
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0	0
191		Személyi juttatás	1 900	1 900	1 224
192		Munkaadókat terhelő járulék	500	500	329
193		Dologi kiadás	17 000	17 300	5 330
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 356	3 356	456
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	22 756	23 056	7 339
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0	0
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0	0
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0	0
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0	0
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0	0
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0	0
235	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	78	107
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	78	107
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0	0
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Összesen:	0	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
254		Személyi juttatás	0	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	13 668	12 529
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	13 668	12 529
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0	0
263		Személyi juttatás	0	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309	3 389
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309	3 389
271	056010	Komplex környezetvédelmi programok	0	0	0
272		Személyi juttatás	0	0	30
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
274		Dologi kiadás	0	250	103
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	250	133
280	104031	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0	0
281		Személyi juttatás	0	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
283		Dologi kiadás	0	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420	4 404
286		Működési célú tartalék	0	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420	4 404
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0	0
290		Személyi juttatás	0	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
292		Dologi kiadás	0	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	10 993	6 992
297		Működési kiadás összesen	4 000	10 993	6 992
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0	0
299		Személyi juttatás	0	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
301		Dologi kiadás	0	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680	0
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0	0
308		Személyi juttatás	0	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
310		Dologi kiadás	0	312	4 746
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	625	625
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	47 736
315		Működési kiadás összesen	10 000	10 937	53 107
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0	0
317		Személyi juttatás	0	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
319		Dologi kiadás	0	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200	0
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200	0
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0	0
326		Személyi juttatás	0	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
328		Dologi kiadás	0	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	0
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000	0
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0	0
335		Személyi juttatás	0	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
337		Dologi kiadás	0	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 151	1 167
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 151	1 167
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0	0
344		Személyi juttatás	0	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
346		Dologi kiadás	0	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0	0
353		Személyi juttatás	0	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
355		Dologi kiadás	0	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700	2 230
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700	2 230
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0	0
362		Személyi juttatás	0	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
364		Dologi kiadás	0	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 750	0	0
369		Működési kiadás összesen	5 750	0	0
370	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
371		Személyi juttatás	0	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
373		Dologi kiadás	0	0	453
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0	453
379	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
380		Személyi juttatás	0	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
382		Dologi kiadás	0	0	127
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0	127
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0	0
389		Személyi juttatás	9 140	9 140	8 042
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 065	2 065	1 822
391		Dologi kiadás	9 079	9 079	760
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
396		Működési kiadás összesen	20 284	20 284	10 624
397	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0	0
398		Személyi juttatás	0	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
400		Dologi kiadás	0	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	0	0
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0	0
407		Személyi juttatás	0	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
409		Dologi kiadás	0	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0	0
415	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0	0
416		Személyi juttatás	0	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
418		Dologi kiadás	0	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0	0
424	041233	Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)	0	0	0
425		Személyi juttatás	16 105	26 959	24 093
426		Munkaadókat terhelő járulék	2 174	3 396	2 947
427		Dologi kiadás	720	2 483	1 807
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
432		Működési kiadás összesen	18 999	32 838	28 847
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó	0	0	0
434		Személyi juttatás	71 909	71 909	13 240
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 708	9 708	1 726
436		Dologi kiadás	0	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
441		Működési kiadás összesen	81 617	81 617	14 966
442	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
443		Személyi juttatás	0	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
445		Dologi kiadás	0	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0	0
452		Személyi juttatás	205 803	205 900	205 772
453		Munkaadókat terhelő járulék	22 814	22 818	24 176
454		Dologi kiadás	87 272	102 858	93 663
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
459		Működési kiadás összesen	315 889	331 576	323 611
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0
461		Személyi juttatás	0	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
463		Dologi kiadás	0	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 480	7 338	6 480
466		Működési célú tartalék	0	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 480	7 338	6 480
469	081061	Fürdő	0	0	0
470		Személyi juttatás	0	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	9 890	9 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 367	30 814	30 858
475		Működési célú tartalék	0	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
477		Működési kiadás összesen	40 257	40 704	40 748
478	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
479		Személyi juttatás	0	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
481		Dologi kiadás	0	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 993	16 008
484		Működési célú tartalék	0	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	15 993	16 008
487	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0
488		Személyi juttatás	0	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
490		Dologi kiadás	0	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 100	13 154
493		Működési célú tartalék	0	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	13 100	13 154
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0	0
497		Személyi juttatás	0	500	541
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	8
499		Dologi kiadás	2 000	4 254	5 602
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	400
502		Működési célú tartalék	0	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	4 754	6 551
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
506		Személyi juttatás	0	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
508		Dologi kiadás	14 047	18 007	12 754
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 040	8 040	8 040
511		Működési célú tartalék	0	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
513		Működési kiadás összesen	22 087	26 047	20 794
514	086020	Helyi közösségi tér működtetése	0	0	0
515		Személyi juttatás	0	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
517		Dologi kiadás	0	254	224
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 900	3 400
520		Működési célú tartalék	0	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	4 154	3 624
523		Összesen:	0	0	0
524		Személyi juttatás	337 917	357 791	293 912
525		Munkaadókat terhelő járulék	44 733	47 564	39 770
526		Dologi kiadás	345 124	470 930	396 562
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461	597 296
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	164 083	146 597
529		Működési célú tartalék	0	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 724	58 125
531		Működési kiadás összesen	1 426 624	1 724 553	1 532 262

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Polgármesteri alap	700	0	0
2	Kitüntetési és kegyeleti alap	400	0	0
3	Civil alap	5 700	0	0
4	Sport alap	13 000	0	0
5	Idegenforgalmi alap	2 900	0	0
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	7 500	0	0
7	Főtéri sokadalom	1 000	0	0
8	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	0	0
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	0	0
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	0	0
11	Talajterhelési díj	500	500	0
12	Kállai adomány	10 000	10 000	0
13	Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.	847	0	0
14	Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622	0
15	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	2 072	0
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E	18 326	1 812	0
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	700	0
18	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	0	0	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	4 984	0	0
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	225	0
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000	0
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000	0
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000	0
24	Turisztikai elemek karbantartása	3 000	2 074	0
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	0	0
26	2016. évről áthúzódó működési költségek	9 123	0	0
27	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	500	0	0
28	Nyomda Múzeum tám.	1 000	0	0
29	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000	0
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)	1 815	810	0
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	3 150	3 092	0
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	727	0	0
33	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 534	0	0
34	2016. évről áthúzódó szabad maradvány	0	30 174	0
35	Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat	0	100	0
36	Gyoma 300 éves	4 000	0	0
37	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323	0
38	Marketing költségek	1 500	1 500	0
39	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés	500	0	0
40	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	29 744	27 344	0
41	Kártérítés közművelődés	0	490	0
42	Társulási hozzájárulás 2016. évi	0	0	0
43	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez	4 426	9 133	0
44	kompenzáció	0	0	0
45	2017. évi többletbevételek és a 2018. évre áthúzódó kiadások	0	35 745	0
46	Adóbevételekből befolyt plusz bevétel	0	82 800	0
47	FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása	0	2 477	0
48	Önkormányzati földek földalapú támogatás, zöldesítés, Natura 2000 támogatás	0	20 271	0
49	Bérleti díj növekedés	0	28 140	0
50	Garantált bérminimum emelésének ellentételezése	0	25 598	0
51	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt	862	862	0
52	Működési céltartalék összesen	171 199	306 864	0

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.	2017.teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	87 925	111 532	60 624
3	Járda felújítás/pályázat	8 000	4 000	0
4	Kerékpárút felújítása	17 000	17 000	0
5	Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)	10 000	10 000	0
6	Homlokzat felújítási program, Önk.hivatal földszinti átalakítás munkái	4 000	4 000	1 620
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000	0
8	Könyvtár felújítása	15 000	15 386	15 385
9	Liget Fürdő gyógymedence felújítása	0	3 535	3 534
10	Wodiáner tér felújítása	12 000	0	0
11	Gyepmesteri telep felújítása	0	6 760	6 759
12	Óvoda udvari felújítás	5 000	4 000	0
13	Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje	0	1 487	1 486
14	Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása	708	708	708
15	Konyha fejlesztés-épület felújítás	0	17 268	17 152
16	Blaha 21. földszinti épületrész felújítása	3 217	3 217	3 002
17	Hősök tere parkoló építés	0	400	400
18	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	5 553	5 553
19	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	5 607	4 415
20	Emlékmű felújítás	1 000	611	610
21	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1100	1100	0
22	Hivatal bejárati nyílászáró csere	1100	1100
23	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
24	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
25	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
26	Szent Antal Népház	0	0	0
27	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	89 025	112 632	60 624
29	Beruházások	0	0	0
30	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	377 285	398 924	161 744
31	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	0	0	0
32	Parkosítás	1 500	1 500	0
33	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685	19 685	22 797
34	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250	1 250	0
35	Kerékpárút vízelvezetés	2 500	2 500	0
36	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000	0
37	Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó	3 836	3 836	3 835
38	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500	8	0
39	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500	0
40	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	0	0
41	Ipartelep úton járda, kerékpárút építés	0	0	1 330
42	Informatikai fejlesztések	6 300	6 300	281
43	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890	1 890	1 873
44	Ingatlan vásárlás (Újkert sor)	5 000	5 000	0
45	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000	0
46	Öregszőlői közkifolyók	1 900	1 900	0
47	Játszótér építése	2 500	2 500	0
48	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 500	5 500	4 421
49	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése, kerékpártároló	1 000	2 000	1 999
50	Hulladékgyűjtő pontok kiépítése	0	2 686	2 686
51	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000	2 000	217
52	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0	0	0
53	Gyomai szabadstrand rendezése	0	0	0
54	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	0	0	0
55	Fürdő csúszdapark építés	123 500	123 500	0
56	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387	0
57	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000	0
58	Ingatlanvásárlás	0	4 400	3 500
59	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés	0	1 318	1 318
60	Autóbusz pályaudvar tervezése	0	0	0
61	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	0	0	0
62	Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése	0	0	0
63	Öregszőlői út terv	889	889	889
64	KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat eszközbeszerzés	0	9 000	3 827
65	Utak karbantartásához sószóró vásárlása, 4 db kerékpártartó készítése	0	456	455
66	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	0	0	0
67	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	42 473	47 281	39314
68	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege	30 222	14 400	14 393
69	3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés	0	2 000	1 154
70	Tárolószín építés Ipartelep út	333	333	262
71	TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.	13 906	13 906	9 906
72	GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat	991	991	0
73	Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.	428	428	0
74	TESZK módosítás	1 000	0	0
75	Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere	12 756	12 756	0
76	Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése	27 051	28 976	28 975
77	Tel.rend.terv mód.	488	488	488
78	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	0	1 850	1 300
79	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	0	0
80	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	0	1 192
81	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	0	1 905	1 905
82	Wodiáner tér fejlesztése	0	12 000	11 562
83	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő, telki mérő	0	1 415	685
84	Vidovszki Béla "Fürdő után" olajfestmény vásárlása	0	190	190
85	Gyomaendrődi vizitúra megállóhely kialakítás tervezése	0	0	990
86	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
87	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	2 200	10 709	8 883
88	Fűtési rendszer szakaszolása	600	600	0
89	Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton	1 600	1 600	0
90	TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés	0	8 255	8 255
91	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	254	628
92	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	1750	1330	1329
93	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	196
94	Honlap fejlesztés	750	330	0
95	Bútorbeszerzés	800	800	1133
96	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	210	2285	2212
97	Mobil garázs	210	216	215
98	EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése	0	1270	1200
99	Szent Antal Népház	250	119	91
100	Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	638	635
101	Honlap fejlesztés	250	0	0
102	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés	0	0	0
103	Városi Egészségügyi Intézmény	300	5 300	732
104	Fogorvosi eszközbeszerzés	300	300
105	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	381 995	419 305	175 626
106	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
107	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
108	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 909	46 066	35 137
109	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137	0
110	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282	0
111	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400	0
112	Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	0	40 157	25 098
113	Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B	90	90	10 039
114	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 305	14 648	11 841
115	Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)	1 340	1 340	0
116	Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)	2 500	2 553	2 531
117	Első lakáshoz jutók támogatása	0	750	960
118	OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása	0	2 850	2 850
119	"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére	0	190	0
120	Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz.	0	1 500	1 500
121	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	1 465	1 465	0
122	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000	4 000
123	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra	0	5000	2040
124	Felhalmozási céltartalék	158 813	886 392	0
125	Fürdő pályázat saját erő	0	0	0
126	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645	5 645	0
127	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500	1 500	0
128	EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő	0	18 352	0
129	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség	0	2 794	0
130	Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő	0	3 450	0
131	TOP és egyéb pályázati saját erő	117 280	29 193	0
132	TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére	0	10 000	0
133	TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére	0	25 000	0
134	"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.	0	1 485	0
135	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása	0	188 058	0
136	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása	0	2 082	0
137	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása	0	167 434	0
138	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása	0	3 823	0
139	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása	0	229 340	0
140	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása	0	10 242	0
141	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kamatbevétele	0	636	0
142	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás önerő összege 601/2017. Kt.hat.	0	20 650	0
143	Előző évi maradvány	0	144 682	0
144	Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása	0	1 200	0
145	Óvodai, iskolai és utánpótlás sportudvar fejlesztés	0	19 549	0
146	Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő	0	1 277	0
147	KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék	34 388	0	0
148	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	174 027	952 106	49 018
149	Finanszírozási kiadások	0	0	0
150	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	72 143	35 913
151	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	450 000	450 000
152	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	452 580
153	Finanszírozási kiadások összesen	0	522 143	938 493

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

	A	C
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	459 941
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	96 553
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	7 341
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	1 617
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 638
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	568 090
8	Lehetséges adósságvállalás felső határa	284 045
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0
10	Adósságállomány alakulása 2017. december 31.-én	0

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2017. évben

	A	B	C
	megnevezés	2017. engedélyezett átlaglétszám (fő)	2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2	-Polgármester	1	1
3	-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5	5
4	-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	3	3
5	-közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt.	1	0
6	-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	0	0
7	START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	284	260
8	Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0	0
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10	-köztisztviselői létszám Gye.	45	43
11	-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	0	0
12	-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2	2
13	-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3	3
14	-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3	3
15	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	5	5
16	Szent Antal Népház-közalkalmazott	5	5
17	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	6	6
18	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	25	20
19	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ	7	7
20	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	395	363

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó egyenleg	651 401	641 234	565 102	638 532	627 534	481 656	329 683	187 097	102 423	113 639	28 196	4 238	651 401	0	0
2	Bevételek:
3	Intézményi működési bevétel	8 725	8 725	8 725	11 259	8 725	8 725	11 725	20 485	20 485	19 327	9 485	16 909	153 300	221 486	201 713
4	Műk.célú tám., átvett peszk.	55 967	50 617	50 967	52 165	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	533 400	653 153	614 663
5	Közhatalmi bevételek	0	0	150 452	26 000	0		0	0	150 542	30 000		31 266	388 260	471 930	471 925
6	Önkorm.műk.ktgvetési tám.	70 310	70 306	78 306	78 306	78 306	78 306	82 306	82 306	82 306	82 306	78 306	78 306	939 676	1 055 496	1 055 496
7	Felhalmozási bevétel			2 712	6 000		4 683		6 000	5 751				25 146	6 308	1 623
8	Felh.célú tám., átvett peszk.	34 388			1 500	5 100	8 267	8 267	8 268	7 888		1 600		75 278	725 048	724 116
9	Bevételek	169 390	129 648	291 162	175 230	131 758	139 455	142 925	157 686	307 599	172 260	130 033	167 914	2 115 060	3 133 421	3 069 536
10	Finanszírozási művelet													0	1 542 167	1 544 747
11	Bevétel mindösszesen	820 791	770 882	856 264	813 762	759 292	621 111	472 608	344 783	410 022	285 899	158 229	172 152	2 766 461	4 675 588	4 614 283
12	Kiadások:													0
13	Személyi juttatás	59 139	59 139	59 139	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 932	614 093	666 057	581 967
14	Munkaadót terhelő járulékok	10 159	10 159	10 159	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 880	109 189	118 926	105 533
15	Dologi kiadás	50 520	50 520	50 520	43 000	40 883	50 883	50 883	40 000	30 000	32 689	38 184	44 961	523 043	724 154	593 094
16	Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	53 421	53 421	53 424	53 421	57 924	50 421	50 421	51 636	52 061	53 420	53 000	53 990	636 560	784 584	748 894
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 620	67 330	68 817	58 217
18	Működési kiadás	178 849	178 849	178 852	159 228	161 614	164 111	164 111	154 443	144 868	148 916	153 991	162 383	1 950 215	2 362 538	2 087 705
19	Működési c. tartalék		26 931	20 880	20 000	25 522	18 000	18 000	16 000	9 000	7 097		9 769	171 199	306 864	0
20	Műk.kiad.mössz.	178 849	205 780	199 732	179 228	187 136	182 111	182 111	170 443	153 868	156 013	153 991	172 152	2 121 414	2 669 402	2 087 705
21	Felújítás	708		18 000	7 000	9 500	8 317	4 000	6 500	35 000	0			89 025	112 632	60 624
22	Beruházás	0				43 000	53 000	53 000	44 600	86 705	101 690			381 995	419 305	175 626
23	Egyéb felhalmozási kiadás					38 000	48 000	46 400	20 817	20 810				174 027	952 106	49 018
24	Felh. kiadás mindössz.	708	0	18 000	7 000	90 500	109 317	103 400	71 917	142 515	101 690	0	0	645 047	1 484 043	285 268
25	Finanszírozási kiadások													0	522 143	938 493
26	Kiadás mindösszesen	179 557	205 780	217 732	186 228	277 636	291 428	285 511	242 360	296 383	257 703	153 991	172 152	2 766 461	4 675 588	3 311 466
27	Bevétel, kiadás egyenlege	641 234	565 102	638 532	627 534	481 656	329 683	187 097	102 423	113 639	28 196	4 238	0		0	1 302 817

12. melléklet

2017. évet követő kötelezettség vállalások, tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.28) és egyéb év közben indult programok	51 315	51 315
1	Forrásai
2	Támogatás - 2017. évi maradvány	51 315	51 315
3	Önkormányzati saját erő	0	0

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	CLLD pályázathoz támogatás megelőlegezés	4 990	4 990
4	Forrásai
5	Támogatás - 2017. évi maradvány	4 990	4 990

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Szelektíven gyerekszemmel pályázat támogatása	2 476	2 476
6	Forrásai
7	Támogatás - 2017. évi maradvány	2 476	2 476
8	Önkormányzati saját erő	0	0

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	2017. évről áthúzódó dologi kiadások	2 559	2 559
9	Forrásai
10	Önkormányzati saját erő	2 559	2 559

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Arculati kézikönyv végszámla	550	550
11	Forrásai
12	Támogatás - 2017. évi maradvány	0	0
13	Önkormányzati saját erő	550	550

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Fürdő csúszdapark kiviteli tervhez önkormányzati támogatás	595	595
14	Forrásai
15	Támogatás - 2017. évi maradvány	0	0
16	Önkormányzati saját erő	595	595

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Kis Bálint Ált. Iskola sportudvar kialakítása	22 999	22 999
17	Forrásai
18	Támogatás - 2017. évi maradvány	19 549	19 549
19	Önkormányzati saját erő	3 450	3 450

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Közvilágítási hálózat bővítése	4 084	4 084
20	Forrásai
21	Önkormányzati saját erő	4 084	4 084

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Hivatali épület földszinti klímabeszerelés	476	476
22	Forrásai
23	Támogatás	0	0
24	Önkormányzati saját erő	476	476

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	I. világháború emlékmű felújítása pályázat	1 997	1 997
25	Forrásai
26	Önkormányzati saját erő	1 997	1 997

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Népligeti pálya beruházás önerő	1 276	1 276
27	Forrásai
28	Támogatás - 2017. évi maradvány	0	0
29	Önkormányzati saját erő	1 276	1 276

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	Erzsébet ligeti pálya beruházás önerő biztosítása	857	857
30	Forrásai
31	Önkormányzati saját erő	857	857

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 982	173 982
32	Forrásai
33	Támogatás - 2017. évi maradvány	168 000	168 000
34	Uniós támogatás (tartalékkeret)	5 715	5 715
35	Önkormányzati saját erő	267	267

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	195 995	195 995
36	Forrásai
37	Támogatás - 2017. évi maradvány	190 880	190 880
38	Önkormányzati saját erő	5115	5115

		Kötelezettség váll.össz.	2018.
	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	250 625	250 625
39	Forrásai
40	Támogatás - 2017. évi maradvány	229 975	229 975
41	Önkormányzati saját erő	20 650	20 650

13. melléklet

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2017.12.31.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
1	1211111	Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT	114	165593589	0	165593589
2	121112	Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk.	49	271338237	0	271338237
3	121113	Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti	48	10106383	0	10106383
4		Ing:Aktivált,Földterület összesen:		447038209	0	447038209
5
6	12112111	Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT	3	1030000	0	1030000
7	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	20	39177462	0	39177462
8	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	14	8135167	0	8135167
9		Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti		48342629	0	48342629
10
11	12112211	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT	12	8329600	0	8329600
12	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk.	39	101119400	0	101119400
13	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	39	71251836	0	71251836
14		Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti		180700836	0	180700836
15
16	11211222	Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk.	6	17508000	0	17508000
17
18	11211332	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	14	309963237	94807415	215155822
19	11211492	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	7	13513339	4353964	9159375
20
21	11219492	Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk.	2	28812	28812	0
22
23	12113111	Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT	3	6523506	2016334	4507172
24	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	18	171269534	45067767	126201767
25	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	12	87013409	22760179	64253230
26		Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti		264806449	69844280	194962169
27
28	12192312	Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	3	1320036	1320036	0
29
30	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT	15	569218209	79521966	489696243
31	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	64	2200331506	619315072	1581016434
32	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	17	112229999	10860607	101369392
33		Ing:Aktivált,Egyéb épület összesen:		2881779714	709697645	2172082069
34
35	12192332	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	3	4326528	4326528	0
36	12192333	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	3	143134	143134	0
37		Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület összesen:		4469662	4469662
38
39	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	129	203604421	0	203604421
40	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	5	6034000	0	6034000
41		Ing:Aktivált,Ültetvény összesen:		209638421	0	209638421
42
43	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	5	283977000	0	283977000
44	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	2	36027600	0	36027600
45		Ing:Aktivált,Erdő összesen:		320004600	0	320004600
46
47	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	1380	12291439517	3443790603	8847648914
48	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	79	236134623	76565876	159568747
49	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	17	23550454	8578342	14972112
50		Ing:Aktivált,Egyéb építmény összesen:		12551124594	3528934821	9022189773
51
52	121924911	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	8	1076758	1076758	0
53	12192492	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	14	2063156	2063156	0
54	12192493	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	1	15980	15980	0
55		Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény összesen:		3155894	3155894	0
56		Kataszter összesen:		17 253 394 432	4 416 612 529	12 836 781 903
57		le: oktatási vagyon				-241 823 197
58		Mérlegfőösszeg:				12 594 958 706

	eszközök

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
59	1511133	Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület	28	101032413	0	101032413
60	1512133	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület	2	4315000	0	4315000
61	1522133	Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület	2	141181	0	141181
62		Egyéb épület beruházás összesen:		105488594	0	105488594
63
64	1511149	Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény	53	419672924	0	419672924
65	1512149	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény	2	2430000	0	2430000
66	1522149	Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény	1	1500000	0	1500000
67		Egyéb építmény beruházás összesen:		423602924	0	423602924
68
69	15123	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép	1	4134764	0	4134764
70
71
72	16221	Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések áll	6	165880000	0	165880000
73	16222	Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések á	4	152757000	0	152757000
74		Részesedések összesen:		318637000	0	318637000
75
76	11112	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.	1	1195095	200098	994997
77	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	1	127000	105658	21342
78		Vagyonértékű jogok összesen:		1322095	305756	1016339
79
80	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	2	10325639	10325639	0
81
82	11212	Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk.	1	384000	103111	280889
83	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	8	10111250	527940	9583310
84		Szellemi termék összesen:		10495250	631051	9864199
85
86	112912	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.	5	948000	948000	0
87	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	8	2197038	2197038	0
88		0-ra írt szellemi termék összesen:		3145038	3145038	0
89
90	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	71	6459670	3412702	3046968
91
92	1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	91	31962210	31962210	0
93	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	313	72578169	72578169	0
94		0-ra írt informatikai eszközök összesen:		104540379	104540379	0
95
96	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	58	8936304	8936304	0
97
98	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	6	6872074	5044600	1827474
99	1311212	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	22	9168377	5504892	3663485
100	131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	51	1372490	1207270	165220
101	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	170	143631489	52530848	91100641
102		Gép:Aktivált,Egyéb gép összesen:		161044430	64287610	96756820
103
104	13191212	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	11	1114908	1114908	0
105	1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	111	35851910	35851910	0
106	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	75	13987506	13987506	0
107		Egyéb gép összesen:		50954324	50954324	0
108
109	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	512	71925799	71925799	0
110
111	131133	Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti	167	18455136	0	18455136
112
113	131134	Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű	3	340000	340000	0
114
115	131143	Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti	1	379900	342443	37457
116
117	1319142	Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk.	2	318255	318255	0
118	1319143	Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti	29	5061040	5061040	0
119		Hangszerek összesen:		5379295	5379295	0
120
121	131144	Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű	1	22480	22480	0
122
123	131162	Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.	3	28700979	22601253	6099726
124	131163	Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti	18	52772034	35877955	16894079
125		Járművek összesen:		81473013	58479208	22993805
126		Eszközök összesen:		1 387 062 034	383 028 028	1 004 034 006

127		Tenyészállatok		6 800 000	0	6 800 000
128		Önkormányzat összesen:				13 605 792 712


	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
129	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	33	25891749	25891749	0
130	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	1	6500000	311466	6188534
131	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	30	45200866	45200866	0
132	112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	3	165300	165300	0
133	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	8	688443	322617	365826
134	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	178	69204884	69204884	0
135	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	38	2411150	2411150	0
136	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	4	1673735	1573657	100078
137	13191211	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	1	516894	516894	0
138	1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	1	3549309	3549309	0
139	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	38	9032223	5850091	3182132
140	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	217	177825202	177825202	0
141	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	79	4645361	4645361	0
142	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	15	56959877	56959877	0
143		Összesen:		404 264 993	394 428 423	9 836 570

	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
	Határ Győző Városi Könyvtár

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
144	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	400000	400000	0
145	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	112500	112500	0
146	112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	3	170536	170536	0
147	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	61	8214003	8214003	0
148	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	28	445544	445544	0
149	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	148500	101936	46564
150	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	6	436232	436232	0
151	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	37	2277449	2277449	0
152		Összesen:		12 204 764	12 158 200	46 564


	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
	Kállai Ferenc Kulturális Központ

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
153	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	4	697091	697091	0
154	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	2	27772	27772	0
155	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	8	1699803	1699803	0
156	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	34	1310904	1310904	0
157		Összesen:		3 735 570	3 735 570	-


	Forgalomképesség szerinti kimutatas 2017.12.31.
	Szent Antal Népház

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
158	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	83333	83333	0
159	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	8	1557746	1557746	0
160	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	330709	185244	145465
161	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	10	1365162	1365162	0
162	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	12	367306	367306	0
163		Összesen:		3 704 256	3 558 791	145 465


	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
	Gyomaendrődi Család - és Gyermekjóléti Központ

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
164	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1	213858	213858	0
165	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	36	502583	502583	0
166	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	490000	18164	471836
167	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	457	1079338	1079338	0
168	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	1	1180000	1180000	0
169		Összesen:		3 465 779	2 993 943	471 836

	Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
	Városi Egészségügyi Intézmény

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
170	11291	0-ra leírt szellemi termék	3	919104	919104	0
171	131111	Informatikai gép, berendezés	7	974000	757317	216683
172	13911	Kisértékű informatikai gép, berendezés	2	175796	175796	0
173	1319111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés	21	5882210	5882210	0
174	13116	Jármű	1	4093501	3880410	213091
175	13112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	31	1323209	810166	513043
176	131912	0-ra leírt egyéb gép, berendezés	146	73406482	73406482	0
177	131122	Kisértékű egyéb gép, berendezés		1458875	1458875	0
178		Összesen:		88233177	87290360	942817

179		Mindösszesen:		19 162 865 005	5 303 805 844	13 617 235 964

14. melléklet

Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	maradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működése
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	182 419	7 299	2 932	11 615	204 265	235 051	-30 786
4	Önk.hivatal műk.összesen	182 419	7 299	2 932	11 615	204 265	235 051	-30 786
5	Település-üzemelt.kapcs.feladatok
6	Zöldterület-gazdálkodás	25 502	1 927			27 429	27 429	0
7	Közvilágítás	32 477	0			32 477	32 477	0
8	Köztemető fenntartás	0	12 101	13 946		26 047	20 794	5 253
9	Közutak fenntartása	31 795	30 230			62 025	62 025	0
10	Településüzemeltetés összesen	89 774	44 258	13 946	0	147 978	142 725	5 253
11	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
12	mezőőri feladatok			8 226	3 780	12 006	16 351	-4 345
13	víz-szennyvíz gazd.	6 700	7 405	6 201		20 306	20 306	0
14	települési hulladékkezelés	29 000		8 734	600	38 334	49 056	-10 722
15	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	25 143	5 600	16 470	2 831	50 044	59 277	-9 233
16	buszközl.tám	782				782	18 306	-17 524
17	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 276	6 323	112 186	25 588	181 373	42 000	139 373
18	polgárvédelem			72		72	1 361	-1 289
19	ár-és belvízvédelem	5 200		635		5 835	11 768	-5 933
20	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás				962	962	3 389	-2 427
21	sportlétesítmények műk.	2 000				2 000	6 480	-4 480
22	orvosi ügyelet	8 000				8 000	12 529	-4 529
23	oktatási vagyon műk.			817		817	7 339	-6 522
24	bölcsőde					0	4 404	-4 404
25	óvodai feladatellátás kieg.tám		0	136		136	204	-68
26	közmunka pályázat 2017.			16 943	323 369	340 312	323 611	16 701
27	közmunka pályázat 2017.		71 594		15 024	86 618	43 813	42 805
28	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége						9 864	-9 864
29	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.						760	-760
30	Városi Egészségügyi Intézmény	1 315	28 975	5 216	181 029	216 535	188 768	27 767
31	fogorvosi feladatellátás biztosítása					0	127	-127
32	Család és Gyermekjóléti Központ műk.	25 648		7	35 975	61 630	36 458	25 172
33	Állami támogatás előző évi v.fiz.kötelezettség		6 679			6 679	6 679	0
34	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	141 064	126 576	175 643	589 158	1 032 441	862 850	169 591
35	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai					0		0
36	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	128 870	193	32	3 398	132 493	132 493	0
37	Társulási feladatok			52	560 562	560 614	560 614	0
38	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
39	Gyermekvédelmi ellátások				6992	6 992	6 992	0
40	települési támogatás	53 107				53 107	53 107	0
41	Köztemetés	1 167				1 167	1 167	0
42	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása	3 000				3 000	3 000	0
43	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	57 274		0	6 992	64 266	64 266	0
44	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
45	Térségi Szociális Gondozási Központ	419 056	4 064	239 269	30 267	692 656	702 200	-9 544
46	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
47	Könyvtár	9 689	246	1 201	350	11 486	29 156	-17 670
48	Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel.	6 102	2 104	9 510	2 431	20 147	42 543	-22 396
49	Kötelező feladat - közművelődés összesen	15 791	2 350	10 711	2 781	31 633	71 699	-40 066
50	Önként vállalt feladatok					0
51	önkormányzati jogalkotás, képviselők	1 883				1 883	29 246	-27 363
52	szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	7 306	500	10 453	3 000	21 259	41 204	-19 945
53	testvérvárosi és egyéb sport fel.			181	650	831	6 551	-5 720
54	Civil és sportszervezetek támogatása					0	29 162	-29 162
55	Önkormányzati Tűzoltóság tám.	5 000				5 000	7 980	-2 980
56	IKSZT működtetése					0	3 624	-3 624
57	Szent Antal Népház	4 179	1 858	6 054	467	12 558	23 467	-10 909
58	Kállai ad.		10 000			10 000		10 000
59	Bursa H.tám.	650				650	650	0
60	idősek karácsonyi csomag	2 230				2 230	2 230	0
61	önként vállalt feladatok összesen	21 248	12 358	16 688	4 117	54 411	144 114	-89 703
62	Önkormányzati egyéb saját bevételek		173 791			173 791		173 791
63	Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri járulék nélkül			453 718		453 718	0	453 718
64	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			453 718	0	627 509	0	627 509
65	Összesen:	1 055 496	370 889	912 991	1 208 890	3 548 266	2 916 012	632 254
66	Társulás összesen	0	4 257	239 353	594 227	837 837	828 307	9 530
67	Önkormányzat összesen	1 055 496	366 632	673 638	614 663	2 710 429	2 087 705	622 724
68	ÖSSZESEN:	1 055 496	370 889	912 991	1 208 890	3 548 266	2 916 012	632 254

15. melléklet

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2017. év

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M		N
	Bevételek	Teljesítés összege év							Kiadások	Teljesítés összege év
	Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1.Költségvetési bevételek össz.	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	4 614 283	1.Költségvetési kiadások össz	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259	3 311 466
2	Ebből:								Ebből:
3	Támogatás	79 290	1 022	16 709	26 921	33 083	31 768	21 117	Felújítás	70 522	35 833	7 867	117 374	129 920	21 652	60 624
10	- Központosított állami	79 290	1 022	16 709	26 921		0	0	Felhal.c.támog.értékű kiad.		9 858	3 449	1 263	27 395	2 912	35 137
11	- Egyéb közp. Állami	0		0	0	33 083	31 768	21 117	Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad.	24 492	14 738	10 470	7 522	9 012	5 173	11 841
12	Felhalm.-ra átvett pénzeszközök								Fejlesztési kiadások	412 537	128 827	390 553	725 571	717 614	116 143	175 626
16	Magánszemélyek kommun.adó 100%	29 060	29 059	0	0	0	0	0	Felhalm célú hitelek törl	223 500
17	Telekadó 20%-a	903	0	0	0	0	0	0	Kötvény törlesztés		200 250
18	Önkorm felhalm. és tőke jell bev	294 192	126 561	411 519	692 448	1 033 303	93 916	704 622	Rövid lejár.kölcsön kiadása		26 890		15 936	76 975
19	ebből:								Felh.c.kölcsönök nyújtása			7 299			680	2 040
20	Privatizációból szárm bev.	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	56 740
21	Egyéb pénzügyi befektetések	2 008	6 770	270	0	250	0	0	Befektetési célú részesedések vás.		15 200
22	Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é.	4 478	14 074	2 661	501	5 854	7 195	1 623	Befekt.c.ért.papír beváltása	186 760
23	Felhalm.és tőke jellegű bev.								Befekt.c.ért.papír vásárlása	181 968						450 000
24	Felh.c.pe átvét áh-n kívülről	16 392	7 650	6 094	19 795	7 313	8 035	3 348	Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai			134 586
25	Támog.ért.felhalm.bev.	189 550	37 322	293 697	666 265	929 321	78 686	699 651
26	Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér.	17 648	53 502	18 970	5 887	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				1 642 000	2 044 111	845 455	452 580
27	Befolyt ÁFA (felhalm)	64 116	7 243	89 827	0	90 565	0	0
28	Hitel				0	0	0	0
29	Befekt.c.értékpapír ért.	186 453			0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek				1 633 800	1 644 111	1 245 455	452 580
31	Előző Évi pénzmaradvány felhalm	538 412	182 706	164 503	614 254	491 050	328 444	689 305
32	2. Felhalm.és tőkebevételek össz.	1 128 310	339 348	592 731	2 967 423	3 201 547	1 699 583	1 867 624	2. Felhalm.és tőkekiadás.össz.	1 156 519	431 596	554 224	2 509 666	3 005 027	992 015	1 187 848
33	2.pont aránya az 1.ponthoz %	29,75%	10,71%	20,54%	54,23%	55,13%	41,26%	40,47%	2. Pont aránya az 1.ponthoz	31,38%	14,38%	21,72%	54,53%	56,76%	32,38%	35,87%
34	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Működés és felhalmozás összesen:	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	4 614 283		1 156 519	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259	3 311 466

16. melléklet

2017. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Építményadó	0	0	0	0
2	Telekadó	0	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	44 101	475	43 626	43 370
4	Iparűzési adó	353 135	1 823	351 312	336 113
5	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
6	Összesen	397 236	2 298	394 938	379 483

17. melléklet

Maradványkimutatás 2017

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
		Összes kiadás	Összes bevétel		kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	3 089 380	4 332 170	1 242 790	1 162 790	80 000
2	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	243 934	244 012	78	78	0
3	Határ Győző Városi Könyvtár	30 485	30 496	11	11	0
4	Kállai Ferenc Kulturális Központ	43 178	43 226	48	48	0
5	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	38 670	69 083	30 413	30 413	0
6	Szent Antal Népház	23 558	23 567	9	9	0
7	Városi Egészségügyi Intézmény	189 500	218 968	29 468	29 468	0
8	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	3 658 705	4 961 522	1 302 817	1 222 817	80 000

18. melléklet

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása

	A	B	C	D
	Bruttó érték		adatok ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi záró	2017. évi záró	Különbség (+; -)
1	Immateriális javak	88 582	104 732	16 150
2	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	15 788 669	16 912 381	1 123 712
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 914	946 076	62 162
4	Tenyészállatok	4 960	6 800	1 840
5	Beruházások	469 873	533 226	63 353
6	Összesen:	17 235 998	18 503 215	1 267 217

	Értékcsökkenés		adatok ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi záró	2017. évi záró	Különbség (+; -)
7	Immateriális javak	86 389	87 663	1 274
8	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 458 234	4 317 422	-140 812
9	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	741 326	799 531	58 205
10	Tenyészállatok	0	0	0
11	Beruházások	0	0	0
12	Összesen:	5 285 949	5 204 616	-81 333

	Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában		adatok ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi záró nettó érték	2017. évi záró nettó érték	Százalék
13	Immateriális javak	104 732	17 069	16,30
14	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	16 912 381	12 594 959	74,47
15	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	946 076	146 545	15,49
16	Tenyészállatok	6 800	6 800	100,00
17	Beruházások	533 226	533 226	100,00
18	Összesen:	18 503 215	13 298 599	71,87

	A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában		adatok ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi záró 0-ra írt érték	2017. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
19	Immateriális javak	85 419	86 414	101,16
20	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	8 974	8 946	99,69
21	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	624 903	692 521	110,82
22	Tenyészállatok	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	Beruházások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
24	Összesen:	719 296	787 881	109,54

19. melléklet

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
		%ban	forintban			saját tőkéhez
						viszonyítva, %-ban
1	Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139630	23608	196002	12,04%
2	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	100%	3000	15069	4278	352,24%
3	Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3200	30395	21516	141,27%

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a
		%ban	forintban			saját tőkéhez
1	Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	69%	17250	59532	59389	100,24%
2	Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	13660	16203	104574	15,49%
3	Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	97%	2900	7237	2765	261,74%

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

adatok forintban

	A	B	C
	Befektetés megnevezése	Összege (forintban)	Társaság megnevezése
1	Fürdő üzletrész	3 100 000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2	Gyomaszolg üzletrész	139 630 000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
3	Magyar Cukor részvény	67 000	Magyar Cukor Zrt.
4	OTP törzsrészvény	2 000	OTP Bank Nyrt.
5	Vízművek részesedés	149 898 000	Alföldvíz Zrt.
6	Gyomaközszolg üzletrész	17 250 000	Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
7	Zöldpark Kft.üzletrész	3 000 000	Zöldpark Nonprofit Kft.
8	Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész	2 790 000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
9	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét	2 900 000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
10	Összesen:	318 637 000

21. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 - 2020. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. teljesítés	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	201 713	109 870	112 946	116 335
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	610 858	769 499	500 648	500 177
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	3 805	27 666	28 441	29 294
4	Közhatalmi bevételek	471 925	421 260	433 055	398 723
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 055 496	951 313	977 950	1 007 288
6	Működési bevétel összesen	2 343 797	2 279 608	2 053 040	2 051 817
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 623	25 146	25 850	26 626
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	699 651	441 617	468 500	150 000
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 348	3 100	22 000	22 660
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21 117	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	725 739	469 863	516 350	199 286
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	402 862	117 264	78 047	87 623
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 141 885	1 078 841	760 368	684 500
14	Tárgyévi bevételek összesen	4 614 283	3 945 576	3 407 805	3 023 226
15	Személyi juttatás	581 967	676 158	613 418	621 822
16	Munkaadókat terhelő járulék	105 533	108 525	110 775	114 098
17	Dologi kiadás	593 094	724 340	531 398	540 340
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	597 296	544 727	559 979	566 779
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	151 598	111 749	114 878	118 324
20	Működési célú tartalék	0	156 513	130 639	105 977
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 217	74 860	70 000	72 100
22	Működési kiadás összesen	2 087 705	2 396 872	2 131 087	2 139 440
23	Felújítás	60 624	350 003	69 309	83 920
24	Beruházás	175 626	1 112 822	978 368	697 206
25	Egyéb felhalmozási kiadás	49 018	85 879	229 041	102 660
26	Felhalmozási kiadás összesen	285 268	1 548 704	1 276 718	883 786
27	Finanszírozási kiadások	938 493	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 311 466	3 945 576	3 407 805	3 023 226

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról¹