Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 09. 30Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-10-01-tól 2013-10-01-ig
Csárdaszállás Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 99.166 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 25.597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 20.784 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1.465 ezer forint. A bevételek részletezését a 2. és a 2/a melléklet tartalmazza.
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.
„2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.”
(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 10. mellékletével.
3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 57.596 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 22.534 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.065 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 17.337 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 967 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3 és 3/a melléklet tartalmazza.”
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 4.167 ezer forint, mely összeg a lakosságnak nyújtott kölcsön összegét, valamint a Start munkaprogram keretében beszerzett eszközök értékének előirányzatát tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”
(2) Az ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
5. § Az ÖR 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 37.403 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.”
6. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„7. § Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és a 6/a melléklet tartalmazza.
(2) Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.
7. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7 és a 7/a melléklet tartalmazza.”
(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.”
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
9. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A. §-al.
„13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.”
10. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklete.
1. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. |
1. | Csárdaszállás Község Önkormányzata | |||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 13 053 | 16 362 | ||||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 5 954 | 5 903 | ||||||
Zöldter. Gazd.tám. | 1 569 | 1 569 | ||||||
Közvil. Tám. | 1 757 | 1 757 | ||||||
Köztemető fennt. Tám. | 607 | 607 | ||||||
Közutak fennt. Tám. | 357 | 357 | ||||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -5 281 | -5 332 | ||||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 2 455 | 2 455 | ||||||
Kulturális fel. Tám. | 554 | 554 | ||||||
Egyes jöv.pótló támogatások | 3 443 | |||||||
2. | Normatív kötött felhasználású tám. | 19 687 | ||||||
3. | Központosított támogatás | 0 | 0 | 629 | ||||
4. | Címzett- és céltámogatások | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb központi támogatás | 81 | ||||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 19 687 | 13 053 | 17 072 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | ||||||
Helyi adók | 22 012 | 23 612 | 23 612 | |||||
1. | Iparűzési adó | 14 000 | 18 000 | 18 000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
Pótlékok | 512 | 512 | 512 | |||||
Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |||||
Átengedett központi adók | 13 799 | 2 000 | 2 000 | |||||
SZJA helyben maradó része | 1 604 | |||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 7 195 | |||||||
8. | Gépjármű adó | 5 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Lakbérbevétel | 1 800 | 1 800 | ||||||
Egyéb helyiségek bérbeadása | 1 000 | 1 000 | ||||||
Egyéb különféle sajátos bevételek | 600 | 600 | ||||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 35 811 | 29 012 | 29 012 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||
1. | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 498 | 42 065 | 46 084 | |||
1. | 4. | Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei | ||||||
1. | Saját bevétel | 5 532 | 5 236 | 5 236 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 27 991 | 600 | 20 784 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 11 000 | 300 | 300 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597 | ||||
Összesen | 44 523 | 18 163 | 51 917 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | ||||
1. | 1.-6. | Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele | 100 721 | 61 393 | 99 166 |
2. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban | ||||||
Megnev. | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | Módosított előirányzat | |||
Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 0 | 0 | ||||
Bérleti díj | 200 | 200 | ||||
Igazgtási szolgáltatási díjbevétel | 80 | 80 | ||||
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás | 2 000 | 2 000 | ||||
Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | ||||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 432 | 0 | 0 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 956 | 2956 | ||||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | ||||
Lakbér bevételek | 3 500 | 0 | 0 | |||
Bérleti díjak | 1 600 | 0 | ||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | 0 | 0 | ||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 0 | 0 | ||||
Oktatási intézmények saját bev. | 0 | 0 | ||||
0 | ||||||
Saját bevétel összesen: | 5 532 | 5 236 | 5 236 | |||
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | ||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 600 | 600 | |||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | 0 | ||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 20 184 | ||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | |||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | |||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||
Mozgó könyvtár támogatása | 0 | 0 | ||||
Előző évi pm. átvét | ||||||
Munkaerőpiaci alapoktól | 27 991 | 0 | 20 184 | |||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 27 991 | 600 | 20 784 | |||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele | 0 | |||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | 0 | |||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 27 991 | 600 | 20 784 | |||
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
MVH-tól átvett pénzezsköz | 11 000 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 11 000 | 0 | 0 | |||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||
Út érdekeltségi hj. | 0 | |||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 | ||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 0 | 0 | ||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 11 000 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 700 | 1 100 | 1 100 | |||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 65 | 65 | |||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
Működési célú | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | ||||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597 | |||
ebből | Működési pm. | 0 | 12 027 | 25 597 | ||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 13 570 | |||
pm.változás: |
3. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban | ||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | ||
1. | Csárdaszállás község önkormányzata | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 22 534 | ||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 065 | ||||||
3. | Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 13 693 | ||||||
4. | Pénzeszköz átadás | 3 800 | 14 250 | 17 337 | ||||||
5. | Szoc.pol.juttatás | 11 308 | 180 | 967 | ||||||
6. | Hiteltörlesztés | 11 500 | 0 | |||||||
Csárdaszállás Község Önkormányzat | 95 304 | 36 909 | 57 596 | |||||||
4. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban | |||||||||||||
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | |||
9. | Önkormányzat | ||||||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | ||||||||||||
381103-1 | Települési hulladék | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 191 | 4 064 | 4 064 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 3 191 | 4 064 | 4 064 | ||||||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 792 | 2 879 | 2 879 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 215 | 807 | 807 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen | 1 007 | 3 686 | 3 686 | ||||||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 14 332 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 365 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 992 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 24 689 | 0 | 0 | ||||||||||
841402-1 | Közvilágítás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 032 | 2 032 | 2032 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 2 032 | 2 032 | 2 032 | ||||||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 150 | 150 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 41 | 41 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 240 | 6 062 | 6 178 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 13 490 | 12 985 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 0 | 430 | ||||||||||
Összesen: | 3 240 | 19 743 | 19 784 | ||||||||||
841901-1 | Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 3 000 | 0 | 3 592 | |||||||||
Összesen: | 3 000 | 0 | 3 592 | ||||||||||
842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 235 | 1 495 | 1 560 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 282 | 381 | 396 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 319 | 193 | 193 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 1 836 | 2 069 | 2 149 | ||||||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Szociális ellátások | 717 | 125 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 717 | 125 | ||||||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
882113-1 | Lakásfenntartási tám.normatív alapon | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 549 | 195 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 549 | 195 | ||||||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 220 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 10 | 37 | ||||||||||
Összesen: | 220 | 10 | 37 | ||||||||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 70 | 70 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 70 | 70 | ||||||||||
882122-1 | Átmeneti segély | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 50 | 50 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
882123-1 | Temetési segély | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 60 | 60 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 60 | 60 | ||||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 278 | 1 475 | 1 475 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 305 | 381 | 381 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 730 | 786 | 786 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 2 313 | 2 642 | 2 642 | ||||||||||
88994250 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | 760 | 760 | |||||||||
Összesen: | 800 | 760 | 760 | ||||||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 2 585 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 349 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 254 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 3 188 | 0 | 0 | ||||||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 21 996 | 1 359 | 16 470 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 078 | 183 | 1 440 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 170 | 0 | 249 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 25 244 | 1 542 | 18 159 | ||||||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 116 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 302 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 318 | 191 | 191 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 1 736 | 191 | 191 | ||||||||||
7. | Önkormányzat összesen | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 22 534 | |||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 065 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 13 693 | |||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 800 | 14 250 | 17 337 | |||||||||
5. | Szociális ellátások | 180 | 967 | ||||||||||
7. | Önkormányzat összesen | 72 496 | 36 909 | 57 596 | |||||||||
5. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban | ||||||||
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. |
Csárdaszállás Község Önkormányzata | ||||||||
Felújítás | 2 801 | 0 | ||||||
Útfelújítás | 0 | |||||||
Csárdaszállás Község Önkormányzata | 2 801 | 0 | 0 | |||||
Felújítási kiadás mindösszesen: | 2 801 | 0 | 0 | |||||
6. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban | |||
Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. |
Költségvetési bevétel összesen | 100 721 | 49 366 | 73 569 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 0 | 12 027 | 25 597 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 99 166 |
Működési kiadás összesen | 95 304 | 36 909 | 57 596 |
Felújítás összesen | 2 801 | 0 | 0 |
Fejlesztés összesen | 1 016 | 0 | 3 567 |
kölcsön nyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 600 |
Tartalék | 1 000 | 23 884 | 37 403 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |
Kiadás mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 99 166 |
7. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 17 072 | Személyi juttatás | 22 534 | |||||
Normatív állami hj. | 16 362 | |||||||
Normatív kötött | 0 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 3 065 | |||||
Központosított tám. | 629 | |||||||
Egyéb központi tám. | 81 | |||||||
Dologi kiadás | 13 693 | |||||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 29 012 | |||||||
Ellátottak juttatásai | 967 | |||||||
Helyi adók | 23 612 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 17 337 | |||||
Átengedett közp.adók | 2 000 | |||||||
Egyéb sajátos folyó bev. | 3 400 | Működéssel kapcs.tartalék | 37 403 | |||||
Saját bevételek | 5 236 | |||||||
Átvett peszk.működési célra | 20 784 | |||||||
Pénzmaradvány műk.célra | 25 597 | |||||||
Működési bevétel összesen | 97 701 | Működési kiadás összesen | 94 999 | |||||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||||
Normatív állami hj. | ||||||||
Lakáshoz jut.és fennt.f. | 0 | |||||||
Önkorm.sajátos felh.bev. | 0 | |||||||
Helyi adók | ||||||||
Ép.és teleka.20%-a | 0 | |||||||
Magánsz.komm.adója | 0 | |||||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 300 | Felújítási kiadás | 0 | |||||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 3 567 | |||||
Pénzmaradvány felh.célra | 0 | Felh.c.peszk.átadás | 0 | |||||
Egyéb fin.bevétel | 0 | Kölcsönök nyújtása | 600 | |||||
Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0 | |||||
Felhalmozással kapcs.tartalék | 0 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 1 465 | Felhalmozási kiadás összesen | 4 167 | |||||
Bevétel összesen | 99 166 | Kiadás összesen | 99 166 |
8. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Adatok E Ft-ban | ||||||
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013. évi módosított e.i. | ||||
I. Működési célú bevételek | ||||||
1. | Normatív állami támogatások | 13 053 | 16 362 | |||
2. | Központosított támogatás | 0 | 629 | |||
3. | Egyéb központi támogatás | 0 | 81 | |||
4. | Gépjárműadó | 2 000 | 2 000 | |||
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 | |||
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 1 400 | 1 400 | |||
7. | Mezőőri járulék | 2 000 | 2 000 | |||
8. | Helyi adók | 23 612 | 23 612 | |||
9. | Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel | 5 236 | 5 236 | |||
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 600 | 20 784 | |||
11. | Működési célú pénzmaradvány | 12 027 | 25 597 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 59 928 | 97 701 | ||||
II. Működési célú kiadások | ||||||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 | |||
2. | Önkormányzat működési kiadása | 36 909 | 57 596 | |||
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 23 884 | 37 403 | |||
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 | |||
Működési célú kiadások összesen: | 60 793 | 94 999 | ||||
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -865 | 2 702 | ||||
IV. Felhalmozási célú bevételek | ||||||
1. | Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% | |||||
2. | Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a | |||||
3. | Magánszemélyek kommunális adója 100 % | 0 | 0 | |||
4. | Építményadó és telekadó 20%-a | 0 | 0 | |||
6. | Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei | 300 | 300 | |||
7. | Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | 1 165 | |||
8. | Önkormányzat felhalm. célú bevétele | 0 | 0 | |||
9. | Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 | 0 | ||||
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 465 | 1 465 | ||||
V. Felhalmozási célú kiadások | ||||||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 | |||
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 0 | |||
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 0 | 0 | |||
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 | |||
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 600 | 600 | |||
6. | Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai | 0 | 3 567 | |||
7. | Felhalmozással kapcsolatos tartalékok | 0 | 0 | |||
8. | Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | |||||
9. | Kötvény törlesztése | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 600 | 4 167 | ||||
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 865 | -2 702 | ||||
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 |
9. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Felhasználási ütemterv
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 5 156 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 | 430 | 430 | 5 156 |
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 29 012 | 3 | 120 | 13 512 | 150 | 37 | 113 | 447 | 2 930 | 10 756 | 175 | 150 | 619 | 29 012 |
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 17 072 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 419 | 17 072 |
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 20 784 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 20 784 |
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 25 597 | 25 597 | 25 597 | |||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 80 | 12 | 3 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 80 |
8 | Összesen | 98 001 | 29 322 | 3 683 | 17 075 | 3 871 | 3 600 | 3 688 | 4 160 | 6 498 | 14 319 | 3 887 | 3 720 | 4 178 | 98 001 |
9 | Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 165 |
10 | Összes bevétel (1-8) | 99 166 | 29 419 | 3 780 | 17 172 | 3 968 | 3 697 | 3 785 | 4 258 | 6 595 | 14 416 | 3 984 | 3 817 | 4 275 | 99 166 |
Kiadások | |||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 22 534 | 1 876 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 22 534 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 065 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 | 3 065 |
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 693 | 1 696 | 1 102 | 926 | 642 | 369 | 656 | 499 | 1 411 | 1 616 | 1 122 | 1 118 | 2 536 | 13 693 |
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 17 337 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 442 | 17 337 |
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 967 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 967 |
15 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||
16 | Összesen | 57 596 | 5 348 | 4 761 | 4 585 | 4 301 | 4 028 | 4 315 | 4 158 | 5 070 | 5 275 | 4 781 | 4 777 | 6 197 | 57 596 |
17 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 167 | 0 | 3 567 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 167 |
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 4 167 | 0 | 3 567 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 167 |
21 | Tartalékok felhasználása | 37 403 | 0 | 0 | 0 | 13 519 | 1 967 | 368 | 3 526 | 4 805 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 303 | 37 403 |
22 | Kiadások (16+20+21) | 99 166 | 5 348 | 8 328 | 4 585 | 17 820 | 5 995 | 5 283 | 7 684 | 9 875 | 8 580 | 8 086 | 8 082 | 9 500 | 99 166 |
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | ||||||||||||||
24 | Összes kiadás (22+23) | 99 166 | 5 348 | 8 328 | 4 585 | 17 820 | 5 995 | 5 283 | 7 684 | 9 875 | 8 580 | 8 086 | 8 082 | 9 500 | 99 166 |
10. melléklet a 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban | |||||||
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2013.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+" |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | |||||||
Települési Önk.műk.ált.tám | |||||||
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 6 038 | 6 038 | 0 | 6 038 | |||
-építéshatóság | 0 | 0 | |||||
-közterületfelügyelők | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Hunya | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Csárdaszállás | 0 | 0 | |||||
Önk.hivatal műk.összesen | 6 038 | 0 | 0 | 0 | 6 038 | 0 | 6 038 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | |||||||
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 1 569 | 1 569 | 0 | 1 569 | |||
Közvilágítás fenntartásának támog. | 1 757 | 1 757 | 2032 | -275 | |||
Köztemető fenntartás | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 357 | 357 | 0 | 357 | |||
Beszámítás összege | -5 332 | -5 332 | 0 | -5 332 | |||
Településüzemeltetés összesen | -1 042 | 0 | 0 | 0 | -1 042 | 2 032 | -3 074 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||
-polgármester tiszteletdíja | 0 | 2 087 | -2 087 | ||||
-mezőőri feladatok | 2 000 | 600 | 2 600 | 2 149 | 451 | ||
-víz-szennyvíz | 0 | 0 | 0 | ||||
-települési hulladékkezelés | 0 | 4 064 | -4 064 | ||||
-állati hulla ártalm. | 0 | 0 | 0 | ||||
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat | 25 597 | 3 236 | 28 833 | 19 618 | 9 215 | ||
-buszközl.tám | 0 | 0 | |||||
-nem lakóing.bérbeadása | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |||
-lakóingatlan bérbeadása | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | |||
-Bérkiegészítés | 81 | 81 | 81 | 0 | |||
-ár-és belvízvédelem | 0 | 0 | 0 | ||||
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | 0 | 0 | |||||
-sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 | 0 | ||||
-orvosi ügyelet | 0 | 0 | |||||
-háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||
-fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | ||||
-védőnői ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||
-óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | ||||
-nyári gyermek étkeztetés | 546 | 0 | 546 | 546 | 0 | ||
-gyermekotthoni ell. | 0 | 0 | |||||
-közcélú pályázat 2013. | 20 184 | 20 184 | 21 726 | -1 542 | |||
-Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | ||||
-belső ellenőr | 0 | 0 | |||||
-falugondnoki szolgálat | 1 997 | 1 997 | 2 642 | -645 | |||
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: | 5 624 | 25 597 | 8 036 | 20 784 | 60 041 | 52 913 | 7 128 |
60 041 | 7 128 | ||||||
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. | 0 | ||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 3 443 | 3 443 | 0 | 3 443 | |||
rendszeres szoc segély | 368 | 368 | 186 | 182 | |||
lakásfenntartási támog. | 1335 | 1 335 | 115 | 1 220 | |||
adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a | 0 | 0 | 0 | ||||
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának | 1673 | 1 673 | 110 | 1 563 | |||
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a | 37 | 37 | 37 | 0 | |||
óvodáztatási támogatás 100%-a | 30 | 30 | 30 | 0 | |||
Egyes jöv.pótló tám. Összesen | 3 443 | 3 443 | 478 | 2 965 | |||
2 965 | |||||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 2 455 | 2 455 | 2455 | 0 | |||
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. | 0 | 0 | |||||
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
közfoglalkoztatás önrészéhez | 0 |
| 0 | 1542 | -1 542 | ||
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához | 0 | 0 | 600 | -600 | |||
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: | 2 455 | 2 455 | 4597 | -2 142 | |||
-2 142 | |||||||
Egyes jöv.pótló tám.összesen: | 5 898 | 0 | 0 | 0 | 5 898 | 5 075 | 823 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása | |||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||
Szociális ellátás összesen: | 5 898 | 0 | 5 898 | 5 075 | 823 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 554 | 554 | 0 | 554 | |||
- Könyvtár | 0 | 191 | -191 | ||||
- KKSZT - Műv.ház, népház | 0 | 0 | 0 | ||||
Kötelező feladat - közművelődés összesen | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | 191 | 363 |
Önként vállalt feladatok | |||||||
-képviselők tiszteletdíja | 0 | 792 | -792 | ||||
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények | 0 | 0 | 0 | ||||
-Civil szervetek támogatása | 0 | 760 | -760 | ||||
-Iskolai tanulók szállítása | 0 | 0 | 0 | ||||
önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | -1 552 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek | 4 065 | 4 065 | 0 | 4 065 | |||
Helyi adó bevételek | 23 612 | 23 612 | 0 | 23 612 | |||
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 27 677 | 0 | 27 677 | 27 677 | |||
99 166 | |||||||
összesen: | 17 072 | 25 597 | 35 713 | 20 784 | 99 166 | 61 763 | 37 403 |