Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 31 20:00

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Edelény Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását

a) 2.124.291.773 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.337.558.993 Ft költségvetési kiadással,
c) finanszírozási célú bevételeit 2.158.407.599 Ft-tal,
d) finanszírozási célú kiadásait 56.597.322 Ft-tal
e) 1.888.543.057 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve, a közfoglalkoztatottak és a GINOP-os, TOP-os támogatással foglalkoztatottak éves létszámkeretét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10–11. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, illetve kiadásait a 16. melléklet alapján fogadja el

(16) A pénzeszközváltozás alakulását a 17. melléklet mutatja be.

2. § (1) A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 18. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 19. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat intézményenkénti maradvány összegét a 20. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzata eredménykimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek kötelezettségeit, részesedéseit a 22. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2020. összesen
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 165 876 458	1 376 387 086	1 267 134 604	92	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	1 233 599 934	1 473 896 761	1 363 793 610	93
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	233 299 747	263 991 614	263 991 614	100	0	0	0		0	0	0		233 299 747	263 991 614	263 991 614	100
1.2	Települési önk.egyes köznev. feladatainak tám.	134 043 200	150 415 400	150 415 400	100	0	0	0		0	0	0		134 043 200	150 415 400	150 415 400	100
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	424 254 284	501 389 541	501 389 541	100	0	0	0		0	0	0		424 254 284	501 389 541	501 389 541	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	19 781 604	19 781 604	100	0	0	0		0	0	0		12 339 864	19 781 604	19 781 604	100
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	59 280 642	59 280 642	100	0	0	0		0	0	0		0	59 280 642	59 280 642	100
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	361 939 363	381 528 285	272 275 803	71	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	429 662 839	479 037 960	368 934 809	77
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	216 516 289	216 516 289	100	0	0	0		0	0	0		197 100 000	216 516 289	216 516 289	100
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	214 113 726	214 113 726	100	0	0	0		0	0	0		170 000 000	214 113 726	214 113 726	100
2.2	Gépjárműadó	25 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		25 000 000	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	2 402 563	100	0	0	0		0	0	0		2 100 000	2 402 563	2 402 563	100
3.	III. Működési bevételek	39 384 069	55 300 507	54 074 289	98	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	248 349 453	220 589 294	219 910 306	100	291 318 392	279 694 356	277 789 150	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	95 622	96	0	0	0		0	470 021	470 021	100	100 000	570 021	565 643	99
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 698 070	13 436 199	13 436 199	100	600 000	652 829	652 829	100	84 038 175	60 345 218	60 938 309	101	92 336 245	74 434 246	75 027 337	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 152 919	6 152 919	100	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	1 983 000	2 535 277	2 267 892	89	9 458 488	11 029 693	10 762 308	98
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	17 625 852	93	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	17 625 852	93
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		136 666 225	136 972 359	135 620 390	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 938 362	8 262 300	8 312 245	101	749 382	777 026	777 026	100	25 662 053	20 242 817	20 238 265	100	33 349 797	29 282 143	29 327 536	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	81 786	81 786	100	2 000	597	597	100	0	8 152	14 083	173	52 000	90 535	96 466	107
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	730 010	730 010	100	0	0	0		0	0	0		0	730 010	730 010	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	7 639 656	7 639 656	100	58 000	32 606	32 606	100	0	15 450	361 346	2 339	458 000	7 687 712	8 033 608	104

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2020. összesen
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
4.	IV. Felhalmozási bevételek	401 296 529	435 507 530	255 063 607	59	0	0	0		0	25 000	25 000	100	401 296 529	435 532 530	255 088 607	59
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	6 192 493	41	0	0	0		0	0	0		15 222 888	15 222 888	6 192 493	41
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 450 000	2 450 000	100	0	0	0		0	0	0		0	2 450 000	2 450 000	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	1 713 114	86	0	0	0		0	0	0		1 332 520	1 994 020	1 713 114	86
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	0		0	0	0		5 102 362	5 102 362	0	0
4.5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000	100	0	0	0		0	0	0		0	30 000 000	30 000 000	100
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	379 638 759	380 738 260	214 708 000	56	0	0	0		0	25 000	25 000	100	379 638 759	380 763 260	214 733 000	56
5.	V. Átvett pénzeszközök	97 308 235	11 160 000	11 104 117	99	0	0	0		0	0	0		97 308 235	11 160 000	11 104 117	99
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	11 000 000	11 000 000	100	0	0	0		0	0	0		97 148 235	11 000 000	11 000 000	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	104 117	65	0	0	0		0	0	0		160 000	160 000	104 117	65
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 900 965 291	2 094 871 412	1 803 892 906	86	10 459 710	11 638 096	11 638 096	100	309 198 089	310 290 428	308 760 771	100	2 220 623 090	2 416 799 936	2 124 291 773	88
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 088 700 046	2 089 680 525	2 126 286 647	102	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	2 121 711 031	2 121 801 477	2 158 407 599	102
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	377 324 888	378 305 367	415 112 389	110	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	410 335 873	410 426 319	447 233 341	109
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	377 324 888	378 305 367	378 305 367	100	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	410 335 873	410 426 319	410 426 319	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	36 807 022		0	0	0		0	0	0		0	0	36 807 022
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100	0	0	0		0	0	0		1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	63 391 567	100	0	0	0		0	0	0		63 592 467	63 592 467	63 391 567	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100	0	0	0		0	0	0		1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 989 665 337	4 184 551 937	3 930 179 553	94	12 380 012	13 559 398	13 559 398	100	340 288 772	340 490 078	338 960 421	100	4 342 334 121	4 538 601 413	4 282 699 372	94

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2020. összesen
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	926 767 943	1 041 815 720	633 962 256	61	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	983 419 560	1 022 388 437	976 394 346	96	2 173 344 950	2 328 581 085	1 848 909 143	79
7.1	Személyi juttatások	153 101 426	170 230 972	140 122 495	82	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	579 727 801	633 989 071	621 434 925	98	929 413 577	1 002 748 181	946 570 435	94
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	24 226 855	25 990 788	19 530 989	75	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	103 368 067	109 597 969	104 534 125	95	162 873 921	169 922 764	154 485 731	91
7.3	Dologi kiadások	576 426 594	519 755 961	286 533 894	55	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	300 323 692	278 801 397	250 425 296	90	908 044 384	830 072 141	560 078 099	67
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100	0	0	0		0	0	0		44 023 224	119 426 071	119 324 071	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33	0	0	0		0	0	0		128 989 844	206 411 928	68 450 807	33
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 226 810	20 540 325	19 779 838	96	0	0	0		0	0	0		13 226 810	20 540 325	19 779 838	96
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 190 000	48 243 814	48 243 814	100	0	0	0		0	0	0		25 190 000	48 243 814	48 243 814	100
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	137 200 634	0	0	0	0	0		0	0	0		90 573 034	137 200 634	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	427 155	427 155	100	0	0	0		0	0	0		0	427 155	427 155	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 100 849 991	2 141 324 729	477 491 372	22	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	9 000 000	9 498 277	9 233 981	97	2 112 449 991	2 153 423 006	488 649 850	23
8.1	Beruházások	1 524 016 835	1 534 637 939	344 228 174	22	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	7 112 564	9 498 277	9 233 981	97	1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23
8.2	Felújítások	323 741 012	365 176 864	127 937 168	35	0	0	0		1 887 436	0	0		325 628 448	365 176 864	127 937 168	35
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2	0	0	0		0	0	0		253 092 144	241 509 926	5 326 030	2
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	246 657 262	235 075 044	0		0	0	0		0	0	0		246 657 262	235 075 044	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	5 326 030	83	0	0	0		0	0	0		6 434 882	6 434 882	5 326 030	83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 027 617 934	3 183 140 449	1 111 453 628	35	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	4 285 794 941	4 482 004 091	2 337 558 993	52
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	56 597 322	100	0	0	0		0	0	0		56 539 180	56 597 322	56 597 322	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 084 157 114	3 239 737 771	1 168 050 950	36	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	4 342 334 121	4 538 601 413	2 394 156 315	53

2. melléklet

Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

										Forintban
BEVÉTEL						KIADÁS
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 795 166 562	1 957 107 407	1 846 714 217	94	Költségvetési kiadások összesen	2 173 344 950	2 328 581 085	1 848 909 143	79
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 233 599 934	1 473 896 761	1 363 793 610	93	Személyi juttatások	929 413 577	1 002 748 181	946 570 435	94
3.	Közhatalmi bevételek	197 100 000	216 516 289	216 516 289	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	162 873 921	169 922 764	154 485 731	91
4.	Működési bevételek	267 318 393	255 694 357	255 404 318	100	Dologi kiadások	908 044 384	830 072 141	560 078 099	67
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	11 000 000	11 000 000	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100
6.						Egyéb működési kiadások	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33

7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	410 335 873	410 426 319	447 233 341	109	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele	410 335 873	410 426 319	410 426 319	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	36 807 022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 205 502 435	2 367 533 726	2 293 947 558	97	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 205 502 435	2 360 738 570	1 881 066 628	80

3. melléklet

Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege										Forintban
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Költségvetési bevételek összesen	425 456 528	459 692 529	277 577 556	60	Költségvetési kiadások összesen	2 112 449 991	2 153 423 006	488 649 850	23
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	6 192 493	41	Beruházások	1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 450 000	2 450 000	100	Felújítások	325 628 448	365 176 864	127 937 168	35
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	1 713 114	86	Egyéb felhalmozási kiadások	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	30 000 000	100
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379 638 759	380 763 260	214 733 000	56
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999	22 384 832	93
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000	104 117	65
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	63 391 567	100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
12.	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 136 831 686	2 171 067 687	1 988 751 814	92	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 136 831 686	2 177 862 843	513 089 687	24

4. melléklet

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

	B E V É T E L E K																								Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				Intézményi bevételek összesen
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 877 118	7 157 285	6 954 321	97	2 185 871	11 389 360	10 976 658	96	56 785 647	71 129 489	70 894 486	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	67 723 476	97 509 675	96 659 006	99
1.1	Egyéb műk. célú tám. bevétel államh.-on belülről	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 877 118	7 157 285	6 954 321	97	2 185 871	11 389 360	10 976 658	96	56 785 647	71 129 489	70 894 486	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	67 723 476	97 509 675	96 659 006	99
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	III. Működési bevételek	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	99 974 257	70 824 098	70 824 098	100	1 415 000	1 115 000	1 094 499	98	146 960 196	148 650 196	147 991 709	100	248 349 453	220 589 294	219 910 306	100	251 934 323	224 393 849	223 714 861	100
3.1	Készlet értékesítés ellenértéke	0	0	0		0	470 021	470 021	100	0	0	0		0	0	0		0	470 021	470 021	100	0	470 021	470 021	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	652 829	652 829	100	78 381 305	54 988 348	54 988 348	100	1 400 000	1 100 000	1 080 300	98	4 256 870	4 256 870	4 869 661	114	84 038 175	60 345 218	60 938 309	101	84 638 175	60 998 047	61 591 138	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	0	163 277	163 277	100	15 000	15 000	13 499	90	1 968 000	2 357 000	2 091 116	89	1 983 000	2 535 277	2 267 892	89	4 158 488	4 876 774	4 609 389	95
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		970 000	555 134	555 134	100	0	0	0		135 696 225	136 417 225	135 065 256	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	777 026	777 026	100	20 622 952	14 623 716	14 623 716	100	0	0	0		5 039 101	5 619 101	5 614 549	100	25 662 053	20 242 817	20 238 265	100	26 411 435	21 019 843	21 015 291	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2 000	597	597	100	0	8 152	8 152	100	0	0	486		0	0	5 445		0	8 152	14 083	173	2 000	8 749	14 680	168
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	58 000	32 606	32 606	100	0	15 450	15 450	100	0	0	214		0	0	345 682		0	15 450	361 346	2 339	58 000	48 056	393 952	820
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	25 000	25 000	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0			0	0		0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	25 000	25 000	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	10 459 710	11 638 096	11 638 096	100	101 851 375	77 981 383	77 778 419	100	3 600 871	12 529 360	12 096 157	97	203 745 843	219 779 685	218 886 195	100	309 198 089	310 290 428	308 760 771	100	319 657 799	321 928 524	320 398 867	100
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bev.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 380 012	13 559 398	13 559 398	100	121 378 313	97 508 269	97 305 305	100	4 486 509	13 414 193	12 980 990	97	214 423 950	229 567 616	228 674 126	100	340 288 772	340 490 078	338 960 421	100	352 668 784	354 049 476	352 519 819	100
7.	Önkormányzati támogatás	253 377 435	253 417 530	228 753 766	90	179 565 562	178 245 943	155 247 344	87	192 090 898	196 427 641	193 117 934	98	280 474 328	316 723 052	316 723 052	100	652 130 788	691 396 636	665 088 330	96	905 508 223	944 814 166	893 842 096	95
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 757 447	266 976 928	242 313 164	91	300 943 875	275 754 212	252 552 649	92	196 577 407	209 841 834	206 098 924	98	494 898 278	546 290 668	545 397 178	100	992 419 560	1 031 886 714	1 004 048 751	97	1 258 177 007	1 298 863 642	1 246 361 915	96

	K I A D Á S O K																								Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				Intézményi kiadások összesen
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	297 383 875	272 194 212	236 326 011	87	195 637 407	208 403 557	204 278 593	98	490 398 278	541 790 668	535 789 742	99	983 419 560	1 022 388 437	976 394 346	96	1 246 577 007	1 286 765 365	1 214 946 887	94
1.1.	Személyi juttatások	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	125 386 725	126 128 220	117 060 651	93	146 274 653	158 345 258	158 188 529	100	308 066 423	349 515 593	346 185 745	99	579 727 801	633 989 071	621 434 925	98	776 312 151	832 517 209	806 447 940	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	23 071 724	22 884 837	19 349 126	85	26 797 754	28 267 381	27 681 260	98	53 498 589	58 445 751	57 503 739	98	103 368 067	109 597 969	104 534 125	95	138 647 066	143 931 976	134 954 742	94
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	148 925 426	123 181 155	99 916 234	81	22 565 000	21 790 918	18 408 804	84	128 833 266	133 829 324	132 100 258	99	300 323 692	278 801 397	250 425 296	90	331 617 790	310 316 180	273 544 205	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96	940 000	1 438 277	1 411 930	98	4 500 000	4 500 000	4 407 174	98	9 000 000	9 498 277	9 233 981	97	11 600 000	12 098 277	11 158 478	92
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96	940 000	1 438 277	1 411 930	98	2 612 564	4 500 000	4 407 174	98	7 112 564	9 498 277	9 233 981	97	9 712 564	12 098 277	11 158 478	92
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 887 436	0	0		1 887 436	0	0		1 887 436	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalm. c. tám. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.4.3	Felhalmozási tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	300 943 875	275 754 212	239 740 888	87	196 577 407	209 841 834	205 690 523	98	494 898 278	546 290 668	540 196 916	99	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	1 258 177 007	1 298 863 642	1 226 105 365	94

5. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)*
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	%
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	49	47	46	98
Edelény Város Önkormányzata	6	6	4	67
Edelény Város Önkormányzata pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	40	40	22	55
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	40	40	39	98
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	41	41	42	102
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	91	91	91	100
Összesen	267	265	244	92
*TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottakkal együtt

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)
	4 órás				6 órás				8 órás
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.	Teljesítés	%	Eredeti	Módos.	Teljesítés	%	Eredeti	Módos.	Teljesítés	%
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0		0	0	0		3	17	14	82
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0		0	1	1		1	6	6	100
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	0	0		2	9	9	100
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0		0	0	0		2	7	6	86
Összesen	0	0	0		0	1	0		8	39	35	0

6. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

					Forintban
Beruházási feladat		Előirányzat		Teljesítés	%
Beruházási feladat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
*Edelény Város Önkormányzata*
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	481 034 825	484 736 113	0	0
2.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	108 969 608	108 969 608	104 959 518	96
3.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	2 807 828	2 807 828	1 732 682	62
4.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat	170 723 810	170 723 810	21 337 392	12
5.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	57 352 467	54 201 019	39 901 416	74
6.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	329 954 246	329 954 246	332 185	0
7.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	47 312 948	47 312 948	0	0
8.	EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi Járásban	7 434 558	7 434 558	2 246 601	30
9.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	539 596	539 596	0	0
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	2 286 000	2 286 000	0	0
11.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő)	21 371 060	19 354 447	16 451 494	85
12.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 418 840	11 418 840	0	0
13.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	7 285 101	7 285 101	0	0
14.	VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	42 517 370	42 517 370	0	0
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	91 628 880	91 628 880	75 672 732	83
16.	VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	259 904	259 904	0	0
17.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00407 Szemléletformálás energiahatékonyság	300 000	300 000	0	0
18.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyaro.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	123 743 794	123 743 794	63 251 495	51
19.	Település rendezési terv	4 826 000	4 826 000	0	0
20.	Ingatlan vásárlás/Edelény, Egres út 7 -HRSZ 679/21/A	900 000	0	0
21.	Környezetvédelmi program	3 550 000	3 550 000	1 000 000	28
22.	Gépjármű beszerzés	7 800 000	7 800 000	7 750 000	99
23.	655/7hrsz, Móra Ferenc út 11 ingatlan megvásárlása - Bartus István	0	1 000 000	1 000 000	100
24.	Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök	0	665 480	317 500	48
25.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	0	1 373 448	1 373 448	100
26.	Gyermekorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	0	541 020	541 020	100
27.	Germicid fali lámpa beszerzés	0	110 000	110 000	100
28.	Ingatlanvásárlás Móra Ferenc 24 sz. 1/2 tulajdoni hányad-HRSZ655/28/A	0	600 000	600 000	100
29.	Kolónia ingatlan vásárlások, Antal György út 65 - HRSZ730	0	1 450 000	1 450 000	100
30.	Rudabánya, Vájár utca 7. szám alatti lakóház megvásárlása	0	1 600 000	1 600 000	100
31.	Rudabánya, Vájár utca 8. szám alatti lakóház megvásárlása	0	2 200 000	2 200 000	100
32.	Egyéb eszközök beszerzése oldalkinyúlású rézsűkasza, valamint a hozzá tartozó szárzúzó és ároktisztító fej bevétele terhére	0	3 111 500	0	0
33.	TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009 Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben	0	336 429	336 429	100
34.	Játszótéri játék búrájának cseréje	0	0	64 262
	Összesen:	1 524 016 835	1 534 637 939	344 228 174	22

*Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal*
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74
	Összesen:	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74

*Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és* *Közérdekű Muzeális Kiállítóhely*
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96
	Összesen:	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96

*Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde*
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	940 000	1 438 277	1 411 930	98
	Összesen:	940 000	1 438 277	1 411 930	98

*Edelényi Szociális Szolgáltató Központ*
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 612 564	4 500 000	4 407 174	98
	Összesen:	2 612 564	4 500 000	4 407 174	98

*Beruházási kiadások összesen*		1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23

7. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

					Forintban
Felújítási feladat		Előirányzat		Teljesítés	%
Felújítási feladat		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Edelény Város Önkormányzata
1.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	39 994 172	39 994 172	16 994 089	42
2.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	49 794 000	50 494 000	50 494 000	100
3.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	173 053 000	173 053 000	8 572 500	5
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	40 469 845	40 469 845	23 553 586	58
5.	VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúális fejlesztése pályázat	7 721 829	7 721 829	0	0
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat - Út felújítás	12 708 166	12 708 166	12 708 166	100
7.	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölsőde II. épületének felújítása pályázathoz önerő (BM pályázat 5%)	0	31 578 948	0	0
8.	Borsodi Tájház felújítás	0	1 143 000	0	0
9.	Borsodi Tájház felújítás II.-önerő	0	400 000	0	0
10.	Műfüves pályák felújítása	0	2 274 570	2 274 570	100
11	Borsodi Általános Iskola udvarán található 14 m x 26 m méretű grund futballpálya műfű burkolatának cseréje	0	5 339 334	4 840 257	91
12.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	0	0	8 500 000
	Összesen:	323 741 012	365 176 864	127 937 168	35

*Edelényi Szociális Szolgáltató Központ*
1.	Egyéb felújítás	1 887 436	0	0
	Összesen:	1 887 436	0	0

Felújítások összesen		325 628 448	365 176 864	127 937 168	35

8. melléklet

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

			Forintban
Megnevezés		Előirányzat
Megnevezés		Eredeti	Módosított
1.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat	222 053 270	222 053 270
	Összesen	222 053 270	222 053 270

9. melléklet

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

					Forintban
Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	%
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Edelény FC	8 000 000	9 000 000	9 000 000	100
2.	Edelényi Görögkatolikus Egyház	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
3.	Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100
4.	Edelényi Városi Sportegyesület	1 800 000	1 500 000	1 500 000	100
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (szociális bérlakás)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
6.	Szent Miklós Általános Iskola úszás oktatás	1 820 000	780 000	780 000	100
7.	Római Katolikus Plébánia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
8.	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	250 000	250 000	250 000	100
9.	Rákóczi Szövetség	20 000	0	0
10.	Császta néptáncegyüttes	500 000	500 000	500 000	100
11.	Dr. Balogh Enikő Bt.	250 000	0	0
12.	Ágnácska Kft.	250 000	0	0
13.	Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete	100 000	0	0
14.	Edelényi Kórházért Alapítvány	0	240 000	240 000	100
15.	Biztosítók által fizetett kártérítés átadás Szent János Gimnáziumnak	0	730 010	730 010	100
16.	Szendrői Mentőállomás - Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye	0	50 000	50 000	100
17.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	6 300 000	6 300 000	100
18.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - visszatérítendő támogatás	0	15 000 000	15 000 000	100
19.	Vajda A Jövőért Alapítványnak - visszatérítendő támogatás	0	1 643 804	1 643 804	100
20.	Medicopter Alapítvány	0	50 000	50 000	100
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		25 190 000	48 243 814	48 243 814	100
1.
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		0	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen		25 190 000	48 243 814	48 243 814	100

10. melléklet

Kimutatás Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adók	170 000 000	214 113 726	214 113 726	100
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	17 625 852	93
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	2 100 000	2 402 563	2 402 563	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888	15 222 888	8 642 493	57
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
Saját bevételek összesen		206 220 525	250 636 814	242 784 634	97

11. melléklet

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

					Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Fejlesztési hitel (7.875.000 Ft)	1 398 173	1 398 173	1 398 173	100
2.	Fejlesztési hitel (120.000.000 Ft)	8 043 600	8 043 600	8 043 600	100
3.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100
4.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	680 000	680 000	680 000	100
5.	Fejlesztési hitel (155.000.000 Ft)	10 163 936	10 400 000	10 400 000	100
6.	Fejlesztési hitel (9.523.857 Ft)	640 000	640 000	640 000	100
7.	Gépjármű lízing (6.240.000 Ft)	455 986	278 064	278 064	100
Összes kötelezettség		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100

12. melléklet

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

				Forintban
Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
Ellátási forma megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatás	23 023 224	43 562 071	43 562 071	100
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	0	0
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	0	8 664 000	8 562 000	99
Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás	0	67 200 000	67 200 000	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	33 023 224	119 426 071	119 324 071	100
Idősek utalványa	11 000 000	0	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	11 000 000	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100

13. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Forintban
Közvetett támogatás megnevezése	Terv	Tény	%
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 192 000	780 339	65
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 192 000	780 339	65
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	1 192 000	780 339	65

14. melléklet

Tájékoztató tábla Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban

												Forintban
Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárat éve	Folyósított hitel összege 2020. 12. 31-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2023. évet követően összesen	Mindösszesen
Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárat éve	Folyósított hitel összege 2020. 12. 31-ig	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. évet követően összesen	Mindösszesen
1.	Működési célú		0			0	0	0	0	0	0	0

2.	Felhalmozási célú
	Fejlesztési hitel	Pályázati önerők	7 875 000	2015	2020	7 875 000	1 398 173	0	0	0	0	1 398 173
	Fejlesztési hitel	Uszoda	120 000 000	2016	2031	120 000 000	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	59 598 778	91 773 178
	Fejlesztési hitel	Kolónia	10 000 000	2017	2020	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Fejlesztési hitel	Ingatlanvásárlás, településrendezési terv I. rész	10 000 000	2018	2033	10 000 000	680 000	680 000	680 000	680 000	6 670 000	9 390 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császta ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	154 839 100	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	109 205 100	150 805 100
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	10 000 000	2019	2034	9 523 857	640 000	640 000	640 000	640 000	6 803 857	9 363 857
	Gépjármű lízing	Gépjármű vásárlás	6 200 000	2020	2026	6 200 000	278 064	875 829	941 938	1 013 037	3 091 132	6 200 000
	Összesen		319 075 000			318 437 957	24 439 837	20 639 429	20 705 538	20 776 637	185 368 867	271 930 308

15. melléklet

Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

																3/1 oldal
	BEVÉTELEK															Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 220 528 989	1 459 867 115	1 350 605 959	93	6 196 105	6 196 105	5 354 110	86	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 233 599 934	1 473 896 761	1 363 793 610	93
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	233 299 747	263 991 614	263 991 614	100	0	0	0		0	0	0		233 299 747	263 991 614	263 991 614	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	134 043 200	150 415 400	150 415 400	100	0	0	0		0	0	0		134 043 200	150 415 400	150 415 400	100
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	424 254 284	501 389 541	501 389 541	100	0	0	0		0	0	0		424 254 284	501 389 541	501 389 541	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	19 781 604	19 781 604	100	0	0	0		0	0	0		12 339 864	19 781 604	19 781 604	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	59 280 642	59 280 642	100	0	0	0		0	0	0		0	59 280 642	59 280 642	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	416 591 894	465 008 314	355 747 158	77	6 196 105	6 196 105	5 354 110	86	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	429 662 839	479 037 960	368 934 809	77
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	216 516 289	216 516 289	100	0	0	0		0	0	0		197 100 000	216 516 289	216 516 289	100
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	214 113 726	214 113 726	100	0	0	0		0	0	0		170 000 000	214 113 726	214 113 726	100
2.2	Gépjárműadó	25 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		25 000 000	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	2 402 563	100	0	0	0		0	0	0		2 100 000	2 402 563	2 402 563	100
3.	III. Működési bevételek	164 501 652	152 657 931	151 490 148	99	123 231 870	123 231 870	122 494 447	99	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	291 318 392	279 694 356	277 789 150	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	570 021	565 643	99	0	0	0		0	0	0		100 000	570 021	565 643	99
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	87 479 375	69 524 547	71 544 757	103	4 256 870	4 256 870	2 829 751	66	600 000	652 829	652 829	100	92 336 245	74 434 246	75 027 337	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 183 000	8 588 196	8 291 702	97	100 000	100 000	129 109	129	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	9 458 488	11 029 693	10 762 308	98
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	17 625 852	93	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	17 625 852	93
3.5	Ellátási díjak	18 666 225	18 972 359	16 934 825	89	118 000 000	118 000 000	118 685 565	101	0	0	0		136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	31 725 415	27 630 117	27 751 615	100	875 000	875 000	798 895	91	749 382	777 026	777 026	100	33 349 797	29 282 143	29 327 536	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	89 938	90 424	101	0	0	5 445		2 000	597	597	100	52 000	90 535	96 466	107
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	730 010	730 010	100	0	0	0		0	0	0		0	730 010	730 010	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	7 655 106	7 955 320	104	0	0	45 682		58 000	32 606	32 606	100	458 000	7 687 712	8 033 608	104

																	3/2 oldal
																	Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
4.	IV. Felhalmozási bevételek	401 296 529	435 532 530	255 088 607	59	0	0	0		0	0	0		401 296 529	435 532 530	255 088 607	59
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	6 192 493	41	0	0	0		0	0	0		15 222 888	15 222 888	6 192 493	41
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 450 000	2 450 000	100	0	0	0		0	0	0		0	2 450 000	2 450 000	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	1 713 114	86	0	0	0		0	0	0		1 332 520	1 994 020	1 713 114	86
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	0		0	0	0		5 102 362	5 102 362	0	0
4.5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	30 000 000	100	0	0	0		0	0	0		0	30 000 000	30 000 000	100
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	379 638 759	380 763 260	214 733 000	56	0	0	0		0	0	0		379 638 759	380 763 260	214 733 000	56
5.	V. Átvett pénzeszközök	97 308 235	11 160 000	11 104 117	99	0	0	0		0	0	0		97 308 235	11 160 000	11 104 117	99
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	11 000 000	11 000 000	100	0	0	0		0	0	0		97 148 235	11 000 000	11 000 000	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	104 117	65	0	0	0		0	0	0		160 000	160 000	104 117	65
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 735 405	2 275 733 865	1 984 805 120	87	129 427 975	129 427 975	127 848 557	99	10 459 710	11 638 096	11 638 096	100	2 220 623 090	2 416 799 936	2 124 291 773	88
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 116 466 068	2 116 555 514	2 156 486 297	102	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	2 121 711 031	2 121 801 477	2 158 407 599	102
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	405 090 910	405 180 356	445 312 039	110	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	410 335 873	410 426 319	447 233 341	109
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	405 090 910	405 180 356	408 505 017	101	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	410 335 873	410 426 319	410 426 319	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	36 807 022		0	0	0		0	0	0		0	0	36 807 022
6.2	Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100	0	0	0		0	0	0		1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	63 391 567	100	0	0	0		0	0	0		63 592 467	63 592 467	63 391 567	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100	0	0	0		0	0	0		1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 197 201 473	4 392 289 379	4 141 291 417	94	132 752 636	132 752 636	127 848 557	96	12 380 012	13 559 398	13 559 398	100	4 342 334 121	4 538 601 413	4 282 699 372	94

																	3/3 oldal

	KIADÁSOK																Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 609 870 281	1 763 886 935	1 294 959 936	73	300 317 222	300 317 222	315 396 666	105	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	2 173 344 950	2 328 581 085	1 848 909 143	79
7.1	Személyi juttatások	554 730 223	626 121 039	566 889 949	91	178 099 004	178 099 004	194 667 471	109	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	929 413 577	1 002 748 181	946 570 435	94
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	96 526 471	104 520 306	91 231 856	87	31 068 451	31 068 451	32 833 258	106	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	162 873 921	169 922 764	154 485 731	91
7.3	Dologi kiadások	785 600 519	707 407 591	449 063 253	63	91 149 767	91 149 767	87 895 937	96	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	908 044 384	830 072 141	560 078 099	67
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100	0	0	0		0	0	0		44 023 224	119 426 071	119 324 071	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33	0	0	0		0	0	0		128 989 844	206 411 928	68 450 807	33
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	13 226 810	20 540 325	19 779 838	96	0	0	0		0	0	0		13 226 810	20 540 325	19 779 838	96
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	25 190 000	48 243 814	48 243 814	100	0	0	0		0	0	0		25 190 000	48 243 814	48 243 814	100
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	137 200 634	0	0	0	0	0		0	0	0		90 573 034	137 200 634	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	427 155	427 155	100	0	0	0		0	0	0		0	427 155	427 155	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 106 714 991	2 147 688 006	484 929 071	23	3 135 000	3 135 000	1 796 282	57	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	2 112 449 991	2 153 423 006	488 649 850	23
8.1	Beruházások	1 529 881 835	1 542 888 652	351 665 873	23	1 247 564	1 247 564	1 796 282	144	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23
8.2	Felújítások	323 741 012	363 289 428	127 937 168	35	1 887 436	1 887 436	0		0	0	0		325 628 448	365 176 864	127 937 168	35
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2	0	0	0		0	0	0		253 092 144	241 509 926	5 326 030	2
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	246 657 262	235 075 044	0	0	0	0	0		0	0	0		246 657 262	235 075 044	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	5 326 030	83	0	0	0		0	0	0		6 434 882	6 434 882	5 326 030	83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 585 272	3 911 574 941	1 779 889 007	46	303 452 222	303 452 222	317 192 948	105	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	4 285 794 941	4 482 004 091	2 337 558 993	52
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	56 597 322	100	0	0	0		0	0	0		56 539 180	56 597 322	56 597 322	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 773 124 452	3 968 172 263	1 836 486 329	46	303 452 222	303 452 222	317 192 948	105	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	4 342 334 121	4 538 601 413	2 394 156 315	53

16. melléklet

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				7/1

EU-s projekt neve, azonosítója:
Iparterület kialakítása Edelényben
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	16 000 000	0	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	708 000 000	16 000 000	0	724 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	14 763 840	2 882 175	0	17 646 015
Dologi	6 668 850	128 423 095	0	135 091 945
Beruházás	90 227 215	481 034 825	0	571 262 040
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 659 905	612 340 095	0	724 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	293 979 803	15 474	0	293 995 277
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	293 979 803	15 474	0	293 995 277

Kiadások, költségek
Személyi	8 779 815	0	0	8 779 815
Dologi	62 407 388	0	0	62 407 388
Beruházás	222 808 074	0	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	293 995 277	0	0	293 995 277

EU-s projekt neve, azonosítója:
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 966 210	0	0	3 966 210
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	399 999 999	0	0	399 999 999
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	403 966 209	0	0	403 966 209

Kiadások, költségek
Személyi	8 964 175	0	0	8 964 175
Dologi	56 274 046	2 299 382	0	58 573 428
Beruházás	227 458 998	108 969 608	0	336 428 606
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	292 697 219	111 268 990	0	403 966 209

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/2
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159 370	10 022 666	0	308 182 036
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	298 159 370	10 022 666	0	308 182 036

Kiadások, költségek
Személyi	9 852 587	0	0	9 852 587
Dologi	68 454 320	1 259 279	0	69 713 599
Beruházás	228 615 850	0	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	306 922 757	1 259 279	0	308 182 036

EU-s projekt neve, azonosítója:
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018
				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	5 755 347	3 250 260	812 565	9 818 172
Dologi	6 343 500	847 906	14 750 990	21 942 396
Beruházás	27 814 390	170 723 810	230 509 060	429 047 260
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 192 172	1 192 172
Kiadás összesen	39 913 237	174 821 976	247 264 787	462 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben
TOP-4.3.1-15-BO1-20016-00004				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	9 485 148	1 128 563	0	10 613 711
Dologi	1 794 710	5 702 551	0	7 497 261
Beruházás	16 734 782	329 954 246	0	346 689 028
Felújítás	4 200 000	0	0	4 200 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	32 214 640	336 785 360	0	369 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/3
Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	6 440 903		122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	116 536 661	6 440 903	0	122 977 564

Kiadások, költségek
Személyi	37 404 807	11 149 040		48 553 847
Dologi	42 614 547	21 833 370		64 447 917
Beruházás	7 167 972	2 807 828	0	9 975 800
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	87 187 326	35 790 238	0	122 977 564

EU-s projekt neve, azonosítója:
Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	11 647 846	11 796 150	2 364 037	25 808 033
Dologi	8 923 089	6 417 964	1 493 000	16 834 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 180 000	67 200 000	10 320 000	82 700 000
Beruházás	24 464 315	539 596	0	25 003 911
Felújítás	49 654 003	0	0	49 654 003
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	99 869 253	85 953 710	14 177 037	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban
EFOP-1.4.2-16-2016-00012				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278

Kiadások, költségek
Személyi	101 416 105	66 916 821	133 522 599	301 855 525
Dologi	32 237 823	25 000 000	82 356 030	139 593 853
Beruházás	3 761 784	7 434 558	7 434 558	18 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	137 415 712	99 351 379	223 313 187	460 080 278

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/4
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben
EFOP-1.5.3-16-2017-00013				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330

Kiadások, költségek
Személyi	25 861 200	24 221 875	0	50 083 075
Dologi	34 192 431	40 244 024	0	74 436 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942 000	8 664 000	0	13 606 000
Beruházás	8 884 415	0	0	8 884 415
Felújítás	10 162 385	2 286 000	0	12 448 385
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	84 042 431	75 415 899	0	159 458 330

EU-s projekt neve, azonosítója:
Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért
EFOP-3.3.2-16-2016-00266				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	14 369 942	145 058	0	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	14 369 942	145 058	0	14 515 000

Kiadások, költségek
Személyi	4 865 614	0	0	4 865 614
Dologi	8 199 376	0	0	8 199 376
Beruházás	1 450 010	0	0	1 450 010
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	14 515 000	0	0	14 515 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)
EFOP-2.1.2-16-2017-00014				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	2 441 973	0	0	2 441 973
Dologi	678 930	1 708 007	0	2 386 937
Beruházás	4 445 000	19 354 447	0	23 799 447
Felújítás	20 877 643	50 494 000	0	71 371 643
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	28 443 546	71 556 454	0	100 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/5
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúális fejlesztése pályázat
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 245	0	3 042 245
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	57 802 418	0	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	60 844 663	0	60 844 663

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	10 605 464	0	10 605 464
Beruházás	0	42 517 370	0	42 517 370
Felújítás	0	7 721 829	0	7 721 829
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 663	0	60 844 663

EU-s projekt neve, azonosítója:
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 104 900	1 961 494	0	3 066 394
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	46 276 052	0	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 104 900	48 237 546	0	49 342 446

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	482 600	0	482 600
Beruházás	1 104 900	7 285 101	0	8 390 001
Felújítás	0	40 469 845	0	40 469 845
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 104 900	48 237 546	0	49 342 446

EU-s projekt neve, azonosítója:
Külterületi közutak fejlesztése pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 382 350	2 398 621	0	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	109 838 369	0	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	3 382 350	112 236 990	0	115 619 340

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	715 350	20 608 110	0	21 323 460
Beruházás	2 667 000	91 628 880	0	94 295 880
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 382 350	112 236 990	0	115 619 340

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/6
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	248 982 986	43 996 752	0	292 979 738
Beruházás	931 427 983	123 743 794	0	1 055 171 777
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515

EU-s projekt neve, azonosítója:
Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208 260	0	0	43 208 260
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	43 208 260	0	0	43 208 260

Kiadások, költségek
Személyi	14 824 001	1 128 000	0	15 952 001
Dologi	10 957 613	2 583 559	0	13 541 172
Beruházás	0	336 429	0	336 429
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Egyéb műk. Támogatás	12 543 460	835 198	0	13 378 658
Kiadás összesen	38 325 074	4 883 186	0	43 208 260

EU-s projekt neve, azonosítója:
A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	24 873 543	0	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	24 873 543	0	0	24 873 543

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	2 123 000	11 331 703	13 454 703
Beruházás	0	11 418 840	0	11 418 840
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	13 541 840	11 331 703	24 873 543

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/7
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000

Kiadások, költségek
Személyi	699 900	1 410 000	0	2 109 900
Dologi	125 000	2 605 152	0	2 730 152
Beruházás	2 794 000	47 312 948	0	50 106 948
Felújítás	0	173 053 000	0	173 053 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 618 900	224 381 100	0	228 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
Térségi kulturális rendezvény sorozat
VP6-19.2.1-12-3-17				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	78 980	0	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	1 499 981	0	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	1 578 961	0	1 578 961

Kiadások, költségek
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 319 057	0	1 319 057
Beruházás	0	259 904	0	259 904
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	1 578 961	0	1 578 961

EU-s projekt neve, azonosítója:
Szemléletformálás Energiahatékonyság
KEHOP-5.4.1-16-2016-00407				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	4 848 733	0	4 848 733
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	4 848 733	0	4 848 733

Kiadások, költségek
Személyi	0	1 965 325	0	1 965 325
Dologi	0	2 583 408	0	2 583 408
Beruházás	0	300 000	0	300 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	4 848 733	0	4 848 733

Bevétel összesen	4 584 057 199	685 977 380	224 607 576	5 494 642 155
Kiadás összesen	2 755 718 496	2 242 836 945	496 086 714	5 494 642 155

17. melléklet

Kimutatás Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

		Forintban
Sor-	Megnevezés	Összege
szám	Megnevezés	Összege
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	2 061 229 211
	ebből:
2.	- Bankszámlák egyenlege	2 058 672 784
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 556 427

4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én	1 905 611 960
	ebből:
5.	- Bankszámlák egyenlege	1 903 214 993
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 396 967

18. melléklet

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonmérlege 2020. december 31-én

							Forintban
Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték
Eszközök	Előző év	Tárgyév	%	Források	Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 015 211 368	9 072 900 560	101	G.) Saját tőke	7 496 550 882	8 743 229 820	117
I. Immeteriális javak	1 827 239	925 412	51	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 066 888 351	11 062 579 655	100
II. Tárgyi eszközök	3 842 944 945	3 032 410 228	79	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszk.	14 285 000	14 285 000	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkez.- be adott eszk.	5 156 154 184	6 025 279 920	117	IV. Felhalmozott eredmény	-4 793 086 482	-3 570 337 469	74
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 156 581	6 466 332	156	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 222 749 013	1 250 987 634	102
I. Készletek	4 156 581	6 466 332	156
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	349 761 603	422 831 840	121

C.) Pénzeszközök	2 061 229 211	1 905 611 960	92	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0

D.) Követelések	96 438 175	89 013 382	92	J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 507 729 210	1 890 349 347	54

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	177 006 360	-17 581 227	-10

F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0

Eszközök összesen	11 354 041 695	11 056 411 007	97	Források összesen	11 354 041 695	11 056 411 007	97

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2020. év

				Forintban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	47 617 650	46 692 238	925 412
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 758 313 281	725 903 071	3 032 410 228
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 269 381 105	438 510 858	2 830 870 247
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	706 568 151	96 737 393	609 830 758
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 091 330 407	340 135 503	1 751 194 904
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	471 482 547	1 637 962	469 844 585
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	353 175 137	287 392 213	65 782 942
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	61 877 077	53 891 898	7 985 197
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	278 908 060	231 132 751	47 775 309
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	12 390 000	2 367 564	10 022 436
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	135 757 039	0	135 757 039
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	135 757 039	0	135 757 039
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	14 285 000	0	14 285 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 285 000	0	14 285 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	14 285 000	0	14 285 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	10 580 464 169	4 555 184 249	6 025 279 920
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 400 680 100	5 327 779 558	9 072 900 560
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	6 466 332	0	6 466 332
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 466 332	0	6 466 332
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 396 967	0	2 396 967
III. Forintszámlák	51.	1 903 214 934	0	1 903 214 934
IV. Devizaszámlák	52.	59	0	59
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 905 611 960	0	1 905 611 960
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	69 836 671	0	69 836 671
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	17 048 305	0	17 048 305
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 128 406	0	2 128 406
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	89 013 382	0	89 013 382
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-17 581 227	0	-17 581 227
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	16 384 190 547	5 327 779 558	11 056 411 007

				Forintban
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 062 579 655	0	11 062 579 655
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 570 337 469	0	-3 570 337 469
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 250 987 634	0	1 250 987 634
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	8 743 229 820	0	8 743 229 820
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	82 038 312	0	82 038 312
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	321 596 219	0	321 596 219
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 197 309	0	19 197 309
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	422 831 840	0	422 831 840
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 890 349 347	0	1 890 349 347
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 056 411 007	0	11 056 411 007

20. melléklet

Edelény Város Önkormányzatának Maradvány kimutatása 2020.

							Forintban
	Megnevezés	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 803 892 906	11 638 096	77 778 419	12 096 157	218 886 195	2 124 291 773
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 111 453 628	240 477 038	239 740 888	205 690 523	540 196 916	2 337 558 993
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	692 439 278	-228 838 942	-161 962 469	-193 594 366	-321 310 721	-213 267 220
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 126 286 647	230 675 068	174 774 230	194 002 767	326 510 983	3 052 249 695
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	950 439 418	0	0	0	0	950 439 418
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 175 847 229	230 675 068	174 774 230	194 002 767	326 510 983	2 101 810 277
7	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 868 286 507	1 836 126	12 811 761	408 401	5 200 262	1 888 543 057
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0
14	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0	0	0
15	C/ Összes maradvány (7+14)	1 868 286 507	1 836 126	12 811 761	408 401	5 200 262	1 888 543 057
16	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 868 286 507	1 836 126	0	0	0	1 870 122 633
17	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	0	0	12 811 761	408 401	5 200 262	18 420 424
18	*F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**	0	0	0	0	0	0
19	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0	0	0	0	0	0

21. melléklet

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi eredménykimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	458 272 481
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 268 336 545
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	407 667 775
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 116 801 082
6	VI. Értékcsökkenési leírás	365 722 130
7	VII. Egyéb ráfordítások	567 126 521
8	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	1 269 291 518
9	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	96 466
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18 400 350
11	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-18 303 884
12	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	1 250 987 634

22. melléklet

Kimutatás Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról

1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2.	Adószám: 21940932-2-05
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.
4.	Részesedés aránya: 100%
5.	Kötelezettségek 2020.12.31-én:
				Forintban
		A	B
		Kötelezettség típusa	Összege (Ft)
	1.	Szállítók	9 930 664
	2.	Edelény Város Önkormányzat - Visszatérítendő tám.	15 000 000
	3.	NAV - SZJA	1 272 000
	4.	NAV - TB	2 214 118
	5.	NAV - ÁFA	851 650
	6.	NAV . Szoc. hoz. adó	1 610 951
	7.	Munkabér (Jövedelemelszámolás)	11 016 478
	8.	Munkabér letiltások	3 119 137
	9.	Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH)	9 500
	10.	Lakásbérlethez kapcsolódó kaució	450 000
	11.	Különféle m.n.s. egyéb kötelezettség	765 876
	12.	Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)	14 328 874
		Összesen	60 569 248

1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
2.	Adószám: 25401037-2-05
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi út 2.
4.	Részesedés aránya: 22%
5.	Kötelezettségek 2020.12.31-én:
				Forintban
		A	B
	1.	Kötelezettség típusa	Összege (Ft)
	2.	Rövid lejáratú kölcsönök	245 000
	3.	Rövid lejáratú köt. Visszafiz. Támog.-Önkorm.	629 000
	4.	Kapott előlegek	56 967 000
	5.	SZJA	320 000
	6.	TB járulék	369 000
	7.	Nyugdíjbizt. Járulék	5 000
	8.	Szociális hozzájárulási adó	732 000
	9.	ÁFA átvez. Pénforg.	3 469 000
	10.	ÁFA elszám.	4 804 000
	11.	Helyi adók	516 000
	12.	Jöv. Elszám. Számla	1 417 000
	13.	Szakképzési hjár.	35 000
	14.	Társasági adó	3 656 000
	15.	Összesen	73 164 000