Gyomaendrőd Város Polgármesterének 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 05. 15- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Polgármesterének 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2020.05.15.

Gyomaendrőd Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzet idején, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatásköre gyakorlásával, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Polgármestere Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.806.276 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.882.449 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 305.371 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 550.157 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.000 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 505.095 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.123.103 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 40.027 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 203.218 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.942 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 18.656 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 705.614 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.332.093 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.553.795 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 631.786 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 103.213 ezer forint,

c) dologi kiadás 938.022 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 659.612 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 175.501 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 45.661 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat működési céltartalékait a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzati felújítások összege 463.053 ezer forint, beruházási kiadása 404.076 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 29.367 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 432.158 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2019. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2019. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

20. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2019-2022. években a 21. melléklet mutatja be.

21. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	117 391	330 856	305 371
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	493 832	571 901	550 157
3	Működési célú átvett pénzeszköz	7 600	6 700	3 000
4	Közhatalmi bevételek	448 260	528 876	505 095
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 123 103	1 123 103
6	Működési bevétel összesen	1 994 642	2 561 436	2 486 726
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	42 205	40 027
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	204 404	203 218
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209	19 942
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	18 656	18 656
11	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	286 474	281 843
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	173 267	705 614	705 614
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 283 137	1 729 033	1 332 093
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 580 995	5 282 557	4 806 276
15	Személyi juttatás	603 525	676 636	631 786
16	Munkaadókat terhelő járulék	103 827	113 188	103 213
17	Dologi kiadás	629 428	1 097 979	938 022
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	664 531	659 612
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	184 334	175 501
20	Működési céltartalék	69 521	521 629	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	67 026	45 661
22	Működési kiadás összesen	2 167 909	3 325 323	2 553 795
23	Felújítás	684 428	791 078	463 053
24	Beruházás	627 335	612 954	404 076
25	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	79 791	29 367
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 413 086	1 483 823	896 496
27	Finanszírozási kiadások	0	473 411	432 158
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 580 995	5 282 557	3 882 449
29	Bevétel és kiadás különbözete	0	0	923 827

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Intézményi működési bevétel	97 421	302 431	279 539
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	300 810	310 055	289 182
4	Működési célú átvett pénzeszköz	6 700	6 700	3 000
5	Közhatalmi bevételek	448 000	528 599	504 818
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 123 103	1 123 103
7	Működési bevétel összesen	1 780 490	2 270 888	2 199 642
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	42 133	39 955
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	193 026	191 841
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209	19 942
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	18 656	18 656
12	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	275 024	270 394
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	157 806	675 599	675 599
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 276 637	1 722 533	1 325 593
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 344 882	4 944 044	4 471 228
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Intézményi működési bevétel	2 526	3 234	2 912
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 197	13 035	12 996
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	277	277
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
22	Működési bevétel összesen	13 983	16 546	16 185
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	72	72
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	11 378	11 377
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	11 450	11 449
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	1 855	594	594
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	15 838	28 590	28 228
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	1 369	1 348
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	7 299	7 160
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	8 668	8 508
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	431	1 899	1 899
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	1 031	10 567	10 407
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	121	120
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 569	3 293
49	Működési célú átvett pénzeszköz	900	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
52	Működési bevétel összesen	900	3 690	3 413
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	2 357	4 096	4 096
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	3 257	7 786	7 509
61	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0	0
62	Intézményi működési bevétel	6 796	7 884	6 705
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	4 748	4 706
64	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Működési bevétel összesen	6 796	12 632	11 411
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
69	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	1 374	1 374
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	6 796	14 006	12 785
76	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	0	0
77	Intézményi működési bevétel	6 770	11 111	10 784
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	10 192	9 810
79	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
82	Működési bevétel összesen	6 770	21 303	20 594
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
85	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	923	923
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	6 770	22 226	21 517
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Intézményi működési bevétel	3 278	4 706	3 963
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	181 825	223 003	223 010
94	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
97	Működési bevétel összesen	185 103	227 709	226 973
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 818	21 129	21 129
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	6 500	6 500	6 500
105	Tárgyévi bevételek összesen	202 421	255 338	254 602
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Intézményi működési bevétel	117 391	330 856	305 371
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	493 832	571 901	550 157
109	Működési célú átvett pénzeszköz	7 600	6 700	3 000
110	Közhatalmi bevételek	448 260	528 876	505 095
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 123 103	1 123 103
112	Működési bevétel összesen	1 994 642	2 561 436	2 486 726
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	42 205	40 027
114	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	204 404	203 218
115	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209	19 942
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	18 656	18 656
117	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	286 474	281 843
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	173 267	705 614	705 614
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 283 137	1 729 033	1 332 093
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 580 995	5 282 557	4 806 276

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	0	0
3	Földhaszonbér	4 409	0	0
4	Bérleti díj, közterületfoglalás, haszonbér, lakbér	22 289	36 886	41 882
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	5 000	5 000	5 000
6	Közterületfoglalás	300	0	0
7	Egyéb bevételek	2 084	4 733	2 777
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	4 733	4 632
9	Kamatbevétel	1 000	1 169	1 161
10	Kamatbevétel kötvény	3 800	4 856	4 856
11	Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)	5 000	5 000	0
12	ÁFA bevétel-befizetendő	11 650	15 444	17 404
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan	5 767	5 767	6 925
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	3 172	7 522	3 547
15	ÁFA visszatérülés	0	153 002	135 910
16	Befektetési jegyek bevételei	0	434	122
17	részesedésből származó bevételek	0	14 694	14 694
18	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)	9 967	20 041	20 567
19	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele	6 073	10 139	10 154
20	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 485	1 485	854
21	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)	526	526
22	Temető üzemeltetésből származó nettó bevétel	11 000	11 000	9 054
23	Saját bevétel összesen:	97 421	302 431	279 539
24	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
25	Pénzbeli támogatás- beiskolázásra	0	0	0
26	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök	21 428	784
27	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	6 750	6 750
28	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó	0	0	0
29	Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó	13 671	13 671	0
30	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló	92 630	100 581	129 015
31	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló	33 203	33 203	0
32	Földalapú támogatás	16 503	33 572	33 571
33	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	290	290	0
34	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és 2018. utolsó negyedév	7 889	7 889	8 389
35	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és 2018.utolsó negyedév	6 913	6 913	6 563
36	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás	1 409	1 409	1 481
	Belső ellenőrzéshez átvett pénz Hunya és Csárdaszállás	0	0	540
37	Körös-szögi Kistérségtől átvett pénz-hulladékgazdálkodásra	0	2 197	2 197
38	Komplex környezetvédelmi programra átvett pénzeszköz	0	606	606
39	Önkormányzati földek mezőgazdasági biztosításhoz támogatás	0	191	191
40	Szúnyoggyérítésre átvett pénz	0	525	525
41	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	0	0	0
42	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0	0
43	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	96 584	96 584	96 584
44	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	2 770	2 770	2 770
45	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	2 120	2 120
46	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	300 810	310 055	289 182
47	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
48	Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés	0	0	0
49	Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés	3 000	3 000	3 000
50	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0
51	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700	0
52	Gyüszte kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	0
53	Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	6 700	6 700	3 000
55	Közhatalmi bevételek	0	0	0
56	Iparűzési adó	310 000	386 332	363 441
57	Építményadó	41 000	41 658	41 230
58	Telekadó	0	74	33
59	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	40 651	40 420
60	Idegenforgalmi adó	8 000	9 401	9 426
61	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	2 000	1 213
62	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000	2 944
63	Gépjármű adó	32 000	33 867	33 866
64	Mezőőri járulék bevétele	12 000	13 616	12 245
65	Közhatalmi bevételek összesen	448 000	528 599	504 818
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	178 620	178 620	178 620
68	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502	25 502
69	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120	65 120
70	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087	15 087
71	Közutak fenntartásának támogatása	31 881	31 881	31 881
72	Beszámítás összege	-37 543	-37 543	-37 543
73	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 615	41 685	41 685
74	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 471	2 471	2 471
75	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961	1 961	1 961
76	2018. és 2019. évi bérkompenzáció	0	5 246	5 246
77	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	119 563	126 442	126 442
78	Óvodaműködtetési támogatás	20 129	20 973	20 973
79	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 761	74 762	74 762
80	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 574	103 721	103 721
81	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	169 658	225 856	225 856
82	Szociális ágazati pótlék	0	56 079	56 079
83	Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása	0	1 629	1 629
84	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 752	78 041	77 906
85	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	700	700	835
86	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308	10 308
87	Kulturális feladatok támogatása	16 409	22 005	22 005
88	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 861	8 861	8 861
89	Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz	0	15 600	15 600
90	2018. évi állami támogatás elszámolása - többlettámogatás	0	1 213	1 213
91	Rendkívüli települési támogatás-Tűzoltóság	0	12 257	12 257
92	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	774	774
93	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása	33 130	33 852	33 852
94	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	927 559	1 123 103	1 123 103
95	Működési bevétel összesen	1 780 490	2 270 888	2 199 642
96	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	39	39
97	Terület értékesítés	8 345	24 844	22 666
98	Államkötvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
99	Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)	30 499	0	0
100	Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés	0	17 250	17 250
101	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	0	0
102	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	50 844	42 133	39 955
103	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
104	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	28 397	28 396
105	CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt	0	80 000	80 000
106	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	0	0	0
107	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	0	0	0
108	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	0	0	0
109	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	0	0	0
110	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug	0	0	0
111	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 000	0	0
112	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	55 273	55 273	54 094
113	TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás	19 732	19 732	19 727
114	VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe.	0	9 624	9 624
115	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	0	0	0
116	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	76 005	193 026	191 841
117	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
118	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	0	16 109	16 109
119	Vitéz Vári József adománya	0	2 000	2 000
120	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500	1 361
121	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100	0
122	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200	58
123	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300	414
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen	3 100	21 209	19 942
125	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	16 656	16 656
126	Múzeális intézmények szakmai támogatása	0	2 000	2 000
127	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	18 656	18 656
128	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	275 024	270 394

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	157 806	634 346	634 346
3	Határ Győző Városi Könyvtár	431	1 899	1 899
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	2 357	4 096	4 096
5	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	1 374	1 374
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 818	21 129	21 129
7	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	923	923
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1 855	594	594
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	173 267	664 361	664 361
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	900 637	949 593	949 593
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
14	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500	6 500
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	907 137	956 093	956 093
19	Maradvány mindösszesen	1 080 404	1 620 454	1 620 454
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	376 000	772 940	376 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 253	41 253

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
2	Személyi juttatás	242 056	258 076	223 104
3	Munkaadókat terhelő járulék	29 720	30 519	26 489
4	Dologi kiadás	436 083	825 750	727 876
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	664 524	659 605
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	184 256	175 423
7	Működési céltartalék	69 521	521 629	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	66 950	45 620
9	Működési kiadás összesen	1 538 988	2 551 704	1 858 117
10	Felújítás	681 928	790 578	463 053
11	Beruházás	595 599	577 984	378 215
12	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	79 791	29 367
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 378 850	1 448 353	870 635
14	Finanszírozási kiadások	0	473 411	432 158
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 917 838	4 473 468	3 160 910
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
17	Személyi juttatás	196 839	220 939	213 932
18	Munkaadókat terhelő járulék	40 718	44 994	41 610
19	Dologi kiadás	45 989	46 718	36 709
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	78	78
22	Működési célú tartalék	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	76	41
24	Működési kiadás összesen	283 546	312 805	292 370
25	Felújítás	0	0	0
26	Beruházás	0	635	170
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	635	170
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	283 546	313 440	292 540
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
32	Személyi juttatás	14 143	19 423	19 230
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 702	3 598	3 181
34	Dologi kiadás	17 553	20 951	18 597
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
39	Működési kiadás összesen	34 398	43 972	41 008
40	Felújítás	500	500	0
41	Beruházás	1 600	3 156	3 154
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	2 100	3 656	3 154
44	Finanszírozási kiadások	0	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	36 498	47 628	44 162
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
47	Személyi juttatás	34 721	40 119	39 924
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 683	7 402	7 169
49	Dologi kiadás	9 568	10 731	10 038
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	7	7
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	50 972	58 259	57 138
55	Felújítás	0	0	0
56	Beruházás	596	596	596
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	596	596	596
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	51 568	58 855	57 734
61	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0	0
62	Személyi juttatás	16 194	21 516	20 761
63	Munkaadókat terhelő járulék	3 151	4 148	3 716
64	Dologi kiadás	8 938	13 785	10 829
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
69	Működési kiadás összesen	28 283	39 449	35 306
70	Felújítás	0	0	0
71	Beruházás	2 540	2 139	2 138
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	2 540	2 139	2 138
74	Finanszírozási kiadások	0	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	30 823	41 588	37 444
76	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	0	0
77	Személyi juttatás	16 755	25 821	25 785
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 287	4 967	4 392
79	Dologi kiadás	12 415	28 496	25 741
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
84	Működési kiadás összesen	32 457	59 284	55 918
85	Felújítás	2 000	0	0
86	Beruházás	500	1 944	1 943
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	2 500	1 944	1 943
89	Finanszírozási kiadások	0	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 957	61 228	57 861
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
92	Személyi juttatás	82 817	90 742	89 050
93	Munkaadókat terhelő járulék	17 566	17 560	16 656
94	Dologi kiadás	98 882	151 548	108 232
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99	Működési kiadás összesen	199 265	259 850	213 938
100	Felújítás	0	0	0
101	Beruházás	26 500	26 500	17 860
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	26 500	26 500	17 860
104	Finanszírozási kiadások	0	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	225 765	286 350	231 798
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
107	Személyi juttatás	603 525	676 636	631 786
108	Munkaadókat terhelő járulék	103 827	113 188	103 213
109	Dologi kiadás	629 428	1 097 979	938 022
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	664 531	659 612
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	184 334	175 501
112	Működési célú tartalék	69 521	521 629	0
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	67 026	45 661
114	Működési kiadás összesen	2 167 909	3 325 323	2 553 795
115	Felújítás	684 428	791 078	463 053
116	Beruházás	627 335	612 954	404 076
117	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	79 791	29 367
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 413 086	1 483 823	896 496
119	Finanszírozási kiadások	0	473 411	432 158
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 580 995	5 282 557	3 882 449

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 624	4 265
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	1 014	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	6 638	4 265
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	0	3 926
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0	3 926
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	7 156	7 156	3 828
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 777	5 367	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 106	10 609	8 106
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	20 039	23 132	11 934
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
29		Személyi juttatás	0	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
31		Dologi kiadás	31 881	115 837	120 157
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 881	115 837	120 157
37	013350-1312	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	0	0
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	0	1 156	1 414
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	1 156	1 414
46	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
49		Dologi kiadás	27 786	27 786	22 042
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	27 786	27 786	22 042
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0	0
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000	8 333
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22 000	22 000	22 000
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	33 000	33 000	30 333
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0	0
65		Személyi juttatás	21 394	29 064	28 838
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 194	4 194	5 807
67		Dologi kiadás	0	1 000	1 041
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 813	6 813	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	32 401	41 071	35 686
73	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	013350-112	Önkormányzati földekkel gazdálkodás	0	0	0
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	17 259
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	17 259
91	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
94		Dologi kiadás	0	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	261	255
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	261	255
100	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	2 401
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0	2 401
109	064010	Közvilágítás	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594	35 042
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594	35 042
118	066020	Városgazdálkodás	0	0	0
119		Személyi juttatás	2 187	2 187	6 218
120		Munkaadókat terhelő járulék	426	426	1 232
121		Dologi kiadás	66 082	258 062	167 099
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	2 874	3 270	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 320	21 384	27 734
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	90 889	285 329	202 283
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	3 060	3 060
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	541 913	651 289	657 750
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135		Működési kiadás összesen	541 913	654 349	660 810
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0	0
137		Személyi juttatás	14 288	15 994	16 096
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 564	2 863	2 717
139		Dologi kiadás	2 276	2 276	1 672
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	19 128	21 133	20 485
145	045120	Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő	0	0	0
146		Személyi juttatás	1 568	1 568	3 824
147		Munkaadókat terhelő járulék	286	286	628
148		Dologi kiadás	4 974	31 492	34 567
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	6 828	33 346	39 019
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	0	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 265	23 522	19 663
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	11 265	23 522	19 663
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0	0
164		Személyi juttatás	216	216	185
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58	33
166		Dologi kiadás	935	935	1 074
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209	1 292
172	047410	Ár- és belvízvédelem, Kodály belvíz	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	2 335	2 211
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	507	379
175		Dologi kiadás	13 370	73 228	62 177
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	78 070	66 767
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	0	0	1 997
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	849	849	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	849	849	1 997
190	092120	Köznevelési intézmények	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	7 000	6 174	428
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	400
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	7 000	6 174	828
199	062020	Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek	0	0	0
200		Személyi juttatás	3 451	3 451	1 984
201		Munkaadókat terhelő járulék	812	812	296
202		Dologi kiadás	16 343	16 343	6 476
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	20 606	20 606	8 756
208	091220	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0	0
209		Személyi juttatás	2 064	580	537
210		Munkaadókat terhelő járulék	402	113	93
211		Dologi kiadás	1 768	1 768	1 817
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	4 234	2 461	2 447
217	047410	Belvizes projektek	0	0	0
218		Személyi juttatás	2 335	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	507	0	0
220		Dologi kiadás	11 030	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	13 872	0	0
226	047450	Piac korszerűsítés projekt	0	0	0
227		Személyi juttatás	1 544	1 544	1 512
228		Munkaadókat terhelő járulék	301	301	247
229		Dologi kiadás	2 385	2 385	18 476
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	4 230	4 230	20 235
235	013350	Energetikai korszerűsítés projektek	0	0	0
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	4 367	4 367	4 902
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	4 367	4 367	4 902
244	091140	Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt	0	0	0
245		Személyi juttatás	941	941	922
246		Munkaadókat terhelő járulék	184	184	145
247		Dologi kiadás	1 055	1 055	9 522
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Összesen:	2 180	2 180	10 589
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
254		Személyi juttatás	0	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
256		Dologi kiadás	21 608	21 608	16 527
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
261		Működési kiadás összesen	21 608	21 608	16 527
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0	0
263		Személyi juttatás	0	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	13 238	9 036
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	13 238	9 036
271	013370	KÖFOP-1.2.1-VEKOP - ASP pályázat	0	0	0
272		Személyi juttatás	0	817	92
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	149	0
274		Dologi kiadás	0	6 690	6 495
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	7 656	6 587
280	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0
281		Személyi juttatás	0	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
283		Dologi kiadás	0	0	8
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420	4 635
286		Működési célú tartalék	0	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420	4 643
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)	0	0	0
290		Személyi juttatás	0	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
292		Dologi kiadás	0	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	0	0
297		Működési kiadás összesen	4 000	0	0
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)	0	0	0
299		Személyi juttatás	0	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
301		Dologi kiadás	0	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	26 400	0	0
306		Működési kiadás összesen	26 400	0	0
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0	0
308		Személyi juttatás	0	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
310		Dologi kiadás	0	0	3 969
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 600	1 600
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	59 700	45 620
315		Működési kiadás összesen	15 000	61 300	51 189
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0	0
317		Személyi juttatás	0	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
319		Dologi kiadás	0	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 600	0	0
324		Működési kiadás összesen	6 600	0	0
325	107060	Önkormányzati segély temetési kiadásokra	0	0	0
326		Személyi juttatás	0	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
328		Dologi kiadás	0	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	0	0
333		Működési kiadás összesen	3 000	0	0
334	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés	0	0	0
335		Személyi juttatás	0	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
337		Dologi kiadás	0	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	0	0
342		Működési kiadás összesen	2 000	0	0
343	086090-1	Értéktár pályázat	0	0	0
344		Személyi juttatás	0	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
346		Dologi kiadás	0	1 000	1 000
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	1 000	1 000
352	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek	0	0	0
353		Személyi juttatás	0	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
355		Dologi kiadás	0	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	0	0
360		Működési kiadás összesen	2 700	0	0
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0	0
362		Személyi juttatás	0	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
364		Dologi kiadás	0	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 250	7 250	0
369		Működési kiadás összesen	7 250	7 250	0
370	107054	Családsegítés	0	0	0
371		Személyi juttatás	0	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
373		Dologi kiadás	0	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
378		Működési kiadás összesen	0	0	0
379	047410-141	Dobó utcai partfal leszakadás vis maior	0	0	0
380		Személyi juttatás	0	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
382		Dologi kiadás	0	12 077	11 687
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	12 077	11 687
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0	0
389		Személyi juttatás	11 947	11 947	12 209
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 549	2 549	2 285
391		Dologi kiadás	12 700	12 700	1 271
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
396		Működési kiadás összesen	27 196	27 196	15 765
397	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0
398		Személyi juttatás	0	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
400		Dologi kiadás	0	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 500	13 650	11 876
403		Működési célú tartalék	0	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
405		Működési kiadás összesen	5 500	13 650	11 876
406	082092	Közművelődés	0	0	0
407		Személyi juttatás	0	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
409		Dologi kiadás	0	0	1 344
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0	1 344
415	081045	Szabadidősport és sportszervezetek támogatása	0	0	0
416		Személyi juttatás	0	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
418		Dologi kiadás	0	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	14 500	14 500
421		Működési célú tartalék	0	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	14 500	14 500
424	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
425		Személyi juttatás	0	5 121	5 121
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	491	490
427		Dologi kiadás	0	767	766
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	6 379	6 377
433	041237	Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról áthúzódó programelem-átcsoportosítva	0	0	0
434		Személyi juttatás	35 158	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	3 428	0	0
436		Dologi kiadás	497	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
441		Működési kiadás összesen	39 083	0	0
442	086020	Helyi közösségi tér működtetése	0	0	0
443		Személyi juttatás	0	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
445		Dologi kiadás	0	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 400	3 400	3 400
448		Működési célú tartalék	0	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
450		Működési kiadás összesen	3 400	3 400	3 400
451	041237	Közfoglalkoztatás 2018-2019-ben induló programelemek	0	0	0
452		Személyi juttatás	87 350	124 698	89 370
453		Munkaadókat terhelő járulék	9 034	12 611	8 323
454		Dologi kiadás	36 442	36 172	51 044
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 723	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
459		Működési kiadás összesen	132 826	175 204	148 737
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0
461		Személyi juttatás	0	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
463		Dologi kiadás	0	0	2 133
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 922	4 922	4 922
466		Működési célú tartalék	0	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
468		Működési kiadás összesen	4 922	4 922	7 055
469	081061	Fürdő	0	0	0
470		Személyi juttatás	0	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	10 780	10 944
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 187	47 187	47 187
475		Működési célú tartalék	0	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
477		Működési kiadás összesen	56 077	57 967	58 131
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0	0
479		Személyi juttatás	55 713	55 713	49 740
480		Munkaadókat terhelő járulék	4 605	4 605	3 170
481		Dologi kiadás	69 400	69 400	39 097
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
486		Működési kiadás összesen	129 718	129 718	92 007
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0	0
488		Személyi juttatás	1 900	1 900	1 732
489		Munkaadókat terhelő járulék	370	370	266
490		Dologi kiadás	6 376	6 376	5 527
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
495		Működési kiadás összesen	8 646	8 646	7 525
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)	0	0	0
497		Személyi juttatás	0	0	113
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
499		Dologi kiadás	4 000	9 859	10 209
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
504		Működési kiadás összesen	4 000	9 859	10 322
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
506		Személyi juttatás	0	0	2 400
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	378
508		Dologi kiadás	18 235	20 785	23 780
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 000	9 000	9 000
511		Működési célú tartalék	0	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
513		Működési kiadás összesen	27 235	29 785	35 558
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0
515		Személyi juttatás	0	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
517		Dologi kiadás	0	0	64
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0	64
523		Összesen:	0	0	0
524		Személyi juttatás	242 056	258 076	223 104
525		Munkaadókat terhelő járulék	29 720	30 519	26 489
526		Dologi kiadás	436 083	825 750	727 876
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	664 524	659 605
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	184 256	175 423
529		Működési célú tartalék	0	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	66 950	45 620
531		Működési kiadás összesen	1 469 467	2 030 075	1 858 117

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.
1	Polgármesteri Alap	700	0
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	1 300	0
3	Civil alap	5 650	400
4	Sport alap	14 500	0
5	Idegenforgalmi alap	2 900	0
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)	9 000	2 000
7	Főtéri sokadalom	1 000	0
8	Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz	0	0
9	1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többlettámogatás hatására felszabadult önkormányzati kiegészítés	0	34 947
10	GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM	0	0
11	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	0	0
12	Talajterhelési díj	500	500
13	Kállai adomány	10 000	10 000
14	Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás	0	0
15	Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás	0	0
16	Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP	0	0
17	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP	0	0
18	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház	2 540	0
19	IKSZT működési támogatása	0	0
20	Múzeális intézmények szakmai támogatása	0	2 000
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	0	0
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	2019. évi plusz adóbevételek	0	80 599
24	Turisztikai elemek karbantartása	0	0
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége	0	0
26	2018. évről áthúzódó működési költségek	3 242	0
27	Intézmények kiutalatlan támogatás összege	0	22 107
28	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	0	0
29	Képviselői tiszteletdíjról lemondás	1 110	0
30	Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása	13 824	15 179
31	2019. évi bérkompenzáció, szociális állami támogatás	0	0
32	2018. évi állami támogatás elszámolása	0	0
33	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	0	0
34	Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret (közvilágítás, társasház építés, stb.)	0	183 519
35	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előleg maradvány	0	33 454
36	Működési bevételekből származó plusz bevétel	0	67 836
37	Átvett pénzeszközből származó plusz bevétel		21 938
38	Szennyvízcsatorna fenntartása elkülönített számlán maradvány összege	0	44 150
39	2018. évi szabad maradvány	0	0
40	Kubinyi program fel nem használt rész	255	0
41	Működési céltartalék összesen	69 521	521 629

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.IV.	2019. teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	681 928	790 578	463 053
3	Járdafelújítás támogatási alap	7 000	0	0
4	Járdafelújítás	30 000	0	0
5	MÁV állomás előtti parkolók felújítása	15 000	0	0
6	Külterületi utak felújítása	10 000	5 886	0
7	Útfelújítás	0	0	0
8	Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és falazat)	4 000	4 000	2 005
9	Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére	12 000	12 000	0
10	Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori szennyvíz átemelő)	16 482	16 482	0
11	Gimnázium kazánház felújítása	635	635	0
12	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	40 288	40 252	38 462
13	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	42 855	42 855	43 744
14	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja	43 139	43 139	43 388
15	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja	228 650	235 774	42 338
16	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	84 825	66 791	66 741
17	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	65 082	27 217	10 128
18	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	0	57 646	49 008
19	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug	66 972	52 734	52 725
20	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	29 893	4 532
21	CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt	0	99 937	61 676
22	Vis maior pályázat partfal leszakadás	0	39 746	40 095
23	Homlokzat felújítási pályázat	5 000	5 000	2 637
24	Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás	0	177	177
25	Hantoskerti szivornya hullámtéri tápcsatorna felújítása	0	228	228
26	Sóczó-zugi hulladéklerakó felújítása	0	186	186
27	Liget Fürdő felújítások	10 000	10 000	4 983
28	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
29	Határ Győző Városi Könyvtár	500	500	0
30	Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)	500	500	0
31	Kállai Ferenc Művelődési Központ	2 000	0	0
32	Irodaépület felújítása	2 000	0	0
33	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
34	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0	0
35	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
36	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	684 428	791 078	463 053
37	Beruházások	0	0	0
38	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	595 599	577 984	378 215
39	Út és parkoló építés	18 000	20 000	19 709
40	Közkifolyók építése	1 000	1 000	0
41	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000	1 346
42	Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó	3 594	3 594	3 594
43	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 500	2 500	0
44	Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő	2 000	2 000	300
45	Ünnepi díszvilágítás	3 000	0	0
46	Képviselői notebookok cseréje	4 000	4 000	3 969
47	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000	2 000	1 568
48	Temetői szoftver bevezetése	6 500	3 950	0
49	Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)	3 500	3 500	716
50	Fogorvosi rendelő kialakítása	20 000	20 000	17 500
51	Fogorvosi eszköz beszerzés	15 000	11 702	10 941
52	Fő u. 3. Háziorvosi rendelő klíma, kamera beszerzés	0	959	959
53	Új TESZK készítése	35 019	35 019	0
54	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 000	5 000	975
55	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000	0
56	Társasház tervezési költség	5 000	5 000	3 500
57	TOP-os pályázatok önerő	75 000	0	0
58	Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés	126 899	126 899	20 919
59	Fürdő Spray park végszámla	6 559	6 559	6 559
60	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	43 279	43 279	43 278
61	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	2 087	2 045
62	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	0	694	694
63	Polgárvédelmi bázis garázs és szennyvízcsatorna bekötés, tárgyi eszköz beszerzés	0	234	234
64	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300	381
65	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	5 000	0	0
66	Környezetvédelmi program	1 000	1 000	0
67	Bölcsőde építéshez telek vásárlás	2 000	2 000	2 000
68	Bölcsőde fejlesztési program	0	4 500	3 492
69	Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések	442	265	210
70	Gyomai körtöltés vízjogi engedély	1 143	1 143	0
71	Teqball asztal beszerzése Kis Bálint Általános Iskola	0	826	826
72	TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	58 980	61 317	60 569
73	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	41 258	0	0
74	TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között	94 632	98 215	95 697
75	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	1 994	60 023	60 023
76	Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása	0	22 208	0
77	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 000	16 211	16 211
78	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	635	170
79	Határ Győző Városi Könyvtár	1 600	3 156	3 154
80	Asztal és polc beszerzés	1 600	3 156	3 154
81	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	596	596	596
82	Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	596	596	596
83	Kállai Ferenc Művelődési Központ	500	1 944	1 943
84	Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD	500	1 944	1 943
85	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	2 540	2 139	2 138
86	Konferencia terem 2 db klíma, tűzjelző és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	608	2 139	2 138
87	Új nádtető készítése Gyomai Tájház	1 932	0	0
88	Városi Egészségügyi Intézmény	26 500	26 500	17 860
89	Eszközbeszerzés	26 500	26 500	17 860
90	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	627 335	612 954	404 076
91	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
92	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 975	21 123	16 150
94	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat előleg visszafizetés	0	1 000	991
95	TOP-3.2.1-16 Energetikai korszerűsítés Fő u.3. támogatás visszafizetés	0	36	35
96	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac támogatás visszafizetés	0	15 112	15 112
97	KÖFOP-VEKOP-1.2.1 támogatás visszafizetés ASP rendszer bevezetése	0	12	12
98	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	4 975	4 963	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 798	14 664	13 217
100	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 166	1 166	100
101	Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj	381	381	0
102	Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás	6 987	6 987	6 987
103	Környezetvédelmi alap pályázható keret	4 000	4 000	4 000
104	Liget Fürdő fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	866	866
105	GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat	1 264	1 264	1 264
106	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
107	Felhalmozási céltartalék	82 550	44 004	0
108	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	31 054	2 033	0
109	Gyepmesteri telep fejlesztése pályázati önerő	0	1 765	0
110	Rendezvénysátor és sörpad beszerzés pályázati saját erő Rózsahegyi Alapítvány	0	1 765	0
111	VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe.	0	9 624	0
112	Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő	16 500	0	0
113	Bölcsőde fejlesztés önerő	11 790	8 298	0
114	Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés	0	17 250	0
115	Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő	20 000	63	0
116	Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő	0	0	0
117	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja	3 206	3 206	0
118	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	101 323	79 791	29 367
119	Finanszírozási kiadások	0	473 411	432 158
120	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	76 471	35 218
121	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	396 940	396 940

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

	A	B
1	Megnevezés	összeg
2	Helyi adóból származó bevétel	500 661
3	Önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	22 666
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	17 250
5	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	39
6	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 157
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összes saját bevétel	544 773
9	Lehetséges adósságvállalás felső határa	272 387
10	Adósságot keletkeztető ügylet	0
11	Adósságállomány alakulása 2019. december 31.-én	0

10. melléklet

Költségvetési szervek létszáma 2019. évben

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2019. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő)	változás (fő)	2019. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)	2019. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	121	0	121	108
3	Polgármester	1	0	1	1
4	Mezőőr (közalkalmazott)	5	0	5	5
5	Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)	4	0	4	4
6	START Közmunkaprogram dolgozói	107	0	107	95
7	Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	4	0	4	3
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	55	1	56	53
9	Köztisztviselői létszám - Központi hivatal	46	0	46	43
10	Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség	3	0	3	3
11	Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség	3	0	3	3
12	Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd	2	0	2	2
13	nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	1	1	1
14	CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd	1	0	1	1
15	Határ Győző Városi Könyvtár	5	3	8	7
16	közalkalmazott	5	0	5	4
17	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	3	3	3
18	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	5	4	9	8
19	közalkalmazott	5	0	5	5
20	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	4	4	3
21	Kállai Ferenc Művelődési Központ	6	6	12	11
22	közalkalmazott	6	0	6	6
23	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	6	6	5
24	Városi Egészségügyi Intézmény	24	0	24	21
25	közalkalmazott	24	0	24	20
26	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	0	0	1
27	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	10	2	12	12
28	közalkalmazott	10	0	10	10
29	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	2	2	2
30	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	226	16	242	220

11. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
2	Nyitó egyenleg	1 456 404	1 374 253	1 308 920	1 553 993	1 535 280	1 389 099	1 185 135	901 857	505 618	369 151	132 979	29 704	1 456 404	0	0
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	4 725	4 725	4 725	6 829	5 725	5 725	9 275	10 485	25 456	11 327	11 485	16 909	117 391	330 856	305 371
5	Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz	21 217	34 888	148 817	21 217	21 217	68 545	21 217	30 446	21 217	70 217	21 217	21 217	501 432	578 601	553 157
6	Közhatalmi bevételek	0	0	178 952	26 000	0	0	0	0	178 500	30 000	0	34 808	448 260	528 876	505 095
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	70 310	70 674	75 306	76 552	75 306	75 306	77 306	82 306	82 306	82 306	80 306	79 575	927 559	1 123 103	1 123 103
8	Felhalmozási bevétel	0	0	8 345	0	3 520	6 000	0	6 000	0	0	26 979	0	50 844	42 205	40 027
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	56 273	19 732	0	0	0	0	0	3 100	0	79 105	244 269	241 816
10	Bevételek	96 252	110 287	416 145	186 871	125 500	155 576	107 798	129 237	307 479	193 850	143 087	152 509	2 124 591	2 847 910	2 768 569
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 647	2 037 707
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 552 656	1 484 540	1 725 065	1 740 864	1 660 780	1 544 675	1 292 933	1 031 094	813 097	563 001	276 066	182 213	3 580 995	5 282 557	4 806 276
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	53 619	52 619	46 619	49 619	47 619	49 619	54 719	47 619	51 717	47 619	48 619	53 518	603 525	676 636	631 786
15	Munkaadót terhelő járulékok	9 052	8 950	8 200	8 750	8 300	8 750	8 800	8 200	9 010	8 300	8 549	8 966	103 827	113 188	103 213
16	Dologi kiadás	54 201	52 520	45 520	43 000	45 883	45 574	55 883	111 706	40 086	47 689	43 184	44 182	629 428	1 097 979	938 022
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	55 921	55 921	57 924	62 165	59 924	59 921	58 720	56 743	59 461	57 920	53 500	56 538	694 658	848 865	835 113
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 240	66 950	67 026	45 661
19	Működési kiadás	178 403	175 620	163 873	169 144	167 336	169 474	183 732	229 878	165 884	167 138	159 462	168 444	2 098 388	2 803 694	2 553 795
20	Működési célú tartalék	0	0	0	9 405	10 000	8 500	8 448	8 000	8 302	7 097	0	9 769	69 521	521 629	0
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	178 403	175 620	163 873	178 549	177 336	177 974	192 180	237 878	174 186	174 235	159 462	178 213	2 167 909	3 325 323	2 553 795
22	Felújítás	0	0	7 199	27 035	17 500	106 066	110 000	162 201	133 505	120 922	0	0	684 428	791 078	463 053
23	Beruházás	0	0	0	0	76 845	75 500	88 896	92 397	106 255	96 542	86 900	4 000	627 335	612 954	404 076
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	33 000	30 000	38 323	0	0	101 323	79 791	29 367
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	7 199	27 035	94 345	181 566	198 896	287 598	269 760	255 787	86 900	4 000	1 413 086	1 483 823	896 496
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 411	432 158
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	178 403	175 620	171 072	205 584	271 681	359 540	391 076	525 476	443 946	430 022	246 362	182 213	3 580 995	5 282 557	3 882 449
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 374 253	1 308 920	1 553 993	1 535 280	1 389 099	1 185 135	901 857	505 618	369 151	132 979	29 704	0	0	0	923 827

12. melléklet

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Tartós kötelezettség vállalás megnevezése és forrása	Kötelezettség vállalás összesen	2020
2	Kistérségi start mintaprogram (2019.03.hó-2020.02.28)	30 440	30 440
3	Támogatás - 2019. évi maradvány	20 512	20 512
4	Támogatás - 2020.	9 928	9 928
5	Kállai adomány	10 000	10 000
6	Támogatás - 2019. évi maradvány	10 000	10 000
7	Interreg pályázat önerő	1 839	1 839
8	Önkormányzati saját erő - 2019. évi maradvány	1 839	1 839
9	TOP-2.1.2-16 Gyomai városrész központjának rehabilitációja	201 640	201 640
10	Támogatás - 2019. évi maradvány	194 958	194 958
11	Önkormányzati saját erő	6 682	6 682
12	Sportudvar kialakítása - Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	22 208	22 208
13	Támogatás - 2019. évi maradvány	16 656	16 656
14	Önkormányzati saját erő	5 552	5 552
15	Kubinyi Ágoston program	2 316	2 316
16	Támogatás - 2019. évi maradvány	2 000	2 000
17	Önkormányzati saját erő	316	316
18	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Gyomai orvosi rendelő	24 790	24 790
19	Támogatás - 2019. évi maradvány	22 138	22 138
20	Önkormányzati saját erő	2 652	2 652
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kállai kulcs projekt	35 570	35 570
22	Támogatás - 2019. évi maradvány	35 570	35 570
23	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi járásban	4 000	4 000
24	Támogatás - 2019. évi maradvány	4 000	4 000
25	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF pályázat	24 444	24 444
26	Támogatás és önerő - 2019. évi maradvány	19 247	19 247
27	Áfa visszatérülés	5 197	5 197
28	Kamera bővítés	1 540	1 540
29	Önkormányzati saját erő	1 540	1 540
30	Közvilágítási hálózat bővítése	378	378
31	Önkormányzati saját erő	378	378
32	2019. évi útépítéshez kapcsolódó műszaki ellenőri díj	330	330
33	Önkormányzati saját erő	330	330
34	Temetői szoftver beszerzés	450	450
35	Önkormányzati saját erő	450	450
36	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	18 285	18 285
37	Támogatás - 2019. évi maradvány	15 647	15 647
38	Támogatás - 2020.	2 638	2 638
39	Szennyvízcsatlakozási pályázat	1 166	1 166
40	Önkormányzati saját erő - 2019. évi maradvány	1 166	1 166
41	Gyomai körtöltés vízjogi engedély	1 400	1 400
42	Önkormányzati saját erő - 2019. évi maradvány	1 400	1 400

13. melléklet

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2019.12.31.

	A	B	C	D	E
1	725525 - GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - eszközök értéke		Záró értékek (Ft)
2	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
3	N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	17 508 000	0	17 508 000
4	N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	380 836 190	94 807 415	286 028 775
5	N 011211482	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	31 167 128	4 353 964	26 813 164
6	N 011219482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	28 812	28 812	0
7	Összesen		429 540 130	99 190 191	330 349 939
8	N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 195 095	582 530	612 565
9	N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	14 888 014	14 888 014	0
10	N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	384 000	356 549	27 451
11	N 11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	9 650 000	3 640 983	6 009 017
12	N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	948 000	948 000	0
13	N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	42 976 328	42 976 328	0
14	N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	165 414 889	0	165 414 889
15	N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	271 338 237	0	271 338 237
16	N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	10 033 322	0	10 033 322
17	N 12112111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állományának értéke	1 030 000	0	1 030 000
18	N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	39 177 462	0	39 177 462
19	N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	9 335 167	0	9 335 167
20	N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 329 600	0	8 329 600
21	N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	104 440 203	0	104 440 203
22	N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	62 973 656	0	62 973 656
23	N 12113111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	5 829 000	1 574 691	4 254 309
24	N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	170 270 534	51 324 181	118 946 353
25	N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	86 333 409	26 086 961	60 246 448
26	N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	583 321 436	102 643 849	480 677 587
27	N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 472 397 372	714 018 313	1 758 379 059
28	N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	111 198 999	15 303 372	95 895 627
29	N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	438 602 062	0	438 602 062
30	N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	11 488 400	0	11 488 400
31	N 12114211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke	128 064 000	0	128 064 000
32	N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	12 927 959 721	4 176 565 967	8 751 393 754
33	N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	271 319 600	91 165 350	180 154 250
34	N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	28 456 196	10 006 637	18 449 559
35	N 121923111	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	694 506	694 506	0
36	N 12192312	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	42 607	42 607	0
37	N 12192332	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	4 479 546	4 479 546	0
38	N 12192333	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	143 134	143 134	0
39	N 121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 132 758	1 132 758	0
40	N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 243 775	2 243 775	0
41	N 12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	15 980	15 980	0
42	N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	236 142	7 259	228 883
43	N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 018 390	875 259	1 143 131
44	K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0
45	N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 684 923	1 441 161	243 762
46	N 1311212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 889 999	7 817 860	1 072 139
47	N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	358 789	351 507	7 282
48	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	172 109 215	88 604 389	83 504 826
49	K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0
50	N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	18 415 136	0	18 415 136
51	K 1311343	Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke	340 000	0	340 000
52	N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	58 323 011	27 168 335	31 154 676
53	N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	31 962 210	31 962 210	0
54	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	80 372 745	80 372 745	0
55	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	12 687 648	12 687 648	0
56	N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	7 377 780	7 377 780	0
57	N 13191212	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 393 286	1 393 286	0
58	N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	40 414 920	40 414 920	0
59	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	171 093 773	171 093 773	0
60	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	100 070 891	100 070 891	0
61	N 1319142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke	318 255	318 255	0
62	N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	5 440 940	5 440 940	0
63	K 13191443	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű hangszerek értéke	22 480	22 480	0
64	N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	28 700 979	28 700 979	0
65	N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	65 127 986	65 127 986	0
66	N 16222	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	301 387 000	0	301 387 000
67	Összesen		19 094 853 506	5 932 083 694	13 162 769 812
68	725525 - GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - beruházások		Záró értékek (Ft)
69	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
70	N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	165 214 415	0	165 214 415
71	N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	635 109 519	0	635 109 519
72	N 1512133	Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	4 315 000	0	4 315 000
73	N 151214	Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények beruházásának állománya	2 430 000	0	2 430 000
74	Összesen		807 068 934	0	807 068 934
75	803746 - GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		Záró értékek (Ft)
76	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
77	N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	21 373 974	21 373 974	0
78	N 11213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	6 500 000	4 601 468	1 898 532
79	N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	5 432 826	5 432 826	0
80	K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	165 300	165 300	0
81	N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	66 963	22 098	44 865
82	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 322 500	4 500 603	821 897
83	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	51 198 818	51 198 818	0
84	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 427 187	2 427 187	0
85	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9 313 543	9 313 543	0
86	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	5 014 054	5 014 054	0
87	N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	10 748 980	10 748 980	0
88	Összesen		117 564 145	114 798 851	2 765 294
89	634409 - HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR		Záró értékek (Ft)
90	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
91	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	3 643 661	265 706	3 377 955
92	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	5 202 128	5 202 128	0
93	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	91 087	91 087	0
94	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	142 792	142 792	0
95	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 494 830	3 494 830	0
96	Összesen		12 574 498	9 196 543	3 377 955
97	767169 - KÁLLAI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		Záró értékek (Ft)
98	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
99	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	697 091	697 091	0
100	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	27 772	27 772	0
101	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 699 803	1 699 803	0
102	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 214 615	3 214 615	0
103	Összesen		5 639 281	5 639 281	0
104	833240 - SZENT ANTAL NÉPHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ		Záró értékek (Ft)
105	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
106	N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	83 333	83 333	0
107	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 025 255	357 702	1 667 553
108	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 557 746	1 557 746	0
109	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 365 162	1 365 162	0
110	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	444 557	444 557	0
111	Összesen		5 476 053	3 808 500	1 667 553
112	834841 - GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		Záró értékek (Ft)
113	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
114	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 669 850	534 472	1 135 378
115	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	213 858	213 858	0
116	K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 011 126	1 011 126	0
117	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	2 116 220	2 116 220	0
118	N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	1 180 000	1 180 000	0
119	Összesen		6 191 054	5 055 676	1 135 378
120	346997 - VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY		Záró értékek (Ft)
121	Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó
122	N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	919 104	919 104	0
123	N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	386 750	166 789	219 961
124	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	20 037 160	1 388 626	18 648 534
125	N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	974 000	974 000	0
126	N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	79 737 692	79 737 692	0
127	K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	312 050	312 050	0
128	N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	4 093 501	4 093 501	0
129	Összesen		106 460 257	87 591 762	18 868 495
130	Mindösszesen:		20 585 367 858	6 257 364 498	14 328 003 360
131	le: vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök		429 540 130	99 190 191	330 349 939
132	Mérleg befektetett eszközök összesen:		20 155 827 728	6 158 174 307	13 997 653 421

14. melléklet

A 2019. évi működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	megnevezés	állami támogatás	pénzmarad-vány	saját bevétel	átvett pénzeszköz	bevételek összesen	működési kiadás	hiány"-", többlet"+"
2	KÖTELEZŐ FELADATOK:
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzati Hivatal működése összesen	194 527	12 287	2 912	27 948	237 674	292 370	-54 696
5	Önkormányzati Hivatal működése összesen	194 527	12 287	2 912	27 948	237 674	292 370	-54 696
6	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
7	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502				25 502	30 333	-4 831
8	Közvilágítás fenntartása	65 120				65 120	35 042	30 078
9	Köztemető fenntartás	15 087	0	12 882		27 969	35 558	-7 589
10	Közutak fenntartása	31 881	28 256			60 137	120 157	-60 020
11	Településüzemeltetés összesen	137 590	28 256	12 882	0	178 728	221 090	-42 362
12	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
13	polgármester bér és járulék	1 961				1 961	12 043	-10 082
14	mezőőri feladatok	184		12 661	6 750	19 595	20 485	-890
15	víz-és szennyvíz gazdálkodás			1 801		1 801	8 191	-6 390
16	települési hulladékkezelés		1 251	5 160	2 197	8 608	11 934	-3 326
17	város és községgazdálkodás	7 976		32 505	37 798	78 279	86 095	-7 816
18	buszközlekedés támogatása	774		0		774	20 094	-19 320
19	nem lakóingatlan bérbeadása			41 882		41 882	22 042	19 840
20	polgárvédelem					0	1 292	-1 292
21	ár-és belvízvédelem					0	5 806	-5 806
22	településegészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás		3 929		445	4 374	9 036	-4 662
23	sportlétesítmények működtetése					0	7 055	-7 055
24	települési önkormányzati társulásnak pe.				650 249	650 249	657 750	-7 501
25	orvosi ügyelet					0	16 527	-16 527
26	oktatási vagyon működése					0	828	-828
27	bölcsőde			428		428	4 643	-4 215
28	óvodai feladatellátás		0			0	1 997	-1 997
29	közmunka pályázat 2019.	0	25 412	17 418	129 015	171 845	155 114	16 731
30	közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége					0	15 765	-15 765
31	Általános forgalmi adó visszatérülés és kiadás	0		135 910		135 910	109 676	26 234
32	Városi Egészségügyi Intézmény	1 200	21 129	3 963	223 010	249 302	213 938	35 364
33	Önkormányzati bérlakások karbantartása		15 179			15 179	13 824	1 355
34	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	44 712	4 096	120	4 774	53 702	57 138	-3 436
35	Háziorvosi ellátás						2 401	-2 401
36	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	56 807	70 996	251 848	1 054 238	1 433 889	1 453 674	-19 785
37	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás
38	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	126 586			3 951
39	Óvodaműködtetési támogatás	20 973		192
40	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	835
41	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	148 394	1 296	192	3 951	153 833	163 013	-9 180
42	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 762
43	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	74 762	0	0	0	74 762	51 189	23 573
44	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
45	Térségi Szociális Gondozási Központ működése	467 562	3 648	280 702	21 444	773 356	788 816	-15 460
46	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
47	Határ Győző Városi Könyvtár működése	11 584	1 899	1 348	7 160	21 991	41 008	-19 017
48	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	6 089	923	10 784	9 810	27 606	55 918	-28 312
49	Közművelődés összesen	17 673	2 822	12 132	16 970	49 597	96 926	-47 329
50	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:
51	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása			24 465	190	24 655	17 259	7 396
52	Képviselők tiszteletdíja					0	15 721	-15 721
53	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	8 861	866	16 362		26 089	58 131	-32 042
54	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok					0	10 322	-10 322
55	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap					0	26 376	-26 376
56	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	12 257		86		12 343	19 663	-7 320
57	IKSZT működtetése					0	3 400	-3 400
58	Szent Antal Népház működése	4 670	2 446	6 705	4 706	18 527	35 306	-16 779
59	Kállai adomány		10 000			10 000	0	10 000
60	Bursa Hungarica támogatás					0	600	-600
61	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		4 234		0	4 234	2 447	1 787
62	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban		33 134		96 584	129 718	92 007	37 711
63	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön		5 876		2 770	8 646	7 525	1 121
64	TOP-os projektek működési költsége		90 088			90 088	151 049	-60 961
65	Önként vállalt feladatok összesen	25 788	146 644	47 618	104 250	324 300	439 806	-115 506
66	Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül, és a maradvány		403 356	483 147		886 503	0	886 503
67	Önkormányzati adó bevétel és a maradvány, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			483 147	0	886 503	0	886 503
68	Összesen:	1 123 103	669 305	1 091 433	1 228 801	4 112 642	3 506 884	605 758

15. melléklet

A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési bevételek	2016	2017	2018	2019	Működési kiadások	2016	2017	2018	2019
2	Költségvetési bevételek összesen	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	Költségvetési kiadások összesen	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449
3	Ebből:	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0
4	Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	Személyi juttatás	579 510	581 967	581 818	631 786
5	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	120 581	105 533	100 175	103 213
6	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	15 165	20 360	14 852	31 703	Dologi kiadás	547 474	593 094	761 243	938 022
7	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	10 640	20 125	18 607	29 040	Működési célú támogatás értékű kiadás	553 265	597 296	610 726	659 612
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 861	10 889	10 738	6 995	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	167 162	151 598	140 615	175 501
9	Tulajdonosi bevételek	72 774	98 635	65 045	48 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 137	58 217	49 736	45 661
10	Kiszámlázozott ÁFA	0	0	0	19 126	Működési célú kölcsönök	14 127	0	0	0
11	Általános forgalmi adó visszatérítés	33 386	43 063	43 031	146 382	Működési célú finanszírozási kiadás	32 988	35 913	36 230	35 218
12	Egyéb saját bevételek	6 482	3 428	4 342	17 600
13	Kamat bevétel	6 876	5 213	10 892	6 071
14	Működési bevétel összesen	158 184	201 713	167 507	305 371
15	Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről	9 114	3 805	22 186	3 000
16	Saját bevétel összesen	167 298	205 518	189 693	308 371
17	Támogatás értékű működési bevétel	644 348	610 858	618 105	550 157
18	Működési célú hitel	0	0	0	0
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	184 407	366 632	385 060	664 361
20	Állami támogatás:	939 720	1 055 496	1 037 425	1 123 103
21	Állami támogatás összesen	939 720	1 055 496	1 037 425	1 123 103
22	Közhatalmi bevételek	447 929	471 925	529 514	505 095
23	Finanszírozási bevételek	35 913	36 230	35 218	41 253
24	Működési célú bevétel összesen	2 419 615	2 746 659	2 795 015	3 192 340	Működési célú kiadás összesen	2 071 244	2 123 618	2 280 543	2 589 013
25	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	58,74%	59,53%	53,66%	66,42%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	67,62%	64,13%	63,55%	66,69%
26	Felhalmozási bevételek	2016	2017	2018	2019	Felhalmozási kiadások	2016	2017	2018	2019
27	Költségvetési bevételek összesen	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	Költségvetési kiadások összesen	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449
28	Ebből:	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú állami támogatás	31 768	21 117	0	18 656	Felújítás	21 652	60 624	371 945	463 053
30	ebből: Vis maior támogatás	0	0	0	0	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	2 912	35 137	3 087	16 150
31	ebből: Egyéb központi állami támogatás	31 768	21 117	0	18 656	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	5 173	11 841	8 482	13 217
32	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	7 195	1 623	17 949	40 027	Fejlesztési kiadások	116 143	175 626	467 136	404 076
33	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	680	2 040	0	0
34	Felhalmozási pénzátvétel államháztartáson kívülről	8 035	3 348	3 000	19 942	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0
35	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	78 686	699 651	943 929	203 218	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
36	Hitel	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
37	Belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	376 000	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	450 000	376 000	396 940
38	Finanszírozási bevételek	1 245 455	452 580	531 184	0	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
39	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	328 444	689 305	917 757	956 093	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	845 455	452 580	81 184	0
40	Felhalmozási és tőkebevételek összesen	1 699 583	1 867 624	2 413 819	1 613 936	Felhalmozási és tőkekiadás összesen	992 015	1 187 848	1 307 834	1 293 436
41	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	41,26%	40,47%	46,34%	33,58%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	32,38%	35,87%	36,45%	33,31%
42	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
43	Működés és felhalmozás összesen:	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	Működés és felhalmozás összesen:	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449

16. melléklet

2019. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó	Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
1	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
2	Magánszemélyek kommunális adója	43 860	365	43 495	40 703	41 068
3	Helyi iparűzési adó	366 394	1 842	364 552	377 867	379 709
4	Összesen	410 254	2 207	408 047	418 570	420 777

17. melléklet

Maradványkimutatás 2019. december 31.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
2	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	3 604 761	4 471 229	866 468	800 143	66 325
4	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	292 540	301 333	8 793	8 793	0
5	Határ Győző Városi Könyvtár	44 163	44 644	481	481	0
6	Kállai Ferenc Művelődési Központ	57 862	58 470	608	608	0
7	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	57 734	57 936	202	202	0
8	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	37 443	37 862	419	419	0
9	Városi Egészségügyi Intézmény	231 798	278 655	46 857	46 857	0
10	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	4 326 301	5 250 129	923 828	857 503	66 325

18. melléklet

Az eszközállomány alakulásának bemutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Eszközállomány bruttó értéke és értékcsökkenése
2	Bruttó érték	2018. évi záró	2019. évi záró	Különbség (+; -)
3	Immateriális javak	105 199	104 516	-683
4	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	17 256 805	17 916 066	659 261
5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	955 345	1 022 347	67 002
6	Tenyészállatok	0	0	0
7	Beruházások	924 316	807 069	-117 247
8	Összesen:	19 241 665	19 849 998	608 333
9	Értékcsökkenés	2018. évi záró	2019. évi záró	Különbség (+; -)
10	Immateriális javak	90 793	95 968	5 175
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 748 758	5 197 442	448 684
12	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	803 021	860 322	57 301
13	Tenyészállatok	0	0	0
14	Beruházások	0	0	0
15	Összesen:	5 642 572	6 153 732	511 160
16	Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
17	Megnevezés	2019. évi záró bruttó érték	2019. évi záró nettó érték	Százalék
18	Immateriális javak	104 516	8 548	8,18
19	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	17 916 066	12 718 624	70,99
20	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 022 347	162 025	15,85
21	Tenyészállatok	0	0	0,00
22	Beruházások	807 069	807 069	100,00
23	Összesen:	19 849 998	13 696 266	69,00
24	A nullára leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
25	Megnevezés	2019. évi záró bruttó érték	2019. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
26	Immateriális javak	104 516	86 787	83,04
27	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	17 916 066	8 752	0,05
28	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 022 347	731 263	71,53
29	Tenyészállatok	0	0	0,00
30	Beruházások	807 069	0	0,00
31	Összesen:	19 849 998	826 802	4,17

19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában és többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2019. évben

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat részesedése forintban	Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban
Az önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139630	6334	183617	3,45%
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	100%	3000	17565	12728	138,00%
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3100	20608	28060	73,44%
Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	2790	18656	109659	17,01%
Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	97%	2900	1718	7766	22,12%

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor

A kötelezettségek sor tartalma: hátrasorolt, hosszú lejáratú, rövid lejáratú

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről

adatok forintban

	A	B	C
1	Befektetés megnevezése	Összege	Társaság megnevezése
2	Fürdő üzletrész	3 100 000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3	Gyomaszolg üzletrész	139 630 000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4	Magyar Cukor részvény	67 000	Magyar Cukor Zrt.
5	OTP törzsrészvény	2 000	OTP Bank Nyrt.
6	Vízművek részesedés	149 898 000	Alföldvíz Zrt.
7	Zöldpark Kft.üzletrész	3 000 000	Zöldpark Nonprofit Kft.
8	Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész	2 790 000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
9	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét	2 900 000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
10	Összesen:	301 387 000

21. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019 - 2022. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2019. tény	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	305 371	130 806	120 469	124 083
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	550 157	435 851	404 349	404 504
3	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000	7 300	7 505	7 730
4	Közhatalmi bevételek	505 095	459 260	472 119	434 135
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 123 103	1 031 329	1 060 206	1 092 012
6	Működési bevétel összesen	2 486 726	2 064 546	2 064 648	2 062 464
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	40 027	56 347	57 925	26 626
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	203 218	226 505	52 000	65 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 942	3 100	22 000	15 650
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	18 656	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	281 843	285 952	131 925	107 276
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	705 614	73 970	58 047	63 398
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 332 093	733 708	660 368	684 500
14	Tárgyévi bevételek összesen	4 806 276	3 158 176	2 914 988	2 917 638
15	Személyi juttatás	631 786	600 732	613 418	621 822
16	Munkaadókat terhelő járulék	103 213	96 501	110 775	114 098
17	Dologi kiadás	938 022	533 602	545 786	540 340
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	659 612	620 156	557 692	566 524
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	175 501	141 412	142 235	150 301
20	Működési célú tartalék	0	93 943	92 789	70 977
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 661	52 170	60 000	61 800
22	Működési kiadás összesen	2 553 795	2 138 516	2 122 695	2 125 862
23	Felújítás	463 053	337 070	169 309	133 920
24	Beruházás	404 076	650 750	583 943	605 196
25	Egyéb felhalmozási kiadás	29 367	31 840	39 041	52 660
26	Felhalmozási kiadás összesen	896 496	1 019 660	792 293	791 776
27	Finanszírozási kiadások	432 158	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 882 449	3 158 176	2 914 988	2 917 638

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 15. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

Gyomaendrőd Város Polgármesterének 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Polgármesterének 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról¹