Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2020. 06. 30

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020-02-14-tól 2020-06-30-ig

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 125.582 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 125.582 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevétel előirányzatot 86.349 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 31.949 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.284 ezer forint összegben

d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 0 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.992 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 45.989 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.552 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.195 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 11.602 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 2.284 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 30.261 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 6.161 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 3.300 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 20.000 ezer forint összeget

határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 329 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2020-2023. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat az által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 145	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	39 044
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	32 860	30 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	8 219
6	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről	100 893	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	125 582
15	Személyi juttatás	47 767	45 989
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
17	Dologi kiadás	37 297	27 195
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	2 284
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
22	Működési kiadás összesen	105 637	94 992
23	Felújítás	115 296	6 161
24	Beruházás	1 866	3 300
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	30 261
28	Finanszírozási kiadások	293	329
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 785	125 582

2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 145	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	39 044
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	30 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 219
6	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről	100 893	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	125 582

3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	Bérleti díj bevétel	4 500	2 530
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	284
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	584	778
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	915
9	Saját bevétel összesen:	11 145	8 632
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	3669
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	32 934
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1 361
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	39 044
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó bevétele	26 000	23 000
22	Építményadó bevétele	3 000	3 000
23	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	30 400
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 777
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7985	-8 212
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1291	1 162
38	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3100	4 250
40	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	79
42	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
43	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0
44	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 219
45	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
47	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
48	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
49	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
50	Koncesszióból származó bevételek	0	0
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100893	31549
53	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	100 893	31 549
55	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
56	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
57	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	400	400
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
59	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949

4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	Személyi juttatás	47 767	45 989
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
3	Dologi kiadás	37 297	27 195
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 575	2 284
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
8	Működési kiadás összesen	105 637	94 992
9	Felújítás	115 296	6 161
10	Beruházás	1 866	3 300
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
13	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	30 261
14	Finanszírozási kiadások	293	329
15	Tárgyévi kiadás összesen	284 785	125 582

5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	1 000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	1 000
10	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	42
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	42
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	6 444	4 669
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	811
31		Dologi kiadás	2 000	2 000
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	9 065
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 995	16 545
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	1 215	682
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 215	682
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2 448
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 336	37 054
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	966
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	387
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	2 284
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	9 732
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	500
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	500
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3310	3563
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	597
94		Dologi kiadás	200	300
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 460
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	2 256
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	2 256
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	1 665
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	1 665
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	372	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 942	1 570
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	1 500	2 300
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	1 500	2 300
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 550	1 410
147		Munkaadókat terhelő járulék	776	331
148		Dologi kiadás	5 218	1 300
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	11 544	3 041
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 773	3 490
156		Munkaadókat terhelő járulék	564	636
157		Dologi kiadás	771	555
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 108	4 681
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 713	3 914
174		Munkaadókat terhelő járulék	167	342
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 880	4 256
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	300	500
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	300	500
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	800	464
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	800	464
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018020	Központi költségvetési befizetések
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 767	45 989
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
238		Dologi kiadás	37 297	27 195
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 575	2 284
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	105 137	94 992

6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2020. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. terv	2020. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 038	5 782
3	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 926	9 065
4	Bevételek összesen	10 964	14 847
5	Kiadások
6	Személyi juttatás	8 058	11 444
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 606	1 949
8	Dologi kiadás	1 300	1 454
9	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
11	Működési célú tartalék	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
13	Működési kiadás összesen	10 964	14 847

7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	3661
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	16591	0
4	Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra	95776	0
5	Falutelep út és Jókai út felújítás	0	1 500
	Önkormányzati lakások felújítása		1 000
6	Garázs tető felújítás	185	0
7	Felújítások összesen	115 296	6 161
8	Beruházások
9	Közút program gép beszerzés	0	0
10	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0
11	Alculati kézikönyv elkészítése	0	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
13	Temető nyílvántartó program vásárlása	610	0
14	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	200	0
16	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	0
17	Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység	0	600
18	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás községgazdálkodási feladat	0	2 000
19	Beruházások összesen	1 866	3 300
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
23	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
26	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800
27	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	20000
28	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	0
29	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
30	Finanszírozási kiadások	282	329
31	Finanszírozási kiadások összesen	282	329

8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2020. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési támogatás -igazgatás	0	0	0	0	9065	-9065
4	Települési önkormányzat működési támogatás összesen	0	0	0	0	9065	-9065
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1777	0	0	1572	572	1000
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8	Köztemető	100	0	0	100	500	-400
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
10	Beszámítás összege	-8212	0	0	-8212	0	-8212
11	Településüzemeltetés összesen	-2572	0	0	-2572	3600	-6172
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4634	-4634
14	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	2000	-1900
15	mezőőri feladtaok	0	2200	1080	3280	4460	-1180
16	települési hulladék kezelés	0	0	0	0	1000	-1000
17	Város és község gazdálkodás	79	250	44	373	7448	-7075
18	Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
19	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3213	0	3213	682	2531
20	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	778	0	778	63	63
21	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	0	0	0	0	2256	-2256
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	4256	4256	4256	0
23	Közmunka mintaprogram	0	1730	29728	31458	37054	-5596
24	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	35	-35
25	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	246	-246
26	Településifejlesztési projekt és támogatásuk	0	0	0	0	42	-42
27	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3579	10471	35108	49158	64176	-15018
28	Települési önkormányzatok szociiális és gyemekjóléti feladatok támogatása				0	0	0
29	Települési támogatás	0	0	10	10	1570	-1560
30	Falugondnoki feladatok	4250	0	311	4561	4681	-120
31	Gyermekétkeztetés	997	361	0	1358	1665	-307
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	165	0	0	253	464	-211
33	Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása	5412	361	321	6182	8380	-2198
34	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
35	Könyvtári szolgáltatás	500	0	0	500	500	0
36	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	1300	0	0	1500	2300
37	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800	0	0	1800	2800	-1000
38	Kötelező feladatok összesen	8219	10832	35429	54568	88021	-33453
39	Önként vállalt feladatok				0		0
40	Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok			3669	11544	3041	0
41	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	846	-846
42	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
43	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	3669	11544	4687	6857
44	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
45	Helyi adóbevételek	0	28200	0	28200	0	28200
46	Önk.ormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a kötelező és önként vállalt feladatok kiegésítésére szolgál	0	28200	0	28200	0	28200
47	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen	8219	39032	39098	86349	92708	-6359
48	Működési célú tartalék	0	0	0	0	2284	-2575
49	Működési célú maradvány	0	0	0	7284	0	7284
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	329	-329
51	Működési bevétel és kiadás összesen	8219	39032	39098	93633	95321	-1979

9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	8 632	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	723	8 632
3	Működési célú támogatási kölcsön államáztartáson belülről	39 044	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 261	39 044
4	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
5	Közhatalmi bevételek	30 400	150	150	12 150	150	150	150	150	150	12 150	150	150	4 750	30 400
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	684	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	8 219
7	Műk. Bevétel összesen	86 349	4 806	4 807	16 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	16 807	4 807	4 807	9 473	86 349
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	31 549	0	0	31 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 549
10	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	33	33	31 582	33	33	33	33	33	33	33	33	37	31 949
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	0	0	0	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0	7 284
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	125 582	4 839	4 840	48 389	12 124	4 840	4 840	4 840	4 840	16 840	4 840	4 840	84 994	125 582
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	45 989	3 832	3 833	3 832	3 832	3 833	3 832	3 832	3 833	3 832	3 833	3 832	3 833	45 989
18	Munkaadókat terhelő járulékok	5 552	462	463	463	463	462	463	463	462	463	463	462	463	5 552
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 195	2 267	2 266	2 266	2 266	2 266	2 267	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 267	27 195
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	11 602	0	0	0	2 902	0	0	2 900	0	0	2 900	0	2 900	11 602
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 284	2 284
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	130	130	1 570
24	Összesen	94 992	6 692	6 693	6 772	9 674	6 772	6 773	9 672	6 772	6 772	9 673	6 770	11 957	94 992
25	Felújítás	6 161	0	1 500	0	1 000	0	3 661	0	0	0	0	0	0	6 161
26	Beruházás	3 300	0	500	0	200	0	500	600	500		500	500	0	3 300
27	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	800
28	Felhalmozási célú tartalék	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
29	Felhalmozási kiadás	30 261	0	2 000	0	1 200	0	4 161	600	500	400	500	500	20 000	30 261
30	Finianszírozási kiadások	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
31	Összes kiadás	125 582	7 021	8 693	6 772	10 874	6 772	10 934	10 272	7 272	7 172	10 173	7 270	31 957	125 582

10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. 2021. 2022. 2023. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 632	10 302	10302	10302
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	46 238	46238	46238
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	54	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	30 400	33 400	33400	33400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	7 215	7215	7215
6	Működési bevétel összesen	86 349	97 155	97 155	97 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31 549	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	400	400	400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	2 575	6486	12146
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	12 560	12560	12560
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	112 690	116 601	122 261
15	Személyi juttatás	45 989	52 537	55552	59996
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	6 495	6098	5976
17	Dologi kiadás	27 195	29 933	30831	31755
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	7 895	8290	8704
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	2 284	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	94 992	99 730	103 641	109 301
23	Felújítás	6 161	2 160	2160	2160
24	Beruházás	3 300	10 000	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	20 000	0	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	12 960	12 960	12 960
28	Finanszírozási kiadások	329	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	112 690	116 601	122 261

11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2020. évi nyitó	2020. évi	2020. évi záró
		létszám (fő)	változás	létszám (fő)
1.	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2.	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3.	Falugondnoki szolgálat	1		1
4.	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5.	Társadalmi megbizatású polgármester	1		1
6.	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7.	Munka törvénykönyve alapján
8.	közösségszervező és mentor	1	-1	0
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	-1	14
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális program	7	0	7
11.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	4
12.	Létszámkeret összesen	32	0	32

12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	28200
2	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	4730
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	33030
8	Összes saját bevétel 50%-a	16515

Az Önkormányzat 2020. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.515 ezer Ft.

Mellékletek

Hatásvizsgálat és indokolás