Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 27Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.27.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (II.27.) rendeletével megalkotta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítására volt szükség, melyet a 9/2024.(VI.26.), 10/2024.(X.1.) és 16/2024.(XI.27) önkormányzati rendeletekkel jóváhagyott.
A költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé a bevételei és kiadási oldalon történt változások okán.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások átcsoportosításáról.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a módosító költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök kerültek elszámolásra az Önkormányzatnál és az általa alapított költségvetési szerveknél, melyek a költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételhez tartozó kiadási oldal módosítása, valamint átcsoportosítások is szükségessé váltak.
Fentieknek megfelelően az önkormányzati költségvetés 994.010.784 Ft összegű eredeti előirányzata módosításra került 2024.03.31-én (9/2024.(VI.26.)) 995.610.447 Ft-ra, 2024.06.30-án (10/2024.(X.1.)) 1.127.234.179 Ft-ra, ezt követően 2024.09.30-án (16/2024.(XI.27)) 1.141.990.802 Ft-ra.
Bevételi – Kiadási előirányzatok változását az alábbiak szerint, intézményenként/költségvetési szervenként mutatjuk be:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
B1 rovaton +/- 5.016.542 Ft
B3 rovaton +/- 5.867.959 Ft
K1 rovaton +/- 2.314.421 Ft
K5 rovaton +/- 100.000 Ft
Előirányzat csökkentés
B1 rovaton 4.229.383 Ft
B3 rovaton 1.972.216 Ft
K1 rovaton 64.347 Ft
K9 rovaton 10.534.663 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 5.671.233 Ft
B2 rovaton 1.706.500 Ft
B4 rovaton 12.098.215 Ft
B8 rovaton 11.612.192 Ft
K2 rovaton 92.086 Ft
K3 rovaton 19.097.512 Ft
K6 rovaton 1.592.200 Ft
K5 rovaton 12.162.669 Ft
K8 rovaton 2.541.084 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 1.441.850 Ft
B2 rovaton 1.706.500 Ft
B3 rovaton -1.972.216 Ft
B4 rovaton 12.098.215 Ft
B8 rovaton 11.612.192 Ft
Bevételek összesen 24.886.541 Ft
K1 rovaton -64.347 Ft
K2 rovaton 92.086 Ft
K3 rovaton 19.097.512 Ft
K5 rovaton 12.162.669 Ft
K6 rovaton 1.592.200 Ft
K8 rovaton 2.541.084 Ft
K9 rovaton - 10.534.663 Ft
Kiadások összesen 24.886.541 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 24.886.541 Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.441.850 Ft
B11 rovaton jelentkező állami támogatás összegének változásai 9.114.518 Ft
B11 rovatra történő átcsoportosítás (B16-ról) 5.016.542 Ft
B1132 rovaton gyermekétkeztetés elszámolása miatti csökkentés -691.199 Ft
B114 rovaton előirányzat emelés (Települési önk. Kulturális feladatainak
többlet támogatása miatt) 449.000 Ft
B115 rovaton előirányzaton emelés (Rendkívüli települési támogatás miatt) 4.340.175 Ft
B16 rovaton jelentkező támogatások összegének változása -7.672.668 Ft
B16 rovaton tervezett támogatások átcsoportosításai (B11-re) -5.016.542Ft
Eredetiben tervezett NEAK támogatás előirányzatának csökkentése -.658.500 Ft
Eredetiben tervezett ágazati pótlékok előirányzatainak csökkentése - 1.746.413 Ft
Tervezett Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás előirányzatának csökkentése -1.133.271 Ft
Nem tervezett területalapú támogatások miatti előirányzat növelés 267.705 Ft
Nem tervezett Bursa támogatásának összege 65.000 Ft
Nem tervezett Kistérségi Társulástól visszatérült hozzájárulási összeg 549.353 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.706.500 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00019; 1. sz. Támogatási előleg (Piac parkoló)
B3 Közhatalmi bevétele - 1.972.216 Ft
B351 előirányzat csökkentése (iparűzési adó visszafizetés miatt) - 7.840.175 Ft
B355 emelése (közhatalmi bevételek teljesítésének figyelembevételével) 5.867.959 Ft
B4 Működési bevételek 12.098.215 Ft
Közvilágítással kapcsolatos követeléseink szolgáltatótól (ezzel egyidejű
áramdíj emelés (K3311 rovaton 6.390.030 Ft összegben)
B8 Finanszírozási bevételek 11.612.192 Ft
1.
1. Kiadások 24.886.541 Ft
K1 Személyi juttatások -64.347 Ft
K1101 előirányzatának csökkentése -2.250.074 Ft
K1101 ről átcsoportosítás K1113-ra (táppénz elszámolás) 49.812 Ft
K1101 ről átcsoportosítás K121-re (polgármesteri illetmény emelés miatt) 1.025.496 Ft
K1101 ről átcsoportosítás K122-re 116.665 Ft
K1101-ről átcsoportosítás K123-ra (egy fő bizottsági tag, reprezentációs kiadások) 993.754 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92.086 Ft
K1 miatt jelentkező járulék többlet miatti emelés
K3 Dologi kiadások 19.097.512 Ft
K312 rovaton – közfoglalkoztatással összefüggő üzemeltetési anyagok
miatti emelés 3.368.659 Ft
K322 rovaton telefondíj emelkedett összege miatti emelés 33.176 Ft
K3311 rovaton közvilágítással kapcsolatos elszámolás miatt jelentkező többlet
kötelezettség (forrása B411 követelés jellegű áramdíj) 6.369.030 Ft
K3314 vízdíj emelkedés miatti előirányzat emelés szükségessége 78.137 Ft
K335 továbbszámlázott szolgáltatások miatti emelés szükségessége 786.733 Ft
K336 Munkaügyi per miatt jelentkező ügyvédi díjak 780.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások 5.433.078 Ft
Előadói tevékenység igénybevétele – Idősek Napja 365.000 Ft
Emelőkosaras autó igénybevétele 425.000 Ft
Biztosítási díjak (felelősség) 1.391.066 Ft
Biztosítási díjak (Casco és GFB) 297.737 Ft
Vibrohenger bérleti díja 198.000 Ft
KAP-RD431-1-24 pályázat írás díja 180.000 Ft
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 350.579 Ft
Műfüves pálya díja 460.000 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00019 pály. kapcs. kiadás (fedezet B16) 90.000 Ft
K337 rovaton jelentkező további többlet kiadások elszámolása 1.675.696 Ft
K341 kiküldetés elszámolása 5.491 Ft
Fenti tételekhez és gépjármű beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa
(K351 rovat) 1.962.859 Ft
K352 áfa bevallás miatt jelentkező kötelezettség 280.349 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások 3.177.152 Ft
Visszatérítendő támogatás átvezetés (K512-ről K508-ra) +/- 100.000 Ft
Tartalék sor növelés 12.162.669 Ft
Államháztartási megelőlegezés (B8) 11.612.192 Ft
Perköltség befolyt része – fizetési kötelezettség 2025. évben 540.144 Ft
szabad tartalék 10.333 Ft
K6 Beruházások 1.592.200 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00019 pályázattal kapcs. kiadás (B16)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 147.557.229 Ft
K89-as rovat Alapítványunknak tervezett vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2.541.084 Ft
K9 Finanszírozási kiadások -10.534.663 Ft
Bevételek 24.886.541 Ft
Kiadások 24.886.541 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 13.298.922 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 24.886.541 Ft
Az Önkormányzat intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 1.084.446.173 Ft
Szöveges indokolás
Az államháztartáson belülről származó bevételek előirányzatai között átcsoportosítás végrehajtása szükséges, melyet az ágazati pótlékok B16 rovat B11 rovaton történő elszámolás indokol 4.556.595 Ft összegbe, a rendkívüli támogatásként (iparűzési adó visszafizetés miatt) eredetiben tervezett maradványösszegét szintén átcsoportosítani vált szükségessé 459.947 Ft összegben.
A rovatcsoporton belül emeléseket eredményezett a B11-es rovaton elszámolásra került Település kulturális feladatainak támogatásra jóváhagyott 449.000 Ft normatíva, illetve iparűzési adó visszafizetési kötelezettség miatt pályázott Reki támogatás tervezett összegének kiegészítése 4.340.175 Ft (összesen 7.840.175 Ft).
Az intézményeknél jelentkező finanszírozási kiadások csökkentése a jelentkező többlet kiadások fedezetére került elszámolásra.
1. Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 2.223.931 Ft
K3 rovaton +/- 822.002 Ft
K6 rovaton +/- 798 Ft
Előirányzat csökkentés
K1 rovaton 185.848 Ft
Előirányzat növelés
B4 rovaton 243.979 Ft
K2 rovaton 185.848 Ft
K3 rovaton 243.693 Ft
Összes előirányzat módosítás
B4 rovaton 243.979 Ft
Bevételek összesen 243.979 Ft
K1 rovaton - 185.848 Ft
K2 rovaton 185.848 Ft
K3 rovaton 243.693 Ft
K6 rovaton 286 Ft
Kiadások összesen 243.979 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 243.979 Ft
2. Kiadások 243.979 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 3.046.731 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: +/- 243.979 Ft
Polgármesteri Hivatal Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 155.165.463 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre
a K1 személyi juttatások rovaton a bér megtakarítás terhére jelentkező jutalmazási kötelezettség miatt, valamint táppénz elszámolás miatt a K1113 rovatra 2.23.931 Ft összegben.,
a K3 rovaton belül 822.002 Ft került átcsoportosításra.
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K2 rovat emelése 185.848 Ft összegben, melynek fedezetét a K1 rovat egyidejű csökkentése biztosítja,
K3 rovaton jelentkező közvetített szolgáltatások kötelezettségének növekedése okán (továbbszámlázott tételek) ,
a K6 csoporton belül (K64; K67) jelentkező többlet kiadással járó tárgyi eszköz beszerzések miatt.
Előirányzat csökkentés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1 rovaton belül (K1101), mely a K2 rovaton jelentkező többlet kötelezettségre nyújt fedezetet.
Előirányzat növelés a bevételi oldalon:
a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező többlet miatt.
1. Körös Művelődési Ház és Könyvtár
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
B4 rovaton +/-120.447 Ft
K1 rovaton +/- 21.178 Ft
K3 rovaton +/- 256.546 Ft
Előirányzat csökkentés
B4 rovaton 583.926 Ft
B8 rovaton 930.634 Ft
K1 rovaton 17.567 Ft
K3 rovaton 1.383.167 Ft
K6 rovaton 140.513 Ft
Előirányzat növelés
B6 rovaton 80.000 Ft
K2 rovaton 24.148 Ft
K5 rovaton 82.539 Ft
Összes előirányzat módosítás
B4 rovaton - 583.926 Ft
B6 rovaton + 80.000 Ft
B8 rovaton -930.634 Ft
Bevételek összesen -1.434.560 Ft
K1 rovaton -17.567 Ft
K2 rovaton + 24.148 Ft
K3 rovaton - 1.383.167 Ft
K5 rovaton + 82.539 Ft
K6 rovaton - 140.513 Ft
Kiadások összesen - 1.434.560 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek - 1.434.560 Ft
2. Kiadások - 1.434.560 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 398.171Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: - 1.434.560 Ft
Művelődési Ház Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 35.331.123 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre
a K1 személyi juttatások rovaton 21.178 Ft reprezentációs kiadások teljesítése miatt (étkezés, egyéb) (K1101 rovatról K123 rovatra)
a K3 dologi kiadások sorokon (K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton 201.127 Ft emelés, K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton 3 Ft emelés, a K334 rovaton 48.330 Ft emelés, míg regisztrációs kiadás elszámolása miatt a K355 rovaton 7.086 Ft emelés a K337 rovaton történő 48.330 Ft összegű csökkenés és a K3312 rovaton 208.216 Ft csökkentés mellet,
a bevételi csoportokon belül a B406, a B4082 előirányzatok emelése mellett a B402 rovat előirányzata került csökkentése (120.447 Ft).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K2 rovat emelése 24.148 Ft összegben,
a K512 rovaton 82.539 Ft (Testvérkönyvtár pályázati támogatás).
Előirányzat csökkentés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1101 rovaton 17.567 Ft,
a K3311 rovaton 500.000 Ft (kedvezőbb áramdíj elszámolás miatt jelentkező nem indokolt kiadás),
a K3312 rovaton 590.507 F (szálláshely szolgáltatás gáz leolvasást követő kedvezőbb gázdíj számlázás miatti ei. csökkentés),
a K351 rovaton 292.660 Ft (a fenti tételek miatt jelentkező, nem indokolt áfa kiadási összeg csökkentése)
a K6 rovatain összesen 140.513 Ft.
A fenti kiadási oldalon jelentkező, felszabadult előirányzat módosítással egyidőben a bevételi előirányzatok módosítását is szükségesnek tartjuk, ennek megfelelően a bevételi oldalon az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk:
B401 rovat 1.953 Ft-tal történő csökkentése;
a B402 rovat 581.973 Ft-tal történő csökkentése és
a B816 rovat (intézményfinanszírozás) 930.634 Ft-tal történő csökkentése.
Előirányzat növelés a bevételi oldalon:
B65 növelése 80.000 Ft összeggel, melye a Testvérkönyvtár pályázati támogatás befolyt összege indokol.
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
B4 rovaton +/- 56.217 Ft
K1 rovaton +/- 398.094 Ft
K3 rovaton +/- 43.160 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 109.695 Ft
B4 rovaton 2.278.469 Ft
K6 rovaton 21.176 Ft
Előirányzat csökkentés
B6 rovaton 957.980 Ft
B8 rovaton 5.463.486 Ft
K1 rovaton 1.687.064 Ft
K3 rovaton 1.858.414 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 109.695 Ft
B4 rovaton 2.787.469 Ft
B6 rovaton - 957.980 Ft
B8 rovaton -5.463.486 Ft
Bevételek összesen - 3.524.302 Ft
K1 rovaton - 1.687.064 Ft
K3 rovaton - 1.858.414 Ft
K6 rovaton 21.176 Ft
Kiadások összesen -3 .524.302 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek - 3.524.302 Ft
2. Kiadások - 3.524.302 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 497.471 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: - 3.524.302 Ft
Gondozási Központ Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 226.545.066 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre
a B4 csoporton belül (teljesítéshez igazított előirányzat növelés és csökkentés (B407 rovat és B4082 rovat összege került csökkentésre a B405 rovat egyidejű emelése mellet);
a K1 csoporton belül (a K1101 rovat került csökkentésre 398.094-tal, mely a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron táppénz elszámolás miatt és a K123 soron elszámolt reprezentációs kiadások miatt vált szükségessé),
a K3 rovaton belül a jelentkező többletkiadások indokolták az átcsoportosításokat (K322 emelése 36.565 Ft-tal, K3311 emelése 5.595 Ft-tal, míg az egyéb dologi kiadások emelése 1.000 Ft-tal vált szükségessé, melynek fedezetét a K312, K3312 és K337 rovatok egyidejű csökkentése biztosítja).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B16 rovaton elszámolt közfoglalkoztatás összegének növekedése okán,
a B405 és B406 rovatokon a befolyt térítési díjak növekedése miatt (2.787.469 Ft).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K6 csoporton belül (K64; K67) jelentkező többlet kiadással járó tárgyi eszköz beszerzések miatt.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B65 soron tervezett összeg csökkentése indokolt,
a B816 rovaton (intézmény finanszírozás összegének csökkentése), melyet a jelentkező többletbevételek és a kiadási rovatokon történő csökkentések indokolnak.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1104 rovat csökkentése 1.687.064 Ft-tal,
a K3 rovaton, melyet a gázdíj és hozzá kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség elmaradása indokol.
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
B4 rovaton +/- 5.451 Ft
K1 rovaton +/- 69.693 Ft
K3 rovaton +/- 109.035 Ft
Előirányzat csökkentés
B1 rovaton 196.076 Ft
B4 rovaton 114.119 Ft
B8 rovaton 4.140.543 Ft
K1 rovaton 4.450.738 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton - 196.076 Ft
B4 rovaton - 114.119 Ft
B8 rovaton - 4.140.543 Ft
Bevételek összesen - 4.450.738 Ft
K1 rovaton - 4.450.738 Ft
Kiadások összesen -4 .450.738 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek - 4.450.738 Ft
2. Kiadások - 4.450.738 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 184.179 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: - 4.450.738 Ft
Bölcsőde Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 67.402.402 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre
a B4 csoporton belül teljesítéshez igazítás végett,
a K1 csoporton belül (a K1101 rovat került csökkentésre 69.693 Ft-tal, mely a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron táppénz elszámolás miatt vált szükségessé),
a K3 rovaton belül a jelentkező többlet kötelezettségek fedezetérnek biztosítása érdekében.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B16 rovaton elszámolt közfoglalkoztatás összegének teljesítésének okán,
a B4 rovaton belül a teljesítéshez igazítás végett,
a B816 rovaton (intézmény finanszírozás összegének csökkentése), melyet a kiadási rovatokon történő csökkentések indokolnak.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1101 rovat csökkentése 2.713.783 Ft-tal, valamint a szintén személyi jellegű kiadások között jelentkező K1104 rovat összege 1.736.955 Ft-tal.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 212.119 Ft
K3 rovaton +/- 307.661 Ft
Előirányzat növelés
K3 rovaton 2.341.569 Ft
Előirányzat csökkentés
K1 rovaton 2.341.569 Ft
Összes előirányzat módosítás
K1 rovaton - 2.341.569 Ft
K3 rovaton 2.341.569 Ft
Eltérés: 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 519.780 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Településüzemeltetési Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 108.978.062 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a K1 csoporton belül (a K1101 rovat került csökkentésre 212.119 Ft-tal, melyből 40.159 Ft a K1109 Közlekedési költségtérítés rovatra, míg 171.960 Ft a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron táppénz elszámolás miatt vált szükségessé.
Szintén átcsoportosításra került sor a dologi kiadások között.
A K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (52.705 Ft-tal) és a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (7.478 Ft-tal) került növelésre, melynek fedezetét a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja tudja biztosítani (60.183 Ft-ban).
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat került csökkentésre 240.000 Ft-tal, melyet a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton elszámolt eredetiben K336-ra tervezett munka-és tűzvédelmi szolgáltatás pénzügyi teljesítése indokolt (240.000 Ft).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton, melyet a munkaruha beszerzés (157.480 Ft), valami a ballonos víz beszerzésének (101.176 Ft) megnövekedett többletkiadása indokol,
a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovaton, melyet gépjavítások (gépjárművek) és gumitömlő szerelésének (összesen 350.059 Ft) többletkiadása indokol,
a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton 5.000 Ft összegbe,
a K355 Egyéb dologi kiadások előirányzatán 1.500.000 Ft összegben, melyet a jelentkező munkaügyi per sérelem díja indokolt,
a K353 Kamatkiadások rovaton 227.404 Ft, melyet a fenti per miatt jelentkező késedelmi kamat indokol.
A jelentkező többletkiadások fedezetére kiadási oldalon történő előirányzat csökkentését javasoljuk, a K1101 rovatról ( Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 2.341.569 Ft összegben.
A fenti módosítás következtében változik az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12 és 14. mellékletek tartalma.
Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének nettósított – intézmény finanszírozással csökkentett – bevételi-kiadási előirányzata a következők szerint módosul:
Eredeti előirányzat 994.010.784 Ft 994.011 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.03.31. 1.599.663 Ft 1.600 ezer Ft
Módosított előirányzat 2023.03.31. 995.610.447 Ft 995.610 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.06.30. 131.623.732 Ft 131.624 ezer Ft
Módosított előirányzat 2024.06.30. 1.127.234.179 Ft 1.127.234 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.09.30. 14.756.623 Ft 14.757 ezer Ft
Módosított előirányzat 2024.09.30. 1.141.990.802 Ft 1.141.991 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.12.31. 26.255.583 Ft 26.256 ezer Ft
Módosított előirányzat 2024.12.31. 1.168.246.385 Ft 1.168.247 ezer Ft
Az előterjesztés tartalmazza a módosító rendeletet és a mellékleteket.