Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 26

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018-04-26-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 162.422 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.330 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 86.217 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 1.154 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 7.029 ezer forint,

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 68.022 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 73.956 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.644 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.945 ezer forint,

c) dologi kiadás 18.669 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.913 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.285 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 16.181 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 11.267 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.914 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 2.000 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 193 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 72.092 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyona 720.482 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	9 375	10 403	8 315
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
3	Működési célú átvett pénzeszköz	169	169	88
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 902	30 609
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405	5 524
6	Működési bevétel összesen	91 440	95 776	86 217
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	800	800
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	239	354	354
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7029	7029
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68022	68022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	171 981	162 422
15	Személyi juttatás	47 940	49 358	41 644
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963	5 945
17	Dologi kiadás	33 344	33 595	18 669
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 349	5 913
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	500
20	Működési célú tartalék	0	1908	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440	1 285
22	Működési kiadás összesen	98 102	102 413	73 956
23	Felújítás	10 643	12 607	11 267
24	Beruházás	22 695	24 521	2 914
25	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247	2 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375	16 181
27	Finanszírozási kiadások	194	193	193
28	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	171 981	90 330

2. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	9 375	10 403	8 315
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	169	169	88
4	Közhatalmi bevételek	32 860	32 902	30 609
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405	5 524
6	Működési bevétel összesen	91 440	95 776	86 217
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	800	800
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	239	354	354
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7029	7 029
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68022	68 022
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	171 981	162 422

3. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Bérleti díj	3 650	3650	2127
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 300	2300	2189
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2117	2116
4	Ellátási díj bevétel	283	318	317
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	309	309
6	Kamatbevétel	100	102	102
7	Osztalékbevétel	0	263	263
8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	115	114
9	Egyéb működési bevétel	0	2	1
10	Kiszámlázott termék értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 217	1227	777
11	Saját bevétel összesen:	9 375	10 403	8 315
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	41 181	42790	38274
16	nyári diákmunka program támogatása	0	997	847
17	Egyéb átvett pénzeszköz	1 658	2030	1480
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	0
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	89	89	88
23	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	169	169	88
24	Közhatalmi bevételek
25	Iparűzési adó	25 000	25000	23422
26	Építményadó	3 300	3300	2901
27	Magánszemélyek kommunális adója	660	702	701
28	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	70
29	Gépjármű adó	1 500	1500	1494
30	Helyi jövedéki adó	0	0	0
31	Mezőőri járulék bevétele	2 300	2300	2021
32	Közhatalmi bevételek összesen	32 860	32 902	30 609
33	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
35	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
36	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
37	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
38	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
39	Beszámítás összege	-9 009	-9009	-9009
40	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
41	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 129	1325	1445
42	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
43	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
44	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
45	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1200	1200
46	Központosított működési célú támogatás	74	74	74
47	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	288	278	278
48	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja	0	102	101
49	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 117	5 405	5 524
50	Működési bevétel összesen	91 440	95 776	86 217
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
52	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	800	800
54	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
55	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	800	800
57	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
59	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0	0
60	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	39	39	39
61	Lakáskölcsön visszafizetés	200	315	315
62	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	239	354	354
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
64	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
65	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154

4. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Személyi juttatás	47 940	49 358	41 644
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963	5 945
3	Dologi kiadás	33 344	33 595	18 669
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 349	5 913
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	500
6	Működési célú tartalék	0	1 908	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440	1 285
8	Működési kiadás összesen	98 102	102 413	73 956
9	Felújítás	10 643	12 607	11 267
10	Beruházás	22 695	24 521	2 914
11	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247	2 000
12	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375	16 181
13	Finanszírozási kiadások	194	193	193
14	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	171 981	90 330

5. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2017. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D		E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0		0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0		0
4		Dologi kiadás	2 425	2425		281
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		0
7		Működési célú tartalék	0	0		0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425		281
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0		0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0		0
13		Dologi kiadás	2 235	1355		111
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		0
16		Működési célú tartalék	0	0		0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
18		Működési kiadás összesen	2 235	1 355		111
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0		0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0		0
22		Dologi kiadás	1 572	1572		550
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		0
25		Működési célú tartalék	0	0		0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572		550
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29		Személyi juttatás	6 193		6212	6211
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 419		1400	1371
31		Dologi kiadás	1 200		1300	1238
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	6 585		6585	5384
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
34		Működési célú tartalék	0		0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
36		Működési kiadás összesen	15 397		15 497	14 204
37	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38		Személyi juttatás	0		0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
40		Dologi kiadás	63		63	47
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
43		Működési célú tartalék	0		0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
45		Működési kiadás összesen	63		63	47
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	35 279		35279	27972
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 881		3881	3112
49		Dologi kiadás	8 653		8803	6211
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		61	61
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
52		Működési célú tartalék	0		0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
54		Működési kiadás összesen	47 813		48 024	37 356
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0		0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
58		Dologi kiadás	2 528		2528	947
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
61		Működési célú tartalék	0		0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528		2 528	947
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0		817	698
66		Munkaadókat terhelő járulék	0		180	154
67		Dologi kiadás	8 438		7836	3686
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	44		44	44
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
70		Működési célú tartalék	0		0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
72		Működési kiadás összesen	8 482		8 877	4 582
73	018020	Központi költségvetési befizetések
74		Személyi juttatás	0		0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
76		Dologi kiadás	0		0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	240		240	239
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
79		Működési célú tartalék	0		0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
81		Működési kiadás összesen	240		240	239
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0		0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
85		Dologi kiadás	2 019		2215	1713
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
88		Működési célú tartalék	0		0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
90		Működési kiadás összesen	2 019		2 215	1 713
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	2712		2731	2639
93		Munkaadókat terhelő járulék	580		561	560
94		Dologi kiadás	200		200	136
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
97		Működési célú tartalék	0		0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
99		Működési kiadás összesen	3 492		3 492	3 335
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0		0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
103		Dologi kiadás	0		0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	114		114	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
106		Működési célú tartalék	0		0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
108		Működési kiadás összesen	114		114	0
109	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110		Személyi juttatás	0		0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
112		Dologi kiadás	0		0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		120	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
115		Működési célú tartalék	0		0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
117		Működési kiadás összesen	0		120	0
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0		0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
121		Dologi kiadás	0		0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
124		Működési célú tartalék	0		0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070		2070	915
126		Működési kiadás összesen	2 070		2 070	915
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0		0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
130		Dologi kiadás	0		0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
133		Működési célú tartalék	0		0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
135		Működési kiadás összesen	0		0	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0		0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
139		Dologi kiadás	0		0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
142		Működési célú tartalék	0		0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		370	370
144		Működési kiadás összesen	0		370	370
145	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146		Személyi juttatás	0		0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
148		Dologi kiadás	441		545	466
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
151		Működési célú tartalék	0		0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
153		Működési kiadás összesen	441		545	466
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 259		2278	2276
156		Munkaadókat terhelő járulék	546		527	526
157		Dologi kiadás	771		771	416
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
160		Működési célú tartalék	0		0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
162		Működési kiadás összesen	3 576		3 576	3 218
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0		0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
166		Dologi kiadás	0		0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800		800	500
169		Működési célú tartalék	0		0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
171		Működési kiadás összesen	800		800	500
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 497		2041	1848
174		Munkaadókat terhelő járulék	354		414	222
175		Dologi kiadás	13		13	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
178		Működési célú tartalék	0		0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
180		Működési kiadás összesen	1 864		2 468	2 070
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0		0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
184		Dologi kiadás	1 200		803	803
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
187		Működési célú tartalék	0		0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200		803	803
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0		0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
193		Dologi kiadás	600		600	32
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
196		Működési célú tartalék	0		0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
198		Működési kiadás összesen	600		600	32
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200		Személyi juttatás	0		0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
202		Dologi kiadás	0		0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	142		142	142
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
205		Működési célú tartalék	0		0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
207		Működési kiadás összesen	142		142	142
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0		0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
211		Dologi kiadás	0		0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	43		43	43
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
214		Működési célú tartalék	0		0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
216		Működési kiadás összesen	43		43	43
217	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
218		Személyi juttatás	0		0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
220		Dologi kiadás	0		0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
223		Működési célú tartalék	0		0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
225		Működési kiadás összesen	0		0	0
226	045161	Kerékpárutak üzemeltetése
227		Személyi juttatás	0		0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
229		Dologi kiadás	0		963	963
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
232		Működési célú tartalék	0		0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
234		Működési kiadás összesen	0		963	963
235	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236		Személyi juttatás	0		0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
238		Dologi kiadás	986		986	454
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
241		Működési célú tartalék	0		0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
243		Működési kiadás összesen	986		986	454
244	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
245		Személyi juttatás	0		0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0		0	0
247		Dologi kiadás	0		617	615
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0	0
250		Működési célú tartalék	0		0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
252		Működési kiadás összesen	0		617	615
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	47 940		49 358	41 644
255		Munkaadókat terhelő járulék	6 780		6 963	5 945
256		Dologi kiadás	33 344		33 595	18 669
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168		7 349	5 913
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800		800	500
259		Működési célú tartalék	0		0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070		2 440	1 285
261		Működési kiadás összesen	98 102		100 505	73 956

6. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	1143	1143	33
3	Önkormányzati ingatlanok villamos biztonságtechnikai felújítása	3000	3000	2770
4	Mártírok útja felújítása	6 500	6500	6500
5	Út felújítás (Kossuth úti parkoló és Temető út)		1964	1964
6	Felújítások összesen	10 643	12 607	11 267
7	Beruházások
8	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000	0
9	Közút program gép beszerzés	1005	1005	1005
10	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	762	599	581
11	Mezőőri szoftver beszerzés	293	293	292
12	Aprító gép beszerzés	635	635	0
13	Bontókalapács vásárlás	0	88	88
14	Elektromos vízmelegítő vásárlás	0	35	35
15	színpadtechnika vásárlás	0	150	150
16	Szárzúzó vásárlás	0	677	677
17	Irodai szék vásárlás	0	63	62
18	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Ágvágó vásárlás	0	7	6
19	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Búvárszivattyú vásárlás	0	19	18
20	Települési arculati kézikönyv elkészítés	0	950	0
21	Beruházások összesen	22 695	24 521	2 914
22	Egyéb felhalmozási kiadások
23	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
24	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1600	1600
25	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	0	0
26	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
27	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
28	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	0	0
29	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	400	400
30	Felhalmozási célú tartalék	34523	30247	0
31	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	34 923	32 247	2 000
32	Finanszírozási kiadások	194	193	193
33	Finanszírozási kiadások összesen	194	193	193

7. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2017. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás	0	0	0	0	5384	-5384
4	Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	5384	-5384
5	Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	550	1022
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	947	1581
8	Köztemető	100	0	0	100	32	68
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	111	1124
10	Kerékpárutak üzemeltetése		0			963	-963
11	Beszámítás összege	-9009	0	0	-9009	0	-9009
12	Központi költségv etési befizetések					239	-239
13	Településüzemeltetés összesen	-3574	0	0	-3574	2842	-6416
14	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
15	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6719	-6719
16	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		102			1238
17	Mezőőri feladtaok	50	2021	1080	3151	3335	-184
18	Települési hulladék kezelés	0	0	449	449	281	168
19	Város és község gazdálkodás	74	424	847	1345	4582	-3237
20	Lakóingatlan bérbeadása	0	2189	0	2189	0	2189
21	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2966	0	2966	454	2512
22	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	47	63
23	Óvoda	0	0	0	0	0	0
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1091	1091	2070	-979
25	Közmunka mintaprogram	0	2231	37932	40163	37356	2807
26	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	43	-43
27	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	142	-142
28	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3624	9933	41399	54854	56267	-1413
29	Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása	120			120	285	-165
30	Települési támogatás	0	0	0	0	630	-630
31	Falugondnoki feladatok	2829	0	0	2829	3218	-389
32	Gyermekétkeztetés	1048	403	0	1451	1713	-262
33	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	277	0	0	0	466	-466
34	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás	0	0	370	370	370	0
35	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4274	403	370	4400	6682	-2282
36	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
37	Könyvtári szolgáltatás	803			803	803	0
38	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	397			397	615
39	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1418	-218
40	Kötelező feladatok összesen	5524	10336	41769	56880	72593	-15713
41	Önként vállalt feladatok				0		0
42	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	863	-863
43	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	500	-500
44	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1363	-1363
45	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
46	Helyi adóbevételek	0	28588	0	28588	0	28588
47	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
48	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgál	0	28588	0	28588	0	28588
49	Összesen	5524	38924	41769	86217	73956	12261
50	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
51	Működési bevétel és kiadás összesen	5524	38924	41769	86217	73956	12261

8. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	9 375	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	784	9 375	10 403	8 315
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 659	43 919	46 897	41 681
4	Műk célú átvett pénzeszköz	169	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	80	169	169	88
5	Közhatalmi bevételek	32 860	150	150	13 180	150	150	150	150	150	13 180	150	150	5 150	32 860	32 902	30 609
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	5 117	431	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5 117	5 405	5 524
7	Műk. Bevétel összesen	91 440	5 022	5 017	18 047	5 017	5 017	5 017	5 106	5 017	18 047	5 017	5 017	10 099	91 440	95 776	86 217
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239	354	354
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239	1 154	1 154
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856	6 856	7 029	7 029
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 022	68 022	68 022	68 022
15	Összes bevétel	166 557	5 039	5 034	18 103	5 034	5 033	5 034	5 122	5 034	18 063	5 034	5 033	84 994	166 557	171 981	162 422
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 940	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	47 940	49 358	41 644
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 780	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	6 780	6 963	5 945
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 344	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 779	2 779	2 779	33 344	33 595	18 669
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 168	747	0	0	0	0	0	3 012	0	0	0	0	3 409	7 168	7 349	5 913
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	500
22	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	2 440	1 285
24	Összesen	98 102	8 258	7 510	7 591	7 590	7 591	7 590	10 603	7 590	7 591	7 591	7 591	11 006	98 102	102 413	73 956
25	Felújítás	10 643	0	0	3 000	1 143	6 500	0	0	0	0	0	0	0	10 643	12 607	11 267
26	Beruházás	22 695	0	635	1 005	762	293	0	0	0	20 000	0	0	0	22 695	24 521	2 914
27	Egyéb felhalmozási kiadások	34 923	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	34 523	34 923	32 247	2 000
28	Felhalmozási kiadás	68 261	0	635	4 005	1 905	6 993	0	0	0	20 000	0	0	34 523	68 261	69 375	16 181
29	Finianszírozási kiadások	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	193	193
30	Összes kiadás	166 557	8 452	8 145	11 596	9 495	14 584	7 590	10 603	7 590	27 591	7 591	7 591	45 529	166 557	171 981	90 330

9. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. évi tény és 2018. 2019. 2020. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 315	8 275	8275	8275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	41 681	61 941	27402	27402
3	Működési célú átvett pénzeszköz	88	124	0	0
4	Közhatalmi bevételek	30 609	29 960	29960	29960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 524	6 671	6671	6671
6	Működési bevétel összesen	86 217	106 971	72 308	72 308
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	800	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	354	280	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 154	280	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 029	12 655	13585	18804
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	59 437	10520	10520
14	Tárgyévi bevételek összesen	162 422	179 343	96 693	101 912
15	Személyi juttatás	41 644	47 786	40250	44275
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 945	6 863	4945	4846
17	Dologi kiadás	18 669	48 460	29933	30831
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 913	7 519	7895	8290
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	5 835	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 285	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	73 956	119 333	85 893	91 112
23	Felújítás	11 267	7 067	1200	1200
24	Beruházás	2 914	21 850	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	30 800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	16 181	59 717	10 800	10 800
27	Finanszírozási kiadások	193	293	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 330	179 343	96 693	101 912

10. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi maradványa

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	87371
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	90137
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	-2766
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	75051
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	193
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74858
7	Összes maradvány	72092
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72092
9	Alaptevékenység szabad maradványa	0

11. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
		2017. év
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	Bruttó	Écs	Nettó
		érték		érék
1	I. Immateriális Javak	10279	10073	206
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog	322	290	32
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalomképes szellemi termék	230	56	174
5	II.Tárgyi eszközök	844974	128294	716680
6	II/1.Törzs vagyon	842724	128294	714430
7	a. Forgalomképtelen ingatlanok	603591	65353	538238
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	398	1199
11	Építmények	575800	64955	510845
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	128725	26653	102072
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	83679	18272	65407
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	36377	8381	27996
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	9977	66676
19	Földterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47354	9920	37434
22	Építmények	851	57	794
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	33755	26311	7444
24	Gépek berendezések	20098	16518	3580
25	Járművek	13657	9793	3864
26	Beruházások	2250	0	2250
27	Tartós részesedés
28	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
29	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
30	Tartós részesedés összesen	3596	0	3596
31	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök	855253	138367	720482

12. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2017. évi	2017. évi átlagos
		jóváhagyott létszám (fő)	statisztikai állományi létszám
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	0
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	16
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	10	8
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6	4
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1
11	Létszámkeret összesen	42	32

13. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	28588
2	Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel	4316
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	263
4	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	800
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	70
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	34037
8	Összes saját bevétel 50%-a	17018

Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 17.018 ezer Ft.