Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019-05-30-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 183.296 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 98.368 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 110.377 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 545 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 12.937 ezer forint,

d)felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 59.437 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 80.707 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 39.752 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.183 ezer forint,

c) dologi kiadás 28.962 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 4.945 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 575 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.290 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 17.488 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 15.588 ezer forint,

b) beruházási kiadás 1.500 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 173 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2019-2022. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 84.929 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyona 717.140 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban

	A	C	D	E
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 197	11 019
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423	55 104
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	124	124	69
4	Közhatalmi bevételek	29 960	36 879	36 221
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965	7 964
6	Működési bevétel összesen	106 971	130 588	110 377
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	100000	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	280	545	545
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545	545
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12937	12 937
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	303 507	183 296
15	Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
17	Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	575
20	Működési célú tartalék	5 835	15 082	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
22	Működési kiadás összesen	119 333	135 935	80 707
23	Felújítás	7 067	131 443	15 588
24	Beruházás	21 850	2 200	1 500
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	167 117	17 488
27	Finanszírozási kiadások	293	455	173
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	303 507	98 368

2. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 197	11 019
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423	55 104
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	124	124	69
4	Közhatalmi bevételek	29 960	36 879	36 221
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965	7 964
6	Működési bevétel összesen	106 971	130 588	110 377
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	100000	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	280	545	545
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545	545
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12937	12 937
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	303 507	183 296

3. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Bérleti díj	2 700	4357	4356
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2283	2282
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2133	2133
4	Étkezés ellátási díj bevétele	446	446	370
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	283	282
6	Kamatbevétel	100	100	84
7	Járdalap értékesítés	0	112	112
8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
9	Egyéb működési bevétel	0	0	0
10	Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás áltatános forgalmi adója	1 004	1483	1400
11	Saját bevétel összesen:	8 275	11 197	11 019
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048	13503
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	45572	38858
16	nyári diákmunka program támogatása	0	0	562
17	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	2723	1101
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423	55 104
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	69
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44	0
23	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	124	124	69
24	Közhatalmi bevételek
25	Iparűzési adó	22 000	28774	28774
26	Építményadó	3 500	3500	2913
27	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	644
28	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	98
29	Gépjármű adó	1 500	1645	1644
30	Helyi jövedéki adó	0	0	0
31	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2200	2148
32	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	36 879	36 221
33	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
35	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
36	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
37	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
38	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
39	Beszámítás összege	-7 881	-7881	-7881
40	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
41	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 293	1293	1292
42	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
43	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
44	Falugondnoki szolgáltatás	3 100	3100	3100
45	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1800	1800
46	Központosított működési célú támogatás	74	74	74
47	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		372	372
48	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	0	272	272
49	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja	0	0	0
50	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 965	7 964
51	Működési bevétel összesen	106 971	130 588	110 377
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
53	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
54	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
55	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
56	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
58	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	100000	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
60	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	100 000	0
61	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
62	Lakáskölcsön visszafizetés	280	545	545
63	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	280	545	545
64	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
65	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
66	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
67	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545	545

4. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
3	Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	575
6	Működési célú tartalék	5 835	15 082	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
8	Működési kiadás összesen	119 333	135 935	80 707
9	Felújítás	7 067	131 443	15 588
10	Beruházás	21 850	2 200	1 500
11	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	167 117	17 488
13	Finanszírozási kiadások	293	455	173
14	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	303 507	98 368

5. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2018. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425	670
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425	670
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1235	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235	0
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1572	75
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572	75
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29		Személyi juttatás	6 444	6444	6443
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1435	1277
31		Dologi kiadás	2 000	1804	1177
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	7135	4470
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 014	16 818	13 367
37	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	63	63	23
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	63	63	23
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 821	29821	22493
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2934	2226
49		Dologi kiadás	7 038	7038	6094
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	39 793	39 793	30 813
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2528	1028
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528	1 028
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	621	471
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	122	92
67		Dologi kiadás	6 716	6253	3391
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	5 835	15082	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	12 551	22 078	3 954
73	018020	Központi költségvetési befizetések
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	2 285	2285	2154
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	2 285	2 285	2 154
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	2983	2983	3004
93		Munkaadókat terhelő járulék	608	608	558
94		Dologi kiadás	200	200	85
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 791	3 791	3 647
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	163	163	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	163	163	0
109	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	262	254
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	262	254
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	372	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2070	926
126		Működési kiadás összesen	2 070	2 442	926
127	107080	Esélyegyenlőség elősegítését céló tevékenységek és programok
128		Személyi juttatás	5 280	7676	3917
129		Munkaadókat terhelő járulék	1 241	1267	418
130		Dologi kiadás	18 527	16105	9643
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135		Működési kiadás összesen	25 048	25 048	13 978
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	415	364
144		Működési kiadás összesen	0	415	364
145	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	471	463	448
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	471	463	448
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 524	2524	2522
156		Munkaadókat terhelő járulék	573	573	518
157		Dologi kiadás	771	771	440
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 868	3 868	3 480
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	575
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	575
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	734	1590	902
174		Munkaadókat terhelő járulék	72	156	94
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	806	1 746	996
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	896	895
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	896	895
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	2
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	2
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	188	188
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	188	188
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	33	33
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	33	33
217	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	600	884	884
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	600	884	884
226	045120	Útépítés
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	4 533	527
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	4 533	527
235	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	729	1 177	1 097
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	729	1 177	1 097
244	082092	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	329	329
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Működési kiadás összesen	0	329	329
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
255		Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
256		Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	575
259		Működési célú tartalék	5 835	15082	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
261		Működési kiadás összesen	119 333	135 935	80 707

6. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067	1136
3	Járda felújítás	5000	5000	3443
4	Kisezüsti út felújítás saját erő	0	16591	0
5	Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználása	0	95776	0
6	Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség	0	1000	0
7	Művelődési ház fűtési rendszer felújítás	0	11009	11009
8	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	7 067	131 443	15 588
9	Beruházások
10	Arculati kézikönyv elkészítése	950	950	950
11	Kisezüsti út építés saját erő	20 000	0	0
12	Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	0
13	Kisértékű térgyi eszköz beszerzés	500	500	201
14	Tűzfal védelmi szoftver	200	200	0
15	Közművelődési Házba szinpadi lámpa vásárlás	0	154	154
16	Igazgatás kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	196	195
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	21 850	2 200	1 500
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	0	0
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800	400
26	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	32674	0
27	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	33 474	400
28	Finanszírozási kiadások	293	455	193
29	Finanszírozási kiadások összesen	293	455	193

7. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2018. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás	0	0	0	0	4470	-4470
4	Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	4470	-4470
5	Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat	1572	0	0	1572	75	1497
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	1028	1500
8	Köztemető	100	0	0	100	2	98
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
10	Útépítés		142			527	-527
11	Beszámítás összege	-7881	0	0	-7881	0	-7881
12	Központi költségv etési befizetések					0	0
13	Településüzemeltetés összesen	-2446	142	0	-2304	1632	-3936
14	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
15	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6872	-6872
16	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		84			1177
17	Mezőőri feladtaok	0	2148	1080	3228	3647	-419
18	Települési hulladék kezelés	0	0	24	24	670	-646
19	Város és község gazdálkodás	74	282	562	918	3954	-3036
20	Lakóingatlan bérbeadása	0	2282	0	2282	0	2282
21	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	5532	0	5532	1097	4435
22	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	23	63
23	Óvoda	0	0	0	0	0	0
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1689	1689	996	693
25	Közfoglalkoztatás start mintaprogram	0	2227	37882	40109	30813	9296
26	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	33	-33
27	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	188	-188
28	Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok	0	0	13503	13503	13978	-475
29	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3574	12555	54740	57282	63448	-6166
30	Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása	372		69	441	254	187
31	Települési támogatás	0	0	0	0	926	-926
32	Falugondnoki feladatok	3372	0	0	3372	3480	-108
33	Gyermekétkeztetés	1037	470	0	1507	2154	-647
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	255	0	0	0	448	-448
35	Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás	0	0	364	364	364	0
36	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5036	470	433	5320	7626	-2306
37	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
38	Könyvtári szolgáltatás	895			895	895	0
39	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	884			884	884
40	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása	21			21	329	-308
41	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800			1800	2108	-308
42	Kötelező feladatok összesen	7964	13167	55173	62098	79284	-17186
43	Önként vállalt feladatok				0		0
44	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	848	-848
45	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	575	-575
46	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1423	-1423
47	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
48	Helyi adóbevételek	0	34073	0	34073	0	34073
49	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
50	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgálja	0	34073	0	34073	0	34073
51	Összesen	7964	47240	55173	110377	80707	29670
52	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
53	Működési bevétel és kiadás összesen	7964	47240	55173	110377	80707	29670

8. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	8 275	689	690	689	690	690	689	690	690	689	690	690	689	8 275	11 197	11 019
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	4 582	4 582	10 081	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 850	61 291	74 423	55 104
4	Műk célú átvett pénzeszköz	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	69
5	Közhatalmi bevételek	29 960	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	150	5 150	29 960	36 879	36 221
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	7 321	904	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	317	7 321	7 965	7 964
7	Műk. Bevétel összesen	106 971	6 325	6 032	23 110	6 032	6 032	6 301	6 032	6 032	17 881	6 032	6 032	11 130	106 971	130 588	110 377
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
10	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	545	545
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	100 545	545
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655		0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655	12 937	12 937
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	0	59 437	59 437	59 437
15	Összes bevétel	179 343	6 348	6 055	23 134	78 147	6 055	6 325	6 055	6 055	17 905	6 055	6 055	11 154	179 343	303 507	183 296
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 786	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	47 786	51 659	39 752
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 863	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863	7 095	5 183
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 460	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	48 460	51 033	28 962
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 519	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155	7 519	7 781	4 945
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	575
22	Működési célú tartalék	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	5 835	15 082	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	2 485	1 290
24	Összesen	119 333	9 973	8 764	8 845	8 844	8 844	8 846	11 999	8 844	8 845	8 844	8 844	17 841	119 333	135 935	80 707
25	Felújítás	7 067	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 067	131 443	15 588
26	Beruházás	21 850	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850	2 200	1 500
27	Egyéb felhalmozási kiadások	30 800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800	33 474	400
28	Felhalmozási kiadás	59 717	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	30 000	59 717	167 117	17 488
29	Finianszírozási kiadások	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	455	173
30	Összes kiadás	179 343	11 016	8 964	9 145	11 111	9 244	8 946	11 999	8 944	34 245	8 944	8 944	47 841	179 343	303 507	98 368

9. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi tény és 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 019	11 145	10302	10302
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	55 104	46 238	46238	46238
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	69	54	0	0
4	Közhatalmi bevételek	36 221	33 400	33400	33400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 964	7 215	7215	7215
6	Működési bevétel összesen	110 377	98 052	97 155	97 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	100 893	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	545	400	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	545	101 293	400	400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 937	7 367	2575	6486
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	77 562	12560	12560
14	Tárgyévi bevételek összesen	183 296	284 274	112 690	116 601
15	Személyi juttatás	39 752	47 767	52537	55552
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 183	6 126	6495	6098
17	Dologi kiadás	28 962	37 297	29933	30831
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 945	9 002	7895	8290
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	575	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	2 575	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 290	1 570	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	80 707	105 137	99 730	103 641
23	Felújítás	15 588	115 296	2160	2160
24	Beruházás	1 500	1 866	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	0	60 893	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	17 488	178 855	12 960	12 960
28	Finanszírozási kiadások	173	282	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	98 368	284 274	112 690	116 601

10. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi maradványa

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	110923
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	98195
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	12728
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	72373
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	173
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72200
7	Összes maradvány	84928
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22353
9	Alaptevékenység szabad maradványa	62575

11. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	2018. év
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	Bruttó	Écs	Nettó
		érték		érék
1	I. Immateriális Javak	11229	10394	835
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog	322	306	16
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalomképes szellemi termék	1180	361	819
5	II.Tárgyi eszközök	865196	152487	712709
6	II/1.Törzs vagyon	862946	152487	710459
7	a. Forgalomképtelen ingalanok	610403	80582	529821
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	430	1167
11	Építmények	582612	80152	502460
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	142758	31593	111165
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	90215	19646	70569
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	43874	11947	31927
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	10944	65709
19	Füldterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47274	10829	36445
22	Építmények	931	115	816
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	33132	29368	3764
24	Gépek berendezések	19474	17045	2429
25	Járművek	13658	12323	1335
26	Beruházások	2250	0	2250
27	Tartós részesedés	0	0	0
28	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
29	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
30	Tartós részesedés összesen	3596	0	3596
31	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök	876425	162881	717140

12. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2018. évi jóváhagyott létszám (fő)	2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	0
7	Munka törvénykönyve alapján
8	Közösségszervező és mentor	1	1
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	15
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	8	7
11	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	0	0
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1
13	Létszámkeret összesen	32	27

13. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	34073
2	Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel	6638
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	98
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	40809
8	Összes saját bevétel 50%-a	20405

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 20.405 ezer Ft.