Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016-04-30-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 348.456 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 297.553 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 88.912 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 201.439 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 58.105 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 127.827 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 39.480 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.496 ezer forint,

c) dologi kiadás 72.882 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.261 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 600 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.108 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 169.565 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 166.846 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.

(2a) A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2015. évi maradványa 50.903 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyona 601.646 ezer forint, a vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2015. mód. Ei.	2015. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	3 500	8 803	8 330
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	46 751	45 359
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	392	312
4	Közhatalmi bevételek	26 460	28 311	27 968
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 943	6 943
6	Működési bevétel összesen	77 367	91 200	88 912
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	199 987	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	271	252
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	201 458	201 439
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 105	58 105
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	350 763	348 456
15	Személyi juttatás	38 334	41 840	39 480
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 760	6 496
17	Dologi kiadás	24 491	80 170	72 882
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	8 510	7 261
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	600
20	Működési célú tartalék	58 941	40 457	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 500	1 108
22	Működési kiadás összesen	136 308	181 037	127 827
23	Felújítás	0	1 859	1 859
24	Beruházás	827	166 846	166 846
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	860	860
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	169 565	169 565
27	Finanszírozási kiadások	0	161	161
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	350 763	297 553

2. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2015. mód ei.	2015. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	3 500	8 803	8 330
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	46 751	45 359
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	392	312
4	Közhatalmi bevételek	26 460	28 311	27 968
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 943	6 943
6	Működési bevétel összesen	*77 367*	*91 200*	*88 912*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	199 987	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	271	252
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	201 458	201 439
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 105	58 105
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	350 763	348 456

3. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2015. mód. Ei.	2015. teljesítés
1	Bérleti díj	2 500	2 576	2 188
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	2 240	2 240
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 000	2 219	2 219
4	Ellátási díj bevétel	0	119	119
5	ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.	0	257	257
6	Kamatbevétel	0	308	223
7	Kártérítés bevétele	0	145	145
8	Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA	0	939	939
9	Saját bevétel összesen:	3 500	8 803	8 330
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
11	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
12	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080	1 080
13	Közcélú munkavégzők támogatása	39 776	42 443	41 568
14	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	3 228	2 711
15	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	46 751	45 359
16	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	392	312
19	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
20	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	392	312
21	Közhatalmi bevételek	0	0	0
22	Iparűzési adó	18 000	18 626	18 626
23	Építményadó	2 600	4 242	3 903
24	Magánszemélyek kommunális adója	660	747	747
25	Pótlékok, bírságok bevétele	100	310	306
26	Gépjármű adó	1 300	1 918	1 918
27	Helyszini bírság bevétel	0	6	6
28	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 462	2 462
29	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	0	0
30	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	28 311	27 968
31	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
32	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
33	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572	1 572
34	Közvilágítás támogatása	2 464	2 464	2 464
35	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
36	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1 235	1 235
37	Beszámítás összege	-8 440	-8 440	-8 440
38	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
39	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	547	828	828
40	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	900	1 611	1 611
41	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
42	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500
43	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200	1 200
44	Központosított működési célú támogatás	69	69	69
45	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	132	132	132
46	Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	606	606
47	Elszámolásból származó bevételek		66	66
48	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 279	6 943	6 943
49	Működési bevétel összesen	77 367	91 200	88 912
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	1 200
51	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
53	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
54	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	1 200	1 200	1 200
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	199 987	199 987
57	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
58	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	199 987	199 987
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
60	Lakáskölcsön visszafizetés	200	271	252
61	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	271	252
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
63	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
64	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
65	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	201 458	201 439

4. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2015. mód. Ei	2015. teljesítés
1	Személyi juttatás	38 334	41 840	39 480
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 760	6 496
3	Dologi kiadás	24 491	80 170	72 882
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	8 510	7 261
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	600
6	Működési célú tartalék	58 941	40 457	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 500	1 108
8	Működési kiadás összesen	*136 308*	*181 037*	*127 827*
9	Felújítás	0	1 859	1 859
10	Beruházás	827	166 846	166 846
11	Egyéb felhalmozási kiadás	400	860	860
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	169 565	169 565
13	Finanszírozási kiadások	0	161	161
14	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	350 763	297 553

5. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2015. terv	2015.mód ei.	2015. teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425	1 928
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	81	81
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 506	2 009
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235	206
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235	206
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572	83
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572	83
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.	0	0	0
29		Személyi juttatás	3 654	4 275	4 275
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 162	1 146
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 398	4 398	3 347
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	9 052	9 835	8 768
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
38		Személyi juttatás	1 259	1 259	1 256
39		Munkaadókat terhelő járulék	170	170	170
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 429	1 429	1 426
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
47		Személyi juttatás	29 600	29 600	27 943
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 995	3 995	3 862
49		Dologi kiadás	6 784	6 150	6 092
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	40 379	39 745	37 897
55	064010	Közvilágítás	0	0	0
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 464	2 464	1 734
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 464	2 464	1 734
64	066020	Községgazdálkodás	0	0	0
65		Személyi juttatás	0	409	243
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	106	62
67		Dologi kiadás	6 856	7 060	5 750
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	504	412
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	8 079	6 467
73	045120	Útépítés	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	54 504	53 114
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	54 504	53 114
82	096015	Gyermekétkeztetés	0	0	0
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	884	1 505	1 348
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	884	1 505	1 348
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	0	0	0
92		Személyi juttatás	2 144	2 174	2 166
93		Munkaadókat terhelő járulék	515	529	528
94		Dologi kiadás	150	157	157
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 809	2 860	2 851
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	701	601
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	701	601
109	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	991	991
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	991	991
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	1 700	378
126		Működési kiadás összesen	200	1 700	378
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	0
135		Működési kiadás összesen	60	60	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása	0	0	0
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	50	806	677
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	740	730
144		Működési kiadás összesen	250	1 546	1 407
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 048	1 835	1 829
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	0	0
153		Működési kiadás összesen	2 548	1 835	1 829
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
155		Személyi juttatás	1 677	1 762	1 742
156		Munkaadókat terhelő járulék	464	480	480
157		Dologi kiadás	771	759	352
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 912	3 001	2 574
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	600
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	600
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	2 361	1 855
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	318	248
175		Dologi kiadás	0	193	193
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	2 872	2 296
181	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1 240	1 240
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 240	1 240
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	8
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	8
199		Összesen:	0	0	0
200		Személyi juttatás	38 334	41 840	39 480
201		Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 760	6 496
202		Dologi kiadás	24 491	80 170	72 882
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	8 510	7 261
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	600
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 500	1 108
207		Működési kiadás összesen	77 367	140 580	127 827

6. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. évi terv	2015. mód. Ei.	2015.teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása	0	1 859	1 859
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	1 859	1 859
4	Beruházások	0	0	0
5	65/2014.(IX.24.) határozat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	827	827	827
6	23/2015.(III.19.) határozat Bérlakás Vásárlás	0	2 824	2 824
7	Egyéb építmény beszerzés (díszkapu)	0	488	488
8	Kisértékű informatikai gépek beszerzése	0	799	799
9	70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	244	244
10	70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	210	210
11	70407/30/00030 Mezőgazdasági start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	400	400
12	16/2015.(III.5.) határozat Mosógép beszerzés	0	183	183
13	30/2015.(IV:23.) határozat Fitneszgépek vásárlása	0	548	548
14	Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése	0	31	31
15	Egyéb gépek berendezések és felszerelések	0	787	787
16	Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP	0	147 006	147 006
17	77/2015.(VIII.26.) Épület vásárlás	0	12 000	12 000
18	Köztemetőbe úrnafal készítés	0	249	249
19	Részesedés beszerzés Gyomaközszolg KFT-be	0	250	250
20	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	827	166 846	166 846
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	60	60
24	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
25	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
26	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	800	800
27	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
28	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	400	860	860
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások összesen	0	161	161

7. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás	0	0	0	0	3 347	-3 347
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen				0	3 347	-3 347
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0	0	0	0	83	-83
7	Közvilágítás	0	0	0	0	1 734	-1 734
8	Köztemető	0	1	0	1	8	-7
9	Közutak. Fenntartása	0	0	0	0	339	-339
10	Településüzemeltetés összesen	0	1	0	1	2 164	-2 163
11	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok				0		0
12	polgármester bére	0	0	0	0	3 674	-3 674
13	Alpolgármester bére	0	0	0	0	924	-924
14	mezőőri feladtaok	0	2 462	1 080	3 542	2 851	691
15	települési hulladék kezelés	0	0	223	223	2 009	-1 786
16	Város és község gazdálkodás	0	625	1 168	1 793	6 467	-4 674
17	Lakóingatlan bérbeadása	0	2 240	0	2 240	0	2 240
18	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2 778	0	2 778	0	2 778
19	Óvoda	0	0	0	0	601	-601
20	Gyermekétkeztetés	894	151	0	1 045	1 348	-303
21	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás	0	0	1 059	1 059	1 426	-367
22	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	2 721	2 721	2 297	424
23	Közmunka mintaprogram	0	2 536	38 638	41 174	37 896	3 278
24	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	894	10 792	44 889	56 575	59 493	-2 918
25	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.					991	-991
26	önkorm. Hatáskörű segélyezés	606	0	470	1 076	1 785	-709
27	Falugondnoki feladatok	2 632	0	0	2 632	2 574	58
28	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen	1 611	0	0	1 611	1 829	-218
29	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	4 849	0	470	5 319	7 179	-1 860
30	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak						0
31	Könyvtári szolgáltatás	1 200	0	0	1 200	1 240	-40
32	Kötelező feladat közművelődés összesen	1 200			1 200	1 240	-40
33	Kötelező feladatok összesen	6 943	10 792	45 359	63 095	73 423	-10 328
34	Önként vállalt feladatok
35	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	823	-823
36	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	600	-600
37	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1 423	-1 423
38	Önkormányzati egyéb saját bevételek	0	0	0	0	0	0
39	Helyi adóbevételek	0	25 500	0	25 500	0	25 500
40	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	25 500	0	25 500	0	25 500
41	Összesen	6 943	36 262	45 359	88 564	74 846	13 718
42	Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	0	52 981	-52 981
43	Működési bevétel és kiadás összesen	6 943	36 262	45 359	88 564	127 827	-39 263

8. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2015. évi mód ei.	2015. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	3 500	130	30	30	110	30	30	110	1 030	200	1 610	100	90	3 500	8 803	8 330
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	42 128	3 179	3 979	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	4 055	3 585	42 128	46 751	45 359
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	312
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460	28 311	27 968
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	5 279	633	422	422	423	422	422	423	422	422	423	422	423	5 279	6 943	6 943
7	Műk. Bevétel összesen	77 367	4 092	4 581	15 517	3 998	3 917	4 187	3 998	4 917	17 687	5 498	4 727	4 248	77 367	91 200	88 912
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 987	199 987
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	271	252
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	1 217	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	1 400	201 458	201 439
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 768	58 105	58 105
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	137 535	64 077	4 598	15 534	4 015	3 933	4 204	4 014	4 934	17 703	5 515	4 743	4 265	137 535	350 763	348 456
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	38 334	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	38 334	41 840	39 480
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 144	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 144	6 760	6 496
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 460	2 110	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 968	1 968	2 038	2 038	2 038	2 110	24 460	80 170	72 882
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	5 638	350	350	350	92	0	0	2 196	0	0	0	0	2 300	5 638	8 510	7 261
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	600
22	Működési célú tartalék	58 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 972	1 653	40 457	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 960	0	10	10	176	176	176	176	532	176	176	176	176	1 960	2 500	1 108
24	Összesen	136 308	6 167	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	136 308	181 037	127 827
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859
26	Beruházás	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827	166 846	166 846
27	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	860	860
28	Felhalmozási kiadás	1 227	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	1 227	169 565	169 565
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161
30	Összes kiadás	137 535	6 567	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	68 171	137 535	350 763	297 553

9. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi maradvány kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	290 351
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	297 392
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	-7 041
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	58 105
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	161
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	57 944
7	Összes maradvány	50 903
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt aradványa	8 098
9	Alaptevékenység szabad maradványa	42 805

10. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Écs	Nettó érék
1	I. Immateriális Javak	10 002	10 002	0
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog	10 002	10 002	0
3	II.Tárgyi eszközök	694 572	96 523	598 049
4	II/1.Törzs vagyon	550 247	96 523	453 724
5	a. Forgalomképtelen ingalanok	319 609	48 956	270 653
6	Földterület	25 955	0	25 955
7	Telek	239	0	239
8	Épület	1 597	334	1 263
9	Építmények	291 818	48 622	243 196
10	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	126 885	21 191	105 694
11	Földterület	3 607	0	3 607
12	Telek	2 573	0	2 573
13	Épület	81 839	14 992	66 847
14	Ültetvény	2 489	0	2 489
15	Építmények	36 377	6 199	30 178
16	II/2. Forgalomképes ingatlanok	73 362	8 444	64 918
17	Füldterület	9 424	0	9 424
18	Telek	18 898	0	18 898
19	Épületek	44 197	8 426	35 771
20	Építmények	843	18	825
21	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30 391	17 932	12 459
22	Gépek berendezések	16 734	13 200	3 534
23	Járművek	13 657	4 732	8 925
24	Beruházások	144 325	0	144 325
25	Tartós részesedés	0	0	0
26	ALFÖD ZRT-ben	3 346	0	3 346
27	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
28	Tartós részesedés összesen	3 596	0	3 596
29	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök	708 170	106 525	601 645

11. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B
	Feladat megnevezése	2015. évi nyitó	2015. évi átlagos
		létszám (fő)	statisztikai állományi létszám
1	Csárdaszállás Község Önkormányzata
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	4	1
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18	28
9	Egyéb közfoglalkoztatás	10	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2

12. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	25 194
2	Önkorm. Vagyon ért. és hasznosításából származó bevétel	4 428
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	1 200
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	306
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	31 128
8	Összes saját bevétel 50%-a	15 564

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 15.564 E Ft.