Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 09. 26

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-05-31-tól 2018-09-26-ig

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 179.615 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 179.615 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 107.243 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 280 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 119.571 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 50.182 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.889 ezer forint,

c) dologi kiadás 45.884 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.773 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 5.973 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) ^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 59.717 ezer forint.

(2) ^[5] Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 7.067 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 22.004 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 30.800 ezer forint összeget,

határoz meg.

(3) ^[6] Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 173 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2018-2021. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2018. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[7]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	61 291
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	107 243
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	179 615
15	Személyi juttatás	47 786	50 182
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 889
17	Dologi kiadás	48 460	45 884
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	5 973
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
22	Működési kiadás összesen	119 333	119 571
23	Felújítás	7 067	7 067
24	Beruházás	21 850	22 004
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	30 800
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	59 871
27	Finanszírozási kiadások	293	173
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	179 615

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[8]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	61 291
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	107 243
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	179 615

3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[9]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Bérleti díj	2 700	2 700
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 004	1 004
8	Saját bevétel összesen:	8 275	8 275
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048
10	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
11	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	33 623
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	1 540
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	61 291
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	124	124
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó	22 000	22 000
22	Építményadó	3 500	3 500
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	29 960
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7881	-7 881
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1293	1 293
38	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
39	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
40	Falugondnoki szolgáltatás	3100	3 100
41	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
42	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
44	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék	0	272
45	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 593
46	Működési bevétel összesen	106 971	107 243
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
48	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
49	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
50	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
51	Koncesszióból származó bevételek	0	0
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
53	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0
56	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
57	Lakáskölcsön visszafizetés	280	280
58	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	280	280
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
60	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
61	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
63	Felhalmozási bevételek összesen	280	280

4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[10]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 786	50 182
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 889
3	Dologi kiadás	48 460	45 884
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	5 835	5 973
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
8	Működési kiadás összesen	119 333	119 571
9	Felújítás	7 067	7 067
10	Beruházás	21 850	22 004
11	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	30 800
12	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	59 871
13	Finanszírozási kiadások	293	173
14	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	179 615

5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[11]

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység
29		Személyi juttatás	6 444	6 444
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1 435
31		Dologi kiadás	2 000	2 000
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	7 135
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 014	17 014
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	729	729
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	729	729
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 821	29 821
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2 934
49		Dologi kiadás	7 038	7 038
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	39 793	39 793
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 716	6 716
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	5 835	5 973
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	12 551	12 689
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat)
92		Személyi juttatás	2983	2983
93		Munkaadókat terhelő járulék	608	608
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 791	3 791
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	163	163
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	163	163
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 285
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 285
118	107060	Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
126		Működési kiadás összesen	2 070	2 070
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	600	446
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	600	446
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 280	7 676
147		Munkaadókat terhelő járulék	1 241	1 267
148		Dologi kiadás	18 527	16 105
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	25 048	25 048
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 524	2 524
156		Munkaadókat terhelő járulék	573	573
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 868	3 868
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	734	734
174		Munkaadókat terhelő járulék	72	72
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	806	806
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 200
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	471	471
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	471	471
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	188
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	188
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	33
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	33
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	254
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	254
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 786	50 182
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 889
238		Dologi kiadás	48 460	45 884
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	5 835	5 973
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
243		Működési kiadások mindösszesen	119 333	119 571

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2018. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2018. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 084	5 038
3	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	6 023	5 926
4	Bevételek összesen	11 107	10 964
5	Kiadások
6	Személyi juttatás	8 016	8 058
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 791	1 606
8	Dologi kiadás	1 300	1 300
9	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
11	Működési célú tartalék	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
13	Működési kiadás összesen	11 107	10 964

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[12]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067
3	Járda felújítás	5000	5 000
4	Felújítások összesen	2 067	7 067
5	Beruházások
6	Arculati kézikönyv elkészítése	950	950
7	Kisezüsti útépítés saját erő TOP pályázat	20000	20 000
8	Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej	200	200
9	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	500	500
10	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
11	Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás	0	154
12	Beruházások összesen	21 850	22 004
13	Egyéb felhalmozási kiadások
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
18	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
19	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	30000
20	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	30 800
21	Finanszírozási kiadások	293	173
22	Finanszírozási kiadások összesen	293	173

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás	0	0	0	0	7135	-7135
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen	0	0	0	0	7135	-7135
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	1572	0
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8	Köztemető	100	0	0	100	100	0
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	1235	0
10	Beszámítás összege	-7881	0	0	-7881	0	-7881
11	Településüzemeltetés összesen	-2446	0	0	-2446	5435	-7881
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	7015	-7015
14	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	2000	-1900
15	mezőőri feladtaok	0	2200	1080	3280	3791	-511
16	települési hulladék kezelés	0	0	242	242	2425	-2183
17	Város és község gazdálkodás	74	250	44	368	6716	-6348
18	Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
19	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3429	0	3429	729	2700
20	vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
21	Óvoda	0	0	0	0	163	-163
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	806	806	806	0
23	Közmunka mintaprogram	0	1730	34115	35845	39793	-3948
24	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	33	-33
25	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	188	-188
26	Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok	0	0	25048	25048	25048	0
27	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	3574	9909	61335	74818	88770	-13952
28	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.				0	0	0
29	Települési támogatás	0	0	80	80	2070	-1990
30	Falugondnoki feladatok	3100	0	0	3100	3868	-768
31	Gyermekétkeztetés	1038	566	0	1604	2285	-681
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	255	0	0	255	471	-216
33	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	4393	566	80	5039	8694	-3655
34	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
35	Könyvtári szolgáltatás	1200	0	0	1200	1200	0
36	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	600	0	0	600	600
37	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800	0	0	1800	1800	0
38	Kötelező feladatok összesen	7321	10475	61415	79211	111834	-32623
39	Önként vállalt feladatok				0		0
40	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	864	-864
41	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
42	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1664	-1664
43	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
44	Helyi adóbevételek	0	27760	0	27760	0	27760
45	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0	27760	0	27760	0	27760
46	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	0	0	0	0	0
47	Összesen	7321	38235	61415	106971	113498	-6527
48	Működési célú tartalék	0	0	0	0	5835	-5835
49	Működési célú maradvány	0	0	0	12655	0	12655
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	293	-293
51	Működési bevétel és kiadás összesen	7321	38235	61415	119626	119333	0

9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	8 275	689	690	689	690	690	689	690	690	689	690	690	689	8 275
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	61 291	4 582	4 582	10 081	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 850	61 291
4	Műk célú átvett pénzeszköz	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124
5	Közhatalmi bevételek	29 960	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	150	5 150	29 960
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	7 321	904	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	317	7 321
7	Műk. Bevétel összesen	106 971	6 325	6 032	23 110	6 032	6 032	6 301	6 032	6 032	17 881	6 032	6 032	11 130	106 971
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	0	0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	0	59 437
15	Összes bevétel	179 343	6 348	6 055	23 134	78 147	6 055	6 325	6 055	6 055	17 905	6 055	6 055	84 994	179 343
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 786	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	47 786
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 863	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 460	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	48 460
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 519	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155	7 519
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070
24	Összesen	119 333	9 973	8 764	8 845	8 844	8 844	8 846	11 999	8 844	8 845	8 844	8 844	17 841	119 333
25	Felújítás	7 067	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 067
26	Beruházás	21 850	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850
27	Egyéb felhalmozási kiadások	30 800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800
28	Felhalmozási kiadás	59 717	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	0	59 717
29	Finianszírozási kiadások	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
30	Összes kiadás	179 343	11 016	8 964	9 145	11 111	9 244	8 946	11 999	8 944	34 245	8 944	8 944	17 841	179 343

10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275	8275	8275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	27 402	27402	27402
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	124	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960	29960	29960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	6 671	6671	6671
6	Működési bevétel összesen	106 971	72 308	72 308	72 308
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	280	280	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	280	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	13 585	18804	24472
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	10 520	10520	10520
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	96 693	101 912	107 580
15	Személyi juttatás	47 786	40 250	44275	48702
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	4 945	4846	4749
17	Dologi kiadás	48 460	29 933	30831	31755
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 895	8290	8704
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	119 333	85 893	91 112	96 780
23	Felújítás	7 067	1 200	1200	1200
24	Beruházás	21 850	10 000	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	10 800	10800	10800
27	Finanszírozási kiadások	293	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	96 693	101 912	107 580

11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi nyitó	2018. évi	2018. évi záró
		létszám (fő)	változás	létszám (fő)
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3	Falugondnoki szolgálat	1		1
4	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5	Főállású polgármester	1		1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7	Munka törvénykönyve alapján
8	közösségszervező és mentor	0	1	1
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	-3	15
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	10	-2	8
11	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6	-6	0
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1		1
13	Létszámkeret összesen	42	-10	32

12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	27660
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	4900
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. javak értékesítéséből szárm. bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	32660
8	Összes saját bevétel 50%-a	16330

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.

^[1]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[2]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[3]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[4]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[5]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[6]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[7]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[8]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[9]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[10]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[11]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. május 31-étől.

^[12]

Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. május 31-étől.