Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 24- 2014. 09. 25Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-24-tól 2014-09-25-ig
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 119.069 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 87.938 ezer forintban
állapítja meg.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 50.096 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 5.089 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 37.551 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 0 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 25.597 ezer forint,
f) a kölcsönök visszatérülése 427 ezer forint,
g) az egyéb finanszírozási bevételek 309 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 72.380 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 29.379 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 4.469 ezer forint,
c) dologi kiadás 19.787 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.745 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.477 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 2.081 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
adatok ezer forintban
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | 2013. évi teljesítés |
Csárdaszállás Község Önkormányzata | ||||||
Költségvetési támogatások | 13 053 | 21 029 | 21 029 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 5 954 | 5 903 | 5 903 | |||
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zöldter. Gazd.tám. | 1 569 | 1 569 | 1 569 | |||
Közvil. Tám. | 1 757 | 1 757 | 1 757 | |||
Köztemető fennt. Tám. | 607 | 607 | 607 | |||
Közutak fennt. Tám. | 357 | 357 | 357 | |||
Falugondnoki szolgáltatás | 1 997 | 1 997 | 1 997 | |||
Ingyenes és gyermekétkeztetés támogatása | 918 | 918 | ||||
Lakott külterület | 83 | 84 | 84 | |||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -5 281 | -5 281 | -5 281 | |||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 2 455 | 2 455 | 2 455 | |||
Kulturális fel. Tám. | 554 | 554 | 554 | |||
Egyes jöv.pótló támogatások | 5 743 | 5 743 | ||||
Normatív kötött felhasználású tám. | ||||||
Központosított támogatás | 0 | 600 | 600 | |||
Egyéb különféle műk.tám. | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb központi támogatás | 766 | 766 | ||||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 13 052 | 21 029 | 21 029 | |||
Önkormányzati sajátos működési bevételek | ||||||
Helyi adók | 23 612 | 23 612 | 23 690 | |||
Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 17 978 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 089 | |||
Pótlékok | 512 | 512 | 637 | |||
Vállalkozók kommunális adója | 3 | |||||
Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2 983 | |||
Átengedett központi adók | 2 000 | 2 000 | 1 340 | |||
SZJA helyben maradó része | ||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | ||||||
Mezőőr | 2 073 | |||||
Gépjármű adó | 2 000 | 2 000 | 1 340 | |||
Igazgatási szolgáltatási díj | 80 | 63 | ||||
Lakbérbevétel | 1901 | |||||
Egyéb helyiségek bérbeadása | 0 | |||||
Önkormányzati vagyon bérbeadása | 0 | |||||
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 4 | |||||
Egyéb különféle sajátos bevételek | 600 | 0 | ||||
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 29 012 | 25 692 | 29 071 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | ||||||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | 0 | 0 | |||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 42 065 | 46 721 | 50 100 | |||
Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei | ||||||
Működési bevétel | 8 856 | 8 856 | 5 089 | |||
Átvett pénzeszköz működési célra. | 600 | 37 519 | 37 547 | |||
Felhalmozási célú bevétel | 300 | 0 | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 12 027 | 25 597 | 25 597 | |||
Összesen | 18 163 | 71 972 | 68 233 | |||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 1 165 | 1 165 | 427 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | ||||
Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele | 61 393 | 119 858 | 118 760 | |||
Függő, átfutó bevételek | 309 | |||||
Összesen: | 61 393 | 119 858 | 119 069 |
2. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
adatok ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
4. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | ||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány | |||||||||
Csárdaszállás Község Önkormányzata | 12 027 | 25 597 | 25 597 | ||||||
4. | Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen | 12 027 | 25 597 | 25 597 | |||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | |||||||||
Csárdaszállás Község Önkormányzata | |||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | 4. | Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen | 12 027 | 25 597 | 25 597 | ||||
3. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
1. | Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 0 | 0 | 0 | ||||
Bérleti díj | 200 | 200 | 0 | ||||
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás | 2 000 | 2 000 | 288 | ||||
Kötbér, egyéb kártérítés | 0 | 0 | 38 | ||||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 0 | 0 | 75 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 956 | 2 956 | 2 | ||||
Kamatbevétel | 0 | 0 | 422 | ||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 351 | ||||
Egyéb saját bevétel | 0 | 0 | 1 119 | ||||
Bérleti díjak | 3 100 | 2 794 | |||||
Saját bevétel összesen: | 5 236 | 8 256 | 5 089 | ||||
2. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 13 052 | 21 029 | 21 029 | |||
3. | Helyi adók, pótlékok | 23 612 | 23 612 | 23 690 | |||
4. | Mezőőri járulék | 2 073 | |||||
5. | Átengedett központi adók | 2 000 | 2 000 | 1 340 | |||
6. | Előző évi költségvwetési kiegészítések, visszatérülések | 4 | |||||
7. | Lakbér bevétel | 1 901 | |||||
8. | Igazgatási szolgáltatási díj | 80 | 80 | 63 | |||
9. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | |||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 600 | 600 | 803 | ||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 36 919 | 36 639 | ||||
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól | 105 | ||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | ||||||
Munkaerőpiaci alapoktól | 0 | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 600 | 37 519 | 37 547 | ||||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | |||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 600 | 37 519 | 37 547 | ||||
10. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||||
MVH-tól átvett pénzezsköz | 0 | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | ||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | ||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 1 100 | 1 100 | 365 | ||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | |||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | |||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 65 | 65 | 62 | ||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 1 165 | 1 165 | 427 | ||||
12. | Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
13. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | 0 | |||
4. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
adatok ezer forintban
Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
Személyi juttatás | 7 358 | 33 708 | 29 379 | 87,16 | ||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 793 | 5 108 | 4 469 | 87,49 | ||
Dologi kiadás | 13 328 | 21 256 | 19 787 | 93,09 | ||
Pénzeszköz átadás | 14 250 | 18 361 | 17 500 | 95,31 | ||
Szoc.pol.juttatás | 1 456 | 3 810 | 1 245 | 32,69 | ||
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csárdaszállás Község Önkormányzat | 38 185 | 82 243 | 72 380 | 88,01 |
5. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
adatok ezer forintban
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | 2013. évi teljesítés | |||
9. | Önkormányzat | |||||||||||
7. | ||||||||||||
381103-1 | Települési hulladék | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 4 064 | 4 064 | 2 964 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 4 064 | 4 064 | 2 964 | |||||||||
750000-1 | Állategészségügyi ellátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 48 | 48 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 3 686 | 48 | 48 | |||||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 2 879 | 2 879 | 2 891 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 807 | 810 | 760 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 3 686 | 3 689 | 3 651 | |||||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
841402-1 | Közvilágítás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 032 | 2032 | 1 695 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 2 032 | 2 032 | 1 695 | |||||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 150 | 467 | 467 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 41 | 78 | 77 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 062 | 7 574 | 7 574 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 13 490 | 11 367 | 10 533 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 19 743 | 19 486 | 18 651 | |||||||||
841901-1 | Önkormányzatok elszámolásai | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 6 234 | 6 234 | ||||||||
Összesen: | 0 | 6 234 | 6 234 | |||||||||
842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 495 | 2 116 | 2 113 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 381 | 412 | 347 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 193 | 413 | 412 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 2 069 | 2 941 | 2 872 | |||||||||
843044-1 | Gyógyító-megelőző ellátások | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 156 | 156 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 156 | 156 | |||||||||
852011-1 | Általános iskolai nevelés | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 758 | 757 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Szociális ellátások | 0 | 802 | 0 | |||||||||
Összesen: | 0 | 1 560 | 757 | |||||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Szociális ellátások | 717 | 842 | 0 | ||||||||
Összesen: | 717 | 842 | 0 | |||||||||
882113-1 | Lakásfenntartási tám.normatív alapon | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 549 | 743 | 0 | ||||||||
Összesen: | 549 | 743 | 0 | |||||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 10 | 47 | 0 | ||||||||
Összesen: | 10 | 37 | 0 | |||||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 10 | 650 | 650 | ||||||||
Összesen: | 10 | 650 | 650 | |||||||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 70 | 70 | 0 | ||||||||
Összesen: | 70 | 70 | 0 | |||||||||
882122-1 | Átmeneti segély | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 50 | 50 | 29 | ||||||||
Összesen: | 50 | 50 | 29 | |||||||||
882123-1 | Temetési segély | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 60 | 60 | 20 | ||||||||
Összesen: | 60 | 60 | 20 | |||||||||
882123-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 60 | 546 | 546 | ||||||||
Összesen: | 60 | 546 | 546 | |||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 475 | 1 605 | 1 604 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 381 | 409 | 408 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 786 | 786 | 759 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 2 642 | 2 800 | 2 771 | |||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 760 | 760 | 733 | ||||||||
Összesen: | 760 | 760 | 733 | |||||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 359 | 26 076 | 21 776 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 183 | 3 327 | 2 806 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 4 161 | 4 160 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 1 542 | 33 564 | 28 742 | |||||||||
890444-1 | Téli közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 565 | 528 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 72 | 71 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 230 | 229 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 867 | 828 | |||||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 1 034 | 1 033 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 191 | 1 034 | 1 033 | |||||||||
7. | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 7 358 | 33 708 | 29 379 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 793 | 5 108 | 4 469 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 13 328 | 21 256 | 19 787 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 14 250 | 18 361 | 17 500 | ||||||||
5. | Szociális ellátások | 1 456 | 3 810 | 1 245 | ||||||||
7. | 38 185 | 82 243 | 72 380 | |||||||||
6. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
adatok ezer forintban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | 2013. évi teljesítés |
Közpark-Liget felújítás, fejlesztés | 9 655 | 9 433 | ||||||
Kútfúrás | 762 | 762 | ||||||
Szivattyú beszerzése | 281 | 280 | ||||||
Öntözőcsövek beszerzése | 61 | 60 | ||||||
Vetőgép | 1 397 | 1 397 | ||||||
Eke | 317 | 318 | ||||||
Talajmaró | 750 | 749 | ||||||
Láncfűrész | 178 | 178 | ||||||
Láncfűrész | 230 | 230 | ||||||
Fűnyíró | 70 | 69 | ||||||
Beruházás összesen: | 13 701 | 13 476 | ||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Lakosságnak nyújtott kölcsön | 600 | 600 | 0 | |||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 0 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 600 | 600 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 600 | 14 301 | 13 476 | |||||
Egyéb finanszírozási kiadás | 2 081 | |||||||
7. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Költségvetési bevétel összesen | 49 366 | 94 261 | 93 163 | |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 12 027 | 25 597 | 25 597 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | ||||
Egyéb finanszírozási bevételek | 309 | |||
Bevétel mindösszesen | 61 393 | 119 858 | 119 069 | |
Működési kiadás összesen | 60 793 | 105 557 | 72 380 | |
Felújítás összesen | ||||
Fejlesztés összesen | 600 | 14 301 | 13 477 | |
Tartalék | ||||
Egyéb finanszírozás kiadásai | 2 081 | |||
Kiadás mindösszesen | 61 393 | 119 858 | 87 938 |
8. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg
adatok ezer forintban
Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Változás %-a | |
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 431375 | 436961 | 101,29 |
i. | Immateriális javak | 33 | 0 | |
II. | Tárgyi eszközök | 421.978 | 418.425 | 99,16 |
III. | Befektetett Pénzügyi Eszközök | 3.689 | 4.766 | 129,19 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 5.675 | 13.770 | 242,64 |
B | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 23.554 | 26.812 | 113,83 |
i. | Készletek | 401 | 304 | 75,81 |
II. | Követelések | 9.894 | 5.654 | 57,15 |
III. | Értékpapírok | 0 | 0 | |
IV | Pénzeszközök | 11.947 | 17.461 | 146,15 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 1.312 | 3.393 | 253,43 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 454.929 | 463.773 | 101,94 | |
D | SAJÁT TŐKE | 438.195 | 437.766 | 99,9 |
I. | Tartós tőke | 220.200 | 220.200 | 100 |
II. | Tőkeváltozások | 217.995 | 217.566 | 99,8 |
III. | Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
E | TARTALÉKOK | 13.236 | 20.542 | 154,15 |
I. | Költségvetési tartalék | 13.236 | 20.542 | 154,15 |
II. | Vállalkozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
F | KÖTELEZETTSÉGEK | 3.498 | 5.465 | 156,23 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 3.475 | 5.153 | 148,29 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 23 | 312 | 135,65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 454.929 | 463.773 | 101,94 |
9. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése | 2013. évi nyitó létszám (fő) | 2013. évi záró létszám (fő) | ||
Csárdaszállás Község Önkormányzata | ||||
- Mezőőr | 1 | 1 | ||
- Falugondnok | 1 | 1 | ||
Tiszteletdíjas polgármester | 1 | 1 | ||
Tiszteletdíjas képviselők | 4 | 4 | ||
Csárdaszállás Község Önkormányzata összesen: | 7 | 7 | ||
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: | 20 | 24 | ||
Létszám összesen: | 27 | 31 |
10. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
adatok ezer forintban
Megnevezés | összeg |
Helyi adóból származó bevétel | 23 690 |
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. | 2 794 |
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel | 422 |
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Összes saját bevétel | 26 906 |
Lehetséges adósságvállalás felső határa | 13 453 |
Adósságot keletkeztető ügylet | 0 |
11. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Könyvviteli Mérleg
adatok ezer forintban
# | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | Változás %-ban |
ESZKÖZÖK | ||||
01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | |
02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | |
03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | 33 | 0 | |
04 | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | |
05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 | |
06 | 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 0 | 0 | |
07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 33 | 0 | |
08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 416 196 | 411 389 | 98,84 |
09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 2 258 | 4 042 | 179,00 |
10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 3 524 | 2 994 | 84,96 |
11 | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 0 | 0 | |
12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 0 | 0 | |
13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | 0 | 0 | |
14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | 0 | 0 | |
15 | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 | |
16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 421 978 | 418 425 | 99,16 |
17 | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 3 346 | 3 346 | 100,00 |
18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 | |
19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 | |
20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 343 | 1 420 | 413,99 |
21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 | |
22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 | |
23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 | |
24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | |
25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 0 | 0 | |
26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 3 689 | 4 766 | 129,19 |
27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 5 675 | 5 482 | 96,60 |
28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 | |
29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 8 288 | |
30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 | |
31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 | |
32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) | 5 675 | 13 770 | 242,64 |
33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 431 375 | 436 961 | 101,29 |
34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 0 | 0 | |
35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 | |
36 | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 | |
37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 401 | 304 | 75,81 |
38 | 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 | |
39 | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) | 0 | 0 | |
40 | I. Készletek összesen (34+…+39) | 401 | 304 | 75,81 |
41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 0 | 0 | |
42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 8 388 | 5 621 | 67,01 |
43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 1 506 | 33 | 2,19 |
44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | |
45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 0 | 0 | |
46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 | |
47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 | |
48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 | |
49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 | |
50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 | |
51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | |
52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 9 894 | 5 654 | 57,15 |
53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 | |
54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 | |
55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | |
56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 | |
57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 | |
58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | |
59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 | |
60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 0 | 62 | |
61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 11 927 | 17 399 | 145,88 |
62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 11 927 | 17 399 | 145,88 |
63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 | |
64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 | |
65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 20 | 0 | |
66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 20 | 0 | |
67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 | |
68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 11 947 | 17 461 | 146,15 |
69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 68 | |
70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 1 312 | 3 325 | 253,43 |
71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 | |
72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 | |
73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 1 312 | 3 393 | 253,43 |
74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 23 554 | 26 812 | 113,83 |
75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 454 929 | 463 773 | 101,94 |
FORRÁSOK | ||||
1 | ||||
76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 | |
77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 220 200 | 220 200 | 100,00 |
78 | I. Tartós tőke (76+77) | 220 200 | 220 200 | 100,00 |
79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 | |
80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 217 995 | 217 566 | 99,80 |
81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 217 995 | 217 566 | 99,80 |
82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 | |
83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 | |
84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 | |
85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 438 195 | 437 766 | 99,90 |
86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 13 236 | 20 542 | 154,15 |
87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 13 236 | 20 542 | 154,15 |
88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 | |
89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 | |
90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 | |
91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 | |
92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 | |
93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 13 236 | 20 542 | 154,15 |
94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 | |
95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 | |
96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 | |
97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 | |
98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 | |
99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 | |
100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 | |
101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 13 236 | 20 542 | 154,15 |
102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 | |
103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 | |
104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 | |
105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 0 | 0 | |
106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 | |
107 | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 0 | 0 | |
108 | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 | |
109 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 | |
110 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) | 0 | 0 | |
111 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 | |
112 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 | |
113 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | 0 | 0 | |
114 | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) | 0 | 0 | |
115 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 | |
116 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 | |
117 | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 0 | 0 | |
118 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) | 0 | 0 | |
119 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | |
120 | - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | |
121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) | 416 | 0 | |
122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 416 | 0 | |
123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 | |
124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 3 059 | 5 153 | 168,45 |
125 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 | |
126 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 | |
127 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 | |
128 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 2 286 | 2 467 | 107,92 |
129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 | |
130 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 | |
131 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 | |
132 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 | |
133 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 | |
134 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | |
135 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 773 | 2 686 | 347,48 |
136 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | |
137 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | |
138 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 3 475 | 5 153 | 148,29 |
139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 3 | 3 | |
140 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 0 | 309 | |
141 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 | |
142 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 20 | 0 | |
143 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | |
144 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | |
145 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 23 | 312 | 135,65 |
146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 3 498 | 5 465 | 156,23 |
147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 454 929 | 463 773 | 101,94 |
12. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás
adatok ezer forintban
Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 11 927 | 17 399 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 62 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 11 927 | 17 461 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0 | 0 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 68 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 1 312 | 3 325 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 1 312 | 3 393 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 3 | 3 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 309 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 3 | 312 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 1 309 | 3 081 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 0 | 0 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 0 | 0 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 13 236 | 20 542 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 0 | 0 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 0 | 0 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 0 | 0 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 0 | 0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 13 236 | 20 542 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 13 236 | 20 542 |
A J. sorból: | ||
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
18. Szabad pénzmaradvány | 13 236 | 20 542 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 13 236 | 20 542 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |