Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 09- 2017. 06. 28

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2017-02-09-tól 2017-06-28-ig

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 166.557 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 166.557 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevétel előirányzatot 91.440 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben

d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 98.102 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 47.940 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.780 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.344 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.261 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 10.643 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 22.695 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 34.923 ezer forint összeget,

határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 194 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2017-2010. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2017. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2017. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	6 950	9 375
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	43 919
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	80	169
4	Közhatalmi bevételek	24 660	32 860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	5 117
6	Működési bevétel összesen	88 870	91 440
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	239
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	200	239
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	6 856
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	139 973	166 557
15	Személyi juttatás	42 927	47 940
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	6 780
17	Dologi kiadás	26 876	33 344
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	7 168
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	27 018	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 070
22	Működési kiadás összesen	114 096	98 102
23	Felújítás	0	10 643
24	Beruházás	24 819	22 695
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	34 923
26	Felhalmozási kiadás összesen	25 619	68 261
27	Finanszírozási kiadások	258	194
28	Tárgyévi kiadás összesen	139 973	166 557

2. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	6 950	9 375
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	43 919
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	80	169
4	Közhatalmi bevételek	24 660	32 860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	5 117
6	Működési bevétel összesen	88 870	91 440
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	239
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	200	239
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	6 856
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	139 973	166 557

3. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Bérleti díj	1 969	3 650
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 300
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	197	283
	ÁHT kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	0	250
	Kamatbevétel	0	100
5	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 009	1 217
6	Saját bevétel összesen:	6 950	9 375
7	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
8	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
9	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080
10	Közcélú munkavégzők támogatása	48 103	41 181
11	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1 658
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	43 919
13	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
14	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
15	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
16	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	89
17	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	80	169
18	Közhatalmi bevételek
19	Iparűzési adó	18 000	25 000
20	Építményadó	2 600	3 300
21	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
22	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
23	Gépjármű adó	1 300	1 500
24	Különféle bírságok	0	0
25	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 300
26	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	32 860
27	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
28	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
29	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
30	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
31	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
32	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
33	Beszámítás összege	-7082	-9 009
34	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
35	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	967	1 129
36	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
37	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
38	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500
39	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1200	1 200
40	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	71	74
41	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
42	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	134	288
43	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	6 725	5 117
44	Működési bevétel összesen	88 870	91 440
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	39
55	Lakáskölcsön visszafizetés	200	200
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	239
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	200	239

4. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Személyi juttatás	42 927	47 940
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	6 780
3	Dologi kiadás	26 876	33 344
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	7 168
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	27 018	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 070
8	Működési kiadás összesen	114 096	98 102
9	Felújítás	0	10 643
10	Beruházás	24 819	22 695
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	34 923
12	Felhalmozási kiadás összesen	25 619	68 261
13	Finanszírozási kiadások	258	194
14	Tárgyévi kiadás összesen	139 973	166 557

5. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	2 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	2 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	3 954	6 193
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 081	1 419
31		Dologi kiadás	0	1 200
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 024	6 585
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	12 059	15 397
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	986
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	986
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	34 069	35 279
48		Munkaadókat terhelő járulék	4 599	3 881
49		Dologi kiadás	7 898	8 653
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	46 566	47 813
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	8 438
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	44
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	8 482
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	600
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	600
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	2282	2712
93		Munkaadókat terhelő járulék	543	580
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 025	3 492
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	275	114
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	275	114
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	1 606	2 019
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 606	2 019
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	2 070
126		Működési kiadás összesen	200	2 070
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	0
135		Működési kiadás összesen	60	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	100	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	270	0
144		Működési kiadás összesen	370	0
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	0
153		Működési kiadás összesen	1 500	0
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 926	2 259
156		Munkaadókat terhelő járulék	528	546
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 225	3 576
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	696	1 497
174		Munkaadókat terhelő járulék	94	354
175		Dologi kiadás	0	13
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	790	1 864
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 200
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	385	441
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	385	441
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	74	142
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	74	142
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	72	43
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	72	43
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	63	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018020	Központi költségvetési befizetések
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	240
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	240
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	42 927	47 940
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 845	6 780
238		Dologi kiadás	26 876	33 344
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	7 168
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 070
243		Működési kiadások mindösszesen	87 078	98 102

6. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2017. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2017. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	4 992	5 084
3	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 864	6 023
4	Bevételek összesen	10 856	11 107
5	Kiadások
6	Személyi juttatás	7 395	8 016
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 961	1 791
8	Dologi kiadás	1 500	1 300
9	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
11	Működési célú tartalék	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
13	Működési kiadás összesen	10 856	11 107

7. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	0	1143
3	Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás	0	3000
4	Mártirok útja felújítás	0	6 500
5	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	10 643
6	Beruházások
7	Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat	4000	0
8	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20000	20 000
9	Mezőgazdasági program rota kapa beszerzés	203	0
10	Útőr program Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	322	0
11	Útőr program Hótoló beszerzés	294	0
12	Közút program gép beszerzés	0	1005
13	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	0	762
14	Mezőőri szoftver beszerzés	0	293
15	Aprítógép vásárlás	0	635
16	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	24819	22 695
17	Egyéb felhalmozási kiadások
18	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
20	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
22	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	400
23	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	0	34523
24	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	800	34 923
25	Finanszírozási kiadások	258	194
26	Finanszírozási kiadások összesen	258	194

8. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás	0	0	0	0	6585	-6585
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen	0	0	0	0	6585	-6585
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	1572	0
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8	Köztemető	100	0	0	100	600	-500
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	2235	-1000
10	Beszámítás összege	-9009	0	0	-9009	0	-9009
11	Településüzemeltetés összesen	-3574	0	0	-3574	6935	-10509
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6731	-6731
14	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	1200	-1100
15	mezőőri feladtaok	0	2300	1080	3380	3492	-112
16	települési hulladék kezelés	0	0	449	449	2425	-1976
17	Város és község gazdálkodás	74	250	0	324	8482	-8158
18	Lakóingatlan bérbeadása	0	2300	0	2300	0	2300
19	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	4636	0	4636	986	3650
20	vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
21	Óvoda	0	0	0	0	114	-114
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	744	744	1864	-1120
23	Közmunka mintaprogram	0	1730	41735	43465	47813	-4348
24	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	43	-43
25	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	142	-142
26	Települési szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	240	-240
27	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	3574	11316	44008	58898	73595	-14697
28	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.				0	0	0
29	Települési támogatás	0	0	80	80	2070	-1990
30	Falugondnoki feladatok	2788	0	0	2788	3576	-788
31	Gyermekétkeztetés	900	359	0	1259	2019	-760
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	229	0	0	0	441	-441
33	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3917	359	80	4127	8106	-3979
34	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
35	Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0
36	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0
37	Kötelező feladatok összesen	5117	11675	44088	60651	96421	-35770
38	Önként vállalt feladatok				0		0
39	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	881	-881
40	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
41	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1681	-1681
42	Önkormányzati egyéb saját bevételek
43	Helyi adóbevételek	0	30560		30560		30560
44	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
45	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	30560	0	30560	0	30560
46	Összesen	5117	42235	44088	91440	98102	-6662
47	Finanszírozási bevétel és kiadás	0		6856	6856	194	6662
48	Működési bevétel és kiadás összesen	5117	42235	50944	98296	98296	0

9. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	9 375	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	784	9 375
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	43 919	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 659	43 919
4	Műk célú átvett pénzeszköz	169	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	80	169
5	Közhatalmi bevételek	32 860	150	150	13 180	150	150	150	150	150	13 180	150	150	5 150	32 860
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	5 117	431	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5 117
7	Műk. Bevétel összesen	91 440	5 022	5 017	18 047	5 017	5 017	5 106	5 017	5 017	18 047	5 017	5 017	10 099	91 440
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856	6 856
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 022	68 022
15	Összes bevétel	166 557	5 039	5 034	18 103	5 034	5 033	5 123	5 033	5 034	18 063	5 034	5 033	84 994	166 557
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 940	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	47 940
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 780	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	6 780
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 344	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 779	2 779	2 779	33 344
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 168	747	0	0	0	0	0	3 012	0	0	0	0	3 409	7 168
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070
24	Összesen	98 102	8 258	7 510	7 591	7 590	7 591	7 590	10 603	7 590	7 591	7 591	7 591	11 006	98 102
25	Felújítás	10 643	0	0	3 000	1 143	6 500	0	0	0	0	0	0	0	10 643
26	Beruházás	22 695	0	635	1 005	762	293	0	0	0	20 000	0	0	0	22 695
27	Egyéb felhalmozási kiadások	34 923	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	34 523	34 923
28	Felhalmozási kiadás	68 261	0	635	4 005	1 905	6 993	0	0	0	20 200	0	0	34 523	68 261
29	Finianszírozási kiadások	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
30	Összes kiadás	166 557	8 452	8 145	11 596	9 495	14 584	7 590	10 603	7 590	27 791	7 591	7 591	45 529	166 557

10. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017., 2018., 2019., 2020. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	9 375	9 375	9375	9375
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	47 432	51227	55325
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	169	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 860	32860	32860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 117	5117	5117
6	Működési bevétel összesen	91 440	94 784	98 579	102 677
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	239	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	10 590	14429	17396
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	6 400	6400	6400
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	111 974	119 608	126 673
15	Személyi juttatás	47 940	52 734	58007	63808
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	7 322	7908	7322
17	Dologi kiadás	33 344	34 678	36065	37507
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 770	8158	8566
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	98 102	105 374	113 008	120 073
23	Felújítás	10 643	1 200	1200	1200
24	Beruházás	22 695	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	6 600	6600	6600
27	Finanszírozási kiadások	194	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	111 974	119 608	126 673

11. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2017. évi nyitó	2017. évi	2017. évi záró
		létszám (fő)	változás	létszám (fő)
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3	Falugondnoki szolgálat	1		1
4	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5	Főállású polgármester	1		1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18		18
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	6	4	10
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6		6
10	Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program	0		0
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	-4	1
	Létszámkeret összesen	42	0	42

12. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	30460
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	5950
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	36510
8	Összes saját bevétel 50%-a	18255

Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 18.255 ezer Ft.