Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(V.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 15- 2020. 12. 14Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(V.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019-05-15-tól 2020-12-15-ig
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:
Forintban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 1 361 407 834 | 1 436 804 000 | 691 255 437 | 48 % |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 370 049 000 | 1 303 015 000 | 1 158 042 550 | 89 % |
Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül | 8 641 166 | 8 641 166 | 8 641 166 | 100 % |
Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül | 0 | 142 430 000 | 150 344 222 | 106 % |
Önkormányzati kiadások összesen: | 1 370 049 000 | 1 445 445 000 | 699 896 603 | 48 % |
Önkormányzati bevételek összesen: | 1 370 049 000 | 1 445 445 000 | 1 308 386 772 | 91 % |
(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2018. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzat
- 2018. évi működési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,
- 2018. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5. melléklet,
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – Civil szervezetek támogatása – 2018. évi teljesítés a 6. melléklet
- Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2018. évi teljesítése a 7. melléklet
- Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2018. évi bevételeit valamint azok elszámolását a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a 9. melléklet,
- Közhatalmi bevételek részletezője – 2018. évi teljesítés a 10. melléklet
szerint jóváhagyja.
4. § Az Önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatását 608 490 169 Ft összes maradvánnyal, a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az Önkormányzat összesített 2018. évi mérlegét 2 149 962 540 Ft eszközök-források főösszeggel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat összesített 2018. évi eredménykimutatását 553 581 736 Ft eredménnyel, a 17. melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. § (1) A rendelet mellékletei:
1. melléklet: 2018. évi Önkormányzati ( irányító szervi ) konszolidált beszámoló
2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2018. évi teljesítés
3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2018. évi teljesítés
4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés működési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2018. évi teljesítés
5. melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – Civil szervezetek támogatása – 2018. évi teljesítés
7. melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2018. évi teljesítése
8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés intézményi bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban -2018. évi teljesítés
9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2018. évi bevételei a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján
9.1 melléklet 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
9.2 melléklet 11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
9.3 melléklet 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
9.4 melléklet 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
10. melléklet Közhatalmi bevételek részletezője – 2018. évi teljesítés
11 melléklet Kimutatás a 2018.12.31-én fennálló adóhátralékok és túlfizetések összegéről
12. melléklet: Maradványkimutatás 2018. év
13. melléklet: Mérleg 2018. év
14. melléklet: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
15. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései
16. melléklet: Az Önkormányzat 2018. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
17. melléklet Eredménykimutatás – 2018. év
18. melléklet: Ingatlanvagyon megoszlása forgalomképesség szerint (Ingatlanvagyon-kataszter összesítő táblázata)
19. melléklet Beszámoló a 2018. évi ellenőrzésekről
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.