Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Edelény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 25Edelény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
A képviselő-testület a 77/2021. (VIII. 25.) határozatával döntött az egészségügyi asszisztens alkalmazása mellett a gyermekorvosi rendelő működtetéséhez szükséges forrás tartalékból történő biztosításáról, melynek alapján a rendelő működtetéséhez szükséges dologi kiadásokhoz 63.465 forint biztosítása vált szükségessé az általános tartalékból, 11.989 forint pedig a felhalmozási céltartalékból.
A szociális feladatok egyéb támogatásának elszámolása érdekében az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatáról 5.130.280 forint a Mátyás Óvoda bölcsődei feladatellátásához, 1.469.455 forint a Művelődési Központ gyermekétkeztetési feladataihoz, 603.726 forint a Szociális Szolgáltató Központ szociális feladatellátásához került átcsoportosításra.
A Szociális Szolgáltató Központ részére a korábban tartalékba helyezett állami támogatásokból 7.779.488 forint került átadásra.
A képviselő-testület 76/2021. (VII. 28.) határozata alapján benyújtott ZP-1-2021 zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló nyertes pályázatból megvalósuló istenhegyi zártkerti területek megközelítését szolgáló útfelújításra 19.326.009 forint átvétele valósult meg, melyből 17.325.759 forint a felújítások, 2.000.250 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A 2021. decemberre járó szociális ágazati pótlék címén átvett 4.603.047 forint és az egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 956.978 forint az általános tartalék előirányzatát növelik.
Az Edelényben létrehozott covid oltópontra egy mikrohullámú sütő került beszerzésre 29.999 forint összegben, mely a felhalmozási céltartalékból került biztosításra.
A képviselő-testület 119/2021. (XII. 16.) határozatával az általános tartalékból 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
A 1869/2021. (XII. 3) Korm. határozat alapján biztosított Edelény Helyi közutak, járdák felújítása pályázatot a támogató okirat szerint teljes egészében felhalmozási önkormányzati támogatás előirányzaton szükséges kezelnünk az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyett, mely módosítást az előirányzatok között elvégeztük.
A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 azonosítószámú Kohéziós pályázat céltartalékából 462.360 forint összeg átcsoportosítása vált szükségessé a pályázat dologi kiadásaihoz.
A képviselő-testület 86/2021. (IX. 16.) határozatával döntött rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról, s a döntés alapján az önkormányzat 37.871.978 forint támogatásban részesült, mellyel az általános tartalék előirányzata került növelésre.
Az önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele 151.228.256 forintban realizálódott, mely 38.736.893 forinttal haladta meg a tervezett előirányzatot.
Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatán a tervezetthez képest 700.793 forinttal realizálódott több bevétel, melyből 642.980 forinttal az átvett pénzeszközökön tervezett hiány összege került csökkentése, 57.813 forint az általános tartalékot növelte.
Az önkormányzat több bevételi jogcíme is a tervezettől kedvezőbben alakult, a készletek értékesítése 89.838 forinttal, a szolgáltatások ellenértéke 2.109.740 forinttal, a kamatbevétel 63.842 forinttal, az egyéb működési bevételek 568.342 forinttal haladták meg a tervezett előirányzatot, mely összegekkel az általános tartalék került növelésre. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.354.725 forinttal maradt el a tervezett bevételtől, így ezzel az általános tartalék csökkentésre került.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 233.000 forinttal realizálódott magasabb összegben a tervezettől, mely a ’90-es években értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből beszedett összegből folyt be.
A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 azonosítószámú, Szoc. város rehab pályázathoz kapcsolódóan 7.860.458 forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a beruházásokról a felújításokra.
Az ÉRV Zrt. által fizetett használati díjakból tervezett felújításokból 133.200 forint hatósági díj a dologi kiadások előirányzatán került felhasználásra.
A Mátyás Óvoda az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól 25.000 forint működési célú támogatásban részesült, mely a dologi kiadásokon került felhasználásra.
A Művelődési Központ esetében a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegéből 49.378 forint a beruházások kiadásán került felhasználásra, mely a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.
Az intézmények esetében a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások váltak szükségessé többnyire dologi és beruházási kiadások között, illetve a korábban részletezett önkormányzati finanszírozási bevételek kiadási előirányzatokon történő felhasználása épült be az előirányzatokba.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit és a felhasználás szabályait állapítja meg.
A 3. §-hoz
A 2021. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.