Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 24Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
Az Iparterület pályázat keretében az inkubátorház építéséhez kapcsolódóan megkötött kivitelezési szerződés alapján 54.265.549 forint összegű fordított ÁFA átcsoportosítása válik szükségessé a beruházásról a dologi kiadásokra.
Az önkormányzat által működtetett gyermekorvosi rendelőben foglalkoztatott asszisztens fizetési fokozatának lépése miatt további 9.959 forint/hó összegű bérfedezet szükséges, melyhez 2022. évre összesen 69.713 forintot szükséges a bérhez, 9.065 forintot a szociális hozzájárulási adóhoz biztosítani az általános tartalék összegéből.
2022. január-április hónapokra a Szociális Szolgáltató Központnál foglalkoztatottak bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 27.185.922 forint, egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 4.779.039 forint, valamint a Mátyás Óvodánál bölcsődében foglalkoztatott nem szakmai dolgozó bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 117.522 forint a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát csökkenti.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél betétként történő lekötése következtében összesen 4.320.207 forint kamatbevétel keletkezett, melyből 1.458.493 forint az új városi sport- és kulturális központ, 774.276 forint a helyi közutak és járdák pályázathoz kapcsolódott. A pályázati pénzeszközök kamata a pályázati célnak megfelelő felhasználás biztosítása érdekében a céltartalék előirányzatát, 2.087.438 forint az általános tartalék előirányzatát növeli.
A 2020. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata során a család- és gyermekjóléti szolgálat esetében 65.360 forint visszafizetés keletkezett, melyet az általános tartalékból szükséges biztosítani.
A Belügyminisztérium által a Mátyás Óvoda 2. épületének belső felújítására nyújtott 2021. évi önkormányzati fejlesztési támogatás 2022. évi felújítási kiadása 615.540 forinttal magasabb összegben került megtervezésre, mely összeggel javasolt a felhalmozási céltartalék előirányzatát növelni.
A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 azonosítószámú Szociális városrehabilitáció pályázathoz kapcsolódóan a beruházási kiadásokról 1.272.477 forintot a felújítási előirányzatra, 547.968 forintot a dologi kiadásokra szükséges átcsoportosítani. A dologi kiadások teljesítéséhez 47.240 forint biztosítása válik szükségessé az általános tartalék terhére.
A Belügyminisztérium 19.212.967 forint támogatást nyújtott a 2022. évi önkormányzati fejlesztések pályázat keretén belül megvalósuló skatepark építéséhez, melynek felhasználása 19.051.042 forinttal a beruházási, 161.925 forinttal a dologi kiadások előirányzatát növeli.
Képviselő-testület az 53/2022. (V. 12.) határozatával a 17/2022. (II. 23.) határozattal módosított 10/2022. (II. 3.) határozatban szereplő 3.390.524 forint önerő összegén felül további 1.231.375 forint kiegészítő fedezetet biztosított önerőként a beruházás megvalósításához a felhalmozási céltartalékból. A beruházás sikeres megvalósításához javasolt műszaki ellenőr igénybevétele, melynek forrását, bruttó 50.000 forintot a felhalmozási céltartalékból javasolt biztosítani.
A biztosító a Mátyás Óvoda épületeit ért viharkár (redőny, előtető) miatt 90.555 forint kártérítést utalt, mely az intézmény részére átadásra került.
A 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás 37.871.978 forintos összegéből 14.246 forint összegű támogatás visszafizetése vált szükségessé, melyet javasolt az általános tartalék előirányzatából biztosítani.
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosítószámú Településkép (Panzió) pályázat 2022. évi költségvetésben megtervezett bevételének nagy része 2021. év végén teljesült, 2022. évben 321.291 forint támogatás átvétele valósult meg. Emiatt szükséges a bevételek 22.816.734 forinttal történő csökkentése, melyet az általános tartalék összegéből javasolt biztosítani.
Az 50510/26/01817 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2022. 03. 01.- 2022. 07. 31. időszakban megvalósítandó 15 fős közfoglalkoztatási program megvalósításához 8.903.217 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 809.217 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A ZP-1-2021 Edelény, Istenhegyi zártkerti út pályázat megvalósítása során 83.090 forint átcsoportosítása vált szükségessé a felújítási kiadásokról a dologi kiadásokra.
Képviselő-testület a 48/2022. (IV. 12.) határozatával a központi orvosi ügyelet feladatellátásáért 2022. május 1. napjától 2022. december 31. napjáig a NEAK finanszírozáson felül fizetendő díjhoz az általános tartalékból biztosította a szükséges fedezetet, mely Edelényre vonatkozóan 2.926.928 forintot igényelt. Az orvosi ügyelethez tartozó önkormányzatok által lakosságszám arányosan megfizetendő díj 3.021.912 forintot jelent, mely az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételének előirányzatán került tervezésre.
Képviselő-testület az 52/2022. (V. 12.) határozatával 1.397.000 forint összegű fedezetet biztosított a környezetvédelmi alap terhére a 0360/24 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó illegálisan elhelyezett hulladékok környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján.
Képviselő-testület a 129/2021. (XII. 16.) határozatával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által illegális hulladéklerakó felszámolásához a környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló összeget jelölte meg forrásul, mely az elszállított hulladék alapján 2.330.425 forintot jelentett. A képviselő-testület elrendelte annak megvizsgálását, hogy az egresi városrészen kialakított hulladékgyűjtő szigetek bevonásával és a lakosság részére hulladékgyűjtő edényzet biztosításával, a rendeltetésszerű használat rendszeres ellenőrzésével hogyan lehetne megakadályozni az illegális hulladéklerakó felszámolását követően az illegálisan lerakott hulladék újratermelődését. A hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezését követően az önkormányzat bejelentette a szolgáltatónál a szemétszállítási igényt, mely a 7 db 1100 literes edény hetente történő ürítésére vonatkozóan a szerződéskötést követően 1.000.153 forint forrást igényel, melyet az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A Belügyminisztérium által a Mátyás Óvoda II. épületének felújításához nyújtott 2020. évi fejlesztési támogatásból fel nem használt műszaki ellenőri összeg visszafizetése után 14.402 forint kamatfizetési kötelezettség keletkezett, melyet az általános tartalékból javasolt biztosítani.
Képviselő-testület a 63/2022. (V. 30.) határozatával döntött az Edelény belterület 642 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlásáról, melyhez 750.000 forintot biztosított a felhalmozási céltartalékból.
Képviselő-testület a 64/2022. (V. 30.) határozatával meghozta a villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntéseket, melynek során a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 762.000 forintot biztosított az általános tartalékból.
Képviselő-testület korábban tájékoztatásra került arról, hogy a polgármesteri keret terhére a Miskolc Megyei Karitász az ukrán-orosz háború menekültjeinek támogatására 1.000.000 forint összegű közcélú adományt kapott, továbbá a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány 200.000 forint összegű, a Magyar Postagalambsport Szövetség 100.000 forint összegű működési célú támogatást kapott.
A közös hivatalnál a 2022. április 3-ai országgyűlési választás és népszavazás 5.367.698 forintos támogatásának felhasználása a személyi juttatások, munkáltatói járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, valamint a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához 9.506.557 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások, munkáltatói járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Szociális Szolgáltató Központnál a közfoglalkoztatásból, támogatással történő foglalkoztatásból eredő bevételek és kiadások épültek be a költségvetésbe, valamint az otthoni szakápolás esetében a támogatás összegének dologi kiadásokról a személyi juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra történő átcsoportosítása vált szükségessé.
A Mátyás Óvodánál a közfoglalkoztatás lebonyolításához kapcsolódó bevételek és kiadások, a biztosítótól kapott kártérítés felhasználása, valamint az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól kapott 25.000 forint működési célú támogatás felhasználása épült be a költségvetésbe.
A Művelődési Központ esetében a közfoglalkoztatás bevétele és kiadásai, valamint az olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése pályázat 350.000 forintos támogatásának dologi kiadásokon történő felhasználása épült be a költségvetésbe.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg, valamint Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendeletben történő elfogadása miatt pontosítja a jogszabályi helyet.
A 3. §-hoz
A 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.