Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 27- 2020. 12. 14Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-04-27-tól 2020-12-15-ig
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi Összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének önkormányzati szintű, nettósított bevételi-kiadási teljesítését, pénzforgalmi jelentését a következő főösszegekkel jóváhagyja:
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségek | 2015. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások | 1 673 715 | 609 455 | 609 455 | 565 124 |
Költségvetési bevételek | 1 673 715 | 607 098 | 607 098 | 564 706 |
Finanszírozási kiadások | 6 945 | 6 945 | 6 945 | |
Finanszírozási bevételek | 9 302 | 9 302 | 9 302 | |
Tárgyévi kiadások összesen | 1 673 715 | 616 400 | 616 400 | 572 069 |
Tárgyévi bevételek összesen | 1 673 715 | 616 400 | 616 400 | 574 008 |
(3) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2015. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait, pénzforgalmi jelentését, valamint az Önkormányzat nettósított, önkormányzati szintre összesített, rovatrend szerinti pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat
- 2015. évi működési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklete,
- 2015. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5. melléklet,
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – Civil szervezetek támogatása – 2015. évi teljesítés a 6. melléklet
- Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2015. évi teljesítése a 8. melléklet
- Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2015. évi bevételeit valamint azok elszámolását a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény alapján a 9. melléklet,
- Közhatalmi bevételek részletezője – 2015. évi teljesítés a 10. melléklet
szerint jóváhagyja.
4. § Az Önkormányzat intézményeinek, valamint az önkormányzati szintre összesített 2015. évi maradvány-kimutatását
1 939 ezer Ft összes maradvánnyal, ebből:
1 543 ezer Ft alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
396 ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa
a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az Önkormányzat intézményeinek, valamint az önkormányzati szintre összesített 2015. évi mérleget
1 546 874 ezer Ft eszközök-források főösszeggel,
a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat intézményeinek, valamint az önkormányzati szintre összesített 2015. évi eredménykimutatást
-42 105 ezer Ft eredménnyel,
a 17. melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. § (1) A rendelet mellékletei:
1. melléklet: 2015. évi Összevont (konszolidált) beszámoló
2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2015. évi teljesítés
3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2015. évi teljesítés
4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2015. évi teljesítés
5. melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – Civil szervezetek támogatása – 2015. évi teljesítés
7. melléklet: 2015. évi működési kiadások és hozzá kapcsolódó működési bevételek áttekintő kimutatása - 2015. évi teljesítés
8. melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2015. évi teljesítése
9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2015. évi bevételei a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény alapján
9.1 melléklet 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
9.2 melléklet 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
10. melléklet Közhatalmi bevételek részletezője – 2015. évi teljesítés
10.1 melléklet Kimutatás a 2015.12.31-én fennálló adóhátralékok és túlfizetések összegéről
11. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés intézményi működési bevételei Intézmény/szakfeladat bontásban – 2015. évi teljesítési adatok
12. melléklet: Maradványkimutatás 2015. év
13. melléklet: Mérleg 2015. év
14. melléklet: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
15. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései
16. melléklet Ingatlanvagyon megoszlása forgalomképesség szerint (Ingatlanvagyon-kataszter összesítő táblázata)
17. melléklet Eredménykimutatás – 2015. év
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.