Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 13- 2016. 06. 24

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2016-02-13-tól 2016-06-24-ig

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 139.973 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 139.973 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 88.870 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint

c) finanszírozási bevételek-működési célú 50.903 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 134.096 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 42.927 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.845 ezer forint,

c) dologi kiadás 26.876 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.454 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 47.164 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.030 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 5.619 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,

b) beruházási kiadás 4.819 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint

(3) A finanszírozási kiadások összege 258 ezer forint

(4) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2016-2019. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2016 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 725
6	Működési bevétel összesen	77 367	88 870
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973
15	Személyi juttatás	38 334	42 927
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
17	Dologi kiadás	24 491	26 876
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	27 018
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
22	Működési kiadás összesen	136 308	114 096
23	Felújítás	0	0
24	Beruházás	827	24 819
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	25 619
27	Finanszírozási kiadások	0	258
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 725
6	Működési bevétel összesen	77 367	*88 870*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973

3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Bérleti díj	2 500	1 969
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 000	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	0	197
5	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	0	1 009
6	Saját bevétel összesen:	5 300	6 950
7	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
8	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
9	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080
10	Közcélú munkavégzők támogatása	39 776	48 103
11	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1 272
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
13	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
14	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
15	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	80
16	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
17	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	80
18	Közhatalmi bevételek
19	Iparűzési adó	18 000	18 000
20	Építményadó	2 600	2 600
21	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
22	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
23	Gépjármű adó	1 300	1 300
24	Különféle bírságok	0	0
25	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	24 660
27	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
28	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
29	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
30	Közvilágítás támogatása	2464	2 528
31	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
32	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
33	Beszámítás összege	-8440	-7 082
34	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 500
35	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	547	967
36	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	900	0
37	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
38	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500
39	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1200	1 200
40	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	69	71
41	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
42	Egyéb központi támogatás	132	134
43	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 279	6 725
44	Működési bevétel összesen	77 367	88 870
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	1200	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	1200	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0
55	Lakáskölcsön visszafizetés	200	200
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	200
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200

4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Személyi juttatás	38 334	42 927
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
3	Dologi kiadás	24 491	26 876
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	58 941	27 018
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
8	Működési kiadás összesen	136 308	*114 096*
9	Felújítás	0	0
10	Beruházás	827	24 819
11	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	25 619
13	Finanszírozási kiadások	0	258
14	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	3 654	3 954
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 081
31		Dologi kiadás	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 398	7 024
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	9 052	12 059
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	1 259	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	170	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 429	0
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 600	34 069
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 995	4 599
49		Dologi kiadás	6 784	7 898
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	40 379	46 566
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 464	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 464	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	6 856
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	92
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	6 948
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	2144	2282
93		Munkaadókat terhelő járulék	515	543
94		Dologi kiadás	150	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 809	3 025
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	275
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	275
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	884	1 606
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	884	1 606
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
126		Működési kiadás összesen	200	200
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60
135		Működési kiadás összesen	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	50	100
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	270
144		Működési kiadás összesen	250	370
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 048	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
153		Működési kiadás összesen	2 548	1 500
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 677	1 926
156		Munkaadókat terhelő járulék	464	528
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 912	3 225
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	696
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	94
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	790
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 200
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	0	385
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	385
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	74
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	74
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	72
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	72
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	63
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	63
226		Összesen:
227		Személyi juttatás	38 334	42 927
228		Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
229		Dologi kiadás	24 491	26 876
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
234		Működési kiadások mindösszesen	77 367	87 078

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2016. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 084	4 992
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	933	0
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	396	0
6	Rendszeres szociális segély	139	0
7	Óvodáztatási támogatás	20	0
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	4 398	5 864
9	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről	347	0
10	Bevételek összesen	11 317	10 856
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 344	7 395
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 638	1 961
14	Dologi kiadás	1 500	1 500
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 835	0
19	Működési kiadás összesen	11 317	10 856

7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat	0	0
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0
4	Beruházások
5	Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat	0	4 000
	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat		20 000
6	Mezőgazdasági program rota kapa beszerzés	0	203
7	Útőr program Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	322
8	Útőr program Hótoló beszerzés	0	294
9	Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése	827	0
10	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	827	24 819
11	Egyéb felhalmozási kiadások
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
14	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
15	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
16	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	800
17	Felhalmozási célú tartalék	0	0
18	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	400	800
19	Finanszírozási kiadások	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2016. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás	0	0	0	0	7024	-7024
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen	0	0	0	0	7024	-7024
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	1572	0
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8	Köztemető	100	0	0	100	100	0
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	1235	0
10	Beszámítás összege	-7082	0	0	-7082	0	-7082
11	Településüzemeltetés összesen	-1647	0	0	-1647	5435	-7082
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4121	-4121
14	mezőőri feladtaok	0	2000	1080	3080	3025	55
15	települési hulladék kezelés	0	0	240	240	2425	-2185
16	Város és község gazdálkodás	71	0	0	71	6948	-6877
17	Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
18	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2500	0	2500	0	2500
19	vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
20	Óvoda	0	0	0	0	275	-275
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	790	790	790	0
22	Közmunka mintaprogram	0	2000	48345	50345	46566	3779
23	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	72	-72
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	74	-74
25	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	3571	8700	50455	62726	64359	-1633
26	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.				0	0	0
27	Települési támogatás	0	0	80	80	2130	-2050
28	Falugondnoki feladatok	2634	0	0	2634	3225	-591
29	Gyermekétkeztetés	967	250	0	1217	1606	-389
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	385	-385
31	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3601	250	80	3931	7346	-3415
32	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
33	Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0
34	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0
35	Kötelező feladatok összesen	6725	8950	50535	66210	85364	-19154
36	Önként vállalt feladatok				0		0
37	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	914	-914
38	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
39	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1714	-1714
40	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
41	Helyi adóbevételek	0	22660	0	22660	0	22660
42	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
43	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	22660	0	22660	0	22660
44	Összesen	6725	31610	50535	88870	87078	1792
45	Működési célú tartalék	0	0	0	0	27018	-27018
46	Működési bevétel és kiadás összesen	6725	31610	50535	88870	114096	-25226

9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	6 950	310	210	210	290	210	210	290	1 210	1 670	1 790	280	270	6 950
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	50 455	3 178	3 988	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 886	4 417	50 455
4	Műk célú átvett pénzeszköz	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
5	Közhatalmi bevételek	24 660	150	150	10 580	150	150	150	150	150	10 580	150	150	2 150	24 660
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	6 725	796	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	6 725
7	Műk. Bevétel összesen	88 870	4 434	4 887	15 746	5 126	5 046	5 316	5 126	6 046	17 206	6 626	5 855	7 456	88 870
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	50 903
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	139 973	4 451	4 904	15 763	5 143	5 062	5 333	5 142	6 063	17 222	6 643	5 871	7 473	139 973
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	42 927	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 575	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 902	42 927
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 845	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	674	6 845
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 876	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 236	26 876
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 600	1 314	0	63	92	0	0	2 878	0	0	0	0	3 253	7 600
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	27 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 018	27 018
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 030	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 030
24	Összesen	114 096	7 831	6 515	6 658	6 687	6 595	6 625	9 473	6 595	6 595	6 595	6 595	37 332	114 096
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházás	24 819	0	0	819	4 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	24 819
27	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	800
28	Felhalmozási kiadás	25 619	0	0	819	4 000	400	0	0	0	20 000	0	0	0	25 619
29	Finianszírozási kiadások	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
30	Összes kiadás	139 973	8 089	6 515	7 477	10 687	6 995	6 625	9 473	6 595	26 595	6 595	6 595	37 332	139 973

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	6 950	7 159	7374	7595
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	52 978	55626	58408
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	80	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660	24660	24660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	6 725	6725	6725
6	Működési bevétel összesen	88 870	91 522	94 385	97 388
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	200	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	27 018	21860	15155
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	139 973	118 740	116 445	112 743
15	Személyi juttatás	42 927	45 073	47326	49692
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 187	7546	7924
17	Dologi kiadás	26 876	28 220	29630	31112
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	7 770	8158	8566
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	27 018	21 860	15155	6819
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 030	2030	2030
22	Működési kiadás összesen	114 096	112 940	110 645	106 943
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	24 819	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	25 619	5 800	5800	5800
27	Finanszírozási kiadások	258	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	139 973	118 740	116 445	112 743

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi nyitó	2016. évi	2016. évi záró
		létszám (fő)	változás	létszám (fő)
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3	Falugondnoki szolgálat	1		1
4	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5	Főállású polgármester	1		1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18		18
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	6		6
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6		6
10	Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program	0	5	5
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	-5	0
	Létszámkeret összesen	42	0	42

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	4169
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	26829
8	Összes saját bevétel 50%-a	13414

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 13.414 ezer Ft.