Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 09. 30

Csárdaszállás Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 99.166 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 25.597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 20.784 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1.465 ezer forint. A bevételek részletezését a 2. és a 2/a melléklet tartalmazza.

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.


2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.

„2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 10. mellékletével.


3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 57.596 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 22.534 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.065 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 17.337 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 967 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3 és 3/a melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.


4. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 4.167 ezer forint, mely összeg a lakosságnak nyújtott kölcsön összegét, valamint a Start munkaprogram keretében beszerzett eszközök értékének előirányzatát tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.


5. § Az ÖR 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 37.403 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.”


6. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„7. § Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és a 6/a melléklet tartalmazza.

(2) Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.

7. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7 és a 7/a melléklet tartalmazza.”

(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


8. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.”

(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.


9. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A. §-al.

„13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.”


10. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklete.


1. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben 


Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.

1.



Csárdaszállás Község Önkormányzata





1.

1.


Költségvetési támogatások


13 053

16 362






Önk. Hiv.műk.ált tám.


5 954

5 903






Zöldter. Gazd.tám.


1 569

1 569






Közvil. Tám.


1 757

1 757






Köztemető fennt. Tám.


607

607






Közutak fennt. Tám.


357

357






Beszámítás összege (elvárt bevétel)

-5 281

-5 332






Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz

2 455

2 455






Kulturális fel. Tám.


554

554






Egyes jöv.pótló támogatások



3 443



2.


Normatív kötött felhasználású tám.

19 687





3.


Központosított támogatás

0

0

629



4.


Címzett- és céltámogatások

0

0

0



5.


TEKI támogatás

0

0

0



6.


Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

0



7.


Vis maior támogatás

0

0

0



8.


Egyéb központi támogatás



81

1.

1.


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

19 687

13 053

17 072

1.

2.


Önkormányzati sajátos működési bevételek









Helyi adók

22 012

23 612

23 612



1.



Iparűzési adó

14 000

18 000

18 000



4.



Magánszemélyek kommunális adója

2 500

2 500

2 500






Pótlékok

512

512

512






Építményadó

2 600

2 600

2 600






Átengedett központi adók

13 799

2 000

2 000






SZJA helyben maradó része

1 604








SZJA jöv.kül.mérséklése

7 195














8.



Gépjármű adó

5 000

2 000

2 000






Lakbérbevétel


1 800

1 800






Egyéb helyiségek bérbeadása

1 000

1 000






Egyéb különféle sajátos bevételek

600

600

1.

2.


Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen

35 811

29 012

29 012

1.

3.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek






1.


Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)

0

0



2.


Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése




3.


Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.

0

0

0



4.


Koncesszióból származó bevételek

0

0

0

1.

3.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

1.

1.-3.


Költségvetési bevételek összesen:

55 498

42 065

46 084

1.

4.


Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei






1.


Saját bevétel

5 532

5 236

5 236



2.


Átvett pénzeszköz működési célra.

27 991

600

20 784



3.


Felhalmozási célú bevétel

11 000

300

300



4.


Előző évi pénzmaradvány

0

12 027

25 597





Összesen

44 523

18 163

51 917










1.

5.


Kölcsönök visszatérülése összesen:

700

1 165

1 165

1.

6.


Rövid lejáratú hitelfelvét

0

0











1.

1.-6.


Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele

100 721

61 393

99 166


2. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése






Adatok E Ft-ban


Megnev.




2012. évi ei.

2013. évi terv

Módosított előirányzat



Önkormányzat saját bevétel




Földhaszonbér




0

0

Bérleti díj





200

200

Igazgtási szolgáltatási díjbevétel



80

80

Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás

2 000

2 000

Alkalmazottak térítése



0

0

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel

432

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei


2 956

2956

Kamatbevétel




0

0

Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés

0

0

Lakbér bevételek



3 500

0

0

Bérleti díjak



1 600


0

ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.


0

0

Hulladéklerakó bérleti díj bev.



0

0

Oktatási intézmények saját bev.



0

0







0


Saját bevétel összesen:

5 532

5 236

5 236

Önkormányzat műk.c.pe.átvétel






Támogatásértékű műk.bevétel




Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.




Rendszeres segély átvett pénz


0

0


Gyermektartásdíj kieg.





Mozgáskorl.tám.






Mezőőri jár. átvett pénz


0

600

600

Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)

0

0


Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló

0

20 184

2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.

0


Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.


0


Képviselő választásra átvett pe.





Mozgó könyvtár támogatása


0

0


Előző évi pm. átvét






Munkaerőpiaci alapoktól


27 991

0

20 184


Támogatásértékű műk.bevétel össz.

27 991

600

20 784

Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas





Liget Fürdő pénzeszközátvétel





Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele

0




Polgárvédelem tám.vállalkozóktól

0





Kötelezettségváll-ÖNO





Váll.tól átvett pe.






Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről

0

0

0


Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:

27 991

600

20 784

Önkormányzat felh.c.pe.átvét






Támogatásértékű felhalmozási bevétel






MVH-tól átvett pénzezsköz

11 000

0






0

0



Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.

11 000

0

0


Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről





Út érdekeltségi hj.

0





Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.

0

0




Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű

0

0




Közérdekű köt.váll.












Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

0

0

0


Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

11 000

0

0








Kölcsönök visszatérülése







Lakáskölcsön visszafizetés

700

1 100

1 100



Elemi kár kölcsöntörlesztés

0

0

0



Belvíz kölcsön visszafizetés

0

0

0



Egyéb kölcsön visszafizetés

0

65

65

Kölcsönök visszatérülése összesen:

700

1 165

1 165








Rövid lejáratú hitelfelvét








Működési célú


0

0



Felhalmozási célú


0

0

Rövid lejáratú hitelfelvét összesen




0

0









Előző évi pénzmaradvány

0

12 027

25 597



ebből

Működési pm.

0

12 027

25 597




Felhalmozási pm.

0

0

13 570




pm.változás:




3. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai







Adatok E Ft-ban




Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

 Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.



1.



Csárdaszállás község önkormányzata









1.



Személyi juttatás

43 334

7 358

22 534




2.



Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

8 116

1 793

3 065




3.



Dologi kiadás

17 246

13 328

13 693




4.



Pénzeszköz átadás

3 800

14 250

17 337




5.



Szoc.pol.juttatás

11 308

180

967




6.



Hiteltörlesztés

11 500

0







Csárdaszállás Község Önkormányzat


95 304

36 909

57 596














4. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai









Adatok E Ft-ban



Szakfel. szám

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Szakfel.

Cím neve

Alcím neve

 Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.




9.




Önkormányzat








7.




Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat


381103-1




Települési hulladék









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

3 191

4 064

4 064





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



3 191

4 064

4 064


841112-1




Önkormányzati jogalkotás-képviselők







1.




Személyi juttatás

792

2 879

2 879





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

215

807

807





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen



1 007

3 686

3 686


841126-1




Igazgatási tevékenység








1.




Személyi juttatás

14 332

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3 365

0

0





3.




Dologi kiadás

6 992

0

0





4.




Pénze. átad., egyéb tám

0

0

0






Összesen:



24 689

0

0


841402-1




Közvilágítás










1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

2 032

2 032

2032





4.




Pénze. átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



2 032

2 032

2 032


841403-1




Községgazdálkodás









1.




Személyi juttatás

0

150

150





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

41

41





3.




Dologi kiadás

3 240

6 062

6 178





4.




Pénze. átad., egyéb tám.

0

13 490

12 985





5.




Szociális ellátások

0

430






Összesen:



3 240

19 743

19 784


841901-1




Önkormányzatok elszámolásai








1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénze. átad., egyéb tám.

3 000

0

3 592






Összesen:



3 000

0

3 592


842421-1




Közterület rendjének fenntartása







1.




Személyi juttatás

1 235

1 495

1 560





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

282

381

396





3.




Dologi kiadás

319

193

193





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



1 836

2 069

2 149


851011-1




Óvodai nevelés









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



0

0

0


882111-1




Rendszeres szociális segély








1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5




Szociális ellátások

717

125






Összesen:



0

717

125


882112-1




Időskorúak járadéka









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



0

0

0


882113-1




Lakásfenntartási tám.normatív alapon







1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Szociális ellátások

549

195






Összesen:



0

549

195


882115-1




Ápolási díj alanyi jogon









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

220

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Szociális ellátások

10

37






Összesen:



220

10

37


882119-1




Óvodáztatási támogatás








1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Szociális ellátások

70

70






Összesen:



0

70

70


882122-1




Átmeneti segély









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Szociális ellátások

50

50






Összesen:



0

50

50


882123-1




Temetési segély









1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Szociális ellátások

60

60






Összesen:



0

60

60


88992810




Falugondnoki szolgálat








1.




Személyi juttatás

1 278

1 475

1 475





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

305

381

381





3.




Dologi kiadás

730

786

786





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



2 313

2 642

2 642


88994250




Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás






1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



0

0

0


89030150




Civil szervezetek működési támogatása







1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

800

760

760






Összesen:



800

760

760


890441-1




Rövid időtartamú közfoglalkoztatás







1.




Személyi juttatás

2 585

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

349

0

0





3.




Dologi kiadás

254

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



3 188

0

0


890442-1




Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás







1.




Személyi juttatás

21 996

1 359

16 470





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3 078

183

1 440





3.




Dologi kiadás

170

0

249





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



25 244

1 542

18 159


910123-1




Könyvtári szolgáltatások








1.




Személyi juttatás

1 116

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

302

0

0





3.




Dologi kiadás

318

191

191





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:



1 736

191

191




7.




Önkormányzat összesen








1.




Személyi juttatás

43 334

7 358

22 534





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

8 116

1 793

3 065





3.




Dologi kiadás

17 246

13 328

13 693





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

3 800

14 250

17 337





5.




Szociális ellátások

180

967




7.




Önkormányzat összesen

72 496

36 909

57 596

















5. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben







Adatok E Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

 Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.





Csárdaszállás Község Önkormányzata










Felújítás

2 801


0






Útfelújítás


0






Csárdaszállás Község Önkormányzata

2 801

0

0

Felújítási kiadás mindösszesen:



2 801

0

0




















6. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege




Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

2013. évi terv

2013. évi módosított ei.

Költségvetési bevétel összesen

100 721

49 366

73 569

Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen

0

12 027

25 597

   Rövid lejáratú hitelfelvétel

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

Bevétel mindösszesen

100 721

61 393

99 166

   Működési kiadás összesen

95 304

36 909

57 596

   Felújítás összesen

2 801

0

0

   Fejlesztés összesen

1 016

0

3 567

   kölcsön nyújtás lakosságnak

600

600

600

   Tartalék

1 000

23 884

37 403

   Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

Kiadás mindösszesen

100 721

61 393

99 166


7. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


MÉRLEG









Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK




KIADÁSOK













Önkorm.ktgvetési támogatás


17 072

Személyi juttatás


22 534


Normatív állami hj.

16 362







Normatív kötött

0


Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó

3 065


Központosított tám.

629







Egyéb központi tám.

81











Dologi kiadás


13 693

Önkorm.sajátos műk.bev.


29 012










Ellátottak juttatásai


967











Helyi adók

23 612


Peszk.átadás,egyéb tám.

17 337


Átengedett közp.adók

2 000







Egyéb sajátos folyó bev.

3 400


Működéssel kapcs.tartalék

37 403










Saját bevételek



5 236














Átvett peszk.működési célra


20 784














Pénzmaradvány műk.célra


25 597





Működési bevétel összesen


97 701

Működési kiadás összesen

94 999










Önkorm.ktgvetési tám.








Normatív állami hj.









Lakáshoz jut.és fennt.f.

0














Önkorm.sajátos felh.bev.


0






Helyi adók









Ép.és teleka.20%-a

0







Magánsz.komm.adója

0














Felh.és tőke jellegű bevétel


300

Felújítási kiadás


0










Átvett peszk.felhalmozási célra


0

Fejlesztési kiadás


3 567










Pénzmaradvány felh.célra


0

Felh.c.peszk.átadás


0










Egyéb fin.bevétel



0

Kölcsönök nyújtása


600










Kölcsönök visszatérülése


1 165

Hosszú lej.hitelek törl.

0















Felhalmozással kapcs.tartalék

0

Felhalmozási bevétel összesen

1 465

Felhalmozási kiadás összesen

4 167










Bevétel összesen



99 166

Kiadás összesen


99 166


8. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül



Adatok E Ft-ban





Megnevezés

2013.évi terv

2013. évi módosított e.i.






I. Működési célú bevételek






1.

Normatív állami támogatások

13 053

16 362




2.

Központosított támogatás

0

629




3.

Egyéb központi támogatás

0

81




4.

Gépjárműadó

2 000

2 000




5.

Termőföld bérbeadása

0

0




6.

Önkorm. Sajátos bevétele

1 400

1 400




7.

Mezőőri járulék

2 000

2 000




8.

Helyi adók

23 612

23 612




9.

Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel

5 236

5 236




10.

Működési célú pénzeszköz átvétel

600

20 784




11.

Működési célú pénzmaradvány

12 027

25 597




  Működési célú bevételek összesen:

59 928

97 701




II. Működési célú kiadások






1.

Önállóan műk.és gazd.intézmények  működési kiadása

0

0




2.

Önkormányzat működési kiadása

36 909

57 596




3.

Működéssel kapcsolatos tartalékok

23 884

37 403




4.

Kötelező céltartalék

0

0




  Működési célú kiadások összesen:

60 793

94 999




III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

-865

2 702




IV. Felhalmozási célú bevételek






1.

Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%






2.

Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a






3.

Magánszemélyek kommunális adója 100 %

0

0




4.

Építményadó és telekadó 20%-a

0

0




6.

Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei

300

300




7.

Kölcsönök visszatérülése

1 165

1 165




8.

Önkormányzat felhalm. célú bevétele

0

0




9.

Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)                                      0

0




10.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0




  Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 465

1 465




V. Felhalmozási célú kiadások






1.

Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai

0

0




2.

Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai

0

0




3.

Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai

0

0




4.

Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai

0

0




5.

Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás

600

600




6.

Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai

0

3 567




7.

Felhalmozással kapcsolatos tartalékok

0

0




8.

Hosszú lejáratú hitel visszafiz.






9.

Kötvény törlesztése

0

0




  Felhalmozási célú kiadások összesen:

600

4 167




VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

865

-2 702




Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

0

0





9. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Felhasználási ütemterv


Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


















Bevételek















1

Intézményi működési bevételek

5 156

430

430

430

430

430

430

430

430

430

426

430

430

5 156

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele

29 012

3

120

13 512

150

37

113

447

2 930

10 756

175

150

619

29 012

3

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

4

Önkormányzat költségvetési támogatása

17 072

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 423

1 419

17 072

5

Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek

20 784

1 832

1 682

1 682

1 832

1 682

1 682

1 832

1 682

1 682

1 832

1 682

1 682

20 784

6

Pénzmaradvány igénybevétele

25 597

25 597












25 597

7

Igazgatási szolgáltatási díj

80

12

3

3

11

3

15

3

8

3

6

10

3

80

8

Összesen

98 001

29 322

3 683

17 075

3 871

3 600

3 688

4 160

6 498

14 319

3 887

3 720

4 178

98 001

9

Kölcsönök visszatérülése

1 165

97

97

97

97

97

97

98

97

97

97

97

97

1 165

10

Összes bevétel (1-8)

99 166

29 419

3 780

17 172

3 968

3 697

3 785

4 258

6 595

14 416

3 984

3 817

4 275

99 166


















Kiadások















10

Személyi juttatás

22 534

1 876

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

22 534

11

Munkaadókat terhelő járulékok

3 065

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

260

3 065

12

Dologi és egyéb folyó kiadások

13 693

1 696

1 102

926

642

369

656

499

1 411

1 616

1 122

1 118

2 536

13 693

13

Működési célú pénzeszközátadás

17 337

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 445

1 442

17 337

14

Önkormányzat által folyósított ellátások

967

76

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

967

15

Egyéb működési célú kiadás















16

Összesen

57 596

5 348

4 761

4 585

4 301

4 028

4 315

4 158

5 070

5 275

4 781

4 777

6 197

57 596

17

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási kiadások

4 167

0

3 567

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

4 167

20

Felhalmozási kiadás (17+18+19)

4 167

0

3 567

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

4 167

21

Tartalékok felhasználása

37 403

0

0

0

13 519

1 967

368

3 526

4 805

3 305

3 305

3 305

3 303

37 403

22

Kiadások (16+20+21)

99 166

5 348

8 328

4 585

17 820

5 995

5 283

7 684

9 875

8 580

8 086

8 082

9 500

99 166

23

Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)















24

Összes kiadás (22+23)

99 166

5 348

8 328

4 585

17 820

5 995

5 283

7 684

9 875

8 580

8 086

8 082

9 500

99 166


10. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása









Adatok E Ft-ban

megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2013.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása







Települési Önk.műk.ált.tám








Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás

6 038




6 038

0

6 038

                                      -építéshatóság





0


0

                                      -közterületfelügyelők





0


0

                                      -igazgatás -Hunya





0


0

                                      -igazgatás -Csárdaszállás





0


0

Önk.hivatal műk.összesen

6 038

0

0

0

6 038

0

6 038









Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.








Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

1 569




1 569

0

1 569

















Közvilágítás fenntartásának támog.

1 757




1 757

2032

-275

















Köztemető fenntartás

607


0


607

0

607

















Közutak fenntartásának támogatása

357




357

0

357









Beszámítás összege

-5 332




-5 332

0

-5 332

Településüzemeltetés összesen

-1 042

0

0

0

-1 042

2 032

-3 074

























Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

3 000




3 000

0

3 000

 -polgármester tiszteletdíja





0

2 087

-2 087

 -mezőőri feladatok



2 000

600

2 600

2 149

451

 -víz-szennyvíz





0

0

0

 -települési hulladékkezelés





0

4 064

-4 064

 -állati hulla ártalm.





0

0

0

 -város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám,  kamat

25 597

3 236


28 833

19 618

9 215

 -buszközl.tám





0


0

 -nem lakóing.bérbeadása



1 000


1 000

0

1 000

 -lakóingatlan bérbeadása



1 800


1 800

0

1 800

 -Bérkiegészítés

81




81

81

0

 -ár-és belvízvédelem





0

0

0

 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás




0


0

 -sportlétesítmények működtetése





0

0

0

 -orvosi ügyelet





0


0

 -háziorvosi ellátás





0

0

0

 -fogorvosi alapellátás





0

0

0

 -védőnői ellátás





0

0

0

 -óvodai nevelés





0

0

0

 -nyári gyermek étkeztetés

546


0


546

546

0

 -gyermekotthoni ell.





0


0

 -közcélú pályázat 2013.




20 184

20 184

21 726

-1 542

 -Idősek nappali ellátása





0

0

0

 -belső ellenőr





0


0

-falugondnoki szolgálat

1 997




1 997

2 642

-645

Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

5 624

25 597

8 036

20 784

60 041

52 913

7 128






60 041


7 128

















Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.






0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

3 443




3 443

0

3 443

rendszeres szoc segély

368




368

186

182

lakásfenntartási támog.

1335




1 335

115

1 220

adósságcsökkentési támogatás





0

0

0

előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a



0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának

1673




1 673

110

1 563

2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a

0




0

0

0

2012. dec.havi ápolási díj 75%-a

37




37

37

0

óvodáztatási támogatás 100%-a

30




30

30

0

Egyes jöv.pótló tám. Összesen

3 443




3 443

478

2 965








2 965

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 455




2 455

2455

0

az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.





0


0

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez

0




0

0

0

közfoglalkoztatás önrészéhez

0



                                                                                                                                                                                                                                                               

0

1542

-1 542

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához

0




0

600

-600

Hozzájár.a szoc.ell.összesen:

2 455




2 455

4597

-2 142








-2 142

Egyes jöv.pótló tám.összesen:

5 898

0

0

0

5 898

5 075

823









Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása















Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás





0

0

0

Szociális ellátás összesen:

5 898



0

5 898

5 075

823









Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása






Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása







Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

554




554

0

554

    - Könyvtár





0

191

-191

    - KKSZT - Műv.ház, népház





0

0

0

Kötelező feladat - közművelődés összesen

554

0

0

0

554

191

363









Önként vállalt feladatok








 -képviselők tiszteletdíja





0

792

-792

 -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények




0

0

0

 -Civil szervetek támogatása





0

760

-760

 -Iskolai tanulók szállítása





0

0

0

önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

1552

-1 552









Önkormányzati egyéb saját bevételek



4 065


4 065

0

4 065

Helyi adó bevételek



23 612


23 612

0

23 612

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál



27 677

0

27 677


27 677






99 166



összesen:

17 072

25 597

35 713

20 784

99 166

61 763

37 403