Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 03Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.07.03.
Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:
2024. január-május hónapokra a Szociális Szolgáltató Központnál foglalkoztatottak bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 25.987.606 forint, egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 6.753.252 forint, valamint a Mátyás Óvodánál bölcsődében foglalkoztatott nem szakmai dolgozó bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 144.856 forint a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
Az óvodában pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára számfejtett 20%-os esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt összegéhez a központi költségvetés január-május hónapokra 15.907.867 forintot biztosított, mely a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.3.3. pontja szerinti települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódóan 6.457.724 forint többlettámogatás átvétele biztosított, mellyel a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatán tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
Az eredeti költségvetés 16. mellékletében jóváhagyott céljellegű támogatások között a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas Tagozata részére tervezett 200.000 forint, az Edelényi Alapszervezete Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezete részére tervezett 150.000 forint támogatás a szervezetek kérésére dologi kiadásként kerül biztosításra.
A képviselő-testület a 17/2024. (II. 22.) határozatával döntött az Edelény belterület 261. hrsz-ú beépítetlen telek értékesítéséről, melynek nettó 1.182.600 forintos vételárával a felhalmozási céltartalék előirányzatát javasolt növelni, az áfa összege a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A képviselő-testület a 18/2024. (II. 22.) határozatával döntött a Rudabánya belterület 287. hrsz-ú, Vájár út 7. szám alatti ingatlan értékesítéséről, melynek 205.200 forintos vételárával a felhalmozási céltartalék előirányzatát javasolt növelni.
A képviselő-testület a 31/2024. (III. 28.) határozatával döntött arról, hogy élni kíván a Verespart út 9. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal és az általános, valamint felhalmozási céltartalékból biztosította a vételár forrását. Az adásvételt lebonyolító ügyvéd tájékoztatása szerint az eladó és a vevő az adásvételi szerződést felbontották, így a képviselő-testület a 46/2024. (IV. 25.) határozatával visszavonta a 31/2024. (III. 28.) határozatát.
A képviselő-testület a 34/2024. (III. 28.) határozatával az energiabeszerzésekhez kapcsolódóan döntéseket hozott és a 2025-2026 évekre szóló csoportos villamosenergia közbeszerzési eljárás lebonyolításához bruttó 838.200 forint/év, összesen 1.676.400 forint fedezetet biztosított az általános tartalékból. A szerződés megkötése során a közbeszerzést lebonyolító cég évente kérte megfizetni a közbeszerzési díjat, melynek következtében 2024. évben 838.200 forint fizetési kötelezettség keletkezik.
A képviselő-testület a 37/2024. (III. 28.) határozatával döntött az Edelény belterület 1131 hrsz-ú ingatlanon lévő, Kővágó út 25/B szám alatti három építményből álló volt gátőrház elbontásáról, melyhez az általános tartalékból 889.000 forintot biztosított az általános tartalékból.
A képviselő-testület az 1/2024. (I. 22.) határozatával döntött „Az okos hulladékszelektálásért és az illegális szemétlerakás elleni küzdelemért” című kampányban való részvételről, melynek keretében a program összköltségét és a támogatás összegét maximum 1.900.000 forintban határozta meg. A támogatási megállapodásban a támogatás összege és a projekt összköltsége 2.027.437 forintban került megállapításra, melynek felhasználása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél betétként történő lekötése következtében 3.077.154 forint kamatbevétel keletkezett, mellyel a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzaton tervezett hiány összegét javasolt csökkenti.
Az előző évet illetően keletkezett áramdíj túlfizetés visszautalásából 3.871.774 forint bevétel keletkezett, mellyel a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzaton tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
A Császta Bemutatóközponthoz kapcsolódó jogi eljárás ügyvédi díja 2024-ben jelentkezett 1.969.770 forint összegben, melynek forrását – a 95/2023. (VIII. 22.) határozat alapján – az általános tartalékból javasolt biztosítani.
Az Új városi sport- és szabadidőközpont előkészítési projekt lezárult, azonban a zárást követően hatósági díjak merültek fel 378.400 forint összegben, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A képviselő-testület 39/2024. (III. 28.) határozata alapján az önkormányzat részt vett a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által meghirdetett Edelény belterület 641 hrsz-ú, Szentpéteri út 14. szám alatti ingatlan árverésén és 1.125.000 forintos vételáron megvásárolta az ingatlan 4/8-ad tulajdoni hányadát, mely az általános tartalékból került biztosításra.
A képviselő-testület a 96/2023. (IX. 13.) határozatával döntött az Interreg HUSK-2302 című felhívásra „A helyi örökség megőrzése a Borsodi Tájházban” támogatási kérelem benyújtásáról, mely pályázat nem nyert. Az összesen 20.250.000 forint összegben biztosított önerővel a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzaton tervezett hiány összegét javasolt csökkenteni.
A 2021. évi Helyi közutak és járdák projekthez kapcsolódó 62.582 forint visszafizetési kötelezettség az eredeti költségvetésben tervezésre került az államháztartási kívüli támogatások működési előirányzatán 50.800 forint összegben, a felhalmozási előirányzatán 11.782 forint összegben, azonban azt az elvonások előirányzatán szükséges biztosítani.
A Vis maior pályázat támogatásának 1.136.439 forint bevétele az önkormányzatok felhalmozási támogatása előirányzaton került tervezésre, azonban azt az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások előirányzatán szükséges tervezni.
Az Iparterület pályázat keretében megépült irodaházban a BOKIK által bérelt helyiséghez kapcsolódóan várhatóan 40.000 forint bevétel keletkezik, melynek felhasználását a dologi kiadások előirányzatán javasolt biztosítani.
A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 azonosítószámú Energetika pályázat elszámolása keretében a Hivatal épülete tekintetében hőszigetelés költségsoron jelentkezett kiadásokból 1.000.125 forint nem számolható el, azt visszafizetési kötelezettség terheli, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázathoz kapcsolódóan a képzési kötelezettség nem teljes mértékben történt teljesítése miatt 735.000 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A képviselő-testület a 45/2024. (IV. 25.) határozatával 1.500.000 forintot biztosított az energiatakarékossági intézkedésekhez kapcsolódó közvilágítás korszerűsítéséhez. A vállalkozási szerződés megkötéséhez a dologi kiadások előirányzatáról 7.658.000 forintot a felújítások előirányzatára szükséges átcsoportosítani, továbbá a tervezett önrészen felül további 193.560 forintot szükséges biztosítani az általános tartalékból, így összességében 9.351.560 forint összegben valósulhat meg a felújítás.
Az 50510/26/01976 ügyszámú hatósági szerződés alapján a 2024. 06. 01.- 2024. 08. 31. időszakban megvalósítandó 13 fős közfoglalkoztatási program megvalósításához 6.751.136 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 1.125.125 forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi finanszírozásához a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt további 1.214.000 forint támogatás átvétele várható, mellyel javasolt a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni.
A képviselő-testület a 33/2024. (III. 28.) határozatával döntött a Tisztítsuk meg az Országot II. hulladékgazdálkodási pályázaton való részvételről, mely 10.000.000 forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználásával a dologi kiadások előirányzatát szükséges növelni.
A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosítószámú Kerékpárút pályázathoz kapcsolódóan 38.594 forint támogatás átvétele valósult meg, mellyel javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosítószámú Esély Otthon pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánossághoz 59.500 forintot szükséges a dologi kiadások előirányzatán biztosítani, mellyel az általános tartalék előirányzatát javasolt csökkenteni.
A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosítószámú Iparterület pályázat átadó rendezvényéhez kapcsolódóan 483.617 forint összegű kiadás keletkezett, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A GYEP 2. pályázathoz kapcsolódóan előreláthatóan 5.404.696 forint visszafizetési kötelezettség keletkezik, melyre vonatkozóan 12 havi részletfizetési kérelemmel éltünk. Az elbírálás még nem történt meg. Július havi törlesztési kezdéssel 2024-re hathavi részlet várható, melynek 2.702.346 forintos összegét az általános tartalékból javasolt biztosítani.
Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének javításához 1.660.779 forintot szükséges biztosítani, melyből a hatályos szerződés szerint az ingatlant használók 1.452.186 forintot megtérítenek. Az önkormányzatot terhelő 208.593 forintot az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A Kerékpáros pumpapálya kialakításához kapcsolódóan 77.632 forintot szükséges átcsoportosítani a támogatás dologi kiadásairól a beruházási kiadások előirányzatára.
A Bányász Bemutató Központhoz kapcsolódó 10 férőhelyes zúzottköves parkoló, valamint az épület használatbavételi engedélyében a közlekedési hatóság által előírt mozgáskorlátozotti parkoló és az épületet körülvevő járdára vonatkozó fennmaradási engedélyes terv elkészítéséhez 400.000 forintot szükséges, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
A helyi iparűzési adóbevétel a tervezetthez képest kedvezően teljesült, várhatóan további 40 millió forint teljesülni fog, melyből 15 millió forinttal javasolt az általános tartalék előirányzatát növelni, 25 millió forinttal a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzaton tervezett hiány összegét csökkenteni.
A Hivatal esetében a 2024. június 9-ei választásokhoz kapcsolódóan 8.620.366 forint támogatás átvétele várható, melynek felhasználása a személyi juttatások, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
A Szociális Szolgáltató Központ esetében az időskorúak bentlakásos ellátási díjának emeléséből 6.305.085 forint, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátásának térítési díj emeléséből adódóan 2.813.038 forint többletbevétel várható, melyek felhasználása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A képviselő-testület a 47/2024. (V. 30.) határozatával jóváhagyta a 2023. évi költségvetési maradvány összegét, mely által a Szociális Szolgáltató Központban a dologi kiadások előirányzata 54.612 forinttal nő.
A Mátyás Óvoda az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattól 50.000 forint működési célú támogatást kapott, melynek felhasználása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Szociális Szolgáltató Központnál, a Mátyás Óvodánál és a Hadobás Pál Művelődési Központnál a közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok kerültek tervezésre
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.
A 3. §-hoz
A 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.