Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020-07-01-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 245.397 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 214.302 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 86.257 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 73.883 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 7.696 ezer forint,

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 77.561 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 86.884 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 44.886 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.646 ezer forint,

c) dologi kiadás 25.769 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 8.948 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 521 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.114 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 127.136 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 120.679 ezer forint,

b) beruházási kiadás 6.057 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 282 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2019-2022. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi maradványa 31.095 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyona 789.378 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban

	A	C	D	E
	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 895	8 198
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
3	Működési célú átvett pénzeszköz	54	54	0
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 670	28 518
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745	8 744
6	Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	104860	73309
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	400	400	324
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7696	7 696
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77562	77 561
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600	245 397
15	Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
17	Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	521
20	Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
22	Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884
23	Felújítás	115 296	124 473	120 679
24	Beruházás	1 866	7 226	6 057
25	Egyéb felhalmozási kiadás	60 893	52 475	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	178 055	184 174	127 136
27	Finanszírozási kiadások	282	282	282
28	Tárgyévi kiadás összesen	283 474	293 600	214 302

2. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 895	8 198
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
3	Működési célú átvett pénzeszköz	54	54	0
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 670	28 518
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745	8 744
6	Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	100 893	104 860	73 309
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	400	400	324
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7696	7 696
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77562	77 561
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600	245 397

3. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Bérleti díj	4 500	4500	2451
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2200	2060
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2037	2037
4	Étkezés térítési díj bevétele	446	446	254
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	265	264
6	Kamatbevétel	100	100	50
7	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele	0	213	213
8	Ivóvíz rekonstrukció miatti Áfa visszaigénylés	584	584	131
9	Egyéb működési bevétel	0	60	48
10	Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás áltatános forgalmi adója	1 490	1490	690
11	Saját bevétel összesen:	11 145	11 895	8 198
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	11544	7876
13	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	810
14	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	34006	30083
15	nyári diákmunka program támogatása	0	200	200
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1638	1828
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44	0
22	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54	0
23	Közhatalmi bevételek
24	Iparűzési adó	26 000	26000	21054
25	Építményadó	3 000	3000	2989
26	Magánszemélyek kommunális adója	600	600	560
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	19
28	Gépjármű adó	1 500	1770	1769
29	Helyi jövedéki adó	0	0	0
30	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2200	2127
31	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	33 670	28 518
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
35	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
36	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
37	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
38	Beszámítás összege	-7 985	-7985	-7985
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 291	1401	1401
41	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
42	Falugondnoki szolgáltatás	3 100	4250	4250
43	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1800	1800
44	Központosított működési célú támogatás	74	74	74
45	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	0	270	269
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 745	8 744
47	Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	250	250
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	100893	104860	73309
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	100 893	104 860	73 309
57	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400	324
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	400	400	324
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
62	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883

4. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
3	Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	521
6	Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
8	Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884
9	Felújítás	115 296	124 473	120 679
10	Beruházás	1 866	7 226	6 057
11	Egyéb felhalmozási kiadás	60 893	51 675	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	178 055	183 374	127 136
13	Finanszírozási kiadások	282	282	282
14	Tárgyévi kiadás összesen	283 474	292 800	214 302

5. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2019. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425	467
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425	467
10	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	42	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	42	0
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	572	572	20
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572	20
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29		Személyi juttatás	6 444	8511	8190
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	1644	1740
31		Dologi kiadás	2 000	2059	956
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	8272	8440
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 995	20 486	19 326
37	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	1 215	1215	878
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 215	1 215	878
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27977	21274
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2730	1553
49		Dologi kiadás	6 629	6629	5906
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 336	37 336	28 733
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2528	1022
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528	1 022
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	1160	1160
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	211	189
67		Dologi kiadás	6 095	4660	3209
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	1245	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	7 276	4 558
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	4224	4223
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	4 224	4 223
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	100	428	372
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	428	372
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3310	3240	3160
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	596	905
94		Dologi kiadás	200	295	311
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 131	4 376
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	509	219
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	509	219
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2398	2015
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 398	2 015
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	372	372	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1570	1114
126		Működési kiadás összesen	1 942	1 942	1 486
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 550	5875	5215
147		Munkaadókat terhelő járulék	776	776	407
148		Dologi kiadás	5 218	4893	2795
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	11 544	11 544	8 417
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 773	2703	2701
156		Munkaadókat terhelő járulék	564	550	531
157		Dologi kiadás	771	771	591
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 108	4 024	3 823
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	521
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	521
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 713	3588	3186
174		Munkaadókat terhelő járulék	167	495	321
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 880	4 083	3 507
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	300	832	1103
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	300	832	1 103
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	800	797	311
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	800	797	311
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	246	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	35	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35	35
217	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	1 500	1 200	1 200
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	1 500	1 200	1 200
226	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	63	63	18
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	63	63	18
235	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	8	8
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	8	8
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
255		Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
256		Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	521
259		Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
261		Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884

6. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	2744	101
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	16591	24568	24156
4	Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználása	95 776	95776	95362
5	Magyar Faluprogram pályázathoz kapcsolódó tervkészítés kiadásai	0	1200	1060
6	Garázs tető felújítás	185	185	0
7	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	115 296	124 473	120 679
8	Tűzfal védelmi szoftver	200	92	0
9	Temető nyílvántartó program vásárlása	610	96	95
10	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500	0
11	Közművelődés projektor vásárlása	200	200	192
12	Közművelődés hangfal vásárlása	0	168	167
13	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	405	405
14	Falugondnoki szolgálat tárgyieszköz beszerzés	0	1150	585
15	önkormányzati képviselők részére hordozhatós számítógép vásárlás	0	690	689
16	Fűnyíró traktor vásárlása Magyar Faluprogram támogatás felhaználására	0	3925	3924
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	1 866	7 226	6 057
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	0	0
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800	400
26	Egyéb felhalmozási kiadás összesen	800	800	400
27	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	50782	0
28	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	893	0
29	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	60 893	51 675	800
30	Finanszírozási kiadások	282	282	282
31	Finanszírozási kiadások összesen	282	282	282

7. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2018. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás	0	0	0	0	8440	-8440
4	Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	8440	-8440
5	Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat	1572	0	0	1572	20	1552
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	1022	1506
8	Köztemető	100	4	0	104	372	-268
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
10	Útépítés		0			4223	-4223
11	Beszámítás összege	-7985	0	0	-7985	0	-7985
12	Központi költségv etési befizetések					8	-8
13	Településüzemeltetés összesen	-2550	4	0	-2546	5645	-8191
14	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
15	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	9075	-9075
16	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		50	132	0	956
17	Mezőőri feladtaok	0	2127	810	2937	4376	-1439
18	Települési hulladék kezelés	0	14	97	111	467	-356
19	Város és község gazdálkodás	74	298	69	441	4558	-4117
20	Lakóingatlan bérbeadása	0	2072	0	2072	0	2072
21	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3345	0	3345	878	2467
22	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	18	63
23	Óvoda	0	0	0	0	219	-219
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1189	1189	3507	-2318
25	Közfoglalkoztatás start mintaprogram	0	2106	30625	32731	28733	3998
26	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	35	-35
27	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	246	-246
28	Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok	0	0	7875	7875	8417	-542
29	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3574	10012	40797	46326	61485	-15159
30	Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása	0		0	0	372	-372
31	Települési támogatás	0	0	0	0	1114	-1114
32	Falugondnoki feladatok	4519	0	0	4519	3823	696
33	Gyermekétkeztetés	1217	309	0	1526	2015	-489
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	184	0	0	0	311	-311
35	Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
36	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5920	309	0	6045	7635	-1590
37	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
38	Könyvtári szolgáltatás	1000			1000	1103	-103
39	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	800			800	1200
40	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása	0			0	0	0
41	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800			1800	2303	-503
42	Kötelező feladatok összesen	8744	10325	40797	51625	85508	-33883
43	Önként vállalt feladatok				0		0
44	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	855	-855
45	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	521	-521
46	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1376	-1376
47	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
48	Helyi adóbevételek	0	26391	0	26391	0	26391
49	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
50	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgálja	0	26391	0	26391	0	26391
51	Összesen	8744	36716	40797	86257	86884	-627
52	Működési célú tartalék	0	7696	0	7696	0	7696
53	Működési bevétel és kiadás összesen	8744	44412	40797	93953	86884	7069

8. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	11 145	689	690	689	690	690	689	690	690	689	690	690	689	8 275	11 895	8 198
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	4 582	4 582	10 081	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 850	61 291	48 468	40 797
4	Műk célú átvett pénzeszköz	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	54	0
5	Közhatalmi bevételek	33 400	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	150	5 150	29 960	33 670	28 518
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	7 215	904	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	317	7 321	8 745	8 744
7	Műk. Bevétel összesen	98 052	6 325	6 032	23 110	6 032	6 032	6 301	6 032	6 032	17 881	6 032	6 032	11 130	106 971	102 832	86 257
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 860	73 309
10	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	400	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	400	324
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	400	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	105 510	73 883
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367		0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655	7 696	7 696
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	0	59 437	77 562	77 561
15	Összes bevétel	183 381	6 348	6 055	23 134	78 147	6 055	6 325	6 055	6 055	17 905	6 055	6 055	11 154	179 343	293 600	245 397
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 767	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	47 786	53 054	44 886
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 126	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863	7 002	5 646
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 297	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	48 460	36 403	25 769
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 002	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155	7 519	9 070	8 948
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	521
22	Működési célú tartalék	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	5 835	1 245	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	1 570	1 114
24	Összesen	105 137	9 973	8 764	8 845	8 844	8 844	8 846	11 999	8 844	8 845	8 844	8 844	17 841	119 333	109 144	86 884
25	Felújítás	115 296	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 067	124 473	120 679
26	Beruházás	1 866	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850	7 226	6 057
27	Egyéb felhalmozási kiadások	60 893	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800	52 475	400
28	Felhalmozási kiadás	178 055	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	30 000	59 717	184 174	127 136
29	Finianszírozási kiadások	282	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	282	282
30	Összes kiadás	283 474	11 016	8 964	9 145	11 111	9 244	8 946	11 999	8 944	34 245	8 944	8 944	47 841	179 343	293 600	214 302

9. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi tény és 2020. 2021. 2022. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2019. tény	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 198	11 145	10302	10302
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	40 797	46 238	46238	46238
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	54	0	0
4	Közhatalmi bevételek	28 518	33 400	33400	33400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 744	7 215	7215	7215
6	Működési bevétel összesen	86 257	98 052	97 155	97 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	250	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	73 309	100 893	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	324	400	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	73 883	101 293	400	400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 696	7 367	2575	6486
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 561	77 562	12560	12560
14	Tárgyévi bevételek összesen	245 397	284 274	112 690	116 601
15	Személyi juttatás	44 886	47 767	52537	55552
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 646	6 126	6495	6098
17	Dologi kiadás	25 769	37 297	29933	30831
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	8 948	9 002	7895	8290
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	521	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	2 575	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 114	1 570	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	86 884	105 137	99 730	103 641
23	Felújítás	120 679	115 296	2160	2160
24	Beruházás	6 057	1 866	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	0	60 893	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	127 136	178 855	12 960	12 960
28	Finanszírozási kiadások	282	282	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	214 302	284 274	112 690	116 601

10. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi maradványa

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	160140
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	214021
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	-53881
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	85257
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	281
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	84976
7	Összes maradvány	31095
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7284
9	Alaptevékenység szabad maradványa	23811

11. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
		2019. év
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	Bruttóérték	Écs	Nettóérék
1	I. Immateriális Javak	11304	10794	510
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog	397	317	80
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalpmképes szellemi termék	1180	750	430
5	II.Tárgyi eszközök	964744	179702	785522
6	II/1.Törzs vagyon	962494	179462	783032
7	a. Forgalomképtelen ingalanok	710606	101893	608713
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	462	1135
11	Építmények	682815	101431	581384
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	137393	32366	105027
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	90215	21450	68765
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	38509	10916	27593
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	11903	64750
19	Füldterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47274	11767	35507
22	Építmények	931	136	795
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	37842	33300	4542
24	Gépek berendezések	21094	19620	1474
25	Járművek	16748	13680	3068
26	Beruházások	2250	240	2490
27	Tartós részesedés
28	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
29	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	-250	0
30	Tartós részesedés összesen	3596	-250	3346
31	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök	976048	190496	789378

12. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2019. évi jóváhagyott létszám (fő)	2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	4
7	Munka törvénykönyve alapján
8	Közösségszervező és mentor	1	1
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	14
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	8	7
11	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	0	0
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2
13	Létszámkeret összesen	32	31

13. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	24603
2	Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel	4511
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	250
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	19
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	29383
8	Összes saját bevétel 50%-a	14691

Az Önkormányzat 2019. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14691 ezer Ft.

Mellékletek

Hatásvizsgálat és indokolás