Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 25

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-04-25-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 140.884 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 99.751 ezer forintban

állapítja meg. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 115.698 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 24.278 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 908 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 73.424 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 36.918 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.874 ezer forint,

c) dologi kiadás 20.095 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 8.893 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 773 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 871 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadása 26.327 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.308 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.019 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2014. évi maradványa 57.780 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyona 454.808 ezer forint, a vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

	A	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2014. mód. Ei.	2014. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	5 334	10144	9444
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	43627	39854
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	33	13
4	Közhatalmi bevételek	24 660	51624	51551
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	14836	14836
6	Működési bevétel összesen	76 425	120 264	115 698
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	17604	17604
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	500	174
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	25 804	24 278
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	17622	908
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	163 690	140 884
15	Személyi juttatás	31 881	38476	36918
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	7238	5874
17	Dologi kiadás	24 214	27611	20095
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	12179	8893
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	773
20	Működési célú tartalék	1 653	48602	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1031	871
22	Működési kiadás összesen	76 425	135 937	73 424
23	Felújítás	0	13309	13308
24	Beruházás	5 013	13883	13019
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	27 592	26 327
27	Finanszírozási kiadások	0	161	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	163 690	99 751

2. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2014. évben

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2014. mód ei.	2014. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	5 334	10144	9444
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	43627	39854
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	33	13
4	Közhatalmi bevételek	24 660	51624	51551
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	14836	14836
6	Működési bevétel összesen	*76 425*	*120 264*	*115 698*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	17604	17604
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	500	174
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	25 804	24 278
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	17622	908
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	163 690	140 884

3. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2014. mód. Ei.	2014. teljesítés
1	Bérleti díj	1 000	3193	3167
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	2075	2075
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	3106	2581
4	Ellátási díj bevétel	0	52	52
5	ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.	0	191	191
6	Kamatbevétel	0	245	245
7	Egyéb különféle működési bevétel	0	157	157
8	Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA	0	1125	976
9	Saját bevétel összesen:	5 334	10 144	9 444
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
11	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
12	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1110	1110
13	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	40382	36609
14	Egyéb átvett pénzeszköz	0	2135	2135
15	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	43 627	39 854
16	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	33	13
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
19	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
20	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	33	13
21	Közhatalmi bevételek
22	Iparűzési adó	18 000	43314	43314
23	Építményadó	2 600	2600	2529
24	Magánszemélyek kommunális adója	660	984	984
25	Pótlékok, bírságok bevétele	100	290	289
26	Gépjármű adó	1 300	1923	1923
27	Szabálysértési bírság bevétele	0	65	65
28	Igazgatási szolgáltatási díj	0	20	19
29	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2428	2428
30	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	51 624	51 551
31	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
33	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
34	Közvilágítás támogatása	2 181	2181	2181
35	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
36	Közutak fenntartásának támogatása	1 234	1234	1234
37	Beszámítás összege	-5 177	-5177	-5177
38	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3000	3000
39	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	396	984	984
40	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	4111	4111
41	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	3 018	3018	3018
42	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
43	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	521	521
44	Központosított működési célú támogatás	67	676	676
45	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
46	Egyéb központi támogatás	0	116	116
47	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	14 836	14 836
48	Működési bevétel összesen	76 425	120 264	115 698
49	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	0
50	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
52	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
53	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
54	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1200	0
55	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	17604	17604
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
57	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	17 604	17 604
58	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
59	Lakáskölcsön visszafizetés	500	500	174
60	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	500	174
61	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
62	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	6500	6500
63	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
64	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	6 500	6 500
65	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	25 804	24 278

4. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2014. évben

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2014. mód. Ei	2014. teljesítés
1	Személyi juttatás	31 881	38 476	36918
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	7 238	5874
3	Dologi kiadás	24 214	27 611	20095
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	12 179	8893
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	773
6	Működési célú tartalék	1 653	48 602	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 031	871
8	Működési kiadás összesen	*76 425*	*135 937*	*73 424*
9	Felújítás	0	13309	13308
10	Beruházás	5 013	13 883	13019
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	0
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	27 592	26 327
13	Finanszírozási kiadások	0	161	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	163 690	99 751

5. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció		2014. terv	2014.mód ei.	2014. teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 089	2425	2362
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 089	2 425	2 362
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 234	1234	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 234	1 234	0
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1572	6
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572	6
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 880	3299	3292
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	909	873
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	5910	4010
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 687	10 118	8 175
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	3 698	3698	3387
39		Munkaadókat terhelő járulék	998	968	457
40		Dologi kiadás	0	30	30
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 696	4 696	3 874
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	21 795	24501	23121
48		Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3840	3118
49		Dologi kiadás	7 208	8758	7683
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	34 887	37 099	33 922
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2181	1580
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 181	1 580
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	200	201
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	35	35
67		Dologi kiadás	6 856	7248	4738
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92	92
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	7 575	5 066
73	011130	Finanszírozási műveletek
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83		Személyi juttatás	0	2837	3007
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	495	406
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	3 332	3 413
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1983	2151	2140
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	506	502
94		Dologi kiadás	150	150	118
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 807	2 760
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 848	790	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	790	0
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	1 532	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 532	0	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	50	200	100
126		Működési kiadás összesen	200	200	100
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	0
135		Működési kiadás összesen	60	60	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	592	592
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	771	771
144		Működési kiadás összesen	0	1 363	1 363
145	096020	Iskolai intézményi étkeztetés
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	1872	1767
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	1 872	1 767
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 525	1790	1770
156		Munkaadókat terhelő járulék	410	485	483
157		Dologi kiadás	771	771	530
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 706	3 046	2 783
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	773
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	773
172	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos szociális ellátás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	5387	4791
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	5 387	4 791
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	521	678	676
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	521	678	676
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	13
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	13
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	31 881	38476	36918
201		Munkaadókat terhelő járulék	8 583	7238	5874
202		Dologi kiadás	24 214	27611	20095
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	12179	8893
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	773
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1031	871
207		Működési kiadás összesen	74 772	87 335	73 424

6. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2014. mód. Ei.	2014.teljesítés
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása	0	13309	13308
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	13 309	13 308
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2 700	12700	12664
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2313	0	0
7	70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés		356	355
8	65/2014.(X.24.) hat térfigyelő kameraelhelyezés a Rózsa Ligetbe		827	0
9	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5 013	13 883	13 019
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400	400	0
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
15	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalék	2687	0	0
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400	0
18	Finanszírozási kiadások	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

7. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0	4010	-4010
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					4010	-4010
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	6	-6
7	Közvilágítás	1585			1585	1580	5
8	Köztemető	100	4		104	13	91
9	Közutak. Fenntartása	1234			1234	0	1234
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	2919	4		2923	1599	1324
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1500			1500		1500
13	polgármester bére				0	3479	-3479
14	mezőőri feladtaok		2428	1110	3538	2760	778
15	települési hulladék kezelés			480	480	2362	-1882
16	Város és község gazdálkodás	67	593	146	806	5066	-4260
17	Lakóingatlan bérbeadása		2075		2075		2075
18	Nem lakóingatlan bérbeadása		4017		4017		4017
19	Óvoda				0	0	0
20	Iskola	984	52		1036	1767	-731
21	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			4020	4020	3874	146
22	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			3004		3413
23	Közmunka mintaprogram		2703	30471	33174	33922	-748
24	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	2551	11868	39231	50646	56643	-5997
25	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	1509		20	1529	680	849
26	önkorm. Hatáskörű segélyezés	609		616	1225	1463	-238
27	Falugondnoki feladatok	2616			2616	2783	-167
28	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen	4111			4111	4111	0
29	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	8845		636	9481	9037	444
30	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
31	Könyvtári szolgáltatás	521			521	676	-155
32	Kötelező feladat közművelődés összesen	521			521	676	-155
33	Kötelező feladatok összesen	14836	11872	39867	63571	71965	-8394
34	Önként vállalt feladatok				0		0
35	képviselők tiszteletdíja				0	686	-686
36	Civil szervezetek támogatása				0	773	-773
37	Önként vállalt feladatok összesen				0	1459	-1459
38	Önkormányzati egyéb saját bevételek		84		84		84
39	Helyi adóbevételek		49039		49039		49039
40	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
41	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		49123		49123		49123
42	Összesen	14836	60995	39867	115698	73424	42274
43	Működési célú tartalék					0	0
44	Működési bevétel és kiadás összesen	14836	60995	39867	115698	73424	42274

8. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és teljesítése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2014. évi mód ei.	2014. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	3 534	295	294	295	294	295	294	295	294	295	294	295	294	3 534	10 144	9 444
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	37 019	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 184	37 019	43 627	39 854
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	13
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460	51 624	51 551
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	9 412	784	784	785	784	784	785	784	784	785	784	784	785	9 412	14 836	14 836
7	Műk. Bevétel összesen	76 425	4 264	4 263	15 745	4 263	4 264	4 414	4 264	4 263	17 745	4 263	4 264	4 413	76 425	120 264	115 698
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	17 604	17 604
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	42	42	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	500	500	174
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500
12	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	42	7 642	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	8 100	25 804	24 278
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 622	908
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	84 525	4 306	11 905	15 787	4 305	4 305	4 456	4 305	4 305	17 786	4 305	4 305	4 455	84 525	163 690	140 884
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	31 881	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 657	31 881	38 476	36 918
18	Munkaadókat terhelő járulékok	8 583	716	716	716	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8 583	7 238	5 874
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 214	2 318	2 218	2 118	1 918	1 818	1 718	1 718	1 818	1 918	2 118	2 217	2 317	24 214	27 611	20 095
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 184	765	765	766	765	765	766	765	765	766	765	765	766	9 184	12 179	8 893
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	773
22	Működési célú tartalék	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653	1 653	48 602	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	110	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	1 031	871
24	Összesen	76 425	6 456	6 366	6 346	6 145	6 045	5 945	5 945	6 045	6 145	6 345	6 444	8 198	76 425	135 937	73 424
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 309	13 308
26	Beruházás	5 013	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 313	5 013	13 883	13 019
27	Egyéb felhalmozási kiadások	3 087	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	2 687	3 087	400	0
28	Felhalmozási kiadás	8 100	0	0	0	2 900	0	0	0	200	0	0	0	2 687	8 100	27 592	26 327
29	Finianszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0
30	Összes kiadás	84 525	6 456	6 366	6 346	9 045	6 045	5 945	5 945	6 245	6 145	6 345	6 444	10 885	84 525	163 690	99 751

9. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014.évi maradvány kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	139976
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	99751
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	40225
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	908
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	908
7	Összes maradvány	41133
8	Pénzeszközök 2014. december 31-én	58768
9	Korrekció
10	Előző és azt megelőző években fel nem használt maradvány	16647
11	Egyéb sajátos elszámolások 36-os főkönyvi szám	-988
12	Jóváhagyott maradvány (7+10) vagy (8+-11)	57780
13	Kötelezettséggel terhelt maradvány	827
14	Szabad maradvány	56953

10. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatása 2014. december 31-i állapot szerint

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C	D
		2014. év
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK		Bruttó	Écs	Nettó
		érték		érék
I. Immateriális Javak		10002	10002	0
Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog		10002	10002	0
II.Tárgyi eszközök		530407	78945	451462
II/1.Törzs vagyon		530207	78945	451262
a. Forgalomképtelen ingalanok		319029	40182	278847
	Földterület	25955	0	25955
	Telek	239	0	239
	Épület	1597	302	1295
	Építmények	291238	39880	251358
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok		122597	18488	104109
	Földterület	3607	0	3607
	Telek	2354	0	2354
	Épület	79617	13367	66250
	Ültetvény	2489	0	2489
	Építmények	34530	5121	29409
II/2. Forgalomképes ingatlanok		61362	7697	53665
	Füldterület	9424	0	9424
	Telek	18338	0	18338
	Épületek	33355	7690	25665
	Építmények	245	7	238
II/3. Egyéb tárgyi eszközök		27219	12578	14641
	Gépek berendezések	13562	10376	3186
	Járművek	13657	2202	11455
Beruházások		200		200
Tartós részesedés		3346		3346
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök		543755	88947	454808

11. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2014. évi nyitó	2014. évi átlagos
		létszám (fő)	statisztikai állományi létszám
1	Csárdaszállás Községi Önkormányzat
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5	Polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas képviselők	4	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	10	2
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20	20
9	Egyéb közfoglalkoztatás	4	0
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	8

12. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	48750
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	5242
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	289
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	54281
8	Összes saját bevétel 50%-a	27140

Az Önkormányzat 2014. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 27.140 E Ft.