Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 23Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.23.
Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
2023. január-május hónapokra a Szociális Szolgáltató Központnál foglalkoztatottak bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 26.090.495 forint, egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 6.206.286 forint, valamint a Mátyás Óvodánál bölcsődében foglalkoztatott nem szakmai dolgozó bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 145.578 forint a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát csökkenti.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél betétként történő lekötése következtében összesen 11.137.766 forint kamatbevétel keletkezett, melyből 6.515.799 forint az új városi sport- és kulturális központ pályázathoz kapcsolódott. A pályázati pénzeszköz kamata a pályázati célnak megfelelő felhasználás biztosítása érdekében a céltartalék előirányzatát, a szabad pénzeszközök lekötéséből származó 4.621.967 forint a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenti.
A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a 1075/2023. (III. 10.) Korm. határozattal létrehozott 12. A 2023. évi bérintézkedések támogatása címén az önkormányzat 97.837.160 forint támogatást kapott, melyből 31.680.000 forintot szükséges a Szociális Szolgáltató Központ részére az idősek bentlakásos feladatához átadni, míg 66.157.160 forint a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenti.
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép (volt Panzió) pályázathoz kapcsolódóan 18.743 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A képviselő-testület a 39/2023. (III. 16.) határozatával elfogadta a központi orvosi ügyelet átszervezését, mely szerint 2023. 04. 01. napjától az Országos Mentőszolgálat látja el a feladatot. Emiatt az önkormányzatoktól átvett támogatás előirányzata 21.422.475 forinttal csökken, az edelényi önkormányzatot terhelő 21.533.130 forint a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenti, így a dologi kiadások mindösszesen 42.955.605 forinttal csökkennek.
A Magyar Államkincstár által végzett 2021. évi állami támogatások elszámolásának ellenőrzése kapcsán a bölcsődei feladatok ellátásához 336.000 forint támogatásra, valamint 2.070 forint kamatra vált jogosulttá az önkormányzat, mellyel javasolt a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
Az 50510/26/01976 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2023. 03. 01.- 2023. 11. 30. időszakban megvalósítandó 13 fős közfoglalkoztatási program megvalósításához 16.143.148 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 1.466.596 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi finanszírozásához 1.083.000 forint többlettámogatás átvétele várható, mellyel javasolt a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
A sporttelepre felvett dolgozó foglalkoztatásához a GINOP program keretében 1.004.796 forint támogatás átvétele várható, mellyel a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
A képviselő-testület az 5/2023. (I. 31.) határozatával döntött a 0360/24 hrsz-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről. A licittárgyalás lefolytatása eredményes volt, a vételár 6.510.000 forint lett. Az ingatlanértékesítésből eredetileg tervezett bevételi előirányzaton felül 3.010.000 forint többletbevétel összegéből javasolt felhalmozási céltartalékot képezni.
A 2022. évi Mobilitási hét lebonyolításához kapcsolódóan 383.316 forint többletbevétel átvételére került sor, mellyel javasolt a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
A közvilágítás korszerűsítésének tervezéséhez 650.000 forint átcsoportosítása szükséges a közvilágítás állami támogatása terhére tervezett dologi kiadásokból a felújítási kiadások előirányzatára.
A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 Energetika pályázat sikeres megvalósításához a Bányász út 2. szám alatti ingatlan került bevonásba a pályázatba. Az építész terv, valamint az épületgépészeti terv készítéséhez 1.280.000 forint, valamint 635.000 forint szükséges, melyet javasolt a képzett felhalmozási céltartalékból biztosítani.
A Belügyminisztérium által 2021. évben a Mátyás Óvoda 2. épület belső felújításához nyújtott támogatásból 779.625 forint visszafizetési, valamint 24.411 forint kamatfizetési kötelezettség keletkezett, mivel a műszaki ellenőrzésre tervezett 361.950 forint nem került felhasználásra, valamint a bútorok beszerzésére fordított összegből 417.675 forintot nem hagytak jóvá az elszámoláskor.
A Mátyás Óvodánál keletkezett viharkárhoz kapcsolódóan a biztosító 239.869 forint kártérítést fizetett, mely az intézmény részére átadásra került, a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A nyugdíjas közösség által szervezett bál lebonyolításához a polgármesteri keret terhére az étkeztetés 339.905 forintos összege a dologi kiadásokon került biztosításra.
A képviselő-testület a 23/2023. (II. 23.) határozatával döntött az Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. Az ehhez szükséges önerőt az új városi sport- és kulturális központ megvalósításának előkészítésére kapott támogatás szabad összegének lekötéséből származó kamatbevétel terhére biztosította. Az előző évben keletkezett 5.350.642 forint kamatbevétel eredetileg visszafizetésként került tervezésre, melyből a pályázat megvalósításához 1.350.868 forint a testületi döntés alapján a céltartalék előirányzatára került átcsoportosításra. A pályázat 23.600.000 forinttal került támogatásra. A támogatásból, valamint a céltartalékba helyezett előző évi és 2023. évi pályázati kamatbevételek 7.866.667 forintos összegének felhasználásával 114.300 forint a dologi kiadások, 31.352.367 forint a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
A Császta szőlőhegyen 2021. évben történt viharkár vis maior támogatása 5.485 forinttal kevesebb összegben került megállapításra, melynek forrását a felhalmozási céltartalékból javasolt biztosítani.
A közfoglalkoztatási program megelőlegezésének 1.150.881 forintos összege a megelőlegezések bevételi és kiadási előirányzatát növeli.
A képviselő-testület a 45/2023. (IV. 20.) határozatával döntött az Edelény zártkert 5721 hrsz-ú ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának értékesítéséről. Az értékesítésből származó 132.500 forint felhalmozási bevétel összegével a felhalmozási céltartalék összegét javasolt növelni.
A képviselő-testület a 46/2023. (IV. 20.) határozatával döntött a Rudabánya belterület 411 hrsz-ú ingatlan részletre történő értékesítéséről. A 2023. évben keletkező 375.000 forint bevétel összegével a felhalmozási céltartalékot javasolt növelni.
A képviselő-testület az 58/2023. (V. 31.) határozatával a 2024. évi energiabeszerzés közbeszerzési kiadásaihoz 762.000 forintot biztosított az általános tartalékból, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A képviselő-testület a 62/2023. (V. 31.) határozatával döntött a Rudabánya belterület 287 hrsz-ú ingatlan részletre történő értékesítéséről. A 2023. évben keletkező 220.000 forint bevétel összegével a felhalmozási céltartalékot javasolt növelni.
A képviselő-testület a 64/2023. (V. 31.) határozatával döntött az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére történő bérleti díj fizetéséhez fedezet biztosításáról, melyhez az általános tartalékból 29.000 forint került biztosításra.
Az 50510/16/04451 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódóan a GINOP program keretében a Művelődési Központnál alkalmazott ügyviteli titkár foglalkoztatásához 1.126.637 forint támogatás átvétele várható, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Az 50510/16/04479 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódóan a GINOP program keretében a Művelődési Központnál alkalmazott konyhai kisegítő foglalkoztatásához 775.081 forint támogatás átvétele várható, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Az 50510/16/04438 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódóan a GINOP program keretében a Közös Hivatalnál határozott időre alkalmazott köztisztviselő foglalkoztatásához 1.004.796 forint támogatás átvétele várható, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem átvállalta a hivataloktól a köztisztviselők létszáma alapján fizetendő normatíva összegét, mely 775.886 forint megtakarítást jelent. A hivatal dologi kiadásainak csökkenésével a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Az intézmények esetében a fentiekben részletezetteken kívül a közfoglalkoztatási programok megvalósításából adódó bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a bentlakásos feladaton GINOP program keretében foglalkoztatott dolgozóra vonatkozó támogatás, valamint annak felhasználása került átvezetésre az előirányzatokon.
A Szociális Szolgáltató Központ esetében az időskorúak bentlakásos ellátási díjának emeléséből 9.672.540 forint többletbevétellel kalkulálunk, melyből az intézmény 8.000.000 forintot a beruházási kiadásokon, 1.672.540 forintot a dologi kiadásokon javasol felhasználni. A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátásának térítési díj emeléséből adódóan 2.778.440 forint többletbevétellel számolunk, mellyel a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.
A 3. §-hoz
A 2023. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.